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重要内容提示：
●股权登记日：2003年4月11日
●除权(除息)日：2003年4月14日
●新增可流通股上市日：2003年4月15日
●现金红利发放日：2003年4月18日
一、中国民生银行股份有限公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案,经2003年2月28日召开的2002年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2003年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
二、2002年度利润分配方案
经普华永道中天会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润891540千元。根据中国证监会会计字〖2001〗58号规定,按照孰抵原则进行分配,即按境内报表税后利润进行分配。按照境内报表税后利润提取10%法定盈余公积金,计89154千元,提取5%法定公益金,计44577千元,本年度可供股东分配的利润为757809千元,加以前年度结转未分配利润22245千元,累计可供股东分配利润为780054千元。
公司2002年度利润分配方案为：以公司2002年度未总股本2586721322股为基数,按每10股送2股红股并派发现金红利0.6元(含税),共计分配股利672548千元,剩余未分配利润107506千元结转下年度。
根据国家有关税法规定,流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税。红股按每股面值1元,税率20%须缴税0.04元/股；现金红利按20%的税率应缴税0.012元/股；总计缴税0.052元/股,因此实际发放现金红利为0.008元/股。流通股机构投资者和法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.06元/股。
三、2002年度资本公积金转增股本方案
经普华永道中天会计师事务所审计,截止2002年12月31日,公司资本公积金余额为2532123千元。
本年度公司资本公积金转增股本方案：公司以2002年末总股本2586721322为基数,按每10股转增1股,共计转增股本258672千股,转增后资本公积金余额为2273451千元,结转下年。
四、股权登记日、除权及除息日、红股上市日、红利发放日
1、股权登记日：2003年4月11日
2、除权(除息)日：2003年4月14日
3、新增可流通股上市日为：2003年4月15日
4、现金红利发放日：2003年4月18日
五、分红派息发放对象
截止2003年4月11日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
六、分配实施办法
1、境内法人股股东的现金红利由本公司会计结算部直接发放。
2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
3、红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
七、股本变动结构表
本次利润分配实施送红股和资本公积金转增股本后的股份为3362737719股。
单位：股
股份类别 变动前股本 本次变动(送股) 变动后股本 股份比例(%)
发起人股份 2063471322 619041397 2682512719 79.77
(境内法人股)
流通股 523250000 156975000 680225000 20.23
合计 2586721322 776016397 3362737719 100
八、本次送股转增股本方案实施后,按新股本3362737719万股摊薄计算,公司2002年度每股收益为0.2651元。
九、咨询机构：中国民生银行董监事会办公室
地址：北京市东城区正义路甲4号
电话：010-65269592
传真：010-65229104
十、备查文件
公司2002年度股东大会决议
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年4月7日
