|
|
| 基金代码：070006 基金简称：嘉实服务增值行业 |
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 王府井 |
600859 |
13829770 |
370084645.2 |
7.18 |
| 华侨城A |
000069 |
16982855 |
336939843.2 |
6.54 |
| 兴业银行 |
601166 |
9623972 |
261772038.4 |
5.08 |
| 民生银行 |
600016 |
19229028 |
239209108.32 |
4.64 |
| 武钢股份 |
600005 |
24199949 |
219735536.92 |
4.26 |
| 深发展A |
000001 |
9999775 |
188795752 |
3.66 |
| 中信证券 |
600030 |
3803155 |
163649759.65 |
3.18 |
| 招商银行 |
600036 |
8795429 |
152864556.02 |
2.97 |
| 上海机场 |
600009 |
5853011 |
142637878.07 |
2.77 |
| 海油工程 |
600583 |
3999889 |
137076196.03 |
2.66 |
| 06进出05 |
060305 |
|
119932800 |
2.33 |
| 侨城HQC1 |
031001 |
5994495 |
82963810.8 |
1.61 |
| 06农发02 |
060402 |
|
79660160 |
1.55 |
| 07武钢债 |
126005 |
|
31460000 |
0.61 |
| 创业转债 |
110874 |
|
6644001.6 |
0.13 |
| 韶钢转债 |
125717 |
|
1381388.9 |
0.03 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
19888229 |
325371426.44 |
7.9 |
| 中信证券 |
600030 |
10839247 |
296778582.86 |
7.21 |
| 中国石化 |
600028 |
31222778 |
284751735.36 |
6.92 |
| 王府井 |
600859 |
10362376 |
251805736.8 |
6.12 |
| 华侨城A |
000069 |
10935003 |
240679416.03 |
5.85 |
| 中兴通讯 |
000063 |
4377819 |
171172722.9 |
4.16 |
| 上海机场 |
600009 |
8997164 |
170136371.24 |
4.13 |
| 宝钢股份 |
600019 |
19599870 |
169734874.2 |
4.12 |
| 歌华有线 |
600037 |
4804693 |
119444667.98 |
2.9 |
| 工商银行 |
601398 |
19198437 |
119030309.4 |
2.89 |
| 农产品 |
000061 |
8673337 |
110585046.75 |
2.69 |
| 万科A |
000002 |
6614261 |
102124189.84 |
2.48 |
| 吉林敖东 |
000623 |
3003111 |
99402974.1 |
2.41 |
| 天坛生物 |
600161 |
4633195 |
95907136.5 |
2.33 |
| 侨城HQC1 |
031001 |
5994495 |
84222654.75 |
2.05 |
| 06农发02 |
060402 |
|
79660160 |
1.93 |
| 长江电力 |
600900 |
8103226 |
79168518.02 |
1.92 |
| 铁龙物流 |
600125 |
8356502 |
69108271.54 |
1.68 |
| 承德露露 |
000848 |
4269604 |
67374351.12 |
1.64 |
| *ST北巴 |
600386 |
7591454 |
66501137.04 |
1.62 |
| 中视传媒 |
600088 |
4224509 |
63325389.91 |
1.54 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
6228072 |
60848263.44 |
1.48 |
| 海螺水泥 |
600585 |
2010100 |
60303000 |
1.46 |
| 武钢股份 |
600005 |
9000000 |
57240000 |
1.39 |
| 小商品城 |
600415 |
631074 |
48908235 |
1.19 |
| 沪东重机 |
600150 |
1508872 |
47982129.6 |
1.17 |
| 五粮液 |
000858 |
1922129 |
43920647.65 |
1.07 |
| 银座股份 |
600858 |
2156432 |
43904955.52 |
1.07 |
| 欧亚集团 |
600697 |
4071899 |
42877096.47 |
1.04 |
| 百联股份 |
600631 |
4062003 |
38629648.53 |
0.94 |
| 吉林森工 |
600189 |
4260500 |
36256855 |
0.88 |
| 上海医药 |
600849 |
5000000 |
34050000 |
0.83 |
| 华联综超 |
600361 |
1454525 |
33584982.25 |
0.82 |
| 鲁西化工 |
000830 |
10000000 |
31600000 |
0.77 |
| 宏图高科 |
600122 |
3664298 |
27702092.88 |
0.67 |
| 亿阳信通 |
600289 |
1594546 |
23280371.6 |
0.57 |
| 东百集团 |
600693 |
1676484 |
22364296.56 |
0.54 |
| 辽宁成大 |
600739 |
1200000 |
21396000 |
0.52 |
| 平高电气 |
600312 |
1159994 |
17365110.18 |
0.42 |
| 中国卫星 |
600118 |
819811 |
16314238.9 |
0.4 |
| 大商股份 |
600694 |
507781 |
14923683.59 |
0.36 |
| 长电科技 |
600584 |
1090965 |
10898740.35 |
0.26 |
| 大秦铁路 |
601006 |
1342100 |
10871010 |
0.26 |
| 中核科技 |
000777 |
1000000 |
9280000 |
0.23 |
| 天鸿宝业 |
600376 |
1419210 |
8742333.6 |
0.21 |
| 高鸿股份 |
000851 |
1000000 |
8730000 |
0.21 |
| 广州友谊 |
000987 |
499923 |
8523687.15 |
0.21 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
830540 |
8471508 |
0.21 |
| 思源电气 |
002028 |
230342 |
6889529.22 |
0.17 |
| 保利地产 |
600048 |
123768 |
5361629.76 |
0.13 |
| 泸州老窖 |
000568 |
209241 |
5302166.94 |
0.13 |
| 华能国际 |
600011 |
794000 |
5121300 |
0.12 |
| 峨眉山A |
000888 |
488118 |
4681051.62 |
0.11 |
| 创业转债 |
110874 |
|
4394697.3 |
0.11 |
| 宝新能源 |
000690 |
299200 |
4305488 |
0.1 |
| 浙大网新 |
600797 |
649952 |
4218188.48 |
0.1 |
| 广深铁路 |
601333 |
532000 |
3830400 |
0.09 |
| 恒顺醋业 |
600305 |
342440 |
3828479.2 |
0.09 |
| 中青旅 |
600138 |
258560 |
3312153.6 |
0.08 |
| 苏宁电器 |
002024 |
72000 |
3268800 |
0.08 |
| 深能源A |
000027 |
