一、前次募集资金金额和资金到位时间

    公司1999年4月8日召开1998年度股东大会,审议通过了公司1999 年度增资配股 决议。经中国证监会证监公司字（2000）31号文批准实施。

    公司此次的配股方案为：以1998年末总股本8296.848万股为基数, 每十股配售 三股,每股配售价格人民币5.20元。本次共向股东配售普通股22,043,180股,其中向 国家股东配售6,368,350股,向内部职工股股东配售9,158,690股,向社会公众股股东 配售6,516,140&股,法人股股东放弃配股并不再转让,内部职工股和社会公众股配售 余额由配股主承销商组织承销团予以包销。截止2000年7月5日止本次配股交款工作 结束,实际配售22,043,180股,扣除承销费用及相关发行费用,实际募集资金110,468, 126.70元。全部资金于2000年7月5日到位, 福州闽都有限责任会计师事务所对此出 具了（2000）榕会师股字第025号《验资报告》。

    二、前次募集资金变更情况：

    配股说明书承诺募集资金及实际使用的变更情况如下：

    承诺投资项目         承诺投资资额   变更后的投资的总额     工程进度

    扩大特种漆包线生产    4500万元           9400万元       完工80%左右

    能力技改项目

    其中：固定资产投资     3500万元          4500万元

    铺底流动资金           1000万元          4900万元

    建立特种漆包线技术中心 1500万元          1500万元            100%

    开发和生产有线电视网络 4900万元            0*            停止实施

    设备技改项目

    合计                  10900万元         10900万元

    *：在配股说明书中资金使用计划第三个项目———投资4900 万元用于开发生 产有线电视网络设备———机顶盒技改项目。由于在投资过程中发生法律纠纷以及 该项目目前技术尚不成熟,市场尚未形成,投资风险较大, 经第四届董事会第八次会 议决议,同意将原计划投资4900 万元开发生产有线电视网络设备项目变更为投资扩 大特种漆包线生产能力的三期技改项目。2000年度股东大会批准了变更该项目的资 金投向和用途,2001年6月29日在上海证券报上刊登,已于2001年4月5 日向上海证券 交易所和证券管理部门专项报告。

    三、前次募集资金的实际使用情况列示如下：（万元）

    实际投资项目              1999年    2000年    2001年1—7月   合计

    1、扩大特种漆包线生产能力          3370.84     6029.16       9400

    技术改造项目

    其中：固定资产投资                 2370.84     2138.74    4509.58

    铺底流动资金                          1000     3890.42    4890.42

    2、建立特种漆包线技术中心 1091.09*  225.96        3.57    1320.62

    3、补充流动资金                                 326.19     326.19

    合计                      1091.09  3596.80     6358.92   11046.81

    *：该项目于1999年度启动,在配股资金未到位前公司先期投入1091.09万元。

    具体投资情况分述如下：

    1、变更后投资9400万元用于扩大特种漆包线生产能力技术改造项目实施情况

    该项目由闽经贸技（1997）220号文、 国家经贸委和国家计委以国经贸投资（ 1999）1129号文和闽经贸技[2001]88号文批复总投资17784万元,其中固定资产投资 11570万元,铺底流动资金6214万元。总投资中银行贷款7800万元,其余9884 万元由 企业自筹。截止2001年7月31日配股资金9400万元全部投入使用,其中4509.58 万元 用于固定资产投资,分别从奥地利、意大利引进5台套特种漆包线生产设备, 购买国 内二手设备（属进口设备）7台套,4890.42万元投入铺底流动资金。 当年新增特种 漆包线生产能力5000吨,并当年投产产生效益。2000年漆包线产销量达9600吨,2001 年上半年产销量达6000吨以上,使公司生产经营规模上了一个新台阶,在市场价格大 幅度下调的情况下,稳定了2000年和2001年上半年的利润水平。

    2、投资1500万元用于建立特种漆包线技术中心。

    本公司作为国内漆包线行业的龙头企业,在产品的技术水平、 质量及产量方面 均居国内领先地位。为进一步促进企业开发新产品, 有必要建立特种漆包线技术中 心。该项目经市经委榕经科（1998）306号文批复同意。该项目截止2001年7月31日 实际投入配股资金1320.62 万元用于建造技术中心大楼及购置技术中心的研发设备 和计算机辅助设计等软硬件设施, 该中心已经省经贸委验收确认为省级技术中心。 由于企业技术中心的建成,增强了企业的创新能力和技术开发能力,为公司提供发展 后劲和技术储备。2001年7月24日省科技厅闽科高（2001）47 号文认定本公司为高 新技术企业。

    上述项目实际投入资金总额为10720.62万元,与实际募集资金11046.81万元,差 额326.19万元,按照配股说明书中承诺剩余部份326.19万元转入补充企业流动资金。

    四、前次募集资金实际投资计划与实际使用情况对比分析列示如下：

    实际投资项目              计划投资  实际使用  实际与    原因

                                                 计划差额

    1、扩大特种漆包线生产     9400      9400      ———

    能力技术项目（万元）

    其中：固定资产投资(万元)  4500      4509.58   ＋9.58    实际发生

    增加

    铺底流动资金(万元)        4900      4890.42   -9.58     固定投资

                                                            增加,相应

                                                            减少铺底

                                                            流动资金

                                                            投入

    2、建立特种漆包线        1500      1320.62  -179.38     实际发生

    技术中心(万元)                                          减少

    3、补充流动资金                     326.19   326.19     所剩募集资金

    合计                    10900     11046.81   146.81     实际使用资金

                                                            大于计划数

    董事会认为, 前次募集资金的实际使用情况与配股说明书的投资计划和经法定 程序变更资金投向的投资计划基本相符,投资项目的效果较好。