每日必读宁永会二审字(2001)005号
南京水运实业股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司的前次募集资金(截止至2000年12月31日) 的投入情况 进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、 副本材料或口头证言等；我们的责任是发表专项审核意见、出具专项报告。本专项 报告系根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的 要求出具,所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序 的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核,贵公司前次募集资金使用的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会证监公司字[1999]78 号文批准 , 南京水运实业股份有限公司于 1999年9月实施增资配股。配股方案为：以1997年年末股本12,478.6万股为基数,向 全体股东按10：3比例配售股份,配股价8.55元/股,其中：控股股东南京长江油运公 司以资产全额认购其可配股份,其他法人股东放弃配股权,社会公众股配售1,050 万 股。本次配股共募集货币资金8,977.5万元,扣除发行费用374.5万元,实际募集货币 资金8603万元。配股资金截止于99年9月27日全部到位,业经本所验证并出具宁永会 二验字(99)015号验资报告。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示
如下(单位：人民币万元)：
实际投资项目 投资时间 投资金额 完工程度 产生收益
购建2000KW拖轮2艘 1999年度 2712.52 63% /
2000年度 1199.75 100% 817.20
小计 3912.27 817.20
购建3500T驳船2艘 1999年度 1750.00 100% 50.98
2000年度 / / 208.54
小计 1750.00 259.52
船舶技改 1999年度 590.30 100%
2000年度 1364.72 100%
小计 1955.02
补充流动资金 1999年度 496.90
2000年度 488.81
小计 985.71
合计 8603.00
(二)募集资金实际运用情况与配股说明书承诺内容逐项对照, 两者完全相符。 对照情况如下：(单位：人民币万元)
配股说明书承诺 实际投资项目 配股说明书承诺 实际投资金额 投资项目 投资金额 购建2艘2000KW拖轮 购建2艘2000KW拖轮 4300.00 3912.27 购建2艘3500T驳船 购建2艘3500T驳船 1900.00 1750.00 船舶技改 船舶技改 1906.10 1955.02 补充流动资金 补充流动资金 496.90 985.71 合计 8603.00 8603.00 (三)将募集资金实际运用情况与涉及公司各年度报告(包括中期报告)和其他信
息披露文件中披露的有关内容逐项对照,贵公司披露的投资项目、 投资金额与审核
结果一致。 截止2000年12月31日各项目累计投资情况如下表(单位：人民币万元)：
投资项目 信息披露投资金额 实际投资金额 差异
购建2000KW拖轮2艘 3912.27 3912.27 0
购建2艘3500T驳船 1750.00 1750.00 0
船舶技改 1955.02 1955.02 0
补充流动资金 985.71 985.71 0
合计 8603.00 8603.00 0
(四)将上述募集资金实际运用情况与此次配股申报材料中董事会《关于前次募
集资金使用情况的说明》逐项对照,二者相符。 根据上述情况,我们认为,董事会有关说明及有关信息披露文件与前次募集资金
实际使用情况完全相符。 本专项报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用作其他目的。 我们同意
将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本
专项报告依法承担相应的责任。
诸旭敏
中国·南京 二00一年二月五日
