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证券代码:600062 证券简称:G双鹤 项目:公司公告

北京双鹤药业股份有限公司提示性公告
2005-10-11 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(以下简称北医集团)函告知:北医集团接到中国证监会就北医集团吸收合并其全资子公司北京万辉药业集团(以下简称万辉药业)事宜的批复,中国证监会对北医集团根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书无异议,并同意豁免北医集团因控制23619.7万股本公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的要约收购义务。

    上述收购完成且万辉药业工商注销后:

    1、万辉药业不再持有本公司的任何股份;

    2、本公司实际控制人北医集团持有本公司53.55%的股份,成为第一大股东;

    3、本公司的其他非流通股股东及其持股比例不发生任何变化。

    《北京双鹤药业股份有限公司收购报告书》内容详见附件。

    特此公告

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月10日

    北京双鹤药业股份有限公司收购报告书

    上市公司名称:北京双鹤药业股份有限公司

    股票上市地点:上海证券交易所

    股 票 简 称:双鹤药业

    股 票 代 码:600062

    报告人名称:北京医药集团有限责任公司

    住 所:北京市朝阳区白家庄西里5号

    通讯地址:北京市朝阳区关东店北街核桃园30号

    联系电话:010?6500 1117

    报告书签署人:

    签署日期:二○○五年五月二十五日

    报告人声明

    一、本报告书系本报告人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号???上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。

    二、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了报告人及其股东(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所有、控制的北京双鹤药业股份有限公司的股份;截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述人员没有通过任何其他方式持有、控制北京双鹤药业股份有限公司的股份。

    三、报告人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反报告人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    四、报告人本次因对资产进行优化组合而拟注销其所属的北京万辉药业集团行为已获得报告人董事会的批准,但尚需办理北京万辉药业集团的工商注销登记手续。

    五、报告人承诺将尽快推进北京双鹤药业股份有限公司的股权分置改革工作。

    六、报告人本次因对资产进行优化组合而拟注销北京万辉药业集团的行为是根据本报告所载明的资料进行的。除报告人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

    释义

    除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特定意义:

“双鹤药业”:         指北京双鹤药业股份有限公司
“北医集团”:         指北京医药集团有限责任公司
“华源生命”:         指中国华源生命产业有限公司
“上海医药集团”:     指上海医药(集团)有限公司
“华源制药”:         指上海华源制药股份有限公司
“华源长富”:         指上海华源长富药业(集团)有限公司
“华源药业”:         指上海华源药业有限公司
“万辉集团”:         指北京万辉药业集团
“国资公司”:         指北京市国有资产经营有限责任公司
“北京国资委”:       指北京市人民政府国有资产监督管理委员会
“华源集团”:         指中国华源集团有限公司

    第一章 报告人及其股东介绍

    一、北京医药集团有限责任公司介绍

    (一)北医集团基本情况:

    公司名称:北京医药集团有限责任公司

    注册地: 北京市朝阳区白家庄西里5号

    注册资本:232000万元

    营业执照注册号码:1100001500489

    企业类型:有限责任公司

    经济性质:国有控股

    经营范围:销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ Ⅲ类);货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

    经营期限:100年,自2004年12月16日起,至2104年12月15日止。

    税务登记证号码:京朝国税110105101105223

    北医集团的股东:

    股东之一:北京市人民政府国有资产监督管理委员会

    通讯地址:北京市南礼士路头条3号

    联系人:于仲福

    电话: 010-6803 5424

    传真: 010-6803 5424

    股东之二:北京市国有资产经营有限责任公司

    通讯地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座16层

    联系人:徐哲

    电话:010-6657 3382

    传真:010-6657 3398

    股东三:中国华源生命产业有限公司

    通讯地址:北京市海淀区红联南村44号

    联系人:李少平

    电话:010-6526 6891

    传真:010-6526 6896

    (二)北医集团相关的产权及控制关系

    1、 股权关系结构图

     -----北京市人民政府国有资产监督管理委员会 中国华源生命产业有限公司
     |                             |           /
     20%                        100%       50%
     |                             |         /
     |     北京市国有资产经营有限责任公司   /
     |                             |       /
     |                           30%     /
       \                           |     /      |-71%-北京医药股份有限公司
        -----北京医药集团有限责任公司-----------|-47.28%-北京紫竹药业有限公司
       |                           |            |-59.47%-北京摩力克科技有限公司
       |                         100%          |-54.83%-北京赛科药业有限公司
      1.72%                       |            |-100%-北京医疗器械研究所
       |                    北京万辉药业集团    |-91.47%-中国医药研究中心
       |                           |
       |                        51.83%
       |                           |
       |-------------------北京双鹤药业股份有限公司

    2、 主要股东及关联方

    (1)主要股东:

    ①北京市人民政府国有资产监督管理委员会

    北京国资委是经北京市人民政府授权,代表北京市人民政府履行国有资产出资人职责的特设机构。北医集团改制完成后,北京国资委持有北医集团20%的股权。

    ②北京市国有资产经营有限责任公司

    国资公司是于2001年4月28日由北京市人民政府出资设立的,专门从事国有资产产权经营和资本运作的国有独资公司。国资公司受北京市人民政府委托,对所投资的国有资产行使资产收益、重大决策和选择管理者等权利,对授权范围内的国有资产进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。北医集团改制完成后,国资公司持有北医集团30%的股权。

