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证券代码:600063 证券简称:G皖维 项目:公司公告

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
2003-01-15 打印

    一、前次募集资金的数额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗38号文核准,本公司于2000年4月实施了1999年度配股方案。以1999年12月31日公司股本总数23520万股为基数,每10股配售1.7857股,配售总股数为1770万股,配股价为6.50元/股。本次配股扣除发行费用后,共募集资金净额11,115万元,其中非货币资金1,755万元,货币资金9,360万元。截至2000年6月20日,募集资金全部划入公司帐户,并经安徽华普会计师事务所会事验字〖2000〗第264号验资报告确认。

    二、配股说明书承诺的投资情况

    1、根据《配股说明书》,前次配股募集资金拟投入如下三个项目:

    (1)投资3,922万元用于年产1500吨超高强高模PVA(聚乙烯醇)长丝项目;

    (2)投资4,000万元用于年产4500吨超高强高模PVA超短纤维及水溶纤维;

    (3)投资2,250万元与安徽省蚌埠神风工业用布(集团)有限公司合资兴建1000吨浸胶聚脂线绳技术改造项目。

    上述项目共需投资10,172万元,除配股资金投入9,360万元外,其余812万元由公司自筹解决。

    2、《配股说明书》承诺前次配股募集资金的投资进度及效益情况如下

                                               ( 单位:万元):
    项     目              投资总额    2000年             2001年    预计产生
                                                                    效益时间
                                    上半年  下半年   上半年  下半年
    1、年产1500吨超高强
       高模PVA长丝项目     3922    600   1250        800    1272  2002年
    2、年产4500吨超高强高模
       PVA超短纤维及
       水溶纤维               4000    850   1450       1700          2001年
    3、合资兴建1000吨浸胶聚
       脂线绳技术改造项目     2250          2250                     2001年
       合  计                 10172         6400              3772
    三、前次募集资金实际投资情况
    1、前次募集资金实际投资项目及进度
    截至2002年12月31日,前次募集资金实际投资项目及进度如下表
                                            ( 单位:万元):
    承诺投资项目         计划投资总额  实际投资项目            募集资金使用
                                                       2000年     2001年
    1、年产1500吨超高强             年产1500吨超高强
       高模PVA(聚乙烯醇)       高模PVA(聚乙烯醇)
       长丝项目              3922   长丝项目           696.22      3240.78
    2、年产4500吨超高强高           年产4500吨超高强高
       模PVA超短纤维及           模PVA超短纤维及
       水溶纤维              4000   水溶纤维           572.81      3579.19
    3、合资兴建1000吨浸胶           年产40万吨水泥粉
       聚脂线绳技术改造项目  2250   磨站项目                          2700
       合计                 10172
    承诺投资项目             实际投资项目
                                                  2002年  累计投入 实际进度
    1、年产1500吨超高强       年产1500吨超高强
       高模PVA(聚乙烯醇) 高模PVA(聚乙烯醇)
       长丝项目               长丝项目                0     3937  100%
    2、年产4500吨超高强高     年产4500吨超高强高
       模PVA超短纤维及     模PVA超短纤维及
       水溶纤维               水溶纤维                0      4152  100%
    3、合资兴建1000吨浸胶     年产40万吨水泥粉
       聚脂线绳技术改造项目   磨站项目                0      2700  100%
       合计                                                 10789  100%

    2、前次募集资金实际投资项目效益情况

    (1)年产1500吨超高强高模PVA长丝项目

    该项目总投资3,922万元,已按计划于2001年度完成全部投资并完工交付试生产,该项目2001年度未产生明显效益。截止2002年12月31日,已生产超高强高模聚乙烯醇长丝1,214吨,实现销售收入2,368万元,实现利润573万元。

    (2)年产4500吨超高强高模PVA超短纤维及水溶纤维项目

    该项目总投资4,000万元。截至2001年6月30日,公司已按计划完成投资4,152万元,并已完工交付使用。该项目已按承诺于2001年开始产生效益。2001年度该项目已实现销售收入1,431万元,创汇173万美元,实现利润372万元。2002年度实现销售收入5,899万元,创汇713万美元,实现利润1,076万元。

    该项目从投产到2002年末,累计实现销售收入7,331万元,创汇约886万美元,实现利润1,448万元。

    (3)年产40万吨水泥粉磨站项目

    该项目为配股拟投资项目——合资兴建1000吨浸胶聚脂线绳技术改造项目的变更项目。由于1000吨浸胶聚脂线绳技术改造项目的主要产品--浸胶聚脂线绳已被高强聚乙烯长丝所取代,产品市场发生了较大的变化,项目建成后难以达到原定的盈利水平。因此,公司为了规避投资风险,保护广大股东利益,放弃了"合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项目",变更投资2,700万元实施兴建"年产40万吨水泥粉磨站项目",该项目是公司"16万吨/年工业废渣综合治理环保技改项目"的配套项目。

