（一）前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)105号文核准,本公司于1999年11 月以1998年12月31日公司总股本12938.052万股为基数,按每10股配售3 股的比例向 全体股东配股,本次共配售24,805,344股,配股价格为7.9元/股, 共募集资金人民币 19596.22万元,扣除配股发行及相关费用后实际募集资金18988.53万元,其中实际募 集货币资金9994.36万元,实物资产8994.17万元,已于1999年11月25日全部到位, 并 已经无锡公证会计师事务所有限公司锡会B(1999)128号《验资报告》验证。

    （二）前次募集资金的实际使用情况

    公司于1999年11月实施增资配股,扣除各项配股费用,实际募集货币资金 9994 .36万元,配股募集资金承诺投资与实际投资项目一致。

    （1）收购江阴市澄南化工厂项目,1999年12月底,以经评估后净资产 2764 .20万元收购该厂。该项目计划使用募集资金3514.20万元,其中支付收购款项2764 .20万元,配套流动资金750万元,实际支付收购款项2764.20万元,750 万元配套流动 资金并入″补充生产流动资金″。

    （2）江阴鼎球化工有限公司年产4 万吨特种食品级磷酸技术改造项目 , 已于 2000年6月底完成投产,计划使用募集资金4603万元,实际使用募集资金4550.66万元, 其中1999年投入3781.40万元,2000年投入769.26万元,比原计划节约52.34万元。

    （3）剩余募集资金2679.50万元 含收购江阴市澄南化工厂配套流动资金750万 元 ,补充生产流动资金。

    综上所述,公司董事会认为,公司前次募集资金使用情况与公司《配股说明书》 中所承诺的使用用途一致,没有变更过募集资金使用的投向,使用程序符合国家法律、 法规及有关规范性文件的要求,使用后提高了公司的整体盈利能力和抗风险能力,产 生了良好的效益。