    ③中国华源生命产业有限公司

    华源生命是由华源集团和华源股份于2003年6月共同出资在北京注册成立的国有控股有限责任公司,其注册资本为13亿元人民币,法定代表人为周玉成,公司注册地址为北京市海淀区红联南村44号。

    华源生命的经营范围为:医药、生命科学、生物技术产业的投资、经营管理及相关技术、产品的研发、推广、应用、咨询、信息服务及组织生产;轻纺产品、化工原料、机电设备、建筑材料的生产、销售;进出口业务(以上项目有国家专营规定的除外)。

    北医集团改制完成后,华源生命持有北医集团50%的股权。

    (2)关联方

    ① 北医集团作为国有控股有限责任公司,与北京市人民政府国有资产监督管理委员会和北京市国有资产经营有限责任公司控制的其他国有公司形成关联关系。

    ② 上海华源制药股份有限公司

    华源制药(证券代码600656)的原名为“浙江省凤凰化工股份有限公司”,是1990年12月19日第一批在上海证券交易所挂牌上市的"老八股"之一。自1997年11月华源集团通过股权转让成为华源制药的第一大股东以来,华源制药完成了资产结构、产业结构及产品结构的调整,成功实现了由化工产业向制药产业转型的战略目标。华源制药于2001年3月14日将法定注册地由浙江迁至上海,同时将公司法定名称变更为“上海华源制药股份有限公司”。华源制药现有总股本15008.17万股。其中,国家股(浙江省兰溪市财政局)为636.67万股,占4.24%;国有法人股(华源生命)为6166.94万股,占41.09%;社会公众股(流通股)为8204.56万股,占54.67%;华源制药的总资产为20亿元。

    华源制药的法定代表人为丁公才,其注册地址为上海市中山北路1958号华源世界广场25层,其营业范围为:生产和销售脂肪醇、硬脂酸、甘油等油脂化工产品及皂类洗涤用品;生产和销售尼可刹米原料药、右旋糖酐原料药、天然高纯度d-?生育酚以及乙肝系列、气滞胃痛颗粒剂及其他冲剂、片剂、水剂、胶囊和右旋糖酐系列葡萄糖注射液、甘露醇注射液等大输液产品。华源制药的核心业务为现代中药及原料药。

    华源制药及控股子公司医药产品主要有:维生素C及延伸产品系列、天然维生素E油及保健品、脾胃病中药系列、乙肝中药系列、痹症(风湿、类风湿)中药系列、感冒中药系列、减肥系列等系列中成药。临床应用涵盖了消化系统、内分泌系统、心脑血管系统、呼吸系统、神经系统,以及外用药等。药物制剂有片剂、胶囊、颗粒、口服液、水针、粉针、大输液、泡腾片以及植物提取物。 精细化工产品主要有:天然脂肪醇、硬脂酸、甘油等。 上述产品中:维生素C产、销量居世界前列;系列中成药中有24个被列为国家基本药物、22个被列为国家中药保护品种、16个被列进国家医保目录,天然脂肪醇产、销量居全国第一。

    ③ 上海华源长富药业(集团)有限公司

    华源长富成立于1998年5月18日,2003年6月10日进行了增资,目前注册资本为4.1亿元,其中华源生命持有其55.97%的股权,上海市医药股份有限公司持有其24.13%的股权,华源制药持有其7.65%的股权,安徽华源生物药业有限公司持有其6.99%的股权,无锡生命科技发展股份有限公司持有其2.64%的股权,山东洁晶集团股份有限公司持有其2.62%的股权。公司注册地址为上海堡镇工业区大通路529号,法定代表人为沈维均。

    华源长富主要从事大容量输液产品的研发、生产和销售,目前共拥有5家大输液生产企业,总生产能力达1.5亿瓶。截止2002年底,华源长富总资产为5.71亿元,所有者权益为2.81亿元,2002年实现主营业务收入3.79亿元,主营业务利润1.34亿元,利润总额5087万元,净利润2780万元。

    ④ 上海华源药业有限公司

    华源药业是华源集团投资控股,上海医药工业有限公司,江苏扬子江药业集团有限公司参股,由原上海杨浦药材医药有限公司改制组建的药品流通专业公司。华源药业现有药品零售规范药房34家,药品批发、保健品批发、中药饮片厂等3家企业,经营中药饮片、中成药、化学药原料及制剂、抗生素、生化药品、生物制品3000余种。作为华源集团拓展全国医药流通市场的平台,华源药业将以上海为中心辐射全国各地,同时将外地名特优新品引入上海,建设集采购、配送等功能的全国性医药流通总部。

    ⑤ 上海医药(集团)有限公司

    上海医药集团目前注册资本为31.59亿元,其中华源集团持有其40%的股权,上海华谊(集团)公司和上海工业投资(集团)有限公司各持有其30%的股权。目前该公司法定代表人为周玉成。

