|
|
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 浦发银行 |
600000 |
11298777 |
301903321.44 |
6.08 |
| S深发展A |
000001 |
15006782 |
283328044.16 |
5.7 |
| 06农发03 |
060403 |
|
199806000 |
4.02 |
| 中信证券 |
600030 |
4534844 |
195134337.32 |
3.93 |
| 万科A |
000002 |
9823098 |
162965195.82 |
3.28 |
| 07央行票据15 |
0701015 |
|
145920000 |
2.94 |
| 07央行票据22 |
0701022 |
|
145821834.25 |
2.93 |
| 中国石化 |
600028 |
14261236 |
141614073.48 |
2.85 |
| 保利地产 |
600048 |
2372035 |
132098629.15 |
2.66 |
| 云铝股份 |
000807 |
6879755 |
118194190.9 |
2.38 |
| 06央行票据74 |
0601074 |
|
116703369.86 |
2.35 |
| 吉林敖东 |
000623 |
2339382 |
114676505.64 |
2.31 |
| 05农发13 |
050413 |
|
99938400 |
2.01 |
| 太钢不锈 |
000825 |
4696093 |
87769978.17 |
1.77 |
| 南京高科 |
600064 |
5676120 |
87639292.8 |
1.76 |
| 万华HXB1 |
580005 |
297635 |
10629736.39 |
0.21 |
| 五粮YGC1 |
030002 |
540234 |
9239081.87 |
0.19 |
| 雅戈QCB1 |
580006 |
570500 |
6616088.5 |
0.13 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 06农发03 |
060403 |
|
199806000 |
10.01 |
| 招商银行 |
600036 |
10435780 |
170729360.8 |
8.56 |
| 05农发13 |
050413 |
|
99938400 |
5.01 |
| 吉林敖东 |
000623 |
3000000 |
99300000 |
4.98 |
| 万科A |
000002 |
6358377 |
98173340.88 |
4.92 |
| 浦发银行 |
600000 |
4460856 |
95060841.36 |
4.76 |
| 民生银行 |
600016 |
7947825 |
81067815 |
4.06 |
| 歌华有线 |
600037 |
3000000 |
74580000 |
3.74 |
| 南山铝业 |
600219 |
8209544 |
73803800.56 |
3.7 |
| 04国开21 |
040221 |
|
71421000 |
3.58 |
| 辽宁成大 |
600739 |
3300000 |
58839000 |
2.95 |
| 深振业A |
000006 |
3684671 |
49411438.11 |
2.48 |
| 泸州老窖 |
000568 |
1904086 |
48249539.24 |
2.42 |
| 华联综超 |
600361 |
1950464 |
45036213.76 |
2.26 |
| 贵州茅台 |
600519 |
427647 |
37560236.01 |
1.88 |
| 金地集团 |
600383 |
2000000 |
36960000 |
1.85 |
| 中国石化 |
600028 |
3635653 |
33157155.36 |
1.66 |
| 三一重工 |
600031 |
1011083 |
32587205.09 |
1.63 |
| 烟台万华 |
600309 |
1311190 |
31770133.7 |
1.59 |
| 新安股份 |
600596 |
1713352 |
31148739.36 |
1.56 |
| 山西汾酒 |
600809 |
931546 |
28868610.54 |
1.45 |
| 星新材料 |
600299 |
1328565 |
24286168.2 |
1.22 |
| 神火股份 |
000933 |
2031940 |
22778047.4 |
1.14 |
| 大秦铁路 |
601006 |
2619000 |
21213900 |
1.06 |
| 康缘药业 |
600557 |
2142251 |
20308539.48 |
1.02 |
| 沪东重机 |
600150 |
557403 |
17725415.4 |
0.89 |
| 安琪酵母 |
600298 |
804256 |
17556908.48 |
0.88 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
1608000 |
16401600 |
0.82 |
| 济南钢铁 |
600022 |
2045367 |
15708418.56 |
0.79 |
| 新中基 |
000972 |
891684 |
15229962.72 |
0.76 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
443945 |
14321665.7 |
0.72 |
| 柳工 |
000528 |
818801 |
14001497.1 |
0.7 |
| 张江高科 |
600895 |
2000000 |
13840000 |
0.69 |
| 宝钢股份 |
