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基金代码：519688　基金简称：交银施罗德精选 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 68904239 1197555673.82 5.57 中国联通 600050 149422044 844234548.6 3.93 浦发银行 600000 30932158 826507261.76 3.84 民生银行 600016 65000000 808600000 3.76 万科A 000002 34386793 570476895.87 2.65 大商股份 600694 13965989 515344994.1 2.4 中信证券 600030 11760000 506032800 2.35 长江电力 600900 38000000 495520000 2.3 07央行票据09 0701009 5000000 486359246.58 2.26 中国石化 600028 48000000 476640000 2.22 07央行票据24 0701024 4000000 397440000 1.85 07农发03 070403 4000000 397440000 1.85 07央行票据22 0701022 4000000 388840000 1.81 07央行票据17 0701017 3700000 367669000 1.71 大秦铁路 601006 27179000 349250150 1.62 万华HXB1 580005 2568697 91738444.66 0.43 韶钢转债 125717 75800 11056946 0.05 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 11000000 179960000 6.83 S双汇 000895 5514999 171902518.83 6.52 工商银行 601398 25000000 155000000 5.88 民生银行 600016 9500000 96900000 3.68 华联综超 600361 4000000 92360000 3.51 万科A 000002 5500000 84920000 3.22 贵州茅台 600519 850000 74655500 2.83 王府井 600859 2990000 72657000 2.76 海螺水泥 600585 2310153 69304590 2.63 苏宁电器 002024 1503790 68272066 2.59 金地集团 600383 3500000 64680000 2.45 中国石化 600028 7000000 63840000 2.42 泸州老窖 000568 2400000 60816000 2.31 柳工 000528 3500000 59850000 2.27 伊利股份 600887 2235200 59232800 2.25 万华HXB1 580005 2470147 54987942.37 2.09 恒瑞医药 600276 1700000 54842000 2.08 招商地产 000024 1900000 53922000 2.05 华侨城A 000069 2299995 50622889.95 1.92 张裕A 000869 1000036 49821793.52 1.89 长江电力 600900 5000000 48850000 1.85 上海机场 600009 2500000 47275000 1.79 歌华有线 600037 1900000 47234000 1.79 盐湖钾肥 000792 1999950 47118822 1.79 宝钢股份 600019 5400000 46764000 1.77 五粮液 000858 2000000 45700000 1.73 国电南瑞 600406 1770000 40444500 1.53 中兴通讯 000063 900000 35190000 1.34 青岛啤酒 600600 2357554 32746425.06 1.24 美克股份 600337 3000000 32640000 1.24 重庆百货 600729 2300000 31947000 1.21 用友软件 600588 1000000 30230000 1.15 三一重工 600031 900000 29007000 1.1 百联股份 600631 3000000 28530000 1.08 烟台万华 600309 1090804 26430180.92 1 农产品 000061 2000000 25500000 0.97 金龙汽车 600686 1413000 24105780 0.91 峨眉山A 000888 2500000 23975000 0.91 中联重科 000157 1000000 22230000 0.84 新安股份 600596 1130000 20543400 0.78 上海家化 600315 1000000 18470000 0.7 浦东金桥 600639 1500000 17670000 0.67 科华生物 002022 999970 17479475.6 0.66 同仁堂 600085 1000000 17180000 0.65 北京城乡 600861 2000000 14460000 0.55 大商股份 600694 348400 10239476 0.39 苏泊尔 002032 495061 9554677.3 0.36 S湘火炬 000549 1000000 8900000 0.34 大秦铁路 601006 1064600 8623260 0.33 中国银行 601988 1497236 8129991.48 0.31 广电网络 600831 440847 7754498.73 0.29 厦门钨业 600549 400332 6877703.76 0.26 江山化工 002061 400000 5256000 0.2 海油工程 600583 104800 3633416 0.14 中国人寿 601628 163170 3080649.6 0.12 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 5514999 171902518.83 9.07 招商银行 600036 15000000 149100000 7.87 伊利股份 600887 3500000 73150000 3.86 民生银行 600016 13000000 70070000 3.7 中国石化 600028 10000000 67900000 3.58 华联综超 600361 4000000 67320000 3.55 万科A 000002 8000000 60560000 3.2 金地集团 600383 6000000 56340000 2.97 中兴通讯 000063 1699950 54347401.5 2.87 三一重工 600031 3000000 48900000 2.58 招商转债 125024 25109 3210938.92 0.17 万华HXB1 580005 115200 1350489.6 0.07 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 5514999 171902518.83 9.46 招商银行 600036 16470000 126983700 6.99 华联综超 600361 5000000 90300000 4.97 伊利股份 600887 3500000 79765000 4.39 金地集团 600383 8937227 76592035.39 4.22 五粮液 000858 3999970 58159563.8 3.2 中科三环 000970 4200000 51996000 2.86 上海机场 600009 3400000 48994000 2.7 万科A 000002 8000000 45200000 2.49 三一重工 600031 3011428 43334448.92 2.39 泸州老窖 000568 2800000 40964000 2.25 王府井 600859 2990000 38720500 2.13 同仁堂 600085 2310000 37814700 2.08 浦发银行 600000 3800000 37658000 2.07 国电南瑞 600406 1337711 