|
|
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中国人寿 |
601628 |
1204794 |
42444892.62 |
7.04 |
| 贵州茅台 |
600519 |
335167 |
31673281.5 |
5.26 |
| 万科A |
000002 |
1900000 |
31521000 |
5.23 |
| 长江电力 |
600900 |
2400000 |
31296000 |
5.19 |
| 新中基 |
000972 |
1200865 |
29589313.6 |
4.91 |
| 招商银行 |
600036 |
1602340 |
27848669.2 |
4.62 |
| S双汇 |
000895 |
803957 |
25059339.69 |
4.16 |
| 太钢不锈 |
000825 |
1300000 |
24297000 |
4.03 |
| 山推股份 |
000680 |
2000000 |
21880000 |
3.63 |
| 中信证券 |
600030 |
500000 |
21515000 |
3.57 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中信证券 |
600030 |
1300000 |
35594000 |
6.71 |
| 工商银行 |
601398 |
5000000 |
31000000 |
5.84 |
| 山推股份 |
000680 |
3618000 |
29595240 |
5.58 |
| 宝钢股份 |
600019 |
3009800 |
26064868 |
4.91 |
| 中联重科 |
000157 |
1140846 |
25361006.58 |
4.78 |
| S双汇 |
000895 |
803957 |
25059339.69 |
4.72 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
749989 |
24194645.14 |
4.56 |
| 万科A |
000002 |
1237468 |
19106505.92 |
3.6 |
| 太钢不锈 |
000825 |
1398083 |
18258963.98 |
3.44 |
| 中国石化 |
600028 |
2000000 |
18240000 |
3.44 |
| 中青旅 |
600138 |
1211747 |
15522479.07 |
2.93 |
| 招商银行 |
600036 |
900000 |
14724000 |
2.78 |
| 东软股份 |
600718 |
609924 |
14388107.16 |
2.71 |
| 农产品 |
000061 |
1106400 |
14106600 |
2.66 |
| 伊利股份 |
600887 |
500000 |
13250000 |
2.5 |
| 武钢股份 |
600005 |
2000000 |
12720000 |
2.4 |
| 天坛生物 |
600161 |
582995 |
12067996.5 |
2.28 |
| 金融街 |
000402 |
599964 |
10109393.4 |
1.91 |
| 冀东水泥 |
000401 |
1995851 |
9959296.49 |
1.88 |
| 云铝股份 |
000807 |
874402 |
9321125.32 |
1.76 |
| 新中基 |
000972 |
500931 |
8555901.48 |
1.61 |
| S阿胶 |
000423 |
569960 |
7802752.4 |
1.47 |
| 浙大网新 |
600797 |
1200000 |
7788000 |
1.47 |
| 深圳机场 |
000089 |
1209946 |
7743654.4 |
1.46 |
| 山西汾酒 |
600809 |
248460 |
7699775.4 |
1.45 |
| 雅戈尔 |
600177 |
800000 |
7056000 |
1.33 |
| 金龙汽车 |
600686 |
400000 |
6824000 |
1.29 |
| 百联股份 |
600631 |
700000 |
6657000 |
1.26 |
| S兰铝 |
600296 |
500000 |
6455000 |
1.22 |
| 大族激光 |
002008 |
307726 |
6363773.68 |
1.2 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
399983 |
5555763.87 |
1.05 |
| 太原重工 |
600169 |
649811 |
5386933.19 |
1.02 |
| 中国国贸 |
600007 |
499903 |
5049020.3 |
0.95 |
| 上海机电 |
600835 |
499990 |
4729905.4 |
0.89 |
| 威孚高科 |
000581 |
600000 |
4644000 |
0.88 |
| 华侨城A |
000069 |
162700 |
3581027 |
0.68 |
| 西飞国际 |
000768 |
300000 |
3510000 |
0.66 |
| 陆家嘴 |
600663 |
200000 |
2776000 |
0.52 |
| 泸州老窖 |
000568 |
100000 |
2534000 |
0.48 |
| 电广传媒 |
000917 |
100000 |
766000 |
0.14 |
| 钢钒GFC1 |
031002 |
250000 |
478250 |
0.09 |
| 北辰实业 |
601588 |
53927 |
360232.36 |
0.07 |
| 新安股份 |
600596 |
