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基金代码：519180　基金简称：万家上证180 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 民生银行 600016 2175311 27060868.84 6.1 招商银行 600036 1426187 24787130.06 5.59 中信证券 600030 491097 21131903.91 4.76 浦发银行 600000 544946 14560957.12 3.28 宝钢股份 600019 1405118 13910668.2 3.14 大秦铁路 601006 870000 11179500 2.52 工商银行 601398 1970000 10815300 2.44 长江电力 600900 816625 10648790 2.4 上海机场 600009 366952 8942620.24 2.02 中国石化 600028 895742 8894718.06 2 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 762140 12468610.4 6.25 民生银行 600016 1215311 12396172.2 6.21 中信证券 600030 351097 9613035.86 4.82 宝钢股份 600019 925762 8017098.92 4.02 中国石化 600028 765742 6983567.04 3.5 工商银行 601398 1030000 6386000 3.2 贵州茅台 600519 67342 5914647.86 2.96 浦发银行 600000 274946 5859099.26 2.93 中国联通 600050 868097 4054012.99 2.03 大秦铁路 601006 480000 3888000 1.95 武钢股份 600005 586913 3732766.68 1.87 上海机场 600009 188952 3573082.32 1.79 伊利股份 600887 123760 3279640 1.64 振华港机 600320 277240 3260342.4 1.63 海油工程 600583 84388 2925731.96 1.47 歌华有线 600037 112367 2793443.62 1.4 火箭股份 600879 174754 2689464.06 1.35 雅戈尔 600177 304377 2684605.14 1.34 上海汽车 600104 290971 2377233.07 1.19 金地集团 600383 122458 2263023.84 1.13 东方明珠 600832 178376 2038837.68 1.02 福耀玻璃 600660 130956 1934220.12 0.97 三一重工 600031 58920 1898991.6 0.95 天津港 600717 208088 1854064.08 0.93 特变电工 600089 121334 1813943.3 0.91 中海发展 600026 173012 1790674.2 0.9 保利地产 600048 40000 1732800 0.87 云天化 600096 122348 1684731.96 0.84 华夏银行 600015 220985 1633079.15 0.81 申能股份 600642 221434 1618682.54 0.81 陆家嘴 600663 108267 1502745.96 0.75 烟台万华 600309 61691 1494772.93 0.75 海螺水泥 600585 48725 1461750 0.73 包钢股份 600010 463279 1445430.48 0.72 浙大网新 600797 220496 1431019.04 0.72 上港集箱 T00018 202632 1416397.68 0.71 宝钛股份 600456 43700 1354700 0.68 新安股份 600596 73429 1334939.22 0.67 南山铝业 600219 140000 1258600 0.63 大商股份 600694 42714 1255364.46 0.63 东方锅炉 600786 41250 1192125 0.6 兰花科创 600123 60000 1189800 0.6 济南钢铁 600022 151524 1163704.32 0.58 国电电力 600795 188552 1163365.84 0.58 中华企业 600675 106106 1143822.68 0.57 长电科技 600584 109159 1090498.41 0.55 赣粤高速 600269 126708 1075750.92 0.54 航天信息 600271 27438 960604.38 0.48 邯郸钢铁 600001 217579 948644.44 0.48 华能国际 600011 143772 927329.4 0.46 东方电机 600875 33628 911318.8 0.46 天坛生物 600161 44013 911069.1 0.46 中远航运 600428 83361 906134.07 0.45 辽宁成大 600739 47912 854270.96 0.43 张江高科 600895 123047 851485.24 0.43 浦东金桥 600639 70886 835037.08 0.42 山东高速 600350 190342 831794.54 0.42 马钢股份 600808 184181 828814.5 0.42 驰宏锌锗 600497 14043 794272.08 0.4 上海机电 600835 83824 792975.04 0.4 北京城建 600266 63781 731568.07 0.37 华鲁恒升 600426 63047 728192.85 0.36 华微电子 600360 47275 696833.5 0.35 上实发展 600748 59284 694215.64 0.35 S山东铝 600205 30468 688272.12 0.34 福建高速 600033 133489 679459.01 0.34 中国玻纤 600176 88000 666160 0.33 太原重工 600169 80146 664410.34 0.33 国阳新能 600348 44644 663856.28 0.33 国投电力 600886 88504 637228.8 0.32 S兰铝 600296 48989 632447.99 0.32 中材国际 600970 21846 631349.4 0.32 华光股份 600475 60443 622562.9 0.31 同仁堂 600085 35749 614167.82 0.3 重庆啤酒 600132 24429 613167.9 0.3 中国国贸 600007 60000 606000 0.3 天威保变 600550 32725 597231.25 0.3 长江电力 600900 61112 597064.24 0.3 桂冠电力 600236 105945 564686.85 0.28 亿阳信通 600289 38604 563618.4 0.28 百联股份 600631 59004 561128.04 0.28 S南航 600029 132508 541957.72 0.27 青岛啤酒 600600 38692 537431.88 0.27 江淮汽车 600418 107221 527527.32 0.26 天房发展 600322 90000 516600 0.26 栖霞建设 600533 44200 500786 0.25 S上石化 600688 79012 481973.2 0.24 生益科技 600183 57264 470710.08 0.24 中化国际 600500 68660 468261.2 0.23 广电网络 600831 26032 457902.88 0.23 中青旅 600138 35640 456548.4 0.23 兖州煤业 600188 63311 447608.77 0.22 水井坊 600779 33636 440967.96 0.22 东风汽车 600006 130684 420802.48 0.21 华发股份 600325 30033 413854.74 0.21 天士力 600535 25964 400364.88 0.2 中金黄金 600489 21064 397477.68 0.2 博瑞传播 600880 21073 368988.23 0.18 江西铜业 600362 29214 338882.4 0.17 青岛海尔 600690 35749 329605.78 0.17 原水股份 600649 57061 325818.31 0.16 皖通高速 600012 54405 318813.3 0.16 双鹤药业 600062 39264 301154.88 0.16 首创股份 600008 50259 288989.25 0.14 山东黄金 600547 9000 284220 0.14 通威股份 600438 20000 270800 0.14 洪都航空 600316 12700 267970 0.13 营口港 600317 28199 245331.3 0.12 北大荒 600598 40584 240663.12 0.12 五矿发展 600058 32728 239568.96 0.12 吉恩镍业 600432 13000 223730 0.11 东方集团 600811 23785 207405.2 0.1 宏达股份 600331 13328 206850.56 0.1 中视传媒 600088 13552 203144.48 0.1 外运发展 600270 25374 199185.9 0.1 士兰微 600460 19976 177586.64 0.09 包头铝业 600472 20000 177000 0.09 广船国际 600685 10000 177000 0.09 航天机电 600151 20517 174599.67 0.09 华电国际 600027 53845 164227.25 0.08 中原高速 600020 33506 157478.2 0.08 川投能源 600674 34200 149454 0.07 华海药业 600521 11000 148940 0.07 通宝能源 600780 47462 140487.52 0.07 上电股份 600627 8300 123836 0.06 复星医药 600196 20102 123627.3 0.06 光明乳业 600597 17110 108990.7 0.05 白云机场 600004 13647 102898.38 0.05 好当家 600467 12000 97920 0.05 建发股份 600153 11234 92006.46 0.05 海信电器 600060 11122 71736.9 0.04 紫江企业 600210 25597 67320.11 0.04 广州控股 600098 10544 60522.56 0.03 恒源煤电 600971 4952 59275.44 0.03 益民百货 600824 10000 58600 0.03 株冶火炬 600961 6045 55432.65 0.03 上海航空 600591 14989 53360.84 0.03 烽火通信 600498 7149 52473.66 0.03 福田汽车 600166 14311 49229.84 0.03 S爱建 600643 5484 47765.64 0.02 开滦股份 600997 5247 41293.89 0.02 莲花味精 600186 13924 40101.12 0.02 承德钒钛 600357 8000 39040 0.02 中科英华 600110 4076 32567.24 0.02 世茂股份 600823 6339 31758.39 0.02 上海电力 600021 6501 31464.84 0.02 上海能源 600508 4124 29734.04 0.02 四川长虹 600839 6541 27603.02 0.01 上海梅林 600073 3569 24340.58 0.01 长春燃气 600333 5633 23771.26 0.01 天利高新 600339 5700 23712 0.01 方正科技 600601 5608 23497.52 0.01 上海贝岭 600171 4180 22488.4 0.01 海正药业 600267 3972 21369.36 0.01 广电电子 600602 6771 20990.1 0.01 大众公用 600635 5620 19782.4 0.01 风帆股份 600482 2900 18241 0.01 广汇股份 600256 3224 17989.92 0.01 江苏阳光 600220 4241 17557.74 0.01 广电信息 600637 3480 13572 0.01 太极集团 600129 2356 13523.44 0.01 同方股份 600100 1200 12972 0.01 长江通信 600345 1852 12778.8 0.01 兰太实业 600328 2558 10948.24 0.01 京能热电 600578 885 4274.55 0 波导股份 600130 1142 3882.8 0 抚顺特钢 600399 1069 3431.49 0 锦江股份 600754 200 2294 0 综艺股份 600770 