600019 |
1575875 |
13647077.5 |
0.68 |
| 山西焦化 |
600740 |
1176635 |
9777836.85 |
0.49 |
| 置信电气 |
600517 |
614190 |
9243559.5 |
0.46 |
| 中国卫星 |
600118 |
372126 |
7405307.4 |
0.37 |
| 新疆众和 |
600888 |
366697 |
6802229.35 |
0.34 |
| 穗恒运A |
000531 |
790814 |
6184165.48 |
0.31 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
623619 |
6092757.63 |
0.31 |
| 双良股份 |
600481 |
903630 |
6081429.9 |
0.3 |
| 中国人寿 |
601628 |
308700 |
5828256 |
0.29 |
| 郴电国际 |
600969 |
1423765 |
5723535.3 |
0.29 |
| 伟星股份 |
002003 |
279000 |
4768110 |
0.24 |
| 广深铁路 |
601333 |
587800 |
4232160 |
0.21 |
| 新赛股份 |
600540 |
882536 |
4156744.56 |
0.21 |
| 中信证券 |
600030 |
150000 |
4107000 |
0.21 |
| 天鸿宝业 |
600376 |
475146 |
2926899.36 |
0.15 |
| S湘火炬 |
000549 |
300000 |
2670000 |
0.13 |
| 安徽合力 |
600761 |
116336 |
2588476 |
0.13 |
| 金宇集团 |
600201 |
465131 |
2483799.54 |
0.12 |
| 横店东磁 |
002056 |
67099 |
1341980 |
0.07 |
| 同洲电子 |
002052 |
44750 |
934827.5 |
0.05 |
| 獐子岛 |
002069 |
10000 |
740400 |
0.04 |
| 山河智能 |
002097 |
10500 |
340305 |
0.02 |
| 招商轮船 |
601872 |
17780 |
141351 |
0.01 |
| 新农开发 |
600359 |
18800 |
70312 |
0 |
| 瑞泰科技 |
002066 |
5000 |
59400 |
0 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 06进出01 |
060301 |
|
199900000 |
12.18 |
| 招商银行 |
600036 |
11440980 |
113723341.2 |
6.93 |
| 05农发08 |
050408 |
|
100340000 |
6.12 |
| 民生银行 |
600016 |
17230550 |
92872664.5 |
5.66 |
| 04国开21 |
040221 |
|
71421000 |
4.35 |
| 浦发银行 |
600000 |
6121838 |
65013919.56 |
3.96 |
| 万科A |
000002 |
8493377 |
64294863.89 |
3.92 |
| 吉林敖东 |
000623 |
3000000 |
59760000 |
3.64 |
| 歌华有线 |
600037 |
3000000 |
45000000 |
2.74 |
| 金地集团 |
600383 |
4743299 |
44539577.61 |
2.71 |
| 华联综超 |
600361 |
2401032 |
40409368.56 |
2.46 |
| 辽宁成大 |
600739 |
3354613 |
38846418.54 |
2.37 |
| 大秦铁路 |
601006 |
6119000 |
38549700 |
2.35 |
| 05农发17 |
050417 |
|
9991400 |
0.61 |
| 06农发04 |
060404 |
|
9893081.52 |
0.6 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 06进出01 |
060301 |
|
199900000 |
12.3 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
22111824 |
81150394.08 |
4.99 |
| 04国开21 |
040221 |
|
71421000 |
4.4 |
| 华联综超 |
600361 |
3461031 |
62506219.86 |
3.85 |
| 招商银行 |
600036 |
8000000 |
61680000 |
3.8 |
| 中集集团 |
000039 |
3300000 |
53130000 |
3.27 |
| 吉林敖东 |
000623 |
3000000 |
50940000 |
3.13 |
| 辽宁成大 |
600739 |
4032013 |
47900314.44 |
2.95 |
| 新希望 |
000876 |
4400957 |
47046230.33 |
2.9 |
| 民生银行 |
600016 |
10684317 |
46690465.29 |
2.87 |
| 歌华有线 |
600037 |
3000000 |
44220000 |
2.72 |
| 农产品 |
000061 |
4500000 |
42930000 |
2.64 |
| 新疆众和 |
600888 |
1486110 |
41358441.3 |
2.55 |
| 华侨城A |
000069 |
3555000 |
40918050 |
2.52 |
