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基金代码：100016　基金简称：富国天源平衡 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开15 040215 　 50869960 9.7 06国开02 060202 　 29970000 5.71 科华生物 002022 1002433 24860338.4 4.74 用友软件 600588 600000 22824000 4.35 七匹狼 002029 902500 22553475 4.3 大厦股份 600327 2000000 21060000 4.02 金龙汽车 600686 1000000 20690000 3.94 05国开07 050207 　 20137172.27 3.84 06国开05 060205 　 20020000 3.82 浦发银行 600000 701520 18744614.4 3.57 长江电力 600900 1390000 18125600 3.46 陆家嘴 600663 900607 17913073.23 3.42 厦门钨业 600549 801177 16888811.16 3.22 02国债(14) 010214 　 15064500 2.87 上海机场 600009 600000 14622000 2.79 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开15 040215 　 50869960 10.46 06国开02 060202 　 29970000 6.16 大厦股份 600327 2705200 23508188 4.83 浦发银行 600000 1100000 23441000 4.82 用友软件 600588 764000 23095720 4.75 长江电力 600900 2350000 22959500 4.72 安琪酵母 600298 979964 21392614.12 4.4 桂林旅游 000978 1900000 21185000 4.35 航天信息 600271 603609 21132351.09 4.34 云天化 600096 1499907 20653719.39 4.25 金龙汽车 600686 1203700 20535122 4.22 05国开07 050207 　 20137172.27 4.14 06国开05 060205 　 20020000 4.12 深圳机场 000089 3038300 19445120 4 七匹狼 002029 980027 19404534.6 3.99 20国债(10) 010010 　 18480773.7 3.8 新安股份 600596 1000000 18180000 3.74 厦门钨业 600549 897455 15418276.9 3.17 华天酒店 000428 1000000 12750000 2.62 陆家嘴 600663 900607 12500425.16 2.57 S双汇 000895 400000 12468000 2.56 招商轮船 601872 239252 1902053.4 0.39 北辰实业 601588 269636 1801168.48 0.37 广深铁路 601333 222622 1602878.4 0.33 平煤天安 601666 145248 1575940.8 0.32 大秦铁路 601006 177118 1434655.8 0.29 太阳纸业 002078 58908 1122197.4 0.23 中国人寿 601628 55125 1040760 0.21 山河智能 002097 25786 835724.26 0.17 海翔药业 002099 40828 653248 0.13 孚日股份 002083 51167 443106.22 0.09 中材科技 002080 18637 361557.8 0.07 金螳螂 002081 14584 350016 0.07 天康生物 002100 17679 333779.52 0.07 广东鸿图 002101 17212 332191.6 0.07 青岛金王 002094 27688 329764.08 0.07 冠福家用 002102 29192 326366.56 0.07 苏州固锝 002079 26780 275298.4 0.06 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开15 040215 　 50869960 8.43 06国开02 060202 　 29970000 4.97 平高电气 600312 1919320 28137231.2 4.66 安琪酵母 600298 1600000 27488000 4.56 华微电子 600360 1949865 27298110 4.52 宁波华翔 002048 1869313 22656073.56 3.75 凯乐科技 600260 3150000 22050000 3.65 *ST北巴 600386 2627452 21807851.6 3.61 04国开17 040217 　 20290000 3.36 浦发银行 600000 1906663 20248761.06 3.36 05国开07 050207 　 20137172.27 3.34 桂林旅游 000978 2236232 19991914.08 3.31 05农发17 050417 　 19948000 3.31 新疆天业 600075 2634728 17125732 2.84 招商地产 000024 1071043 16322695.32 2.71 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 凯乐科技 600260 4506369 32445856.8 4.71 宁波华翔 002048 1717777 30971519.31 4.5 01国债01 010001 　 30569400 4.44 06国开02 060202 　 29970000 4.35 安琪酵母 600298 2170312 29928602.48 4.35 宏达股份 600331 1622780 27457437.6 3.99 新疆天业 600075 1651187 22175441.41 3.22 云南铜业 000878 2200000 21736000 3.16 04国开17 040217 　 20290000 2.95 05国开07 050207 　 20137172.27 2.93 05农发17 050417 　 19948000 2.9 新世界 600628 2254178 19814224.62 2.88 桂林旅游 000978 2156232 19686398.16 2.86 平高电气 600312 1635000 19620000 2.85 盐田港 000088 