|
|
| 基金代码:310308 基金简称:申万巴黎盛利精选 |
截止日期:2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30
截止日期:2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 烟台万华 |
600309 |
4811615 |
163594910 |
7.85 |
| 苏宁电器 |
002024 |
2100000 |
134400000 |
6.45 |
| 招商银行 |
600036 |
7494779 |
130259259.02 |
6.25 |
| 海螺水泥 |
600585 |
3900000 |
128700000 |
6.18 |
| 中国平安 |
601318 |
2249989 |
105861982.45 |
5.08 |
| 06国开30 |
060230 |
|
100030000 |
4.8 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
4.68 |
| 05农发16 |
050416 |
|
79565120 |
3.82 |
| 泸州老窖 |
000568 |
2600000 |
70720000 |
3.4 |
| 广船国际 |
600685 |
2349794 |
62081557.48 |
2.98 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
58603906.2 |
2.81 |
| 中宝股份 |
600208 |
5340000 |
58099200 |
2.79 |
| 伊利股份 |
600887 |
2199850 |
56096175 |
2.69 |
| 农产品 |
000061 |
2999912 |
52348464.4 |
2.51 |
| 06进出02 |
060302 |
|
39992400 |
1.92 |
截止日期:2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 海螺水泥 |
600585 |
5679010 |
170370300 |
8.96 |
| 招商银行 |
600036 |
9000000 |
147240000 |
7.74 |
| 烟台万华 |
600309 |
5800000 |
140534000 |
7.39 |
| 苏宁电器 |
002024 |
2800000 |
127120000 |
6.68 |
| 五粮液 |
000858 |
4750000 |
108537500 |
5.7 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
5.12 |
| 承德露露 |
000848 |
6000000 |
94680000 |
4.98 |
| 04国开08 |
040208 |
|
89981000 |
4.73 |
| 贵州茅台 |
600519 |
1000000 |
87830000 |
4.62 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
80432126.3 |
4.23 |
| 05国开02 |
050202 |
|
70453600 |
3.7 |
| 广船国际 |
600685 |
3500000 |
61950000 |
3.26 |
| 美克股份 |
600337 |
4745000 |
51625600 |
2.71 |
| 06进出02 |
060302 |
|
49976000 |
2.63 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
2019353 |
47575956.68 |
2.5 |
| 华夏银行 |
600015 |
5999982 |
44339866.98 |
2.33 |
| 民生银行 |
600016 |
4000000 |
40800000 |
2.14 |
| 中宝股份 |
600208 |
5000000 |
37350000 |
1.96 |
| 金融街 |
000402 |
2151606 |
36254561.1 |
1.91 |
| 华侨城A |
000069 |
1573905 |
34641649.05 |
1.82 |
| 冀东水泥 |
000401 |
6000000 |
29940000 |
1.57 |
| 同仁堂 |
600085 |
1499999 |
25769982.82 |
1.35 |
| 华海药业 |
600521 |
1900000 |
25726000 |
1.35 |
| 石油济柴 |
000617 |
1500000 |
25485000 |
1.34 |
| 中华企业 |
600675 |
2300000 |
24794000 |
1.3 |
| 大厦股份 |
600327 |
2033863 |
17674269.47 |
0.93 |
| 通化东宝 |
600867 |
1480848 |
12735292.8 |
0.67 |
| 大秦铁路 |
601006 |
1417300 |
11480130 |
0.6 |
| 中国银行 |
601988 |
1509110 |
8194467.3 |
0.43 |
| 中国人寿 |
601628 |
352800 |
6660864 |
0.35 |
| 华微电子 |
600360 |
430637 |
6347589.38 |
0.33 |
| 同洲电子 |
002052 |
7800 |
162942 |
0.01 |
截止日期:2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 海螺水泥 |
600585 |
9302056 |
144181868 |
7.23 |
| 贵州茅台 |
600519 |
2483219 |
117779077.17 |
5.9 |
| 招商银行 |
600036 |
10999994 |
109339940.36 |
5.48 |
| 中国石化 |
600028 |
14663866 |
99567650.14 |
4.99 |
| 苏宁电器 |
002024 |
3800000 |
98686000 |
4.95 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
4.88 |
| 04国开08 |
040208 |
|
89981000 |
4.51 |
| 06进出02 |
060302 |
|
79961600 |
4.01 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
74612137.5 |
3.74 |
| 05国开02 |
050202 |
|
70453600 |
3.53 |
| 中科三环 |
000970 |
7614212 |
67842628.92 |
3.4 |
| 承德露露 |
000848 |
7334535 |
65864124.3 |
3.3 |
| 航天通信 |
600677 |
6650111 |
61380524.53 |
3.08 |
| 华海药业 |
600521 |
4598143 |
59499970.42 |
2.98 |
| 广船国际 |
600685 |