    上海医药集团是中国520强大型企业集团之一,2002年列中国企业500强排名第80位,也是中国最大的制药企业。其产业门类齐全,包括化学药、生物药、中药及OTC、医药商业、医疗器械等多个板块。截至2002年底,上海医药集团总资产为180.79亿元,所有者权益为43.04亿元,2002年实现主营业务收入150.68亿元(其中出口1.9亿美元),利润总额4.52亿元,净利润1.52亿元。

    (三)北医集团最近五年内受处罚情况

    北医集团在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

    (四)北医集团的董事、监事、高级管理人员

姓名       任职情况                   身份证件号码             长期居住地
卫华诚     董事长                     110108195912014611       中国北京市
于明德     名誉董事长                 210802460626103          中国北京市
陆云良     副董事长                   44010219500317101X       中国上海市
贺旋       董事、总经理               110106610217001          中国北京市
刘国胜     董事                       110102560720193          中国北京市
谢颖       董事                       110104490102251          中国北京市
李昕       董事                       210103571205337          中国沈阳市
王杰扬     董事、常务副总经理         110105630709581          中国北京市
徐哲       董事                       110105701030181          中国北京市
赵宝伟     财务总监                   21032195803261513        中国北京市
王跃兴     董事会秘书                 110108710320571          中国北京市
周玉成     监事长                     340103450403351          中国北京市
胡华       监事                       110101440612451          中国北京市
黄伯明     监事                       110108500719221          中国北京市
陈凤谷     监事                       310109561005321          中国上海市
孔令安     监事                       210103630203323          中国北京市
刘德明     监事                       110111490503001          中国北京市
吕松       监事                       321022197201030050       中国北京市
倪小伟     副总经理                   310107630208247          中国上海市
汤胜河     副总经理                   320402197002240819       中国北京市
骆燮龙     副总经理                   330103195206290415       中国北京市
范彦喜     总会计师                   410105196402163816       中国北京市

    以上担任北医集团董事、监事、高级管理人员的人士均为中国国籍,无其他国家和地区的居留权。该等人士在最近五年内亦未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。

    (五)北医集团控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况

    截止至北医集团签署本报告书之日,北医集团未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

    第二章 报告人及其股东持股情况

    一、北医集团持有、控制双鹤药业股份情况

    截止至本报告书签署之日,北医集团持有双鹤药业股份的情况为:北医集团持有双鹤药业7,605,000股国有法人股,占双鹤药业总股本的1.72%;北医集团通过其全资子公司万辉集团持有双鹤药业228,592,000股国有法人股,占双鹤药业总股本的51.83%;北医集团与其子公司万辉集团共持有双鹤药业236,197,000股国有法人股,占双鹤药业总股本的53.55%。北医集团为双鹤药业的控股股东。

    万辉集团为北医集团的全资子公司,北医集团持有该公司100%的股权。

    二、董事会决议的主要内容

    2005年3月21日,北医集团召开了第一届董事会第二次会议,并通过了“关于北京医药集团有限责任公司吸收式合并北京万辉药业集团”的议案,同意以吸收式合并万辉集团,并成立专门工作组开展合并工作。

    三、本次董事会决议的批准情况

    1、出席北医集团本次董事会的董事或其授权代表共9名,为北医集团的全体董事。经出席北医集团本次董事会的董事或其授权代表一致同意,作出的“关于北京医药集团有限责任公司吸收式合并北京万辉药业集团”决议合法有效。

    2、本次董事会完成后,万辉集团尚需履行进行资产评估、清理债权、债务、办理工商注销登记等法定程序。

    四、除前述北医集团董事会决议外,本次北医集团因注销万辉集团承继其持有的双鹤药业股份的行为不存有任何附加特殊条件或其他补充协议,北医集团和万辉集团对股权行使不存在其他安排;亦未就北医集团持有、控制的双鹤药业的其他股份存有其他安排。北医集团同意不因本次承继万辉集团持有的双鹤药业股份而对双鹤药业的董事会和管理层进行调整。双鹤药业现有管理层人员的劳动合同应继续履行,并按照现行的中华人民共和国法律、法规的规定处理。

    五、本次收购完成后,双鹤药业的股东及其持有股份比例变更为:

    1、北医集团持有双鹤药业53.55%的股份,成为双鹤药业的第一大股东。

    2、万辉集团不再持有双鹤药业的任何股份。

    3、双鹤药业的其他股东及其持股比例不发生任何变化。

    4、本次收购完成后,虽然双鹤药业的股东及其持股比例发生了变化,但由于万辉集团为北医集团的全资子公司,因此,在本次收购完成后,双鹤药业的实际控制人未发生任何变化,仍为北医集团。

    第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

    一、北医集团在前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

    1、北医集团在签署本报告书之日前六个月内不存在买卖双鹤药业挂牌交易股份的行为。

    2、北医集团的董事、监事、高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在签署本报告书之日前六个月内不存在买卖双鹤药业挂牌交易股份的行为。

    3、北医集团的关联方及其董事、监事和高级管理人员,以及该等人员的直系亲属在签署本报告书之日前六个月内不存在买卖双鹤药业挂牌交易股份的行为。

    第四章 与双鹤药业之间的重大交易

    一、北医集团及其董事、监事、高级管理人员在本报告签署之日前二十四个月内,没有与下列当事人发生以下交易:

    1、与双鹤药业、双鹤药业的关联方进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于双鹤药业最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易(前述交易按累计金额计算)。

