|
|
| 基金代码：163801 基金简称：中银国际中国精选 |
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2005-02-16
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 06国债15 |
060015 |
|
99973000 |
4.94 |
| 07央行票据06 |
0701006 |
|
97264267.12 |
4.81 |
| S双汇 |
000895 |
2247420 |
70052081.4 |
3.46 |
| 06国开08 |
060208 |
|
60272014.29 |
2.98 |
| 07央行票据04 |
0701004 |
|
58368042.74 |
2.88 |
| 民生银行 |
600016 |
4396663 |
54694487.72 |
2.7 |
| 中联重科 |
000157 |
1582100 |
41909829 |
2.07 |
| 华能国际 |
600011 |
4760368 |
41748427.36 |
2.06 |
| 三精制药 |
600829 |
2434537 |
41727964.18 |
2.06 |
| 招商银行 |
600036 |
2357641 |
40975800.58 |
2.03 |
| 兴业银行 |
601166 |
1466600 |
39891520 |
1.97 |
| 中国石化 |
600028 |
3849894 |
38229447.42 |
1.89 |
| 五粮液 |
000858 |
1402952 |
36603017.68 |
1.81 |
| 柳工 |
000528 |
1918948 |
36555959.4 |
1.81 |
| 05国债07 |
050007 |
|
29960010 |
1.48 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
4885871 |
79932849.56 |
7.17 |
| S双汇 |
000895 |
2247420 |
70052081.4 |
6.28 |
| 06国开08 |
060208 |
|
60272014.29 |
5.4 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
3401359 |
34693861.8 |
3.11 |
| 中国联通 |
600050 |
7316133 |
34166341.11 |
3.06 |
| 三精制药 |
600829 |
2871790 |
33456353.5 |
3 |
| 民生银行 |
600016 |
3235545 |
33002559 |
2.96 |
| 上海机场 |
600009 |
1714644 |
32423918.04 |
2.91 |
| S阿胶 |
000423 |
1936930 |
26516571.7 |
2.38 |
| 中信证券 |
600030 |
859221 |
23525470.98 |
2.11 |
| 中国石化 |
600028 |
2552699 |
23280614.88 |
2.09 |
| 万科A |
000002 |
1405522 |
21701259.68 |
1.95 |
| 五粮液 |
000858 |
871300 |
19909205 |
1.79 |
| 金地集团 |
600383 |
1022400 |
18893952 |
1.69 |
| 亿城股份 |
000616 |
2217200 |
18624480 |
1.67 |
| 青岛海尔 |
600690 |
1996059 |
18403663.98 |
1.65 |
| 中海发展 |
600026 |
1645428 |
17030179.8 |
1.53 |
| 天津港 |
600717 |
1888027 |
16822320.57 |
1.51 |
| 贵州茅台 |
600519 |
191501 |
16819532.83 |
1.51 |
| 粤电力A |
000539 |
2914551 |
16408922.13 |
1.47 |
| 安徽合力 |
600761 |
722700 |
16080075 |
1.44 |
| 农产品 |
000061 |
1217500 |
15523125 |
1.39 |
| 海油工程 |
600583 |
428523 |
14856892.41 |
1.33 |
| 中化国际 |
600500 |
2077400 |
14167868 |
1.27 |
| 通威股份 |
600438 |
1039040 |
14068601.6 |
1.26 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
582624 |
13726621.44 |
1.23 |
| 东方电机 |
600875 |
484400 |
13127240 |
1.18 |
| 中兴通讯 |
000063 |
322270 |
12600757 |
1.13 |
| 长安汽车 |
000625 |
1373825 |
12254519 |
1.1 |
| 深振业A |
000006 |
903000 |
12109230 |
1.09 |
| 中华企业 |
600675 |
1106941 |
11932823.98 |
1.07 |
| 赣粤高速 |
600269 |
1350200 |
11463198 |
1.03 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
768270 |
11347347.9 |
1.02 |
| 平高电气 |
600312 |
753406 |
11278487.82 |
1.01 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
2591631 |
11092180.68 |
0.99 |
| 一汽夏利 |
000927 |
1978227 |
10662643.53 |
0.96 |
| 沈阳机床 |
000410 |
526000 |