| 04国开12 |
040212 |
|
40084000 |
2.47 |
| 航天长峰 |
600855 |
4042280 |
39250538.8 |
2.42 |
| 五粮液 |
000858 |
2563000 |
37266020 |
2.29 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1259671 |
36039187.31 |
2.22 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
1498091 |
35429852.15 |
2.18 |
| 恒顺醋业 |
600305 |
3032584 |
33115817.28 |
2.04 |
| 金地集团 |
600383 |
3794639 |
32520056.23 |
2 |
| 中国石化 |
600028 |
4700000 |
29375000 |
1.81 |
| 中视传媒 |
600088 |
1877161 |
27218834.5 |
1.68 |
| 康恩贝 |
600572 |
2783803 |
24664494.58 |
1.52 |
| 中国卫星 |
600118 |
1453326 |
23979879 |
1.48 |
| 小商品城 |
600415 |
365000 |
23093550 |
1.42 |
| 火箭股份 |
600879 |
1700000 |
22933000 |
1.41 |
| 通葡股份 |
600365 |
2581990 |
20914119 |
1.29 |
| 山东黄金 |
600547 |
700000 |
20216000 |
1.24 |
| 国阳新能 |
600348 |
1386771 |
18485657.43 |
1.14 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
2140000 |
17376800 |
1.07 |
| 伊利股份 |
600887 |
725444 |
16532868.76 |
1.02 |
| 中捷股份 |
002021 |
1942834 |
14784966.74 |
0.91 |
| 威孚高科 |
000581 |
2100000 |
14196000 |
0.87 |
| 中钨高新 |
000657 |
954900 |
12728817 |
0.78 |
| 古越龙山 |
600059 |
1304261 |
11673135.95 |
0.72 |
| 原水股份 |
600649 |
2000000 |
11320000 |
0.7 |
| 高新发展 |
000628 |
1603500 |
10599135 |
0.65 |
| 栖霞建设 |
600533 |
900000 |
10044000 |
0.62 |
| 05农发17 |
050417 |
|
9991400 |
0.61 |
| 06农发04 |
060404 |
|
9893081.52 |
0.61 |
| 云南铜业 |
000878 |
1000000 |
9880000 |
0.61 |
| 片仔癀 |
600436 |
500000 |
9155000 |
0.56 |
| 福成五丰 |
600965 |
1580109 |
6668059.98 |
0.41 |
| 新世界 |
600628 |
687623 |
6044206.17 |
0.37 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
302000 |
3738760 |
0.23 |
| 烟台万华 |
600309 |
249600 |
3619200 |
0.22 |
| 浙江龙盛 |
600352 |
821780 |
3541871.8 |
0.22 |
| 同洲电子 |
002052 |
34423 |
1404114.17 |
0.09 |
| 中国银行 |
601988 |
309000 |
951720 |
0.06 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05国开25 |
050225 |
|
198290967.03 |
13.38 |
| 歌华有线 |
600037 |
6112488 |
82151838.72 |
5.54 |
| 04国开21 |
040221 |
|
71421000 |
4.82 |
| 新希望 |
000876 |
9572626 |
66338298.18 |
4.48 |
| 招商银行 |
600036 |
10000000 |
64300000 |
4.34 |
| 民生银行 |
600016 |
11794288 |
62627669.28 |
4.22 |
| 吉林敖东 |
000623 |
8160000 |
60873600 |
4.11 |
| 宁沪高速 |
600377 |
9306338 |
59653626.58 |
4.02 |
| 小商品城 |
600415 |
1230000 |
52275000 |
3.53 |
| 华联综超 |
600361 |
3565997 |
43041583.79 |
2.9 |
| 威孚高科 |
000581 |
6433704 |
39438605.52 |
2.66 |
| 农产品 |
000061 |
7831100 |
35083328 |
2.37 |
| 05进出04 |
050304 |
|
19823835.16 |
1.34 |
| 06冀建投债 |
068012 |
|
10000000 |
0.67 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
5572241.46 |
0.38 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05进出01 |