5000000 |
56300000 |
2.82 |
| 万华HXB1 |
580005 |
299982 |
3516688.99 |
0.18 |
截止日期:2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 苏宁电器 |
002024 |
4050000 |
207360000 |
9.48 |
| 贵州茅台 |
600519 |
3425000 |
162482000 |
7.43 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
4.46 |
| 04国开08 |
040208 |
|
89981000 |
4.12 |
| 招商银行 |
600036 |
11000000 |
84810000 |
3.88 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
83941000 |
3.84 |
| 中集集团 |
000039 |
5088954 |
81932159.4 |
3.75 |
| 06进出02 |
060302 |
|
79961600 |
3.66 |
| 05国开02 |
050202 |
|
70453600 |
3.22 |
| 广船国际 |
600685 |
7599981 |
67487831.28 |
3.09 |
| 火箭股份 |
600879 |
4492241 |
60600331.09 |
2.77 |
| 中信证券 |
600030 |
3593333 |
56918394.72 |
2.6 |
| 中储股份 |
600787 |
10000000 |
56900000 |
2.6 |
| 登海种业 |
002041 |
3000000 |
56100000 |
2.57 |
| 海螺水泥 |
600585 |
3996537 |
55112245.23 |
2.52 |
| 中国石化 |
600028 |
8098400 |
50615000 |
2.32 |
| 华海药业 |
600521 |
4499961 |
50534562.03 |
2.31 |
| 承德露露 |
000848 |
4927573 |
46664116.31 |
2.13 |
| 海油工程 |
600583 |
1904834 |
43620698.6 |
2 |
| 航天通信 |
600677 |
4630190 |
41671710 |
1.91 |
| 云南铜业 |
000878 |
3935548 |
38883214.24 |
1.78 |
| 浙大网新 |
600797 |
10099857 |
36157488.06 |
1.65 |
| 金地集团 |
600383 |
4000000 |
34280000 |
1.57 |
| 深能源A |
000027 |
4037907 |
32747425.77 |
1.5 |
| 航天机电 |
600151 |
2100408 |
29804789.52 |
1.36 |
| 泸州老窖 |
000568 |
2004909 |
29331818.67 |
1.34 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1000000 |
28610000 |
1.31 |
| 西宁特钢 |
600117 |
5041727 |
25662390.43 |
1.17 |
| 太钢不锈 |
000825 |
3999806 |
25078783.62 |
1.15 |
| 格力电器 |
000651 |
1800000 |
24732000 |
1.13 |
| 金龙汽车 |
600686 |
1933231 |
22870122.73 |
1.05 |
| 西飞国际 |
000768 |
2012965 |
17090072.85 |
0.78 |
| S吉生化 |
600893 |
2286280 |
15661018 |
0.72 |
| 石油济柴 |
000617 |
699983 |
14517647.42 |
0.66 |
| 东方集团 |
600811 |
2003210 |
14222791 |
0.65 |
| 大厦股份 |
600327 |
1736256 |
14167848.96 |
0.65 |
| 美克股份 |
600337 |
1515825 |
13187677.5 |
0.6 |
| 中国银行 |
601988 |
4143050 |
12760594 |
0.58 |
| 中金岭南 |
000060 |
800000 |
10664000 |
0.49 |
| 驰宏锌锗 |
600497 |
299992 |
10469720.8 |
0.48 |
| 包头铝业 |
600472 |
1200000 |
10032000 |
0.46 |
| 中金黄金 |
600489 |
499906 |
9423228.1 |
0.43 |
| 两面针 |
600249 |
728500 |
6884325 |
0.31 |
| 深圳华强 |
000062 |
1253461 |
6342512.66 |
0.29 |
| 马龙产业 |
600792 |
995850 |
5965141.5 |
0.27 |
| 武汉健民 |
600976 |
385046 |
4866981.44 |
0.22 |
| 广东榕泰 |
600589 |
646264 |
4271805.04 |
0.2 |
| 中工国际 |
002051 |
116373 |
2038854.96 |
0.09 |
| 同洲电子 |
002052 |
11735 |
478670.65 |
0.02 |
| 大同煤业 |
601001 |
45347 |
463446.34 |
0.02 |
截止日期:2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
6.78 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
191162634 |
6.48 |
| 招商银行 |
600036 |
27559920 |
177210285.6 |
6.01 |
| 苏宁电器 |
002024 |
5586004 |
166853939.48 |
5.66 |
| 中国石化 |
600028 |
28429760 |
143570288 |
4.87 |
| 格力电器 |
000651 |
13324572 |
140973971.76 |
4.78 |
| 同仁堂 |
600085 |
9481500 |
127905435 |
4.34 |
| 贵州茅台 |
600519 |
2000000 |
124540000 |
4.22 |
| 华夏银行 |
600015 |
20863508 |
123929237.52 |
4.2 |
| 中兴通讯 |
000063 |
3989943 |
122211954.09 |
4.14 |
| 佛山照明 |
000541 |
9305080 |
108125029.6 |
3.67 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
3.3 |
| 04国开08 |
040208 |
|
89981000 |
3.05 |
| 中色股份 |
000758 |
12099704 |
