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基金代码：500016　基金简称：基金裕元 截止日期：2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 18000000 292140000 9.73 万科A 000002 18700000 289289000 9.64 浦发银行 600000 10414032 218486391.36 7.28 华侨城A 000069 9017861 201368836.13 6.71 20国债(10) 010010 　 147931938.6 4.93 民生银行 600016 11877623 120201544.76 4 五粮液 000858 4921753 111822228.16 3.73 伊利股份 600887 4009671 107378989.38 3.58 长江电力 600900 11000067 107250653.25 3.57 01国开12 010212 　 103540000 3.45 05进出02 050302 　 101590000 3.38 燕京啤酒 000729 10004446 96342814.98 3.21 02国开08 020208 　 79776000 2.66 上海机场 600009 4000000 76600000 2.55 保利地产 600048 1545139 66379171.44 2.21 上实发展 600748 5000000 59200000 1.97 金龙汽车 600686 3500000 58240000 1.94 华光股份 600475 5600000 57624000 1.92 21国债(15) 010115 　 51316200 1.71 百联股份 600631 4675996 44562241.88 1.48 万业企业 600641 6002458 40576616.08 1.35 横店东磁 002056 2001428 39968517.16 1.33 华发股份 600325 2698354 37588071.22 1.25 S双汇 000895 999950 31018449 1.03 国投电力 600886 3999930 28999492.5 0.97 招商地产 000024 1000000 27970000 0.93 天士力 600535 1324553 20557062.56 0.68 华能国际 600011 3000000 19230000 0.64 国电电力 600795 3000000 18540000 0.62 锦江股份 600754 1500000 17085000 0.57 中华企业 600675 1499901 16453913.97 0.55 建发股份 600153 2000000 16400000 0.55 第一食品 600616 1000971 13883467.77 0.46 中国人寿 601628 650475 12280968 0.41 皖通高速 600012 1999921 11719537.06 0.39 现代投资 000900 1099929 10988290.71 0.37 国药股份 600511 500000 8810000 0.29 招商轮船 601872 712200 5697600 0.19 中国国航 601111 1000000 5110000 0.17 博瑞传播 600880 210800 3733268 0.12 航天电器 002025 150000 3004500 0.1 北辰实业 601588 431418 2907757.32 0.1 山河智能 002097 51885 1689894.45 0.06 浔兴股份 002098 132000 1581360 0.05 青岛软控 002073 26501 1252967.28 0.04 高新张铜 002075 123960 1170182.4 0.04 南京中商 600280 88455 960621.3 0.03 中材科技 002080 47260 922515.2 0.03 网盛科技 002095 14500 809680 0.03 金螳螂 002081 29937 720882.96 0.02 东源电器 002074 42423 596043.15 0.02 苏州固锝 002079 53560 549525.6 0.02 恒生电子 600570 43440 409639.2 0.01 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 20500000 202540000 9.41 万科A 000002 25000053 190000402.8 8.83 华侨城A 000069 9017861 134275950.29 6.24 04国开13 040213 　 102440000 4.76 浦发银行 600000 9467302 100258728.18 4.66 06国开10 060210 　 89001000 4.14 燕京啤酒 000729 10004446 82436635.04 3.83 02国开08 020208 　 79776000 3.71 中国石化 600028 11000000 74470000 3.46 火箭股份 600879 5028068 72404179.2 3.37 长江电力 600900 10000000 65300000 3.04 上实发展 600748 7499762 57973160.26 2.69 上海机场 600009 4200000 57708000 2.68 06农发07 060407 　 40380000 1.88 05农发17 050417 　 40004000 1.86 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 24000892 186246921.92 9.24 06农发02 060402 　 150093000 7.45 万科A 000002 25000053 141750300.51 7.03 06国开10 060210 　 128557000 6.38 华侨城A 000069 9017861 104607187.6 5.19 04国开13 040213 　 102440000 5.08 长江电力 600900 14001550 96190648.5 4.77 江钻股份 000852 6501603 84650871.06 4.2 燕京啤酒 000729 8984543 77446760.66 3.84 火箭股份 600879 5501767 75099119.55 3.73 中国石化 600028 11000000 69190000 3.43 伊利股份 600887 3009821 68714213.43 3.41 金龙汽车 600686 5009948 59868878.6 2.97 上海机场 600009 4000000 57400000 2.85 广州友谊 000987 4500000 49950000 2.48 湘电股份 600416 4300000 47300000 2.35 上实发展 600748 6999830 43188951.1 2.14 招商地产 000024 3009955 31664726.6 1.57 承德露露 000848 3300672 31125336.96 1.54 S双汇 000895 999950 31018449 1.54 20国债(10) 010010 　 30108000 1.49 百联股份 600631 3341299 27264999.84 1.35 东软股份 600718 1934167 23229345.67 1.15 一致药业 000028 3509886 23095049.88 1.15 S哈药 600664 2901508 21819340.16 1.08 中核科技 000777 2530905 21689855.85 1.08 金牛能源 000937 3009894 18540947.04 0.92 双鹭药业 002038 1200000 17184000 0.85 千金药业 600479 1757000 17148320 0.85 华发股份 600325 2000000 14980000 0.74 大冷股份 000530 3009873 14056106.91 0.7 久联发展 002037 1503653 12014187.47 0.6 华光股份 600475 1000000 9200000 0.46 金地集团 600383 1000000 8700000 0.43 南玻A 000012 999995 8609956.95 0.43 中国银行 601988 2423000 7462840 0.37 江南重工 600072 999965 4919827.8 0.24 航天电器 002025 150000 3864000 0.19 大同煤业 601001 