159 1890.51 0 大同煤业 601001 200 1866 0 三爱富 600636 200 1644 0 金丰投资 600606 200 1592 0 中电广通 600764 300 1419 0 中铁二局 600528 200 1382 0 航天长峰 600855 200 1344 0 万业企业 600641 200 1342 0 浙江医药 600216 300 1317 0 国旅联合 600358 300 1257 0 海欣股份 600851 145 564.05 0 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 1794140 17833751.6 7.15 06国债08 060008 　 9995000 4.01 民生银行 600016 1785311 9622826.29 3.86 中国石化 600028 1107611 7520678.69 3.01 宝钢股份 600019 1730762 7182662.3 2.88 长江电力 600900 1081112 7102905.84 2.85 中国联通 600050 2628097 6570242.5 2.63 贵州茅台 600519 125342 5944971.06 2.38 上海机场 600009 360952 5010013.76 2.01 振华港机 600320 539240 4648248.8 1.86 浦发银行 600000 414946 4406726.52 1.77 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 3494140 26939819.4 5.95 民生银行 600016 3795311 16585509.07 3.66 长江电力 600900 1981112 13570617.2 3 宝钢股份 600019 3090762 13475722.32 2.98 贵州茅台 600519 252489 11978078.16 2.65 中国联通 600050 4628097 11199994.74 2.47 中国石化 600028 1750611 10941318.75 2.42 上海机场 600009 726952 10475378.32 2.31 06国债08 060008 　 9995000 2.2081 振华港机 600320 447920 8841940.8 1.95 浦发银行 600000 802946 7957194.86 1.76 中信证券 600030 496697 7867680.48 1.74 国电电力 600795 962842 7808648.62 1.73 大商股份 600694 175324 7249647.4 1.6 烟台万华 600309 495691 7187519.5 1.59 伊利股份 600887 276760 6307360.4 1.39 上海汽车 600104 1020971 5982890.06 1.32 天津港 600717 673088 5653939.2 1.25 武钢股份 600005 1746913 4961232.92 1.1 华夏银行 600015 1085985 4897792.35 1.08 东方锅炉 600786 194150 4849867 1.07 东方明珠 600832 462376 4739354 1.05 海油工程 600583 204388 4680485.2 1.03 雅戈尔 600177 724377 4570818.87 1.01 歌华有线 600037 309367 4560069.58 1.01 金地集团 600383 518766 4445824.62 0.98 邯郸钢铁 600001 1062579 4175935.47 0.92 申能股份 600642 656434 4030504.76 0.89 光明乳业 600597 497062 3951642.9 0.87 火箭股份 600879 262754 3544551.46 0.78 东方集团 600811 489028 3472098.8 0.77 特变电工 600089 264482 3409172.98 0.75 包钢股份 600010 1198279 3055611.45 0.68 生益科技 600183 276176 3026888.96 0.67 航天信息 600271 97438 2924114.38 0.65 兖州煤业 600188 398311 2907670.3 0.64 福耀玻璃 600660 341745 2774969.4 0.61 原水股份 600649 489061 2768085.26 0.61 同仁堂 600085 156749 2565981.13 0.57 华能国际 600011 507772 2554093.16 0.56 山东高速 600350 690342 2519748.3 0.56 S上石化 600688 399012 2481854.64 0.55 赣粤高速 600269 248472 2439995.04 0.54 百联股份 600631 303248 2435081.44 0.54 洪都航空 600316 70000 2431100 0.54 驰宏锌锗 600497 68243 2381680.7 0.53 东方电机 600875 138628 2366379.96 0.52 S山东铝 600205 128468 2343256.32 0.52 中海发展 600026 363012 2316016.56 0.51 新安股份 600596 207429 2304536.19 0.51 华联综超 600361 123505 2230500.3 0.49 江淮汽车 600418 447221 2218216.16 0.49 中国玻纤 600176 300000 2217000 0.49 国阳新能 600348 165644 2208034.52 0.49 桂冠电力 600236 359956 2174134.24 0.48 云天化 600096 225348 2156580.36 0.48 华微电子 600360 182000 2143960 0.47 广电网络 600831 128592 2097335.52 0.46 上海机电 600835 263824 2086847.84 0.46 青岛啤酒 600600 163449 2023498.62 0.45 天威保变 600550 91725 2006943 0.44 外运发展 600270 183964 2005207.6 0.44 上港集箱 T00018 115585 1982282.75 0.44 宏达股份 600331 116828 1976729.76 0.44 宝钛股份 600456 41000 1955290 0.43 东风汽车 600006 494522 1928635.8 0.43 三一重工 600031 132320 1904084.8 0.42 S兰铝 600296 217589 1901727.86 0.42 白云机场 600004 273647 1879954.89 0.42 兰花科创 600123 140000 1820000 0.4 张江高科 600895 400047 1796211.03 0.4 海螺水泥 600585 129725 1788907.75 0.4 重庆啤酒 600132 70000 1738100 0.38 中材国际 600970 63877 1714458.68 0.38 上电股份 600627 101300 1700827 0.38 华海药业 600521 150000 1684500 0.37 江西铜业 600362 145214 1648178.9 0.36 天坛生物 600161 113013 1644339.15 0.36 中金黄金 600489 86464 1629846.4 0.36 五矿发展 600058 185728 1619548.16 0.36 S爱建 600643 245484 1612829.88 0.36 辽宁成大 600739 134912 1602754.56 0.35 马钢股份 600808 544181 1561799.47 0.35 楚天高速 600035 315140 1550488.8 0.34 中青旅 600138 200240 1531836 0.34 华鲁恒升 600426 164747 1500845.17 0.33 中远航运 600428 206361 1425954.51 0.32 水井坊 600779 194636 1422789.16 0.31 方正科技 600601 355608 1422432 0.31 中化国际 600500 241660 1367795.6 0.3 东软股份 600718 112467 1346229.99 0.3 北大荒 600598 287584 1302755.52 0.29 中华企业 600675 265106 1301670.46 0.29 皖通高速 600012 237405 1281987 0.28 天士力 600535 76264 1280472.56 0.28 济南钢铁 600022 301524 1275446.52 0.28 陆家嘴 600663 175267 1263675.07 0.28 海正药业 600267 192972 1250458.56 0.28 华光股份 600475 132443 1217151.17 0.27 航天机电 600151 85323 1210733.37 0.27 开滦股份 600997 162247 1207117.68 0.27 华北制药 600812 377167 1199391.06 0.27 首创股份 600008 242639 1186504.71 0.26 福建高速 600033 145327 1180055.24 0.26 士兰微 600460 119976 1179364.08 0.26 长电科技 600584 144159 1174895.85 0.26 上海能源 600508 165124 1174031.64 0.26 益民百货 600824 190000 1170400 0.26 浦东金桥 600639 162886 1154861.74 0.26 海信电器 600060 181122 1153747.14 0.25 南钢股份 600282 290540 1112768.2 0.25 华电国际 600027 310650 1099701 0.24 广汇股份 600256 197224 1096565.44 0.24 S南航 600029 392508 1075471.92 0.24 双鹤药业 600062 155264 1023189.76 0.23 新华传媒 600825 90400 996208 0.22 亿阳信通 600289 85604 990438.28 0.22 中视传媒 600088 68117 987696.5 0.22 国投电力 600886 153504 925629.12 0.2 天房发展 600322 180000 885600 0.2 世茂股份 600823 160202 820234.24 0.18 中科英华 600110 101200 819720 0.18 营口港 600317 100199 819627.82 0.18 栖霞建设 600533 72800 812448 0.18 烽火通信 600498 105149 806492.83 0.18 凌钢股份 600231 206494 764027.8 0.17 上实发展 600748 120284 737340.92 0.16 春兰股份 600854 141328 723599.36 0.16 浙大网新 600797 200496 717775.68 0.16 川投能源 600674 130000 715000 0.16 片仔癀 600436 37910 694132.1 0.15 通宝能源 600780 215462 667932.2 0.15 大众公用 600635 180620 635782.4 0.14 恒源煤电 600971 65952 626544 0.14 青岛海尔 600690 129749 607225.32 0.13 上海贝岭 600171 100180 551991.8 0.12 八一钢铁 600581 173434 516833.32 0.11 浙江龙盛 600352 119310 514226.1 0.11 抚顺特钢 600399 143069 492157.36 0.11 太原重工 600169 80146 474464.32 0.1 S乐凯 600135 97367 463466.92 0.1 华发股份 600325 60033 447245.85 0.1 中原高速 600020 105506 437849.9 0.1 安泰集团 600408 85774 431443.22 0.1 风神股份 600469 80000 420800 0.09 株冶火炬 600961 47045 397530.25 0.09 深高速 600548 100132 395521.4 0.09 风帆股份 600482 54900 380457 0.08 长江通信 600345 44180 379064.4 0.08 江苏阳光 600220 64241 366816.11 0.08 北京城建 600266 63781 362913.89 0.08 复星医药 600196 54102 359237.28 0.08 浪潮软件 600756 48060 343629 0.08 天利高新 600339 81700 333336 0.07 紫江企业 600210 95597 