85060919.12 |
2.88 |
| 04国债05 |
040005 |
|
46747078.77 |
1.58 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
12014158.5 |
0.41 |
截止日期:2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(4) |
010004 |
|
303629760 |
6.37 |
| 招商银行 |
600036 |
40045220 |
263497547.6 |
5.53 |
| 宝钢股份 |
600019 |
62722016 |
258414705.92 |
5.42 |
| 中兴通讯 |
000063 |
7233846 |
200956241.88 |
4.22 |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
4.2 |
| 04国债05 |
040005 |
|
169085259.97 |
3.55 |
| 中国石化 |
600028 |
32863335 |
153143141.1 |
3.21 |
| 贵州茅台 |
600519 |
3276148 |
149457871.76 |
3.14 |
| 长江电力 |
600900 |
21404148 |
148116704.16 |
3.11 |
| 上海机场 |
600009 |
10145000 |
146290900 |
3.07 |
| 同仁堂 |
600085 |
8472027 |
117845895.57 |
2.47 |
| 格力电器 |
000651 |
10488247 |
108763121.39 |
2.28 |
| 中国联通 |
600050 |
35999998 |
100799994.4 |
2.11 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
2.04 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
13350100 |
90380177 |
1.9 |
| 佛山照明 |
000541 |
8870700 |
90215019 |
1.89 |
| 04国开08 |
040208 |
|
89981000 |
1.89 |
| 振华港机 |
600320 |
9939593 |
84287748.64 |
1.77 |
| 民生银行 |
600016 |
20088587 |
81559663.22 |
1.71 |
| 苏宁电器 |
002024 |
3912125 |
78242500 |
1.64 |
| 深赤湾A |
000022 |
5806453 |
77341953.96 |
1.62 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
12691996 |
66886818.92 |
1.4 |
| 五粮液 |
000858 |
9198135 |
66778460.1 |
1.4 |
| 招行转债 |
110036 |
|
64171514 |
1.35 |
| 东方明珠 |
600832 |
5156104 |
63626323.36 |
1.33 |
| 三一重工 |
600031 |
8508720 |
56497900.8 |
1.19 |
| 金地集团 |
600383 |
7500000 |
51225000 |
1.07 |
| 海信电器 |
600060 |
7424709 |
49225820.67 |
1.03 |
| 华夏银行 |
600015 |
9975616 |
47284419.84 |
0.99 |
| 威孚高科 |
000581 |
7827461 |
45086175.36 |
0.95 |
| S上石化 |
600688 |
10738381 |
44886432.58 |
0.94 |
| 万科A |
000002 |
10190000 |
43918900 |
0.92 |
| 东方电机 |
600875 |
3208752 |
39820612.32 |
0.84 |
| 福建高速 |
600033 |
4567169 |
33431677.08 |
0.7 |
| 中粮地产 |
000031 |
4516892 |
30263176.4 |
0.63 |
| 华鲁恒升 |
600426 |
4154974 |
29998912.28 |
0.63 |
| S乐凯 |
600135 |
8471896 |
29736354.96 |
0.62 |
| 北大荒 |
600598 |
6709726 |
27442779.34 |
0.58 |
| 中色股份 |
000758 |
4767326 |
25552867.36 |
0.54 |
| 华发股份 |
600325 |
4051322 |
24794090.64 |
0.52 |
| 新安股份 |
600596 |
2308587 |
24771138.51 |
0.52 |
| 中远航运 |
600428 |
3757515 |
24611723.25 |
0.52 |
| 中化国际 |
600500 |
6099753 |
24399012 |
0.51 |
| 扬子石化 |
000866 |
2047844 |
24041688.56 |
0.5 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
1567018 |
23113515.5 |
0.48 |
| 华能国际 |
600011 |
4000000 |
22960000 |
0.48 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
2582337 |
22672918.86 |
0.48 |
| S兰铝 |
600296 |
4427410 |
21694309 |
0.46 |
| 华海药业 |
600521 |
2036638 |
19877586.88 |
0.42 |
| 华侨城A |
000069 |
1500000 |
19320000 |
0.41 |
| 海螺水泥 |
600585 |
2003859 |
19196969.22 |
0.4 |
| 香江控股 |
600162 |
6551924 |
18804021.88 |
0.39 |
| 黄山旅游 |
600054 |
1984484 |
18257252.8 |
0.38 |
| 珠海中富 |
000659 |
6988349 |
17470872.5 |
0.37 |
| 宝胜股份 |
600973 |
2662608 |
17014065.12 |
0.36 |
| 首创股份 |
600008 |
2999920 |
16769552.8 |
0.35 |
| 华新水泥 |
600801 |
3349442 |
15909849.5 |
0.33 |
| 标准股份 |
600302 |
3559395 |
15768119.85 |
0.33 |
| 国电南瑞 |
600406 |
1000000 |
15340000 |
0.32 |
| 安凯客车 |
000868 |
5426241 |
15084949.98 |
0.32 |
| 银基发展 |
000511 |
