重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事黄立军先生、蒋铁先生、独立董事魏炜先生未能亲自出席审议本报告的
董事会会议，书面委托李风东董事、贾伯炜董事、李大明独立董事代行董事职权。
公司负责人贾伯炜先生、主管会计工作负责人王建民先生及会计机构负责人张立
女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度报告未经审计。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
一、公司基本情况
1、公司名称
公司法定中文名称：新天国际经贸股份有限公司 公司法定英文名称：Suntime I
nternational Economic-Trading Co.,ltd
英文名称缩写：Suntime
2、法定代表人：贾伯炜
3、公司董事会秘书：陈军
证券事务代表：刘卫军
电子信箱；600084dmb@21cn.com
联系电话：0991-8882439
传真：0991-8882439
联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦
4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市红山路40号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市
红山路40号新天国际大厦 邮政编码：830002
公司电子信箱：sun-time@mail.xj.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 刊登半年报的
国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新天国际
股票代码：600084
7、其他有关资料：
变更注册登记日期：2002年6月12日
注册登记地点： 新疆乌鲁木齐市红山路40号
企业法人营业执照注册号： 650000100009-1/5
税务登记号码： 地税水字650105228584380
国税乌字 650102228584380
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号
二、公司主要财务数据和指标
（金额单位：元）
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 1,872,814,325.46 1,485,422,713.84
流动负债 1,480,534,342.05 1,146,692,425.58
总资产 2,810,485,407.31 2,481,127,881.08
股东权益（不含少数股东权益 752,854,182.31 730,324,707.92
每股净资产 3.20 3.14
调整后的每股净资产 3.13 3.04
本报告期 上年同期
净利润 22,524,989.38 33,144,972.17
扣除非经常性损益后的净利润 22,527,332.87 33,179,472.86
每股收益 0.10 0.14
（金额单位：元）
本报告 期末比年初
项目 数增减（%）
26.08
流动资产 29.11
流动负债 13.27
总资产 3.08
股东权益（不含少数股东权益 1.91
每股净资产 2.96
调整后的每股净资产 本报告期比上年同
期增减（%）
净利润 -32.0
扣除非经常性损益后的净利润 -32.1
每股收益 -28.6
净资产收益率（%） 2.99 4.38 -31.7
经营活动产生的现金流量净额 -69,691,643.95 15,851,158.96 -439.7
注：扣除非经常性损益项目： 金额（元）
营业外收入 122,197.23
营业外支出 124,540.72
合计 -2,343.49
第二节 股本变动和主要股东持股情况
扣除非经常性损益后的净利润 一、股本变动情况
每股收益 报告期内公司股份总数和股本结构均未发
生变化。
二、主要股东持股情况
1、截止2003年6月30日止，公司股东总户数为19869户。
2、前10名股东持股情况
股东名称（全称） 年度 年末持股 比例
内增 数量 （％）
减
1.新天国际经济技术合作（集 0 118300000 50.30
团）有限公司
2.中国成套设备进出口（集团） 0 11103300 4.72
总公司
3.新疆北中房地产开发有限公 0 11103300 4.72
司
4.新疆生产建设兵团投资中心 0 5441800 2.31
5.黄亚平 未知 290955 0.12
6.孙贵才 未知 253906 0.11
7.简历 未知 231699 0.10
8.徐炎 未知 226785 0.10
9.栾步开 未知 217735 0.09
10.谢义高 未知 202500 0.09
股东名称（全称） 股份类别（已 质押或冻 股东性质
流通或未流 结的股份 （国有股东
通） 数量 或外资股东）
1.新天国际经济技术合作（集 未流通 无 国有股东
团）有限公司
2.中国成套设备进出口（集团） 未流通 无
总公司
3.新疆北中房地产开发有限公 未流通 无
司
4.新疆生产建设兵团投资中心 未流通 无
5.黄亚平 已流通 不详
6.孙贵才 已流通 不详
7.简历 已流通 不详
8.徐炎 已流通 不详
9.栾步开 已流通 不详
10.谢义高 已流通 不详
1.公司发起人股东未转让所持本公司股份。
2.公司前4名发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；第5—10位为流通股东，
本公司未知其关联关系及其一致行动人的情况。
第三节 董事、监事及高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员由于公司换届选举相关人员发生相
应变动，其中连任人员持有本公司股票未发生变动，新聘任人员都未持有本公司股
票。
二、2003年6月30日，公司召开了2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，选举贾伯炜先生、常江先生、李风东先
生、黄立军先生、钟勇先生、蒋铁先生、李大明先生、胡斌先生、魏炜先生为公司第
三届董事会董事，其中李大明先生、胡斌先生、魏炜先生为公司第三届董事会独立董
事。
三、2003年6月30日，公司召开了2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，选举李新萍女士、李明先生、金万里先
生为公司第三届监事会监事，其中金万里先生为公司第三届监事会职工代表监事。
四、2003年8月13日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议选举贾伯炜先生
为董事长，经全体董事审议，董事会聘任贾伯炜先生为总经理，聘任陈军先生为公司
董事会秘书，经总经理提名，董事会聘任钟勇先生、王军先生为公司副总经理，王建
民先生为公司总会计师。
五、2003年8月13日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议选举李新萍女士
为公司第三届监事会主席。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期主要经营成果及财务状况
1.经营成果分析 金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 增减（%）
主营业务收入 844,666,138.12 429,696,667.50 +96.6
主营业务利润 114,681,331.25 90,981,302.27 +26.1
净利润 22,524,989.38 33,144,972.17 -32.0
现金及现金等价物净增加额 125,328,567.87 -40,208,889.76 +211.7
变动原因：（1）本期进出口贸易量增加、葡萄酒销售网点增加及积极开拓转口贸
易业务，使得主营业务收入大幅增长；
(2）因公司在报告期采取扩大市场占有率的经营策略，同时受非典疫情及市场价
格波动影响，行业毛利率下降，主营业务利润未与主营业务收入按同比例增长；
（3）本期业务量的增大使得期间费用与上年同期相比增长了84.3%，导致本期净
利润比上年同期减少了32%。
2.财务状况分析 金额单位： 人民币元
项目 期末数 期初数 增减（%）
总资产 2,810,485,407.31 2,481,127,881.08 +13.3
股东权益 752,852,182.31 730,324,707.92 +3.1
在建工程 111,876,674.15 143,111,125.07 -21.8
变动原因：总资产增加是由于业务量增加，资金需求量增大，负债增加所致；股
东权益增加主要是本期利润增加所致；在建工程减少主要系建设工程完毕，转入固定
资产所致。
二、报告期内经营情况
1.公司主营业务经营范围及经营状况
1）公司经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实
行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品
及技术的进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口
贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对
外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)。五金交电商品、化工原料(不含
化学危险品)、机电产品(专营产品及国家有专项审批规定的产品除外)、仪器仪表、日
用百货、现代办公用品(不含通讯器材)、工艺美术品(金银制品除外)、农副产品的批
发、零售、种植、养殖及农业综合开发，葡萄种植；葡萄酒的生产。
2）报告期内公司经营情况:
a由于受市场因素及非典疫情的影响，公司所从事的贸易产品价格波动频繁，影响
了公司贸易产品的销售价格，但公司通过积极开拓新的销售渠道和采取更为有效的销
售策略，2003年上半年公司的国内国际贸易业务收入较去年同期有大幅度的增长；
b随着公司葡萄酒产量的逐步扩大，加之葡萄酒业的行业竞争更加激烈，公司采取
了以优良的品质，以更贴近广大消费者的价格，在保证一定利润空间的基础上，以迅
速扩大市场占有率为目标，加大葡萄酒的销售力度，使公司的葡萄酒在市场的占有率
有较大幅度的提高。但因非典疫情对饮食服务行业的巨大冲击，销售受到很大的影
响，致使公司营销成本增加，并且对公司的资金回笼影响较大。
2003年1—6月，公司实现主营业务收入8.45 亿元，较去年同期增长96.57%，净利
润2,252万元，较去年同期下降32%。
主营业务收入的行业构成
毛利率
主营业务收入 主营业务成本 (%)
分行业
农业类 98,983,858.29 47,624,010.24 51.89
商贸类 745,682,279.83 675,677,799.12 9.39
其中：关联交易
分产品
有色金属(含钢
716,759,077.62 648,556,462.04 9.52
材)
农产品 14,647,834.99 11,916,377.54 18.65
葡萄酒 84,336,023.30 35,707,632.70 57.66
其他 28,923,202.21 27,121,337.08 6.22
其中：关联交易
关联交易的定
价原则
