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截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
26278404 |
456718661.52 |
7.06 |
| 南山铝业 |
600219 |
29274968 |
430634779.28 |
6.66 |
| 兴业银行 |
601166 |
14039280 |
381868416 |
5.9 |
| 万科A |
000002 |
18807935 |
312023641.65 |
4.82 |
| 新兴铸管 |
000778 |
28342005 |
253094104.65 |
3.91 |
| 浦发银行 |
600000 |
9318794 |
248998175.68 |
3.85 |
| 长江电力 |
600900 |
15659906 |
204205174.24 |
3.16 |
| 张江高科 |
600895 |
16850000 |
177093500 |
2.74 |
| 复星医药 |
600196 |
16600000 |
149898000 |
2.32 |
| 南京高科 |
600064 |
8420000 |
130004800 |
2.01 |
| 邯钢JTB1 |
580003 |
5000000 |
18510000 |
0.2861 |
| 伊利CWB1 |
580009 |
370578 |
6528843.2 |
0.1009 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中国石化 |
600028 |
3538827 |
32274102.24 |
7.97 |
| 浙江龙盛 |
600352 |
6931300 |
30705659 |
7.58 |
| 安泰集团 |
600408 |
4130673 |
18629335.23 |
4.6 |
| 开滦股份 |
600997 |
2100000 |
16527000 |
4.08 |
| 招商银行 |
600036 |
1000000 |
16360000 |
4.04 |
| 金宇集团 |
600201 |
3030150 |
16181001 |
4 |
| 民生银行 |
600016 |
1506300 |
15364260 |
3.79 |
| 神火股份 |
000933 |
1344442 |
15071194.82 |
3.72 |
| 华联综超 |
600361 |
650155 |
15012078.95 |
3.71 |
| 亨通光电 |
600487 |
1281698 |
13752619.54 |
3.4 |
| 万科A |
000002 |
856774 |
13228590.56 |
3.27 |
| 成商集团 |
600828 |
1423499 |
12654906.11 |
3.13 |
| 深振业A |
000006 |
897512 |
12035635.92 |
2.97 |
| 中国卫星 |
600118 |
600000 |
11940000 |
2.95 |
| 浦发银行 |
600000 |
549080 |
11700894.8 |
2.89 |
| 宗申动力 |
001696 |
1187032 |
11573562 |
2.86 |
| 华冠科技 |
600371 |
957081 |
9704801.34 |
2.4 |
| 郴电国际 |
600969 |
2379920 |
9567278.4 |
2.36 |
| 南山铝业 |
600219 |
1062000 |
9547380 |
2.36 |
| S湘火炬 |
000549 |
930000 |
8277000 |
2.04 |
| 中钨高新 |
000657 |
800000 |
8032000 |
1.98 |
| 伟星股份 |
002003 |
441840 |
7551045.6 |
1.86 |
| 宝钢股份 |
600019 |
850000 |
7361000 |
1.82 |
| 山西焦化 |
600740 |
884429 |
7349604.99 |
1.81 |
| 中视传媒 |
600088 |
402952 |
6040250.48 |
1.49 |
| 新农开发 |
600359 |
1528375 |
5716122.5 |
1.41 |
| 新赛股份 |
600540 |
1160373 |
5465356.83 |
1.35 |
| 中国人寿 |
601628 |
264600 |
4995648 |
1.23 |
| 广州国光 |
002045 |
322400 |
4449120 |
1.1 |
| 高新张铜 |
002075 |
400000 |
3784000 |
0.93 |
| 万华HXB1 |
580005 |
150000 |
3339150 |
0.82 |
| 建投能源 |
000600 |
606800 |
3015796 |
0.74 |
| 烟台万华 |
600309 |
120000 |
2907600 |
0.72 |
| 西北轴承 |
000595 |
489975 |
1842306 |
0.45 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
5740880 |
57064347.2 |
9.49 |
| 吉林敖东 |
000623 |
1983450 |
39510324 |
6.57 |
| 万科A |
000002 |
5046216 |
38199855.12 |
6.35 |
| 民生银行 |
600016 |
6568000 |
35401520 |
5.89 |
| 南山铝业 |
600219 |
4000000 |
29440000 |
4.9 |
| 浦发银行 |
600000 |
2400000 |
25488000 |
4.24 |
| 浙江龙盛 |
600352 |
5900000 |