223710 2297501.7 0.11 中工国际 002051 116373 2050492.26 0.1 同洲电子 002052 34423 1403425.71 0.07 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 22120892 142900962.32 8.16 万科A 000002 20000079 131200518.24 7.49 20国债(4) 010004 　 130214860 7.44 宝钢股份 600019 26085093 109557390.6 6.26 04国开13 040213 　 102440000 5.85 长江电力 600900 15001550 96309951 5.5 燕京啤酒 000729 12500000 92125000 5.26 中国石化 600028 18000000 90540000 5.17 上海机场 600009 6452485 73687378.7 4.21 宇通客车 600066 7650000 63877500 3.65 华侨城A 000069 5509155 63796014.9 3.64 中国联通 600050 23000000 62330000 3.56 21国债(15) 010115 　 28224000 1.61 02国债(14) 010214 　 20112000 1.15 02国债(10) 010210 　 19684000 1.12 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 20国债(4) 010004 　 117159984.6 7.19 04国开13 040213 　 102440000 6.29 中国石化 600028 19000000 89110000 5.47 长江电力 600900 12501550 87010788 5.34 宝钢股份 600019 21200151 86708617.59 5.32 燕京啤酒 000729 12728361 85789153.14 5.27 招商银行 600036 12004314 79348515.54 4.87 中国联通 600050 27999999 78679997.19 4.83 上海机场 600009 5008800 74030064 4.54 万科A 000002 15000000 66450000 4.08 盐田港 000088 5938800 60278820 3.7 宇通客车 600066 8089454 58810330.58 3.61 97国债04 9704 　 58215000.1 3.57 美的电器 000527 9668500 51146365 3.14 金陵药业 000919 6766200 49190274 3.02 金龙汽车 600686 5100870 45091690.8 2.77 粤高速A 000429 9627063 44284489.8 2.72 佛山照明 000541 4290000 43414800 2.67 同仁堂 600085 2400950 33541271.5 2.06 巨轮股份 002031 4590820 32686638.4 2.01 齐鲁石化 600002 3000000 26100000 1.6 扬子石化 000866 2000000 23560000 1.45 上港集箱 T00018 1951400 22148390 1.36 02国债(10) 010210 　 19846000 1.22 一汽轿车 000800 6009998 18691093.78 1.15 航天电器 002025 600000 17646000 1.08 上海汽车 600104 5001249 16654159.17 1.02 21国债(15) 010115 　 15283500 0.94 华能国际 600011 2000600 11983594 0.74 中信国安 000839 1016576 10674048 0.66 S哈药 600664 2200688 10651329.92 0.65 海特高新 002023 500000 4180000 0.26 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 20国债(4) 010004 　 117613012.5 7.36 04国开13 040213 　 102440000 6.41 中国石化 600028 21008853 86766562.89 5.43 长江电力 600900 11671550 86719616.5 5.42 上海机场 600009 4888800 76509720 4.79 宝钢股份 600019 17500151 74900646.28 4.69 燕京啤酒 000729 11344051 74870736.6 4.68 万科A 000002 19000000 68210000 4.27 盐田港 000088 5400000 62370000 3.9 97国债(4) 009704 　 59447548.02 3.72 佛山照明 000541 5001485 56666825.05 3.54 中国联通 600050 21999999 56099997.45 3.51 宇通客车 600066 7740000 56037600 3.51 02国债(10) 010210 　 19908000 1.25 21国债(15) 010115 　 15346500 0.96 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 20国债(4) 010004 　 125769900.9 8.3 04国开13 040213 　 102440000 6.76 燕京啤酒 000729 11344051 82017488.73 5.41 长江电力 600900 10000000 81900000 5.4 上海机场 600009 4888800 81154080 5.35 万科A 000002 20000000 63400000 4.18 上海汽车 600104 14000000 61180000 4.04 97国债04 9704 　 60680095.94 4.01 盐田港 000088 6000000 58920000 3.89 宇通客车 600066 7700000 57981000 3.83 中国石化 600028 16009039 56671998.06 3.74 佛山照明 000541 4651500 50096655 3.31 现代投资 000900 4500000 48510000 3.2 美的电器 000527 6190000 46982100 3.1 粤高速A 000429 9011663 45058315 2.97 宝钢股份 600019 7694222 38548052.22 2.54 航天电器 002025 2000000 36080000 2.38 同仁堂 600085 1500000 33345000 2.2 青岛啤酒 600600 3628606 32294593.4 2.13 中原高速 600020 4000000 31880000 2.1 海特高新 002023 2912270 31743743 2.09 金陵药业 000919 5150000 29252000 1.93 巨轮股份 002031 3300700 27296789 1.8 深圳机场 000089 3320942 26600745.42 1.75 金龙汽车 600686 3268150 23269228 1.54 02国债(10) 010210 　 19476000 1.28 21国债(15) 010115 　 15067500 0.99 S南航 600029 5002803 14908352.94 0.98 兰花科创 600123 1606186 14503859.58 0.96 江铃汽车 000550 2943545 13599177.9 0.9 中材国际 600970 65618 1050544.18 0.07 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 05国债(2) 010502 　 176382000 10.65 20国债(4) 010004 　 110669347.2 6.68 燕京啤酒 000729 7500000 89250000 5.39 长江电力 600900 10201185 87424155.45 5.28 上海机场 600009 5288800 86842096 5.24 盐田港 000088 6200000 82336000 4.97 万科A 000002 14000000 76860000 4.64 97国债04 9704 　 61899246.6 3.74 上海汽车 600104 14000000 60060000 3.63 佛山照明 000541 4429700 57984773 