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基金代码：184721　基金简称：基金丰和 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宝钢股份 600019 79162330 782915443.7 9.55 金发科技 600143 20415288 647572935.36 7.9 沪东重机 600150 7640672 606822170.24 7.4 上海机场 600009 22390836 550142840.52 6.71 海螺水泥 600585 16465342 544838166.78 6.65 招商银行 600036 27283885 477195148.65 5.82 中科三环 000970 23297242 332451643.34 4.06 武钢股份 600005 34917428 314606026.28 3.84 方正科技 600601 42425666 292737095.4 3.57 鞍钢股份 000898 18857450 270604407.5 3.3 06国开18 060218 　 140120440 1.71 99国债(8) 009908 　 134271420 1.64 06国开31 060231 　 110065690 1.34 21国债(15) 010115 　 106292340.3 1.3 03进出01 030301 　 105727274 1.29 侨城HQC1 031001 411702 5697958.19 0.07 钢钒GFC1 031002 1090356 4248027.9 0.05 凯诺转债 110398 　 3849885.2 0.05 招商转债 125024 　 3700440 0.05 首创JTB1 580004 3651 16908.1 0 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宝钢股份 600019 67162375 572223435 9.2 海螺水泥 600585 18690959 560168041.23 9.01 上海机场 600009 28857168 552614767.2 8.89 金发科技 600143 12338979 505157800.26 8.12 招商银行 600036 29283885 475277453.55 7.64 武钢股份 600005 64345840 409883000.8 6.59 沪东重机 600150 9187401 291608107.74 4.69 中国石化 600028 30731145 280575353.85 4.51 华侨城A 000069 8142934 181831716.22 2.92 中科三环 000970 18364114 168582566.52 2.71 星新材料 600299 8769789 159347066.13 2.56 20国债(10) 010010 　 143282957.2 2.3 盐田港 000088 15497102 141023628.2 2.27 铜都铜业 000630 17831540 119827948.8 1.93 06国开18 060218 　 110075620 1.77 鞍钢股份 000898 10734448 107559168.96 1.73 03进出01 030301 　 105727274 1.7 21国债(3) 010103 　 103683151.8 1.67 99国债(8) 009908 　 96671707.1 1.55 工商银行 601398 6831544 41194210.32 0.66 攀钢钢钒 000629 6946289 29521728.25 0.47 大秦铁路 601006 2952757 23887804.13 0.38 广深铁路 601333 2970172 21296133.24 0.34 新华百货 600785 1853308 18273616.88 0.29 同仁堂 600085 990486 16957120.32 0.27 中国银行 601988 2994472 15780867.44 0.25 广州国光 002045 1110530 15369735.2 0.25 中国人寿 601628 781165 14748395.2 0.24 江淮汽车 600418 2996753 14684089.7 0.24 北辰实业 601588 2022271 13630106.54 0.22 沈阳化工 000698 1417050 7779604.5 0.13 武汉中百 000759 836990 7574759.5 0.12 长江电力 600900 708600 6908850 0.11 青岛海尔 600690 680162 6243887.16 0.1 潞安环能 601699 371884 5991051.24 0.1 王府井 600859 240454 5826200.42 0.09 侨城HQC1 031001 3531142 5773417.08 0.09 大族激光 002008 245253 5035044.09 0.08 海特高新 002023 474195 4495368.6 0.07 三一重工 600031 118259 3816217.93 0.06 大唐发电 601991 353000 3635900 0.06 七喜控股 002027 724903 3559273.73 0.06 白云机场 600004 452528 3421111.68 0.06 上海家化 600315 174929 3229189.34 0.05 原水股份 600649 500000 2840000 0.05 S上石化 600688 455506 2801361.9 0.05 民生银行 600016 261903 2650458.36 0.04 S湘火炬 000549 300000 2541000 0.04 新安股份 600596 136934 2533279 0.04 新兴铸管 000778 458600 2499370 0.04 浙江龙盛 600352 511000 2284170 0.04 华星化工 002018 210361 2122542.49 0.03 钢钒GFC1 031002 1275009 2084639.85 0.03 柳化股份 600423 186621 2080824.15 0.03 深赤湾A 000022 109740 2030190 0.03 包钢股份 600010 649300 2025816 0.03 光明乳业 600597 272897 1743811.83 0.03 太钢不锈 000825 133920 1711497.6 0.03 山河智能 002097 51885 1689894.45 0.03 海鸥卫浴 002084 71104 1594151.68 0.03 新疆天业 600075 201600 1417248 0.02 江西铜业 600362 122000 1411540 0.02 扬农化工 600486 143228 1399337.56 0.02 经纬纺机 000666 336000 1354080 0.02 锡业股份 000960 145600 1287104 0.02 威孚高科 000581 152100 1186380 0.02 许继电气 000400 119171 1101140.04 0.02 鲁阳股份 002088 38917 1048813.15 0.02 网盛科技 002095 17772 992388.48 0.02 中材科技 002080 50455 984881.6 0.02 格力电器 000651 78146 919778.42 0.01 马钢股份 600808 201374 902155.52 0.01 金螳螂 002081 36846 887251.68 0.01 众和股份 002070 53328 733793.28 0.01 青岛金王 002094 55377 658986.3 0.01 雪莱特 002076 32558 611764.82 0.01 长安汽车 000625 66000 586740 0.01 上海汽车 600104 67000 545380 0.01 国脉科技 002093 25125 509283.75 0.01 蓝星清洗 000598 125000 506250 0.01 鄂尔多斯 600295 105505 480047.75 0.01 古越龙山 600059 26000 425100 0.01 广州控股 600098 61327 344044.47 0.01 首创股份 600008 46790 264363.5 0 福建高速 600033 18750 95812.5 0 彩虹股份 600707 28400 80940 0 南方航空 600029 10000 40500 0 首创JTB1 580004 6251 10221.16 0 东风汽车 600006 2011 6495.53 0 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 42456054 419465813.52 9.59 上海机场 600009 26283246 361131800.04 8.26 海螺水泥 600585 23626635 360069917.4 8.23 民生银行 600016 64983094 347009721.96 7.94 金发科技 600143 10711971 271655584.56 6.21 沪东重机 600150 10015601 236568495.62 5.41 03国开29 030229 　 203940000 4.66 华侨城A 000069 13672579 203584701.31 4.66 中国石化 600028 25214057 170699165.89 3.9 大商股份 600694 4038129 168874554.78 3.86 盐田港 000088 18644397 144307632.78 3.3 20国债(10) 010010 　 89009454.8 2.04 02国债(14) 010214 　 76144576.5 1.74 21国债(3) 010103 　 69714656 1.59 20国债(4) 010004 　 68396400 1.56 招商转债 125024 　 2184525 0.05 首创JTB1 580004 3525 6989.26 0 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上海机场 600009 27993459 401706136.65 9.33 招商银行 600036 51070792 396309345.92 9.2 海螺水泥 600585 25551817 350059892.9 8.13 金发科技 600143 12509531 247688713.8 5.75 03国开29 030229 　 203940000 4.74 华侨城A 000069 15855276 183921201.6 4.27 沪东重机 600150 7979356 174269135.04 4.05 大商股份 600694 3738129 152553044.49 3.54 中兴通讯 000063 4494213 128983913.1 3 铜都铜业 000630 18202028 118677222.56 2.76 20国债(10) 