本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2007年第一期金融债券在全国银行间市场公开发行,其中债券期限为3年的金融债券60亿元,债券期限为5年的金融债券60亿元,期间发行人无赎回权利。

    本期债券均为浮动利率债券,其中3年期浮动利率品种初始发行利率为3.67%,当前基础利率为3.06%,起息日为2007年6月22日,到期日为2010年6月22日,每年付息一次；5年期浮动利率品种的初始发行利率为3.82%,当前基准利率为3.06%,起息日为2007年6月22日,到期日为2012年6月22日,每年付息一次。

    至2007年6月22日,合计120亿元金融债券的资金已经全部划入本公司帐户,本次债券发行募集完毕。

    特此公告。

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年6月23日