3.5 美的电器 000527 7678491 57281542.86 3.46 中国石化 600028 13009039 53857421.46 3.25 宇通客车 600066 5900000 53336000 3.22 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国债(1) 010401 　 278388000 16.82 燕京啤酒 000729 7711167 91917110.64 5.55 上海机场 600009 6002500 91238000 5.51 长江电力 600900 10201185 89668416.15 5.42 盐田港 000088 7070000 85617700 5.17 上海汽车 600104 15000000 72450000 4.38 万科A 000002 13500000 70875000 4.28 97国债04 9704 　 63105000 3.81 佛山照明 000541 4200300 60274305 3.64 宇通客车 600066 6242100 58800582 3.55 航天电器 002025 3102062 58380806.84 3.53 美的电器 000527 7678491 55438705.02 3.35 威孚高科 000581 5028200 44549852 2.69 现代投资 000900 4797432 42505247.52 2.57 粤高速A 000429 8001181 39765869.57 2.4 同仁堂 600085 1663579 35018337.95 2.12 凯恩股份 002012 1918331 34299758.28 2.07 金陵药业 000919 4899539 34296773 2.07 中国联通 600050 10000000 30700000 1.85 S乐凯 600135 3952410 30275460.6 1.83 青岛啤酒 600600 3015000 29094750 1.76 金龙汽车 600686 3489650 27009891 1.63 巨轮股份 002031 2752096 26585247.36 1.61 贵州茅台 600519 622754 22823934.1 1.38 珠海中富 000659 4835830 22099743.1 1.33 海特高新 002023 1107798 19231373.28 1.16 伊利股份 600887 2000000 18260000 1.1 江淮汽车 600418 2583600 14623176 0.88 中原高速 600020 1538442 11292164.28 0.68 皖通高速 600012 1040736 6462970.56 0.39 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国债(1) 010401 　 297802000 16.9 上海汽车 600104 15507610 122199966.8 6.94 盐田港 000088 9000000 105390000 5.98 燕京啤酒 000729 6900000 87630000 4.97 上海机场 600009 6006915 84757570.65 4.81 万科A 000002 14000000 76020000 4.32 铜都铜业 000630 7396065 75735705.6 4.3 宇通客车 600066 7762266 69006544.74 3.92 美的电器 000527 7707608 68828939.44 3.91 97国债04 9704 　 68565000 3.89 佛山照明 000541 4000000 65800000 3.74 航天电器 002025 3002062 51575425.16 2.93 万科转2 126002 　 14560000 0.83 截止日期：2004-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国债(1) 010401 　 281123311.8 16.77 上海汽车 600104 15507610 133520522 7.96 盐田港 000088 5450000 117611000 7.01 燕京啤酒 000729 7253320 79061188 4.72 上海机场 600009 6756915 75407171 4.5 万科A 000002 15002619 73512833 4.38 宇通客车 600066 7762266 72266696 4.31 铜都铜业 000630 7396065 68857365 4.11 97国债04 9704 　 68565000 4.09 美的电器 000527 7547608 57890153 3.45 佛山照明 000541 4106508 53795255 3.21 威孚高科 000581 5200000 48932000 2.92 S南航 600029 11003718 47646099 2.84 青岛啤酒 600600 4745432 42281799 2.52 金龙汽车 600686 4294976 39041332 2.33 伊利股份 600887 3500000 35455000 2.11 兰花科创 600123 2809620 30793435 1.84 S乐凯 600135 3017390 30143726 1.8 S兰铝 600296 5144423 29991986 1.79 一汽夏利 000927 5500000 29590000 1.76 江淮汽车 600418 1806832 23723704 1.41 珠海中富 000659 3013715 21186417 1.26 大通燃气 000593 3837878 17961269 1.07 金发科技 600143 1210445 17430408 1.04 煤气化 000968 2209923 16596522 0.99 菲达环保 600526 1482491 15076933 0.9 彩虹股份 600707 1638200 13482386 0.8 S天宇 000723 1280123 11213878 0.67 攀钢钢钒 000629 1450094 8541054 0.51 凯乐科技 600260 504422 5215724 0.31 安凯客车 000868 778215 3883293 0.23 邯郸钢铁 600001 100000 527000 0.03 太钢不锈 000825 100000 449000 0.03 盾安环境 002011 13000 148460 0.01 建设机械 600984 23000 147200 0.01 宁波热电 600982 34000 142800 0.01 东信和平 002017 10000 104300 0.01 凯恩股份 002012 14000 98420 0.01 永新股份 002014 9000 77670 0 威尔科技 002016 9000 67500 0 华星化工 002018 6000 51300 0 中航精机 002013 8000 48960 0 霞客环保 002015 6000 39720 0 截止日期：2004-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 盐田港 000088 5450305 142190500 6.97 上海汽车 600104 8597895 128312000 6.29 S南航 600029 19204550 112144813.36 5.49 上海机场 600009 8063303 96961800 4.75 宇通客车 600066 5027788 89650024.52 4.39 铜都铜业 000630 7465265 86034769.92 4.22 万科A 000002 9113361 81215647.92 3.98 燕京啤酒 000729 6001380 71298093.24 3.49 长江电力 600900 6536426 59195403.54 2.9 佛山照明 000541 4004990 57206194.08 2.8 截止日期：2003-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 盐田港 000088 5100000 122043000 6.92 上海汽车 600104 8550000 118759500 6.73 上海机场 600009 9000000 89370000 5.07 S南航 600029 15007147 75035735 4.25 宇通客车 600066 4978044 68298763.68 3.87 长江电力 600900 7533709 66597987.56 3.78 铜都铜业 000630 6849818 61374369.28 3.48 万科A 000002 