010010 　 112062979.6 2.6 同仁堂 600085 6611313 108094967.55 2.51 福耀玻璃 600660 13120176 107585443.2 2.5 江淮汽车 600418 21339761 104778226.51 2.43 沈阳化工 000698 16477214 95238296.92 2.21 中国石化 600028 14785550 93001109.5 2.16 金融街 000402 11215864 92643036.64 2.15 航天长峰 600855 8409704 81405934.72 1.89 民生银行 600016 17038252 74457161.24 1.73 星新材料 600299 4203443 72004978.59 1.67 友谊股份 600827 6051869 67841451.49 1.58 20国债(4) 010004 　 67518224 1.57 02国债(14) 010214 　 63136803.9 1.47 02国债11 020011 　 50000000 1.16 火箭股份 600879 3556392 48544750.8 1.13 东风汽车 600006 12132530 47438192.3 1.1 中国卫星 600118 2799972 46703532.96 1.08 中海发展 600026 7160726 45613824.62 1.06 中国银行 601988 8191944 25231187.52 0.59 泰豪科技 600590 2006048 19238000.32 0.45 新华百货 600785 1544423 18424966.39 0.43 万科A 000002 2972132 16851988.44 0.39 王府井 600859 1100824 14486843.84 0.34 天津港 600717 1000000 8400000 0.2 浦发银行 600000 351347 3485362.24 0.08 S上石化 600688 455506 2819582.14 0.07 光明乳业 600597 243658 1951700.58 0.05 新兴铸管 000778 305733 1913888.58 0.04 新疆天业 600075 112000 1509760 0.04 经纬纺机 000666 300000 1491000 0.03 江西铜业 600362 122000 1399340 0.03 宝钢股份 600019 300000 1323000 0.03 威孚高科 000581 152100 1019070 0.02 锡业股份 000960 145600 990080 0.02 许继电气 000400 119171 905699.6 0.02 太钢不锈 000825 133920 843696 0.02 格力电器 000651 52097 715291.81 0.02 鄂尔多斯 600295 105505 575002.25 0.01 上海汽车 600104 67000 397980 0.01 长安汽车 000625 66000 353760 0.01 广州控股 600098 61327 285170.55 0.01 古越龙山 600059 26000 232960 0.01 首创股份 600008 46790 231610.5 0.01 新华传媒 600825 12000 133920 0 福建高速 600033 10000 81700 0 彩虹股份 600707 20000 74600 0 苏宁电器 002024 1000 51470 0 南方航空 600029 10000 27700 0 首创JTB1 580004 3711 7975.38 0 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上海机场 600009 23742930 271144260.6 7.72 同仁堂 600085 17796746 237764526.56 6.77 招商银行 600036 35598478 229966167.88 6.55 03国开29 030229 　 203940000 5.81 五粮液 000858 25313016 168078426.24 4.79 铜都铜业 000630 30712874 163699618.42 4.66 大商股份 600694 6598867 158174841.99 4.51 海螺水泥 600585 14740998 146967750.06 4.19 中兴通讯 000063 4124176 126034818.56 3.59 万科A 000002 18141204 119006298.24 3.39 晨鸣纸业 000488 24127876 104714981.84 2.98 20国债(4) 010004 　 67518224 1.92 02国债(14) 010214 　 58203122.4 1.66 02国债11 020011 　 50000000 1.42 02国债02 020002 　 50000000 1.42 五粮YGP1 038004 　 14299041.28 0.41 五粮YGC1 030002 　 9011433.7 0.26 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 同仁堂 600085 16337269 228231647.93 7.27 上海机场 600009 14087994 208220551.32 6.63 03国开29 030229 　 203940000 6.49 大商股份 600694 9810202 168735474.4 5.37 五粮液 000858 21935056 164512920 5.24 铜都铜业 000630 37764266 155588775.92 4.95 招商银行 600036 23497768 155320246.48 4.95 华侨城A 000069 11763700 149398990 4.76 中兴通讯 000063 4989176 139148118.64 4.43 国电电力 600795 16839892 105586122.84 3.36 晨鸣纸业 000488 22469404 98415989.52 3.13 中原高速 600020 15508751 95688993.67 3.05 金发科技 600143 7035998 75777698.46 2.41 鞍钢股份 000898 18159832 70823344.8 2.25 20国债(4) 010004 　 68132947.2 2.17 宇通客车 600066 9095859 66126894.93 2.11 营口港 600317 6653235 60211776.75 1.92 福耀玻璃 600660 9638607 50795458.89 1.62 02国债11 020011 　 50000000 1.59 02国债02 020002 　 50000000 1.59 云天化 600096 5456351 47033745.62 1.5 02国债(15) 010215 　 40540000 1.29 山东药玻 600529 6550367 40481268.06 1.29 云南白药 000538 1839036 37976093.4 1.21 上港集箱 T00018 3057372 34701172.2 1.1 海螺水泥 600585 3362134 32747185.16 1.04 深圳机场 000089 4731304 30706162.96 0.98 铁龙物流 600125 4560134 30507296.46 0.97 丰原药业 000153 9446708 28245656.92 0.9 新兴铸管 000778 4848546 27345799.44 0.87 华能国际 600011 2302964 13794754.36 0.44 中国联通 600050 3050000 8570500 0.27 四川美丰 000731 800000 6256000 0.2 上海家化 600315 916170 5836002.9 0.19 石油济柴 000617 463039 5306426.94 0.17 法拉电子 600563 538907 4424426.47 0.14 新乡化纤 000949 737540 1637338.8 0.05 宝钢股份 600019 300000 1227000 0.04 海化转债 125822 　 1096858.94 0.03 光明乳业 600597 243658 1091587.84 0.03 经纬纺机 000666 300000 933000 0.03 万科A 000002 200851 889769.93 0.03 威孚高科 000581 130000 757900 0.02 新疆天业 600075 87500 707875 0.02 许继电气 000400 119171 542228.05 0.02 江西铜业 600362 100000 510000 0.02 南山转债 110219 　 424267.2 0.01 鄂尔多斯 600295 87921 389490.03 0.01 太钢不锈 000825 99940 377773.2 0.01 广州控股 600098 61327 253893.78 0.01 上海汽车 600104 67000 223110 0.01 首创股份 600008 35992 205514.32 0.01 长安汽车 000625 50000 182000 0.01 古越龙山 600059 20000 127600 0 中国石化 600028 17005 79753.45 0 福建高速 600033 10000 73000 0 彩虹股份 600707 20000 53400 0 新华传媒 600825 12000 50040 0 有研硅股 600206 10000 44200 0 南方航空 600029 10000 26500 0 江淮汽车 600418 7041 24713.91 0 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 同仁堂 600085 13000000 249470000 8.02 上海机场 600009 15605444 244225198.6 7.85 03国开29 030229 　 203940000 6.56 铜都铜业 000630 31251413 159382206.3 5.12 大商股份 600694 10510843 154088958.38 4.95 华侨城A 000069 15677672 149564990.88 4.81 五粮液 000858 19323554 143380770.68 4.61 宝钢股份 600019 29141143 124724092.04 4.01 晨鸣纸业 000488 23469404 122510288.88 3.94 中原高速 600020 15508751 111352832.18 3.58 中兴通讯 000063 3791341 105513020.03 3.39 20国债(4) 010004 　 68396400 2.2 02国债02 020002 　 50000000 1.61 02国债11 020011 　 50000000 1.61 02国债15 020015 　 40540000 1.3 海化转债 125822 　 1670734.47 