251420.11 0.06 广电电子 600602 66771 232363.08 0.05 长春燃气 600333 34204 207960.32 0.05 福田汽车 600166 64311 167208.6 0.04 四川长虹 600839 45541 164403.01 0.04 内蒙华电 600863 47407 139850.65 0.03 建发股份 600153 25234 127179.36 0.03 东方航空 600115 40393 115927.91 0.03 上海航空 600591 30989 90797.77 0.02 博瑞传播 600880 6073 90730.62 0.02 莲花味精 600186 27848 80759.2 0.02 京能热电 600578 12885 61848 0.01 上海电力 600021 6501 29969.61 0.01 同方股份 600100 2234 20441.1 0 兰太实业 600328 2558 15117.78 0 太极集团 600129 856 4793.6 0 凯诺科技 600398 951 4783.53 0 综艺股份 600770 459 4328.37 0 上海梅林 600073 569 4017.14 0 波导股份 600130 571 3077.69 0 广州控股 600098 544 2502.4 0 广电信息 600637 480 2145.6 0 物华股份 600247 300 1050 0 海欣股份 600851 145 565.5 0 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 4796140 30839180.2 6.05 中国联通 600050 9204763 24852860.1 4.87 宝钢股份 600019 5024862 21104420.4 4.14 03国开18 030218 　 20161426.23 3.95 长江电力 600900 3141112 20134527.92 3.95 民生银行 600016 3579651 19007946.81 3.73 中国石化 600028 3091511 15612130.55 3.06 上海机场 600009 1236952 14051774.72 2.76 烟台万华 600309 673541 11793702.91 2.31 浦发银行 600000 1062266 11536208.76 2.26 国电电力 600795 1952842 11131199.4 2.18 05国债(6) 010506 　 985800 0.19 21国债(3) 010103 　 898586 0.18 包钢JTB1 580002 866538 505953.07 0.1 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 10149863 28419616.4 5 长江电力 600900 4059337 28090612.04 4.94 宝钢股份 600019 6351751 26169214.12 4.61 招商银行 600036 3232362 21268941.96 3.74 03国开18 030218 　 20161426.23 3.55 民生银行 600016 4387651 17813863.06 3.14 中国石化 600028 3385101 15774570.66 2.78 浦发银行 600000 1335928 13025298 2.29 上海机场 600009 873565 12596807.3 2.22 贵州茅台 600519 181104 8261964.48 1.45 华夏银行 600015 1623930 7697428.2 1.35 上港集箱 T00018 654541 7402858.71 1.3 武钢股份 600005 2711713 7348742.23 1.29 申能股份 600642 1300684 7205789.36 1.27 首创股份 600008 1198311 6698558.49 1.18 上海汽车 600104 1960896 6490565.76 1.14 东方明珠 600832 495613 6115864.42 1.08 伊利股份 600887 411217 6061338.58 1.07 同仁堂 600085 389649 5420017.59 0.95 中信证券 600030 1044172 5387927.52 0.95 烟台万华 600309 379611 5333534.55 0.94 国电电力 600795 822842 5126305.66 0.9 振华港机 600320 585911 4968525.28 0.87 S上石化 600688 1177077 4920181.86 0.87 天津港 600717 865804 4303045.88 0.76 赣粤高速 600269 470400 4233600 0.75 四川长虹 600839 1100000 4169000 0.73 原水股份 600649 783936 4162700.16 0.73 齐鲁石化 600002 471804 4142439.12 0.73 S南航 600029 1547258 4100233.7 0.72 海油工程 600583 158987 4089145.64 0.72 白云机场 600004 604727 4087954.52 0.72 广州控股 600098 965744 3969207.84 0.7 方正科技 600601 1173608 3755545.6 0.66 大商股份 600694 211174 3640639.76 0.64 华能国际 600011 622361 3572352.14 0.63 天威保变 600550 280000 3446800 0.61 雅戈尔 600177 994377 3390825.57 0.6 邯郸钢铁 600001 1093110 3388641 0.6 山东高速 600350 813841 3165841.49 0.56 青岛海尔 600690 765400 3138140 0.55 金地集团 600383 459216 3136445.28 0.55 马钢股份 600808 1141480 3116240.4 0.55 歌华有线 600037 203919 3064902.57 0.54 包钢股份 600010 1382440 3055192.4 0.54 中海发展 600026 553111 3042110.5 0.54 江淮汽车 600418 879846 3035468.7 0.53 同方股份 600100 288232 2755497.92 0.49 海螺水泥 600585 285675 2736766.5 0.48 S山东铝 600205 243628 2679908 0.47 青岛啤酒 600600 315645 2626166.4 0.46 福建高速 600033 357713 2618459.16 0.46 中远航运 600428 396361 2596164.55 0.46 福耀玻璃 600660 484768 2554727.36 0.45 皖通高速 600012 422512 2535072 0.45 特变电工 600089 331773 2411989.71 0.42 张江高科 600895 765582 2403927.48 0.42 复星医药 600196 502552 2382096.48 0.42 东方集团 600811 641028 2378213.88 0.42 航天信息 600271 131744 2374026.88 0.42 火箭股份 600879 211461 2313383.34 0.41 紫江企业 600210 1041136 2248853.76 0.4 梅雁水电 600868 1232209 2242620.38 0.39 上海电力 600021 566501 2220683.92 0.39 北大荒 600598 541928 2216485.52 0.39 云天化 600096 254300 2186980 0.38 百联股份 600631 399171 2147539.98 0.38 中化国际 600500 530660 2122640 0.37 海信电器 600060 317626 2105860.38 0.37 外运发展 600270 272700 2094336 0.37 中华企业 600675 505302 2081844.24 0.37 兖州煤业 600188 348249 2061634.08 0.36 安阳钢铁 600569 975306 2048142.6 0.36 中原高速 600020 334370 2043000.7 0.36 通宝能源 600780 844462 1967596.46 0.35 桂冠电力 600236 489570 1958280 0.34 21国债(3) 010103 　 1926578.4 0.34 S兰铝 600296 392893 1925175.7 0.34 东方锅炉 600786 145600 1919008 0.34 国投电力 600886 341004 1892572.2 0.33 广电网络 600831 238900 1892088 0.33 华联综超 600361 200000 1878000 0.33 江西铜业 600362 364267 1850476.36 0.33 生益科技 600183 258603 1841253.36 0.32 中金黄金 600489 235500 1782735 0.31 陆家嘴 600663 286937 1773270.66 0.31 大众公用 600635 601645 1768836.3 0.31 上海贝岭 600171 307311 1767038.25 0.31 浙大网新 600797 688996 1743159.88 0.31 光明乳业 600597 377412 1664386.92 0.29 广电电子 600602 441069 1662830.13 0.29 南钢股份 600282 565080 1582224 0.28 建发股份 600153 373713 1554646.08 0.27 东软股份 600718 197935 1549831.05 0.27 楚天高速 600035 450640 1532176 0.27 02国债(14) 010214 　 1512600 0.27 上海机电 600835 405824 1509665.28 0.27 航天机电 600151 225881 1463708.88 0.26 江苏阳光 600220 699765 1448513.55 0.25 内蒙华电 600863 479916 1434948.84 0.25 华电国际 600027 500000 1395000 0.25 三一重工 600031 209210 1389154.4 0.24 宏达股份 600331 210000 1365000 0.24 东风汽车 600006 486622 1362541.6 0.24 中材国际 600970 88000 1362240 0.24 海欣股份 600851 403898 1361136.26 0.24 凌钢股份 600231 316835 1349717.1 0.24 开滦股份 600997 195928 1347984.64 0.24 双鹤药业 600062 252400 1347816 0.24 宁波富达 600724 187637 1345357.29 0.24 济南钢铁 600022 282900 1309827 0.23 S*ST北亚 600705 709553 1298481.99 0.23 上海航空 600591 372299 1288154.54 0.23 博瑞传播 600880 103567 1249018.02 0.22 广汇股份 600256 314519 1217188.53 0.21 营口港 600317 125816 1204059.12 0.21 浦东金桥 600639 194629 1196968.35 0.21 上海能源 600508 123429 1196027.01 0.21 华北制药 600812 555827 1183911.51 0.21 天士力 600535 119637 1179620.82 0.21 星湖科技 600866 629644 1177434.28 0.21 S爱建 600643 330146 1175319.76 0.21 驰宏锌锗 600497 96600 1146642 0.2 海正药业 600267 161200 1142908 0.2 酒钢宏兴 600307 263983 1121927.75 0.2 深高速 600548 287203 1108603.58 0.2 广电信息 600637 276512 1097752.64 0.19 宁沪高速 600377 171693 1095401.34 0.19 片仔癀 600436 63592 1075340.72 0.19 新安股份 600596 100000 1073000 0.19 中视传媒 600088 114657 1057137.54 0.19 上海医药 600849 261580 1022777.8 0.18 上海梅林 600073 180369 1022692.23 0.18 北京城建 600266 180776 1001499.04 0.18 综艺股份 600770 113359 999826.38 0.18 东方电机 600875 80000 992800 0.17 05国债(6) 010506 　 