349966 |
2915216.78 |
0.07 |
| 潞安环能 |
601699 |
179301 |
2872402.02 |
0.07 |
| 新华百货 |
600785 |
277555 |
2739467.85 |
0.07 |
| 天津港 |
600717 |
304580 |
2713807.8 |
0.07 |
| 獐子岛 |
002069 |
35188 |
2605319.52 |
0.06 |
| 合肥百货 |
000417 |
481300 |
2406500 |
0.06 |
| 南京水运 |
600087 |
420000 |
2318400 |
0.06 |
| 中国国航 |
601111 |
435700 |
2243855 |
0.05 |
| 桂冠电力 |
600236 |
394903 |
2104832.99 |
0.05 |
| *ST成商 |
600828 |
235780 |
2096084.2 |
0.05 |
| 中国人寿 |
601628 |
92610 |
1748476.8 |
0.04 |
| 山河智能 |
002097 |
51885 |
1681592.85 |
0.04 |
| 深圳机场 |
000089 |
253000 |
1619200 |
0.04 |
| 赣粤高速 |
600269 |
180750 |
1534567.5 |
0.04 |
| 南方航空 |
600029 |
368700 |
1507983 |
0.04 |
| 金发科技 |
600143 |
36600 |
1466196 |
0.04 |
| 文山电力 |
600995 |
201319 |
1377021.96 |
0.03 |
| 招商轮船 |
601872 |
171000 |
1359450 |
0.03 |
| 东方电机 |
600875 |
48600 |
1317060 |
0.03 |
| 华光股份 |
600475 |
109200 |
1124760 |
0.03 |
| 鲁阳股份 |
002088 |
38917 |
1049980.66 |
0.03 |
| 中材科技 |
002080 |
52955 |
1027327 |
0.03 |
| 网盛科技 |
002095 |
17772 |
979592.64 |
0.02 |
| 博瑞传播 |
600880 |
54800 |
959548 |
0.02 |
| 天药转债 |
110488 |
|
922521.6 |
0.02 |
| S宝光 |
600379 |
82000 |
891340 |
0.02 |
| 金螳螂 |
002081 |
36846 |
884304 |
0.02 |
| 盐田港 |
000088 |
94700 |
868399 |
0.02 |
| 锦江投资 |
600650 |
98000 |
831040 |
0.02 |
| 置信电气 |
600517 |
55000 |
827750 |
0.02 |
| 众和股份 |
002070 |
53328 |
735926.4 |
0.02 |
| 大唐发电 |
601991 |
66000 |
681120 |
0.02 |
| 青岛金王 |
002094 |
55377 |
659540.07 |
0.02 |
| 重庆百货 |
600729 |
42200 |
586158 |
0.01 |
| 黄山旅游 |
600054 |
49650 |
560052 |
0.01 |
| 华联股份 |
000882 |
73400 |
506460 |
0.01 |
| 国脉科技 |
002093 |
25125 |
505012.5 |
0.01 |
| 青岛软控 |
002073 |
9500 |
449825 |
0.01 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
29155280 |
289803483.2 |
9.68 |
| 华侨城A |
000069 |
16814627 |
251378673.65 |
8.39 |
| 民生银行 |
600016 |
46083265 |
248388798.35 |
8.29 |
| 上海机场 |
600009 |
17053281 |
236699540.28 |
7.9 |
| 万科A |
000002 |
22688961 |
171755434.77 |
5.73 |
| 06农发02 |
060402 |
|
159200000 |
5.31 |
| 王府井 |
600859 |
9232715 |
146984822.8 |
4.91 |
| 中国联通 |
600050 |
42978259 |
107445647.5 |
3.59 |
| 金融街 |
000402 |
8983152 |
90011183.04 |
3.01 |
| 中兴通讯 |
000063 |
2352196 |
75199706.12 |
2.51 |
| 歌华有线 |
600037 |
4804693 |
72070395 |
2.41 |
| 创业转债 |
110874 |
|
11041534 |
0.37 |
| 凯诺转债 |
110398 |
|
4760167.1 |
0.16 |
| 柳化转债 |
110423 |
|
3620748.4 |
0.12 |
| 国电JTB1 |
580008 |
1541476 |
3223226.32 |
0.11 |
| 招商转债 |
125024 |
|
820989.6 |
0.03 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
144748.08 |
0 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 上海机场 |
600009 |
19884700 |
286538527 |
8.92 |
| 招商银行 |
600036 |
34905280 |
269119708.8 |
8.38 |
| 华侨城A |
000069 |
18816679 |
216579975.29 |
6.74 |
| 浦发银行 |
600000 |
18625592 |
184579616.72 |
5.75 |
| 万科A |
000002 |
31070549 |
175548601.85 |
5.47 |
| 天津港 |
600717 |
19494580 |
163754472 |
5.1 |
| 06农发02 |
060402 |
|
159320320 |
4.96 |
| 亿阳信通 |
600289 |
12123618 |
140270260.26 |
4.37 |
| 王府井 |
600859 |
9232715 |
119563659.25 |
3.72 |
| 中色股份 |
000758 |
13244548 |
109929748.4 |
3.42 |
| 民生银行 |
600016 |
23992309 |
104846390.33 |
3.26 |
| 金融街 |
000402 |
11978370 |
98222634 |
3.06 |
| 五粮液 |
000858 |
6223878 |
90495186.12 |
2.82 |
| 中信国安 |
000839 |
4006428 |
78125346 |
2.43 |
| 中国联通 |
600050 |
28781463 |
69651140.46 |
2.17 |
| 国电电力 |
600795 |
8207382 |
66561868.02 |
2.07 |
| 友谊股份 |
600827 |
5492371 |
62448258.27 |
1.94 |
| 峨眉山A |
000888 |
8872495 |
59445716.5 |
1.85 |
| 片仔癀 |
600436 |
3233376 |
59203114.56 |
1.84 |
| 长江电力 |
600900 |
7766353 |
53199518.05 |
1.66 |
| 华联综超 |
600361 |
2169867 |
39187798.02 |
1.22 |
| 银座股份 |
600858 |
2000000 |
32000000 |
1 |
| 02进出03 |
020303 |
|
29830800 |
0.93 |
| 威孚高科 |
000581 |
4365551 |
29511124.76 |
0.92 |
| 中兴通讯 |
000063 |
999997 |
28609914.17 |
0.89 |
| 西单商场 |
600723 |
5591448 |
26894864.88 |
0.84 |
| 航天信息 |
