深同证特字〖2001〗第00 号

    新疆天业股份有限公司董事会：

    我们接受委托,对 贵公司前次募集资金截止2000年12月31日前的使用情况进行 专项审核。 我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作 有关问题的通知》的要求进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的 原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是对这些资料进行专项审核, 在审慎调查并实施了必要的审核程序的基础上发表审核意见。

    一、 前次募集资金的数额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监上字〖1998〗142号文批准, 贵公司于1998 年 12月28日按1997年10月20日总股本113,400,000股以10：6的比例配售人民币普通股 68,040,000股,每股面值1.00元,配售价格每股9.50元, 其中国有法人股股东以实物 资产出资366,123,000.00元,另3,237,000.00元以现金缴足； 向社会公众募集资金 277,020,000.00元。 截至1999年1月19日止,上述募集资金扣除发行费用 14, 394 ,160.54元后,实际募集资金265,862,839.46元。该募集资金已于1999年1月19 日全 部到位,并业经深圳同人会计师事务所深同证验字〖1999〗第002号验资报告验证在 案。

    二、 前次募集资金计划使用情况

    根据《配股说明书》所述,贵公司前次募集资金计划全部用于“30 万亩水土开 发节水灌溉项目”,具体为：

    序号        项目名称                计划投资金额（万元）

    1     百万亩农业节水器材生产项目         11,000

    2     节水器材原料基地建设项目            4,200

    3     高新技术农业研究、试验合作项目        580

    4     农副产品深加工项目                  7,200

    5     高新技术农业节水灌溉示范基地项目    3,100

    6     绿化配套工程                          300

    7     节水灌溉网络工程                    1,500

          合计                               27,880

    上述项目预计投资额与发行股票筹资不足部分的资金,由银行贷款解决。

    三、 前次募集资金实际使用及效益情况

    截至2000年12月31日止,贵 公司前次募集资金实际使用情况如下：

    序号         项目名称                 实际投资金额    收益

                                              （元）       （万元）

    1    百万亩农业节水器材生产项目*1     89,192,291.08    500

    2    节水器材原料基地建设项目*2       49,441,380.00    800

    3    高新技术农业研究、试验合作项目    6,849,705.54     --

    4    农副产品深加工项目               87,119,754.35   （500）

    5    高新技术农业节水灌溉示范基地项目 26,541,376.27    124

    6    绿化配套工程                      1,530,000.00     --

    7    节水灌溉网络工程                  9,000,000.00     --

         合计                            268,614,507.24    924

    我们注意到：*1、*2中分别有17,000,000.00元、5,000,000.00 元的募集资金 尚未投入使用,截至2000年12月31日止,以设备保证金的形式存放于银行。

    上述收益为2000年度该项目所获得的利润,1999年度未产生实质性的收益。

    截至2000年12月31日止,上述“30 万亩水土开发节水灌溉项目”部分仍处于建 设或试生产阶段。

    综上所述,截止2000年12月31日,贵公司前次募集资金265,862,839.46元已基本 使用完毕。

    四、审核结论

    经审核,我们认为,贵公司前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集 资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中的内容基本相符。

    本报告仅供 贵公司为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我所同意 将本报告作为 贵公司申请配股的必备文件,随其他材料一起上报, 并对本报告依法 承担相应的责任。