|
|
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 万科A |
000002 |
6110490 |
101373029.1 |
9.6 |
| 招商银行 |
600036 |
5416510 |
94138943.8 |
8.91 |
| 贵州茅台 |
600519 |
762610 |
72066645 |
6.82 |
| 浦发银行 |
600000 |
2099692 |
56103770.24 |
5.31 |
| 苏宁电器 |
002024 |
698677 |
44715328 |
4.23 |
| 华夏银行 |
600015 |
3850000 |
43197000 |
4.09 |
| 三一重工 |
600031 |
813726 |
33110510.94 |
3.14 |
| 金地集团 |
600383 |
1930325 |
31329174.75 |
2.97 |
| 中信证券 |
600030 |
650000 |
27969500 |
2.65 |
| 海螺水泥 |
600585 |
804608 |
26552064 |
2.51 |
| 营港转债 |
110317 |
|
9138009.6 |
0.87 |
| 创业转债 |
110874 |
|
8414000 |
0.8 |
| 国电转债 |
100795 |
|
5447400 |
0.52 |
| 上电转债 |
110021 |
|
5308349.2 |
0.5 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
4924269.6 |
0.47 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 苏宁电器 |
002024 |
240602 |
10923330.8 |
8.09 |
| 万科A |
000002 |
705000 |
10885200 |
8.06 |
| 招商银行 |
600036 |
619969 |
10142692.84 |
7.51 |
| 工商银行 |
601398 |
1056404 |
6549704.8 |
4.85 |
| 民生银行 |
600016 |
616676 |
6290095.2 |
4.66 |
| 吉林敖东 |
000623 |
183700 |
6080470 |
4.5 |
| 烟台万华 |
600309 |
243653 |
5903712.19 |
4.37 |
| 浦发银行 |
600000 |
242000 |
5157020 |
3.82 |
| 张裕A |
000869 |
100883 |
5025991.06 |
3.72 |
| 贵州茅台 |
600519 |
55000 |
4830650 |
3.58 |
| 三一重工 |
600031 |
139787 |
4505335.01 |
3.34 |
| 中信证券 |
600030 |
158000 |
4326040 |
3.2 |
| 招商转债 |
125024 |
|
4214841.7 |
3.12 |
| 武钢股份 |
600005 |
650000 |
4134000 |
3.06 |
| 保利地产 |
600048 |
92000 |
3985440 |
2.95 |
| 金地集团 |
600383 |
209925 |
3879414 |
2.87 |
| 王府井 |
600859 |
156286 |
3797749.8 |
2.81 |
| 海螺水泥 |
600585 |
100550 |
3016500 |
2.23 |
| 五粮液 |
000858 |
130000 |
2970500 |
2.2 |
| 上海汽车 |
600104 |
315100 |
2574367 |
1.91 |
| 宝钛股份 |
600456 |
80000 |
2480000 |
1.84 |
| 华侨城A |
000069 |
100000 |
2201000 |
1.63 |
| 云铝股份 |
000807 |
180000 |
1918800 |
1.42 |
| 上海机场 |
600009 |
100000 |
1891000 |
1.4 |
| 安徽合力 |
600761 |
80000 |
1780000 |
1.32 |
| 西飞国际 |
000768 |
150000 |
1755000 |
1.3 |
| 广船国际 |
600685 |
99000 |
1752300 |
1.3 |
| 伊利股份 |
600887 |
50000 |
1325000 |
0.98 |
| 中兴通讯 |
000063 |
25000 |
977500 |
0.72 |
| 营港转债 |
110317 |
|
840766.4 |
0.62 |
| 华发转债 |
110325 |
|
808447.2 |
0.6 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中国石化 |
600028 |
2100000 |
14259000 |
7.57 |
| 贵州茅台 |
600519 |
225296 |
10685789.28 |
5.67 |
| 苏宁电器 |
002024 |
388192 |
10081346.24 |
5.35 |
| 中信证券 |
600030 |
599900 |
8980503 |
4.77 |
| 大商股份 |
600694 |
160000 |
6688000 |
3.55 |
| 招商银行 |
600036 |
610000 |
6063400 |
3.22 |
| 宝钛股份 |
600456 |
226368 |
6023652.48 |
3.2 |
| 万科A |
000002 |
780000 |
5904600 |