毛利率
主营业务 主营业务
比上年
收入比上 成本比上
同期增
年同期增 年同期增
减(%)
减（％） 减（％）
分行业
农业类 44.12 29.54 11.66
商贸类 106.55 341.91 -45.69
其中：关联交易
分产品
有色金属(含钢
120.6 139.27 -42.58
材)
农产品 -10.49 -32.8
葡萄酒 61.21 87.64 -9.37
其他 -19.89 -1.52 -73.79
其中：关联交易
关联交易的定
价原则
2.报告期内公司经营利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务盈
利能力有所下降；
3.报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动；
4.报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%（含10%）
以上的情况；
5.经营中出现的问题与困难：
由于受市场因素及非典疫情的影响，公司所从事的贸易产品价格波动频繁，影响
了公司贸易产品的销售价格；公司的农业深加工产品因非典对饮食服务行业的巨大冲
击，销售受到很大的影响，致使营销成本增加，并且对公司的资金回笼影响较大。
三、投资情况
报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理
准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理结构。
1.报告期初，公司独立董事人数尚未达到公司董事总人数的三分之一，报告期末
公司董事会换届选举，选举产生了新一届董事会，新一届董事会由九名董事组成，其
中独立董事三名，达到《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求。
2.公司2003年6月30日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了董事会下设的
提名、薪酬与考核、审计、战略等四个专业委员会的工作细则，并于2003年8月13日召
开公司第三届董事会第一次会议，成立了四个专业委员会，并确定了各专业委员的召
集人。
(二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，2003年中期
拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
1.上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：公司2002年利润分
配方案（2002年每10股派发现金红利含税1.00元，不进行资本公积金转增股本）经20
03年4月28日召开的2002年年度股东大会审议通过。该信息披露于2003年4月29日发行
的《中国证券报》和《上海证券报》。该分配方案2003年6月28日之前实施完毕。
2.2003年上半年利润分配预案、公积金转增股本预案：本公司2003年上半年利润
不分配，也不进行公积金转增股本。
(三）报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告
期仍在进行的重大诉讼、仲裁事项。
(四）公司无报告期内发生及前期发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资
产重组事项。
(五) 其它重大事项:报告期内,新天国际葡萄酒业有限公司为做大做强葡萄酒企
业，适应公司葡萄基地发展的需要，进一步壮大葡萄酒业，公司在昌吉州阜康市正在
新建一座年产3万吨葡萄酒加工厂。该项目总投资38420万元，截止报告期末，完成项
目投资9500万元，已完成项目工程进度的25%。整个项目计划将于2003年10月完工并交
付使用。
(六）关联交易事项
1、报告期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电401,551度,共计13
2,672.60元。
2、报告期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖6,795.79平方米,共
计82,976.59元。
3、报告期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限供水426,259立方米,共计85,
251.80元。
（七）重大合同
1.报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2.报告期内，公司为控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司银行借款提供信用保
证担保，担保金额43,300万元，期限1-5年；为新天国际葡萄酒业有限公司的控股子公
司新疆西域葡萄酒业有限公司银行借款提供信用保证担保，担保金额5,410万元，期限
1年。该事项对本公司无重大影响。
3.报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财。
（八）公司或持股5%以上股东的承诺事项。
报告期内公司2002年度利润分配方案已实施完毕，除此之外，公司在指定报纸和
网站上未披露过承诺事项，也无以前期间发生但延续到报告期履行的承诺事项。
持有公司5%以上股份的股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项，也无以前期
间发生但延续到报告期履行的承诺事项。
（九）公司2003年半年度报告未经审计。
（十）报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大事项。
（十一）重要信息披露索引
重要事项 报刊名称 发行日期 版面
中国证券报
董事会二届十五次会议决议公告 2003-02-24 16版
上海证券报
中国证券报
2002年度关联交易实施情况公告 2003-2-24 16版
上海证券报
2002年关联交易实施情况 中国证券报
2003-2-25 5版
补充公告 上海证券报
中国证券报
2002年年度股东大会 2003-4-29 78版
上海证券报
中国证券报
董事会二届十七次会议决议公告 2003-05-29 29版
上海证券报
中国证券报
2002年度分红派息公告 2003-06-2 13版
上海证券报
中国证券报
2003年第一次临时股东大会 2003-07-01 35版
上海证券报
重要事项 互联网名称 检索路径
董事会二届十五次会议决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
2002年度关联交易实施情况公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
2002年关联交易实施情况
www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
补充公告
2002年年度股东大会 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
董事会二届十七次会议决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
2002年度分红派息公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
2003年第一次临时股东大会 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露
第六节 财务报告
一、会计报表（附后）
二、公司2003年半年度财务报告未经审计。
三、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、报告其内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
4《公司章程》。
新天国际经贸股份有限公司
董事长：贾伯炜
二OO三年八月二十日
附送一资产负债表
编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2003年6月30日 单位:人民币
元
2003年6月30日
资产 注释 合并数 母公司数
流动资产
货币资金 1 484,945,505.48 344,116,789.18
短期投资 -
应收票据 2 273,816,914.20 273,816,914.20
应收股利 -
应收利息
应收帐款 3-1 217,294,886.68 104,755,787.52
其他应收款 3-2 169,482,768.60 221,457,576.95
预付帐款 4 230,143,886.42 61,790,069.77
应收补贴款 51,380.35 51,380.35
存货 5 495,929,842.38 198,995,063.17
待摊费用 6 1,149,141.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,872,814,325.46 1,204,983,581.14
长期投资
长期股权投资 7 22,387,988.67 399,623,665.06
其他长期投资 7
长期投资合计 22,387,988.67 399,623,665.06
固定资产
固定资产原值 8 942,989,398.87 326,013,573.24
减：累计折旧 9 160,063,145.42 89,839,456.63
固定资产净值 782,926,253.46 236,174,116.61
减：固定资产减值准备 8 7,332,452.26 7,332,452.26
固定资产净额 775,593,801.19 228,841,664.35
工程物资
在建工程 10 111,876,674.15 10,990,701.27
固定资产清理
固定资产合计 887,470,475.34 239,832,365.62
无形资产及其他资产
无形资产 11 18,164,435.26 18,632,294.42
长期待摊费用 12 9,648,182.58 9,375,869.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,812,617.84 9,375,869.58
递延税项
递延税项借项
资产总计 2,810,485,407.31 1,853,815,481.40
2002年12月31日
资产 合并数 母公司数
流动资产
货币资金 359,616,937.61 251,783,614.33
短期投资
应收票据 167,925,000.00 167,925,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 152,775,247.26 85,633,824.72
其他应收款 193,864,644.61 240,535,649.44
预付帐款 185,416,616.01 65,442,850.90
应收补贴款
存货 425,714,518.41 164,937,060.85
待摊费用 109,749.94 3,646.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,485,422,713.84 974,261,646.69
