本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示

    2003年,本公司计划为本公司控股子公司石河子开发区中发化工有限责任公司、新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司、新疆天业对外贸易有限责任公司、新疆石河子天达番茄制品有限公司、新疆天业化轻有限公司、石河子泰安建筑工程有限公司、石河子泰康房地产开发有限公司合计提供46000万元银行贷款担保；

    本次担保没有反担保；

    截止本公告刊登日,本公司无对外担保情况

    一、担保情况概述

    根据中国银行石河子分行对公司控股子公司银行授信金额,经公司2002年年度股东大会审议通过,2003年,公司计划向控股子公司提供银行贷款担保金额为46000万元。

    二、被担保人的基本情况

    1、石河子开发区中发化工有限责任公司(中发公司)

    注册地点：石河子开发区70号小区；

    注册资本：3650万元,本公司拥有其97.47%的股权；

    法定代表人：余天池；

    经营范围：聚氯乙烯烃树脂生产销售,塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、绳、打包带制造加工。

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为24371.04万元,负债总额为16679.46万元(其中贷款总额为8000万元,一年内到期的负债总额为2000万元),净资产7691.58万元,2002年度共实现净利润978.62万元。

    2002年4月30日,中发公司总资产为31241.17万元,负债总额为22526.07万元(其中贷款总额为8800万元,一年内到期的负债总额为1800万元),净资产8715.10万元,截止4月末,中发公司共实现净利润767.10万元。

    2、新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司(节水公司)

    注册地点：石河子市北一路工业3区；

    注册资本：9899.29万元,本公司拥有其98.43%的股权；

    法定代表人：郭庆人；

    经营范围：节水灌溉高新技术开发、推广；新型节水器材中试及推广；节水灌溉技术转让及服务；节水灌溉计算机应用软件开发利用；

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为37012.45万元,负债总额为17342.57万元(其中贷款总额为5000万元,一年内到期的负债总额为5000万元),净资产19669.88万元,2002年度共实现净利润3055.60万元。

    2002年4月30日,节水公司总资产为40670.15万元,负债总额为20318.68万元(其中贷款总额为5000万元,一年内到期的负债总额为5000万元),净资产20351.47万元,截止4月末,节水公司共实现净利润632.65万元。

    3、新疆天业对外贸易有限责任公司(外贸公司)

    注册地点：石河子开发区56号小区写字楼五楼；

    注册资本：2000万元,本公司拥有其99.75%的股权；

    法定代表人：余天池；

    经营范围：塑料、化工产品(危险、剧毒品除外)化工原料、金属材料机电设备、食品等；

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为9577.84万元,负债总额为6861.04万元(无银行贷款),净资产2716.80元,2002年度共实现净利润759.02万元。

    2002年4月30日,外贸公司总资产为6032.99万元,负债总额为2727.29万元(无银行贷款),净资产3305.69万元,截止4月末,外贸公司共实现净利润11.06万元。

    4、新疆石河子天达番茄制品有限公司(天达公司)

    注册地点：石河子开发区东八路17号；

    注册资本：8183万元,本公司拥有其65.69%的股权；

    法定代表人：郭庆人；

    经营范围：番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为15583.59万元,负债总额为6226.08万元(其中贷款总额为2300万元,一年内到期的负债总额为2300万元),净资产9357.51万元,2002年度共实现净利润581.94万元。

    2002年4月30日,天达公司总资产为15379.61万元,负债总额为5488.32万元(其中贷款总额为1450万元,一年内到期的负债总额为1450万元),净资产9891.29万元,截止4月末,天达公司共实现净利润292.10万元。

    5、新疆天业化轻有限公司(化轻公司)

    注册地点：乌鲁木齐市红山路65号

    注册资本：2500万元,本公司拥有其80%的股权；

    法定代表人：郭庆人

    经营范围：化工原料、化工产品、机电产品、塑料制品、农副产品(粮、棉除外)畜产品等销售。

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为16896.51万元,负债总额为13727.75万元(其中贷款总额为2000万元,一年内到期的负债总额为2000万元),净资产3168.76万元,2002年度共实现净利润307.93万元。

    2002年4月30日,化轻公司总资产为29011.47万元,负债总额为25731.21万元(其中贷款总额为2000万元,一年内到期的负债总额为2000万元),净资产3280.27万元,截止4月末,化轻公司共实现净利润292.91万元。

    6、石河子泰安建筑工程有限公司(泰安公司)

    注册地点：石河子市西三路工三小区38栋

    注册资本：2180万元,本公司拥有其94.34%的股权。

    法定代表人：侯国俊

    经营范围：工用与民用建筑三级,管道防腐保温施工

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为7080.96万元,负债总额为4423.98万元(无银行贷款),净资产2656.98万元,2002年度共实现净利润605.90万元。

    2002年4月30日,泰安公司总资产为5895.74万元,负债总额为3157.75万元(无银行贷款),净资产2737.99万元,截止4月末,泰安公司共实现净利润87.88万元。

    7、石河子泰康房地产开发有限公司(泰康公司)

    注册地点：石河子市北环路44号；

    注册资本：2000万元,本公司拥有其股权95.83%；

    法定代表人：余天池；经营范围：城市房地产开发与经营业务

    资产状况：2002年12月31日经审计的总资产为8573.47万元,负债总额为5361.30万元(无银行贷款),净资产3212.17万元,2002年度共实现净利润731.24万元。

    2002年4月30日,泰康公司总资产为8154.47万元,负债总额为5009.81万元(无银行贷款),净资产3144.67万元,截止4月末,泰康公司共实现净利润-61.97万元。

    三、计划担保情况

    公司计划提供的担保明细如下：

    1、石河子开发区中发化工有限责任公司10000万元
    2、新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司18000万元
    3、新疆天业对外贸易有限责任公司5000万元
    4、新疆石河子天达番茄制品有限公司3000万元
    5、新疆天业化轻有限公司8000万元
    6、石河子泰安建筑工程有限公司和
    石河子泰康房地产开发有限公司2000万元

    上述担保计划已经2002年年度股东大会审议通过,上述控股子公司尚未向银行提出贷款申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

    四、董事会意见

    上市公司均为本公司绝对控股子公司,为公司主营业务企业,同时是石河子地区经济发展的支柱企业,2003年,中国建设银行石河子分行给予本公司及控股子公司6-8亿元银行贷款的授信额度,为支持控股子公司2003年的经营发展,做好原料采购和生产技术改造,公司董事会认为在银行授信的额度内,对上述控股子公司经营性银行贷款的担保是必要的、可行的,且是较安全的。

    五、对外担保数量及逾期担保数量

    截止本公告刊登日,本公司及控股子公司无对外担保。

    六、备查文件

    1、二届十次董事会会议决议

    2、2002年年度股东大会决议

    3、被担保公司2002年度审计报告

    4、被担保公司2003年4月30日财务报表

    5、被担保公司的营业执照复印件；

    6、中国建设银行石河子分行对本公司及控股子公司授信额度证明。

    特此公告

    

新疆天业股份有限公司董事会

    二○○三年五月二十六日