本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十次会议于2004 年9 月29 日在公司会议室召开，出席会议的董事应到15 人，实到董事10 人，董事谢礼强先生委托董事卫华诚先生、董事李晓东先生委托独立董事王斌先生、独立董事李晓鸣先生委托独立董事王斌先生、独立董事康荣平先生委托独立董事李继延先生、独立董事张文周先生委托独立董事李继延先生出席本次会议，并代为行使表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于对历史遗留的投资理财问题初步自查结果披露的议案：

    根据北京证监局京证监发（2004）114 号《关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知》的要求，公司对短期投资情况进行了自查，现将有关情况公告如下：

    1. 公司短期投资工作始于1997 年6 月。公司于2004 年5 月在对原董事长进行离任审计时，发现存在此类问题，立即决定彻底停第三届董事会第十次会议2004 年9 月29 日止此类短期投资。在向公司董事会、监事会报告的同时，公司就短期投资的各具体环节，责成内部审计部门进行了认真的检查，自查的初步结果为：累计投入本金34,500 万元，累计收回本金32,500 万元（扣除委托投资理财损失2000 万元），累计收回盈利10,138.33 万元，尚余盈利3,818.63 万元正在收回之中（到目前为止未入账）。明细如下：

    1997 年6 月至1998 年7 月，利用自有资金通过金融机构存款理财，累计金额12,000 万元。累计盈利1,920 万元。

    2000 年4 月至2002 年3 月，利用自有资金投资国债，累计金额10,000 万元，累计盈利3,918 万元。

    1998 年8 月至2004 年5 月，利用自有资金投资理财，累计金额3,000 万元，累计盈利3894.93 万元。

    1998 年1 月至1999 年7 月，利用自有资金进行的委托投资理财，累计金额3,000 万元。累计盈利-2,000 万元。

    1998 年4 月至1999 年7 月，利用自有资金进行委托理财，累计金额6,500 万元，累计盈利3,649.03 万元。

    1998 年11 月至2003 年12 月，上述理财过程发生各类费用累计575 万元。

    2. 董事会根据现在所掌握的情况，认为上述短期投资存在决策第三届董事会第十次会议2004 年9 月29 日程序不完善、信息披露不及时完整、以及存在帐外资金等涉嫌违法违规问题。

    3. 公司董事会决定在2004 年10 月15 日之前聘请独立会计师事务所对公司的1997 年以来的短期投资情况进一步进行专项审计。公司将密切关注独立会计师事务所专项审计的进展情况及结果，并将及时报告有关监管部门，及时披露相关信息。提请投资人予以关注。

    4. 根据专项审计结果，董事会将对违反公司有关法规和规定的责任人进行责任追究。

    5. 公司及董事会对过去未能及时、完整地披露上述短期投资信息，深表歉意。