2000000 18200000 2.64 轻纺城 600790 3200000 17984000 2.61 天津港 600717 2100000 17640000 2.56 百联股份 600631 2150000 17264500 2.51 华微电子 600360 1450000 17081000 2.48 S双汇 000895 400000 12468000 1.81 中钨高新 000657 907931 12102720.23 1.76 法拉电子 600563 1050000 10384500 1.51 华天酒店 000428 1298884 9650708.12 1.4 大红鹰 600830 1799925 8603641.5 1.25 中国石化 600028 1300000 8125000 1.18 复星医药 600196 1104648 7334862.72 1.07 上海机场 600009 500000 7205000 1.05 片仔癀 600436 363982 6664510.42 0.97 南京熊猫 600775 833521 6426446.91 0.93 中兴通讯 000063 200000 5722000 0.83 山东高速 600350 1500000 5475000 0.8 广电网络 600831 309330 5045172.3 0.73 赛马实业 600449 689099 4616963.3 0.67 小商品城 600415 70000 4428900 0.64 金融街 000402 536639 4400439.8 0.64 招商银行 600036 500000 3855000 0.56 峨眉山A 000888 313658 2101508.6 0.31 中工国际 002051 116373 2038854.96 0.3 华侨城A 000069 175500 2020005 0.29 云南盐化 002053 123208 1626345.6 0.24 中国银行 601988 441000 1358280 0.2 大同煤业 601001 89182 911440.04 0.13 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 大厦股份 600327 4830000 36369900 5 华微电子 600360 3320000 35258400 4.85 01国债01 010001 　 30569400 4.2 03国开05 030205 　 30123000 4.14 05进出04 050304 　 29732703.3 4.09 S双汇 000895 1533334 27569345.32 3.79 中国联通 600050 10000000 27000000 3.71 江苏阳光 600220 11686657 26528711.39 3.65 东方明珠 600832 1490669 21897927.61 3.01 民生银行 600016 4000000 21240000 2.92 04国债05 040005 　 20706400 2.85 04国开09 040209 　 20408000 2.81 平高电气 600312 2100450 19261126.5 2.65 中国石化 600028 3500000 17675000 2.43 中兴通讯 000063 558067 17093592.21 2.35 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 05进出04 050304 　 39643604.4 4.72 大厦股份 600327 6387000 38705220 4.61 中国石化 600028 6700000 31222000 3.72 中国联通 600050 11000000 30800000 3.67 01国债01 010001 　 30569400 3.64 华微电子 600360 3639886 30247452.66 3.6 02国债15 020015 　 30153000 3.59 03国开05 030205 　 30123000 3.59 04国债05 040005 　 28356000 3.38 恒顺醋业 600305 2960000 24716000 2.95 索芙特 000662 3700000 24679000 2.94 齐鲁石化 600002 2708435 23780059.3 2.83 江苏阳光 600220 10624234 21992164.38 2.62 扬子石化 000866 1800000 21132000 2.52 北大荒 600598 5083900 20793151 2.48 S山东铝 600205 1804426 19848686 2.37 S兰铝 600296 3995201 19576484.9 2.33 新世界 600628 2917922 18703880.02 2.23 一汽轿车 000800 5507250 17182620 2.05 法拉电子 600563 1900000 15523000 1.85 S南航 600029 5718600 15154290 1.81 南京熊猫 600775 3016682 15023076.36 1.79 航天信息 600271 753016 13569348.32 1.62 中原油气 000956 1352901 13041965.64 1.55 东方明珠 600832 1005300 12405402 1.48 长江电力 600900 1700000 11764000 1.4 平高电气 600312 1709653 11352095.92 1.35 S双汇 000895 850800 10881732 1.3 航天长峰 600855 1651901 9762734.91 1.16 方正科技 600601 2802912 8969318.4 1.07 珠海中富 000659 2980200 7450500 0.89 华工科技 000988 1509970 7006260.8 0.83 民生银行 600016 1687347 6850628.82 0.82 南京水运 600087 1800000 6318000 0.75 片仔癀 600436 350000 5918500 0.71 上海航空 600591 1503021 5200452.66 0.62 东风汽车 600006 1700000 4760000 0.57 巨化股份 600160 901694 4661757.98 0.56 小商品城 600415 145536 4649875.2 0.55 新疆天业 600075 561865 4556725.15 0.54 中达股份 600074 1500000 4305000 0.51 通葡股份 600365 761500 4035950 0.48 丰原生化 000930 1000000 3760000 0.45 五粮液 000858 500000 3630000 0.43 