每日必读附件一
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司董事会：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日及2001年6月30日的资产负债表、 2000年及2001年1－6月的利润及利润分配表、2001年1－6月的现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是 依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日及2001年6月30 日的财务 状况和2000年及2001年1－6月的经营成果和2001年1－6月现金流量情况，会计处理 方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师张丹凤
中国·武汉 中国注册会计师冯琳
中山大道1056号金源世界 中心A－B座八楼
2001年7月28日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 10754600.45 7057714.92
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8103930.96
其他应收款 4880000.00 11605145.64
预付帐款
应收补贴款
存货 890191.72
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 15634600.45 27656983.24
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
固定资产：
固定资产原价 213981.60 223058.60
减：累计折旧 6355.26 19065.78
固定资产净值 207626.34 203992.82
减:固定减值准备
固定资产净额 207626.34 203992.82
工程物资
在建工程 38991798.46 62267449.55
固定资产清理
固定资产合计 39199424.80 62471442.37
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计:
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债： 54834025.25 90128425.61
短期借款
应付票据 40000000.00 50000000.00
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费 17229.24 36977.08
应付股利
应交税金 3887450.03
其他应交款 84540.51
其他应付款 4971078.12 20267399.24
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债： 44988307.36 74276366.86
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 44988307.36 74276366.86
股东权益:
实收资本 10000000.00 10000000.00
减:已归还投资
实收资本净额 10000000.00 10000000.00
资本公积
盈余公积 1170411.76
其中：公益金 585205.88
未分配利润 -154282.11 4681646.99
股东权益合计 9845717.89 15852058.75
负债及股东权益总计 54834025.25 90128425.61
利润及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 单位:人民币元
项 目 上年数 本年数
一、主营业务收入 18786780.00
减：主营业务成本 8203506.60
主营业务税金及附加 1089633.24
二、主营业务利润 9493640.16
加：其他业务利润
营业费用 33418.80 7242.74
管理费用 167374.74 665615.05
财务费用 -46511.43 -67915.79
三、营业利润 -154282.11 8888.698.16
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 -154282.11 8888698.16
减：所得税 2882357.30
五、净利润 -154282.11 6006340.86
加：年初未分配利润 -154282.11
其他转入
六、可供分配的利润 -154282.11 5852058.75
减：提取法定盈余公积 585205.88
提取法定公益金 585205.88
七、可供股东分配的利润 -154282.11 4681646.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -154282.11 4681646.99