10546300 |
0.95 |
| 皖通高速 |
600012 |
1784509 |
10457222.74 |
0.94 |
| 柳工 |
000528 |
606800 |
10376280 |
0.93 |
| 南京高科 |
600064 |
1158044 |
10167626.32 |
0.91 |
| 国投电力 |
600886 |
1407200 |
10131840 |
0.91 |
| 大秦铁路 |
601006 |
1162165 |
9413536.5 |
0.85 |
| 华能国际 |
600011 |
1337500 |
8626875 |
0.77 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
8442000 |
0.76 |
| 新华医疗 |
600587 |
983998 |
7901503.94 |
0.71 |
| 秦川发展 |
000837 |
868000 |
7820680 |
0.7 |
| 金融街 |
000402 |
435168 |
7332580.8 |
0.66 |
| 张江高科 |
600895 |
1027000 |
7106840 |
0.64 |
| 金龙汽车 |
600686 |
412583 |
7038665.98 |
0.63 |
| 阳光股份 |
000608 |
773300 |
6766375 |
0.61 |
| 晋西车轴 |
600495 |
301099 |
6271892.17 |
0.56 |
| 长春高新 |
000661 |
1044900 |
6060420 |
0.54 |
| 浦发银行 |
600000 |
189237 |
4032640.47 |
0.36 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
4009803 |
0.36 |
| 钢钒转债 |
125629 |
|
3896893.44 |
0.35 |
| 海信电器 |
600060 |
573597 |
3699700.65 |
0.33 |
| 锦江股份 |
600754 |
286300 |
3283861 |
0.29 |
| 钢钒GFC1 |
031002 |
1190400 |
2277235.2 |
0.2 |
| 中国人寿 |
601628 |
104000 |
1963520 |
0.18 |
| 鲁阳股份 |
002088 |
51500 |
1389470 |
0.12 |
| 柳化转债 |
110423 |
|
1107321.2 |
0.1 |
| 泛海建设 |
000046 |
30900 |
577830 |
0.05 |
| 华冠科技 |
600371 |
47300 |
479622 |
0.04 |
| 华闻传媒 |
000793 |
40000 |
360800 |
0.03 |
| 海鸥卫浴 |
002084 |
15500 |
345185 |
0.03 |
| 金螳螂 |
002081 |
11500 |
276000 |
0.02 |
| 广东鸿图 |
002101 |
3000 |
57900 |
0.01 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 06国开08 |
060208 |
|
140634700 |
13.69 |
| S双汇 |
000895 |
2247420 |
70052081.4 |
6.82 |
| 招商银行 |
600036 |
4885871 |
48565557.74 |
4.73 |
| 中国联通 |
600050 |
16761012 |
41902530 |
4.08 |
| 海油工程 |
600583 |
1489423 |
33631171.34 |
3.27 |
| 中海发展 |
600026 |
4094912 |
32718346.88 |
3.18 |
| 民生银行 |
600016 |
5573196 |
30039526.44 |
2.92 |
| 华东医药 |
000963 |
3628287 |
26486495.1 |
2.58 |
| 中国石化 |
600028 |
3493691 |
23722161.89 |
2.31 |
| 上海机场 |
600009 |
1607079 |
22306256.52 |
2.17 |
| 标准股份 |
600302 |
4911301 |
21118594.3 |
2.06 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
6826520 |
0.66 |
| 21国债(15) |
010115 |
|
5035500 |
0.49 |
| 柳化转债 |
110423 |
|
1530547.9 |
0.15 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 06央行票据29 |
0601029 |
|
109455560.44 |
9.21 |
| S双汇 |
000895 |
2247420 |
70052081.4 |
5.9 |
| 05进出02 |
050302 |
|
50542200 |
4.25 |
| 好当家 |
600467 |
5154726 |
43712076.48 |
3.68 |
| 中国联通 |
600050 |
16761012 |
40561649.04 |
3.41 |
| 招商银行 |
600036 |
4885871 |
37670065.41 |
3.17 |
| 厦门空港 |
600897 |
3107259 |
37566761.31 |
3.16 |
| 海油工程 |
600583 |
1489423 |
34107786.7 |
2.87 |
| 福建高速 |
600033 |
3735071 |
30328776.52 |
2.55 |
| 振华港机 |
600320 |
1385900 |
27357666 |
2.3 |
| 华东医药 |
000963 |
3628287 |
26813040.93 |
2.26 |
| 威孚高科 |
000581 |
3879514 |
26225514.64 |