4065694 |
14961753.92 |
0.31 |
| 丽江旅游 |
002033 |
1795060 |
14091221 |
0.3 |
| 鲁泰A |
000726 |
2103942 |
13886017.2 |
0.29 |
| 天房发展 |
600322 |
3577587 |
12700433.85 |
0.27 |
| 伊力特 |
600197 |
3871993 |
12274217.81 |
0.26 |
| 山东药玻 |
600529 |
1852081 |
11797755.97 |
0.25 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
11395677.5 |
0.24 |
| 申能股份 |
600642 |
1999850 |
11079169 |
0.23 |
| 中储股份 |
600787 |
2893042 |
10877837.92 |
0.23 |
| 原水股份 |
600649 |
2000000 |
10620000 |
0.22 |
| 石油济柴 |
000617 |
898480 |
10359474.4 |
0.22 |
| 华联综超 |
600361 |
1031508 |
9685860.12 |
0.2 |
| 国电电力 |
600795 |
1500031 |
9345193.13 |
0.2 |
| 东软股份 |
600718 |
1136014 |
8894989.62 |
0.19 |
| 雅戈尔 |
600177 |
2500000 |
8525000 |
0.18 |
| 建发股份 |
600153 |
1948459 |
8105589.44 |
0.17 |
| 新黄浦 |
600638 |
1737413 |
7245012.21 |
0.15 |
| 阳光股份 |
000608 |
1199910 |
6239532 |
0.13 |
| 紫江企业 |
600210 |
2282079 |
4929290.64 |
0.1 |
| 黑牡丹 |
600510 |
1000000 |
4030000 |
0.08 |
| 柳工 |
000528 |
585000 |
2860650 |
0.06 |
| 江淮汽车 |
600418 |
133022 |
458925.9 |
0.01 |
| 南京熊猫 |
600775 |
10250 |
51045 |
0 |
截止日期:2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(4) |
010004 |
|
335327128 |
6.98 |
| 招商银行 |
600036 |
50000000 |
314500000 |
6.54 |
| 宝钢股份 |
600019 |
62004606 |
265379713.68 |
5.52 |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
4.16 |
| 长江电力 |
600900 |
26481648 |
197023461.12 |
4.1 |
| 贵州茅台 |
600519 |
3529980 |
174592810.8 |
3.63 |
| 04国债05 |
040005 |
|
174351966.47 |
3.63 |
| 上海机场 |
600009 |
10585000 |
165972800 |
3.45 |
| 中兴通讯 |
000063 |
4507077 |
125882660.61 |
2.62 |
| 中国石化 |
600028 |
26417850 |
109105720.5 |
2.27 |
| 格力电器 |
000651 |
9895050 |
99742104 |
2.08 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
2.03 |
| 同仁堂 |
600085 |
4878060 |
92683140 |
1.93 |
| 中国联通 |
600050 |
35999998 |
91799994.9 |
1.91 |
| 04国开08 |
040208 |
|
89981000 |
1.87 |
| 招行转债 |
110036 |
|
63365611.2 |
1.32 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
11582762.5 |
0.24 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
6674288.5 |
0.14 |
截止日期:2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
59670353 |
361602339.18 |
7.14 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
284876916 |
5.63 |
| 上海机场 |
600009 |
15181779 |
256572065.1 |
5.07 |
| 宝钢股份 |
600019 |
46364431 |
230894866.38 |
4.56 |
| 长江电力 |
600900 |
26303200 |
214897144 |
4.24 |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
3.95 |
| 贵州茅台 |
600519 |
3300000 |
177045000 |
3.5 |
| 中兴通讯 |
000063 |
6984962 |
160933524.48 |
3.18 |
| 04农发01 |
040401 |
|
150120000 |
2.96 |
| 04国开10 |
040210 |
|
149983275 |
2.96 |
| 深赤湾A |
000022 |
5000000 |
138400000 |
2.73 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
18000000 |
127620000 |
2.52 |
| 格力电器 |
000651 |
10801470 |
110283008.7 |
2.18 |
| 04国开06 |
040206 |
|
97425000 |
1.92 |
| 中国石化 |
600028 |
27000000 |
95310000 |
1.88 |
| 同仁堂 |
600085 |
4065050 |
90650615 |
1.79 |
| 金地集团 |
600383 |
20164301 |
85698279.25 |
1.69 |
| 中远航运 |
600428 |
10800000 |
83376000 |
1.65 |
| 中国联通 |
600050 |
28000000 |
73360000 |
1.45 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
10873096 |
71979895.52 |
1.42 |
| 兰花科创 |
600123 |
7841198 |
71041253.88 |
1.4 |
| 佛山照明 |
000541 |
6471772 |
69571549 |
1.37 |
| 国电电力 |
600795 |