1500 |
27270 |
0.01 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| S双汇 |
000895 |
803957 |
25059339.69 |
6.75 |
| 五粮液 |
000858 |
1639000 |
21290610 |
5.74 |
| 万科A |
000002 |
2399939 |
18167538.23 |
4.9 |
| 百联股份 |
600631 |
2188000 |
17328960 |
4.67 |
| 光明乳业 |
600597 |
2100000 |
16527000 |
4.45 |
| 许继电气 |
000400 |
1545000 |
16485150 |
4.44 |
| S阿胶 |
000423 |
1077992 |
12677185.92 |
3.42 |
| 浙大网新 |
600797 |
2700000 |
11475000 |
3.09 |
| 龙元建设 |
600491 |
2000000 |
10900000 |
2.94 |
| 农产品 |
000061 |
899902 |
10879815.18 |
2.93 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 伊利股份 |
600887 |
1630000 |
37147700 |
8.61 |
| 龙元建设 |
600491 |
5390729 |
29056029.31 |
6.74 |
| S双汇 |
000895 |
803957 |
25059339.69 |
5.81 |
| 大商股份 |
600694 |
525900 |
21745965 |
5.04 |
| 百联股份 |
600631 |
2600000 |
20878000 |
4.84 |
| 五粮液 |
000858 |
1420000 |
20646800 |
4.79 |
| 云南白药 |
000538 |
680000 |
19686000 |
4.57 |
| 北大荒 |
600598 |
4299991 |
19478959.23 |
4.52 |
| 贵州茅台 |
600519 |
380000 |
18027200 |
4.18 |
| 光明乳业 |
600597 |
2100000 |
16695000 |
3.87 |
| 国阳新能 |
600348 |
1200000 |
15996000 |
3.71 |
| 中集集团 |
000039 |
993122 |
15989264.2 |
3.71 |
| 桂林旅游 |
000978 |
1700000 |
15521000 |
3.6 |
| 宏达股份 |
600331 |
720000 |
12182400 |
2.82 |
| 科华生物 |
002022 |
865092 |
11393261.64 |
2.64 |
| 曙光股份 |
600303 |
1809914 |
11149070.24 |
2.59 |
| 中金岭南 |
000060 |
823811 |
10981400.63 |
2.55 |
| S兰铝 |
600296 |
1167600 |
10204824 |
2.37 |
| 天坛生物 |
600161 |
600916 |
8743327.8 |
2.03 |
| 驰宏锌锗 |
600497 |
200000 |
6980000 |
1.62 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
800000 |
6840000 |
1.59 |
| 国电电力 |
600795 |
800000 |
6488000 |
1.5 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1000000 |
6040000 |
1.4 |
| 云南铜业 |
000878 |
500000 |
4940000 |
1.15 |
| S阿胶 |
000423 |
409992 |
4579610.64 |
1.06 |
| 轴研科技 |
002046 |
254398 |
3999136.56 |
0.93 |
| 张裕A |
000869 |
90000 |
3384900 |
0.78 |
| 万科A |
000002 |
10000 |
56500 |
0.01 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 贵州茅台 |
600519 |
570000 |
35493900 |
8.41 |
| 伊利股份 |
600887 |
1849522 |
33013967.7 |
7.82 |
| 浦发银行 |
600000 |
2900000 |
31494000 |
7.46 |
| 国阳新能 |
600348 |
2400000 |
29304000 |
6.95 |
| 海油工程 |
600583 |
779345 |
23380350 |
5.54 |
| 招商银行 |
600036 |
3201881 |
20588094.83 |
4.88 |
| 大商股份 |
600694 |
800000 |
19600000 |
4.65 |
| 新安股份 |
600596 |
1390000 |
18361900 |
4.35 |
| 云南白药 |
000538 |
600000 |
16446000 |
3.9 |
| 金融街 |
000402 |
1946000 |
15723680 |
3.73 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国债(5) |
010405 |
|
42534000 |
5.3 |
| 04国开12 |
040212 |
|
40536000 |
5.05 |
| 贵州茅台 |
600519 |