985800 0.17 长电科技 600584 168883 981210.23 0.17 水井坊 600779 236825 975719 0.17 中科英华 600110 202000 973640 0.17 春兰股份 600854 250995 961310.85 0.17 莲花味精 600186 487848 946425.12 0.17 辽宁成大 600739 264639 926236.5 0.16 安彩高科 600207 266069 923259.43 0.16 上实发展 600748 252624 919551.36 0.16 中青旅 600138 159800 891684 0.16 长春燃气 600333 196579 890502.87 0.16 东方航空 600115 361793 871921.13 0.15 凯诺科技 600398 200261 865127.52 0.15 黑牡丹 600510 211550 852546.5 0.15 上电股份 600627 83600 845196 0.15 安泰集团 600408 188994 824013.84 0.15 21国债(10) 010110 　 823439.4 0.14 浙江龙盛 600352 223910 810554.2 0.14 世茂股份 600823 214002 789667.38 0.14 天坛生物 600161 137616 785787.36 0.14 山西焦化 600740 123017 782388.12 0.14 八一钢铁 600581 236695 750323.15 0.13 恒源煤电 600971 76115 729942.85 0.13 京能热电 600578 139006 713100.78 0.13 华发股份 600325 112333 687477.96 0.12 风帆股份 600482 100000 687000 0.12 大显股份 600747 334799 666250.01 0.12 天利高新 600339 206700 663507 0.12 波导股份 600130 185994 630519.66 0.11 五矿发展 600058 99329 566175.3 0.1 株冶火炬 600961 206945 552543.15 0.1 S乐凯 600135 154187 541196.37 0.1 浪潮软件 600756 70000 541100 0.1 福田汽车 600166 186840 530625.6 0.09 彩虹股份 600707 186960 497313.6 0.09 兰太实业 600328 80000 491200 0.09 抚顺特钢 600399 148111 466549.65 0.08 太极集团 600129 90042 432201.6 0.08 新华传媒 600825 100000 427000 0.08 铜峰电子 600237 120882 423087 0.07 华鲁恒升 600426 50000 361000 0.06 国阳新能 600348 34492 314567.04 0.06 物华股份 600247 100000 267000 0.05 烽火通信 600498 27668 211383.52 0.04 广钢股份 600894 115245 208593.45 0.04 夏新电子 600057 48212 160545.96 0.03 中体产业 600158 21608 151688.16 0.03 长江通信 600345 22280 139027.2 0.02 太原重工 600169 10000 41500 0.01 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开09 040209 　 30645000 5.03 宝钢股份 600019 6687751 28623574.28 4.7 长江电力 600900 3555537 26453195.28 4.34 中国联通 600050 8958963 22845355.65 3.75 04国开15 040215 　 20970000 3.44 招商银行 600036 3256762 20485032.98 3.36 04国债11 040011 　 20390000 3.35 04国开16 040216 　 15900000 2.61 民生银行 600016 2702015 15023203.4 2.47 上海机场 600009 838065 13140859.2 2.16 中国石化 600028 2958601 12219022.13 2.01 21国债(15) 010115 　 11039193 1.81 浦发银行 600000 1241221 10302134.3 1.69 武钢股份 600005 2553370 8809126.5 1.45 贵州茅台 600519 149604 7399413.84 1.21 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开10 040210 　 75057748.45 12 01国债09 010009 　 49850000 7.97 宝钢股份 600019 6012132 29940417.36 4.79 中国联通 600050 9702163 25419667.06 4.06 长江电力 600900 2697103 22035331.51 3.52 招商银行 600036 3527362 21375813.72 3.42 上海机场 600009 882565 14915348.5 2.38 民生银行 600016 2847815 13498643.1 2.16 中国石化 600028 3204101 11310476.53 1.81 浦发银行 600000 1370636 10485365.4 1.68 上港集箱 T00018 619706 10033040.14 1.6 武钢股份 600005 2691070 9149638 1.46 贵州茅台 600519 137587 7381542.55 1.18 申能股份 600642 923298 7164792.48 1.15 雅戈转债 100177 　 5651068.5 0.9 华夏银行 600015 1441810 5406787.5 0.86 国电电力 600795 794247 5186432.91 0.83 天津港 600717 676354 4856221.72 0.78 上海汽车 600104 1124642 4835960.6 0.77 东方明珠 600832 337081 4705650.76 0.75 烟台万华 600309 396111 4551315.39 0.73 S南航 600029 1493508 4435718.76 0.71 四川长虹 600839 1130195 4419062.45 0.71 赣粤高速 600269 445400 4307018 0.69 海油工程 600583 184687 4301360.23 0.69 伊利股份 600887 313417 4121433.55 0.66 广州控股 600098 710503 3957501.71 0.63 S上石化 600688 1114677 3957103.35 0.63 同仁堂 600085 173099 3860107.7 0.62 青岛海尔 600690 821725 3837455.75 0.61 方正科技 600601 1110508 3786832.28 0.61 振华港机 600320 376874 3531309.38 0.56 华能国际 600011 572861 3523095.15 0.56 白云机场 600004 457796 3520451.24 0.56 雅戈尔 600177 932777 3432619.36 0.55 山东高速 600350 769841 3425792.45 0.55 中信证券 600030 567975 3362412 0.54 同方股份 600100 329132 3357146.4 0.54 马钢股份 600808 1102180 3339605.4 0.53 邯郸钢铁 600001 682073 3328516.24 0.53 首创股份 600008 755302 3240245.58 0.52 原水股份 600649 646936 3234680 0.52 中化国际 600500 576051 3214364.58 0.51 中海发展 600026 464668 3136509 0.5 福耀玻璃 600660 467568 3095300.16 0.49 中原高速 600020 360512 2873280.64 0.46 福建高速 600033 342213 2860900.68 0.46 齐鲁石化 600002 447104 2772044.8 0.44 青岛啤酒 600600 304745 2736610.1 0.44 皖通高速 600012 408112 2705782.56 0.43 紫江企业 600210 923643 2687801.13 0.43 北大荒 600598 605609 2525389.53 0.4 安阳钢铁 600569 923806 2457323.96 0.39 梅雁水电 600868 1166209 2425714.72 0.39 复星医药 600196 472852 2335888.88 0.37 张江高科 600895 556437 2325906.66 0.37 中远航运 600428 299965 2315729.8 0.37 东方集团 600811 619128 2296964.88 0.37 桂冠电力 600236 473170 2294874.5 0.37 上海贝岭 600171 357629 2292401.89 0.37 百联股份 600631 385071 2271918.9 0.36 云天化 600096 237900 2267187 0.36 广电电子 600602 477469 2248878.99 0.36 兖州煤业 600188 210218 2186267.2 0.35 国阳新能 600348 224532 2121827.4 0.34 S爱建 600643 369046 2092490.82 0.33 海欣股份 600851 502298 2034306.9 0.33 国投电力 600886 250400 2018224 0.32 外运发展 600270 311473 2012115.58 0.32 歌华有线 600037 120987 1961199.27 0.31 金地集团 600383 457276 1943423 0.31 东风汽车 600006 686622 1874478.06 0.3 海螺水泥 600585 282429 1872504.27 0.3 五矿发展 600058 289179 1839178.44 0.29 南钢股份 600282 535980 1816972.2 0.29 上海电力 600021 357931 1800392.93 0.29 上海机电 600835 392224 1792463.68 0.29 S山东铝 600205 230678 1730085 0.28 三一重工 600031 223212 1716500.28 0.27 包钢股份 600010 429920 1715380.8 0.27 火箭股份 600879 241361 1711249.49 0.27 济南钢铁 600022 322700 1703856 0.27 通宝能源 600780 610884 1679931 0.27 大众公用 600635 509627 1671576.56 0.27 内蒙华电 600863 453416 1632297.6 0.26 海信电器 600060 288126 1616386.86 0.26 建发股份 600153 360606 1615514.88 0.26 浙大网新 600797 465200 1586332 0.25 大商股份 600694 125990 1573615.1 0.25 陆家嘴 600663 311337 1572251.85 0.25 东方锅炉 600786 137800 1558518 0.25 开滦股份 600997 223428 1548356.04 0.25 上海医药 600849 387653 1492464.05 0.24 江西铜业 600362 345067 1490689.44 0.24 宁波富达 600724 212437 1482810.26 0.24 光明乳业 600597 357612 1473361.44 0.24 中华企业 600675 399109 1468721.12 0.23 航天信息 600271 107869 1461624.95 0.23 凌钢股份 600231 299735 1414749.2 0.23 S兰铝 600296 379493 1407919.03 0.23 华北制药 600812 622527 1406911.02 0.22 深高速 600548 328053 1404066.84 0.22 江淮汽车 600418 193817 1374162.53 0.22 海正药业 600267 154000 1352120 0.22 广电信息 600637 309612 1346812.2 0.22 S*ST北亚 600705 686953 1339558.35 0.21 生益科技 600183 297603 1333261.44 0.21 营口港 600317 143316 1332838.8 0.21 上海航空 600591 378299 