一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]90号文件批准,于1999年9月 27日实施10配3的配股方案,配股价格为每股8.60元,扣除发行费用3,815,861.94元, 实际收到募集资金71,864,138.06元,上述募集资金已于1999年10月 28日全部到位, 并经湖北大信有限责任会计师事务所（现湖北大信会计师事务有限公司）鄂信业字 （1999）246号《验资报告》予以审验。

    二、前次募集资金的实际使用情况按《配股说明书》的承诺投资以下三个项目, 截止2000年12月31日,募集资金使用情况如下：

    实际投资项目　　投入时间    实际投入    完工程度    项目收益情况

                              募集资金（元）

    1、迪尔诺新

       产品项目   1999.11－1999.12     421,145.44  完工  2000年实现销售收入

                        2000年      23,044,151.91           64.09万元,收益     

                        合　计      23,465,297.35           33.10万元。

    2、万辅新产

       品项目     1999.11－1999.12   6,364,256.54  完工  2000年实现销售收入

                         2000年     20,591,901.87          876.17万元,收益

                        合　计      26,956,158.41          732.13万元。

    3、投资医药

       销售网络   1999.11－1999.12     818,386.77  完工  由于该项目实施1999

                      2000年        17,522,028.92        年、2000年公司医药

                                                         产品销售

                        合  计      18,340,415.69        收入较上年增长

                                                         370.45％、

                        合  计      18,340,415.69        106.65％。

    前次募集资金投入项目与配股说明书中承诺的项目完全一致, 且基本按照承诺 执行,董事会根据项目实际的执行情况及当时的市场状况,为保证募集资金的收益对 项目的实际投资金额做了适当调整。承诺投资与实际投资对照情况如下：

    承诺投资项目                　 实际投资项目          承诺投资金额（元）

    1、迪尔诺新产品项目          迪尔诺新产品项目         28,900,000

    2、万辅新产品项目            万辅新产品项目           25,800,000

    3、投资医药销售网络          投资医药销售网络         18,000,000

    合　计                                                72,700,000


    承诺投资项目         　      实际投资金额（元）       投资金额是否

                                   按承诺执行

    1、迪尔诺新产品项目            23,465,297.35            基本一致

    2、万辅新产品项目              26,956,158.41            基本一致

    3、投资医药销售网络            18,340,415.69            基本一致

    合　计                         68,761,871.45

    由于迪尔诺项目市场状况有所滑坡, 而万辅新产品项目和投资医药销售网络项 目效益情况良好,在实际投入中项目资金略显不足,出于对项目收益方面的考虑, 董 事会决定,将迪尔诺项目节余的资金中1,156,158.41 元补充万辅新产品项目资金不 足,340,415.69元用于补充医药销售网络项目资金不足,其余3,102,266.61用于补充 生产流动资金。

    三、由于募集资金项目的实施,医药及生殖健康产业的销售收入2000 年取得大 幅增长,产品销售利润率也有相当的提高。2000 年医药产业的增长为公司的快速成 长作出了巨大贡献。

    董事会认为前次募集资金使用情况良好, 有关信息披露文件中关于前次募集资 金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。