10000000 |
65300000 |
1.29 |
| 招行转债 |
110036 |
|
62222913.2 |
1.23 |
| 五粮液 |
000858 |
6591994 |
49571794.88 |
0.98 |
| 三一重工 |
600031 |
6000000 |
46140000 |
0.91 |
| 国电南瑞 |
600406 |
3800000 |
45942000 |
0.91 |
| 西山煤电 |
000983 |
6470358 |
44386655.88 |
0.88 |
| 天津港 |
600717 |
5706300 |
40971234 |
0.81 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
3132130 |
40686368.7 |
0.8 |
| 中海发展 |
600026 |
6000000 |
40500000 |
0.8 |
| 江淮汽车 |
600418 |
5649937 |
40058053.33 |
0.79 |
| 北大荒 |
600598 |
8195724 |
34176169.08 |
0.67 |
| 万科A |
000002 |
10659699 |
33471454.86 |
0.66 |
| S兰铝 |
600296 |
8700000 |
32277000 |
0.64 |
| 友谊股份 |
600827 |
5304652 |
30926121.16 |
0.61 |
| 福建高速 |
600033 |
3500739 |
29266178.04 |
0.58 |
| 山东海化 |
000822 |
6586085 |
27859139.55 |
0.55 |
| 华侨城A |
000069 |
3057137 |
27758803.96 |
0.55 |
| 山东高速 |
600350 |
6121593 |
27241088.85 |
0.54 |
| 东方电机 |
600875 |
1900000 |
21774000 |
0.43 |
| 歌华有线 |
600037 |
1200000 |
19452000 |
0.38 |
| 美的电器 |
000527 |
2500000 |
18850000 |
0.37 |
| 四川美丰 |
000731 |
2444613 |
18774627.84 |
0.37 |
| 华能国际 |
600011 |
3000000 |
18450000 |
0.36 |
| 雅戈尔 |
600177 |
5000000 |
18400000 |
0.36 |
| 中原高速 |
600020 |
2279600 |
18168412 |
0.36 |
| 澄星股份 |
600078 |
3869464 |
17451282.64 |
0.34 |
| 上海汽车 |
600104 |
4000000 |
17200000 |
0.34 |
| 山东药玻 |
600529 |
2752081 |
16402402.76 |
0.32 |
| 黑牡丹 |
600510 |
4650000 |
15577500 |
0.31 |
| 丽珠集团 |
000513 |
3000000 |
15450000 |
0.31 |
| 黄山旅游 |
600054 |
1778054 |
14011065.52 |
0.28 |
| 浙江龙盛 |
600352 |
2714248 |
13896949.76 |
0.27 |
| 红星发展 |
600367 |
2341957 |
13606770.17 |
0.27 |
| 天药股份 |
600488 |
1700000 |
12750000 |
0.25 |
| 丽江旅游 |
002033 |
1329674 |
12498935.6 |
0.25 |
| 法拉电子 |
600563 |
1825903 |
12160513.98 |
0.24 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
12094495 |
0.24 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
1250000 |
11225000 |
0.22 |
| 都市股份 |
600837 |
1862568 |
11175408 |
0.22 |
| 山西三维 |
000755 |
1800000 |
10260000 |
0.2 |
| 新华传媒 |
600825 |
1900000 |
10146000 |
0.2 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
1700000 |
9384000 |
0.19 |
| 申能股份 |
600642 |
1200000 |
9312000 |
0.18 |
| 凤凰光学 |
600071 |
2609733 |
8899189.53 |
0.18 |
| 鲁泰A |
000726 |
1103967 |
8412228.54 |
0.17 |
| 山西汾酒 |
600809 |
1220407 |
8091298.41 |
0.16 |
| 华微电子 |
600360 |
686800 |
7753972 |
0.15 |
| 皖通高速 |
600012 |
1166199 |
7731899.37 |
0.15 |
| 浦发银行 |
600000 |
1000000 |
7650000 |
0.15 |
| 湖北宜化 |
000422 |
1400000 |
7532000 |
0.15 |
| 福田汽车 |
600166 |
1764112 |
6985883.52 |
0.14 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
6418230.5 |
0.13 |
| 振华港机 |
600320 |
600000 |
5622000 |
0.11 |
| 中国国贸 |
600007 |
1140000 |
5130000 |
0.1 |
| 成霖股份 |
002047 |
535000 |
4863150 |
0.1 |
| 招商地产 |
000024 |
551702 |
3812260.82 |
0.08 |
| 长安汽车 |
000625 |
309765 |
1666535.7 |
0.03 |
| 峨眉山A |
000888 |
348839 |
1639543.3 |
0.03 |
| 包头铝业 |
600472 |
369125 |
1387910 |
0.03 |
| 首旅股份 |
600258 |
196251 |
1083305.52 |
0.02 |
| 中材国际 |
600970 |
65618 |
1057762.16 |
0.02 |
| 晶源电子 |
002049 |
92558 |
969082.26 |
0.02 |
| 登海种业 |
002041 |
36700 |
790151 |
0.01 |
| 广州国光 |
002045 |
63467 |
726697.15 |
0.01 |
| 飞亚股份 |
002042 |
135852 |
703713.36 |
0.01 |
| 江苏三友 |
002044 |
110159 |
571725.21 |
0.01 |
| 兔宝宝 |
002043 |
60775 |
413270 |
0.01 |