9000056 59400369.6 3.37 深能源A 000027 6300000 57330000 3.25 福耀玻璃 600660 3600000 56952000 3.23 伊利股份 600887 4342324 51456539.4 2.92 中国联通 600050 12000000 47760000 2.71 佛山照明 000541 3976036 47394349.12 2.69 威孚高科 000581 3940217 44957875.97 2.55 金龙汽车 600686 4708111 43267540.09 2.45 攀钢钢钒 000629 5439963 40310125.83 2.29 江淮汽车 600418 2246978 32805878.8 1.86 青岛啤酒 600600 3463638 32107924.26 1.82 许继电气 000400 3000000 31350000 1.78 S三星 000068 3345527 28570800.58 1.62 燕京啤酒 000729 2100052 19740488.8 1.12 S乐凯 600135 1651833 18566602.92 1.05 深赤湾A 000022 1000000 18300000 1.04 珠海中富 000659 2700185 17416193.25 0.99 贵州茅台 600519 596446 15102012.72 0.86 模塑科技 000700 2804310 14638498.2 0.83 南方汇通 000920 1361465 14132006.7 0.8 国电电力 600795 900000 10656000 0.6 丽珠集团 000513 1587785 10527014.55 0.6 海螺水泥 600585 830000 9503500 0.54 风华高科 000636 1619398 8939076.96 0.51 生益科技 600183 1000271 8222227.62 0.47 山东药玻 600529 450000 5301000 0.3 紫江企业 600210 467556 4764395.64 0.27 光明乳业 600597 368579 4305002.72 0.24 云天化 600096 361100 3719330 0.21 三佳科技 600520 500000 3505000 0.2 新赛股份 600540 34000 226780 0.01 截止日期：2003-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 盐田港 000088 5507607 111130856.4 7.22 上海汽车 600104 7590944 87372663.22 5.68 上海机场 600009 7315819 77167880.05 5.01 中集集团 000039 3398919 53074000 3.45 伊利股份 600887 4342517 49024837.96 3.19 上港集箱 T00018 3813782 45470890.24 2.95 宇通客车 600066 3891689 43647696.18 2.84 福耀玻璃 600660 3720989 42829124.36 2.78 深能源A 000027 5510983 41872625.6 2.72 威孚高科 000581 3515477 37813190.12 2.46 截止日期：2003-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 盐田港 000088 5506980 110745368 7.04 上海汽车 600104 7467162 88709885 5.64 上海机场 600009 7314491 77753039 4.94 中集集团 000039 4796825 75741867 4.81 伊利股份 600887 2171162 49046550 3.12 上港集箱 T00018 3814672 45318303 2.88 深能源A 000027 5409556 43709212 2.78 宇通客车 600066 3188064 43038864 2.73 福耀玻璃 600660 3338036 39989671 2.54 威孚高科 000581 3509237 39724563 2.52 佛山照明 000541 2833069 31390405 1.99 海螺水泥 600585 3891940 30279293 1.92 一汽轿车 000800 3017322 29992181 1.91 山推股份 000680 2407990 23766861 1.51 同仁堂 600085 1169020 23251808 1.48 *ST金杯 600609 3003190 22614021 1.44 大商股份 600694 2162833 17691974 1.12 深赤湾A 000022 1120731 17180806 1.09 国电电力 600795 1598137 15581836 0.99 泰山石油 000554 1250000 13512500 0.86 常林股份 600710 1673273 12767073 0.81 天津港 600717 1017335 11383979 0.72 三佳科技 600520 1119838 11030404 0.7 贵州茅台 600519 400155 10007877 0.64 丽珠集团 000513 1000000 9090000 0.58 华泰股份 600308 695102 7618318 0.48 柳工 000528 747552 7430667 0.47 新希望 000876 701539 6769851 0.43 S阿胶 000423 608714 5770609 0.37 中联重科 000157 516652 5626340 0.36 江淮汽车 600418 397930 5185028 0.33 山东药玻 600529 450000 5143500 0.33 风华高科 000636 667614 5013781 0.32 珠海中富 000659 549992 4009442 0.25 金龙汽车 600686 307683 3566046 0.23 生益科技 600183 400000 3536000 0.22 振华港机 600320 325091 3507732 0.22 S山东铝 600205 300000 3450000 0.22 外运发展 600270 168000 3242400 0.21 新华传媒 600825 285754 3163297 0.2 黄海股份 600579 300000 2718000 0.17 兖州煤业 600188 200000 1804000 0.11 一汽夏利 000927 150000 1512000 0.1 三一重工 600031 43000 669080 0.04 北方天鸟 600435 23000 220800 0.01 瑞贝卡 600439 9000 93600 0.01 青岛啤酒 600600 30 260 0 截止日期：2003-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中集集团 000039 4856360 72475571.04 4.83 上海机场 600009 5834071 61912437.51 4.12 盐田港 000088 3309157 59420193.04 3.96 招商银行 600036 4629100 47439562.5 3.16 佛山照明 000541 3615088 43235615.28 2.88 上港集箱 T00018 2157419 42132772.08 2.81 上海汽车 600104 4166008 38711411.42 2.58 福耀玻璃 600660 3146690 35415405 2.36 威孚高科 000581 3208077 35141145.15 2.34 伊利股份 600887 1663538 34784203.2 2.32 截止日期：2002-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 8438078 68770335.7 4.98 中集集团 000039 4692161 67660961.62 4.9 风华高科 000636 5447725 45597458.25 3.3 S阿胶 000423 4004009 39919969.73 2.89 上海机场 600009 4311397 38931914.91 2.82 盐田港 000088 2236650 33124786.5 2.4 海虹控股 000503 2223124 31990754.36 2.32 佛山照明 000541 2665945 30765005.3 2.23 上港集箱 T00018 1734842 28902467.72 