长期投资
长期股权投资 21,927,988.67 403,677,100.12
其他长期投资 69,706,412.09 69,706,412.09
长期投资合计 91,634,400.76 473,383,512.21
固定资产
固定资产原值 871,132,247.83 328,498,207.84
减：累计折旧 131,759,499.39 82,333,181.38
固定资产净值 739,372,748.44 246,165,026.46
减：固定资产减值准备 7,332,452.26 7,332,452.26
固定资产净额 732,040,296.18 238,832,574.20
工程物资
在建工程 143,111,125.07 9,286,580.41
固定资产清理
固定资产合计 875,151,421.25 248,119,154.61
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 10,287,050.81 9,940,695.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,919,345.23 9,940,695.81
递延税项
递延税项借项
资产总计 2,481,127,881.08 1,705,705,009.32
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责
人:
附送一资产负债表(续)
2003年6月30日
编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元
2003年6月30日
负债及股东权益 注释 合并数 母公司数
流动负债
短期借款 13 1,035,384,661.43 706,084,661.43
应付票据 14 62,605,968.99
应付帐款 15 189,212,938.81 54,872,817.18
预收帐款 16 10,452,738.88 8,521,051.28
应付工资 17 943,145.75 766,763.73
应付福利费 3,225,634.31 2,084,219.56
应付股利
应交税金 18 2,842,779.21 1,935,857.43
其他应交款
其他应付款 19 25,081,345.59 3,317,944.84
预提费用 785,129.08 716,632.10
预计负债
一年内到期的长期负债 20 150,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,480,534,342.05 908,299,947.55
长期负债
长期借款 21 469,000,000.00 194,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 477,000,000.00 194,000,000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计 1,957,534,342.05 1,102,299,947.55
少数股东权益 100,096,882.95
股东权益
股本 22 235,180,400.00 235,180,400.00
资本公积 23 218,685,145.75 218,685,145.75
盈余公积 24 57,699,837.60 52,503,960.85
其中：法定公益金 19,233,279.22 17,501,320.27
未分配利润 25 241,288,798.95 245,146,027.25
股东权益合计 752,854,182.31 751,515,533.85
负债及股东权益合计 2,810,485,407.31 1,853,815,481.40
2002年12月31日
负债及股东权益 合并数 母公司数
流动负债
短期借款 788,404,616.24 537,104,616.24
应付票据 52,455,031.54
应付帐款 130,763,998.11 51,639,915.69
预收帐款 8,136,071.07 5,759,560.01
应付工资 3,823,699.47 3,648,264.47
应付福利费 3,051,848.68 1,867,240.48
应付股利 23,518,040.00 23,518,040.00
应交税金 2,026,622.05 4,882,102.56
其他应交款
其他应付款 54,381,832.99 2,317,467.60
预提费用 130,665.43
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,146,692,425.58 690,737,207.05
长期负债
长期借款 499,000,000.00 284,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 507,000,000.00 284,000,000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计 1,653,692,425.58 974,737,207.05
少数股东权益 97,110,747.58
股东权益
股本 235,180,400.00 235,180,400.00
资本公积 218,680,660.75 218,680,660.75
盈余公积 57,699,837.60 52,503,960.85
其中：法定公益金 19,233,279.22 17,501,320.27
未分配利润 218,763,809.57 224,602,780.67
股东权益合计 730,324,707.92 730,967,802.27
负债及股东权益合计 2,481,127,881.08 1,705,705,009.32
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
附送一
利润表
编制单位:新天国际经贸股份有限公司单位：人民币元
项目 注释 2003年6月30日
合并数 母公司数
一、主营业务收入 26 844,666,138.12 755,970,520.13
减：主营业务成本 26 723,301,809.36 684,925,416.71
主营业务税金及附加 27 6,682,997.51 188,355.11
二、主营业务利润 114,681,331.25 70,856,748.31
加：其他业务利润 28 10,060,205.90 9,638,941.19
减：存货跌价损失
减：营业费用 29 36,391,284.37 14,872,344.25
管理费用 30 10,889,527.79 5,172,146.95
财务费用 31 47,242,638.56 31,240,126.87
三、营业利润 30,218,086.43 29,211,071.43
加：投资收益 -4,053,435.06
补贴收入 391,996.62 53,679.21
营业外收入 122,197.23 122,197.23
减：营业外支出 124,540.72 114,538.00
四、利润总额 30,607,739.56 25,218,974.81
减：所得税 7,346,614.81 4,675,728.23
减：少数股东本期收益 736,135.37
五、净利润 22,524,989.38 20,543,246.58
加：年初未分配利润 218,763,809.57 224,602,780.67
盈余公积转入
六、可供分配的利润 241,288,798.95 245,146,027,25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 241,288,798.95 245,146,027.25
减：应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 241,288,798.95 245,146,027.25
项目 2002年6月30日
合并数 母公司数
一、主营业务收入 429,696,667.54 377,381,906.53
减：主营业务成本 335,358,275.89 316,328,218.95
主营业务税金及附加 3,357,089.34 353,362.34
二、主营业务利润 90,981,302.31 60,700,324.94
加：其他业务利润 3,818,196.83 3,791,289.13
减：存货跌价损失
减：营业费用 21,569,676.90 8,422,866.62
管理费用 6,907,919.48 3,786,852.85
财务费用 29,351,222.42 24,143,975.80
三、营业利润 36,970,680.34 28,137,918.80
加：投资收益 4,817,885.58 9,180,553.66
补贴收入
营业外收入 10,328.50 10,328.50
减：营业外支出 44,829.19 43,449.57
四、利润总额 41,754,065.23 37,285,351.39
减：所得税 7,052,876.84 4,140,379.18
减：少数股东本期收益 1,556,216.18
五、净利润 33,144,972.21 33,144,972.21
加：年初未分配利润 177,698,582.93 183,250,425.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润 210,843,555.14 216,395,397.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 210,843,555.14 216,395,397.21
减：应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 210,843,555.14 216,395,397.21
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
附送一
现金流量表
编制单位：新天国际经贸股份有限公司 2003 年6 月30 日 单位:人民
币元
项目 注释 合并数
一.经营活动产生的现金流量
销售商品.提供劳务收到的现金 799,713,048.36
收到的税费返还 391,996.62
收到的其他与经营活动有关的现金 806,958.00
现金流入合计 800,912,002.98
购买商品、接受劳务支付的现金 800,204,230.30
支付给职工以及为职工支付的现金 7,493,626.94
支付的各项税费 19,382,491.96
支付的其他与经营活动有关的现金 32 43,523,297.73
现金流出小计 870,603,646.93
经营活动产生的现金流量净额 -69,691,643.95
二.投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,706,412.09
处置固定、无形和其他长期
资产收回的现金净额 6,078,342.93
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 75,784,755.02
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 96,523,909.83