0.05 南山转债 110219 　 423604.8 0.01 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 同仁堂 600085 12580499 279664492.77 9.39 宝钢股份 600019 51284902 256937359.02 8.63 上海机场 600009 14782309 245386329.4 8.24 五粮液 000858 28634672 216478120.32 7.27 04农发02 040402 　 199947000 6.71 华侨城A 000069 16177672 145437271.28 4.88 晨鸣纸业 000488 23507008 131639244.8 4.42 大商股份 600694 8924310 111107659.5 3.73 铜都铜业 000630 24352935 108370560.75 3.64 中兴通讯 000063 3743041 85565917.26 2.87 宇通客车 600066 10930621 82307576.13 2.76 营口港 600317 8360881 78341454.97 2.63 华能国际 600011 11194617 69854410.08 2.35 20国债(4) 010004 　 67342588.8 2.26 金发科技 600143 5412306 63865210.8 2.14 武钢股份 600005 15494346 53145606.78 1.78 02国债11 020011 　 50000000 1.68 02国债02 020002 　 50000000 1.68 天津港 600717 6952559 49363168.9 1.66 国电电力 600795 7038099 46521834.39 1.56 中原高速 600020 5756982 45883146.54 1.54 02国债15 020015 　 40540000 1.36 云南白药 000538 2079762 36770192.16 1.23 光明乳业 600597 7758457 32352765.69 1.09 丰原药业 000153 10686708 30136516.56 1.01 上港集箱 T00018 1834002 29710832.4 1 海螺水泥 600585 3103950 20796465 0.7 深圳机场 000089 2528072 20249856.72 0.68 国阳新能 600348 1199949 11303519.58 0.38 铁龙物流 600125 1842856 9306422.8 0.31 云天化 600096 816738 7816182.66 0.26 中国石化 600028 1717005 6078197.7 0.2 生益科技 600183 1334994 5940723.3 0.2 华联综超 600361 690300 5480982 0.18 华海药业 600521 400000 5292000 0.18 歌华转债 110037 　 5118674 0.17 上海家化 600315 916170 4617496.8 0.16 S上石化 600688 1268771 4554887.89 0.15 鞍钢股份 000898 1141755 4304416.35 0.14 福耀玻璃 600660 611397 4114701.81 0.14 包钢股份 600010 625168 2519427.04 0.08 广州控股 600098 438537 2473348.68 0.08 万科转2 126002 　 2458050 0.08 *ST安彩 600207 456311 2194855.91 0.07 江淮转债 110418 　 1864605.4 0.06 新乡化纤 000949 737540 1814348.4 0.06 海化转债 125822 　 1659372.15 0.06 新疆天业 600075 187500 1306875 0.04 *ST北巴 600386 222698 1215931.08 0.04 中材国际 600970 65618 1050544.18 0.04 山东药玻 600529 167377 1000914.46 0.03 经纬纺机 000666 300000 951000 0.03 创业转债 110874 　 921583.2 0.03 威孚高科 000581 100000 855000 0.03 飞亚股份 002042 135852 707788.92 0.02 万科A 000002 200851 636697.67 0.02 赣粤高速 600269 50000 482000 0.02 许继电气 000400 90281 445988.14 0.01 重庆百货 600729 78051 438646.62 0.01 南山转债 110219 　 408700.8 0.01 太钢不锈 000825 99940 380771.4 0.01 鄂尔多斯 600295 87921 291018.51 0.01 首创股份 600008 65992 285745.36 0.01 长安汽车 000625 50000 271000 0.01 丰原生化 000930 56478 262622.7 0.01 上海汽车 600104 50000 218500 0.01 古越龙山 600059 20000 137200 0 中国联通 600050 50000 132000 0 现代投资 000900 10000 107800 0 南京中商 600280 10000 84000 0 福建高速 600033 10000 84000 0 彩虹股份 600707 20000 78400 0 新华传媒 600825 10000 53900 0 有研硅股 600206 10000 49300 0 山东海化 000822 10040 43774.4 0 江南重工 600072 10000 31400 0 南方航空 600029 10000 29800 0 安凯客车 000868 10000 26300 0 江淮汽车 600418 3353 23973.95 0 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宝钢股份 600019 40699291 247451689.28 7.96 同仁堂 600085 10358346 238863458.76 7.68 上海机场 600009 13252301 217602782.42 7 04农发02 040402 　 199947000 6.43 华侨城A 000069 17132308 154876064.32 4.98 大商股份 600694 9887122 125566449.4 4.04 04国债05 040005 　 105080717.6 3.38 万科A 000002 18773323 103065543.27 3.32 晨鸣纸业 000488 11064606 100134684.3 3.22 华能国际 600011 13394617 93092588.15 2.99 宇通客车 600066 10192747 92142432.88 2.96 武钢股份 600005 22049919 89743170.33 2.89 20国债(4) 010004 　 65228211.2 2.1 02国债11 020011 　 50000000 1.61 02国债02 020002 　 50000000 1.61 歌华转债 110037 　 5017742.4 0.16 海化转债 125822 　 2847511.45 0.09 万科转2 126002 　 2588911.9 0.08 江淮转债 110418 　 1522880.8 0.05 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上海机场 600009 14529483 220848141.6 7.21 五粮液 000858 30240703 203822338.22 6.65 04农发02 040402 　 199947000 6.52 宝钢股份 600019 32481200 195861636 6.39 同仁堂 600085 8510621 179148572.05 5.85 招商银行 600036 13774108 115427025.04 3.77 04国债(1) 010401 　 100385736 3.28 亿阳信通 600289 6883790 95615843.1 3.12 晨鸣纸业 000488 8434369 89319967.71 2.91 万科A 000002 16112521 84590735.25 2.76 华能国际 600011 10860000 78409200 2.56 大商股份 600694 6869031 73223870.46 2.39 20国债(4) 010004 　 62708521.6 2.05 中国石化 600028 14000000 61180000 2 上港集箱 T00018 3959407 60143392.33 1.96 丰原药业 000153 5982892 52589620.68 1.72 铜都铜业 000630 9664065 52185951 1.7 02国债02 020002 　 50000000 1.63 02国债11 020011 　 50000000 1.63 东阿阿胶 000423 6023208 49149377.28 1.6 西山煤电 000983 3085204 45691871.24 1.49 光明乳业 600597 6355209 44804223.45 1.46 *ST北巴 600386 4425785 43815271.5 1.43 云南白药 000538 2657147 40920063.8 1.34 铁龙物流 600125 4723332 39912155.4 1.3 上海航空 600591 5607551 38019195.78 1.24 宇通客车 600066 3900664 36744254.88 1.2 国电电力 600795 5594248 34572452.64 1.13 凯恩股份 002012 1916137 34260529.56 1.12 漳泽电力 000767 5781273 33473570.67 1.09 浦发银行 600000 4230544 29783029.76 0.97 金地集团 600383 2956292 29385542.48 0.96 *ST安彩 600207 2820902 22200498.74 0.72 盐田港 000088 1714259 20759676.49 0.68 深赤湾A 000022 874228 20570584.84 0.67 南方航空 600029 3904207 20379960.54 0.66 南京中商 600280 2039157 16129731.87 0.53 中化国际 600500 1715162 15830945.26 0.52 维维股份 600300 2108842 13791826.68 0.45 生益科技 600183 1611648 13408911.36 0.44 海螺水泥 600585 1207650 9854424 0.32 广州控股 600098 935458 7811074.3 0.25 武钢股份 600005 1832327 7494217.43 0.24 张裕A 000869 