2.21 |
| 凯迪电力 |
000939 |
2948336 |
25680006.56 |
2.16 |
| 民生银行 |
600016 |
5573196 |
24354866.52 |
2.05 |
| 中国玻纤 |
600176 |
3215783 |
23764636.37 |
2 |
| 厦门国贸 |
600755 |
2986305 |
23711261.7 |
2 |
| S哈药 |
600664 |
3060010 |
23286676.1 |
1.96 |
| 标准股份 |
600302 |
4911301 |
22149967.51 |
1.86 |
| 福星科技 |
000926 |
2432135 |
21329823.95 |
1.8 |
| 第一食品 |
600616 |
1291151 |
20296893.72 |
1.71 |
| 柳化股份 |
600423 |
2410337 |
20246830.8 |
1.7 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
3103822 |
18995390.64 |
1.6 |
| 粤电力A |
000539 |
3972023 |
18469906.95 |
1.55 |
| 海信电器 |
600060 |
2803375 |
17857498.75 |
1.5 |
| 中海发展 |
600026 |
2768626 |
17663833.88 |
1.49 |
| 皖通高速 |
600012 |
3230788 |
17446255.2 |
1.47 |
| 东风汽车 |
600006 |
4208381 |
16412685.9 |
1.38 |
| 天津港 |
600717 |
1888027 |
15859426.8 |
1.34 |
| 龙溪股份 |
600592 |
1253380 |
15241100.8 |
1.28 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
3809272 |
13980028.24 |
1.18 |
| 五粮液 |
000858 |
921900 |
13404426 |
1.13 |
| 邯郸钢铁 |
600001 |
3398081 |
13354458.33 |
1.12 |
| 江淮汽车 |
600418 |
2681057 |
13298042.72 |
1.12 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
582624 |
11827267.2 |
1 |
| 中国石化 |
600028 |
1601491 |
10009318.75 |
0.84 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
1069585 |
8685030.2 |
0.73 |
| 一汽夏利 |
000927 |
850871 |
5547678.92 |
0.47 |
| 万科A |
000002 |
805822 |
4552894.3 |
0.38 |
| 兰花科创 |
600123 |
204700 |
2661100 |
0.22 |
| 大同煤业 |
601001 |
244872 |
2502591.84 |
0.21 |
| 广州药业 |
600332 |
289600 |
2114080 |
0.18 |
| 云南盐化 |
002053 |
132009 |
1742518.8 |
0.15 |
| 上海航空 |
600591 |
500000 |
1465000 |
0.12 |
| 钾肥JTP1 |
038008 |
208080 |
607177.44 |
0.05 |
| 中兴通讯 |
000063 |
15574 |
445572.14 |
0.04 |
| 金融街 |
000402 |
50668 |
415477.6 |
0.04 |
| 天房发展 |
600322 |
54858 |
269901.36 |
0.02 |
| 泸州老窖 |
000568 |
6872 |
100537.36 |
0.01 |
| 铁龙物流 |
600125 |
4524 |
34156.2 |
0 |
| 天士力 |
600535 |
1902 |
31934.58 |
0 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 铁龙物流 |
600125 |
8180887 |
58084297.7 |
6.34 |
| S双汇 |
000895 |
3123323 |
56157347.54 |
6.13 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1208800 |
37025544 |
4.04 |
| 招商银行 |
600036 |
5239961 |
33692949.23 |
3.68 |
| 申能股份 |
600642 |
6199927 |
31433629.89 |
3.43 |
| 中信证券 |
600030 |
3880404 |
29529874.44 |
3.22 |
| 中国卫星 |
600118 |
2858100 |
26666073 |
2.91 |
| 首创股份 |
600008 |
4517705 |
26112334.9 |
2.85 |
| 宝钢股份 |
600019 |
5591170 |
23482914 |
2.56 |
| 海油工程 |
600583 |
780071 |
23402130 |
2.55 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 铁龙物流 |
600125 |
9477404 |
63877702.96 |
6.89 |
| 首创股份 |
600008 |
10992252 |
61446688.68 |
6.62 |
| 上港集箱 |
T00018 |
5381272 |
60862186.32 |
6.56 |
| S双汇 |
000895 |
4465308 |
57111289.32 |
6.16 |
| 申能股份 |
600642 |
6800093 |