    2、与双鹤药业的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

    二、北医集团及其关联人不存在占用双鹤药业的资金、资产的情况,和/或双鹤药业为北医集团及其关联人违规提供担保的情形。

    三、2005年2月18日,双鹤药业召开了第三届董事会第十四次会议,形成了同意王志强先生不再担任副总裁职务,并聘任朱大成先生和葛智勇先生担任副总裁职务的董事会决议。2005年4月2日,双鹤药业召开了2005年第二次临时股东大会,形成了同意乔俊峰先生、刘志革先生、杨维平先生因年龄、健康原因辞去公司董事职务,并同意贺旋先生、谢颖先生、李昕先生担任公司董事职务的股东大会决议。

    除上述情况外,截止至本报告书签署之日,北医集团目前没有更换双鹤药业董事、监事、高级管理人员的计划,也不存在对该等人士进行补偿或者其他任何类似的安排。

    四、截止至本报告书签署之日,北医集团没有对双鹤药业有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

    第五章 资金来源

    由于万辉集团为北医集团的全资子公司,在万辉集团被依法注销后,其债权债务应由北医集团承继。因此,本次北医集团承继万辉集团持有的双鹤药业股份事项不存有任何资金交易事项。

    第六章 后续计划

    一、北医集团进行本次对资产进行优化整合目的是为充分发挥北医集团的资产优势,按照市场经济规则进行资产重组,以资产为纽带,整合北医集团的医药产业资源,整合以北京为中心,辐射周边地区的医药产业资源等举措,实施引进资金、技术和管理的国际化战略,运用市场和资本的力量构建具有产业聚集力、产业领导力、机体生命力、资本吸引力和国际竞争力的医药产业集团,使北医集团迅速发展成为北京生物工程和新医药的支柱产业的旗舰企业和中国最具有品牌价值的医药企业集团,成为具有持续发展能力的世界级医药企业。

    二、截止至本报告书出具之日:

    1、北医集团暂没有继续购买双鹤药业的股份,或者处置已持有的双鹤药业股份的计划。

    2、北医集团暂没有改变双鹤药业的主营业务或者对双鹤药业的主营业务作出重大调整的计划。

    3、北医集团暂没有对双鹤药业的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策的计划。

    4、2005年2月18日,双鹤药业召开了第三届董事会第十四次会议,形成了同意王志强先生不再担任副总裁职务,并聘任朱大成先生和葛智勇先生担任副总裁职务的董事会决议。2005年4月2日,双鹤药业召开了2005年第二次临时股东大会,形成了同意乔俊峰先生、刘志革先生、杨维平先生因年龄、健康原因辞去公司董事职务,并同意贺旋先生、谢颖先生、李昕先生担任公司董事职务的股东大会决议。

    除上述董事会成员变化外,北医集团暂没有改变双鹤药业现任董事会或者高级管理人员的计划;亦没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

    5、北医集团暂没有计划对双鹤药业的组织结构做出重大调整。

    6、2005年4月22日,双鹤药业召开了第三届董事会第十五会议,双鹤药业董事会同意根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]15号文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和北京市证监局京证公司发字[2005]8号文《关于转发中国证监会<关于督促上市公司修改公司章程的通知>的通知》的要求,对双鹤药业的公司章程中的有关条款进行相应修改。该项董事会决议,尚待双鹤药业股东会批准。

    有关双鹤药业董事会修改公司章程的具体内容详见本报告附件(附件一)。

    除此之外,本次重组期间,北医集团不会对双鹤药业的公司章程进行其他修改。

    7、北医集团与其他股东之间就双鹤药业其他股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排。

    8、北医集团暂不存在其他对双鹤药业有重大影响的计划。

    第七章 北医集团本次收购对双鹤药业的影响分析

    一、在北医集团的本次收购完成后,双鹤药业的董事、监事及其他高级管理人员在相关单位担任职务的行为没有违反中国证券监督管理委员会的有关规定;北医集团的本次改制不会对双鹤药业的资产、财务产生任何影响。因此,在本次改制完成后,双鹤药业保持人员独立、资产完整、财务独立。

    二、在北医集团的本次收购完成后,北医集团不会改变双鹤药业现有的经营业务,亦不会直接参与双鹤药业的经营管理活动,双鹤药业保持独立的经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

    三、在北医集团的本次收购完成后,双鹤药业不会对北医集团及其关联企业产生依赖,目前,北医集团与双鹤药业之间不存在持续关联交易事项。

    四、关于同业竞争

    1、华源生命控股股东华源集团相对控股上海医药集团,上海医药集团的业务与双鹤药业不构成同业竞争。

    上海医药集团主要从事药品制造、药品流通的业务。目前,上海医药集团生产及销售3,000余项产品,包括400项中药,2,500项化学药及100项生物药。

    按治疗领域来区分,上海医药集团主要涉及以下几大类:

    抗感染药物:主要产品有头孢克洛、头孢曲松、头孢哌酮钠+舒巴坦钠(锋派新)、罗红霉素、利福喷丁、左氧氟沙星、柳氮磺胺吡啶、氟康唑、注射用两性霉素B脂质体、利巴韦林气雾剂等。