700000 |
31934000 |
3.98 |
| 中国石化 |
600028 |
6500000 |
30290000 |
3.78 |
| 上海机场 |
600009 |
2000000 |
28840000 |
3.6 |
| 长江电力 |
600900 |
4005167 |
27715755.64 |
3.46 |
| 国阳新能 |
600348 |
2785289 |
25401835.68 |
3.17 |
| 中兴通讯 |
000063 |
900000 |
25002000 |
3.12 |
| 浦发银行 |
600000 |
2300000 |
22425000 |
2.8 |
| 万科A |
000002 |
5009452 |
21590738.12 |
2.69 |
| 同仁堂 |
600085 |
1500000 |
20865000 |
2.6 |
| 21国债(12) |
010112 |
|
20010000 |
2.49 |
| 天津港 |
600717 |
3955000 |
19656350 |
2.45 |
| 金融街 |
000402 |
2000000 |
19180000 |
2.39 |
| 赣粤高速 |
600269 |
2000000 |
18000000 |
2.24 |
| 扬子石化 |
000866 |
1300000 |
15262000 |
1.9 |
| 云南白药 |
000538 |
700000 |
14490000 |
1.81 |
| S南航 |
600029 |
5000000 |
13250000 |
1.65 |
| 招商银行 |
600036 |
2000000 |
13160000 |
1.64 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
13025376 |
1.62 |
| 宝钢股份 |
600019 |
3000000 |
12360000 |
1.54 |
| 招行转债 |
110036 |
|
10673000 |
1.33 |
| 现代投资 |
000900 |
1186678 |
10502100.3 |
1.31 |
| 中信国安 |
000839 |
1002998 |
10501389.06 |
1.31 |
| 苏宁电器 |
002024 |
502881 |
10057620 |
1.25 |
| 大商股份 |
600694 |
499976 |
8619586.24 |
1.07 |
| S兰铝 |
600296 |
1700000 |
8330000 |
1.04 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
1000000 |
8320000 |
1.04 |
| 广州友谊 |
000987 |
1000000 |
8230000 |
1.03 |
| 重庆百货 |
600729 |
1197033 |
8139824.4 |
1.01 |
| 民生银行 |
600016 |
2000000 |
8120000 |
1.01 |
| 华夏银行 |
600015 |
1699990 |
8057952.6 |
1 |
| 海油工程 |
600583 |
300000 |
7716000 |
0.96 |
| *ST北巴 |
600386 |
2009930 |
7677932.6 |
0.96 |
| 天音控股 |
000829 |
1800000 |
7668000 |
0.96 |
| 伊利股份 |
600887 |
503112 |
7415870.88 |
0.92 |
| 宗申动力 |
001696 |
1300000 |
7384000 |
0.92 |
| 中信海直 |
000099 |
1743958 |
7219986.12 |
0.9 |
| 中国联通 |
600050 |
2500000 |
7000000 |
0.87 |
| S双汇 |
000895 |
500000 |
6395000 |
0.8 |
| 中华企业 |
600675 |
1499623 |
6178446.76 |
0.77 |
| S深发展A |
000001 |
995120 |
6110036.8 |
0.76 |
| 华能国际 |
600011 |
1000000 |
5740000 |
0.72 |
| 焦作万方 |
000612 |
2038900 |
5668142 |
0.71 |
| 山东海龙 |
000677 |
1509871 |
5420436.89 |
0.68 |
| 美的电器 |
000527 |
1000000 |
5270000 |
0.66 |
| 江淮汽车 |
600418 |
1500000 |
5175000 |
0.64 |
| 原水股份 |
600649 |
961088 |
5103377.28 |
0.64 |
| S阿胶 |
000423 |
800000 |
4328000 |
0.54 |
| 新华传媒 |
600825 |
999911 |
4269619.97 |
0.53 |
| 七匹狼 |
002029 |
699922 |
4269524.2 |
0.53 |
| S上石化 |
600688 |
1000000 |
4180000 |
0.52 |
| 升华拜克 |
600226 |
900000 |
4068000 |
0.51 |
| 珠海中富 |
000659 |
1503735 |
3759337.5 |
0.47 |
| 宏达股份 |
600331 |
500000 |
3250000 |
0.4 |
| 东方明珠 |
600832 |
259500 |
3202230 |
0.4 |
| 卧龙电气 |
600580 |
500000 |
3080000 |
0.38 |
| 吉电股份 |
000875 |
1019273 |
2568567.96 |