| 轴研科技 |
002046 |
31879 |
376172.2 |
0.01 |
| 南京港 |
002040 |
37300 |
350620 |
0.01 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
6780 |
67461 |
0 |
截止日期:2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
36224738 |
313343983.7 |
5.72 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
256683662.9 |
4.69 |
| 上海机场 |
600009 |
14592948 |
240783642 |
4.4 |
| 宝钢股份 |
600019 |
37320749 |
230269021.33 |
4.21 |
| 长江电力 |
600900 |
26349752 |
227925354.8 |
4.16 |
| 中兴通讯 |
000063 |
7451240 |
222941100.8 |
4.07 |
| 贵州茅台 |
600519 |
4400000 |
211684000 |
3.87 |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
3.65 |
| 04央行票据34 |
0401034 |
|
193772958.9 |
3.54 |
| 深赤湾A |
000022 |
5186527 |
167109899.94 |
3.05 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
12730861 |
153406875.05 |
2.8 |
| 04农发01 |
040401 |
|
150120000 |
2.74 |
| 04国开10 |
040210 |
|
149983275 |
2.74 |
| 中国石化 |
600028 |
30999830 |
129579289.4 |
2.37 |
| 金地集团 |
600383 |
11619056 |
113750558.24 |
2.08 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
12595222.5 |
0.23 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
7004509.2 |
0.13 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
6269692 |
0.11 |
截止日期:2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(4) |
010004 |
|
247505938.4 |
4.29 |
| 宝钢股份 |
600019 |
40040022 |
240240132 |
4.16 |
| 招商银行 |
600036 |
27860306 |
232633555.1 |
4.03 |
| 长江电力 |
600900 |
25524198 |
224357700.42 |
3.89 |
| 04国开10 |
040210 |
|
199977700 |
3.46 |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
3.46 |
| 04央行票据34 |
0401034 |
|
193772958.9 |
3.36 |
| 中兴通讯 |
000063 |
6656651 |
177666015.19 |
3.08 |
| 贵州茅台 |
600519 |
4649808 |
170368965.12 |
2.95 |
| 上海机场 |
600009 |
10348726 |
157507609.72 |
2.73 |
| 04农发01 |
040401 |
|
150120000 |
2.6 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
11522122 |
136882809.36 |
2.37 |
| 同仁堂 |
600085 |
5609194 |
118297901.46 |
2.05 |
| 格力电器 |
000651 |
11800519 |
117533169.24 |
2.04 |
| 中国石化 |
600028 |
25277475 |
110209791 |
1.91 |
| 佛山照明 |
000541 |
7574784 |
108773898.24 |
1.88 |
| 深赤湾A |
000022 |
4336398 |
102642540.66 |
1.78 |
| 中远航运 |
600428 |
6699494 |
75771277.14 |
1.31 |
| 国电电力 |
600795 |
12078661 |
75250058.03 |
1.3 |
| 海螺水泥 |
600585 |
7886023 |
64507668.14 |
1.12 |
| 西山煤电 |
000983 |
3984678 |
59252161.86 |
1.03 |
| 中海发展 |
600026 |
6425218 |
59047753.42 |
1.02 |
| 三一重工 |
600031 |
3416536 |
58764419.2 |
1.02 |
| 光明乳业 |
600597 |
8051440 |
54991335.2 |
0.95 |
| 中国联通 |
600050 |
17850171 |
54621523.26 |
0.95 |
| 国电南瑞 |
600406 |
3874845 |
51884174.55 |
0.9 |
| 华泰股份 |
600308 |
4306378 |
51288961.98 |
0.89 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
4768965 |
51123304.8 |
0.89 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
8985740 |
51039003.2 |
0.88 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
6379104 |
45100265.28 |
0.78 |
| 北大荒 |
600598 |
7273362 |
44222040.96 |
0.77 |
| S上石化 |
600688 |
8725667 |
43802848.34 |
0.76 |
| 兰花科创 |
600123 |
3848216 |
42330376 |
0.73 |
| S兰铝 |
600296 |
8505216 |
38613680.64 |
0.67 |
| 华侨城A |
000069 |
5300474 |
36043223.2 |
0.62 |
| 上海汽车 |
600104 |
7067694 |
33571546.5 |
0.58 |
| 金地集团 |
600383 |
2956292 |
29208164.96 |
0.51 |
| 江淮汽车 |
600418 |
4919504 |
27696807.52 |
0.48 |