包钢转债 110010 　 3381000 0.4 金鹰股份 600232 456387 2902621.32 0.35 亚宝药业 600351 394000 1694200 0.2 岳阳纸业 600963 200000 766000 0.09 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 00国债12 000012 　 50380000 5.7 02国债15 020015 　 50255000 5.69 航天信息 600271 2520372 43325194.68 4.9 岳阳纸业 600963 8000000 41040000 4.65 丰原生化 000930 5803000 40795090 4.62 索芙特 000662 4055382 39702189.78 4.49 大厦股份 600327 7021029 38615659.5 4.37 用友软件 600588 1732433 36017282.07 4.08 01国债01 010001 　 30569400 3.46 南京水运 600087 7347940 30567430.4 3.46 03国开05 030205 　 30123000 3.41 华夏银行 600015 6205100 26309624 2.98 99国债08 9908 　 24708000 2.8 东方明珠 600832 1912631 22511666.87 2.55 柳工 000528 4793989 21572950.5 2.44 包钢转债 110010 　 3265500 0.37 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 02国债(15) 010215 　 60306000 6.1 00国债12 000012 　 50380000 5.1 赣粤高速 600269 5154900 49847883 5.04 宝钢股份 600019 9504240 47331115.2 4.79 上海机场 600009 2499874 42247870.6 4.27 中国联通 600050 15500000 40610000 4.11 00国债01 000001 　 40340000 4.08 岳阳纸业 600963 5726300 39511470 4 国电电力 600795 5621247 36706742.91 3.71 国投电力 600886 4098234 33031766.04 3.34 招商银行 600036 5250000 31815000 3.22 华泰股份 600308 3140500 30965330 3.13 01国债01 010001 　 30569400 3.09 03国开05 030205 　 30123000 3.05 中国石化 600028 8500000 30005000 3.04 索芙特 000662 3303288 27978849.36 2.83 天通股份 600330 6471200 22519776 2.28 大众交通 600611 3895894 21855965.34 2.21 上海机电 600835 4458300 20374431 2.06 丰原生化 000930 4467221 20370527.76 2.06 长江电力 600900 1993800 16289346 1.65 福建高速 600033 1700000 14212000 1.44 国电转债 100795 　 13087200 1.32 上港集箱 T00018 804152 13019220.88 1.32 航天信息 600271 950000 12872500 1.3 标准股份 600302 3003451 12464321.65 1.26 金发科技 600143 1054914 12384690.36 1.25 三爱富 600636 1306423 10425255.54 1.05 皖通高速 600012 1400706 9286680.78 0.94 南京水运 600087 2149901 8578104.99 0.87 武钢股份 600005 2000000 6800000 0.69 福耀玻璃 600660 1000000 6620000 0.67 中原高速 600020 800000 6376000 0.65 华光股份 600475 649912 5855707.12 0.59 国电南自 600268 611099 4784905.17 0.48 威孚高科 000581 450000 3802500 0.38 新疆天业 600075 459700 3148945 0.32 金鹰股份 600232 401494 2581606.42 0.26 柳化股份 600423 215310 1431811.5 0.14 包头铝业 600472 369125 1387910 0.14 中材国际 600970 65618 1057762.16 0.11 晶源电子 002049 92558 969082.26 0.1 三花股份 002050 67962 688455.06 0.07 登海种业 002041 29165 627922.45 0.06 成霖股份 002047 59308 539109.72 0.05 轴研科技 002046 31879 376172.2 0.04 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 00国债01 000001 　 70595000 6.39 02国债(15) 010215 　 60306000 5.46 赣粤高速 600269 6400000 54144000 4.9 00国债12 000012 　 50380000 4.56 00国开07 000207 　 45400500 4.11 丰原生化 000930 7238348 45239675 4.09 上海机场 600009 2380000 39270000 3.55 招商银行 600036 4317420 37345683 3.38 长江电力 600900 4271260 36946399 3.34 索芙特 000662 2652740 32787866.4 2.97 01国债01 010001 　 30569400 2.77 岳阳纸业 600963 4780000 30305200 2.74 威孚高科 000581 2800000 30016000 2.72 中国石化 600028 6500000 27170000 2.46 宝钢股份 600019 4343000 26796310 2.43 丰原转债 125930 　 15801368 1.43 海化转债 125822 　 5516000 0.5 金牛转债 125937 　 4577190.8 0.41 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 00国债01 000001 　 70595000 6.03 02国债(15) 