37672515.22 |
4.06 |
| S南航 |
600029 |
13463237 |
35677578.05 |
3.85 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1223100 |
33977718 |
3.66 |
| 扬子石化 |
000866 |
2794061 |
32802276.14 |
3.54 |
| 宁沪高速 |
600377 |
4644227 |
29630168.26 |
3.19 |
| 宝钢股份 |
600019 |
6000000 |
24720000 |
2.66 |
| 厦门空港 |
600897 |
2697698 |
22256008.5 |
2.4 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
5330125 |
21000692.5 |
2.26 |
| 05国开08 |
050208 |
|
20684000 |
2.23 |
| 05悦达CP01 |
0581057 |
|
19428692.6 |
2.09 |
| 中国卫星 |
600118 |
2858100 |
19377918 |
2.09 |
| 上海医药 |
600849 |
4932612 |
19286512.92 |
2.08 |
| 云南白药 |
000538 |
883291 |
18284123.7 |
1.97 |
| 海螺水泥 |
600585 |
1817104 |
17407856.32 |
1.88 |
| 东方电机 |
600875 |
1352772 |
16787900.52 |
1.81 |
| 21国债(10) |
010110 |
|
16439877.9 |
1.77 |
| 02国债(10) |
010210 |
|
15870400 |
1.71 |
| 锦江股份 |
600754 |
1910956 |
15096552.4 |
1.63 |
| 宇通客车 |
600066 |
2076745 |
15056401.25 |
1.62 |
| 黄山旅游 |
600054 |
1604690 |
14763148 |
1.59 |
| 03国债(8) |
010308 |
|
14757930 |
1.59 |
| 科华生物 |
002022 |
915316 |
12127937 |
1.31 |
| 哈空调 |
600202 |
1588617 |
11994058.35 |
1.29 |
| 丽珠集团 |
000513 |
2580061 |
11842479.99 |
1.28 |
| 好当家 |
600467 |
1630762 |
11170719.7 |
1.2 |
| 粤电力A |
000539 |
2244975 |
10730980.5 |
1.16 |
| 华电转债 |
100726 |
|
10668000 |
1.15 |
| 新世界 |
600628 |
1571340 |
10072289.4 |
1.09 |
| 石油济柴 |
000617 |
801841 |
9245226.73 |
1 |
| 南海发展 |
600323 |
993650 |
8783866 |
0.95 |
| 振华港机 |
600320 |
811251 |
6879408.48 |
0.74 |
| 包钢转债 |
110010 |
|
6201881 |
0.67 |
| 复星转债 |
100196 |
|
5907948 |
0.64 |
| 伊利股份 |
600887 |
375100 |
5528974 |
0.6 |
| 江西铜业 |
600362 |
1000000 |
5080000 |
0.55 |
| S哈药 |
600664 |
941539 |
4509971.81 |
0.49 |
| 特变电工 |
600089 |
599940 |
4361563.8 |
0.47 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
288000 |
3329280 |
0.36 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 铁龙物流 |
600125 |
10446831 |
73963563.48 |
8.24 |
| 上港集箱 |
T00018 |
4727606 |
57062204.42 |
6.36 |
| S双汇 |
000895 |
4033408 |
53200651.52 |
5.93 |
| 首创股份 |
600008 |
10007252 |
52638145.52 |
5.87 |
| 海螺水泥 |
600585 |
5017731 |
36779968.23 |
4.1 |
| S南航 |
600029 |
14169124 |
35281118.76 |
3.93 |
| 扬子石化 |
000866 |
3347407 |
30829618.47 |
3.44 |
| 申能股份 |
600642 |
4949893 |
29303366.56 |
3.27 |
| 宁沪高速 |
600377 |
3743796 |
26506075.68 |
2.95 |
| 南海发展 |
600323 |
2911468 |
23291744 |
2.6 |
| 02国债(10) |
010210 |
|
22350171.6 |
2.49 |
| 21国债(10) |
010110 |
|
22054000 |
2.46 |
| 05国开08 |
050208 |
|
20684000 |
2.31 |
| 04国开17 |
040217 |
|
20260000 |
2.26 |
| 05央行票据40 |
0501040 |
|
20000000 |
2.23 |
| 包钢转债 |
110010 |
|
10885000 |
1.21 |
| 华电转债 |
100726 |
|
10173437.9 |
1.13 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
4538632.5 |
0.51 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 铁龙物流 |