0.32 |
| 博瑞传播 |
600880 |
200000 |
2412000 |
0.3 |
| 广电网络 |
600831 |
290001 |
2296807.92 |
0.29 |
| 光明乳业 |
600597 |
500000 |
2205000 |
0.27 |
| 祁连山 |
600720 |
1004921 |
1919399.11 |
0.24 |
| 上海航空 |
600591 |
500000 |
1730000 |
0.22 |
| 上海汽车 |
600104 |
500000 |
1655000 |
0.21 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
306736 |
1616498.72 |
0.2 |
| 九龙电力 |
600292 |
298882 |
1198516.82 |
0.15 |
| 恒瑞医药 |
600276 |
67440 |
994740 |
0.12 |
| 哈空调 |
600202 |
59370 |
448243.5 |
0.06 |
| 外运发展 |
600270 |
50000 |
384000 |
0.05 |
| 海特高新 |
002023 |
10000 |
82600 |
0.01 |
| 中信证券 |
600030 |
8610 |
44427.6 |
0 |
| 石油济柴 |
000617 |
2500 |
28825 |
0 |
| 银座股份 |
600858 |
2000 |
15400 |
0 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 长江电力 |
600900 |
8000000 |
59520000 |
6.81 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
51106290 |
5.85 |
| 贵州茅台 |
600519 |
1020000 |
50449200 |
5.77 |
| 上海机场 |
600009 |
3000508 |
47047965.44 |
5.38 |
| 宝钢股份 |
600019 |
10083554 |
43157611.12 |
4.94 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1150000 |
32119500 |
3.67 |
| 招行转债 |
110036 |
|
31662000 |
3.62 |
| 中国石化 |
600028 |
7018027 |
28984451.51 |
3.32 |
| 同仁堂 |
600085 |
1500000 |
28500000 |
3.26 |
| 国阳新能 |
600348 |
2502959 |
26781661.3 |
3.06 |
| 金融街 |
000402 |
2999975 |
26609778.25 |
3.04 |
| 招商银行 |
600036 |
4000928 |
25165837.12 |
2.88 |
| 20国债(4) |
010004 |
|
13082232.8 |
1.5 |
| 21国债(10) |
010110 |
|
8136000 |
0.93 |
| 21国债(7) |
010107 |
|
5071334 |
0.58 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 02国债(14) |
010214 |
|
62217000 |
7 |
| 上海机场 |
600009 |
3000508 |
50708585.2 |
5.71 |
| 贵州茅台 |
600519 |
850000 |
45602500 |
5.13 |
| 长江电力 |
600900 |
5000000 |
40850000 |
4.6 |
| 宝钢股份 |
600019 |
7035700 |
35037786 |
3.94 |
| 同仁堂 |
600085 |
1500000 |
33450000 |
3.77 |
| 99国债(8) |
009908 |
|
33333300 |
3.75 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1400000 |
32256000 |
3.63 |
| 美的电器 |
000527 |
4082660 |
30783256.4 |
3.47 |
| 国阳新能 |
600348 |
2234859 |
21119417.55 |
2.38 |
| 天津港 |
600717 |
2811220 |
20184559.6 |
2.27 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
18783950 |
2.11 |
| 吉林敖东 |
000623 |
2558062 |
16013468.12 |
1.8 |
| 上港集箱 |
T00018 |
889823 |
14406234.37 |
1.62 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
1517740 |
13629305.2 |
1.53 |
| S阿胶 |
000423 |
2010000 |
13105200 |
1.48 |
| 20国债(10) |
010010 |
|
13057200 |
1.47 |
| 02国债(10) |
010210 |
|
12656800 |
1.42 |
| 招商银行 |
600036 |
2000928 |
12125623.68 |
1.36 |
| 天音控股 |
000829 |
2906716 |
11946602.76 |
1.34 |
| 云南白药 |
000538 |
659873 |
11752338.13 |
1.32 |
