重要内容提示

    1、对德阳电缆股份有限公司增加投资4631.85万元,折合股份3431万股,持股比例由56.94%变为64.18%。

    2、对特变电工衡阳变压器有限公司增加投资3815万元,折合股份3500万股,持股比例由76.17%变为74.47%。

    一、对外投资概述

    1、本次对德阳电缆股份有限公司投资已经公司三届十次董事会审议通过,德阳电缆股份有限公司董事会及股东大会对该公司增资扩股方案也已通过,有关投资协议将于近期签署。德阳电缆股份有限公司增资扩股尚须四川省经贸委批准。

    2、本次对特变电工衡阳变压器有限公司投资已经公司三届十次董事会审议通过,特变电工衡阳变压器有限公司董事会及股东大会对该公司增资扩股方案也已通过,投资协议将于近期签署。

    二、德阳电缆股份有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司基本情况

    1、德阳电缆股份有限公司为本公司的控股子公司,主营电线电缆的制造和销售,注册资本7500万元,本公司拥有该公司56.94%的股份。根据该公司2002年度经审计的财务报告,该公司2002年度实现销售收入30093.28万元,利润总额1631.09万元,净利润1255.63万元；截止2002年12月31日总资产38658.35/%)万元,负债27336.72万元,净资产11321.63万元。为进一步抓住市场机遇,该公司进行增资扩股,以解决生产所需流动资金。

    2、特变电工衡阳变压器有限公司为本公司的控股子公司,主营变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等,注册资本13128万元,本公司拥有该公司76.20%的股权,根据2002年度经审计的财务报告,该公司2002年实现销售收入36339.97万元,实现利润总额3720.23万元,实现净利润2206.91万元；截止2002年12月31日,该公司资产总额55761.33万元,负债41440.35万元,净资产14274.15万元。为进一步抓住市场机遇,该公司进行增资扩股,以解决生产所需流动资金。

    三、本次增资扩股情况

    1、德阳电缆股份有限公司本次增资4500万股,增资价格为每股1.35元(该公司2002年度利润分配后的每股净资产值),本次增资投资各方均以货币资金方式投入。本公司增资3431万股,共需资金4631.85万元,其余1069万股由该公司其他股东投入。

    本次增资后,该公司注册资本增至12000万元,本公司持有该股公司64.18%的股份。

    增资后,各股东按所持有股份行使股东权利。

    2、特变电工衡阳变压器有限公司本次增资5000万股,增资价格为每股1.09元,本次增资各方全部以货币资金方式投入。本公司增资3500万元,共需资金3815万元,其余1500万股由该公司其他股东投入。本次增资后该公司注册资本增至18128万元,本公司持有该公司74.47%的股份。

    本次增资后,各股东按所持有股份行使股东权利

    四、对外投资目的和对公司的影响

    1、德阳电缆股份有限公司本次增资扩股后,经营实力进一步增加,2003年度该公司计划实现销售收入60000万元,实现利润总额3000万元,将进一步提升本公司的经营实力和经营成果。

    2、特变电工衡阳变压器有限公司本次增资扩股后,经营实力进一步增加,2003年度该公司计划实现销售收入62000万元,实现利润总额4000万元,将进一步提升本公司的经营实力和经营成果。

    本次对外投资本公司均以自有资金解决。

    

新疆特变电工股份有限公司董事会

    二OO三年二月十八日