600271 |
715500 |
21472155 |
0.67 |
| 皖通高速 |
600012 |
3500000 |
18900000 |
0.59 |
| 泰豪科技 |
600590 |
2006048 |
18656246.4 |
0.58 |
| 现代投资 |
000900 |
1996524 |
17968716 |
0.56 |
| 华东科技 |
000727 |
4054760 |
16137944.8 |
0.5 |
| 山东高速 |
600350 |
4268990 |
15581813.5 |
0.49 |
| *ST北巴 |
600386 |
2807988 |
14770016.88 |
0.46 |
| 海油工程 |
600583 |
599975 |
13739427.5 |
0.43 |
| 新疆天业 |
600075 |
1006796 |
13521270.28 |
0.42 |
| 创业转债 |
110874 |
|
12785942.4 |
0.4 |
| 铁龙物流 |
600125 |
1603500 |
12106425 |
0.38 |
| 文山电力 |
600995 |
1135600 |
11140236 |
0.35 |
| 云南铜业 |
000878 |
1000000 |
9880000 |
0.31 |
| 南山铝业 |
600219 |
1699912 |
9723496.64 |
0.3 |
| 海螺水泥 |
600585 |
644597 |
8888992.63 |
0.28 |
| 中化国际 |
600500 |
1499987 |
8489926.42 |
0.26 |
| 金山股份 |
600396 |
1098867 |
8340400.53 |
0.26 |
| 华星化工 |
002018 |
764214 |
6480534.72 |
0.2 |
| 振华港机 |
600320 |
300000 |
5922000 |
0.18 |
| 大同煤业 |
601001 |
453466 |
4634422.52 |
0.14 |
| 沈阳机床 |
000410 |
300000 |
4143000 |
0.13 |
| 宝新能源 |
000690 |
299200 |
3084752 |
0.1 |
| 敦煌种业 |
600354 |
500000 |
3065000 |
0.09 |
| 同洲电子 |
002052 |
34423 |
1404114.17 |
0.04 |
| 茅台JCP1 |
580990 |
768000 |
1080576 |
0.03 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
147675.6 |
0 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 招商银行 |
600036 |
69180788 |
444832466.84 |
8.43 |
| 长江电力 |
600900 |
58098664 |
372412436.24 |
7.06 |
| 上海机场 |
600009 |
32342954 |
367415957.44 |
6.96 |
| 华侨城A |
000069 |
30889365 |
357081059.4 |
6.77 |
| 国电电力 |
600795 |
43674717 |
248945886.9 |
4.72 |
| 五粮液 |
000858 |
29419515 |
197993335.95 |
3.75 |
| 浦发银行 |
600000 |
17636601 |
191533486.86 |
3.63 |
| 万科A |
000002 |
27870091 |
182549096.05 |
3.46 |
| 天津港 |
600717 |
32181500 |
180216400 |
3.42 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
178310340 |
3.38 |
| 皖通高速 |
600012 |
26528201 |
157046949.92 |
2.98 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
28706700.8 |
0.54 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
26450325 |
0.5 |
| 创业转债 |
110874 |
|
21662221.9 |
0.41 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
17826802.73 |
0.34 |
| 五粮YGP1 |
038004 |
|
16618757.64 |
0.31 |
| 五粮YGC1 |
030002 |
|
10473347.34 |
0.2 |
| 国电转债 |
100795 |
|
1638900 |
0.03 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 上海机场 |
600009 |
29061953 |
419073362.26 |
6.72 |
| 招行转债 |
110036 |
|
367986895.9 |
5.9 |
| 长江电力 |
600900 |
52649336 |
364333405.12 |
5.85 |
| 招商银行 |
600036 |
54899980 |
361241868.4 |
5.8 |
| 华侨城A |
000069 |
27616371 |
355698858.48 |
5.71 |
| 盐田港 |
000088 |
32311103 |
318910586.61 |
5.12 |
| 天津港 |
600717 |
59645327 |
296437275.19 |
4.76 |
| 国电电力 |
600795 |
37491762 |
233573677.26 |
3.75 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
230052228 |
3.69 |
| 深圳机场 |
000089 |
26685819 |
171322957.98 |
2.75 |
| 皖通高速 |
600012 |
26861471 |
161168826 |
2.59 |
| 上港集箱 |
T00018 |
13953041 |
157808893.71 |
2.53 |
| 同仁堂 |
600085 |
10752438 |
149566412.58 |
2.4 |
| 华能国际 |
600011 |
24474042 |
140481001.08 |
2.25 |
| 中国联通 |
600050 |
45398055 |
127114554 |
2.04 |
| 浦发银行 |
600000 |
12832054 |
125112526.5 |
2.01 |
| 中原高速 |
600020 |
19012346 |
116165434.06 |
1.86 |
| 五粮液 |
000858 |
15903166 |
115456985.16 |
1.85 |
| 金融街 |
000402 |
10311561 |
98887869.99 |
1.59 |
| 山东高速 |
600350 |
24927746 |
96968931.94 |
1.56 |
| 民生银行 |
600016 |
22870233 |
92853145.98 |
1.49 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
19026405 |
82384333.65 |
1.32 |
| 05泰达债 |
058034 |
|
80000000 |
1.28 |
| 深赤湾A |
000022 |
5846392 |
77873941.44 |
1.25 |
| 外运发展 |
600270 |
8809000 |
67653120 |
1.09 |
| 宁沪高速 |
600377 |
9243236 |
58971845.68 |
0.95 |
| 海正药业 |
600267 |
8017479 |
56843926.11 |
0.91 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
14092029 |
55522594.26 |
0.89 |
| 铜都铜业 |
000630 |
13534344 |
55220123.52 |
0.89 |
| 万科A |
000002 |
12550000 |
