一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证监会证监公司字［2000］246号文批准,本公司于2001年2月实施了2000年度配股方案,即以2000年末公司总股本24000万股为基数,每10股配售3股,实际配售股份总数1980万股,配股价格11元/股,该次配股募集资金共计21780万元,扣除发行费用419.23万元后,实际募集资金21360.77万元。

    全部募集资金已于2001年3月2日到位。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具北京京都验字(2001)第0018号验资报告予以验证。

    二、前次募集资金承诺的投资项目

    单位：万元
    序号            募集资金运用项目                    承诺金额
    1   中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目    9560.00(其中含贷款1000)
    2   收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店       4031.11
    3   合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司    2490.00
    4   合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司            1660.00
    5   合资组建北京同仁堂(美国)有限公司               581.00
    6   补充流动资金                                  4038.66
    合计                                             21360.77
    三、前次募集资金实际使用情况
    单位：万元
    序号     募集资金运用项目        承诺金额      实际使用资金   项目进度
    1   中药超微粉碎技术应用及GAP  9560.00            4078.00       进行中
            药材种植基地项目        (其中含贷款1000)  (其中含贷款150)
    2   收购北京同仁堂药店
       、北京同仁堂崇文门药店        4031.11            4126.11       已完成
    3   合资组建北京同仁堂泉
        昌企业管理咨询有限公司       2490.00           1489.88      部分完成
    4   合资建立北京同仁堂
        太丰制药有限公司             1660.00           1688.49       已完成
    5   合资组建北京同仁堂
        (美国)有限公司                581.00            124.05       进行中
    6   补充流动资金                 4038.66           4038.66
    合计                            21360.77          15395.19

    实际投资项目与配股说明书承诺的投资项目相比较没有变更。

    截至2002年12月31日,已使用募集资金15395.19万元。

    1、中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目,该项目计划投资9560万元。建立原料药材种植基地,可以从根本上保证原料药材质量的稳定性、均一性,是提高药材质量的一项重要举措。公司在考察了全国主要地道药材产地后,充分研究了各地的药材品种、质量和土壤等有关情况,结合公司的生产品种、原料需求情况进行分析,选定了种植地,确定了合资公司加农户加科研院所或专家组的种植合作方式。公司投资设立了北京同仁堂吉林人参有限责任公司、北京同仁堂陵川党参有限责任公司、北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司三个合资公司,分别在吉林省靖宇县、山西省陵川县和安徽省亳州地区建设种植基地。中药超微粉碎项目基础建设的一期工程已接近尾声,已进行部分超微粉碎产品的基础研究工作。

    该项目公司已投入4078万元(其中含国债转贷资金150万元),项目进度完成42.66%

    2、收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店,该项目计划投资4031.11万元。公司以2000年7月31日经评估确认后的净资产值3903.11万元作价,以现金收购北京同仁堂药店。北京同仁堂药店现为全国最大的药店之一,位于北京市前门大栅栏,营业面积6000余平方米,经营中西成药、参茸药酒、汤剂饮片、保健品、医疗器械等万余种商品。北京同仁堂崇文门药店经评估后净资产为-128万元,公司以承债收购方式收购崇文门药店,投资223万元弥补亏损、增加营运资金,同时利用公司现有位于崇文门之商业设施,扩大其营业面积至4000平方米,增加业务范围,2001年已扭亏为盈。

    该项目公司于2001年投入4126.11万元完成了上述收购,并且当年即已产生良好经济效益,项目进度完成100%。

    3、合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司,该项目计划投资2490.00万元。同仁堂管理咨询公司由本公司与香港泉昌有限公司共同组建,协议总投资500万美元,目前双方已投入300万美元,其中本公司以相当于180万美元的人民币1489.88万元现金出资,占注册资本的60%；香港泉昌有限公司出资120万美元,占注册资本的40%。

    该项目公司于2001年投入1489.88万元,当年即已产生经济效益,项目进度完成60%。由于目前该公司资金已能够支撑公司业务运转,因此该项目剩余资金待该公司下一步扩大经营规模后再投入。

    4、合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司,该项目计划投资1660.00万元。北京同仁堂太丰制药有限公司注册资本为400万美元,由本公司与台湾太丰企业股份有限公司、香港中俊科技有限公司共同设立。其中本公司以相当于204万美元的人民币1688.49万元投入,占注册资本的51%。

    该项目公司于2001年投入1688.49万元,项目进度完成100%。

    5、合资组建北京同仁堂(美国)有限公司,该项目计划投资581.00万元。北京同仁堂(美国)有限公司位于美国旧金山,双方协议总投资100万美元,其中本公司占总投资的70%。合资公司原计划在美国逐步建立同仁堂产品的销售网络。但鉴于美国经济状况至今未有好转,市场情况尚不稳定,公司只进行了前期投入,投入资金尚未使用。

    该项目公司于2001年投入124.05万元(15万美元),项目进度完成21.35%。

    6、补充流动资金,根据本次募集资金的使用计划,募集资金的剩余部分将补充流动资金。公司已根据生产经营业务需要补充流动资金4038.66万元。

    四、前次募集资金产生收益情况

    1、中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目。2002年实现销售收入3313.1万元,实现利润196.68万元。

    2、收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店。两个药店2002年实现销售收入19729万元,实现利润702.12万元。累计实现销售收入36266万元,实现利润1239.99万元。

    3、合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司。2002年实现销售收入900万元,实现利润292.90万元。累计实现销售收入1473万元,实现利润299.32万元。

    4、合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司。由于市政规划,合资公司原生产用地已不能用于工业生产项目,目前该公司正在新的地方筹建生产厂房。该项目尚未产生经济效益。

    5、合资组建北京同仁堂(美国)有限公司。该项目尚未产生经济效益。

    6、补充流动资金。公司已根据募集资金的使用计划补充流动资金4038.66万元,流动资金的及时补充促进了公司的正常生产经营。

    五、尚未使用的前次募集资金情况

    截至2002年12月31日止,前次募集资金实际投入15395.19万元,尚未使用的募集资金5965.58万元,占实际募集资金的27.93%。前次募集资金使用之余款,公司根据项目具体情况,按计划安排使用。

    六、公司董事会意见

    公司董事会认为,公司前次募集资金的使用情况与《配股说明书》、定期报告等公告披露内容相符。

    本议案须提交2002年度股东大会审议。

    

北京同仁堂股份有限公司

    二零零三年四月二十四日