581261 7399452.53 0.24 许继电气 000400 804771 6945173.73 0.23 上海家化 600315 916170 6138339 0.2 招商地产 000024 697691 5455943.62 0.18 歌华转债 110037 　 5209164.4 0.17 海正药业 600267 337898 3656056.36 0.12 新乡化纤 000949 737540 3392684 0.11 首创股份 600008 400000 3300000 0.11 山东海化 000822 398791 2998908.32 0.1 深圳机场 000089 294400 2508288 0.08 江淮转债 110418 　 1534315.6 0.05 新疆天业 600075 187500 1498125 0.05 经纬纺机 000666 300000 1314000 0.04 威孚高科 000581 100000 886000 0.03 云天化 600096 64499 679174.47 0.02 山东药玻 600529 54201 506237.34 0.02 太钢不锈 000825 99940 458724.6 0.01 鄂尔多斯 600295 87921 393886.08 0.01 赣粤高速 600269 50000 340000 0.01 丰原生化 000930 56478 309499.44 0.01 长安汽车 000625 50000 288000 0.01 鞍钢股份 000898 50000 281000 0.01 上海汽车 600104 50000 241500 0.01 中国联通 600050 50000 153500 0.01 彩虹股份 600707 20000 119200 0 古越龙山 600059 20000 116400 0 现代投资 000900 10000 88600 0 福建高速 600033 10000 73300 0 有研硅股 600206 10000 65500 0 江南重工 600072 10000 41700 0 安凯客车 000868 10000 33500 0 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 19890064 209044572.64 6.61 04国开07 040207 　 197220000 6.23 招商银行 600036 16342185 152962851.6 4.83 华能国际 600011 16477877 147641777.92 4.67 同仁堂 600085 6989938 143783024.66 4.54 上港集箱 T00018 9272459 137974189.92 4.36 宝钢股份 600019 20737675 137076031.75 4.33 五粮液 000858 16955046 129027900.06 4.08 上海机场 600009 8349188 117807042.68 3.72 *ST北巴 600386 11148117 117612634.35 3.72 04国债(1) 010401 　 100344628 3.17 光明乳业 600597 12564461 99510531.12 3.14 20国债(4) 010004 　 64147379.2 2.03 晨鸣转债 125488 　 62291174.92 1.97 02国债11 020011 　 50000000 1.58 截止日期：2004-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 22079999 218591990.1 7.1649 04国开07 040207 　 197220000 6.46 华能国际 600011 18360474 176811364.62 5.7954 *ST北巴 600386 11148117 134000366.34 4.3922 上港集箱 T00018 8014223 100578498.65 3.2967 中国石化 600028 20357601 98123636.82 3.2163 五粮液 000858 15724302 96389971.26 3.1594 同仁堂 600085 4805430 88131586.2 2.8887 光明乳业 600597 12455186 87809061.3 2.8782 中国联通 600050 24922796 86731330.08 2.8428 亿阳信通 600289 6883790 85703185.5 2.8091 宝钢股份 600019 13589596 85342662.88 2.7973 上海机场 600009 7533038 84068704.08 2.7556 20国债(4) 010004 　 64221686.4 2.11 上海汽车 600104 7287511 62745469.71 2.0566 武钢股份 600005 9406579 61895289.82 2.0288 S上石化 600688 9990741 60843612.69 1.9943 *ST东方A 000725 4945350 58008955.5 1.9014 长城电脑 000066 4907903 55213908.75 1.8098 中信证券 600030 7510323 52872673.92 1.733 盐田港 000088 2338865 50472706.7 1.6544 02国债11 020011 　 50000000 1.64 02国债02 020002 　 50000000 1.64 万科A 000002 9581685 46950256.5 1.5389 丰原药业 000153 4954250 45678185 1.4972 许继电气 000400 4437938 44068724.34 1.4445 04国债(1) 010401 　 44016656.7 1.44 *ST安彩 600207 3662502 37906895.7 1.2425 长江电力 600900 4207766 35808088.66 1.1737 国电电力 600795 4920000 33308400 1.0918 南方航空 600029 6418119 27790455.27 0.9109 深能源A 000027 2798589 25886948.25 0.8485 天士力 600535 2336678 23740648.48 0.7782 深圳机场 000089 2241497 23199493.95 0.7604 铁龙物流 600125 3702646 23030458.12 0.7549 漳泽电力 000767 1744749 18319864.5 0.6005 海螺水泥 600585 1507650 18197335.5 0.5965 维维股份 600300 1646956 12615682.96 0.4135 珠海中富 000659 1707314 12002417.42 0.3934 湖北宜化 000422 1654670 11433769.7 0.3748 中海发展 600026 1358700 11100579 0.3638 S乐凯 600135 951195 9502438.05 0.3115 超声电子 000823 1470500 9146510 0.2998 张裕A 000869 781261 7890736.1 0.2586 山东药玻 600529 941976 7790141.52 0.2553 铜都铜业 000630 762620 7099992.2 0.2327 凯迪电力 000939 695659 6733979.12 0.2207 浦发银行 600000 706730 6233358.6 0.2043 天威保变 600550 925831 5767927.13 0.1891 丽珠集团 000513 743983 5550113.18 0.1819 招商银行 600036 647349 5508939.99 0.1806 招商地产 000024 726660 5500816.2 0.1803 中金岭南 000060 855260 5105902.2 0.1674 健康元 600380 664955 5000461.6 0.1639 龙净环保 600388 425000 4156500 0.1362 江西铜业 600362 499962 3604726.02 0.1182 法拉电子 600563 200000 3108000 0.1019 金地集团 600383 257400 2715570 0.089 云天化 600096 214998 2539126.38 0.0832 三环股份 000883 501586 2222025.98 0.0728 南化股份 600301 255990 1674174.6 0.0549 歌华有线 600037 74138 1309277.08 0.0429 云南白药 000538 89700 1184937 0.0388 新华百货 600785 148840 1166905.6 0.0382 万业企业 600641 219010 1136661.9 0.0373 韶钢松山 000717 114399 972391.5 0.0319 东方通信 600776 117700 633226 0.0208 博汇纸业 600966 57000 573420 0.0188 锌业股份 000751 110000 440000 0.0144 风神股份 600469 61899 424627.14 0.0139 贵绳股份 600992 54000 408780 0.0134 江苏开元 600981 33000 267960 0.0088 莫高股份 600543 35000 249550 0.0082 新五丰 600975 16000 167840 0.0055 盾安环境 002011 14000 159880 0.0052 *ST建机 600984 23000 147200 0.0048 动力源 600405 11000 144210 0.0047 宁波热电 600982 33000 138600 0.0045 益佰制药 600594 6000 128760 0.0042 东信和平 002017 11000 114730 0.0038 国电南瑞 600406 6590 101222.4 0.0033 凯恩股份 002012 14000 98420 0.0032 威尔科技 002016 10000 75000 0.0025 永新股份 002014 8000 69040 0.0023 华星化工 002018 6000 51300 0.0017 中航精机 002013 7000 42840 0.0014 霞客环保 002015 6000 39720 0.0013 东软股份 600718 365 4197.5 0.0001 新华传媒 600825 414 4065.48 0.0001 截止日期：2004-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 21295895 250437761.28 7.06 中国联通 600050 32208675 149191545.48 4.2 *ST北巴 600386 10838304 148743692.44 4.19 上港集箱 T00018 9527809 138764021.76 3.91 一汽轿车 000800 13345844 132911160.24 