54090500 |
0.87 |
| 宝钢股份 |
600019 |
11683760 |
48137091.2 |
0.77 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
47187000 |
0.76 |
| 中兴通讯 |
000063 |
1656827 |
46026654.06 |
0.74 |
| 贵州茅台 |
600519 |
983727 |
44877625.74 |
0.72 |
| 桂冠电力 |
600236 |
11016018 |
44064072 |
0.71 |
| 亿阳信通 |
600289 |
4517131 |
40202465.9 |
0.64 |
| 深能源A |
000027 |
5901097 |
39832404.75 |
0.64 |
| 峨眉山A |
000888 |
6769073 |
36688375.66 |
0.59 |
| 片仔癀 |
600436 |
2002414 |
33860820.74 |
0.54 |
| 南方航空 |
600029 |
12089114 |
32036152.1 |
0.51 |
| 中国石化 |
600028 |
6777051 |
31581057.66 |
0.51 |
| 05国航债 |
120521 |
|
31361547.95 |
0.5 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
24412354.2 |
0.39 |
| 中信证券 |
600030 |
4552523 |
23491018.68 |
0.38 |
| 天士力 |
600535 |
2211630 |
21806671.8 |
0.35 |
| 创业转债 |
110874 |
|
21630696.4 |
0.35 |
| 华联综超 |
600361 |
2263855 |
21257598.45 |
0.34 |
| 友谊股份 |
600827 |
3076768 |
20860487.04 |
0.33 |
| 威孚高科 |
000581 |
3232303 |
18618065.28 |
0.3 |
| 博瑞传播 |
600880 |
1399880 |
16882552.8 |
0.27 |
| 楚天高速 |
600035 |
4923253 |
16739060.2 |
0.27 |
| 苏州高新 |
600736 |
3029184 |
15448838.4 |
0.25 |
| 铁龙物流 |
600125 |
2091041 |
14093616.34 |
0.23 |
| 山东药玻 |
600529 |
2157724 |
13744701.88 |
0.22 |
| *ST北巴 |
600386 |
3183916 |
12162559.12 |
0.2 |
| 华泰股份 |
600308 |
1336314 |
11732836.92 |
0.19 |
| 云南白药 |
000538 |
552483 |
11436398.1 |
0.18 |
| 福建高速 |
600033 |
1363484 |
9980702.88 |
0.16 |
| 申通地铁 |
600834 |
1832928 |
9861152.64 |
0.16 |
| 武钢股份 |
600005 |
3500000 |
9485000 |
0.15 |
| 航天信息 |
600271 |
492489 |
8874651.78 |
0.14 |
| 丽江旅游 |
002033 |
1090382 |
8559498.7 |
0.14 |
| 巴士股份 |
600741 |
2401062 |
8163610.8 |
0.13 |
| 国投电力 |
600886 |
1299660 |
7213113 |
0.12 |
| 吉林森工 |
600189 |
1793909 |
6996245.1 |
0.11 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
974082 |
6594535.14 |
0.11 |
| 伊利股份 |
600887 |
447374 |
6594292.76 |
0.11 |
| 北大荒 |
600598 |
1459940 |
5971154.6 |
0.1 |
| 本钢板材 |
000761 |
1204660 |
5228224.4 |
0.08 |
| 大冷股份 |
000530 |
1183685 |
5078008.65 |
0.08 |
| 鲁泰A |
000726 |
749754 |
4948376.4 |
0.08 |
| 农产品 |
000061 |
1049495 |
4512828.5 |
0.07 |
| 大商股份 |
600694 |
250000 |
4310000 |
0.07 |
| 中材国际 |
600970 |
268500 |
4156380 |
0.07 |
| 东莞控股 |
000828 |
985719 |
3854161.29 |
0.06 |
| 上海航空 |
600591 |
1000785 |
3462716.1 |
0.06 |
| 中粮地产 |
000031 |
481918 |
3228850.6 |
0.05 |
| 万向钱潮 |
000559 |
979864 |
2861202.88 |
0.05 |
| 东睦股份 |
600114 |
500000 |
2725000 |
0.04 |
| 黄山旅游 |
600054 |
272450 |
2506540 |
0.04 |
| 粤电力A |
000539 |
499980 |
2389904.4 |
0.04 |
| 东阿阿胶 |
000423 |
429213 |
2322042.33 |
0.04 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
2238012.82 |
0.04 |
| 深高速 |
600548 |
305598 |
1179608.28 |
0.02 |
| 营港转债 |
110317 |
|
1151810 |
0.02 |
| 首旅股份 |
600258 |
149999 |
1034993.1 |
0.02 |
| 美克股份 |
600337 |
184755 |
958878.45 |
0.02 |
| 登海种业 |
002041 |
37040 |
720428 |
0.01 |
| 漳泽电力 |
000767 |
142567 |
556011.3 |
0.01 |
| 新华传媒 |
600825 |
37320 |
159356.4 |
0 |
| 粤高速A |
000429 |
27500 |
125125 |
0 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 上海机场 |
600009 |
29262777 |
458840343.36 |
6.96 |
| 盐田港 |
000088 |
29937903 |
347579053.83 |
5.27 |
| 招商银行 |
600036 |
49669980 |
312424174.2 |
4.74 |
| 长江电力 |
600900 |
39998311 |
297587433.84 |
4.51 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
296237562.4 |
4.49 |
| 天津港 |
600717 |
44757861 |
295401882.6 |
4.48 |
| 华侨城A |
000069 |
25819047 |
246571898.85 |
3.74 |
| 招行转债 |
110036 |
|
219148533 |
3.32 |
| 中原高速 |
600020 |
30533478 |
218925037.26 |
3.32 |
| 上港集箱 |
T00018 |
17347063 |
209379050.41 |
3.17 |
| 国电电力 |
600795 |
28190355 |
187747764.3 |
2.85 |
| 深圳机场 |
000089 |
20868967 |
174255874.45 |
2.64 |
| 05工行03(浮动)(次级债) |
050503 |
|
160645800 |
2.44 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
47146500 |
0.71 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