投资所支付的现金 460,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 96,983,909.83
投资活动产生的现金流动净额 -21,199,154.81
三.筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 286,980,045.19
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 286,980,045.19
偿还债务所支付的现金 395,516,174.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,760,678.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 70,760,678.56
筹资活动产生的现金流量净额 216,219,366.63
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 125,328,567.87
项目 母公司数
一.经营活动产生的现金流量
销售商品.提供劳务收到的现金 728,082,375.62
收到的税费返还 53,679.21
收到的其他与经营活动有关的现金 700,000.00
现金流入合计 728,836,054.83
购买商品、接受劳务支付的现金 755,068,501.83
支付给职工以及为职工支付的现金 2,664,521.66
支付的各项税费 7,097,476.41
支付的其他与经营活动有关的现金 32,987,325.85
现金流出小计 797,817,825.75
经营活动产生的现金流量净额 -68,981,770.92
二.投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,706,412.09
处置固定、无形和其他长期
资产收回的现金净额 1,590,864.16
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 71,297,276.25
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 4,204,208.80
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,204,208.80
投资活动产生的现金流动净额 67,093,067.45
三.筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 544,496,219.69
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 544,496,219.69
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,758,166.87
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 450,274,341.37
筹资活动产生的现金流量净额 94,221,878.32
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 92,333,174.85
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责
人:
附送一现金流量表补充资料
编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2003 年6 月30 日 单
位:人民币元
补充资料 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,524,989.38 20,543,246.58
加：计提的资产减值准备 3,437,494.59 1,891,644.20
固定资产折旧 28,303,646.03 7,506,275.25
无形资产摊销 467,859.16
长期待摊费用的摊销 2,212,726.61 564,826.23
待摊费用减少(减：增加) -1,039,391.41 3,646.45
预提费用增加(减：减少) 654,463.65 716,632.10
处置固定、无形和其他长期资产的损失 24,540.72 14,538.00
固定资产报废损失
财务费用 47,242,638.56 31,240,126.87
投资损失(减收益) 4,342,716.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -70,215,323.97 -34,058,002.32
经营性应收项目的减少(减增加) -144,219,403.26 -100,363,317.15
经营性应付项目的增加(减减少) 40,177,980.64 -1,384,103.21
少数股东本期收益 736,135.37
经营活动产生的现金流量净额 -69,691,643.93 -68,981,770.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 484,945,505.48 344,116,789.18
减：现金的期初余额 359,616,937.61 251,783,614.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 125,328,567.87 92,333,174.85
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
附送一股东权益增减变动表
编制单位： 新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年6月30日 2002年度
一、实收资本(或股本)
期初余额 235,180,400.00 235,180,400.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本期减少数 -
期末余额 235,180,400.00 235,180,400.00
二、资本公积
期初余额 218,680,660.75 218,635,515.40
本期增加数 4,485.00 45,145.35
其中：资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资产评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 218,685,145.75 218,680,660.75
三、法定和任意盈余公积
期初余额 38,466,558.39 30,422,921.13
本期增加数 8,043,637.26
其中：从净利润中提取数 8,043,637.26
其中：法定盈余公积 8,043,637.26
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
其他
期末余额 38,466,558.39 38,466,558.39
其中：法定盈余公积 38,466,558.39 38,466,558.39
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,233,279.22 15,211,460.59
本期增加数 4,021,818.63
其中：从净利润中提取数 4,021,818.63
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 19,233,279.22 19,233,279.22
五、未分配利润
期初未分配利润 218,763,809.56 177,698,582.93
本期净利润(净亏损以-号填列) 22,524,989.38 76,648,722.52
本期利润分配 35,583,495.89
期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列) 241,288,798.95 218,763,809.57
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附送一
合并资产减值准备明细表
编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2003 年6 月30 日 单位:人民
币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏帐准备 11,852,493.26 2,872,885.48
其中：应收账款 5,540,351.97 1,515,610.91
其他应收款 6,312,141.29 1,357,274.57
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,604,992.42 564,609.11
其中：库存商品 2,604,992.42 564,609.11
原材料
四、长期投资减值准备
其中；长期股权投资
长期债权投资
五、库定资产减值准备合计 7,332,452.26
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,332,452.26
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本其转回数 期末余额
一、坏帐准备 14,725,378.74
其中：应收账款 7,055,962.88
其他应收款 7,669,415.86
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,169,601.53
其中：库存商品 3,169,601.53
原材料
四、长期投资减值准备
其中；长期股权投资
长期债权投资
五、库定资产减值准备合计 7,332,452.26
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,332,452.26
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人: 会计工作负责人: 会计机构负责人:
附送一
合并利润及利润分配表附表
会计期间:2003 年1-6 月
编制单位:新天国际经贸股份有限公司
净资产收益率% 每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.23 15.46 0.49 0.49
营业利润 4.01 4.07 0.13 0.13
净利润 2.99 3.04 0.10 0.10
扣除非经营性损
益后的净利润 2.94 2.98 0.09 0.09
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2003年中期合并会计报表附注
一、公司简介
新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批准(新
兵函[1997]20号),由新天国际经济技术合作（集团）公司、中国成套设备进出口(集
团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起
