浙天会审〖2001〗第203号

    浙江富润股份有限公司董事会：

    我们接受委托,对贵公司的前次募集资金（截至2000年12月31 日）的投入情况 进行了专项审核.贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表 专项审核意见,出具专项报告,并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任.本专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》 的要求出具,所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程 序的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断.

    经审核,贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：

    一、前次募集资金的数额和到位时间

    贵公司1999年10月10日,经中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗116号 文批复,同意贵公司向原股东配售人民币普通股8,533,000.00股,发行价 8. 00 元 .1999年11月19日,贵公司股票配售成功,扣除发行费用（承销费、上市推荐费1,743, 389.22元,其他发行费用320,000.00元）后,实际募集资金净额66,200,610.78元,已 于1999年11月19日全部到位.

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）截至2000年12月31日,贵公司已将前次募集资金投入到具体项目中.前次 募集资金实际使用情况,按实际投资项目,分别列示如下（单位：人民币万元）：

    项目名称                                  实际投入金额   实际投资时间

    投资组建诸暨市诸东公路投资经营有限公司        4,800.00       1999.12

    补充流动资金                                  1,820.06       1999.11

    合计                                          6,620.06        -----

    （二）经将上述募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容进行对照, 具体 情况如下（单位：人民币万元）：

  配股说明书承诺投资事项  实际投资项目 配股说明书           实际投资金额

      差异                             承诺投资金额

  投资组建诸暨市诸东公

  路投资经营有限公司         同左       4,800.00     4,800.00       ---

  补充流动资金               同左       1,848.40     1,820.06      28.34

  合计                       ---        6,648.40     6,620.06      28.34

    （三）经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告（包括中期报告）和 其他信息披露文件中涉及的有关内容对照,具体情况如下（单位：人民币万元）

    投资项目                信息披露投资金额   实际投资金额

    投资组建诸暨市诸东

    公路投资经营有限公司           4,800.00         4,800.00

    补充流动资金                    1,800多         1,820.06

    （四）有关情况说明

    1、贵公司配股说明书承诺投资金额与实际投资金额存在小额差异,原因系贵公 司配股说明书中预计的发行费用和实际支付的发行费用略有差异所致.

    2、 贵公司募集资金投资项目—投资组建诸暨市诸东公路投资经营有限公司截 至本报告日,尚未产生效益.

    3、 上述有关情况贵公司董事会已在《关于前次募集资金使用情况的说明》中 作了说明.

    4、 经将上述募集资金实际使用情况与本次配股申报材料中董事会《关于前次 募集资金使用情况的说明》逐项对照,两者相符.

    三、审核结论

    根据上述情况,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与前次募集资金实际使用 情况基本相符.

    本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用, 不得用作任何其他目的. 我们 同意将本专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报.

    

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海

    中国·杭州 中国注册会计师 陈亚萍

    报告日期：2001年5月18日