2.09 三佳科技 600520 1659354 28092863.22 2.03 中国联通 600050 10185485 27602664.35 2 威孚高科 000581 2780946 26641462.68 1.93 国电电力 600795 3543477 25548469.17 1.85 福耀玻璃 600660 2521248 23018994.24 1.67 同仁堂 600085 1317966 22879889.76 1.66 上海汽车 600104 2766998 18898596.34 1.37 宝钢股份 600019 4000000 16440000 1.19 一汽轿车 000800 2717318 16276734.82 1.18 山推股份 000680 2064340 16205069 1.17 S乐凯 600135 1520600 14901880 1.08 万科A 000002 1553686 14868775.02 1.08 生益科技 600183 2264790 14653191.3 1.06 轻纺城 600790 2701436 14560740.04 1.05 同方股份 600100 947064 14366960.88 1.04 宇通客车 600066 1122523 13863159.05 1 TCL通讯 000542 972050 13832271.5 1 海螺水泥 600585 1995000 12768000 0.92 *ST金杯 600609 2400000 12408000 0.9 泰山石油 000554 1300950 12333006 0.89 中联重科 000157 1314382 11908300.92 0.86 盐湖钾肥 000792 822954 11076960.84 0.8 恒瑞医药 600276 1059032 10897439.28 0.79 云内动力 000903 989218 10851721.46 0.79 唐钢股份 000709 1841872 10240808.32 0.74 珠海中富 000659 1307657 10082035.47 0.73 四川长虹 600839 1453204 9896319.24 0.72 紫江企业 600210 813853 9188400.37 0.66 江铃汽车 000550 1217804 9121351.96 0.66 申能股份 600642 900000 8685000 0.63 创业环保 600874 1231358 8570251.68 0.62 申达股份 600626 1023918 8211822.36 0.59 许继电气 000400 1002455 7819149 0.57 贵州茅台 600519 300040 7663021.6 0.55 振华港机 600320 675091 7135711.87 0.52 华泰股份 600308 534694 6710409.7 0.49 天地科技 600582 384450 6412626 0.46 金龙汽车 600686 626283 6150099.06 0.45 桂冠电力 600236 565880 5817246.4 0.42 振华科技 000733 679751 5444805.51 0.39 友谊股份 600827 428490 5411828.7 0.39 大商股份 600694 742388 5367465.24 0.39 首创股份 600008 500084 5225877.8 0.38 山东药玻 600529 300000 5148000 0.37 五粮液 000858 406268 4720834.16 0.34 伊利股份 600887 261209 4623399.3 0.33 新华传媒 600825 349033 4362912.5 0.32 强生控股 600662 520002 4128815.88 0.3 青岛海尔 600690 417956 3903709.04 0.28 新希望 000876 468410 3695754.9 0.27 一汽夏利 000927 518051 2999515.29 0.22 卧龙电气 600580 223500 2894325 0.21 原水股份 600649 415350 2791152 0.2 兖州煤业 600188 300000 2445000 0.18 大冷股份 000530 300000 2220000 0.16 阳之光 600673 149561 1612267.58 0.12 中信证券 600030 274000 1233000 0.09 S兰铝 600296 121800 1045044 0.08 皖通高速 600012 305000 671000 0.05 菲达环保 600526 39336 546377.04 0.04 截止日期：2002-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 吉电股份 000875 15208034 88312000 5.79 中集集团 000039 3505284 54381363.63 3.56 风华高科 000636 5551977 54319381.62 3.56 三佳科技 600520 1659098 39774715.38 2.61 上海机场 600009 3984597 38845062.75 2.55 国电电力 600795 4042850 36655044.5 2.4 海虹控股 000503 2400858 36433123.32 2.39 S阿胶 000423 3174081 35944769.56 2.36 盐田港 000088 2157909 34451282.5 2.26 上港集箱 T00018 1770997 31804322.32 2.08 截止日期：2002-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 风华高科 000636 6639429 85383057 5.36 通海高科 000991 4000000 67520000 4.24 中集集团 000039 3260312 56729429 3.56 三佳科技 600520 1737374 44876370 2.82 海虹控股 000503 2485374 41530600 2.61 国电电力 600795 2477265 39760103 2.49 S阿胶 000423 3146245 36842529 2.31 上港集箱 T00018 1770842 35292881 2.21 生益科技 600183 3002043 33532820 2.1 盐田港 000088 1957250 32705648 2.05 山推股份 000680 3027224 27456922 1.72 同仁堂 600085 1417966 27054791 1.7 TCL通讯 000542 1587618 26751363 1.68 招商银行 600036 2293600 26238784 1.65 上海机场 600009 2274109 23468805 1.47 五粮液 000858 1496173 22517404 1.41 振华科技 000733 1931212 22363435 1.4 申能股份 600642 1498435 20019092 1.26 万科A 000002 1553686 19902718 1.25 天地科技 600582 749711 19380029 1.22 申达股份 600626 1673918 18212228 1.14 海螺水泥 600585 1995000 16378950 1.03 轻纺城 600790 2199023 15635054 0.98 桂冠电力 600236 1050631 14173012 0.89 恒瑞医药 600276 1059032 13862729 0.87 健康元 600380 803317 13760820 0.86 友谊股份 600827 792019 13448483 0.84 一汽轿车 000800 2200094 13332570 0.84 许继电气 000400 1070655 11948510 0.75 创业环保 600874 1281358 11762866 0.74 凯乐科技 600260 603207 10773277 0.68 广州浪奇 000523 1250021 10550177 0.66 宇通客车 600066 700000 10409000 0.65 上海汽车 600104 1280046 9933157 0.62 振华港机 600320 719791 9630804 0.6 同方股份 600100 442330 9589714 0.6 武汉控股 600168 801465 8800086 0.55 法尔胜 000890 834528 8670746 0.54 大商股份 600694 922718 8655095 0.54 四川长虹 600839 853139 8497264 