3.75 光明乳业 600597 9657842 127655426.7 3.6 五粮液 000858 8460263 119126853.12 3.36 南方航空 600029 19733185 115231773.12 3.25 上海汽车 600104 7565551 112905667.68 3.18 亿阳信通 600289 3488956 111959571.16 3.16 截止日期：2003-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 62177323 247465745.54 7.87 晨鸣纸业 000488 20790200 209981020 6.67 招商银行 600036 11747546 127695825.02 4.06 *ST北巴 600386 9748208 107230288 3.41 南方航空 600029 20940086 104700430 3.33 太钢不锈 000825 20190812 103982681.8 3.31 光明乳业 600597 8854010 103414836.8 3.29 宝钢股份 600019 14053036 100479207.4 3.19 上港集箱 T00018 6928385 99353040.9 3.16 中兴通讯 000063 5076513 95539974.66 3.04 丰原药业 000153 6414597 91664591.13 2.91 亿阳信通 600289 2641082 72207181.88 2.3 同仁堂 600085 3999082 68784210.4 2.19 申能股份 600642 3860029 55159814.41 1.75 五粮液 000858 4736842 53336840.92 1.7 国电电力 600795 4389778 51974971.52 1.65 西山煤电 000983 4491972 44201004.48 1.41 盐田港 000088 1615937 38669372.41 1.23 一汽轿车 000800 3706800 38254176 1.22 齐鲁石化 600002 5139000 37103580 1.18 长江电力 600900 4194054 37075437.36 1.18 法拉电子 600563 2551867 36134436.72 1.15 攀钢钢钒 000629 4800000 35568000 1.13 深南电A 000037 2403076 34916694.28 1.11 威孚高科 000581 3003996 34275594.36 1.09 江淮汽车 600418 2269500 33134700 1.05 鞍钢股份 000898 5849920 32759552 1.04 华夏银行 600015 3950921 30540619.33 0.9708 歌华有线 600037 1722021 29911504.77 0.9508 浦发银行 600000 2500000 26075000 0.8289 *ST春花 600645 1725815 22608176.5 0.7187 上海机场 600009 2138952 21239793.36 0.6752 漳泽电力 000767 1976229 19900626.03 0.6326 民生银行 600016 2000000 19100000 0.6071 彩虹股份 600707 2054481 18243791.28 0.5799 上海汽车 600104 1299526 18050416.14 0.5738 上海航空 600591 1850370 16986396.6 0.54 铜都铜业 000630 1619714 14512637.44 0.4613 兖州煤业 600188 1265547 13971638.88 0.4441 维维股份 600300 1646956 13472100.08 0.4282 东风汽车 600006 1000000 12290000 0.3907 大商股份 600694 1694539 11980390.73 0.3808 红星发展 600367 849554 11069688.62 0.3519 云天化 600096 1052764 10843469.2 0.3447 美罗药业 600297 832600 6510932 0.207 健康元 600380 664955 5253144.5 0.167 诚志股份 000990 603051 5180208.09 0.1647 新华百货 600785 537089 4586740.06 0.1458 深能源A 000027 355430 3234413 0.1028 招商地产 000024 245310 2710675.5 0.0862 新华传媒 600825 260330 2569457.1 0.0817 美的电器 000527 404500 2362280 0.0751 南化股份 600301 289490 1852736 0.0589 风神股份 600469 208800 1801944 0.0573 *ST嘉瑞 000156 147800 1284382 0.0408 盐湖钾肥 000792 70500 636615 0.0202 浙江龙盛 600352 32400 381996 0.0121 新赛股份 600540 34000 226780 0.0072 截止日期：2003-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 25409588 230430152.5 8.17 中国联通 600050 73357602 227805606.01 8.07 宝钢股份 600019 19756079 103505908.64 3.67 *ST北巴 600386 8610253 97882772.31 3.47 太钢不锈 000825 20929386 85605601.85 3.03 上港集箱 T00018 6426885 76626349.2 2.72 中兴通讯 000063 4071629 73996543.69 2.62 光明乳业 600597 5354408 60270411.12 2.14 上海机场 600009 5649845 59595040.45 2.11 截止日期：2003-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 24486461 245354339.22 8.48 中国联通 600050 75859973 243510513.33 8.41 招商银行 600036 14439750 165335137.5 5.71 宝钢股份 600019 21862936 111500973.6 3.85 华能国际 600011 5938650 88426498.5 3.05 上海机场 600009 7769749 82592431.87 2.85 *ST北巴 600386 7333896 78472687.2 2.71 海螺水泥 600585 8414969 65468458.82 2.26 光明乳业 600597 5000000 65200000 2.25 西山煤电 000983 7763209 62726728.72 2.17 上港集箱 T00018 5027901 59731463.88 2.06 兖州煤业 600188 5799366 52310281.32 1.81 同仁堂 600085 2609730 51907529.7 1.79 歌华有线 600037 2414590 51261745.7 1.77 中兴通讯 000063 2898079 50339632.23 1.74 申能股份 600642 4160029 48921941.04 1.69 深康佳A 000016 5816887 47872980.01 1.65 外运发展 600270 2460881 47495003.3 1.64 威孚高科 000581 3787804 42877941.28 1.48 海油工程 600583 3000000 42270000 1.46 法拉电子 600563 2800737 38006001.09 1.31 首创股份 600008 3368165 35972002.2 1.24 *ST春花 600645 1999720 34595156 1.2 中国石化 600028 8146700 30631592 1.06 桂冠电力 600236 2205961 26648008.88 0.9206 方正科技 600601 2179443 25935371.7 0.896 青岛啤酒 600600 2823700 24481479 0.8458 SST新智 600503 1984437 23356823.49 0.8069 漳泽电力 000767 2107630 22066886.1 0.7624 鲁抗医药 600789 2682569 18321946.27 0.633 海南航空 600221 3000000 16860000 0.5825 海虹控股 000503 939195 16642535.4 0.575 江淮汽车 600418 1192885 15543291.55 0.537 维维股份 600300 1418556 15504817.08 0.5357 上海汽车 600104 1237228 14698268.64 0.5078 上海家化 600315 1336577 14274642.36 0.4932 中原油气 000956 1299940 14026352.6 0.4846 亿阳信通 600289 590394 13590869.88 0.4695 美罗药业 600297 1100000 12419000 0.429 云天化 600096 1124848 10719801.44 0.3703 辽河油田 000817 1099961 9415666.16 0.3253 中新药业 600329 647680 7998848 0.2763 S三九 000999 1208487 7794741.15 0.2693 神火股份 000933 589728 6663926.4 0.2302 巨化股份 600160 852831 6643553.49 0.2295 丰原药业 000153 270000 5964300 0.2061 武汉中百 000759 1000000 5730000 0.198 新华百货 600785 537089 5080861.94 0.1755 山推股份 000680 487100 4807677 0.1661 韶能股份 000601 540613 4670896.32 0.1614 上海能源 600508 400000 4536000 0.1567 福建高速 600033 458316 3749024.88 0.1295 新潮实业 600777 425925 3620362.5 0.1251 厦门钨业 600549 230566 3306316.44 0.1142 扬子石化 000866 500000 3275000 0.1131 S茂实华 000637 241454 3201680.04 0.1106 万向德农 600371 400000 3112000 0.1075 美的电器 000527 404500 2629250 0.0908 *ST嘉瑞 000156 197800 2591180 0.0895 法尔胜 000890 398177 2416934.39 0.0835 南化股份 