1316480.52 0.21 江苏阳光 600220 654965 1316479.65 0.21 楚天高速 600035 426790 1310245.3 0.21 北京城建 600266 206076 1300339.56 0.21 上海能源 600508 140529 1283029.77 0.21 双鹤药业 600062 252400 1254428 0.2 天士力 600535 99742 1231813.7 0.2 安彩高科 600207 256569 1213571.37 0.19 大显股份 600747 413149 1206395.08 0.19 上海梅林 600073 148931 1186980.07 0.19 酒钢宏兴 600307 249906 1182055.38 0.19 东软股份 600718 159383 1136400.79 0.18 广汇股份 600256 297346 1129914.8 0.18 杭钢股份 600126 226221 1099434.06 0.18 宁沪高速 600377 171693 1098835.2 0.18 莲花味精 600186 505848 1092631.68 0.17 安泰集团 600408 182134 1083697.3 0.17 海南航空 600221 437021 1079441.87 0.17 郑州煤电 600121 283676 1066621.76 0.17 八一钢铁 600581 269915 1066164.25 0.17 综艺股份 600770 126281 1055709.16 0.17 辽宁成大 600739 274439 1029146.25 0.16 东方航空 600115 349393 1006251.84 0.16 20国债(10) 010010 　 1004400 0.16 21国债(15) 010115 　 1004300 0.16 烽火通信 600498 141000 989820 0.16 中视传媒 600088 110457 959871.33 0.15 春兰股份 600854 241995 953460.3 0.15 山西焦化 600740 113967 933389.73 0.15 特变电工 600089 122210 931240.2 0.15 浦东金桥 600639 185935 925956.3 0.15 长春燃气 600333 189379 914700.57 0.15 S沪科技 600608 206427 906214.53 0.14 水井坊 600779 228025 875616 0.14 驰宏锌锗 600497 91500 871995 0.14 夏新电子 600057 250313 868586.11 0.14 星湖科技 600866 358007 855636.73 0.14 中金黄金 600489 130400 855424 0.14 中青旅 600138 152800 849568 0.14 凯诺科技 600398 165278 846223.36 0.14 福田汽车 600166 213040 843638.4 0.13 *ST金杯 600609 500100 840168 0.13 上实发展 600748 206182 826789.82 0.13 长电科技 600584 136242 678485.16 0.11 京能热电 600578 131106 676506.96 0.11 黑牡丹 600510 199950 669832.5 0.11 江南重工 600072 210710 653201 0.1 天利高新 600339 196100 592222 0.09 中体产业 600158 88808 566595.04 0.09 曙光股份 600303 111234 566181.06 0.09 S乐凯 600135 156487 561788.33 0.09 广电网络 600831 85200 551244 0.09 九发股份 600180 126214 536409.5 0.09 S仪化 600871 228913 526499.9 0.08 株冶火炬 600961 146700 482643 0.08 常林股份 600710 201800 478266 0.08 华发股份 600325 68700 474717 0.08 长江通信 600345 71880 464344.8 0.07 长丰汽车 600991 91700 442911 0.07 铜峰电子 600237 91577 436822.29 0.07 太极集团 600129 90042 415994.04 0.07 中卫国脉 600640 91900 371276 0.06 昌九生化 600228 132091 332869.32 0.05 国药科技 600421 62300 320222 0.05 安信信托 600816 121002 280724.64 0.04 歌华转债 110037 　 246910.9 0.04 风神股份 600469 33203 220467.92 0.04 华银电力 600744 40700 115181 0.02 中科英华 600110 19200 115008 0.02 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开10 040210 　 95073148.03 13.73 04国开22 040222 　 49369835.17 7.13 中国联通 600050 10398463 27763896.21 4.01 长江电力 600900 2907669 25151336.85 3.63 招商银行 600036 2534442 21922923.3 3.17 宝钢股份 600019 3087366 19049048.22 2.75 上海机场 600009 950765 15687622.5 2.27 中国石化 600028 3454800 14441064 2.09 民生银行 600016 2557852 13812400.8 2 武钢股份 600005 2900370 11891517 1.72 上港集箱 T00018 667839 11012665.11 1.59 浦发银行 600000 1449135 10028014.2 1.45 雅戈转债 100177 　 6802200 0.98 国电转债 100795 　 3758378.4 0.54 招行转债 110036 　 2568588 0.37 营港转债 110317 　 2103000 0.3 华电转债 100726 　 2099140 0.3 江淮转债 110418 　 2069000 0.3 歌华转债 110037 　 241652.9 0.03 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开10 040210 　 95018547.62 11.24 04国开15 040215 　 40068000 4.74 中国联通 600050 12093029 37004668.74 4.38 长江电力 600900 3361502 29547602.58 3.5 招商银行 600036 2933388 24493789.8 2.9 宝钢股份 600019 3569655 21417930 2.53 03国债04 030004 　 20155555.55 2.38 02国开16 020216 　 18254378.09 2.16 中国石化 600028 3993566 17411947.76 2.06 上海机场 600009 1101565 16765819.3 1.98 民生银行 600016 2958172 16092455.68 1.9 武钢股份 600005 3354504 13585741.2 1.61 上港集箱 T00018 771952 11764548.48 1.39 浦发银行 600000 1675435 11728045 1.39 02国开18 0202180 　 10023690.47 1.19 S南航 600029 1825788 9731450.04 1.15 申能股份 600642 1151330 7713911 0.91 华夏银行 600015 1796444 7455242.6 0.88 方正科技 600601 1383590 7083980.8 0.84 S上石化 600688 1388677 6971158.54 0.82 上海汽车 600104 1402474 6661751.5 0.79 东方明珠 600832 411770 6172432.3 0.73 贵州茅台 600519 168319 6167208.16 0.73 同方股份 600100 409799 6056829.22 0.72 国电电力 600795 970313 6045049.99 0.72 天津港 600717 830122 5561817.4 0.66 马钢股份 600808 1347286 5335252.56 0.63 中海发展 600026 579134 5322241.46 0.63 青岛海尔 600690 1023613 5271606.95 0.62 华能国际 600011 713127 5177302.02 0.61 烟台万华 600309 394169 5041421.51 0.6 广州控股 600098 587424 4957858.56 0.59 白云机场 600004 570796 4943093.36 0.58 原水股份 600649 806428 4870825.12 0.58 广电电子 600602 594722 4811300.98 0.57 振华港机 600320 513074 4710019.32 0.56 张江高科 600895 694204 4498441.92 0.53 梅雁水电 600868 1454342 4464829.94 0.53 中化国际 600500 477999 4421490.75 0.52 中信证券 600030 708130 4185048.3 0.5 安阳钢铁 600569 1151772 4111826.04 0.49 雅戈尔 600177 767308 4043713.16 0.48 四川长虹 600839 1130195 4000890.3 0.47 齐鲁石化 600002 556004 3930948.28 0.47 邯郸钢铁 600001 850172 3910791.2 0.46 首创股份 600008 472551 3903271.26 0.46 福耀玻璃 600660 571468 3840264.96 0.45 山东高速 600350 958841 3835364 0.45 北大荒 600598 630774 3835105.92 0.45 伊利股份 600887 414485 3796682.6 0.45 国阳新能 600348 274587 3726145.59 0.44 上海贝岭 600171 436937 3700856.39 0.44 海油工程 600583 188248 3680248.4 0.44 同仁堂 600085 173099 3650657.91 0.43 紫江企业 600210 1024543 3637127.65 0.43 青岛啤酒 600600 372529 3606080.72 0.43 通宝能源 600780 746950 3533073.5 0.42 中原高速 600020 449045 3318442.55 0.39 华北制药 600812 833394 3316908.12 0.39 S爱建 600643 488011 3240393.04 0.38 兖州煤业 600188 256751 3193982.44 0.38 歌华有线 600037 150138 3164909.04 0.37 上海电力 600021 446198 3136771.94 0.37 上海航空 600591 462298 3111265.54 0.37 福建高速 600033 421053 3107371.14 0.37 皖通高速 600012 498900 3088191 0.37 光明乳业 600597 445796 3044786.68 0.36 生益科技 600183 364852 3039217.16 0.36 S山东铝 600205 287712 3023853.12 0.36 中远航运 600428 266727 3016682.37 0.36 火箭股份 600879 300050 2985497.5 0.35 百联股份 600631 457617 2965358.16 0.35 复星医药 600196 590052 2879453.76 0.34 海螺水泥 600585 351979 2879188.22 0.34 东方集团 600811 755885 2857245.3 0.34 海欣股份 600851 286969 2840993.1 0.34 上海机电 600835 479770 2782666 0.33 大众公用 600635 545427 2770769.16 0.33 陆家嘴 600663 387387 2669096.43 0.32 开滦股份 600997 277300 2623258 0.31 外运发展 600270 352214 2564117.92 0.3 S*ST北亚 600705 837619 2470976.05 0.29 济南钢铁 600022 401400 2460582 0.29 内蒙华电 600863 564616 2456079.6 0.29 江西铜业 600362 430268 2452527.6 0.29 安彩高科 600207 314069 2446597.51 