010215 　 60306000 5.15 长江电力 600900 6755304 59379122.16 5.08 小商品城 600415 1901400 57042000 4.88 赣粤高速 600269 7485339 51349425.54 4.39 00国债12 000012 　 50380000 4.31 00国开07 000207 　 45400500 3.88 华泰股份 600308 3271078 38958538.98 3.33 上海机场 600009 2333287 35512628.14 3.04 岳阳纸业 600963 4805200 34164972 2.92 金鹰股份 600232 3142510 33939108 2.9 轻纺城 600790 7277297 31001285.22 2.65 01国债01 010001 　 30569400 2.61 索芙特 000662 2883846 29674775.34 2.54 金牛能源 000937 2050347 25444806.27 2.17 建发股份 600153 4157112 22614689.28 1.93 内蒙华电 600863 5197098 22607376.3 1.93 中国石化 600028 4800000 20928000 1.79 S南航 600029 3896411 20767870.63 1.78 法拉电子 600563 1447797 20717975.07 1.77 凯迪电力 000939 3220907 19776368.98 1.69 上港集箱 T00018 1152850 17569434 1.5 博汇纸业 600966 1417598 15579402.02 1.33 特变电工 600089 1273729 15475807.35 1.32 中海发展 600026 1613689 14829801.91 1.27 山东海化 000822 1737265 13064232.8 1.12 歌华有线 600037 617930 13025964.4 1.11 兰花科创 600123 1178161 12959771 1.11 新华传媒 600825 1559551 12663554.12 1.08 振华港机 600320 1250111 11476018.98 0.98 S爱建 600643 1635589 10860310.96 0.93 中达股份 600074 2120878 10074170.5 0.86 万科A 000002 1899965 9993815.9 0.85 安泰科技 000969 959000 9781800 0.84 中原高速 600020 1128793 8341780.27 0.71 友谊股份 600827 1116687 8062480.14 0.69 巨化股份 600160 1600000 6720000 0.57 柳化股份 600423 900000 6453000 0.55 上海能源 600508 498194 6302154.1 0.54 中华企业 600675 1407948 6293527.56 0.54 中国联通 600050 2000000 6120000 0.52 盐田港 000088 500000 6085000 0.52 神火股份 000933 400000 5880000 0.5 铁龙物流 600125 711030 5759343 0.49 天津港 600717 699920 4689464 0.4 金地集团 600383 473006 4673299.28 0.4 上海机电 600835 800000 4640000 0.4 安徽合力 600761 789898 4557711.46 0.39 佛塑股份 000973 917359 4311587.3 0.37 天通股份 600330 640900 3979989 0.34 生益科技 600183 400000 3332000 0.28 南海发展 600323 420854 3135362.3 0.27 中孚实业 600595 543921 2763118.68 0.24 歌华转债 110037 　 2094600 0.18 招商银行 600036 200000 1670000 0.14 丰原转债 125930 　 731293.2 0.06 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 00国债01 000001 　 70595000 5.1 赣粤高速 600269 10111199 65722793.5 4.75 小商品城 600415 2670970 65705862 4.75 02国债(15) 010215 　 60306000 4.36 21国债(3) 010103 　 56722045.7 4.1 武钢股份 600005 6800000 54536000 3.94 00国债12 000012 　 50380000 3.64 巨化股份 600160 5971686 46101415.92 3.33 00国开07 000207 　 45400500 3.28 鞍钢股份 000898 7344616 40615726.48 2.93 中国石化 600028 8000000 37680000 2.72 珠海中富 000659 7199910 35567555.4 2.57 金鹰股份 600232 3387000 35258670 2.55 索芙特 000662 3788700 34401396 2.49 招商银行 600036 3581242 33520425.12 2.42 邯钢转债 110001 　 6276600 0.45 西钢转债 100117 　 3040500 0.22 国电转债 100795 　 122250 0.01 截止日期：2004-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 00国债01 000001 　 70595000 5.08 赣粤高速 600269 9921907 65087709.92 4.69 02国债(15) 010215 　 60306000 4.34 小商品城 600415 2685970 58822743 4.23 21国债(3) 010103 　 58680000 4.22 长江电力 600900 6486534 55005808.32 3.96 00国债12 000012 　 50380000 3.63 00国开07 000207 　 45400500 3.27 索芙特 000662 4011687 40598272.44 2.92 金鹰股份 600232 3639970 39821271.8 2.87 中国石化 600028 8000000 38320000 2.76 佛山照明 000541 2845930 37509357.4 2.7 法拉电子 600563 2393712 37317970.08 2.69 上海机场 600009 