36626527.18 2.02 恒瑞医药 600276 1516509 35865437.85 1.97 中色股份 000758 4300000 35690000 1.96 青岛啤酒 600600 2300000 28474000 1.57 中兴通讯 000063 900000 25749000 1.42 西宁特钢 600117 5000000 25450000 1.4 两面针 600249 2574312 24327248.4 1.34 上海汽车 600104 4062000 23803320 1.31 美克股份 600337 2663539 23172789.3 1.28 焦作万方 000612 3000000 22200000 1.22 海螺水泥 600585 1576316 21737397.64 1.2 海螺型材 000619 3062166 21037080.42 1.16 神火股份 000933 2129300 20909726 1.15 中国重汽 000951 1451038 20575718.84 1.13 西山煤电 000983 2500000 20175000 1.11 深赤湾A 000022 1400000 19306000 1.06 重庆港九 600279 3089582 19062720.94 1.05 贵州茅台 600519 360000 17078400 0.94 S阿胶 000423 1468608 16404351.36 0.9 广电网络 600831 999957 16309298.67 0.9 华侨城A 000069 1400000 16114000 0.89 武汉中百 000759 2089000 15040800 0.83 格力电器 000651 1000000 13740000 0.76 重庆百货 600729 1206608 12150542.56 0.67 中国银行 601988 2994472 9222973.76 0.51 燕京啤酒 000729 1000000 8550000 0.47 贵绳股份 600992 1338684 8192746.08 0.45 云南铜业 000878 780000 7706400 0.42 现代制药 600420 1000000 7560000 0.42 航天信息 600271 210977 6331419.77 0.35 厦门钨业 600549 400000 6124000 0.34 南京中商 600280 362079 4645473.57 0.26 金龙汽车 600686 389459 4607299.97 0.25 烟台万华 600309 298217 4324146.5 0.24 同洲电子 002052 73423 2994924.17 0.16 新疆众和 600888 5000 139150 0.01 深能源A 000027 85 689.35 0 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 23000000 147890000 8.32 万科A 000002 22500000 147375000 8.29 S双汇 000895 5514999 99159682.02 5.58 中兴通讯 000063 3219936 98626639.68 5.55 中国石化 600028 16846600 85075330 4.79 金地集团 600383 8937227 77932619.44 4.38 格力电器 000651 7000000 74060000 4.17 伊利股份 600887 2867978 51193407.3 2.88 中科三环 000970 5287224 49012566.48 2.76 S上石化 600688 8000000 46400000 2.61 06粤机场债 068011 　 14994739.73 0.84 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国石化 600028 40018916 186488148.56 7.45 万科A 000002 36278554 156360567.74 6.24 上海机场 600009 8518021 122829862.82 4.9 浦发银行 600000 11458340 111718815 4.46 05央行票据19 0501019 　 104070000 4.16 宝钢股份 600019 24045767 99068560.04 3.96 招行转债 110036 　 92922339.9 3.71 中国联通 600050 33047683 92533512.4 3.7 长江电力 600900 12663071 87628451.32 3.5 中兴通讯 000063 2999989 83339694.42 3.33 S双汇 000895 6009999 76867887.21 3.07 青岛啤酒 600600 8912255 74149961.6 2.96 招商银行 600036 8704803 57277603.74 2.29 格力电器 000651 4969468 51533383.16 2.06 05魏桥CP01 0581080 　 50250969.86 2.01 金地集团 600383 6581769 44953482.27 1.8 05马钢CP01 0581076 　 40152699.18 1.6 华夏银行 600015 7999943 37919729.82 1.51 福建高速 600033 5163913 37799843.16 1.51 现代投资 000900 4082247 36127885.95 1.44 三一重工 600031 5001058 33207025.12 1.33 包钢股份 600010 14999918 33149818.78 1.32 05中冶建CP01 0581031 　 29158132.6 1.16 福耀玻璃 600660 5000063 26350332.01 1.05 中远航运 600428 3999945 26199639.75 1.05 华能国际 600011 4550388 26119227.12 1.04 同仁堂 600085 1822628 25352755.48 1.01 上港集箱 T00018 2111769 23884107.39 0.95 赣粤高速 600269 2009202 18082818 0.72 宁波韵升 600366 4105401 16421604 0.66 一汽轿车 000800 4997925 15593526 0.62 中科三环 000970 2215644 15465195.12 0.62 现代制药 600420 1274815 14634876.2 0.58 中国国贸 600007 2889085 14012062.25 0.56 南宁糖业 000911 2399593 13701676.03 0.55 吉林森工 600189 3505000 13669500 0.55 燕京啤酒 000729 2000025 13540169.25 0.54 美的电器 000527 1982548 10448027.96 0.42 申能股份 600642 1869368 10356298.72 0.41 佛山照明 000541 1002900 10199493 0.41 文山电力 600995 1500000 9975000 0.4 云南白药 000538 451519 9346443.3 0.37 振华港机 600320 1071600 9087168 0.36 深振业A 000006 1999913 8539628.51 0.34 江铃汽车 000550 1403950 8409660.5 0.34 皖通高速 600012 1200400 7202400 0.29 海正药业 600267 1009383 7156525.47 0.29 粤电力A 000539 1349100 6448698 0.26 南京水运 600087 1087824 3818262.24 0.15 新世界 600628 354874 2274742.34 0.09 金龙汽车 600686 198600 1737750 0.07 锦江股份 600754 172600 1363540 0.05 中海发展 600026 80620 443410 0.02 包钢转债 110010 　 335846 0.01

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