| 浦发银行 |
600000 |
1500000 |
11475000 |
1.29 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
2035000 |
11233200 |
1.26 |
| 中原高速 |
600020 |
1300000 |
10361000 |
1.17 |
| 邯钢转债 |
110001 |
|
10309000 |
1.16 |
| 中国石化 |
600028 |
2518027 |
8888635.31 |
1 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
1205675 |
8548235.75 |
0.96 |
| 火箭股份 |
600879 |
1202317 |
8524427.53 |
0.96 |
| 福建高速 |
600033 |
1009833 |
8442203.88 |
0.95 |
| 安泰科技 |
000969 |
1500354 |
8386978.86 |
0.94 |
| 金融街 |
000402 |
1000000 |
8200000 |
0.92 |
| 安泰集团 |
600408 |
1299963 |
7734779.85 |
0.87 |
| 中远航运 |
600428 |
1000000 |
7720000 |
0.87 |
| 五粮液 |
000858 |
1000000 |
7520000 |
0.85 |
| 江淮汽车 |
600418 |
1025200 |
7268668 |
0.82 |
| 健特生物 |
000416 |
999930 |
6949513.5 |
0.78 |
| 中海发展 |
600026 |
1002323 |
6765680.25 |
0.76 |
| 伊利股份 |
600887 |
500000 |
6575000 |
0.74 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
1000000 |
6200000 |
0.7 |
| 泸天化 |
000912 |
992000 |
5932160 |
0.67 |
| 惠泉啤酒 |
600573 |
1000000 |
5600000 |
0.63 |
| 广州控股 |
600098 |
1000000 |
5570000 |
0.63 |
| 宗申动力 |
001696 |
1106358 |
5564980.74 |
0.63 |
| 新华传媒 |
600825 |
1000000 |
5340000 |
0.6 |
| 首创股份 |
600008 |
1200290 |
5149244.1 |
0.58 |
| 安彩高科 |
600207 |
999989 |
4729947.97 |
0.53 |
| 光明乳业 |
600597 |
1009960 |
4161035.2 |
0.47 |
| 特变电工 |
600089 |
500000 |
3810000 |
0.43 |
| 雅戈尔 |
600177 |
1000000 |
3680000 |
0.41 |
| 红星发展 |
600367 |
609873 |
3543362.13 |
0.4 |
| 国电电力 |
600795 |
500000 |
3265000 |
0.37 |
| 黄河旋风 |
600172 |
805670 |
3190453.2 |
0.36 |
| 吉电股份 |
000875 |
1015000 |
3166800 |
0.36 |
| 桂林旅游 |
000978 |
522183 |
3039105.06 |
0.34 |
| S南航 |
600029 |
1008600 |
2995542 |
0.34 |
| 紫江企业 |
600210 |
1003738 |
2920877.58 |
0.33 |
| 铜都铜业 |
000630 |
500000 |
2205000 |
0.25 |
| 营港转债 |
110317 |
|
2162200 |
0.24 |
| 南宁糖业 |
000911 |
513719 |
2080561.95 |
0.23 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
1585800 |
0.18 |
| 包头铝业 |
600472 |
407125 |
1530790 |
0.17 |
| 东风汽车 |
600006 |
500000 |
1365000 |
0.15 |
| 中国联通 |
600050 |
500000 |
1310000 |
0.15 |
| 成霖股份 |
002047 |
139300 |
1266237 |
0.14 |
| 中材国际 |
600970 |
65618 |
1057762.16 |
0.12 |
| 晶源电子 |
002049 |
92558 |
969082.26 |
0.11 |
| 歌华有线 |
600037 |
50000 |
810500 |
0.09 |
| 广州国光 |
002045 |
63467 |
726697.15 |
0.08 |
| 飞亚股份 |
002042 |
135852 |
703713.36 |
0.08 |
| 三花股份 |
002050 |
67962 |
688455.06 |
0.08 |
| 登海种业 |
002041 |
29165 |
627922.45 |
0.07 |
| 江苏三友 |
002044 |
110159 |
571725.21 |
0.06 |
| 燕京转债 |
125729 |
|
545947.2 |
0.06 |
| 中信证券 |
600030 |
91432 |
541277.44 |
0.06 |
| 长安汽车 |
000625 |
100000 |
538000 |
0.06 |
| 华邦制药 |
002004 |
71751 |