人,以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]346号),公司于
1997年6月18日向社会公开发行人民币普通股3000万股(其中公司职工股300万股),并于
1997年7月11日在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月7日公司在新疆维吾尔自治区工
商行政管理局登记注册,注册资本8,600万元，总股本为8,600万股。
经过1998年度每10股送红股1.6股,每10股转增3股,送配后股本总额增至12,556万
元; 1999年8月实施了每10股配3股的配股方案,配股后，公司股本总额增加至13,916万
元;1999年度以资本公积每10股转增3股,转增后，股本总额增加至18,090.8万元;2000
年度以资本公积金每10股转增3股,转增后,公司股本总额现为23,518.04万元。
公司主要经营范围:国内国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发、葡萄酒生
产销售等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算办法
公司发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐,并于
期末按期末市场汇率进行调整,差额作为汇兑损益。属于筹建期的汇兑损益计入长期待
摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理；其他汇兑损益
计入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准
公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资作为现金等价物。
7.坏帐核算方法
坏帐的确认标准
(1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款
项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2) 坏帐损失的核算方法为备抵法。 (3)坏帐准备的计提方法和计提比例:
（3）坏帐的计提方法和计量比例：
公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐
准备计提比例列示如下:
帐龄 计提比 例(%)
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 20
三至四年 30
四年以上 100
8.存货核算方法
(1) 存货的分类：原材料及主要材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品
以及低值易耗品;
(2）存货的取得与发出核算：各类存货均按照取得时的实际成本计价，领用与发
出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。
(3) 存货的期末计价方法：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格
低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计
价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9.短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括
股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方
法确定：
a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费
用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取
的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
c.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资账面价值。
（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期
投资损益。
（4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期
投资跌价准备。
10.长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a.取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
以现金投入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等
相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，
按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入
长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成
本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。
b.对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权
资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投
资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响
的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上
的，采用权益法核算，并纳入合并会计报表编制范围。
c.采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的
差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，
按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所
有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投
资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
d.处置股权投资时,将投资的帐面价值和实际取得价款之间的差额,作为当期投资
损益。
（2）长期债权投资
长期债权投资，按照以下原则核算：
a.长期债权投资取得时，按取得的实际成本作为初始投资成本。
b.初始投资成本减去计入初始投资成本的相关税费及未到期的债券利息后的差
额，与债券面值之差，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价，在债券存续期间于
确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销，记入投资损益。
c.在债券持有期间，按照债券的面值与票面利率计算确认利息收入，记入当期投
资收益。
d.处置长期债权投资时，按照实际取得的价款与长期债权投资帐面价值之间的差
额，作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备
期末对长期投资按照单项长期投资的账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回
金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并记入当期损益。
11．委托贷款核算方法
委托贷款按照实际金额入帐。期末按照规定的利率确认利息收入，当期计提的利
息 到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。
期末有迹象表明可收回金额低于委托贷款本金的，按照其差额部分计提委托贷款
减值准备。
12.固定资产计价和折旧及减值准备
固定资产的确认标准为:
(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
(2) 使用年限超过一年；
(3) 单位价值较高的实物资产；
固定资产的计价方法：
（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的
有关税金等计价；
（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
（3）投资者投入的固定资产，按评估确认的价值入帐；
（4）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由
于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
（5）盘盈的固定资产，按重置完全价值计价；
（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计
价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
固定资产折旧采用直线法计算，预计残值率3%，各类固定资产折旧年限和折旧率
如下：
项目 折旧年限(年) 年 折 旧 率(%)
房屋建筑物 20─40 2.43—4.85
机器设备 8─15 6.47—12.13
运输设备 6─12 8.08—16.17
其他设备 5—8 12.13—19.40
固定资产减值准备的计提原则：期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低
计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项资产计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算，按各项工程实际发生的支出入账；所建造的资产已达
到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转
固定资产；
与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，计入在建工程，
交付使用后，计入当期损益。
在建工程减值准备的计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，
计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
14、借款费用核算方法
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费
等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用的核算原则如下：
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊
销、汇兑损益）应同时满足以下三个条件：
（1） 资产支出已经发生；