3.14 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
300000 |
5520000 |
2.93 |
| 小商品城 |
600415 |
79390 |
5477116.1 |
2.91 |
| 营港转债 |
110317 |
|
3312900 |
1.76 |
| 招商转债 |
125024 |
|
1786867.24 |
0.95 |
| 华发转债 |
110325 |
|
191960.8 |
0.1 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中视传媒 |
600088 |
650000 |
9425000 |
7.2514 |
| 02国债(10) |
010210 |
|
4915500 |
3.78 |
| 中信国安 |
000839 |
200000 |
3900000 |
3.0006 |
| 中集集团 |
000039 |
222699 |
3585453.9 |
2.7586 |
| 中兴通讯 |
000063 |
120000 |
3433200 |
2.6415 |
| 贵州茅台 |
600519 |
70000 |
3320800 |
2.555 |
| 云南白药 |
000538 |
110372 |
3195269.4 |
2.4584 |
| 苏宁电器 |
002024 |
61370 |
3142144 |
2.4175 |
| 武汉中百 |
000759 |
400000 |
2880000 |
2.2158 |
| 招商银行 |
600036 |
370000 |
2852700 |
2.1948 |
| 天通股份 |
600330 |
460000 |
2645000 |
2.035 |
| 长电科技 |
600584 |
320000 |
2608000 |
2.0066 |
| 海油工程 |
600583 |
111500 |
2553350 |
1.9645 |
| 太钢不锈 |
000825 |
400000 |
2508000 |
1.9296 |
| 包头铝业 |
600472 |
300000 |
2508000 |
1.9296 |
| 中国石化 |
600028 |
400000 |
2500000 |
1.9235 |
| 国电电力 |
600795 |
300000 |
2433000 |
1.8719 |
| 营港转债 |
110317 |
|
2395600 |
1.84 |
| 中信证券 |
600030 |
150000 |
2376000 |
1.8281 |
| 万业企业 |
600641 |
389935 |
2281119.75 |
1.7551 |
| S深发展A |
000001 |
300000 |
2268000 |
1.745 |
| 深圳机场 |
000089 |
400000 |
2220000 |
1.708 |
| 上实医药 |
600607 |
210000 |
2081100 |
1.6012 |
| 长江电力 |
600900 |
300000 |
2055000 |
1.5811 |
| 伊利股份 |
600887 |
90000 |
2051100 |
1.5781 |
| 中金岭南 |
000060 |
150673 |
2008471.09 |
1.5453 |
| 华联综超 |
600361 |
110000 |
1986600 |
1.5285 |
| 华胜天成 |
600410 |
100000 |
1859000 |
1.4303 |
| 国电转债 |
100795 |
|
1856850 |
1.43 |
| 国投电力 |
600886 |
299960 |
1808758.8 |
1.3916 |
| 21国债(15) |
010115 |
|
1807560 |
1.39 |
| 沈阳机床 |
000410 |
129000 |
1781490 |
1.3707 |
| 西钢转债 |
100117 |
|
1650000 |
1.27 |
| 金山股份 |
600396 |
200000 |
1518000 |
1.1679 |
| 广州药业 |
600332 |
198280 |
1447444 |
1.1136 |
| 山东黄金 |
600547 |
50000 |
1444000 |
1.111 |
| 宁波东睦 |
600114 |
240000 |
1291200 |
0.9934 |
| 航天长峰 |
600855 |
124300 |
1206953 |
0.9286 |
| 烟台万华 |
600309 |
80000 |
1160000 |
0.8925 |
| 中化国际 |
600500 |
200000 |
1132000 |
0.8709 |
| 电广传媒 |
000917 |
100000 |
1085000 |
0.8348 |
| 浦东金桥 |
600639 |
150000 |
1063500 |
0.8182 |
| 驰宏锌锗 |
600497 |
30000 |
1047000 |
0.8055 |
| 王府井 |
600859 |
80000 |
1036000 |
0.7971 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
50000 |
1015000 |
0.7809 |
| 民生银行 |
600016 |
200000 |
874000 |
0.6724 |
| 广电网络 |
600831 |
50000 |
815500 |
0.6274 |
| 黔源电力 |
002039 |
100000 |
800000 |
0.6155 |
| 安徽合力 |
600761 |
50000 |
736000 |
0.5663 |
| 洪都航空 |
600316 |