050301 |
|
122817000 |
7.98 |
| 上海机场 |
600009 |
7240195 |
104403611.9 |
6.79 |
| 05农发08 |
050408 |
|
100360000 |
6.52 |
| 宁沪高速 |
600377 |
13430891 |
85689084.58 |
5.57 |
| 02国开19 |
020219 |
|
79918000 |
5.19 |
| 歌华有线 |
600037 |
4994183 |
75062570.49 |
4.88 |
| 万科A |
000002 |
17383000 |
74920730 |
4.87 |
| 中国石化 |
600028 |
15678720 |
73062835.2 |
4.75 |
| 宝钢股份 |
600019 |
12425223 |
51191918.76 |
3.33 |
| 民生银行 |
600016 |
10453603 |
42441628.18 |
2.76 |
| 威孚高科 |
000581 |
7116304 |
40989911.04 |
2.66 |
| 农产品 |
000061 |
8976080 |
38597144 |
2.51 |
| 招商银行 |
600036 |
5522000 |
36334760 |
2.36 |
| 铜都铜业 |
000630 |
7407049 |
30220759.92 |
1.96 |
| 伊利股份 |
600887 |
2028318 |
29897407.32 |
1.94 |
| 新希望 |
000876 |
4165235 |
29364906.75 |
1.91 |
| 深赤湾A |
000022 |
1876242 |
24991543.44 |
1.62 |
| 长江电力 |
600900 |
3520075 |
24358919 |
1.58 |
| 深圳机场 |
000089 |
3550759 |
22795872.78 |
1.48 |
| 小商品城 |
600415 |
706762 |
22581045.9 |
1.47 |
| 第一食品 |
600616 |
2423957 |
21815613 |
1.42 |
| 西山煤电 |
000983 |
3713872 |
20946238.08 |
1.36 |
| 巴士股份 |
600741 |
6084725 |
20688065 |
1.34 |
| 江铃汽车 |
000550 |
3422294 |
20499541.06 |
1.33 |
| 05进出04 |
050304 |
|
19823835.16 |
1.29 |
| 广电网络 |
600831 |
2447748 |
19386164.16 |
1.26 |
| 山东黄金 |
600547 |
1389896 |
16845539.52 |
1.1 |
| *ST北巴 |
600386 |
4197546 |
16034625.72 |
1.04 |
| 粤电力A |
000539 |
3333154 |
15932476.12 |
1.04 |
| 南山转债 |
110219 |
|
14418488.7 |
0.94 |
| 雅戈尔 |
600177 |
3897000 |
13288770 |
0.86 |
| 云铝股份 |
000807 |
3590936 |
12855550.88 |
0.84 |
| 光明乳业 |
600597 |
2730107 |
12039771.87 |
0.78 |
| 大厦股份 |
600327 |
1968994 |
11932103.64 |
0.78 |
| 深能源A |
000027 |
1426267 |
9627302.25 |
0.63 |
| 天津港 |
600717 |
1394508 |
6930704.76 |
0.45 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
816432 |
6792714.24 |
0.44 |
| 中集集团 |
000039 |
750000 |
6330000 |
0.41 |
| 兰花科创 |
600123 |
557638 |
6290156.64 |
0.41 |
| 中国国贸 |
600007 |
1236387 |
5996476.95 |
0.39 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
5381613.56 |
0.35 |
| 友谊股份 |
600827 |
762044 |
5166658.32 |
0.34 |
| 中联重科 |
000157 |
784200 |
5026722 |
0.33 |
| 许继电气 |
000400 |
1102816 |
4962672 |
0.32 |
| 国投电力 |
600886 |
705000 |
3912750 |
0.25 |
| 现代投资 |
000900 |
407000 |
3601950 |
0.23 |
| 南宁糖业 |
000911 |
601729 |
3435872.59 |
0.22 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
500000 |
3385000 |
0.22 |
| 中金黄金 |
600489 |
410000 |
3103700 |
0.2 |
| 东方明珠 |
600832 |
193930 |
2393096.2 |
0.16 |
| 峨眉山A |
000888 |
440000 |
2384800 |
0.16 |
| S三九 |
000999 |
673000 |
2200710 |
0.14 |
| 大冶特钢 |
000708 |
460000 |
1711200 |
0.11 |
| 招行转债 |
110036 |
|
1666055.3 |
0.11 |