    心脑血管及血液系统药物:主要代表产品有盐酸普罗帕酮(心律平)、单硝酸异山梨酯、盐酸地尔硫卓缓释片(恬尔心:心泰)、阿司匹林+双嘧达莫(阿司达莫)、盐酸多巴酚丁胺、辛伐他汀、低分子肝素钠(海普宁)、前列腺素E1乳化脂微球靶向制剂(针剂)等。

    抗肿瘤类药物:主要产品有紫杉醇、多烯紫杉醇、亮丙瑞林、他莫昔芬、环磷酰胺、氟尿嘧啶、多西他赛、亚叶酸钙分散片等。

    消化系统药物:主要产品有奥美拉唑、法莫替丁、雷尼替丁、西咪替丁、复方氢氧化铝(胃舒平)等。

    内分泌系统药:主要产品有阿法骨化醇、格列吡嗪(优哒灵)、格列本脲、甲苯磺丁脲、二甲双胍、盐酸罗格列酮等。

    上述产品总体与双鹤药业的产品形成互补,不构成同业竞争。

    2、华源生命参股华源长富,占其55.97%的股份,华源长富的产品与双鹤药业的产品构成同业竞争。

    华源长富共生产8大类、108个品种、198个品规的液体制剂产品,拥有近20条生产线,大输液年产量近4亿瓶/袋,生产能力居国内第三。而双鹤药业的液体制剂大输液产品2003年实现销售收入649,641,393元,销售成本443,333,821元,在全国的市场占有率约为18%,居全国第一位。

    针对上述情况,华源生命将根据大输液产品有特殊性,及受制于运输成本,一般生产产品的服务半径为300公里的特点,和在以往发展中,双鹤药业与华源长富都形成了各自的市场和服务范围,尚未形成直接竞争和冲突的实际情况,对华源长富和双鹤药业可能存在的同业竞争采取如下解决措施:

    在本次收购完成后,公司将制定新的发展规划,为实现资源的优化,提高大输液产品的市场占有份额和赢利能力,拟将华源长富与双鹤药业的大输液产品进行重组,彻底解决可能发生的同业竞争问题。

    3、北医集团的其他控股公司与双鹤药业虽同属医药行业,但各自的发展战略定位不同,各自生产的药品品种和药品剂型不同,各自的销售区域不同,不存有直接的或潜在的同业竞争。若存在或出现同业竞争,北医集团、华源集团、华源生命及其控股子公司将以双鹤药业全体股东利益为准则,尽力将其消除。

    第八章 财务资料

    (一)北医集团2001年-2003年度财务会计报表

    资产负债表

    单位:人民币元

    资产                               2001年度               2002年度           2003年度
    流动资产:
    货币资金                    9,644,857.15       40,541,645.81      60,898,925.40
    短期投资
    应收票据
    应收股利                                              758,650.20               0.00
    应收利息
    应收账款                   52,243,828.16        9,077,882.53
    其他应收款                 16,451,305.91       20,063,756.75     250,859,719.71
    预付账款                                           1,352,000.00          72,770.00
    应收补贴款                     210,000.00           329,500.26         291,839.98
    存货                           227,783.94           313,701.26         101,710.00
    待摊费用
    待处理流动资产净损失                              66,296,688.87     210,516,001.24
    其他流动资产                    13,745.00
    流动资产合计               78,611,520.16      138,706,592.03     522,740,966.33
    长期投资:             1,354,727,483.76
    长期股权投资           1,354,727,483.76   1,485,843,640.55   1,284,553,642.26
    其中:合并价差
    长期债权投资
    长期投资合计           1,354,727,483.76   1,485,843,640.55   1,284,553,642.26
    固定资产:
    固定资产原值               45,947,427.81       47,007,698.71      46,546,428.02
    减:累计折旧                4,801,148.19        5,674,236.72       5,119,269.64
    固定资产净值               41,146,279.62       41,333,461.99      41,427,158.38
    减:固定资产减值准备
    固定资产净额               41,146,279.62       41,333,461.99      41,427,158.38
    工程物资
    在建工程                       228,999.50                              7,893,041.99
    固定资产清理
    固定资产合计               41,375,279.12       41,333,461.99      49,320,200.37
    无形资产及其他资产:
    无形资产                       170,880.00       17,323,973.97
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产
    合计                           170,880.00       17,323,973.97
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计               1,474,885,163.04    1,683,207,668.54   1,856,614,808.96
    负债和所有者权益
    流动负债:
    短期借款                   18,500,000.00        10,000,000.00      25,000,000.00
    应付票据
    应付账款                   10,495,710.87            123,154.15
    预收账款                                           53,029,509.45
    应付工资                        56,110.32             56,110.32          56,110.32
    应付福利费                     279,409.46            477,674.16         470,412.51
    应付股利
    应交税金                        59,101.56             79,035.72         348,710.45
    其他应交款                                                    2.13           7,039.86
    其他应付款                 16,635,586.25        55,538,659.69     376,448,205.85
    预提费用                                            1,262,800.00       1,508,175.00
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债                                                               160,000.00
    流动负债合计               46,025,918.46       120,566,945.62     403,998,653.99
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                     933,376.00        15,307,950.00       6,988,500.00
    其他长期负债                                        2,822,093.19
    长期负债合计                   933,376.00        18,130,043.19       6,988,500.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                   46,959,294.46       138,696,988.81     410,987,153.99
    少数股东权益
    所有者权益:
    实收资本(或股本)          506,625,604.13       540,650,064.77     573,360,064.77
    减:已归还投资
    实收资本(或股本)净额      506,625,604.13       540,650,064.77     573,360,064.77
    资本公积                  800,484,421.16       766,052,119.00     649,238,488.40
    盈余公积                   14,297,321.50        23,676,900.25      21,913,506.22
    其中:法定公益金             4,667,704.51        11,004,103.09      14,609,004.15
    未分配利润                106,518,521.79       214,131,595.71     201,115,595.58
    未确认投资损失
    所有者权益合计         1,427,925,868.58    1,544,510,679.73   1,445,627,654.97
    负债和所有者权益合计   1,474,885,163.04    1,683,207,668.54   1,856,614,808.96