25211654.16 |
0.38 |
| 创业转债 |
110874 |
|
21750493.3 |
0.33 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
6601724.44 |
0.1 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
3959593.3 |
0.06 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
2261013.75 |
0.03 |
| 营港转债 |
110317 |
|
2097600 |
0.03 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 上海机场 |
600009 |
24612187 |
415945960.3 |
6.16 |
| 长江电力 |
600900 |
42110000 |
344038700 |
5.1 |
| 盐田港 |
000088 |
32459742 |
315508692.24 |
4.67 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
311100352 |
4.61 |
| 招商银行 |
600036 |
49169980 |
297970078.8 |
4.42 |
| 上港集箱 |
T00018 |
17816681 |
288452065.39 |
4.27 |
| 天津港 |
600717 |
38057576 |
273253395.68 |
4.05 |
| 华能国际 |
600011 |
38138894 |
234554198.1 |
3.48 |
| 国电电力 |
600795 |
35594172 |
232429943.16 |
3.44 |
| 中原高速 |
600020 |
25874006 |
206215827.82 |
3.06 |
| 华侨城A |
000069 |
21464099 |
194894018.92 |
2.89 |
| 深圳机场 |
000089 |
22980512 |
184993121.6 |
2.74 |
| 中国联通 |
600050 |
64140078 |
168047004.36 |
2.49 |
| 中国石化 |
600028 |
47000000 |
165910000 |
2.46 |
| 山东高速 |
600350 |
36781584 |
163678048.8 |
2.43 |
| 宝钢股份 |
600019 |
29480127 |
146811032.46 |
2.18 |
| 同仁堂 |
600085 |
6539771 |
145836893.3 |
2.16 |
| 招行转债 |
110036 |
|
132152870.7 |
1.96 |
| 民生银行 |
600016 |
27670121 |
131156373.54 |
1.94 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
19931173 |
110020074.96 |
1.63 |
| 包钢转债 |
110010 |
|
103235948.9 |
1.53 |
| 浦发银行 |
600000 |
12309861 |
94170436.65 |
1.4 |
| 皖通高速 |
600012 |
12115137 |
80323358.31 |
1.19 |
| 深赤湾A |
000022 |
2782324 |
77014728.32 |
1.14 |
| 歌华有线 |
600037 |
4518086 |
73238174.06 |
1.09 |
| 深能源A |
000027 |
10289790 |
69250286.7 |
1.03 |
| 白云机场 |
600004 |
8684078 |
66780559.82 |
0.99 |
| 外运发展 |
600270 |
9845000 |
63598700 |
0.94 |
| 海正药业 |
600267 |
6306594 |
55371895.32 |
0.82 |
| 宁沪高速 |
600377 |
8169497 |
52284780.8 |
0.77 |
| 亿阳信通 |
600289 |
6000000 |
51180000 |
0.76 |
| 桂冠电力 |
600236 |
9828658 |
47668991.3 |
0.71 |
| 五粮液 |
000858 |
6247947 |
46984561.44 |
0.7 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
46561500 |
0.69 |
| 福建高速 |
600033 |
5270132 |
44058303.52 |
0.65 |
| 巴士股份 |
600741 |
10123692 |
36040343.52 |
0.53 |
| 楚天高速 |
600035 |
11099270 |
34074758.9 |
0.5 |
| 华海药业 |
600521 |
2546266 |
34069039.08 |
0.5 |
| 创业转债 |
110874 |
|
28244197.8 |
0.42 |
| 南方航空 |
600029 |
9354385 |
27782523.45 |
0.41 |
| 中化国际 |
600500 |
4702500 |
26239950 |
0.39 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
24150465.36 |
0.36 |
| 上海汽车 |
600104 |
5500000 |
23650000 |
0.35 |
| 华泰股份 |
600308 |
2351412 |
23184922.32 |
0.34 |
| 云南白药 |
000538 |
1199064 |
21355329.84 |
0.32 |
| 铁龙物流 |
600125 |
3898565 |
20038624.1 |
0.3 |
| 片仔癀 |
600436 |
1158932 |
18879002.28 |
0.28 |
| 国投电力 |
600886 |
2165728 |
17455767.68 |
0.26 |
| 博瑞传播 |
600880 |
1781600 |
17370600 |
0.26 |
| 峨眉山A |
000888 |
3500764 |
16453590.8 |
0.24 |
| 金地集团 |
600383 |
3825464 |
16258222 |
0.24 |
| 丽江旅游 |
002033 |
1620591 |
15233555.4 |
0.23 |
| 申能股份 |
600642 |
1849356 |
14351002.56 |
0.21 |
| 许继电气 |
000400 |
2840132 |
13831442.84 |
0.2 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
12682335.6 |
0.19 |
| *ST北巴 |
600386 |
2013535 |
10812682.95 |
0.16 |
| 华联综超 |
600361 |
1202300 |
9726607 |
0.14 |
| 大众公用 |
600635 |
2506566 |
8221536.48 |
0.12 |
| 铜都铜业 |
000630 |
1860572 |
8205122.52 |
0.12 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
8021797.56 |
0.12 |
| 漳泽电力 |
000767 |
1324484 |
5827729.6 |
0.09 |
| 华电能源 |
600726 |
1910037 |
5691910.26 |
0.08 |
| 小商品城 |
600415 |
218669 |
5186828.68 |
0.08 |
| 粤电力A |
000539 |
1073971 |
4951006.31 |
0.07 |
| 上海航空 |
600591 |
1375485 |
4786687.8 |
0.07 |
| 上海家化 |
600315 |
939852 |
4605274.8 |
0.07 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
4595708.28 |
0.07 |
| 上海医药 |
600849 |
1158807 |