600301 289490 2176964.8 0.0752 盐田港 000088 88800 1785768 0.0617 华银电力 600744 300000 1728000 0.0597 大西洋 600558 172830 1602134.1 0.0553 桂东电力 600310 109583 1431153.98 0.0494 云铝股份 000807 164683 1286174.23 0.0444 武汉控股 600168 168225 1154023.5 0.0399 广州药业 600332 100000 865000 0.0299 三一重工 600031 49000 762440 0.0263 深能源A 000027 55480 448278.4 0.0155 中青旅 600138 40778 371895.36 0.0128 北方天鸟 600435 19000 182400 0.0063 瑞贝卡 600439 7000 72800 0.0025 截止日期：2003-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 10664672 175415907.45 6.13 中国联通 600050 53458389 157277825.46 5.5 原水股份 600649 12294998 92382590.27 3.23 浦发银行 600000 6886836 76563401.76 2.68 上海机场 600009 6492291 68897615.89 2.41 招商银行 600036 6195032 63487413.5 2.22 海油工程 600583 4101893 58233802.4 2.03 *ST北巴 600386 4099373 52027781.76 1.82 华能国际 600011 3800444 51034000 1.78 海螺水泥 600585 6750175 50758872 1.77 截止日期：2002-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 晨鸣纸业 000488 10403600 171763436 6.4166 中国联通 600050 62268920 168748773.2 6.304 原水股份 600649 11443359 76899372.48 2.8728 招商银行 600036 8197251 66807595.65 2.4958 华能国际 600011 5384104 60248123.76 2.2507 海油工程 600583 3851017 53991258.34 2.017 唐钢股份 000709 9001335 50047422.6 1.8696 *ST北巴 600386 3766542 46441462.86 1.7349 海螺水泥 600585 6749850 43199040 1.6138 上海机场 600009 4686782 42321641.46 1.581 桂冠电力 600236 3719985 38241445.8 1.4286 首创股份 600008 3558579 37187150.55 1.3892 上海汽车 600104 4826185 32962843.55 1.2314 *ST春花 600645 1999720 32935388.4 1.2304 宝钢股份 600019 7890205 32428742.55 1.2115 漳泽电力 000767 2819654 32144055.6 1.2008 佛山照明 000541 2687027 31008291.58 1.1584 青岛啤酒 600600 3685420 28893692.8 1.0794 兖州煤业 600188 3475366 28324232.9 1.0581 光明乳业 600597 2427797 27506940.01 1.0276 SST新智 600503 1584437 25208392.67 0.9417 上港集箱 T00018 1427193 23777035.38 0.8882 万向德农 600371 1267600 21042160 0.7861 扬子石化 000866 4266386 19966686.48 0.7459 中信国安 000839 1465000 19748200 0.7377 上海家化 600315 1636577 17985981.23 0.6719 华北制药 600812 3532221 17095949.64 0.6387 黑牡丹 600510 867085 16084426.75 0.6009 中牧股份 600195 1918886 14967310.8 0.5591 威孚高科 000581 1512086 14485783.88 0.5411 万业企业 600641 1613700 14216697 0.5311 美罗药业 600297 1154269 14105167.18 0.5269 一汽四环 600742 1170220 14066044.4 0.5255 钱江水利 600283 1708325 13888682.25 0.5188 武汉中百 000759 2276912 13479319.04 0.5036 S三九 000999 1585384 13142833.36 0.491 许继电气 000400 1679855 13102869 0.4895 中铁二局 600528 1356032 12461934.08 0.4655 长航凤凰 000520 2500000 12200000 0.4558 S*ST石炼 000783 2916986 11726283.72 0.4381 扬农化工 600486 819575 11342918 0.4237 天地科技 600582 673720 11237649.6 0.4198 丰原药业 000153 511973 10910144.63 0.4076 康缘药业 600557 776009 10840845.73 0.405 绵世股份 000609 1100000 10428000 0.3896 精伦电子 600355 557800 10068290 0.3761 S武石油 000668 879647 9790471.11 0.3657 中体产业 600158 1028190 9747241.2 0.3641 云天化 600096 1104848 9700565.44 0.3624 新疆天业 600075 1316828 9099281.48 0.3399 捷利股份 000996 811769 9075577.42 0.339 安泰科技 000969 805950 9018580.5 0.3369 隧道股份 600820 1278040 8882378 0.3318 华泰股份 600308 693393 8702082.15 0.3251 铜都铜业 000630 1490799 8691358.17 0.3247 中新药业 600329 647603 8153321.77 0.3046 上海建工 600170 996322 8100097.86 0.3026 南京中商 600280 716034 7675884.48 0.2868 外运发展 600270 455003 7375598.63 0.2755 安琪酵母 600298 564928 7095495.68 0.2651 安凯客车 000868 1246530 7055359.8 0.2636 蓝星清洗 000598 974510 7045707.3 0.2632 *ST上风 000967 659773 6795661.9 0.2539 维维股份 600300 636365 6681832.5 0.2496 格力电器 000651 801065 6528679.75 0.2439 华银电力 600744 1110300 6206577 0.2319 福建高速 600033 713788 6138576.8 0.2293 中原油气 000956 650000 6045000 0.2258 三佳科技 600520 341890 5788197.7 0.2162 时代新材 600458 411200 5662224 0.2115 新华百货 600785 560747 5641114.82 0.2107 江铃汽车 000550 725491 5433927.59 0.203 南京高科 600064 656222 5289149.32 0.1976 *ST嘉瑞 000156 430421 5225310.94 0.1952 鲁北化工 600727 630000 5058900 0.189 华意压缩 000404 904743 5048465.94 0.1886 山推股份 000680 640755 5029926.75 0.1879 中国国贸 600007 744164 5008223.72 0.1871 巨化股份 600160 646360 4938190.4 0.1845 羚锐股份 600285 421703 4917056.98 0.1837 欣龙控股 000955 672573 4855977.06 0.1814 首旅股份 600258 370656 4848180.48 0.1811 万科A 000002 500000 4785000 0.1788 新黄浦 600638 530857 4783021.57 0.1787 中青旅 600138 474844 4511018 0.1685 银星能源 000862 596882 4375145.06 0.1634 大西洋 600558 420720 4261893.6 0.1592 厦门钨业 600549 275489 4226001.26 0.1579 中信证券 600030 924000 4158000 0.1553 上海能源 600508 400000 4148000 0.155 法拉电子 600563 316338 4137701.04 0.1546 天药股份 600488 293479 4099901.63 0.1532 武汉控股 600168 544325 4011675.25 0.1499 东方热电 000958 336459 3818809.65 0.1427 东软股份 600718 277867 3784548.54 0.1414 四川长虹 600839 550000 3745500 0.1399 大商股份 600694 507468 3668993.64 0.1371 福耀玻璃 600660 393923 3596516.99 0.1344 法尔胜 000890 514807 3418318.48 0.1277 燕京啤酒 000729 392352 3354609.6 0.1253 泛海建设 000046 500000 3350000 0.1251 万向钱潮 000559 405302 3323476.4 0.1242 南化股份 600301 476500 3273555 0.1223 中海海盛 600896 513150 3258502.5 0.1217 美克股份 600337 210653 2961781.18 0.1106 *ST铜城 000672 475839 2935926.63 0.1097 北大荒 600598 500000 2930000 0.1095 *ST万杰 600223 441082 2915552.02 0.1089 新潮实业 600777 380000 2838600 0.106 美的电器 000527 404500 2774870 0.1037 *ST信联 