485754.27 |
0.05 |
| 生益科技 |
600183 |
100000 |
448000 |
0.05 |
| 兔宝宝 |
002043 |
60775 |
413270 |
0.05 |
| 黔源电力 |
002039 |
60042 |
395076.36 |
0.04 |
| 云天化 |
600096 |
25100 |
239203 |
0.03 |
| 锦江股份 |
600754 |
31498 |
227100.58 |
0.03 |
| 万科A |
000002 |
49504 |
155442.56 |
0.02 |
| 百联股份 |
600631 |
15000 |
88500 |
0.01 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 02国债(14) |
010214 |
|
107629830 |
10.03 |
| 05国债(2) |
010502 |
|
58800000 |
5.48 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1704705 |
51004773.6 |
4.75 |
| 上海机场 |
600009 |
2771906 |
45736449 |
4.26 |
| 长江电力 |
600900 |
5000000 |
43250000 |
4.03 |
| 贵州茅台 |
600519 |
853867 |
41079541.37 |
3.83 |
| 同仁堂 |
600085 |
1700000 |
39083000 |
3.64 |
| 20国债(10) |
010010 |
|
33566937.6 |
3.13 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
5000000 |
32500000 |
3.03 |
| 宝钢股份 |
600019 |
5000000 |
30850000 |
2.87 |
| 中海发展 |
600026 |
3002400 |
28372680 |
2.64 |
| 格力电器 |
000651 |
2849260 |
25643340 |
2.39 |
| 南玻A |
000012 |
3031060 |
24430343.6 |
2.28 |
| 03国债(7) |
010307 |
|
10318000 |
0.96 |
| 21国债(3) |
010103 |
|
10000000 |
0.93 |
截止日期：2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 02国债(14) |
010214 |
|
74077935.2 |
6.17 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
66651718.2 |
5.55 |
| 04国债(1) |
010401 |
|
59975520 |
5 |
| 兖州煤业 |
600188 |
4600000 |
57224000 |
4.77 |
| 长江电力 |
600900 |
5500000 |
48345000 |
4.03 |
| 恒源煤电 |
600971 |
1816794 |
44511453 |
3.71 |
| 国阳新能 |
600348 |
3095100 |
42000507 |
3.5 |
| 格力电器 |
000651 |
3917029 |
39013608.84 |
3.25 |
| 同仁堂 |
600085 |
1760000 |
37118400 |
3.09 |
| 南玻A |
000012 |
3680029 |
32200253.75 |
2.68 |
| 宝钢股份 |
600019 |
5000000 |
30000000 |
2.5 |
| 中海发展 |
600026 |
3002400 |
27592056 |
2.3 |
| 20国债(10) |
010010 |
|
27123600 |
2.26 |
| 扬子石化 |
000866 |
2500000 |
27075000 |
2.26 |
| 新华传媒 |
600825 |
2936936 |
23847920.32 |
1.99 |
| 21国债(15) |
010115 |
|
23174550 |
1.93 |
| 中国石化 |
600028 |
5018027 |
21878597.72 |
1.82 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
3000000 |
21210000 |
1.77 |
| 博汇纸业 |
600966 |
1700000 |
18683000 |
1.56 |
| 贵州茅台 |
600519 |
500000 |
18320000 |
1.53 |
| 华联控股 |
000036 |
3500000 |
17430000 |
1.45 |
| S阿胶 |
000423 |
2143264 |
17360438.4 |
1.45 |
| S三星 |
000068 |
2017745 |
17110477.6 |
1.43 |
| 武钢股份 |
600005 |
3999322 |
16197254.1 |
1.35 |
| 紫江企业 |
600210 |
4500000 |
15975000 |
1.33 |
| S上石化 |
600688 |
3031991 |
15220594.82 |
1.27 |
| 惠泉啤酒 |
600573 |
2083276 |
15041252.72 |
1.25 |
| 安泰科技 |
000969 |
1436618 |
14653503.6 |
1.22 |
| 上海汽车 |
600104 |
2998600 |
14243350 |