| 天士力 |
600535 |
72293 |
712808.98 |
0.05 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05进出01 |
050301 |
|
122817000 |
7.11 |
| 05农发04 |
050404 |
|
100060000 |
5.8 |
| 上海机场 |
600009 |
6054577 |
94935767.36 |
5.5 |
| 宁沪高速 |
600377 |
13216991 |
93576296.28 |
5.42 |
| 02国开19 |
020219 |
|
79918000 |
4.63 |
| 歌华有线 |
600037 |
5782389 |
75691472.01 |
4.38 |
| 招商银行 |
600036 |
11420810 |
71836894.9 |
4.16 |
| 宝钢股份 |
600019 |
16266295 |
69619742.6 |
4.03 |
| 长江电力 |
600900 |
9321641 |
69353009.04 |
4.02 |
| 中国石化 |
600028 |
16625762 |
68664397.06 |
3.98 |
| 万科转2 |
126002 |
|
54246845.52 |
3.14 |
| 深赤湾A |
000022 |
1889951 |
32507157.2 |
1.88 |
| 招行转债 |
110036 |
|
31134300 |
1.8 |
| 伊利股份 |
600887 |
2028318 |
26814363.96 |
1.55 |
| 深圳机场 |
000089 |
2818063 |
23530826.05 |
1.36 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
15049293.75 |
0.87 |
| 南山转债 |
110219 |
|
12005505.4 |
0.7 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
10104259 |
0.59 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
2706026.7 |
0.16 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 长江电力 |
600900 |
15604584 |
127489451.28 |
8.4 |
| 05进出01 |
050301 |
|
122817000 |
8.09 |
| 05农发04 |
050404 |
|
100060000 |
6.59 |
| 上海机场 |
600009 |
5354657 |
90493703.3 |
5.96 |
| 宁沪高速 |
600377 |
12771191 |
81735622.4 |
5.38 |
| 02国开19 |
020219 |
|
79918000 |
5.26 |
| 招商银行 |
600036 |
11076270 |
67122196.2 |
4.42 |
| 招行转债 |
110036 |
|
64683667.8 |
4.26 |
| 现代投资 |
000900 |
5155298 |
56141195.22 |
3.7 |
| 歌华有线 |
600037 |
3169973 |
51385262.33 |
3.38 |
| 华侨城A |
000069 |
5198388 |
47201363.04 |
3.11 |
| 宝钢股份 |
600019 |
9136307 |
45498808.86 |
3 |
| 深赤湾A |
000022 |
1376901 |
38112619.68 |
2.51 |
| 赣粤高速 |
600269 |
3705195 |
35829235.65 |
2.36 |
| 上港集箱 |
T00018 |
1920367 |
31090741.73 |
2.05 |
| 天津港 |
600717 |
3883455 |
27883206.9 |
1.84 |
| 万科A |
000002 |
8500000 |
26690000 |
1.76 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1145437 |
26390868.48 |
1.74 |
| 万科转2 |
126002 |
|
21972786.36 |
1.45 |
| 武钢股份 |
600005 |
5357425 |
18215245 |
1.2 |
| 泸天化 |
000912 |
2954741 |
17669351.18 |
1.16 |
| 民生银行 |
600016 |
3569608 |
16919941.92 |
1.11 |
| 小商品城 |
600415 |
706762 |
16764394.64 |
1.1 |
| 深圳机场 |
000089 |
1896623 |
15267815.15 |
1.01 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
9840908 |
0.65 |
| 华联综超 |
600361 |
1150400 |
9306736 |
0.61 |
| 天士力 |
600535 |
728700 |
8999445 |
0.59 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
1126782 |
7988884.38 |
0.53 |
| 山东高速 |
600350 |
1740800 |
7746560 |
0.51 |
| 光明乳业 |
600597 |
1838880 |
7576185.6 |
0.5 |
| 深能源A |
000027 |
1120543 |