（2） 借款费用已经发生；
（3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
若同时满足上述三个条件，并在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生
的，在发生时计入所购建固定资产的成本，予以资本化；在所购建固定资产达到预定
可使用状态后发生的，计入当期财务费用。
资本化金额，按照至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与相应的资本化
率相乘计算确定。
其他他借款费用的处理：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其
他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用。
15.无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
（2）期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量。司的无形资产存在下
列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计
提减值准备。
a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响。
b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;
c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形
16.长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期间平均摊销;
(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限
内平均摊销;
(3)公司筹建费用在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损
益。
17．应付债券核算方法
按实际发行价格总额入帐；发行价总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或
折价，在债券存续期间按直线法于计提利息时摊销，并按《借款费用》的规定处理。
18.收入确认原则
（1）销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施
控制;
c.与交易相关的经济利益能够流入企业;
d.相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
a.在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成时确认收入;
b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的
情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用本企业资产,下列条件均能满足时予以确认收入:
a.与交易相关的经济利益能够流入企业;
b.收入的金额能够可靠地计量。
19.所得税的会计处理方法
公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。
20.合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计
报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公
司的会计报表及其有关资料为依据予以编制
(2)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计
提的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定公积
金、法定公益金予以调整;
(3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵
销;
(4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去
本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子
公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定;
四、税项
本公司主要税种为增值税和企业所得税，具体税率如下：
1、增值税
产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》；一般商品适用税率17%；
农产品适用税率13%,农用物资免税。
依据财政部、国家税务总局规定(财税字[1996]18号)，本公司销售的种子、种
苗、化肥、农药、农机免征增值税。
2、所得税
公司法定企业所得税率33%。根据新疆自治区人民政府规定(新政函[2000]137
号)，公司自2001年起按应征税额减征55%缴纳所得税，减征时间暂定5年。
3、消费税
本公司之控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司销售的葡萄酒产品为消费税应税
产品，按照销售收入的10%计交消费税。
五、控股子公司及合营企业
子公司名称 注册资本 主要经营范围 投资额
新天国际葡萄酒业 25725.5万 葡萄种植、葡萄酒生产、销 34000万
有限公司 售、农副产品深加工
新疆新天国际种业 500万 农作物、杂交种子、种苗、 255万
有限公司 农药等
新疆新天.约翰迪尔农业 900万 采棉、清花等农业机械技术 675.7万
机械开发有限公司 开发、技术服务、维修保养
新疆新天科文苜蓿 1530万 苜蓿种植、深加工等 780.3万
有限责任公司
子公司名称 持股比例 是否合并 备注
新天国际葡萄酒业 83.51% 是 营业中
有限公司
新疆新天国际种业 51% 是 营业中
有限公司
新疆新天.约翰迪尔农业 75% 否 无营
机械开发有限公司 业活动
新疆新天科文苜蓿 51% 是 营业中
有限责任公司
注：新疆新天·约翰迪尔农业机械开发有限公司，主要从事采棉、清花等农业机
械技术开发、技术服务、维修保养业务，于2000年筹备设立，本报告期尚未发生经营
业务，故未合并。
六、合并会计报表主要项目注释
注释1 货币资金
2003年6月30日余额为484,945,505.48元，按项目列示如下：
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
现金 334,042.09 182,627.15
银行存款 484,611,463.39 359,434,310.46
其中：信用证存款 199,859,763.08 109,356,126.23
合计 484,947,508.48 359,616,937.61
注释2 应收票据
2003年6月30日余额为273,816,914.20元,均为银行承兑汇票。
注释3 应收款项
3-1、应收帐款
2003年6月30日净额为217,294,886.68元
(1)按帐龄分:
帐龄 2003年6月30日
金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 189,232,809.97 84.35 1,892,328,.10
一年至二年 16,943,077.23 7.56 847,153.86
二年至三年 16,431,062.48 7.32 3,286,212.50
三年至四年 1,019,473.51 0.45 305,842.05
四年以上 724,426.37 0.32 724,426.37
合 计 224,350,849.56 100 7,055,962.88
2002年12月31日
一年以内 金额 比例(%) 坏帐准备
一年至二年 136,182,556.27 86.02 1,361,825.65
二年至三年 5,982,367.78 3.77 299,118.39
三年至四年 14,512,698.49 9.17 2,902,539.70
四年以上 944,426.37 0.60 283,327.91
合 计 693,540.32 0.44 693,540.32
（2）欠款前五名客户金额合计为54,920,979.99元，占应收帐款期末余额比例为
24.48%；
(3)应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
3-2、其他应收款
2003年6月30日净额为169,482,768.60元
(1)按帐龄分:
2003年6月30日 2002年12月31日
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 135,449,684.14 76.46 1,354,496.84
一年至二年 21,851,127.72 12.33 1,092,556.39
二年至三年 16,714,319.36 9.44 3,342,863.87
三年至四年 1,796,506.39 1.01 538,951.91
四年以上 1,340,546.84 0.76 1,340,546.84
合计 177,152,184.45 100 7,669,415.85
帐龄 金额 比例 坏帐准备
(%)
一年以内 150,698,288.45 75.97 1,563,892.52
一年至二年 39,599,321.73 19.24 1,979,966.09
二年至三年 7,532,851.40 3.66 1.506,570.28
三年至四年 1,549,445.60 0.75 464,833.68
四年以上 796,878.72 0.38 796,878.72
合计 200,176,785.90 100 6,312,141.29
(2) 欠款前五名金额合计为:79,649,327.45元，占其他应收款期末余额比例为4
4.96%。
(3)他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
注释4 预付帐款
2003年6月30日余额230,143,886.42元
(1)按帐龄分:
2003年6月30日 2002年12月31日
帐龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 219,596,178.92 95.42 178,087,624.18 96.04
一年至二年 7,780,287.43 3.38 6,729,442.39 3.63
二年至三年 1,863,845.54 0.81 588,429.44 0.32
三年至四年 903,574.53 0.39 11,120.00 0.01
合计 230,143,886.42 100 185,416,616.01 100.00
(2)帐龄超过1年以上的预付帐款余额合计为10,547,707.50元,未收回的主要原因
是:尚未结算完毕。
(3)本帐户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注释5 存 货
2003年6月30日净额为495,929,842.38元,分项列示如下：
项目 2003年6月30日
金额 跌价准备