    利润及利润分配表

    单位:人民币元

    项目                               2001年度         2002年度           2003年度
    一、主营业务收入                                2,313,414.64         839,783.02
    减:主营业务成本                                2,156,921.18         648,247.18
    主营业务税金及附加                                     14.38
    二、主营业务利润                                  156,479.08         191,535.84
    加:其他业务利润             4,575,177.10     2,231,719.09       7,541,170.76
    减:营业费用                                       19,573.44         116,746.29
    管理费用                    14,595,086.68    15,511,885.77      25,292,125.67
    财务费用                        235,300.92     2,648,515.72         642,130.89
    三、营业利润               -10,255,210.50   -15,791,776.76     -18,318,296.25
    加:投资收益               101,053,085.68   117,823,400.59      28,726,229.24
    补贴收入                     2,140,000.00     1,102,000.00         943,800.00
    营业外收入                        9,034.90                          190,615.37
    减:营业外支出                                                       680,365.30
    四、利润总额                92,946,910.08   103,133,623.83      10,861,983.06
    减:所得税                       37,492.09
    少数股东收益
    加:未确认的投资损失
    五、净利润                  92,909,417.99   103,133,623.83      10,861,983.06
    加:年初未分配利润          17,967,660.15   103,664,271.84     191,327,852.10
    其他转入                     9,644,557.18                          555,057.88
    六、可分配的利润           120,521,635.32   206,797,895.67     202,744,893.04
    减:提取法定盈余公积         9,335,409.02    10,313,362.38       1,086,198.31
    提取法定公益金                                  5,156,681.19         543,099.15
    提取职工奖励及福利基金       4,667,704.51
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   106,518,521.79   191,327,852.10   201,115,595.58
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作资本的普通股股利
    八、未分配利润             106,518,521.79   191,327,852.10   201,115,595.58

    现金流量表

    单位:人民币元

    项目                                       2001年度           2002年度             2003年度
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金            953,582.00     3,343,841.12       2,634,619.17
    受到的税费返还                                              18,234.13          126,103.31
    收到的其他与经营活动有关的现金      12,303,255.37   124,118,158.78     396,242,039.10
    现金流入小计                        13,256,837.37   127,480,234.03     399,002,761.58
    购买商品、接受劳务支付的现金            227,783.94     2,673,503.80          371,526.00
    支付给职工以及为职工支付的现金       5,974,301.29     7,070,003.10       8,213,016.10
    支付的各项税费                       4,128,024.08        432,253.99          673,471.93
    支付的其他与经营活动有关的现金       7,539,134.05    23,228,372.83     346,743,688.64
    现金流出小计                        17,869,243.36    33,404,133.72     356,001,702.67
    经营活动产生的现金流量净额          -4,612,405.99    94,076,100.31      43,001,058.91
    二、投资活动产生的现金流量
    收回的投资所收到的现金               3,202,748.62    12,500,033.23
    收回的投资收益所收到的现金           1,785,000.00    17,800,161.57      18,042,944.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产而收回的现金净额                      8,400.00                            -549,130.00
    收到的其他与投资活动有关的现金       5,171,000.00                         15,336,346.88
    现金流入小计                        10,167,148.62    30,300,194.80      32,830,160.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产所支付的现金                     2,025,966.85    18,116,933.95      10,906,257.36
    投资所支付的现金                     3,616,723.32    48,473,066.27      15,188,850.00
    支付的其他与投资活动有关的现金       2,054,315.31    53,798,166.76      13,978,923.00
    现金流出小计                         7,696,005.48   120,388,166.98      40,074,030.36
    投资活动产生的现金流量净额           2,470,143.14   -90,087,972.18      -7,243,869.43
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金                                    7,117,400.00
    借款所收到的现金                    18,500,000.00    60,000,000.00   115,000,000,.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金          388,336.61        187,269.83          428,365.27
    现金流入小计                        18,888,336.61    67,304,669.83     115,428,365.27
    偿还债务所支付的现金                30,000,000.00    38,500,000.00     130,000,000.00
    分配股利、利润或偿还利息所支付的
    现金                                    498,870.03
    支付的其他与筹资活动有关的现金                          1,716,009.30          828,275.16
    现金流出小计                        30,498,870.03    40,216,009.30     130,828,275.16
    筹资活动产生的现金流量净额         -11,610,533.42    27,088,660.53     -15,399,909.89
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       -13,752,796.27    31,076,788.66      20,357,279.59