3200912 35530123.2 2.56 巨化股份 600160 5159728 35086150.4 2.53 上海机电 600835 3058740 29486253.6 2.12 轻纺城 600790 6749110 27873824.3 2.01 凯迪电力 000939 2712871 26531878.38 1.91 国电电力 600795 3828683 26035044.4 1.87 邯钢转债 110001 　 24403683.6 1.76 深圳机场 000089 2087695 21732904.95 1.56 同仁堂 600085 1040413 19164407.46 1.38 宝钢股份 600019 2800000 17612000 1.27 上海汽车 600104 1992333 16974677.16 1.22 华能国际 600011 1650000 15906000 1.15 鲁泰A 000726 1564128 15875899.2 1.14 安泰科技 000969 1500260 15077613 1.09 中原高速 600020 1932395 14512286.45 1.04 雅戈尔 600177 2000000 12040000 0.87 万科A 000002 2249956 10934786.16 0.79 新安股份 600596 1785422 10748240.44 0.77 格力电器 000651 1023190 10487697.5 0.76 华泰股份 600308 987212 10178155.72 0.73 天坛生物 600161 736054 8847369.08 0.64 中国联通 600050 2500000 8625000 0.62 *ST北巴 600386 610860 7354754.4 0.53 中兴通讯 000063 344177 7000560.18 0.5 中化国际 600500 940500 6743385 0.49 四环生物 000518 2020000 6039800 0.43 士兰微 600460 350000 5845000 0.42 厦华电子 600870 1091675 5785877.5 0.42 申能股份 600642 751600 5328844 0.38 邯郸钢铁 600001 1000000 5270000 0.38 巴士股份 600741 1000000 4660000 0.34 长安汽车 000625 500000 4450000 0.32 海正药业 600267 200000 3704000 0.27 涪陵电力 600452 400000 3632000 0.26 盐湖钾肥 000792 504950 3453858 0.25 用友软件 600588 165745 3382855.45 0.24 中青旅 600138 400000 3300000 0.24 泸天化 000912 489942 2763272.88 0.2 内蒙华电 600863 495599 2582070.79 0.19 天通股份 600330 199959 2277533.01 0.16 新乡化纤 000949 400000 2264000 0.16 天方药业 600253 350000 1575000 0.11 江南高纤 600527 132880 1328800 0.1 齐鲁石化 600002 120600 1164996 0.08 信雅达 600571 75789 773047.8 0.06 长城电脑 000066 50000 553000 0.04 *ST建机 600984 23000 147200 0.01 宁波热电 600982 33000 138600 0.01 盾安环境 002011 12000 137040 0.01 东信和平 002017 10000 104300 0.008 凯恩股份 002012 13000 91390 0.007 永新股份 002014 9000 77670 0.006 威尔科技 002016 9000 67500 0.005 华星化工 002018 7000 59850 0.004 恒瑞医药 600276 5000 55500 0.004 霞客环保 002015 6000 39720 0.003 中航精机 002013 6000 36720 0.003 截止日期：2004-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 赣粤高速 600269 4448366 63008496 3.86 上海汽车 600104 4095093 61113749.13 3.75 盐田港 000088 2227913 58123000 3.56 中国石化 600028 8602253 47269607 2.9 上海机场 600009 3789826 45572934.88 2.79 小商品城 600415 2295326 43074762.66 2.64 国电电力 600795 3054318 40528041.06 2.48 佛山照明 000541 2637988 37680307.36 2.31 上海机电 600835 3177183 37481869.4 2.3 凯迪电力 000939 2287048 34130009.27 2.09 截止日期：2003-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上海汽车 600104 5504641 75798906.57 4.57 赣粤高速 600269 7250000 73805000 4.45 中国联通 600050 16073681 63169566.33 3.81 宝钢股份 600019 8860000 62640200 3.77 盐田港 000088 2439000 58145760 3.5 国电电力 600795 4599931 54095188.56 3.26 申能股份 600642 3500000 50645000 3.05 华能国际 600011 2635000 46244250 2.79 上海机场 600009 4440912 44320301.76 2.67 鞍钢股份 000898 7100000 39263000 2.37 福田汽车 600166 3500000 37905000 2.28 中国石化 600028 7000000 34650000 2.09 华泰股份 600308 2700000 31320000 1.89 韶钢松山 000717 2850000 30865500 1.86 上港集箱 T00018 2000000 28400000 1.71 招商银行 600036 2300000 24863000 1.5 长安汽车 000625 1549100 23484356 1.41 浦发银行 600000 2132860 22459015.8 1.35 小商品城 600415 1298741 21961710.31 1.32 佛山照明 000541 