0.29 广电信息 600637 353149 2440259.59 0.29 建发股份 600153 440895 2398468.8 0.28 东风汽车 600006 713522 2390298.7 0.28 莱钢股份 600102 394311 2361922.89 0.28 凌钢股份 600231 373470 2319248.7 0.27 上海医药 600849 473403 2314940.67 0.27 夏新电子 600057 306547 2311364.38 0.27 包钢股份 600010 534687 2256379.14 0.27 东软股份 600718 200648 2233212.24 0.26 中华企业 600675 496890 2221098.3 0.26 上海能源 600508 171627 2171081.55 0.26 海信电器 600060 352486 2157214.32 0.26 广汇股份 600256 371079 2155968.99 0.26 五矿发展 600058 353713 2139963.65 0.25 综艺股份 600770 155981 2138499.51 0.25 楚天高速 600035 530090 2125660.9 0.25 华电转债 100726 　 2124818.8 0.25 大显股份 600747 503349 2124132.78 0.25 S兰铝 600296 463660 2105016.4 0.25 海南航空 600221 545153 2093387.52 0.25 上海梅林 600073 184798 2078977.5 0.25 江苏阳光 600220 654730 2062399.5 0.24 桂冠电力 600236 203053 2008194.17 0.24 酒钢宏兴 600307 310972 1993330.52 0.24 水井坊 600779 278325 1948275 0.23 山西焦化 600740 144200 1929396 0.23 宁波富达 600724 259937 1900139.47 0.22 东方航空 600115 427193 1892464.99 0.22 杭钢股份 600126 276290 1889823.6 0.22 八一钢铁 600581 336315 1869911.4 0.22 深高速 600548 409293 1866376.08 0.22 航天信息 600271 69174 1813742.28 0.21 郑州煤电 600121 346249 1810882.27 0.21 明天科技 600091 336469 1783285.7 0.21 *ST金杯 600609 623000 1775550 0.21 三一重工 600031 102704 1766508.8 0.21 长春燃气 600333 231300 1760193 0.21 福田汽车 600166 261440 1759491.2 0.21 星湖科技 600866 445394 1647957.8 0.19 国电南瑞 600406 121300 1624207 0.19 S沪科技 600608 252527 1611122.26 0.19 南钢股份 600282 215197 1609673.56 0.19 广钢股份 600894 441145 1574887.65 0.19 中视传媒 600088 135123 1559319.42 0.18 安泰集团 600408 222200 1557622 0.18 世茂股份 600823 253302 1552741.26 0.18 悦达投资 600805 466591 1544416.21 0.18 S乐凯 600135 194687 1458205.63 0.17 天士力 600535 121875 1441781.25 0.17 天坛生物 600161 186044 1426957.48 0.17 彩虹股份 600707 240592 1407463.2 0.17 波导股份 600130 109080 1398405.6 0.17 北京城建 600266 266742 1379056.14 0.16 凯诺科技 600398 202579 1363356.67 0.16 浦东金桥 600639 233951 1356915.8 0.16 营口港 600317 142650 1339483.5 0.16 江淮汽车 600418 236251 1330093.13 0.16 浙江东方 600120 360243 1318489.38 0.16 安信信托 600816 388269 1308466.53 0.15 南京水运 600087 293482 1291320.8 0.15 航天机电 600151 266691 1264115.34 0.15 承德钒钛 600357 326246 1246259.72 0.15 辽宁成大 600739 351200 1225688 0.15 S仪化 600871 285679 1222706.12 0.14 春兰股份 600854 296162 1217225.82 0.14 上实发展 600748 262316 1164683.04 0.14 莲花味精 600186 497848 1159985.84 0.14 天房发展 600322 302470 1149386 0.14 中金黄金 600489 159300 1138995 0.13 山东黄金 600547 91050 1127199 0.13 江南重工 600072 258655 1078591.35 0.13 常林股份 600710 246500 1069810 0.13 京能热电 600578 163606 1060166.88 0.13 中青旅 600138 140000 1057000 0.13 万业企业 600641 255370 1029141.1 0.12 长电科技 600584 166443 1006980.15 0.12 宁沪高速 600377 178193 981843.43 0.12 长丰汽车 600991 113900 943092 0.11 首旅股份 600258 138783 915967.8 0.11 曙光股份 600303 138700 894615 0.11 中体产业 600158 114408 893526.48 0.11 铜峰电子 600237 113577 868864.05 0.1 *ST三元 600429 285000 852150 0.1 升华拜克 600226 154699 847750.52 0.1 九发股份 600180 125614 820259.42 0.1 长江通信 600345 87780 805820.4 0.1 广电网络 600831 96000 791040 0.09 S华源发 600757 210849 784358.28 0.09 昌九生化 600228 173558 699438.74 0.08 中卫国脉 600640 114619 675105.91 0.08 天宸股份 600620 192260 663297 0.08 *ST华光 600076 179862 660093.54 0.08 风神股份 600469 109203 637745.52 0.08 太极集团 600129 90042 576268.8 0.07 武昌鱼 600275 196276 569200.4 0.07 天方药业 600253 136356 568604.52 0.07 华发股份 600325 79000 554580 0.07 国药科技 600421 71100 503388 0.06 江淮转债 110418 　 426019.5 0.05 东方金钰 600086 149935 416819.3 0.05 歌华转债 110037 　 250304.7 0.03 双鹤药业 600062 100 419 0 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开10 040210 　 85006500 9.72 02国开18 0202180 　 80189523.81 9.17 中国联通 600050 11528352 37812994.56 4.32 长江电力 600900 3204559 27975800.07 3.2 招商银行 600036 2793719 26149209.84 2.99 宝钢股份 600019 3402669 22457615.4 2.57 03国债04 030004 　 20155555.55 2.3 民生银行 600016 2817745 18681649.35 2.14 中国石化 600028 3807080 17931346.8 2.05 上海机场 600009 1048165 14821053.1 1.69 浦发银行 600000 1596945 13558063.05 1.55 武钢股份 600005 1598452 12819585.04 1.47 上港集箱 T00018 736188 10969201.2 1.25 华电转债 100726 　 2200021 0.25 邯钢转债 110001 　 1528352.1 0.17 截止日期：2004-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 02国开18 0202180 　 140252400 14.4 中国联通 600050 8909521 30737847.45 3.16 长江电力 600900 3553859 30136724.32 3.09 03国开13 0302130 　 30000000 3.08 招商银行 600036 3097720 26268665.6 2.7 宝钢股份 600019 3773341 23734314.89 2.44 中国石化 600028 4221480 20220889.2 2.08 03国债04 030004 　 20155555.55 2.07 民生银行 600016 3122060 19544095.6 2.01 浦发银行 600000 1770620 15563749.8 1.6 上海机场 600009 1162065 12898921.5 1.32 上海汽车 600104 1481684 12623947.68 1.3 四川长虹 600839 1631237 12609462.01 1.29 武钢股份 600005 1841452 12006267.04 1.23 上港集箱 T00018 816030 10241176.5 1.05 华夏银行 600015 1834980 9468496.8 0.97 04国债(5) 010405 　 9363178.08 0.96 S上石化 600688 1461418 8783122.18 0.9 申能股份 600642 1216630 8625906.7 0.89 S南航 600029 1929900 8395065 0.86 华能国际 600011 750181 7231744.84 0.74 国电电力 600795 1018970 6928996 0.71 方正科技 600601 731345 6743000.9 0.69 马钢股份 600808 1424998 6512240.86 0.67 青岛海尔 600690 721766 6163881.64 0.63 同方股份 600100 433439 6059477.22 0.62 S哈药 600664 744601 5696197.65 0.58 齐鲁石化 600002 587904 5679152.64 0.58 广电电子 600602 628772 5665235.72 0.58 东方明珠 600832 435598 5593078.32 0.57 原水股份 600649 822744 5520612.24 0.57 梅雁水电 600868 1535788 5283110.72 0.54 中信证券 600030 748130 5206984.8 0.53 中海发展 600026 607003 5019914.81 0.52 天津港 600717 436911 4998261.84 0.51 首创股份 600008 497710 4997008.4 0.51 白云机场 600004 603351 4995746.28 0.51 张江高科 600895 733123 4867936.72 0.5 雅戈尔 600177 789123 4750520.46 0.49 邯郸钢铁 600001 896669 4725445.63 0.49 福耀玻璃 600660 603768 4703352.72 0.48 贵州茅台 600519 137040 4638804 0.48 华北制药 600812 880918 4457445.08 0.46 海螺水泥 600585 371889 4429197.99 0.45 伊利股份 600887 413104 4184743.52 0.43 山东高速 600350 996027 4143472.32 0.43 上海贝岭 600171 461587 4121971.91 0.42 上海电力 600021 471500 4050185 0.42 上海机电 600835 414033 3991278.12 0.41 北大荒 600598 652182 3913092 0.4 紫江企业 600210 758788 3809115.76 0.39 兖州煤业 600188 271251 3748688.82 0.38 陆家嘴 600663 409713 3687417 0.38 中化国际 600500 505449 3624069.33 0.37 