| 友谊股份 |
600827 |
3563542 |
25728773.24 |
0.45 |
| 丽珠集团 |
000513 |
3481196 |
24925363.36 |
0.43 |
| 法拉电子 |
600563 |
1727191 |
24716103.21 |
0.43 |
| 许继电气 |
000400 |
2818781 |
24382455.65 |
0.42 |
| 南玻A |
000012 |
2711701 |
23727383.75 |
0.41 |
| 山东海化 |
000822 |
3094050 |
23267256 |
0.4 |
| *STTCL |
000100 |
6247371 |
22553009.31 |
0.39 |
| 海正药业 |
600267 |
2066807 |
22486860.16 |
0.39 |
| 美的电器 |
000527 |
3023580 |
22102369.8 |
0.38 |
| 新华传媒 |
600825 |
2639851 |
21435590.12 |
0.37 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
1698381 |
21178811.07 |
0.37 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
3016837 |
20273144.64 |
0.35 |
| 天药股份 |
600488 |
2699860 |
18899020 |
0.33 |
| 生益科技 |
600183 |
2255394 |
18787432.02 |
0.33 |
| 万科A |
000002 |
3404941 |
17909989.66 |
0.31 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
1772460 |
17157412.8 |
0.3 |
| *ST安彩 |
600207 |
2163563 |
16854155.77 |
0.29 |
| 雅戈尔 |
600177 |
2765178 |
14572488.06 |
0.25 |
| 山西汾酒 |
600809 |
2363547 |
14181282 |
0.25 |
| 东方电机 |
600875 |
1128636 |
13791931.92 |
0.24 |
| 新乡化纤 |
000949 |
2904910 |
13449733.3 |
0.23 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
12407037 |
0.22 |
| 浦发银行 |
600000 |
1565000 |
10955000 |
0.19 |
| 招商地产 |
000024 |
1246868 |
9837788.52 |
0.17 |
| 益佰制药 |
600594 |
358927 |
8316338.59 |
0.14 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
7126657.2 |
0.12 |
| 红星发展 |
600367 |
1128926 |
7100944.54 |
0.12 |
| 天士力 |
600535 |
596650 |
7058369.5 |
0.12 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
6499025.5 |
0.11 |
| 铜都铜业 |
000630 |
1149926 |
6129105.58 |
0.11 |
| 益民百货 |
600824 |
863819 |
5476612.46 |
0.09 |
| 振华港机 |
600320 |
459224 |
4215676.32 |
0.07 |
| 扬子石化 |
000866 |
266351 |
2884581.33 |
0.05 |
| 铁龙物流 |
600125 |
346037 |
2802899.7 |
0.05 |
| 凤凰光学 |
600071 |
430165 |
2189539.85 |
0.04 |
| 金龙汽车 |
600686 |
159600 |
1189020 |
0.02 |
截止日期:2004-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(4) |
010004 |
|
252108101.7 |
4.05 |
| 长江电力 |
600900 |
24890733 |
217296099.09 |
3.49 |
| 宝钢股份 |
600019 |
31168980 |
205715268 |
3.31 |
| 04国开10 |
040210 |
|
199977700 |
3.21 |
| 04国开09 |
040209 |
|
199970000 |
3.21 |
| 04央行票据34 |
0401034 |
|
193772958.9 |
3.11 |
| 招商银行 |
600036 |
19455487 |
182103358.32 |
2.93 |
| 中兴通讯 |
000063 |
6039005 |
161301823.55 |
2.59 |
| 04农发01 |
040401 |
|
150120000 |
2.41 |
| 上海机场 |
600009 |
10522726 |
148791345.64 |
2.39 |
| 贵州茅台 |
600519 |
3954135 |
142230235.95 |
2.29 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
10010010 |
127427427.3 |
2.05 |
| 佛山照明 |
000541 |
7462134 |
123349075.02 |
1.98 |
| 海螺水泥 |
600585 |
8103078 |
108014029.74 |
1.74 |
| 格力电器 |
000651 |
8749173 |
101927865.45 |
1.64 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
13277532.5 |
0.21 |
截止日期:2004-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04央行票据34 |
0401034 |
|
193772958.9 |
3.02 |
| 宝钢股份 |
600019 |
27429302 |
172530309.58 |
2.69 |
| 长江电力 |
600900 |
17845850 |
151332808 |
2.36 |
| 中兴通讯 |
000063 |
5526980 |
112418773.2 |
1.75 |
| 上海汽车 |
600104 |
11593729 |
98778571.08 |
1.54 |
| 格力电器 |
000651 |
8749173 |
89679023.25 |
1.4 |
| 招商银行 |
600036 |
9479053 |
80382369.44 |
1.25 |
| 同仁堂 |
600085 |
4086440 |
75272224.8 |
1.17 |
| 上海机场 |
600009 |
6755744 |