1800000 21564000 1.3 S山东铝 600205 1150000 20516000 1.24 S南航 600029 3598900 17814555 1.07 长江电力 600900 2051760 17809276.8 1.07 上海机电 600835 1802345 17050183.7 1.03 四环生物 000518 2990000 12857000 0.77 齐鲁石化 600002 1700000 12240000 0.74 北大荒 600598 1800000 12024000 0.72 S上石化 600688 2000000 11720000 0.71 威孚高科 000581 1000000 11500000 0.69 巨化股份 600160 1612911 11403280.77 0.69 海正药业 600267 800000 11280000 0.68 士兰微 600460 584964 11248857.72 0.68 凯迪电力 000939 838773 10778233.05 0.65 一汽轿车 000800 1000000 10120000 0.61 索芙特 000662 966793 9213537.29 0.56 深赤湾A 000022 500000 9165000 0.55 云天化 600096 877780 8927022.6 0.54 海螺水泥 600585 671037 7669952.91 0.46 星马汽车 600375 433084 7626609.24 0.46 太钢不锈 000825 1451134 7560408.14 0.46 厦门钨业 600549 399942 6315084.18 0.38 柳工 000528 499925 5744138.25 0.35 山推股份 000680 499979 4749800.5 0.29 法拉电子 600563 299492 4180908.32 0.25 丽珠集团 000513 100000 668000 0.04 华光股份 600475 50000 629000 0.04 新赛股份 600540 39000 260130 0.02 截止日期：2003-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 赣粤高速 600269 9048599 87671982.64 3.83 宝钢股份 600019 16571509 86821334.25 3.79 盐田港 000088 4132464 83383620.43 3.64 韶钢松山 000717 12125737 81931080.07 3.58 华能国际 600011 5378741 77660792.82 3.39 国电电力 600795 6786187 63221100.25 2.76 浦发银行 600000 5777534 54701752.09 2.39 福田汽车 600166 3658440 49476849.4 2.16 申能股份 600642 4135594 46998920.37 2.05 上海汽车 600104 3486153 40126030.21 1.75 截止日期：2003-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 韶钢松山 000717 10168243 123544152.45 4.64 宝钢股份 600019 23537397 120276098.67 4.52 赣粤高速 600269 7853042 88974965.86 3.34 华能国际 600011 5826529 86523955.65 3.25 盐田港 000088 3989457 80826398.82 3.04 浦发银行 600000 6867133 80139442.11 3.01 国电电力 600795 6949615 67897738.55 2.55 上海机场 600009 6262240 66630233.6 2.5 上海汽车 600104 5432509 64592532.01 2.43 福田汽车 600166 4351428 60397820.64 2.27 申能股份 600642 4576229 54182551.36 2.04 中国联通 600050 16573681 53367252.82 2.01 招商银行 600036 4087896 46274982.72 1.74 华北高速 000916 7333947 37549808.64 1.41 上港集箱 T00018 3134320 37329751.2 1.4 华泰股份 600308 3267220 35580025.8 1.34 山东高速 600350 6828360 31410456 1.18 鞍钢股份 000898 7522300 30390092 1.14 佛山照明 000541 2630543 29067500.15 1.09 S山东铝 600205 2501766 28820344.32 1.08 大商股份 600694 3000000 24630000 0.93 兖州煤业 600188 2735192 24425264.56 0.92 小商品城 600415 1298741 22039634.77 0.83 深赤湾A 000022 1418346 21700693.8 0.82 中国石化 600028 5305500 19842570 0.75 皖通高速 600012 3463708 19708498.52 0.74 上海机电 600835 1802345 19086833.55 0.72 白云机场 600004 2162202 18789535.38 0.71 威孚高科 000581 1499913 16949016.9 0.64 S深发展A 000001 1499975 16634722.75 0.63 天坛生物 600161 1272659 16111862.94 0.61 深能源A 000027 1985350 16021774.5 0.6 海螺水泥 600585 2034538 15808360.26 0.59 *ST金杯 600609 2013199 15139256.48 0.57 原水股份 600649 2018056 15095058.88 0.57 海油工程 600583 1049948 14793767.32 0.56 巨化股份 600160 1786243 13896970.54 0.52 西山煤电 000983 1694527 13674832.89 0.51 华北制药 600812 2177873 13655263.71 0.51 山东海化 000822 1677204 13182823.44 0.5 海正药业 600267 1214148 13161364.32 0.49 *ST北巴 600386 1199659 12764371.76 0.48 北大荒 600598 2020300 12344033 0.46 星马汽车 600375 512984 