0.53 安泰科技 000969 548350 8302019 0.52 金龙汽车 600686 700095 8254120 0.52 天地源 600665 926805 8118812 0.51 珠海中富 000659 900000 8037000 0.5 青岛双星 000599 609701 7761494 0.49 卧龙电气 600580 400000 7484000 0.47 洪都航空 600316 600000 7134000 0.45 阳之光 600673 604861 6895415 0.43 新华传媒 600825 469733 6735971 0.42 山东药玻 600529 300000 6720000 0.42 鲁信高新 600783 625300 5815290 0.36 中联重科 000157 387500 5707875 0.36 沈阳化工 000698 800040 5472274 0.34 华侨城A 000069 400002 5280026 0.33 大冷股份 000530 500040 4800384 0.3 华泰股份 600308 300000 4782000 0.3 超声电子 000823 500007 4745066 0.3 祁连山 600720 700000 4732000 0.3 罗牛山 000735 680000 4202400 0.26 美克股份 600337 240116 4117989 0.26 云南白药 000538 200000 3970000 0.25 锦州石化 000763 500000 3590000 0.23 普洛康裕 000739 302935 3523134 0.22 粤电力A 000539 299505 3519184 0.22 黄山旅游 600054 300022 3486256 0.22 安徽合力 600761 300057 2928556 0.18 佛山照明 000541 207000 2777940 0.17 天通股份 600330 150000 2224500 0.14 安凯客车 000868 199773 1598184 0.1 宁波韵升 600366 100000 1513000 0.09 安源股份 600397 92000 551080 0.03 精伦电子 600355 17000 470050 0.03 SST新智 600503 23000 199640 0.01 泰豪科技 600590 26000 123760 0.01 截止日期：2002-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 通海高科 000991 4000000 67520000 4.24 中集集团 000039 1921992 51269435.24 3.22 三佳科技 600520 1482508 39872982.3 2.5 东软股份 600718 2022416 38997540.32 2.45 风华高科 000636 3320745 35263816.2 2.21 凯乐科技 600260 1533461 30413231.34 1.91 申能股份 600642 2335928 28920051.4 1.82 五粮液 000858 1420136 28786095.91 1.81 海虹控股 000503 1885088 27998635.5 1.76 同仁堂 600085 1417927 27111509.92 1.7 截止日期：2001-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 通海高科 000991 4000000 67520000 4.33 同方股份 600100 1790805 36227985.15 2.32 桂东电力 600310 1800092 31267598.04 2.01 综艺股份 600770 2322252 29933828.28 1.92 云南白药 000538 1400204 29124243.2 1.87 昆明制药 600422 1000130 25223278.6 1.62 同仁堂 600085 1230121 24467106.69 1.57 ST丰华 600615 1812661 24054011.47 1.54 桐君阁 000591 1400333 21075011.65 1.35 华工科技 000988 601405 21031132.85 1.35 南宁百货 600712 1446718 20789337.66 1.33 东软股份 600718 971932 20536923.16 1.32 九芝堂 000989 1000127 20012541.27 1.28 亿阳信通 600289 632555 19849575.9 1.27 S*ST聚友 000693 820497 15277654.14 0.98 中体产业 600158 917256 13236004.08 0.85 海虹控股 000503 541267 8616970.64 0.55 中卫国脉 600640 460232 8394631.68 0.54 S*ST托普 000583 276829 6884737.23 0.44 深高速 600548 914170 6490607 0.42 金陵药业 000919 335000 5644750 0.36 交大南洋 600661 317158 5613696.6 0.36 健康元 600380 210075 5098520.25 0.33 羚锐股份 600285 300040 5073676.4 0.33 新华传媒 600825 380083 5047502.24 0.32 第一食品 600616 353671 4827609.15 0.31 海立股份 600619 308290 4750748.9 0.3 四川湖山 000801 413417 4700551.29 0.3 上海普天 600680 250000 4347500 0.28 氯碱化工 600618 303039 4224363.66 0.27 联华合纤 600617 212614 4056675.12 0.26 SST大盈 600844 269052 4049232.6 0.26 天坛生物 600161 221945 4037179.55 0.26 鑫茂科技 000836 202498 3936561.12 0.25 广济药业 000952 300080 3763003.2 0.24 中青旅 600138 281913 3419604.69 0.22 第一铅笔 600612 290791 3390623.06 0.22 吉林敖东 000623 300000 3255000 0.21 国栋建设 600321 200000 3190000 0.2 东方明珠 600832 150096 3100983.36 0.2 上柴股份 600841 232930 2948893.8 0.19 上工申贝 600843 180700 2567747 0.16 *ST大江 600695 199248 2446765.44 0.16 丽珠集团 000513 236928 2198691.84 0.14 咸阳偏转 000697 193670 1952193.6 0.13 永生数据 600613 103357 1920373.06 0.12 轻工机械 600605 131909 1912680.5 0.12 *ST鼎立 600614 96829 1826194.94 0.12 SST星美 000892 146826 1657665.54 0.11 *ST科健 000035 100000 1475000 0.09 界龙实业 600836 103350 1246401 0.08 广州药业 600332 100000 1164000 0.07 华能国际 600011 73706 930169.72 0.06 金丰投资 600606 72537 926297.49 0.06 天通股份 600330 50000 825000 0.05 峨眉山A 000888 64313 799410.59 0.05 ST五环 000412 81300 542271 0.03 江西铜业 600362 220000 499400 0.03 S宝光 600379 50000 138000 0.01 三佳科技 600520 15000 102000 0.01 截止日期：2001-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 通海高科 000991 4000000 67520000 4.22 同方股份 600100 1848039 44337694.26 2.77 上海普天 600680 1200243 23304000 1.46 亿阳信通 600289 612528 22750292.7 1.42 中通客车 000957 1999764 21921238.48 1.37 经纬纺机 000666 2373349 20771625 