600899 264197 2457032.1 0.0918 华微电子 600360 204141 2421112.26 0.0904 辽宁时代 600241 195285 2417628.3 0.0903 云内动力 000903 218147 2393072.59 0.0894 华电能源 600726 399980 2383880.8 0.0891 鑫科材料 600255 158100 2354109 0.0879 兴发集团 600141 267500 2343300 0.0875 丰华股份 600615 275902 2312058.76 0.0864 香梨股份 600506 245300 2273931 0.0849 龙净环保 600388 200000 2206000 0.0824 山西三维 000755 300000 2181000 0.0815 悦达投资 600805 470000 2162000 0.0808 阳光发展 000671 208391 2146427.3 0.0802 通葡股份 600365 260150 2099410.5 0.0784 江苏阳光 600220 239738 2052157.28 0.0767 S藏药业 600211 189327 2042838.33 0.0763 高新发展 000628 297300 2012721 0.0752 特变电工 600089 251832 2004582.72 0.0749 北京旅游 000802 193094 1917423.42 0.0716 洪都航空 600316 201000 1815030 0.0678 海南椰岛 600238 200000 1768000 0.066 亚泰集团 600881 300000 1692000 0.0632 亚星化学 600319 175894 1662198.3 0.0621 申达股份 600626 196011 1572008.22 0.0587 山西焦化 600740 206100 1556055 0.0581 招商地产 000024 166600 1494402 0.0558 桂东电力 600310 109583 1462933.05 0.0547 S兰铝 600296 170000 1458600 0.0545 盐田港 000088 96516 1429401.96 0.0534 S*ST化二 000728 265500 1425735 0.0533 中通客车 000957 250000 1410000 0.0527 长春经开 600215 153070 1369976.5 0.0512 云铝股份 000807 164683 1330638.64 0.0497 皖通高速 600012 597000 1313400 0.0491 广济药业 000952 157300 1297725 0.0485 新安股份 600596 128600 1267996 0.0474 石油大明 000406 150000 1177500 0.044 维科精华 600152 193045 1175644.05 0.0439 龙头股份 600630 176861 1174357.04 0.0439 美利纸业 000815 150000 1168500 0.0437 S三星 000068 159189 1155712.14 0.0432 模塑科技 000700 100000 1142000 0.0427 国能集团 600077 126510 1070274.6 0.04 福日电子 600203 145400 1065782 0.0398 东阿阿胶 000423 100000 997000 0.0372 陕解放A 000516 100000 997000 0.0372 新中基 000972 95498 977899.52 0.0365 天山股份 000877 80994 916042.14 0.0342 广州药业 600332 100000 871000 0.0325 北新建材 000786 151600 838348 0.0313 红豆股份 600400 80500 806610 0.0301 九芝堂 000989 75157 730526.04 0.0273 西北轴承 000595 100000 690000 0.0258 江淮动力 000816 100000 676000 0.0253 北方股份 600262 71500 639210 0.0239 常山股份 000158 99991 632943.03 0.0236 葛洲坝 600068 100000 550000 0.0205 九龙山 600555 50050 528528 0.0197 *ST创智 000787 60000 509400 0.019 金城股份 000820 78700 506828 0.0189 稀土高科 600111 55800 504432 0.0188 S东湖新 600133 49260 390631.8 0.0146 长百集团 600856 50000 348000 0.013 S茂实华 000637 20000 278200 0.0104 菲达环保 600526 12120 168346.8 0.0063 新华传媒 600825 13412 167650 0.0063 截止日期：2002-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 原水股份 600649 9592867 77359460.88 2.61 招商银行 600036 6435059 65213404.63 2.2 宝钢股份 600019 13836321 59133573.24 1.99 海油工程 600583 3514162 58426278.78 1.97 *ST北巴 600386 3483823 48815589.39 1.65 海螺水泥 600585 6191461 44516166 1.5 华能国际 600011 3480483 44331874.86 1.5 上海汽车 600104 6254159 43157816.4 1.46 首创股份 600008 3178726 39853110.66 1.34 佛山照明 000541 2712462 35486118.48 1.2 截止日期：2002-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 海油工程 600583 3518306 60092666.48 1.9062 宝钢股份 600019 12670000 58915500 1.8688 招商银行 600036 5000000 57200000 1.8144 原水股份 600649 5335547 49994075.39 1.5858 海螺水泥 600585 6000000 49260000 1.5625 *ST北巴 600386 3259273 48465389.51 1.5373 桂冠电力 600236 2772249 37397639.01 1.1863 上海汽车 600104 4472769 34708687.44 1.101 首创股份 600008 2338591 33512009.03 1.063 佛山照明 000541 2413276 32386163.92 1.0273 漳泽电力 000767 2136482 31214002.02 0.9901 华能国际 600011 2133230 30675847.4 0.973 云内动力 000903 1999948 25919326.08 0.8222 万业企业 600641 1909200 25774200 0.8176 青岛啤酒 600600 3004898 25721926.88 0.8159 民生银行 600016 1957410 24643791.9 0.7817 兖州煤业 600188 2227596 24280796.4 0.7702 上海家化 600315 1530758 23007292.74 0.7298 中铁二局 600528 1520892 21018727.44 0.6667 新华传媒 600825 1422130 20393344.2 0.6469 S三九 000999 1792743 19773955.29 0.6272 中牧股份 600195 1819335 19667011.35 0.6238 许继电气 000400 1694855 18914581.8 0.6 黑牡丹 600510 895672 18567280.56 0.589 美罗药业 600297 1091673 17455851.27 0.5537 天地科技 600582 673720 17415662 0.5524 绵世股份 000609 1305999 17160826.86 0.5443 钱江水利 600283 1462717 16689600.97 0.5294 扬农化工 600486 909975 16133856.75 0.5118 S武石油 000668 1253017 16126328.79 0.5115 精伦电子 600355 564000 15594600 0.4947 扬子石化 000866 3101308 15382487.68 0.4879 上海建工 600170 1225060 15104989.8 0.4791 华泰股份 600308 934986 14903676.84 0.4727 国电南自 600268 850475 14738731.75 0.4675 中体产业 600158 1028190 14590016.1 0.4628 安琪酵母 600298 753638 14243758.2 0.4518 S*ST石炼 000783 2400000 14208000 0.4507 维维股份 600300 1034975 14054960.5 0.4458 中水渔业 000798 1204391 13934803.87 0.442 上海机场 600009 1300000 13416000 0.4256 *ST铜城 000672 1446539 13250297.24 0.4203 金丰投资 600606 1000000 12920000 0.4098 捷利股份 000996 811769 12574301.81 0.3989 隧道股份 600820 1211400 12416850 0.3939 中新药业 600329 697603 11775538.64 0.3735 中远航运 600428 900000 11682000 0.3706 长航凤凰 000520 1763912 11641819.2 0.3693 武汉中百 000759 1334018 11219091.38 0.3559 铜都铜业 000630 1490799 11017004.61 0.3495 福耀玻璃 600660 1081875 10223718.75 0.3243 *ST上风 000967 659773 10028549.6 0.3181 蓝星清洗 000598 885918 10002014.22 0.3173 南京中商 600280 716034 9795345.12 0.3107 三佳科技 600520 358690 9264962.7 0.2939 超声电子 000823 949063 9006607.87 0.2857 S*ST天发 000670 1069265 8981826 0.2849 巨化股份 600160 890980 8793972.6 0.2789 SST新太 600728 654710 8622530.7 0.2735 新疆天业 