10136563.84 0.38 云天化 600096 877780 8321354.4 0.31 洪都航空 600316 914783 7684177.2 0.29 首创股份 600008 699834 7488223.8 0.28 振华港机 600320 546137 5903740.97 0.22 厦门钨业 600549 399942 5711171.76 0.21 士兰微 600460 310924 5369657.48 0.2 山推股份 000680 499979 4984790.63 0.19 柳工 000528 499925 4984252.25 0.19 恒丰纸业 600356 364975 4565837.25 0.17 新兴铸管 000778 376210 4111975.3 0.15 泰山石油 000554 379573 4106979.86 0.15 攀钢钢钒 000629 561749 3752483.32 0.14 中国软件 600536 198084 3514010.16 0.13 鲁抗医药 600789 487674 3316183.2 0.12 青岛啤酒 600600 220300 1885768 0.07 三一重工 600031 47000 731320 0.03 华芳纺织 600273 96000 646080 0.02 S双汇 000895 41230 540937.6 0.02 北方天鸟 600435 25000 240000 0.01 瑞贝卡 600439 8000 83200 0 截止日期：2003-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 韶钢松山 000717 5777346 53692643.18 1.56 赣粤高速 600269 4613179 51938985.6 1.5 中国联通 600050 16618406 48892358.95 1.42 一汽四环 600742 3485626 47005845.03 1.36 申能股份 600642 3564022 39838920.81 1.15 华北高速 000916 5941402 31609319.82 0.92 上海机场 600009 2975577 31577478.4 0.91 宝钢股份 600019 5868867 30201583.2 0.87 青岛啤酒 600600 3273343 29730935.52 0.86 福田汽车 600166 2328124 28663779.52 0.83 截止日期：2002-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宝钢股份 600019 18853020 77674442.4 2.16 一汽四环 600742 3705283 44722765.81 1.24 中国联通 600050 16573681 44583201.89 1.24 安徽合力 600761 3088474 29772889.36 0.83 上港集箱 T00018 1583487 26602581.6 0.74 上海机场 600009 2962240 26600915.2 0.74 青岛啤酒 600600 3239971 25044975.83 0.7 福田汽车 600166 2526295 23595595.3 0.66 大商股份 600694 3099909 22350343.89 0.62 中国石化 600028 7305500 21989555 0.61 华北制药 600812 4499957 21644793.17 0.6 泰山石油 000554 2091273 19846180.77 0.55 吉林敖东 000623 2013827 19634813.25 0.55 益民百货 600824 1902861 19237924.71 0.53 S上石化 600688 5994143 18881550.45 0.52 原水股份 600649 2818056 18824614.08 0.52 华联商厦 600632 2429232 18097778.4 0.5 首创股份 600008 1699834 17882253.68 0.5 新世界 600628 2602365 17800176.6 0.49 华泰股份 600308 1402542 17405546.22 0.48 同仁堂 600085 999941 17118989.92 0.48 王府井 600859 2890894 16911729.9 0.47 大众交通 600611 1814331 16782561.75 0.47 招商银行 600036 2054195 16721147.3 0.46 申能股份 600642 1669451 16444092.35 0.46 江淮汽车 600418 1391514 16378119.78 0.46 华北高速 000916 3390353 16273694.4 0.45 丽珠集团 000513 1762891 15566327.53 0.43 上海汽车 600104 2221962 15220439.7 0.42 S阿胶 000423 1473401 14763478.02 0.41 海油工程 600583 1049948 14499781.88 0.4 威孚高科 000581 1499913 14474160.45 0.4 广州友谊 000987 1789886 13943211.94 0.39 歌华有线 600037 779883 13803929.1 0.38 豫园商城 600655 1699955 13769635.5 0.38 赣粤高速 600269 1399948 13537497.16 0.38 海螺水泥 600585 2021638 12938483.2 0.36 福建高速 600033 1499971 12869751.18 0.36 上海医药 600849 999869 12548355.95 0.35 *ST北巴 600386 999960 12339506.4 0.34 上海建工 600170 1499852 12103805.64 0.34 北大荒 600598 2020300 11636928 0.32 东方明珠 600832 747301 11530854.43 0.32 云天化 600096 1277780 11206130.6 0.31 S兰铝 600296 1327020 11186778.6 0.31 白云山A 000522 1700000 11152000 0.31 大冷股份 000530 1464593 10925863.78 0.3 江苏阳光 600220 1275504 10714233.6 0.3 一汽轿车 000800 1799958 10673750.94 0.3 佛山照明 000541 899996 10349954 0.29 盐田港 000088 699892 10337404.84 0.29 攀钢钢钒 000629 1858778 10297630.12 