每日必读浙天会审（2001）第592号
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司的前次募集资金（截至2000年12月31日）的投入情况 进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等；我们的责任是发 表专项审核意见，出具专项报告。本专项报告系根据中国证券监督管理委员会《上 市公司新股发行管理办法》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审 慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料作出的职业 判断。
经审核，贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
1999年6月22日经中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗31 号文批准， 并经上海证券交易所同意， 贵公司通过上海证券交易所系统以 1997 年末总股本 25200万股为基数按10：3的比例向全体股东配售股份，每股面值1元， 配售价为每 股6.95元，共计可配售股份7560万股。所有法人股股东全部放弃配股权4536万股， 实际配售3024万股，并于1999年7月12日至7月26 日完成缴款， 募集配股款总额为 210168000.00元，扣除承销手续费、上网手续费和其他发行费用等6014612.35元， 实际取得募股资金净额204153387.65元，业经浙江天健会计师事务所验证确认，并 出具浙天会验〖1999〗第69号验资报告。
二、前次募集资金的使用情况
（一）截至2000年12月31日，贵公司前次募集资金实际使用情况，按实际投资 项目，分别列示如下（单位：人民币万元）：
投资项目名称 投资金额 投资时间
1、建设景宁英川水电站 11172 1999-2000年
2、兼并重组重庆市第一
建筑（集团）公司 1500 1999年
3、兼并重组上海合力
建设公司 1800 1999年
4、杭州市东河沿线
旧城改造项目 6000 1999年6月
合计 20472.00
投资项目名称 完工程度 备注
1、建设景宁英川水电站 70.16%〖注1〗 按实际投资额比例计算
2、兼并重组重庆市第一
建筑（集团）公司 已完成收购〖注2〗 按实际投资额比例计算
3、兼并重组上海合力
建设公司 已完成收购〖注3〗 按实际投资额比例计算
4、杭州市东河沿线
旧城改造项目 已完成〖注4〗 按实际投资额比例计算
合计
〖注1〗：截至1999年12月31日，公司共计投入4672.00万元，2000年继续投入 6500.00万元，该水电站仍在建设中。
〖注2〗：公司配股说明书预计1999年完成业务总收入3.50亿元，1999 年度实 现主营业务收入34016.60万元，实现收益812.42万元；2000年度实现主营业务收入 54147.55万元，实现收益914.30万元。
〖注3〗：公司配股说明书预计1999年完成业务总收入1亿元。1999年度实现主 营业务收入1255.07万元，实现收益-1.93万元；2000年度实现主营业务收入 3970 .50万元，实现收益11.42万元。配股说明书预计1999年度业务收入与实际完成情况 有较大差异，主要是由于收购后原公司一些遗留问题未及时全面解决，影响了该公 司的正常经营。
〖注4〗：公司配股说明书预计收益率为20%，2000年度已收回投资，并取得收 益1600万元，收益率为26.67%。
截至2000年12月31日，贵公司前次募股资金20415.34万元，已全部投入相关投 资项目。
（二）经将上述募集资金实际运用情况与配股说明书承诺内容进行对照，发现 贵公司配股说明书承诺内容与审核结果一致，对照情况见下表（单位：人民币万元）
配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 配股说明书
承诺投资金额 实际投资金额
1、建设景宁英川水电站 景宁英川水电站 11680 11172
2、兼并重组重庆市第一 兼并重组重庆市
建筑（集团）公司 建筑（集团）公司 1500 1500
3、兼并重组上海合力 兼并重组上海合力
建设公司 建设公司 1800 1800
4、杭州市东河沿线 杭州市东河沿线
旧城改造项目 旧城改造项目 6000 6000
合计 20980.00 20472.00
配股说明书承诺投资项目 配股说明书承诺投资时间 实际投资时间
1、建设景宁英川水电站 1999年-2002年 1999年-2000年
2、兼并重组重庆市第一
建筑（集团）公司 1999年 1999年
3、兼并重组上海合力
建设公司 1999年 1999年
4、杭州市东河沿线
旧城改造项目 1999年 1999年6月
合计
（三）经将上述募集资金实际运用情况与涉及贵公司各年报告（包括中期报告） 和其他信息披露文件的有关内容逐项对照，发现贵公司各次披露的投资项目与审核 结果一致，截至2000年12月31日各项目累计投资情况如下表（单位：人民币万元）
投资项目 信息披露投资金额 实际投资金额 差异
1、景宁英川水电站项目 11172.00 11172.00 0.00
2、兼并重组重庆市第一
建筑（集团）公司 1500.00 1500.00 0.00
3、兼并重组上海合力
建设公司 1800.00 1800.00 0.00
4、杭州市东河沿线
旧城改造工程项目 6000.00 6000.00 0.00
合计 20472.00 20472.00 0.00
（四）经将上述募集资金实际运用情况与此次配股申报材料中贵公司董事会《 关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照，两者相符。
根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 及相关信息披露文件与前次募集资金实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用，不得用作其他目的。我们同意 贵公司将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件，随其他申报材料一起上报， 对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱大为
中国·杭州 中国注册会计师 张晶
报告日期：2001年4月13日