1.19 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
2518100 |
13723645 |
1.14 |
| 振华港机 |
600320 |
1300000 |
11934000 |
0.99 |
| 招商地产 |
000024 |
1500816 |
11841438.24 |
0.99 |
| 中集集团 |
000039 |
514798 |
11485143.38 |
0.96 |
| 丰原生化 |
000930 |
2000000 |
10860000 |
0.9 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
1117740 |
10819723.2 |
0.9 |
| 华能国际 |
600011 |
1469129 |
10665876.54 |
0.89 |
| 凤凰光学 |
600071 |
2039908 |
10383131.72 |
0.86 |
| 金融街 |
000402 |
1005200 |
10112312 |
0.84 |
| 凯诺科技 |
600398 |
1500000 |
10095000 |
0.84 |
| 火箭股份 |
600879 |
1000000 |
9950000 |
0.82 |
| 盐田港 |
000088 |
800000 |
9736000 |
0.81 |
| 益佰制药 |
600594 |
405664 |
9399234.88 |
0.78 |
| 新乡化纤 |
000949 |
2000000 |
9260000 |
0.77 |
| 北大荒 |
600598 |
1500000 |
9120000 |
0.76 |
| 上海机场 |
600009 |
558195 |
8495727.9 |
0.7 |
| 上港集箱 |
T00018 |
550000 |
8382000 |
0.7 |
| 吉林敖东 |
000623 |
1500000 |
8310000 |
0.69 |
| 长安汽车 |
000625 |
1421894 |
8133233.68 |
0.68 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
650450 |
7727346 |
0.64 |
| 中粮地产 |
000031 |
1058078 |
7649903.94 |
0.64 |
| 西山煤电 |
000983 |
497510 |
7397973.7 |
0.61 |
| 丽珠集团 |
000513 |
1012865 |
7252113.4 |
0.6 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
1000000 |
6720000 |
0.56 |
| 长航凤凰 |
000520 |
1473328 |
6114311.2 |
0.51 |
| 华北制药 |
600812 |
1509950 |
6009601 |
0.5 |
| 雅戈尔 |
600177 |
1007950 |
5311896.5 |
0.44 |
| 首创股份 |
600008 |
600145 |
4957197.7 |
0.41 |
| 云南白药 |
000538 |
306664 |
4787025.04 |
0.4 |
| 首旅股份 |
600258 |
691427 |
4563418.2 |
0.38 |
| 金发科技 |
600143 |
219000 |
2844810 |
0.23 |
| 云天化 |
600096 |
150000 |
1572000 |
0.13 |
| 巨轮股份 |
002031 |
113700 |
1068780 |
0.09 |
| 吉林森工 |
600189 |
100000 |
570000 |
0.05 |
| 铁龙物流 |
600125 |
25000 |
202500 |
0.02 |
| 中原高速 |
600020 |
11784 |
87083.76 |
0.01 |
| 中兴通讯 |
000063 |
2500 |
66725 |
0.01 |
截止日期：2004-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04央行票据42 |
0401042 |
|
87122120.55 |
5.41 |
| 兖州煤业 |
600188 |
4120478 |
57563077.66 |
3.58 |
| 长江电力 |
600900 |
6205473 |
54173779.29 |
3.37 |
| 格力电器 |
000651 |
4280695 |
49870096.75 |
3.1 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
4999813 |
49798137.48 |
3.09 |
| 扬子石化 |
000866 |
3500208 |
42212508.48 |
2.62 |
| 国阳新能 |
600348 |
3320868 |
39883624.68 |
2.48 |
| 恒源煤电 |
600971 |
1800000 |
38880000 |
2.42 |
| 同仁堂 |
600085 |
1861720 |
38481752.4 |
2.39 |
| 南玻A |
000012 |
3613431 |
37615816.71 |
2.34 |
| 新华传媒 |
600825 |
3503646 |
32653980.72 |
2.03 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
10082721 |
0.63 |
| 04国债(1) |
010401 |
|
9761000 |
0.61 |
| 万科转债 |
125002 |
|
2341000 |
0.15 |
|
|
|
|