0.29 湘电股份 600416 1028900 10114087 0.28 中远航运 600428 1129948 10090435.64 0.28 浦发银行 600000 990000 9761400 0.27 昆明制药 600422 625791 9386865 0.26 华联综超 600361 600000 8868000 0.25 恒顺醋业 600305 724238 8705340.76 0.24 中国软件 600536 397187 8555407.98 0.24 大显股份 600747 1318952 8494050.88 0.24 洪都航空 600316 914783 8333673.13 0.23 S双汇 000895 799932 8303294.16 0.23 川化股份 000155 1358673 7948237.05 0.22 万科A 000002 818937 7902742.05 0.22 华银电力 600744 1399941 7783671.96 0.22 韶能股份 000601 1199966 7667782.74 0.21 振华科技 000733 947604 7514499.72 0.21 江钻股份 000852 749603 7413573.67 0.21 山东高速 600350 1739917 7377248.08 0.21 中原油气 000956 794350 7371568 0.2 S深发展A 000001 700000 7343000 0.2 长航凤凰 000520 1502930 7229093.3 0.2 天富热电 600509 699867 7054659.36 0.2 民生银行 600016 719422 6611488.18 0.18 兖州煤业 600188 798530 6579887.2 0.18 巨化股份 600160 873529 6577673.37 0.18 山东海化 000822 899910 6551344.8 0.18 法拉电子 600563 487403 6482459.9 0.18 黑牡丹 600510 347280 6313550.4 0.18 澳柯玛 600336 783424 6157712.64 0.17 恒瑞医药 600276 603263 6056760.52 0.17 S乐凯 600135 599890 5902917.6 0.16 S武石油 000668 525724 5898623.28 0.16 武钢股份 600005 1130304 5696732.16 0.16 西山煤电 000983 899943 5498651.73 0.15 中铁二局 600528 599861 5464733.71 0.15 扬子石化 000866 1121724 5272102.8 0.15 长安汽车 000625 644710 5222151 0.15 辽河油田 000817 711493 5158324.25 0.14 新华医疗 600587 297914 4972184.66 0.14 大厦股份 600327 363300 4929981 0.14 桂冠电力 600236 475867 4920464.78 0.14 深振业A 000006 599944 4901542.48 0.14 深圳机场 000089 591514 4879990.5 0.14 黄山旅游 600054 513092 4699922.72 0.13 龙溪股份 600592 484105 4628043.8 0.13 恒丰纸业 600356 364975 4492842.25 0.12 中华企业 600675 679980 4487868 0.12 南海发展 600323 433272 4484365.2 0.12 康缘药业 600557 324499 4481331.19 0.12 华能国际 600011 371800 4275700 0.12 S三星 000068 547349 4028488.64 0.11 美达股份 000782 712087 3959203.72 0.11 东方集团 600811 699943 3912681.37 0.11 大众公用 600635 533958 3881874.66 0.11 吉林森工 600189 497879 3808774.35 0.11 中信证券 600030 842000 3789000 0.11 江铃汽车 000550 500000 3700000 0.1 云内动力 000903 313424 3541691.2 0.1 四川长虹 600839 514016 3459327.68 0.1 重庆港九 600279 321400 3365058 0.09 同方股份 600100 210390 3189512.4 0.09 北京城建 600266 318300 3020667 0.08 金瑞科技 600390 199980 2887711.2 0.08 豫光金铅 600531 260000 2841800 0.08 东软股份 600718 193439 2611426.5 0.07 海正药业 600267 283445 2553839.45 0.07 铜都铜业 000630 410918 2370996.86 0.07 营口港 600317 230647 2071210.06 0.06 宝钛股份 600456 174500 2045140 0.06 钱江水利 600283 237000 1914960 0.05 湖北宜化 000422 220650 1897590 0.05 上海能源 600508 177000 1828410 0.05 新华制药 000756 199915 1611314.9 0.04 金自天正 600560 100000 1574000 0.04 南风化工 000737 261190 1441768.8 0.04 中兴通讯 000063 111157 1428367.45 0.04 美克股份 600337 99904 1413641.6 0.04 TCL通讯 000542 88352 1237811.52 0.03 皖通高速 600012 446000 981200 0.03 苏州高新 600736 121140 855248.4 0.02 海信电器 600060 125000 807500 0.02 峨眉山A 000888 76417 742773.24 0.02 华联控股 000036 127950 739551 0.02 湖北金环 000615 43651 343533.37 0.01 南京化纤 600889 31940 268615.4 0.01 厦门钨业 600549 15000 227850 0.01 上海家化 600315 20276 220805.64 0.01 扬农化工 600486 15949 218501.3 0.01 卧龙电气 600580 4793 61110.75 0

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