1.3 东软股份 600718 884383 20019420 1.25 广船国际 600685 2998496 18871578.79 1.18 海虹控股 000503 991094 17565251.24 1.1 丽珠集团 000513 1724176 17377194.24 1.09 截止日期：2001-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 西山煤电 000983 16340775 228117219 13.09 海虹控股 000503 3731700 88217388 5.06 上海普天 600680 3950545 80946667.05 4.64 通海高科 000991 4000000 67520000 3.87 S*ST生化 000403 3333329 63899916.93 3.67 东软股份 600718 1103522 32057314.1 1.84 中集集团 000039 1000090 28912601.9 1.66 中通客车 000957 1700113 26504761.67 1.52 上工申贝 600843 1342905 25891208.4 1.49 广船国际 600685 3000251 24242028.08 1.39 丽珠集团 000513 1761614 22442962.36 1.29 经纬纺机 000666 1500065 16515715.65 0.95 耀皮玻璃 600819 707760 11310004.8 0.65 中兴通讯 000063 309220 10640260.2 0.61 亿阳信通 600289 210408 9699808.8 0.56 金丰投资 600606 500069 8936233.03 0.51 友谊股份 600827 500114 8917032.62 0.51 同方股份 600100 300085 8054281.4 0.46 招商地产 000024 500020 7360294.4 0.42 深天健 000090 300058 6514259.18 0.37 深深宝A 000019 200072 3097114.56 0.18 SST星美 000892 97884 2030114.16 0.12 昌河股份 600372 192000 1397760 0.08 交大昂立 600530 26000 358020 0.02 截止日期：2001-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 西山煤电 000983 16338345 207037619 11.99 风华高科 000636 7276617 168772205 9.77 S*ST生化 000403 6442880 128810203 7.46 海虹控股 000503 3731097 88254705 5.11 上海普天 600680 3950372 82605896 4.78 东软股份 600718 2503392 76082034 4.41 通海高科 000991 4000000 67520000 3.91 亿阳信通 600289 810363 37967615 2.2 中兴通讯 000063 987438 35670192 2.07 中宝股份 600208 900046 14832000 0.86 截止日期：2000-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 风华高科 000636 9247959 251267046 10.74 S*ST生化 000403 8624581 190430748 8.14 西山煤电 000983 16340775 189389582 8.1 海虹控股 000503 4047843 101681816 4.35 东软股份 600718 2753461 98656508 4.22 上海普天 600680 3701107 92379631 3.95 亿阳信通 600289 1310408 74273925 3.18 通海高科 000991 4000000 67520000 2.89 宝钢股份 600019 10001950 54210569 2.32 同方股份 600100 998998 44245621 1.89 中兴通讯 000063 1000226 38178626 1.63 中宝股份 600208 2000177 35983184 1.54 华工科技 000988 430842 29896126 1.28 宁波韵升 600366 942105 27697887 1.18 上海机电 600835 1341817 26702158 1.14 海立股份 600619 1525536 24988280 1.07 茂炼转债 125302 151070 17786982 0.76 大显股份 600747 1000000 17170000 0.73 隆平高科 000998 322000 16454200 0.7 紫光古汉 000590 482153 13693145 0.59 鲁泰A 000726 736831 12776650 0.55 京东方A 000725 636966 10701029 0.46 安泰科技 000969 178250 9101445 0.39 中通客车 000957 750039 8857961 0.38 S兰铝 600296 500000 7430000 0.32 民生银行 600016 402000 6906360 0.3 春晖股份 000976 374220 5901449 0.25 特发信息 000070 211921 5643456 0.24 浪潮信息 000977 193050 5434358 0.23 首旅股份 600258 225000 5199750 0.22 煤气化 000968 457000 4835060 0.21 佛塑股份 000973 285000 4326300 0.19 丝绸股份 000301 320000 4064000 0.17 S兰光 000981 139950 4008168 0.17 华业地产 600240 219817 3574224 0.15 国电电力 600795 98930 3508058 0.15 SST星美 000892 149384 3437326 0.15 S*ST聚酯 600259 208000 3163680 0.14 长江通信 600345 60000 2764200 0.12 金马股份 000980 170050 2530344 0.11 酒钢宏兴 600307 374000 2468400 0.11 民丰特纸 600235 153513 2367170 0.1 五洲交通 600368 191000 2328290 0.1 S乐凯 600135 100020 2298460 0.1 美克股份 600337 72000 2143440 0.09 S*ST华龙 600242 120000 2041200 0.09 标准股份 600302 98000 2017820 0.09 凯诺科技 600398 87000 1841790 0.08 S巢东 600318 138000 1767780 0.08 洪都航空 600316 83000 1734700 0.07 龙净环保 600388 77000 1722490 0.07 通葡股份 600365 211000 1493880 0.06 天方药业 600253 64000 1205760 0.05 天利高新 600339 52000 1202240 0.05 长春燃气 600333 73000 1172380 0.05 天通股份 600330 130000 1168700 0.05 哈飞股份 600038 55000 1065350 0.05 宁沪高速 600377 233000 978600 0.04 外运发展 600270 34000 946220 0.04 昆明制药 600422 34000 942140 0.04 商业城 600306 57000 904020 0.04 烟台万华 600309 69000 778320 0.03 红豆股份 600400 83000 614200 0.03 兰太实业 600328 36000 599040 0.03 ST长运 600369 96000 593280 0.03 曙光股份 600303 31000 593030 0.03 西藏天路 600326 66000 454080 0.02 SST中农 600313 66000 415800 0.02 抚顺特钢 600399 56000 400400 0.02 江山股份 600389 51000 357000 0.02 ST珠峰 600338 18000 323460 0.01 南海发展 600323 19000 297920 0.01 恒丰纸业 600356 40000 283600 0.01 金瑞科技 600390 18000 269820 0.01 