本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股送红股5股、公积金转增5股(其中资本公积金转增3股,盈余公积金转增2股)

    ● 每10股派发现金红利5.0元(含税)

    ● 股权登记日：2004年5月21日

    ● 除息日及除权日 ：2004年5月24日

    ● 新增可流通股上市日：2004年5月25日

    ● 现金红利发放日：2004年5月28日

    华能国际电力股份有限公司2003年度分配及公积金转增股本方案已获2004年5月11日召开的2003年度股东大会审议批准,股东大会决议公告刊登于2004年5月12日的《上海证券报》和《中国证券报》上,现将此次分配及公积金转增股本的具体事宜公告如下：

    一、公司2003年度分配及转增股本方案

    1、分配方案：经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,截止2003年12月31日会计年度,公司税后利润按中国会计制度计算为5,457,142,551元人民币,按国际财务报告准则计算为5,430,407,607元人民币,按美国会计制度计算为5,470,041,000元人民币。从2003年度按中国会计制度计算的税后利润5,457,142,551元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%法定公益金,合计为954,999,946元人民币,不计提任意盈余公积金。根据公司章程规定,股利按三个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。本年度可供股东分配利润为4,475,407,661元人民币;于2003年12月31日,累计可供股东分配利润为10,967,358,000元人民币。

    公司2003年利润分配方案为以2003年末总股本6,027,671,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元人民币(含税)、派送红股5股。

    2、公积金转增股本方案为：于

    2003年12月31日,在中国会计制度下资本公积金余额为10,403,229,361元人民币,盈余公积金余额为4,374,668,188元人民币。公司本次公积金转增股本方案为以2003年末总股本6,027,671,200股为基数,每10股转增5股(其中资本公积金转增3股,盈余公积金转增2股)。

    二、股权登记日、除息及除权日、新增可流通股上市日及红利发放日

    1、 股权登记日：2004年5月21日

    2、 除息及除权日 ：2004年5月24日

    3、 新增可流通股上市日：2004年5月25日

    4、 现金红利发放日：2004年5月28日

    三、本次分红派息的境内发放对象

    截止股权登记日2004年5月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体内资股股东。

    四、本次分配的实施办法

    1、持有本公司内资股中的社会公众股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。扣税前每10股派发现金红利5.0元人民币,扣税后每10股派发现金红利为2.6元人民币。流通股个人投资者由本公司代扣个人所得税后委托中国证券登记结算管理责任公司上海分公司派发；流通股机构投资者自行缴纳所得税。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、持有本公司内资股中非流通股的股东的现金红利由本公司直接派发。

    3、红股及公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。

    五、股本变动结构表：

    单位：股

                            变动前股本   本次分配和转增股数
    一、未上市流通股份
    1、国有法人股份       4,231,000,000        4,231,000,000
    2、法人股份              19,000,000           19,000,000
    3、其他
    未上市流通股份合计    4,250,000,000        4,250,000,000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股         250,000,000          250,000,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股   1,527,671,200        1,527,671,200
    4、其他
    已上市流通股份合计    1,777,671,200        1,777,671,200
    三、股份总数          6,027,671,200        6,027,671,200
                              变动后股本   所占比例%
    一、未上市流通股份
    1、国有法人股份         8,462,000,000       70.19
    2、法人股份                38,000,000        0.32
    3、其他
    未上市流通股份合计      8,500,000,000       70.51
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股           500,000,000        4.15
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股     3,055,342,400       25.34
    4、其他
    已上市流通股份合计      3,555,342,400       29.49
    三、股份总数           12,055,342,400         100

    六、本次实施分配和转增股本后,按新股本12,055,342,400股摊薄计算,2003年度,每股收益为0.4526元。

    七、咨询事项

    咨询机构：华能国际电力股份有限公司证券部

    联系电话：010-66491999

    联 系 人：谷 碧 泉 公司董事会证券事务代表

    八、备查文件目录

    公司2003年年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    

华能国际电力股份有限公司董事会

    2004年5月18日