600125 |
10196831 |
52411711.34 |
5.79 |
| 03国债(3) |
010303 |
|
52043586.4 |
5.75 |
| 21国债(7) |
010107 |
|
51653178.5 |
5.7 |
| 02国债(13) |
010213 |
|
49262076 |
5.44 |
| S南航 |
600029 |
13599124 |
40389398.28 |
4.46 |
| S双汇 |
000895 |
2436782 |
36771040.38 |
4.06 |
| 21国债(10) |
010110 |
|
35251125 |
3.89 |
| 21国债(12) |
010112 |
|
34790000 |
3.84 |
| 特变电工 |
600089 |
4319308 |
32913126.96 |
3.63 |
| 上港集箱 |
T00018 |
1933370 |
31301260.3 |
3.46 |
| 南海发展 |
600323 |
3965850 |
31250898 |
3.45 |
| 国电电力 |
600795 |
4500000 |
29385000 |
3.24 |
| 首创股份 |
600008 |
6089624 |
26124486.96 |
2.88 |
| 宇通客车 |
600066 |
3276822 |
24543396.78 |
2.71 |
| 黄山旅游 |
600054 |
2600733 |
20493776.04 |
2.26 |
| 海螺水泥 |
600585 |
2856181 |
18936480.03 |
2.09 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
5077500 |
18786750 |
2.07 |
| 中集集团 |
000039 |
1449991 |
13716914.86 |
1.51 |
| 新世界 |
600628 |
1599843 |
11454875.88 |
1.27 |
| 振华港机 |
600320 |
1149308 |
10769015.96 |
1.19 |
| 中海发展 |
600026 |
1450000 |
9787500 |
1.08 |
| 长安汽车 |
000625 |
1640000 |
8823200 |
0.97 |
| 宁沪高速 |
600377 |
1253694 |
8023641.6 |
0.89 |
| 锦江股份 |
600754 |
1014692 |
7315929.32 |
0.81 |
| 创业环保 |
600874 |
1659053 |
6105315.04 |
0.67 |
| 深高速 |
600548 |
1185600 |
5074368 |
0.56 |
| 宝钢股份 |
600019 |
544000 |
2709120 |
0.3 |
| 龙溪股份 |
600592 |
209100 |
1610070 |
0.18 |
| 轴研科技 |
002046 |
31879 |
376172.2 |
0.04 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 02国债(10) |
010210 |
|
57410500 |
5.97 |
| 04央行票据43 |
0401043 |
|
48488767.12 |
5.04 |
| 长江电力 |
600900 |
3672015 |
31762929.75 |
3.3 |
| 铁龙物流 |
600125 |
3384822 |
30768031.98 |
3.2 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
30386070 |
3.16 |
| 特变电工 |
600089 |
3997308 |
30179675.4 |
3.14 |
| 国电电力 |
600795 |
5155257 |
28353913.5 |
2.95 |
| 南海发展 |
600323 |
3496863 |
28254653.04 |
2.94 |
| 21国债(15) |
010115 |
|
27863304.7 |
2.9 |
| S双汇 |
000895 |
1563226 |
21650680.1 |
2.25 |
| S南航 |
600029 |
5349929 |
20864723.1 |
2.17 |
| 21国债(7) |
010107 |
|
18829272 |
1.96 |
| 黄山旅游 |
600054 |
1944245 |
18334230.35 |
1.91 |
| 宇通客车 |
600066 |
1901309 |
17377964.26 |
1.81 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
3195000 |
17061300 |
1.77 |
截止日期：2005-02-16
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04央行票据43 |
0401043 |
|
96977534.25 |
9.11 |
| 04国债(1) |
010401 |
|
59578437 |
5.59 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
29928744.3 |
2.81 |
| 21国债(15) |
010115 |
|
12469600 |
1.17 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
11322229.5 |
1.06 |
| 长江电力 |
600900 |
1093315 |
9686770.9 |
0.91 |
| 南海发展 |
600323 |
1158576 |
9685695.36 |
0.91 |
| 南宁糖业 |
000911 |
818275 |
7159906.25 |
0.67 |
| 特变电工 |
600089 |
575860 |
6161702 |
0.58 |
|
|
|
|