原材料及主要材料 19,513,178.88
库存商品 188,682,331.03 3,169,601.53
低值易耗品 1,148,887.86
在产品 188,455,781.51
产成品 86,128,028.04
包装物 15,171,236.59
合计 499,099,443.91 3,169,601.53
项目 2002年12月31日
金额 跌价准备
原材料及主要材料 15,015,542.46
库存商品 177,747,952.92 2,604,992.42
低值易耗品 1,064,792.24
在产品 195,461,193.40
产成品 29,442,723.41
包装物 9,587,306.40
合计 428,319,510.83 2,604,994.42
注（1）存货期末比期初增加16.49%,均为正常经营的购销活动。
（2）本报告期计提库存商品跌价准备56.5万元。
注释6 待摊费用
2003年6月30日余额为1,149,141.35元,分项列示如下：
项目 2003年6月30日 2002年12月31日 结存原因
保险费 342,309.52 109,749.94 后期受益
广告费 431,314.30 后期受益
其他 375,517.53 后期受益
合计 1,149,141.35 109,749.94
注释7 长期投资
2003年6月30日净额为22,387,988.67元,分项列示如下：
(1)项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 21,927,988.67 460,000.00
其他长期投资 69,706,412.09 0.00
合计 91,634,400.76 0.00 460,000.00
(2)长期股权投资
名称 期限 投资金额
(1)项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 22,387,988.67
其他长期投资 69,706,412.09 0.00 0.00
合计 69,706,412.09 22,387,988.67 0.00
(2)长期股权投资
名称 投资比例 本年权益增减额 累计增减额
新疆新天.约翰迪尔农业机 2000.9- 6,756,988.67 75% 0.00 0.00
械开发有限公司 2020.9
四通信息技术有限公司 15,0 00,000.00 22% 0.00 0.00
合计 21,7 56,988.67 0.0 0.00
注释8 固定资产原值
2003年6月30日余额为942,989,398.87元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 413,730,867.18 721,716.51 7,013.40 414,445,570.29
机器设备 410,428,368.62 71,301,024.27 6,613,761.30 475,115,631,59
运输设备 24,374,668.34 435,162.76 400,201.80 24,409,629.30
其他设备 22,598,343.69 6,700,457.21 280,233.21 29,018,567.69
合计 871,132,247.83 79,158,360.75 7,301,209.71 942,989,398.87
注：固定资产减值准备期末数7，332，452.26元,均为机器设备减值准备,本期未
增加；固定资产中由在建工程转入数为60,687,532.87元，期末无抵押情况。
注释9 累计折旧
2003年6月30日余额为160,063,145.42元，分项列示如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 51,774,522.21 7,702,240.11 701.34 59,476,060.98
机器设备 63,499,277.48 17,328,934.60 1,057,517.35 79,770,694.73
运输设备 6,053,927.35 2,301,337.53 149,712.22 8,205,552.66
其他设备 10,431,772.35 2,194,000.57 14,935.87 12,610,837.05
合计 131,759,499.39 29,526,512.81 1,222,866.78 160,063,145.42
注释10 在建工程
2003年6月30日余额为 111,876,674.14元,分项列示如下：
工程名称 期初数 本期增加数 本期转入
固定资产
葡萄地 50,365,070.14 4,789,931.70 7,531,710.09
准东酒厂 13,413,127.42
苜蓿颗粒加工项目 4,243,064.59 2,514,711,.94
玛纳斯酒厂二期 83,641,164.72 7,851,628.79 51,819,218.54
其他工程 4,861,825.62 883,682.10 1,336,604.24
合计 143,111,125.07 29,453,081.94 60,687,532.87
工程名称 期末余额 资金来源
葡萄地 47,623,291.75 自筹
准东酒厂 13,413,127.42 自筹和借款
苜蓿颗粒加工项目 6,757,776.53 自筹
玛纳斯酒厂二期 39,673,574.97 自筹和借款
其他工程 4,408,903.48 自筹
合计 111,876,674.14
注:(1)在建工程利息资本化金额为578，049.36元
(2)在建工程期末无减值情况,未计提减值准备。
注释11 无形资产
2003年6月30日余额为18,164,435.26元,分项列示如下：
类别 取得方式 期初数 本期增加
土地使用权 投资者投入和出让 12,669,981.55 0．00
商标权 购买取得 402,145.2 0．00
专利权 投资者投入 5,560,167.67 0.00
合计 18,632,294.42 0.00
类别 本期摊销 期末余额 剩余摊销期限
土地使用权 126,859.18 12,543,122.37 45.5
商标权 45,000 357,145.20 45.5
专利权 295,999.98 5,264,167.69
合计 467,859.16 18,164,435.26
注释12 长期待摊费用
2003年6月30日余额为9,648,182.58元,分项列示如下：
类别 期初数 本期增加 本期摊销
土地开发费 10,038,779.81 1,573,858.38 2,138,684.61
其他 248,271.00 74,042.00
合计 10,287,050.81 1,573,858.38 2,212,726.61
类别 期末数 剩余摊销年限
土地开发费 9,473,953.58 44.5年
其他 174,229.00
合计 9,648,182.58
注释13 短期借款
2003年6月30日余额1,035,384,661.43元,均为保证借款,无逾期借款。关联方担保
情况详见“七、关联方交易情况”。
注释14 应付票据
2003年6月30日余额62,605,968.99元,均为银行承兑汇票。
注释15 应付帐款
2003年6月30日余额189,212,938.81元。主要为应付购货款。期末余额中无应付持
本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
注释16 预收帐款
2003年6月30日余额为10,452,738.88元,主要是预收客户购货款。
注:预收帐款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
注释17 应付工资
2003年6月30日余额为943,145.75元,无拖欠性质和工效挂钩工资。
注释18 应交税金
2003年6月30日余额为2,842,779.21元,分项列示如下：
税种 2003年6月30日 2002年12月31日 备注
增值税 -9,926,019.55 -8,812,502.78 正常纳税期
城建税 184,204.86 413,260.31 正常纳税期
所得税 7,877,582.54 6,193,636.11 正常纳税期
营业税 232,044.75 588.80 正常纳税期
消费税 4,325,060.24 4,216,887.09 正常纳税期
个人消费税 881.32 12,750.52 正常纳税期
房产税 149,025.05 正常纳税期
合计 2,842,779.21 2,026,622.05
注释19 其他应付款
2003年6月30日余额为25,081,345.59元。
其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
注释20 一年内到期的长期负债
2003年6月30日余额为150，000，000.00元,均为一年内到期的长期借款。
注释21 长期借款
2003年6月30日余额469,000,000.00元,均为人民币保证借款,无逾期。关联方担保
情况详见“七、关联方交易情况”。
注释22 股本
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 14,594.84
其中:
国家持有股份 11,830.00
境内法人持有股份 2,764.84
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计 14,594.84
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股 8,923.20
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 8,923.20
股 份 总 计 23,518.04
期 末 数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 14,594.84
其中:
国家持有股份 11,830.00
境内法人持有股份 2,764.84
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计 14,594.84
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股 8,923.20
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 8,923.20
股份总计 23,518.04
注释23 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期 末 数
股本溢价 218,635,515.40 218,635,515.40
无法支付 45,145.35 4,485.00 49,630.00
应付款项
合计 218,680,660.75 4,485.00 218,685,14
5.40
注释24 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,466,558.39 38,466,558.39
公益金 19,233,279.22 19,233,279.22
合计 57,699,837.61 57,699,837.61
注释25 未分配利润
项目 金额
期初余额 218,763,809.57
本期增加 22,524,989.38
本期减少
未分配利润 241,288,798.95
注释26 主营业务收入、成本