20000 |
694600 |
0.5344 |
| 华侨城A |
000069 |
50000 |
575500 |
0.4428 |
| 中科三环 |
000970 |
29234 |
361916.92 |
0.2785 |
| 中国银行 |
601988 |
63000 |
194040 |
0.1493 |
| 金融街 |
000402 |
20000 |
164000 |
0.1262 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
136099.24 |
0.1 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 歌华有线 |
600037 |
1030000 |
13843200 |
9.83 |
| 国电电力 |
600795 |
2375000 |
13537500 |
9.61 |
| 招商银行 |
600036 |
1900000 |
12217000 |
8.67 |
| 中视传媒 |
600088 |
1254900 |
11871354 |
8.43 |
| 轴研科技 |
002046 |
749843 |
9695469.99 |
6.88 |
| 02国债(10) |
010210 |
60000 |
5906400 |
4.19 |
| S吉生化 |
600893 |
1299971 |
5641874.14 |
4.01 |
| 中国石化 |
600028 |
1100000 |
5555000 |
3.94 |
| 21国债(10) |
010110 |
50000 |
4972000 |
3.53 |
| 广电网络 |
600831 |
520000 |
4321200 |
3.07 |
| 津劝业 |
600821 |
1105100 |
3945207 |
2.8 |
| 民生银行 |
600016 |
700000 |
3717000 |
2.64 |
| 21国债(15) |
010115 |
30350 |
3059887 |
2.17 |
| 99国债(8) |
009908 |
2000 |
202960 |
0.14 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 民生银行 |
600016 |
6455910 |
26210994.6 |
5.8702 |
| 中国联通 |
600050 |
8980173 |
25144484.4 |
5.6314 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
5291395 |
20848096.3 |
4.6691 |
| 万科A |
000002 |
4500000 |
19395000 |
4.3437 |
| 招商银行 |
600036 |
2349923 |
15462493.34 |
3.463 |
| 武钢股份 |
600005 |
5000000 |
13550000 |
3.0347 |
| 伊利股份 |
600887 |
754955 |
11128036.7 |
2.4922 |
| 东方电机 |
600875 |
773273 |
9596317.93 |
2.1492 |
| 深圳机场 |
000089 |
1139989 |
7318729.38 |
1.6391 |
| 上港集箱 |
T00018 |
587200 |
6641232 |
1.4874 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
805500 |
5453235 |
1.2213 |
| 江西铜业 |
600362 |
1029680 |
5230774.4 |
1.1715 |
| 江淮汽车 |
600418 |
1499965 |
5174879.25 |
1.159 |
| 铜都铜业 |
000630 |
1226373 |
5003601.84 |
1.1206 |
| 中储股份 |
600787 |
1023023 |
3846566.48 |
0.8615 |
| 空港股份 |
600463 |
582882 |
3631354.86 |
0.8133 |
| 华泰股份 |
600308 |
408794 |
3589211.32 |
0.8038 |
| 特变电工 |
600089 |
418600 |
3043222 |
0.6816 |
| 白云机场 |
600004 |
450000 |
3042000 |
0.6813 |
| 宇通客车 |
600066 |
352762 |
2557524.5 |
0.5728 |
| 鲁泰A |
000726 |
385000 |
2541000 |
0.5691 |
| 同仁堂 |
600085 |
123571 |
1718872.61 |
0.385 |
| S兰铝 |
600296 |
248550 |
1217895 |
0.2728 |
| 金陵药业 |
000919 |
144420 |
1036935.6 |
0.2322 |
| 天士力 |
600535 |
102233 |
1008017.38 |
0.2258 |
| 海信电器 |
600060 |
112512 |
745954.56 |
0.1671 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
29985 |
442278.75 |
0.0991 |
| 丽珠集团 |
000513 |
50800 |
233172 |
0.0522 |
| 佛山照明 |
000541 |
20000 |
203400 |
0.0456 |
| 哈空调 |
600202 |
8500 |
64175 |
0.0144 |
|
|
|
|