7541254.39 |
0.5 |
| 招商地产 |
000024 |
1086319 |
7506464.29 |
0.49 |
| 中原高速 |
600020 |
790700 |
6301879 |
0.42 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
477157 |
6198269.43 |
0.41 |
| S兰铝 |
600296 |
1382938 |
5130699.98 |
0.34 |
| 中集集团 |
000039 |
537008 |
5080095.68 |
0.33 |
| 友谊股份 |
600827 |
825645 |
4813510.35 |
0.32 |
| 片仔癀 |
600436 |
290000 |
4724100 |
0.31 |
| 威孚高科 |
000581 |
500000 |
4225000 |
0.28 |
| 南山转债 |
110219 |
|
4190090.2 |
0.28 |
| 中国石化 |
600028 |
1022762 |
3610349.86 |
0.24 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
458000 |
3031960 |
0.2 |
| 中国国贸 |
600007 |
665740 |
2995830 |
0.2 |
| 锡业股份 |
000960 |
508890 |
2809072.8 |
0.19 |
| 博汇纸业 |
600966 |
363886 |
2787366.76 |
0.18 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
2600312.7 |
0.17 |
| 格力电器 |
000651 |
200760 |
2049759.6 |
0.14 |
| 国电电力 |
600795 |
300000 |
1959000 |
0.13 |
| 石油济柴 |
000617 |
121200 |
1805880 |
0.12 |
| 深高速 |
600548 |
391300 |
1674764 |
0.11 |
| 益佰制药 |
600594 |
116520 |
1425039.6 |
0.09 |
| 包头铝业 |
600472 |
369125 |
1387910 |
0.09 |
| 铜都铜业 |
000630 |
300000 |
1323000 |
0.09 |
| 华泰股份 |
600308 |
114212 |
1126130.32 |
0.07 |
| 中材国际 |
600970 |
65618 |
1057762.16 |
0.07 |
| 丽珠集团 |
000513 |
176000 |
906400 |
0.06 |
| 吉林敖东 |
000623 |
100000 |
626000 |
0.04 |
| 南京港 |
002040 |
48757 |
458315.8 |
0.03 |
| 兔宝宝 |
002043 |
60775 |
413270 |
0.03 |
| 轴研科技 |
002046 |
31879 |
376172.2 |
0.02 |
| 特变电工 |
600089 |
48500 |
369570 |
0.02 |
| 通威股份 |
600438 |
24969 |
233460.15 |
0.02 |
| S双汇 |
000895 |
15000 |
226350 |
0.01 |
| 国投电力 |
600886 |
22000 |
177320 |
0.01 |
| 广州国光 |
002045 |
14000 |
160300 |
0.01 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 长江电力 |
600900 |
13604584 |
117679651.6 |
8.35 |
| 04进出03 |
040303 |
|
99950000 |
7.09 |
| 上海机场 |
600009 |
5354657 |
88351840.5 |
6.27 |
| 招商银行 |
600036 |
10092937 |
87303905.05 |
6.2 |
| 宁沪高速 |
600377 |
12271191 |
74854265.1 |
5.31 |
| 上港集箱 |
T00018 |
3870767 |
63828947.83 |
4.53 |
| 04农发01 |
040401 |
|
60051000 |
4.26 |
| 宝钢股份 |
600019 |
8758700 |
54041179 |
3.84 |
| 04国开15 |
040215 |
|
50470000 |
3.58 |
| 04国开10 |
040210 |
|
50000000 |
3.55 |
| 深赤湾A |
000022 |
1541879 |
49679341.38 |
3.53 |
| 中集集团 |
000039 |
1701879 |
46801672.5 |
3.32 |
| 华侨城A |
000069 |
5198388 |
46265653.2 |
3.28 |
| 云南白药 |
000538 |
1603066 |
32333841.22 |
2.29 |
| 04国开19 |
040219 |
|
20047333.33 |
1.42 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
9792937 |
0.7 |
| 万科转2 |
126002 |
|
2346388.03 |
0.17 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
1924123.3 |
0.14 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
1870376 |
0.13 |