4461406.95 |
0.07 |
| 海螺水泥 |
600585 |
647982 |
4296120.66 |
0.06 |
| 山东药玻 |
600529 |
633055 |
3773007.8 |
0.06 |
| 一汽轿车 |
000800 |
1310735 |
3538984.5 |
0.05 |
| 中兴通讯 |
000063 |
140546 |
3238179.84 |
0.05 |
| 贵州茅台 |
600519 |
53235 |
2856057.75 |
0.04 |
| 友谊股份 |
600827 |
405000 |
2361150 |
0.03 |
| 营港转债 |
110317 |
|
2162200 |
0.03 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
1489430 |
0.02 |
| 包钢股份 |
600010 |
372170 |
1484958.3 |
0.02 |
| 深高速 |
600548 |
278060 |
1190096.8 |
0.02 |
| 黔源电力 |
002039 |
165116 |
1086463.28 |
0.02 |
| 中材国际 |
600970 |
65618 |
1057762.16 |
0.02 |
| 成霖股份 |
002047 |
104300 |
948087 |
0.01 |
| 广州国光 |
002045 |
63467 |
726697.15 |
0.01 |
| 飞亚股份 |
002042 |
135852 |
703713.36 |
0.01 |
| 三花股份 |
002050 |
67962 |
688455.06 |
0.01 |
| 登海种业 |
002041 |
29165 |
627922.45 |
0.01 |
| 江苏三友 |
002044 |
110159 |
571725.21 |
0.01 |
| 武汉中百 |
000759 |
110000 |
533500 |
0.01 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
71670 |
474455.4 |
0.01 |
| 兔宝宝 |
002043 |
60775 |
413270 |
0.01 |
| 黄山旅游 |
600054 |
49280 |
388326.4 |
0.01 |
| 轴研科技 |
002046 |
31879 |
376172.2 |
0.01 |
| 思源电气 |
002028 |
32649 |
303309.21 |
0 |
| 中海发展 |
600026 |
36305 |
245058.75 |
0 |
| 粤高速A |
000429 |
35000 |
173600 |
0 |
| 马应龙 |
600993 |
5434 |
137425.86 |
0 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04农发01 |
040401 |
|
710000000 |
9.63 |
| 04国开10 |
040210 |
|
420204000 |
5.7 |
| 长江电力 |
600900 |
47808344 |
413542175.6 |
5.61 |
| 盐田港 |
000088 |
25143306 |
337423166.52 |
4.58 |
| 上海机场 |
600009 |
19600430 |
323407095 |
4.39 |
| 招商银行 |
600036 |
33207876 |
287248127.4 |
3.9 |
| 上港集箱 |
T00018 |
16647391 |
274515477.59 |
3.73 |
| 中国石化 |
600028 |
61487870 |
257019296.6 |
3.49 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
234934050 |
3.19 |
| 华能国际 |
600011 |
29721053 |
210127844.71 |
2.85 |
| 02国开09 |
020209 |
|
203750759.81 |
2.76 |
| 天津港 |
600717 |
28972815 |
197594598.3 |
2.68 |
| 深圳机场 |
000089 |
22630512 |
171312975.84 |
2.32 |
| 国电电力 |
600795 |
27306042 |
150183231 |
2.04 |
| 招行转债 |
110036 |
|
98323978.5 |
1.33 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
52898340.4 |
0.72 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
31683502.2 |
0.43 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
29414117.55 |
0.4 |
| 万科转2 |
126002 |
|
26710802.7 |
0.36 |
| 晨鸣转债 |
125488 |
|
24486269.22 |
0.33 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
12412263.6 |
0.17 |
| 海化转债 |
125822 |
|
12074524 |
0.16 |
| 侨城转债 |
125069 |
|
9130148.52 |
0.12 |
| 营港转债 |
110317 |
|
4393167 |
0.06 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
1076914.5 |
0.01 |
截止日期：2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04农发01 |
040401 |
|
860344000 |
10.86 |
| 04国开10 |
040210 |
|
420204000 |
5.3 |
| 上港集箱 |
T00018 |
22014564 |
335501955.36 |
4.23 |
| 盐田港 |
000088 |
25658523 |
312264224.91 |
3.94 |
| 长江电力 |
600900 |
35107681 |
308596515.99 |
3.89 |
| 招商银行 |
600036 |
31412549 |
262294784.15 |
3.31 |
| 上海机场 |
600009 |
17165390 |
261257235.8 |
3.3 |
| 中国石化 |
600028 |
59748570 |
260503765.2 |
3.29 |
| 04国债(1) |
010401 |
|
244693284 |
3.09 |
| 02国开09 |
020209 |
|
203750759.81 |
2.57 |
| 天津港 |
600717 |
26912146 |
180311378.2 |
2.28 |
| 中国联通 |
600050 |
57340078 |
175460638.68 |
2.21 |
| 深圳机场 |
000089 |
19057225 |
161986412.5 |
2.04 |
| 04央行票据20 |
0401020 |
|
145745198.63 |
1.84 |
| 华能国际 |
600011 |
19881611 |
144340495.86 |
1.82 |
| 宝钢股份 |
600019 |
23000000 |
138000000 |
1.74 |
| 南方航空 |
600029 |
23861475 |
127181661.75 |
1.6 |
| 中化国际 |
600500 |
13463750 |
124539687.5 |
1.57 |
| 白云机场 |
600004 |
14344485 |
124223240.1 |
1.57 |
| 国电电力 |
600795 |
18308554 |
114062291.42 |
1.44 |
| 民生银行 |
600016 |
20828737 |
113308329.28 |
1.43 |
| 中原高速 |
600020 |
14666420 |
108384843.8 |
1.37 |
| 同仁堂 |
600085 |
4953997 |
104479796.73 |
1.32 |
| 亿阳信通 |