600075 879327 8599818.06 0.2728 华银电力 600744 1110300 8482692 0.2691 格力电器 000651 901065 8253755.4 0.2618 东软股份 600718 432667 8233653.01 0.2612 安泰科技 000969 527700 7989378 0.2534 石油大明 000406 600000 7602000 0.2411 龙净环保 600388 458780 7445999.4 0.2362 江铃汽车 000550 775900 7347773 0.2331 锦州石化 000763 1020453 7326852.54 0.2324 首旅股份 600258 470461 7235690.18 0.2295 一汽四环 600742 570100 7149054 0.2268 丰原药业 000153 293400 7109082 0.2255 四川长虹 600839 700000 6972000 0.2212 内蒙华电 600863 766811 6939639.55 0.2201 羚锐股份 600285 421703 6932797.32 0.2199 欣龙控股 000955 672573 6927501.9 0.2197 新华百货 600785 560747 6891580.63 0.2186 华意压缩 000404 836993 6880082.46 0.2182 *ST嘉瑞 000156 430421 6749001.28 0.2141 生益科技 600183 600000 6702000 0.2126 风华高科 000636 500000 6430000 0.204 北京旅游 000802 443094 6159006.6 0.1954 云天化 600096 547050 6110548.5 0.1938 湖北迈亚 000971 539400 6079038 0.1928 安凯客车 000868 759000 6072000 0.1926 晨鸣纸业 000488 425824 5940244.8 0.1884 峨眉山A 000888 468404 5873786.16 0.1863 大西洋 600558 420720 5822764.8 0.1847 武汉控股 600168 529925 5818576.5 0.1846 燕京啤酒 000729 558412 5740475.36 0.1821 新黄浦 600638 450000 5643000 0.179 法尔胜 000890 514807 5348844.73 0.1697 北京城建 600266 413085 5345319.9 0.1696 银星能源 000862 549882 5234876.64 0.1661 泛海建设 000046 500000 5170000 0.164 吉林森工 600189 482182 4976118.24 0.1578 中炬高新 600872 650000 4972500 0.1577 健康元 600380 279087 4780760.31 0.1516 S藏药业 600211 299327 4735353.14 0.1502 丰华股份 600615 375902 4702534.02 0.1492 SST兰光 000981 305455 4697897.9 0.149 鄂武商A 000501 680433 4633748.73 0.147 银河动力 000519 393625 4589667.5 0.1456 万向钱潮 000559 405302 4494799.18 0.1426 美克股份 600337 260653 4470198.95 0.1418 中化国际 600500 291811 4418018.54 0.1401 华北制药 600812 750000 4320000 0.137 *ST明星 600101 329250 4313175 0.1368 宇通客车 600066 280285 4167837.95 0.1322 江苏阳光 600220 367688 4077659.92 0.1293 北大荒 600598 500000 4050000 0.1285 新潮实业 600777 380000 4043200 0.1283 招商地产 000024 300000 3918000 0.1243 国际实业 000159 310000 3896700 0.1236 *ST万杰 600223 384850 3883136.5 0.1232 美的电器 000527 404500 3850840 0.1221 南化股份 600301 376500 3700995 0.1174 *ST信联 600899 266330 3630077.9 0.1151 一汽轿车 000800 593916 3599130.96 0.1142 华微电子 600360 204141 3405071.88 0.108 香梨股份 600506 245300 3397405 0.1078 阳光发展 000671 231691 3255258.55 0.1033 兴发集团 600141 267500 3164525 0.1004 悦达投资 600805 470000 3130200 0.0993 华电能源 600726 399980 3123843.8 0.0991 辽宁时代 600241 195285 3120654.3 0.099 鑫科材料 600255 158100 3067140 0.0973 通葡股份 600365 266150 3031448.5 0.0962 亚星化学 600319 202494 3005010.96 0.0953 山西三维 000755 300000 2991000 0.0949 高新发展 000628 297300 2987865 0.0948 中海海盛 600896 308650 2935261.5 0.0931 福田汽车 600166 277201 2907838.49 0.0922 波导股份 600130 139600 2850632 0.0904 上海能源 600508 200000 2718000 0.0862 山推股份 000680 296295 2687395.65 0.0852 特变电工 600089 251832 2548539.84 0.0808 海南椰岛 600238 200000 2508000 0.0796 锦化氯碱 000818 329300 2492801 0.0791 云维股份 600725 194007 2463888.9 0.0782 洪都航空 600316 201000 2389890 0.0758 威孚高科 000581 200000 2352000 0.0746 亚泰集团 600881 300000 2343000 0.0743 深天马A 000050 141399 2333083.5 0.074 中通客车 000957 250000 2225000 0.0706 漳州发展 000753 158160 2168373.6 0.0688 申达股份 600626 198356 2158113.28 0.0685 S*ST化二 000728 265500 2124000 0.0674 福建南纸 600163 229311 2070678.33 0.0657 山西焦化 600740 206100 2034207 0.0645 长春经开 600215 153070 1980725.8 0.0628 ST科苑 000979 114061 1980098.96 0.0628 广济药业 000952 157300 1933217 0.0613 新安股份 600596 128600 1894278 0.0601 国风塑业 000859 200000 1792000 0.0568 桂东电力 600310 109583 1769765.45 0.0561 龙头股份 600630 176861 1708477.26 0.0542 云铝股份 000807 164683 1706115.88 0.0541 九芝堂 000989 97897 1683828.4 0.0534 维科精华 600152 193045 1631230.25 0.0517 国能集团 600077 126510 1607942.1 0.051 美利纸业 000815 150000 1579500 0.0501 福日电子 600203 145400 1461270 0.0464 新中基 000972 95498 1328377.18 0.0421 贵糖股份 000833 152300 1318918 0.0418 陕解放A 000516 100000 1304000 0.0414 旭飞投资 000526 99400 1294188 0.0411 沧州大化 600230 122744 1293721.76 0.041 中信海直 000099 80900 1271748 0.0403 九龙山 600555 73550 1264324.5 0.0401 广州药业 600332 100000 1244000 0.0395 *ST中川 600852 126286 1243917.1 0.0395 北新建材 000786 151600 1193092 0.0378 邯郸钢铁 600001 179500 1134440 0.036 北方国际 000065 66700 1090545 0.0346 红豆股份 600400 80500 1062600 0.0337 北方股份 600262 79200 1022472 0.0324 长春高新 000661 95200 996744 0.0316 西北轴承 000595 100000 983000 0.0312 江淮动力 000816 100000 972000 0.0308 常山股份 000158 99991 904918.55 0.0287 东华实业 600393 66000 793320 0.0252 安徽合力 600761 77710 758449.6 0.0241 首钢股份 000959 95982 754418.52 0.0239 *ST玉源 000408 50000 752000 0.0239 金城股份 000820 78700 734271 0.0233 *ST创智 000787 60000 726600 0.023 中视传媒 600088 42000 615720 0.0195 凌钢股份 600231 68400 604656 0.0192 汉商集团 600774 38400 602112 0.0191 安源股份 600397 100000 599000 0.019 大众交通 600611 49620 595936.2 0.0189 华东科技 000727 56200 533338 0.0169 五洲明珠 600873 50000 526500 0.0167 长百集团 600856 50000 479000 0.0152 常林股份 600710 30000 363600 0.0115 黄山旅游 600054 30000 348600 0.0111 合肥百货 000417 22672 259821.12 0.0082 SST新智 600503 26000 225680 0.0072 厦门空港 600897 10800 148068 0.0047 渝三峡A 000565 14700 140679 0.0045 泰豪科技 600590 25000 119000 0.0038

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