74988758.4 |
1.17 |
| S上石化 |
600688 |
12460733 |
74889005.33 |
1.17 |
| 中国联通 |
600050 |
21615516 |
74573530.2 |
1.16 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
6757150 |
73450220.5 |
1.14 |
| 佛山照明 |
000541 |
5533652 |
72933533.36 |
1.14 |
| 贵州茅台 |
600519 |
2048895 |
69355095.75 |
1.08 |
| 04央行票据30 |
0401030 |
|
68066206.84 |
1.06 |
| 中国石化 |
600028 |
13095382 |
62726879.78 |
0.98 |
| 西山煤电 |
000983 |
5292178 |
54509433.4 |
0.85 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
5509561 |
53222359.26 |
0.83 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
12518887 |
52954892.01 |
0.83 |
| 海螺水泥 |
600585 |
4433661 |
52804902.51 |
0.82 |
| 三一重工 |
600031 |
2267311 |
51876075.68 |
0.81 |
| 中海发展 |
600026 |
6046728 |
50006440.56 |
0.78 |
| 光明乳业 |
600597 |
7123993 |
49939190.93 |
0.78 |
| 深赤湾A |
000022 |
2502624 |
46799068.8 |
0.73 |
| 美的电器 |
000527 |
6093147 |
46490711.61 |
0.72 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
4284974 |
42421242.6 |
0.66 |
| 中远航运 |
600428 |
3562518 |
42180213.12 |
0.66 |
| 兖州煤业 |
600188 |
2800601 |
38704305.82 |
0.6 |
| 华能国际 |
600011 |
3700732 |
35675056.48 |
0.56 |
| *ST安彩 |
600207 |
3305664 |
34246679.04 |
0.53 |
| 威孚高科 |
000581 |
3384406 |
31813416.4 |
0.5 |
| 国电南瑞 |
600406 |
2037685 |
30952435.15 |
0.48 |
| 华泰股份 |
600308 |
2953422 |
30449780.82 |
0.47 |
| 兰花科创 |
600123 |
2564576 |
28082107.2 |
0.44 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
3073110 |
23939526.9 |
0.37 |
| 深圳机场 |
000089 |
2273671 |
23668915.11 |
0.37 |
| 北大荒 |
600598 |
3873379 |
23240274 |
0.36 |
| 江淮汽车 |
600418 |
1768423 |
22989499 |
0.36 |
| 扬子石化 |
000866 |
1860851 |
21734739.68 |
0.34 |
| 招商地产 |
000024 |
2610144 |
19784891.52 |
0.31 |
| 浦发银行 |
600000 |
2023825 |
17789421.75 |
0.28 |
| 海正药业 |
600267 |
833226 |
15431345.52 |
0.24 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
1388046 |
15407310.6 |
0.24 |
| 东方集团 |
600811 |
2594535 |
13309964.55 |
0.21 |
| 长电科技 |
600584 |
1606060 |
13249995 |
0.21 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
12452157.5 |
0.19 |
| 申能股份 |
600642 |
1665000 |
11804850 |
0.18 |
| 许继电气 |
000400 |
1140250 |
11174450 |
0.17 |
| 特变电工 |
600089 |
1070063 |
10711330.63 |
0.17 |
| 新华传媒 |
600825 |
991225 |
9733829.5 |
0.15 |
| 中联重科 |
000157 |
913830 |
8553448.8 |
0.13 |
| 一汽夏利 |
000927 |
1335650 |
7346075 |
0.11 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
7198437.5 |
0.11 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
6609031 |
0.1 |
| 南方航空 |
600029 |
1000000 |
4350000 |
0.07 |
| 宁波热电 |
600982 |
34000 |
142800 |
0 |
| *ST建机 |
600984 |
22000 |
140800 |
0 |
| 盾安环境 |
002011 |
12000 |
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0 |
| 东信和平 |
002017 |
10000 |
104300 |
0 |
| 凯恩股份 |
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14000 |
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0 |
| 威尔科技 |
002016 |
10000 |
75000 |
0 |
| 永新股份 |
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8000 |
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0 |
| 华星化工 |
002018 |
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0 |
| 霞客环保 |
002015 |
7000 |
46340 |
0 |
| 中航精机 |
002013 |
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36720 |
0 |
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