    截至2001年12月31日,年产40万吨水泥粉磨站项目已完工投产,但由于设备处于调试阶段,生产能力未能得到充分发挥,所以2001年度尚未产生明显的经济效益。2002年,该项目已逐步开始产生经济效益和社会效益,至2002年12月31日,实现销售收入528万元,实现利润27万元。

    对于该项目所涉及募集资金投向的变更,公司严格履行了法定程序和信息披露义务:2001年2月28日,公司董事会二届三次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案;2001年4月3日公司2001年第一次临时股东大会批准了该项议案。上述会议公告分别刊登于2001年3月1日和4月4日的《上海证券报》上。

    四、结论

    公司前次配股共募集货币资金9,360万元,均已完成投资。 "年产4500吨超高强高模PVA超短纤维项目"、"年产1500吨超高强高模PVA纤维长丝项目"和变更后的"年产40万吨水泥粉磨站项目" 均已完工并如期产生效益。

    公司董事会认为:公司已按照《配股说明书》承诺的项目进行投资,变更募集资金用途的,已经履行了法定程序。公司在历次信息披露中,对发行所募集资金的投向、变更和进展情况进行了详细的说明。

    

安徽皖维高新材料股份有限公司

    董 事 会

    2003年1月12日

     前次募集资金使用情况专项报告

    华普审字〖2003〗0019号

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会:

    我们接受委托,对安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2002年12月31日止的前次募集资金的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司前次募集资金的使用情况发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的有关规定进行的,所发表的审核意见是在进行了审慎调查,并实施了我们认为必要的审核程序,我们发表的审核意见根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    皖维高新经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗38号批准进行配股,扣除发行费用,共募集资金净额11115万元,其中:非货币资金1755万元,货币资金9360万元,资金到位时间为2000年6月20日,业经安徽华普会计师事务所以会事验字〖2000〗264号《验资报告》验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    (一)截止2002年12月31日募集资金投入项目列示如下:

    序号    实际投资     实际投资金额  实际投入   实际完工   实际产生
           项目            (万元)    时间(年度) 程度       效益
    1  年产1500吨超高强      696        2000年      30%         无
       高模PVA长丝项目    3241       2001年     100%    尚未产生明显效益
                              0         2002年     100%    实现利润573万元
    2  年产4500吨超高强      573        2000年      20%         无
       高模PVA超短纤及   3579        2001年     100%    实现利润372万元
       水溶性纤维项目         0         2002年     100%    实现利润1076万元
    3  年产40万吨水泥       2700        2001年     100%    尚未产生明显效益
       粉磨站项目             0         2002年     100%    实现利润27万元
    (二)上述募集资金实际使用情况与配股说明书承诺对照表如下:
                                                    (单位:万元)
    序号   工程项目      投入时间    配股说明书    募集资金实际     差异
                                      承诺情况       使用情况
    1     年产1500吨        2000年     1850             696      -1154
          超高强高模        2001年      2072            3241       1169
          PVA长丝项目     小  计     3922            3937        15
                            配股说明书中预计产生效益时间  2002年
    2     年产4500吨超        2000年      2300            573      -1727
          高强高模PVA超     2001年     1700            3579       1879
          短纤及水溶性       小  计      4000             4152        152
          纤维项目          配股说明书中预计产生效益时间   2001年
    3     合资兴建1000吨    2000年     2250              0       -2250
          浸胶聚酯线绳技术   2001年       0              0          0
          改造项目           小  计     2250             0       -2250
                            配股说明书中预计产生效益时间    2001年
    4     年产40万吨水泥    2001年       0              2700       2700
          粉磨站项目         小  计      0              2700       2700
          合      计                  10172            10789        617

    (三)差异说明:

    1、因资金到位较迟,前期投入较少,后期投入较多。

    2、部分募集资金项目进行了变更。皖维高新于2001年2月26日召开二届三次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的说明》,并于2001年3月1日在《上海证券报》中公告。2001年4月3日,皖维高新2001年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,即放弃"合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项目",改为实施"年产40万吨水泥粉磨站项目",并于2001年4月4日在《上海证券报》中公告。

    皖维高新在2002年年度报告及董事会2003年元月12日出具的《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》中就配股资金投资项目的投资进度及变更情况披露为:

    序号     工程项目            披露的投资  实际投资     实际进度    差异
                                 (万元)    (万元)
    1  年产1500吨超高强高模
       PVA长丝项目               3937       3937        已完工      无
    2  年产4500吨超高强高模
       PVA超短纤及水溶性纤维项目 4152       4152        已完工      无
    3  合资兴建1000吨浸胶聚酯线
       绳技术改造项目                 0           0        已变更      无
    4  年产40万吨水泥粉磨站项目     2700       2700        已完成投资  无
       合      计                  10789      10789

    三、审核结论

    经审核,我们认为,上述贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。贵公司已完成对前次募集资金的项目投资,所投资项目实施正常,并已产生良好的效益。

    本专项报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作其他任何目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。

    

安徽华普会计师事务所 中国注册会计师: 方长顺

    中国 · 合肥 中国注册会计师: 翟大发

    2003年1月12日





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