海欣股份 600851 297475 3611346.5 0.37 中原高速 600020 474565 3563983.15 0.37 安阳钢铁 600569 913272 3506964.48 0.36 广州控股 600098 370673 3502859.85 0.36 爱使股份 600652 575120 3496729.6 0.36 青岛啤酒 600600 386346 3480977.46 0.36 飞乐音响 600651 618137 3480111.31 0.36 东方集团 600811 666916 3421279.08 0.35 东风汽车 600006 713522 3374959.06 0.35 安彩高科 600207 325500 3372180 0.35 S山东铝 600205 298312 3370925.6 0.35 大众公用 600635 566224 3289761.44 0.34 外运发展 600270 365412 3270437.4 0.34 光明乳业 600597 460196 3225973.96 0.33 广电信息 600637 362838 3207487.92 0.33 江西铜业 600362 445568 3181355.52 0.33 内蒙华电 600863 598216 3116705.36 0.32 桂冠电力 600236 299928 3071262.72 0.32 上海医药 600849 500953 3050803.77 0.31 生益科技 600183 375208 3012920.24 0.31 国阳新能 600348 290300 2995896 0.31 S爱建 600643 469892 2979115.28 0.31 S*ST北亚 600705 870869 2943537.22 0.3 夏新电子 600057 324153 2940067.71 0.3 广汇股份 600256 392079 2936671.71 0.3 海信电器 600060 365031 2901996.45 0.3 复星医药 600196 616818 2874371.88 0.3 飞乐股份 600654 584721 2859285.69 0.29 皖通高速 600012 517100 2781998 0.29 同仁堂 600085 149408 2752095.36 0.28 歌华有线 600037 155968 2748156.16 0.28 烟台万华 600309 294210 2736153 0.28 S兰铝 600296 477200 2734356 0.28 大显股份 600747 532938 2707325.04 0.28 上海建工 600170 425165 2682791.15 0.28 海油工程 600583 195220 2649135.4 0.27 *ST金杯 600609 646300 2617515 0.27 中华企业 600675 515475 2587684.5 0.27 百联股份 600631 277627 2573602.29 0.26 莱钢股份 600102 409196 2561566.96 0.26 凌钢股份 600231 383890 2552868.5 0.26 中远航运 600428 212784 2519362.56 0.26 福建高速 600033 438172 2515107.28 0.26 深高速 600548 419093 2489412.42 0.26 五矿发展 600058 244710 2454441.3 0.25 江苏阳光 600220 688300 2436582 0.25 三一重工 600031 106398 2434386.24 0.25 上海航空 600591 480698 2403490 0.25 东软股份 600718 208648 2366068.32 0.24 建发股份 600153 456548 2355787.68 0.24 华电转债 100726 　 2336567 0.24 海南航空 600221 568353 2313196.71 0.24 长春经开 600215 370971 2296310.49 0.24 包钢股份 600010 566307 2276554.14 0.23 明天科技 600091 355069 2261789.53 0.23 悦达投资 600805 494102 2208635.94 0.23 北京城建 600266 271541 2185905.05 0.22 宁波富达 600724 270847 2099064.25 0.22 彩虹股份 600707 249117 2037777.06 0.21 杭钢股份 600126 281590 2016184.4 0.21 福田汽车 600166 273635 1997535.5 0.21 S乐凯 600135 198887 1994836.61 0.2 春兰股份 600854 313462 1943464.4 0.2 广钢股份 600894 448996 1917212.92 0.2 上海梅林 600073 188898 1913536.74 0.2 酒钢宏兴 600307 318172 1912213.72 0.2 郑州煤电 600121 353200 1871960 0.19 综艺股份 600770 159880 1870596 0.19 上海能源 600508 178284 1870199.16 0.19 东方航空 600115 453121 1862327.31 0.19 星湖科技 600866 471202 1856535.88 0.19 安信信托 600816 410955 1836968.85 0.19 水井坊 600779 295122 1817951.52 0.19 *ST万杰 600223 323370 1810872 0.19 江淮汽车 600418 138865 1805245 0.19 南钢股份 600282 223697 1782865.09 0.18 八一钢铁 600581 355155 1779326.55 0.18 浦东金桥 600639 245395 1764390.05 0.18 莲花味精 600186 497848 1747446.48 0.18 南京水运 600087 305782 1733783.94 0.18 S沪科技 600608 186862 1715393.16 0.18 航天机电 600151 282134 1656126.58 0.17 浙江东方 600120 373643 1651502.06 0.17 天地源 600665 319631 1636510.72 0.17 常林股份 600710 248700 1614063 0.17 航天信息 600271 71887 1584389.48 0.16 航天通信 600677 294797 1583059.89 0.16 邯钢转债 110001 　 1548952.2 0.16 天坛生物 600161 128496 1544521.92 0.16 国电南瑞 600406 94150 1430138.5 0.15 凯诺科技 600398 209399 1413443.25 0.15 上实发展 600748 260516 1404181.24 0.14 江南重工 600072 264575 1383727.25 0.14 上海九百 600838 301686 1351553.28 0.14 九发股份 600180 151300 1328414 0.14 中国国贸 600007 228800 1317888 0.14 万业企业 600641 250000 1307500 0.13 天士力 600535 126775 1293105 0.13 世茂股份 600823 168651 1290180.15 0.13 金地集团 600383 122200 1286766 0.13 中视传媒 600088 142824 1265420.64 0.13 京能热电 600578 163784 1246396.24 0.13 承德钒钛 600357 162990 1245243.6 0.13 中金黄金 600489 169100 1237812 0.13 S仪化 600871 278279 1232775.97 0.13 *ST华光 600076 191162 1229171.66 0.13 营口港 600317 150950 1218166.5 0.13 *ST三元 600429 272400 1206732 0.12 宁沪高速 600377 178193 1168946.08 0.12 首旅股份 600258 139877 1095236.91 0.11 山东黄金 600547 91400 1091316 0.11 升华拜克 600226 162799 1084241.34 0.11 中卫国脉 600640 121419 1033275.69 0.11 双良股份 600481 130800 1028088 0.11 中体产业 600158 115008 1016670.72 0.1 太极集团 600129 90042 990462 0.1 天宸股份 600620 189500 987295 0.1 长江通信 600345 84680 906076 0.09 昌九生化 600228 173458 901981.6 0.09 南京熊猫 600775 122204 894533.28 0.09 天房发展 600322 176620 870736.6 0.09 S华源发 600757 197280 838440 0.09 九龙山 600555 139268 830037.28 0.09 天方药业 600253 175556 790002 0.08 风神股份 600469 104900 712271 0.07 武昌鱼 600275 191536 687614.24 0.07 国药股份 600511 80045 589931.65 0.06 东方金钰 600086 149935 578749.1 0.06 哈飞股份 600038 56915 567442.55 0.06 S*ST黑龙 600187 137011 502830.37 0.05 中青旅 600138 60000 495000 0.05 *ST建机 600984 23000 147200 0.02 宁波热电 600982 33000 138600 0.01 盾安环境 002011 12000 137040 0.01 东信和平 002017 10000 104300 0.01 凯恩股份 002012 14000 98420 0.01 威尔科技 002016 10000 75000 0.01 永新股份 002014 7000 60410 0.01 华星化工 002018 7000 59850 0.01 霞客环保 002015 6000 39720 0 中航精机 002013 6000 36720 0 双鹤药业 600062 100 818 0 截止日期：2004-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 7233924 33507755.82 3.49 招商银行 600036 2099650 23007045 2.4 宝钢股份 600019 3078533 22635444.15 2.36 中国石化 600028 3440291 18904490 1.97 浦发银行 600000 1440611 15656579.64 1.63 民生银行 600016 1359669 14645556 1.52 上海汽车 600104 927245 13837896.45 1.44 四川长虹 600839 1340305 11091588.9 1.15 上海机场 600009 902771 10855889.88 1.13 长江电力 600900 1128618 10221030 1.06 截止日期：2003-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 10855352 42661533 3.62 招商银行 600036 3145200 33999612 2.89 宝钢股份 600019 4597182 32502077 2.76 中国石化 600028 5143917 25462389 2.16 浦发银行 600000 2157674 22720307 1.93 上海汽车 600104 1395432 19215099 1.63 长江电力 600900 2106729 18286408 1.55 民生银行 600016 1868770 17659877 1.5 S哈药 600664 1246642 15283831 1.3 申能股份 600642 992950 14367987 1.22 上港集箱 T00018 998930 14184806 1.2 上海机场 600009 1366992 13642580 1.16 四川长虹 600839 1997634 13504006 1.15 S上石化 600688 1797862 10535471 0.89 华夏银行 600015 1243100 9497284 0.81 国电电力 600795 776529 9131981 0.78 S南航 600029 1741500 8620425 0.73 原水股份 600649 1043530 8306499 0.71 马钢股份 600808 1743298 8193501 0.7 华能国际 600011 461266 8095218 0.69 广电电子 600602 770004 8031142 0.68 东方明珠 600832 533198 7742035 0.66 同方股份 