600289 |
7263977 |
101695678 |
1.28 |
| 歌华有线 |
600037 |
4099256 |
86412316.48 |
1.09 |
| 浦发银行 |
600000 |
11953127 |
83671889 |
1.06 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
6701549 |
71840605.28 |
0.91 |
| 外运发展 |
600270 |
9178918 |
66822523.04 |
0.84 |
| 上海汽车 |
600104 |
11763185 |
55875128.75 |
0.71 |
| 巴士股份 |
600741 |
12436421 |
53974067.14 |
0.68 |
| 申能股份 |
600642 |
7886941 |
52842504.7 |
0.67 |
| 深能源A |
000027 |
6606490 |
51927011.4 |
0.66 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
51264892.8 |
0.65 |
| 万科A |
000002 |
9718314 |
51118331.64 |
0.65 |
| 福建高速 |
600033 |
6695037 |
49409373.06 |
0.62 |
| 许继电气 |
000400 |
5501531 |
47588243.15 |
0.59 |
| 中信证券 |
600030 |
7666545 |
45309280.95 |
0.57 |
| 首创股份 |
600008 |
5275235 |
43573441.1 |
0.55 |
| 招商地产 |
000024 |
5418485 |
42751846.65 |
0.54 |
| 凯迪电力 |
000939 |
6738269 |
41372971.66 |
0.52 |
| 皖通高速 |
600012 |
5070238 |
31384773.22 |
0.4 |
| 云南白药 |
000538 |
1972295 |
30787524.95 |
0.39 |
| 中海发展 |
600026 |
3297229 |
30301534.51 |
0.38 |
| 金地集团 |
600383 |
2956292 |
29208164.96 |
0.37 |
| 首钢转债 |
125959 |
|
28772136.81 |
0.36 |
| 华泰股份 |
600308 |
2358004 |
28083827.64 |
0.35 |
| 山东药玻 |
600529 |
2927015 |
27426130.55 |
0.35 |
| 大众公用 |
600635 |
5365394 |
27256201.52 |
0.34 |
| *ST北巴 |
600386 |
2520039 |
24822384.15 |
0.31 |
| 桂冠电力 |
600236 |
2253457 |
22286689.73 |
0.28 |
| 武钢股份 |
600005 |
5475817 |
22177058.85 |
0.28 |
| S上石化 |
600688 |
4355224 |
21863224.48 |
0.28 |
| 山东高速 |
600350 |
5044873 |
20179492 |
0.25 |
| 上海航空 |
600591 |
2871790 |
19327146.7 |
0.24 |
| 一汽轿车 |
000800 |
4350255 |
15878430.75 |
0.2 |
| 首旅股份 |
600258 |
2373496 |
15665073.6 |
0.2 |
| 华电能源 |
600726 |
3200976 |
15012577.44 |
0.19 |
| 深赤湾A |
000022 |
617158 |
14608129.86 |
0.18 |
| 长城开发 |
000021 |
1521923 |
14214760.82 |
0.18 |
| 银河科技 |
000806 |
2202536 |
14118255.76 |
0.18 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
13396014.3 |
0.17 |
| 粤电力A |
000539 |
2579106 |
12534455.16 |
0.16 |
| 万家乐 |
000533 |
3467461 |
12274811.94 |
0.15 |
| 张裕A |
000869 |
958478 |
12258933.62 |
0.15 |
| 上海家化 |
600315 |
1836204 |
12247480.68 |
0.15 |
| 铁龙物流 |
600125 |
1474424 |
11942834.4 |
0.15 |
| 华海药业 |
600521 |
606197 |
11511681.03 |
0.15 |
| 上海医药 |
600849 |
2251685 |
11010739.65 |
0.14 |
| 五粮液 |
000858 |
1599831 |
10718867.7 |
0.14 |
| 原水股份 |
600649 |
1647821 |
9952838.84 |
0.13 |
| 江南重工 |
600072 |
2168292 |
9041777.64 |
0.11 |
| 漳泽电力 |
000767 |
1519713 |
8799138.27 |
0.11 |
| 大商股份 |
600694 |
809861 |
8608822.43 |
0.11 |
| 天药股份 |
600488 |
1213431 |
8494017 |
0.11 |
| 海正药业 |
600267 |
748439 |
8143016.32 |
0.1 |
| 鲁泰A |
000726 |
845000 |
8095100 |
0.1 |
| 峨眉山A |
000888 |
756649 |
8081011.32 |
0.1 |
| 楚天高速 |
600035 |
1895684 |
7601692.84 |
0.1 |
| 长航凤凰 |
000520 |
1829105 |
7590785.75 |
0.1 |
| 营港转债 |
110317 |
|
7285574.4 |
0.09 |
| 海螺水泥 |
600585 |
864731 |
7073499.58 |
0.09 |
| 亚泰集团 |
600881 |
1534447 |
6168476.94 |
0.08 |
| S兰铝 |
600296 |
1350000 |
6129000 |
0.08 |
| 升华拜克 |
600226 |
1113168 |
6100160.64 |
0.08 |
| 建投能源 |
000600 |
771157 |
6061294.02 |
0.08 |
| 特变电工 |
600089 |
480848 |
5842303.2 |
0.07 |
| 申通地铁 |
600834 |
1023530 |
5455414.9 |
0.07 |
| 王府井 |
600859 |
921742 |
4553405.48 |
0.06 |
| 广州友谊 |
000987 |
912898 |
4436684.28 |
0.06 |
| 川投能源 |
600674 |
893005 |
4268563.9 |
0.05 |
| 金融街 |
000402 |
412725 |
4152013.5 |
0.05 |
| 龙净环保 |
600388 |
452539 |
3647464.34 |
0.05 |
| *STTCL |
000100 |
998729 |
3605411.69 |
0.05 |
| 侨城转债 |
125069 |
|
3494764.63 |
0.04 |
| 华侨城A |
000069 |
500000 |
3400000 |
0.04 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
340000 |
3291200 |
0.04 |
| 新疆天业 |
600075 |
389125 |
3109108.75 |
0.04 |
| 彩虹股份 |
600707 |
515240 |
3014154 |
0.04 |
| 重庆百货 |
600729 |
478138 |
2711042.46 |
0.03 |
| 国投电力 |
600886 |
348002 |
2582174.84 |
0.03 |
| 南京中商 |
600280 |
314796 |
2499480.24 |