    现金流量表(续)

    单位:人民币元

    项目                                        2001年度            2002年度            2003年度
    1.将净利润调节为经营活动的现金
    流量
    净利润                               92,909,417.99    125,753,074.11     10,861,983.06
    加:少数股东收益                         157,707.61
    计提的资产减值准备                       762,433.29        -131,473.96
    固定资产折旧                                                 873,088.53      1,355,077.03
    无形资产摊销                                                 132,563.38         157,031.00
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                                                         500,000.00
    预提费用增加(减:减少)                                  1,262,800.00         245,375.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产损失(减:收益)                    -8,400.00                             499,183.56
    固定资产报废损失
    财务费用                                 523,637.53      2,648,515.72         517,955.89
    投资损失(减:收益)               -101,053,085.68   -140,280,446.27    -28,726,229.24
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                      -527,250.20         211,990.76
    经营性应收项目的减少(减:增加)         274,000.00      9,956,400.61   -208,499,773.60
    经营性应付项目的增加(减:减少)      2,431,453.79     76,004,642.45    240,118,639.32
    其他                                    -709,570.52     18,834,185.94     25,759,896.13
    经营活动产生的现金流量净额           -4,612,405.99     94,076,100.31     43,001,058.91
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活
    动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    其他
    3.现金及现金等价物净增加情况
    现金的期末余额                        9,464,857.15     40,541,645.81     60,898,925.40
    减:现金的期初余额                   23,217,653.42      9,464,857.15     40,541,645.81
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额            -13,752,796.27     31,076,788.66     20,357,279.59

    (二)审计报告主要内容

    2003年,我公司委托岳华会计师事务所有限责任公司对我公司财务资料进行了审计,根据该公司出具的审计报告(岳总审字[2004]第A554号),我公司报告期末长期投资1,284,553,642.26元,报告期投资收益28,726,229.24元,非经我所审计和我公司待处理资产损益挂账210,516,001.24元,其中:我公司在用下属单位北京万东医疗装备公司的净资产与北京博奥生物芯片有限公司重组中预留北京万东医疗装备公司的净资产15,423.21万元,预留后将长期股权投资中的11,595.12万元挂账待处理资产损益,该行为尚未得到财政部门的批准。除了上述情况可能产生的影响外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《商品流通企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了北京医药集团有限责任公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果。

    (三)本公司执行的会计制度及主要会计政策

    1、会计制度

    公司执行《企业会计准则》、《商品流通企业会计制度》及其补充规定。

    2、会计年度

    采用公历年度为会计年度,即:自公历每年1月1日起至12月31日止。

    3、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    4、记账原则和计价基础

    以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。

    5、外币业务核算方法

    年度内发生的外币业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币记账。月末,货币性项目中的外币余额按月末基准汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,即为汇兑损益。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化计入相关固定资产的购建成本,其他汇兑损益计入当期损益。

    6、现金等价物的确认依据

    现金等价物为本公司从获得日起,三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资。

    7、短期投资的核算方法

    本公司短期投资在收到股利或利息时, 扣除购买时已宣告发放但未领取的现金股利或利息后冲减投资成本;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

    8、坏账核算方法

    (1)坏账核算方法

    本公司坏账核算采用备抵法核算,于资产负债表日按应收账款的余额,采用余额百分比法计提坏账准备,并计入当期损益,计提比例0.3%。

    (2)坏账的确认标准

    凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或者因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款和其他应收款,经法定程序审核批准,则该应收款项列为坏账损失。

    9、存货的核算方法

    存货的盘存制度为永续盘存制。

    存货包括:库存商品、低值易耗品等。取得时按实际成本计价。

    (1)库存商品发出采用个别计价法;

    (2)低值易耗品采用五五摊销法,劳保用品及其他工具于领用时采用五五摊销法摊销。

    10、长期股权投资的核算方法

    (1)长期股权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本;

    (2)股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额;合同规定投资期限的,按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的,分十年平均摊销。

    (3)对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法:

    投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的采用成本法核算;

    投资额占被投资单位有表决权资本总额20%至50%,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算,中期期末或年度终了,按应享有(或应分担)的被投资单位当期实现的净利润份额(或净亏损份额)调整投资的账面价值,并作为当期投资收益(或损失)。企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,减少投资的账面价值。企业在确认被投资单位发生的净亏损时,应以投资账面价值减记至零为限。本公司未对被投资单位编制合并会计报表。

    11、固定资产计价、折旧政策

    (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋建筑物、施工机械、运输设备、生产设备、检验试验设备、仪器及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。

    (2)固定资产的计价:固定资产以实际成本计价。

    (3)固定资产折旧方法:固定资产采用年限平均法,按各类固定资产的原价、估计使用年限和预计残值(原价的3%)确定其折旧率。各类折旧率列示如下:

    固定资产类别     预计使用年限(年)   年折旧率%
    房屋及建筑物                  20-30   3.23-4.85
    机器设备                          5       19.40
    运输设备                         10        9.70
    办公设备及其他                    5       19.40

    12、在建工程的核算办法

    本公司在建工程均以实际成本核算。已达到预定可使用状态但未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态日起按工程预算造价、工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧,竣工决算办理完毕后,再作相应调整。