600100 532539 7663236 0.65 方正科技 600601 891385 7630256 0.65 青岛海尔 600690 883322 7561236 0.64 中信证券 600030 915870 7152945 0.61 飞乐音响 600651 782787 7037255 0.6 首创股份 600008 606210 7032036 0.6 梅雁水电 600868 1710203 6977628 0.59 东风汽车 600006 553761 6861099 0.58 中海发展 600026 749394 6444788 0.55 武钢股份 600005 925903 6379472 0.54 邯郸钢铁 600001 1097661 6366434 0.54 山东高速 600350 1241727 6208635 0.53 天津港 600717 487117 6147417 0.52 S爱建 600643 595092 5861656 0.5 伊利股份 600887 489034 5785272 0.49 福耀玻璃 600660 369734 5734574 0.49 张江高科 600895 897523 5663370 0.48 S山东铝 600205 310093 5532059 0.47 安阳钢铁 600569 744875 5504626 0.47 北大荒 600598 813982 5437400 0.46 华北制药 600812 1079218 5417674 0.46 东方集团 600811 780700 5410251 0.46 海螺水泥 600585 455226 5203233 0.44 广州控股 600098 462623 5186004 0.44 齐鲁石化 600002 719705 5181876 0.44 陆家嘴 600663 501454 5149933 0.44 内蒙华电 600863 731416 4959000 0.42 爱使股份 600652 718742 4952132 0.42 上海贝岭 600171 565087 4950162 0.42 上海机电 600835 516933 4890186 0.42 外运发展 600270 303808 4888271 0.42 海欣股份 600851 371068 4749670 0.4 广电信息 600637 453788 4701244 0.4 大众公用 600635 705483 4691462 0.4 青岛啤酒 600600 482279 4436967 0.38 白云机场 600004 497700 4434507 0.38 莲花味精 600186 824048 4416897 0.38 江西铜业 600362 556468 4329321 0.37 紫江企业 600210 421911 4311930 0.37 上海医药 600849 614341 4300387 0.37 贵州茅台 600519 167617 4257472 0.36 同仁堂 600085 245008 4214138 0.36 光明乳业 600597 360700 4198548 0.36 桂冠电力 600236 373733 4167123 0.35 *ST金杯 600609 703400 4164128 0.35 S*ST北亚 600705 723201 4151174 0.35 深高速 600548 528933 4078073 0.35 烟台万华 600309 283517 3864337 0.33 雅戈尔 600177 422586 3853984 0.33 华银电力 600744 656820 3848965 0.33 广汇股份 600256 399695 3825081 0.32 上海建工 600170 531165 3813765 0.32 生益科技 600183 470958 3791212 0.32 福建高速 600033 452980 3746145 0.32 上海航空 600591 399165 3712235 0.32 皖通高速 600012 645500 3659985 0.31 海南航空 600221 720413 3659698 0.31 福田汽车 600166 337147 3651302 0.31 飞乐股份 600654 721401 3650289 0.31 悦达投资 600805 604002 3648172 0.31 兖州煤业 600188 332251 3614891 0.31 莱钢股份 600102 510666 3579769 0.3 包钢股份 600010 692107 3529746 0.3 中化国际 600500 412565 3527431 0.3 安彩高科 600207 405882 3506820 0.3 哈飞股份 600038 239527 3506675 0.3 五矿发展 600058 305310 3495800 0.3 歌华有线 600037 194369 3385908 0.29 海油工程 600583 227900 3325061 0.28 酒钢宏兴 600307 402972 3312430 0.28 三一重工 600031 132900 3287946 0.28 隧道股份 600820 545435 3207158 0.27 杭钢股份 600126 357190 3200422 0.27 凌钢股份 600231 380700 3114126 0.26 太极集团 600129 139842 3093305 0.26 中华企业 600675 637255 3071569 0.26 宁沪高速 600377 275593 3006720 0.26 百联股份 600631 430427 3004380 0.26 郑州煤电 600121 448500 2933190 0.25 明天科技 600091 434569 2928995 0.25 巴士股份 600741 666972 2874649 0.24 S乐凯 600135 251267 2829266 0.24 海信电器 600060 455831 2812477 0.24 北京城建 600266 330637 2783964 0.24 复星医药 600196 280664 2767347 0.24 宁波富达 600724 334707 2764680 0.23 新黄浦 600638 412380 2705213 0.23 长春经开 600215 398680 2683116 0.23 东软股份 600718 259724 2667365 0.23 健康元 600380 337738 2661375 0.23 上海能源 600508 225784 2637157 0.22 东方金钰 600086 260035 2628954 0.22 南钢股份 600282 277797 2527953 0.21 广钢股份 600894 378200 2458300 0.21 八一钢铁 600581 362529 2443445 0.21 中远航运 600428 265884 2392956 0.2 春兰股份 600854 386962 2379816 0.2 *ST万杰 600223 399170 2375062 0.2 安信信托 600816 502839 2363343 0.2 浙江东方 600120 477743 2321831 0.2 上海梅林 600073 244898 2309388 0.2 东方航空 600115 553621 2297527 0.2 航天信息 600271 66400 2265568 0.19 承德钒钛 600357 215590 2259383 0.19 星湖科技 600866 369176 2244590 0.19 浦东金桥 600639 300295 2216177 0.19 航天机电 600151 345534 2173409 0.18 综艺股份 600770 199480 2172337 0.18 申达股份 600626 319701 2148391 0.18 天地源 600665 401588 2136448 0.18 大显股份 600747 346400 2022976 0.17 昌河股份 600372 226919 2019579 0.17 用友软件 600588 66390 1992364 0.17 上实发展 600748 325416 1988292 0.17 江淮汽车 600418 136065 1985188 0.17 万业企业 600641 334200 1975122 0.17 九发股份 600180 185204 1974275 0.17 金健米业 600127 403244 1955733 0.17 S仪化 600871 369180 1945579 0.17 金地集团 600383 199346 1923689 0.16 烽火通信 600498 226992 1827286 0.16 江南重工 600072 334575 1800014 0.15 中国国贸 600007 295400 1798986 0.15 上海九百 600838 369937 1760900 0.15 航天通信 600677 371077 1755194 0.15 *ST华光 600076 233562 1735366 0.15 京能热电 600578 209484 1713579 0.15 中青旅 600138 246340 1684966 0.14 S兰铝 600296 160900 1636353 0.14 中视传媒 600088 174724 1617944 0.14 水井坊 600779 358980 1586692 0.13 首旅股份 600258 172977 1506630 0.13 东方通信 600776 275692 1480466 0.13 九龙山 600555 187068 1477837 0.13 天士力 600535 157800 1477008 0.13 宁夏恒力 600165 240470 1459653 0.12 常林股份 600710 160400 1446808 0.12 锦江股份 600754 250801 1424550 0.12 中卫国脉 600640 154319 1365723 0.12 凯诺科技 600398 196987 1351331 0.11 天房发展 600322 244220 1269944 0.11 双良股份 600481 141300 1264635 0.11 S华源发 600757 261280 1261982 0.11 宝钛股份 600456 110800 1234312 0.1 升华拜克 600226 200599 1199582 0.1 世茂股份 600823 161000 1186570 0.1 中体产业 600158 144608 1164094 0.1 天方药业 600253 232556 1146501 0.1 昌九生化 600228 211658 967277 0.08 武昌鱼 600275 246336 945930 0.08 S*ST黑龙 600187 181211 893370 0.08 长江通信 600345 109680 878537 0.07 秦岭水泥 600217 41462 609906 0.05 国药股份 600511 72700 596140 0.05 天药股份 600488 77900 550753 0.05 *ST中房 600890 23272 480800 0.04 新赛股份 600540 72000 480240 0.04 友好集团 600778 1230 5756 0 双鹤药业 600062 100 2065 0 中粮屯河 600737 100 1462 0 截止日期：2003-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 14673047 45565864.6 3.24 招商银行 600036 4261915 39946606 2.84 宝钢股份 600019 6237622 32680105.5 2.32 浦发银行 600000 2940702 27842600.22 1.98 中国石化 600028 6968697 23959658.48 1.7 S哈药 600664 1593410 23310848.74 1.66 上海汽车 600104 1909921 21983419.08 1.56 民生银行 600016 2532803 20452180.5 1.45 四川长虹 600839 2776972 19032698.8 1.35 上港集箱 T00018 1355250 16158360 1.15 截止日期：2003-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 4185548 47932276 3.2 中国联通 600050 13746193 44161594.82 2.95 浦发银行 600000 2919925 33899821.23 2.26 宝钢股份 600019 6200238 31626316.33 2.11 中国石化 600028 6892205 25899937.58 1.73 民生银行 600016 2483826 24875150 1.66 S哈药 600664 1114943 24038053.4 1.61 上海汽车 600104 1871543 22232207.36 1.48 四川长虹 600839 2671119 18118923.35 1.21 上港集箱 T00018 1341683 15945465.3 1.06

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