23482000 |
3.91 |
| 金宇集团 |
600201 |
2849566 |
16726952.42 |
2.78 |
| 中国石化 |
600028 |
2387340 |
16210038.6 |
2.7 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
1798205 |
14655370.75 |
2.44 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
5740880 |
44262184.8 |
7.74 |
| 浙江龙盛 |
600352 |
8677300 |
37399163 |
6.54 |
| 民生银行 |
600016 |
6800000 |
29716000 |
5.2 |
| 吉林敖东 |
000623 |
1683450 |
28584981 |
5 |
| 深振业A |
000006 |
3239030 |
25717898.2 |
4.5 |
| 新希望 |
000876 |
2330000 |
24907700 |
4.36 |
| 中国石化 |
600028 |
3199958 |
19999737.5 |
3.5 |
| 安泰集团 |
600408 |
3815001 |
19189455.03 |
3.36 |
| 烟台万华 |
600309 |
1290746 |
18715817 |
3.27 |
| 伊利股份 |
600887 |
599901 |
13671743.79 |
2.39 |
| 沈阳机床 |
000410 |
963815 |
13310285.15 |
2.33 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
560000 |
13244000 |
2.32 |
| 赣粤高速 |
600269 |
1288181 |
12649937.42 |
2.21 |
| 宝钢股份 |
600019 |
2901000 |
12648360 |
2.21 |
| S深发展A |
000001 |
1649905 |
12473281.8 |
2.18 |
| 威孚高科 |
000581 |
1800000 |
12168000 |
2.13 |
| 恒顺醋业 |
600305 |
1102453 |
12038786.76 |
2.11 |
| 康恩贝 |
600572 |
1350000 |
11961000 |
2.09 |
| 华联综超 |
600361 |
650155 |
11741799.3 |
2.05 |
| 唐钢股份 |
000709 |
2850000 |
11286000 |
1.97 |
| 江铃汽车 |
000550 |
1200000 |
10980000 |
1.92 |
| 铜都铜业 |
000630 |
1374910 |
8868169.5 |
1.55 |
| S湘火炬 |
000549 |
1410000 |
7614000 |
1.33 |
| 中集集团 |
000039 |
450000 |
7245000 |
1.27 |
| 华侨城A |
000069 |
558422 |
6427437.22 |
1.12 |
| 北大荒 |
600598 |
1410000 |
6387300 |
1.12 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
745172 |
6371220.6 |
1.11 |
| 中信国安 |
000839 |
300000 |
5850000 |
1.02 |
| 华鲁恒升 |
600426 |
627622 |
5717636.42 |
1 |
| 云南铜业 |
000878 |
550000 |
5434000 |
0.95 |
| 吉林森工 |
600189 |
1074344 |
5382463.44 |
0.94 |
| 中钨高新 |
000657 |
330000 |
4398900 |
0.77 |
| 金地集团 |
600383 |
322122 |
2760585.54 |
0.48 |
| 营港转债 |
110317 |
|
2424347.2 |
0.42 |
| 中国银行 |
601988 |
193000 |
594440 |
0.1 |
| 万科A |
000002 |
1000 |
5650 |
0 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 农产品 |
000061 |
7119432 |
31895055.36 |
7.87 |
| 新希望 |
000876 |
4288963 |
29722513.59 |
7.34 |
| 大冶特钢 |
000708 |
7954502 |
29511202.42 |
7.28 |
| 小商品城 |
600415 |
609600 |
25908000 |
6.39 |
| 深振业A |
000006 |
3714431 |
23958079.95 |
5.91 |
| 民生银行 |
600016 |
4400000 |
23364000 |
5.77 |
| 上海机场 |
600009 |
1850450 |
21021112 |
5.19 |
| 东方集团 |
600811 |
3396628 |
15420691.12 |
3.81 |
| 招商银行 |
600036 |
2300000 |
14789000 |
3.65 |
| 沈阳机床 |
000410 |
1712777 |
14335943.49 |
3.54 |
| 营港转债 |
110317 |
|
5853668.8 |
1.44 |
| 南山转债 |
110219 |
|
2913673.5 |
0.72 |
| 丝绸转2 |
126301 |
|
652726.8 |
0.16 |
|
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