截止日期：2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 长江电力 |
600900 |
13724584 |
120639093.36 |
7.37 |
| 中集集团 |
000039 |
4963979 |
110746371.49 |
6.77 |
| 04进出03 |
040303 |
|
99950000 |
6.11 |
| 招商银行 |
600036 |
11692937 |
97636023.95 |
5.96 |
| 04国开09 |
040209 |
|
80000000 |
4.89 |
| 上港集箱 |
T00018 |
4708930 |
71764093.2 |
4.38 |
| 贵州茅台 |
600519 |
1957890 |
71737089.6 |
4.38 |
| 万科A |
000002 |
12639919 |
66485973.94 |
4.06 |
| 04农发01 |
040401 |
|
60051000 |
3.67 |
| 深赤湾A |
000022 |
2170619 |
51378551.73 |
3.14 |
| 04国开11 |
040211 |
|
50000000 |
3.05 |
| 04国开10 |
040210 |
|
50000000 |
3.05 |
| 中国联通 |
600050 |
15663191 |
47929364.46 |
2.93 |
| 中国石化 |
600028 |
10956130 |
47768726.8 |
2.92 |
| 福建高速 |
600033 |
6161001 |
45468187.38 |
2.78 |
| 武钢股份 |
600005 |
10717458 |
43405704.9 |
2.65 |
| 西山煤电 |
000983 |
2515840 |
37410540.8 |
2.29 |
| 云南白药 |
000538 |
2155437 |
33646371.57 |
2.06 |
| 国阳新能 |
600348 |
2173179 |
29490039.03 |
1.8 |
| 上海机场 |
600009 |
1934035 |
29436012.7 |
1.8 |
| 兰花科创 |
600123 |
2603649 |
28640139 |
1.75 |
| 歌华有线 |
600037 |
1354486 |
28552564.88 |
1.74 |
| 深能源A |
000027 |
3585261 |
28180151.46 |
1.72 |
| 南玻A |
000012 |
2404231 |
21037021.25 |
1.29 |
| S三星 |
000068 |
2444540 |
20729699.2 |
1.27 |
| 中原油气 |
000956 |
1458451 |
11550931.92 |
0.71 |
| 深圳机场 |
000089 |
1222951 |
10395083.5 |
0.64 |
| 招商地产 |
000024 |
1218819 |
9616481.91 |
0.59 |
| 铜都铜业 |
000630 |
1643116 |
8757808.28 |
0.54 |
| S兰铝 |
600296 |
1382938 |
6278538.52 |
0.38 |
| 振华港机 |
600320 |
352339 |
3234472.02 |
0.2 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
1993011.9 |
0.12 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
1901835.2 |
0.12 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
206580 |
0.01 |
| S阿胶 |
000423 |
21600 |
174960 |
0.01 |
截止日期：2004-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开10 |
040210 |
|
200000000 |
10.22 |
| 04央行票据39 |
0401039 |
|
193600465.75 |
9.89 |
| 长江电力 |
600900 |
13926389 |
121577375.97 |
6.21 |
| 招商银行 |
600036 |
10692937 |
100085890.32 |
5.11 |
| 04国开09 |
040209 |
|
80000000 |
4.09 |
| 上港集箱 |
T00018 |
4697768 |
69996743.2 |
3.58 |
| 04农发01 |
040401 |
|
60051000 |
3.07 |
| 中国联通 |
600050 |
18263191 |
59903266.48 |
3.06 |
| 贵州茅台 |
600519 |
1498222 |
53891045.34 |
2.75 |
| 中国石化 |
600028 |
10956130 |
51603372.3 |
2.64 |
| 04国开11 |
040211 |
|
50000000 |
2.56 |
| 深赤湾A |
000022 |
2023379 |
46011638.46 |
2.35 |
| 南玻A |
000012 |
3435460 |
35763138.6 |
1.83 |
| S南航 |
600029 |
7969100 |
35223422 |
1.8 |
| 深能源A |
000027 |
3646261 |
34092540.35 |
1.74 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
207280 |
0.01 |
|
|
|
|