    与在建工程的专门借款相关的借款费用在该项工程达到预定可使用状态前,予以资本化,该工程达到预定可使用状态后计入当期损益。

    13、无形资产计价及摊销政策

    本公司无形资产包括土地使用权和软件。

    土地使用权在尚未开发或建造自用项目前,作为无形资产核算并按受益期限进行摊销。在利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

    软件按实际成本计价,在受益年限内平均摊销。

    14、收入的确认原则

    在货物已经发出,收到价款和取得收取价款的凭据时确认商品销售收入实现。

    在劳务已经提供,收到价款和取得收取价款的凭据时确认劳务收入实现。

    15、所得税的会计处理方法

    (1)采用应付税款法。

    (2)税项:

    营业税:本公司按照5%计缴;

    增值税:本公司使用税率17%,退税适用“先征后返”政策,退税率17%,13%;

    城市维护建设税:按流转税额的7%计缴;

    教育费附加:按流转税额的3%计缴;

    企业所得税:公司适用所得税率为33%;

    其他税项:按国家有关的具体规定计缴。

    16、合并会计报表的编制方法

    (1)公司对其他单位的投资占该单位资本总额超过50%,或虽然占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的,应当将其纳入合并会计报表的范围,编制合并会计报表。

    (2)合并会计报表的编制按照财政部《合并会计报表的暂行规定》及其补充规定的要求进行。

    编制合并会计报表时,对与母公司会计政策不一致的,影响较大的事项,按母公司的会计政策进行调整后编制合并会计报表。

    (四、会计差错更正

    本公司于本年调减年初未分配利润金额为19,064,354.19元。

    1、本公司对长期股权投资以前年度的投资收益进行了重新确认,确认后影响2002年度及2002年度以前税后利润22,457,045.68元;

    2、本公司对2002年离休人员费用进行了调整,调减2002年度税后利润162,404.60元;

    3、依据前两项调整事项,调整2002年盈余公积计提金额3,392,691.49元。

    上述事项调减2002年税后利润金额合计为22,619,450.28元,调减2002年末盈余公积金额为3,392,691.49元。

    (五)、会计报表主要项目注释

    注:货币单位除特殊说明外均为人民币元。

    1、货币资金2003年12月31日余额60,898,925.40元

    2、其他应收款2003年12月31日余额50,859,719.71元

    3、预付账款2003年12月31日余额72,770.00元

    4、应收补贴款2003年12月31日余额291,839.98元

    5、存货2003年12月31日余额101,710.00元

    6、待处理资产流动资产损2003年12月31日余额210,516,001.24元

    7、长期股权投资2003年12月31日余额1,284,553,642.26元

    8、固定资产及其累计折旧2003年12月31日分别为46,546,428.02元和5,119,269.64元

    9、在建工程2003年12月31日为7,893,041.99元

    10、短期借款2003年12月31日余额25,000,000.00元

    11、应交税金2003年12月31日余额348,710.45元

    12、其他应付款2003年12月31日余额376,448,205.85元

    13、预提费用2003年12月31日余额1,508,175.00元

    14、专项应付款2003年12月31日余额6,988,500.00元

    15、实收资本2003年12月31日余额573,360,064.77元

    16、 资本公积2003年12月31日余额649,238,488.40元

    17、盈余公积2003年12月31日余额21,913,506.22元

    18、未分配利润2003年12月31日余额201,115,595.58元

    19、主营业务收入及主营业务成本2003年度发生额分别为839,783.02元和648,247.18元

    20、其他业务利润2003年度发生额为7,541,170.76元

    21、财务费用2003年度发生额为642,130.89元

    22、投资收益2003年度发生额为28,726,229.24元

    第九章 其他重大事项

    一、北医集团声明如下:

    本人及本人所代表的北京医药集团有限责任公司承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    北京医药集团有限责任公司

    法定代表人:卫 华 诚

    二、截止至本报告书出具之日:

    1、北医集团自成立至今依法办理了工商登记事项,没有因违反有关工商行政管理方面的法律法规而受到处罚。

    2、北医集团自成立至今均依法纳税,没有被税务部门处罚的情况。

    3、北医集团没有因违反海关方面的法律、法规和规范性文件而被处罚。

    4、北医集团不存有证券违法违规行为。

    5、北医集团的银行资信状况良好。

    6、北医集团现时不存在任何尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚事件。

    第十章 备查文件

    1、北医集团的企业法人营业执照和税务登记证。

    2、北医集团的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明。

    3、北京市国有资产经营有限责任公司的企业法人营业执照。

    4、北医集团最近三年的财务报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告。

    5、北医集团第一届董事会第二次会议决议。

    6、签署本报告书前六个月,北医集团及其董事、监事、高级管理人员和上述人员的直系亲属的名单,及持有或者买卖双鹤药业股份的说明及相关证明。

    7、双鹤药业2005年第一次临时股东大会决议的公告。

    8、双鹤药业第三届董事会第十五会议决议的公告。

    第十一章 其他

    1、本报告书全文及上述备查文件备置于双鹤药业住所地,以备查阅。

    北京医药集团有限责任公司

    2005年5月25日





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