澳柯玛 600336 16000 225760 0.01 天科股份 600378 33000 217140 0.01 海正药业 600267 1000 33610 　 重庆港九 600279 1000 14890 　 南钢股份 600282 1000 9070 　 截止日期：2000-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 风华高科 000636 9035767 224678464.92 10.11 同方股份 600100 4478044 213871190.4 9.62 西山煤电 000983 16336297 172721991.75 7.77 海虹控股 000503 5945228 159179720.46 7.16 S*ST生化 000403 5936211 104339181.06 4.69 通海高科 000991 4000000 67520000 3.04 电广传媒 000917 1669779 48607825.2 2.19 万科A 000002 3573182 44085612.52 1.98 华工科技 000988 604138 39572218 1.78 中原油气 000956 2200151 33132210.84 1.49 截止日期：2000-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 风华高科 000636 5852778 225975800 10.3 同方股份 600100 4299790 204799000 9.33 海虹控股 000503 3497764 176812000 8.06 S*ST生化 000403 4281760 116977700 5.33 通海高科 000991 4000000 67520000 3.08 电广传媒 000917 1841790 62473500 2.85 中卫国脉 600640 1269958 40968800 1.87 福日股份 600203 2036698 31996500 1.46 中色股份 000758 2300263 30501500 1.39 S*ST大通 000038 1702108 22638000 1.03 紫光古汉 000590 663489 21324500 0.97 S*ST实达 600734 1200262 19660300 0.9 首创股份 600008 890000 19517700 0.89 中达股份 600074 1469038 19435400 0.89 东软股份 600718 506522 16781100 0.76 浙江医药 600216 951442 16764400 0.76 浙江富润 600070 996618 15686800 0.71 中信国安 000839 502662 14617400 0.67 上海汽车 600104 1000022 13510300 0.62 S*ST聚友 000693 500016 11510400 0.52 上海贝岭 600171 500046 11476100 0.52 桂冠电力 600236 610000 10839700 0.49 *ST上风 000967 500000 10620000 0.48 S*ST亚华 000918 500050 10186000 0.46 S*ST三农 000732 800084 8656900 0.39 SST星美 000892 349384 7938000 0.36 安泰科技 000969 178250 7520367 0.34 深桑达A 000032 300049 7327200 0.33 新兴铸管 000778 500047 6880600 0.31 特力A 000025 500000 6185000 0.28 ST中侨 000047 500021 6170300 0.28 特发信息 000070 207921 6065055 0.28 赣粤高速 600269 355000 6020800 0.27 深天健 000090 300000 5955000 0.27 春晖股份 000976 207900 5896044 0.27 中兴通讯 000063 190000 5673400 0.26 浪潮信息 000977 193050 5189184 0.24 S*ST深泰 000034 336184 4834300 0.22 煤气化 000968 457000 4661400 0.21 首旅股份 600258 225000 4545000 0.21 西北轴承 000595 400010 4476100 0.2 佛塑股份 000973 285000 4218000 0.19 隆平高科 000998 322000 4179560 0.19 星新材料 600299 238000 4036480 0.18 丝绸股份 000301 320000 3948800 0.18 *ST罗顿 600209 200000 3930000 0.18 广汇股份 600256 148515 3879211 0.18 S科学城 000975 260000 3876600 0.18 长源电力 000966 267300 3792987 0.17 锌业股份 000751 300000 3747000 0.17 S兰光 000981 139950 3708675 0.17 华业地产 600240 219817 3358803 0.15 深鸿基 000040 301121 3345500 0.15 普洛康裕 000739 300000 3288000 0.15 青岛碱业 600229 299500 3249575 0.15 S*ST聚酯 600259 208000 2920320 0.13 青山纸业 600103 300074 2898700 0.13 S天水 000965 207922 2894274 0.13 沧州大化 600230 238000 2822680 0.13 凌钢股份 600231 314000 2731800 0.12 许继电气 000400 109598 2471400 0.11 金马股份 000980 170050 2210650 0.1 湖北迈亚 000971 163900 2125783 0.1 民丰特纸 600235 153513 2041723 0.09 维维股份 600300 77000 1382200 0.06 赤天化 600227 100000 1264000 0.06 S圣雪绒 000982 98000 842800 0.04 北方股份 600262 53000 788100 0.04 综艺股份 600770 15300 516500 0.02 凯乐科技 600260 47000 445560 0.02 东方创业 600278 61000 381250 0.02 南化股份 600301 80000 372000 0.02 诚志股份 000990 5000 49500 　 截止日期：2000-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 同方股份 600100 3524513 219222656 10.75 海虹控股 000503 3395212 198663215.72 9.74 风华高科 000636 4455532 131914385.82 6.47 华闻传媒 000793 3314019 104173226.36 5.11 S*ST生化 000403 4632510 95668517.7 4.69 中色股份 000758 6001991 92404050.2 4.53 电广传媒 000917 2222687 81230913 3.98 东软股份 600718 1585308 66512144.5 3.26 中兴通讯 000063 1935101 65073949.11 3.19 S*ST实达 600734 3449747 61379520.54 3.01 截止日期：1999-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 风华高科 000636 3369702 77300964 5.07 东软股份 600718 2000100 63843192 4.19 新华传媒 600825 3657160 56503122 3.71 许继电气 000400 1990000 46068500 3.02 S*ST生化 000403 2560224 39990699 2.62 深康佳A 000016 2477512 39144690 2.57 综艺股份 600770 1001071 26928810 1.77 浙江富润 600070 2243953 25222032 1.65 美的电器 000527 2104253 22136742 1.45 中技贸易 600056 1071890 17332461 1.14

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