主营业务
毛利率(%) 收入比上
主营业务收入 主营业务成本
年同期增
减（％）
分行业
农业类 98,983,858.29 47,624,010.24 51.89 44.12
商贸类 745,682,279.83 675,677,799.12 9.39 106.55
其中：关
联交易
分产品
有色金属
716,759,077.62 648,556,462.04 9.52 120.6
(含钢材)
农产品 14,647,834.99 11,916,377.54 18.65 -10.49
葡萄酒 84,336,023.30 35,707,632.70 57.66 61.21
其他 28,923,202.21 27,121,337.08 6.22 -19.89
其中：关
联交易
关联交易
的定价原
则
主营业务 毛利率比
成本比上 上年同期
年同期增 增减(%)
减（％）
分行业
农业类 29.54 11.66
商贸类 341.91 -45.69
其中：关
联交易
分产品
有色金属
139.27 -42.58
(含钢材)
农产品 -32.8
葡萄酒 87.64 -9.37
其他 -1.52 -73.79
其中：关
联交易
关联交易
的定价原
则
注:前五名客户销售收入总额为50，701万元,占主营业务收入总额的比例为60%。
注释27 主营业务税金及附加
项目 计缴标准 本期发生数 上期发生数
城建税 7% 722,994.81 617,911.29
消费税 10% 5,819,306.19 2,717,578.05
营业税 5% 0.00
教育费附加 3% 117,734.08
农业税 (5.75-12.65)元/亩 21,600.00
其他 22,962.43
合计 6,682,997.51 3,357,089.34
注释28 其他业务利润
本期发生额为10,060,205.90元,主要是进出口代理费收入及家庭农场承包上交利
润。
注释29 营业费用
项目 本期发生数 上年同期发生数
营业费用 36,391,284.39 21,569,676.90
注释30 管理费用
项 目 本期发生数 上年同期发生数
管理费用 10,889,527.79 6,907,919.48
注释31 财务费用
项目 本期发生数 上年同期数
利息支出 45,515,985.47 29,931,568.28
减:利息收入 1,080,804.16 1,185,561.92
汇兑净收益 35,345.38 57,240.00
手 续 费 2,842,802.63 662,456.06
合计 47,242,638.56 29,351,222.42
注释32 支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金为43,523,297.73元,主要项目为营业费用
和管理费用的现金支出及垫付的葡萄基地扶持资金。
六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收帐款
2003年6月30日净额104,755,787.52元
(1)按帐龄分:
期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备
(%)
一年以内 102,762,785.30 95.88 1,027,627.85
一年至二年 1,058,268.45 0.99 52,913.42
二年至三年 1,627,054.48 1.52 325,410.90
三年至四年 1,019,473.51 0.94 305,842.05
四年以上 724,426.37 0.67 724,426.37
合计 107,192.008,11 100 2,436,220.59
期初数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 84,429,755.74 96.16 844,297.56
一年至二年 5,679.00 0.01 283.95
二年至三年 1,727,341.29 1.96 345,468.26
三年至四年 944,426.37 1.08 283,327.91
四年以上 693,540.32 0.79 693,540.32
合计 87,800,742.72 100.00 2,166,918.00
(2)欠款前五名金额合计为:54,920,979.99元，占应收帐款期末余额比例为51.24
%。
(3)应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2.其他应收款
2003年6月30日净额为221,457,576.95元
(1)按帐龄分:
期末数
帐龄
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 217,175,186.36 96.02 2,171,751.86
一年至二年 3,348,076.56 1.48 167,403.83
二年至三年 2,519,894.06 1.11 503,978.81
三年至四年 1,796,506.39 0.80 538,951.92
四年以上 1,340,546.84 0.59 1,340,546.84
合计 226,180,210.21 100 4,722,633.26
期初数
帐龄
金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 229,131,889.94 93.90 1,061,320.46
一年至二年 9,027,037.61 3.70 451,351,.88
二年至三年 3,505,977.89 1.44 701,195.58
三年至四年 1,549,445.60 0.63 464,833.68
四年以上 796,878.72 0.33 796,878.72
合计 244,011,229.76 100 3,475,580.32
(2) 欠款前五名金额合计为:145,760,300.38元, 占其他应收款期末余额比例为6
4.44%。
(3)其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
3.长期投资
2003年6月30日净额为399,623,665.06元,按项目列示如下：
(1)项目 期初数
本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 403,677,100.12 0.00 0.00
其他长期投资 69,706,412.09 0.00 0.00
合计 473,383,512.21 0.00 0.00
(2)长期股权投资
其他股权投资
名称 期限 投资金额
新天国际葡萄酒业有限公司 98.3-2013.3 340,000,000.00
新疆新天国际种业有限公司 2000.6-2003.5 2,550,000.00
新疆新天.约翰迪尔农业机 2000.9-2020.9 6,756,988.67
械开发有限公司
新疆新天科文苜蓿有限责任 7,803,000.00
公司
四通信息技术有限公司 15,000,000.00
合计 372,109,988.67
(1)项目 期末数
本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 4,053,435.06 399,623,665.06 0.00
其他长期投资 69,706,412.09 0.00 0.00
合计 73,759,847.15 399,623,665.06 0.00
(2)长期股权投资
其他股权投资
名称 比例 本期收益增减额 累计增减额
新天国际葡萄酒业有限公司 91.19% -3,803,905.45 29,239,353.34
新疆新天国际种业有限公司 51% -62,670.53 -760,568.30
新疆新天.约翰迪尔农业机 75% 0.00 0.00
械开发有限公司
新疆新天科文苜蓿有限责任 51% -186,859.08 -965,108.65
公司
四通信息技术有限公司 0.00 0.00
合计 -4,053,435.06 27,513,676.39
4.投资收益
本期累计投资收益为—4,053,435.06元,均为对控股子公司的长期股权投资损失。
5.主营业务收入、成本
主营业
毛利率 务收入
主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年
同期增
减（％）
分行业
农业类 10,288,240.30 9,247,617.61 10.11 -37.13
675,677,799.
商贸类 745,682,279.83 9.39 106.55
12
其中：关联交易
分产品
有色金属(含钢 648,556,462.
716,759,077.62 9.52 120.6
材) 04
农产品 10,288,240.30 9,247,617.61 10.11 -37.13
葡萄酒
其他 28923202.21 27121337.08 6.22 -19.89
其中：关联交易
关联交易的定
价原则
主营业务 毛利率比
成本比上 上年同期
年同期增 增减(%)
减（％）
分行业 -47.85 -
农业类
341.91 -45.69
商贸类
其中：关联交易
分产品
有色金属(含钢 139.27 -42.58
材) -47.85
农产品
葡萄酒 -1.52 -73.79
其他
其中：关联交易
关联交易的定
价原则
注:前五名客户销售收入总额为50，701万元,占主营业务收入总额的比例为67%。
七、关联方交易情况：
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与
新天国际经济技术合 乌鲁木齐五 国内、国际贸易、国
作(集团)有限公司 星路15号 际经济技术合作
企业名称 本公司关系 经济性质 法定代
表人
新天国际经济技术合 母公司 国有企业 岳志荣
作(集团)有限公司
(2)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本期增加
金额（万元） 比例(%) 金额（万元）
新天国际经济技术合 11,830.00 50.30 0.00
企业名称 本期减少 期末数
金额（万元） 金额（万元） 比例
(%)
新天国际经济技术合 0.00 11,830.00 50.30
作(集团)有限公司
(3)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
新疆新天房地产有限公司 同受新天国际经济技术合作(集团)有限公司控制
(4)销售货物
关联方：新天国际经济技术合作(集团)有限公司
交易内容：向关联方供水、供电、供暖
交易金额：供电 401，551度132 ，672.60元
供暖 6,795.79平方米 82,976.59元
供水 426,259立方米 85,251.80元
合计 300,900.99元
八、或有事项
1.本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
2.本公司报告期内无其他重大或有事项。
九、担保事项
报告期内，公司为控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司银行借款提供信用保证
担保，担保金额43,300万元，期限1-5年；为新天国际葡萄酒业有限公司的控股子公司
新疆西域葡萄酒业有限公司银行借款提供信用保证担保，担保金额5,410万元，期限1
年。该事项对本公司无重大影响。公司无对外担保事项。
每日必读