0.03 |
| 华北高速 |
000916 |
600988 |
2409961.88 |
0.03 |
| 中新药业 |
600329 |
360210 |
2362977.6 |
0.03 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
1620977.9 |
0.02 |
| 振华港机 |
600320 |
164400 |
1509192 |
0.02 |
| 黄山旅游 |
600054 |
194515 |
1464697.95 |
0.02 |
截止日期：2004-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04农发01 |
040401 |
8600000 |
860430000 |
9.89 |
| 04国开10 |
040210 |
4200000 |
419916000 |
4.83 |
| 04央行票据55 |
0401055 |
4200000 |
417020913.04 |
4.79 |
| 上港集箱 |
T00018 |
19121339 |
284907951.1 |
3.28 |
| 盐田港 |
000088 |
23134178 |
270669882.6 |
3.11 |
| 招商银行 |
600036 |
28657973 |
268238627.28 |
3.08 |
| 长江电力 |
600900 |
29977981 |
261707774.13 |
3.01 |
| 中国联通 |
600050 |
75611215 |
248004785.2 |
2.85 |
| 04国债(1) |
010401 |
2505050 |
244517930.5 |
2.81 |
| 中国石化 |
600028 |
45706777 |
215278919.67 |
2.47 |
| 02国开09 |
020209 |
2200000 |
203750759.81 |
2.34 |
| 上海机场 |
600009 |
13090602 |
185101112.28 |
2.13 |
| 深圳机场 |
000089 |
17213923 |
176786989.21 |
2.03 |
| 天津港 |
600717 |
13456073 |
174794388.27 |
2.01 |
| 华能国际 |
600011 |
19382912 |
173477062.4 |
1.99 |
| 桂冠转债 |
100236 |
130000 |
13473200 |
0.15 |
| 侨城转债 |
125069 |
29077 |
3668354.32 |
0.04 |
截止日期：2004-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 长江电力 |
600900 |
26005382 |
220525639.36 |
2.62 |
| 上港集箱 |
T00018 |
17423339 |
218662904.45 |
2.6 |
| 招商银行 |
600036 |
22442181 |
190309694.88 |
2.26 |
| 中国石化 |
600028 |
39086698 |
187225283.42 |
2.23 |
| 盐田港 |
000088 |
8591673 |
186095637.18 |
2.21 |
| 中国联通 |
600050 |
50803797 |
175273099.65 |
2.09 |
| 华能国际 |
600011 |
16641064 |
160419856.96 |
1.91 |
| 天津港 |
600717 |
12441964 |
142336068.16 |
1.69 |
| 白云机场 |
600004 |
17189567 |
142329614.76 |
1.69 |
| 中化国际 |
600500 |
18566045 |
133118542.65 |
1.58 |
| 上海机场 |
600009 |
11027076 |
122400543.6 |
1.46 |
| 宝钢股份 |
600019 |
18119044 |
113968786.76 |
1.36 |
| 茂炼转债 |
125302 |
|
108299031.2 |
1.29 |
| 深圳机场 |
000089 |
9998289 |
104082188.49 |
1.24 |
| 上海汽车 |
600104 |
11913185 |
101500336.2 |
1.21 |
| 歌华有线 |
600037 |
4954930 |
87305866.6 |
1.04 |
| 申能股份 |
600642 |
11441605 |
81120979.45 |
0.97 |
| 亿阳信通 |
600289 |
6263601 |
79860912.75 |
0.95 |
| 同仁堂 |
600085 |
3600210 |
66315868.2 |
0.79 |
| 浦发银行 |
600000 |
7514449 |
66052006.71 |
0.79 |
| 东软股份 |
600718 |
5685586 |
64474545.24 |
0.77 |
| 国电电力 |
600795 |
9465333 |
64364264.4 |
0.77 |
| 中原高速 |
600020 |
8536663 |
64110339.13 |
0.76 |
| 深能源A |
000027 |
6525670 |
59840393.9 |
0.71 |
| 海油工程 |
600583 |
4371710 |
59324104.7 |
0.71 |
| 外运发展 |
600270 |
6468093 |
57889432.35 |
0.69 |
| 东方明珠 |
600832 |
3789459 |
48656653.56 |
0.58 |
| 中兴通讯 |
000063 |
2328542 |
47362544.28 |
0.56 |
| 万科A |
000002 |
9718314 |
47231006.04 |
0.56 |
| 凯迪电力 |
000939 |
4775084 |
46700321.52 |
0.56 |
| 巴士股份 |
600741 |
9765742 |
45508357.72 |
0.54 |
| 南方航空 |
600029 |
9577540 |
41662299 |
0.5 |
| 许继电气 |
000400 |
4227995 |
41434351 |
0.49 |
| 中信证券 |
600030 |
4957271 |
34502606.16 |
0.41 |
| 招商地产 |
000024 |
4546939 |
34465797.62 |
0.41 |
| 武钢股份 |
600005 |
5275350 |
34395282 |
0.41 |
| 首创股份 |
600008 |
3278370 |
32914834.8 |
0.39 |
| 新华传媒 |
600825 |
3010771 |
29565771.22 |
0.36 |
| 长城电脑 |
000066 |
2567358 |
28394979.48 |
0.34 |
| 银河科技 |
000806 |
3671691 |
26179156.83 |
0.31 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
2620925 |
25947157.5 |
0.31 |
| 长城开发 |
000021 |
2200123 |
25741439.1 |
0.31 |
| 福建高速 |
600033 |
4444626 |
25512153.24 |
0.3 |
| 长春燃气 |
600333 |
3268393 |
25199310.03 |
0.3 |
| 云南白药 |
000538 |
1883755 |
24677190.5 |
0.29 |
| 粤电力A |
000539 |
2479106 |
22113625.52 |
0.26 |
| 龙净环保 |
600388 |
2208958 |
21758236.3 |
0.26 |
| 华电能源 |
600726 |
3200976 |
20998402.56 |
0.25 |
| 首旅股份 |
600258 |
2616863 |
20490037.29 |
0.24 |
| 中海发展 |
600026 |
2369879 |
19598899.33 |
0.23 |
| *ST东方A |
000725 |
1652202 |
19330763.4 |
0.23 |
| 皖通高速 |
600012 |
3578681 |
19253303.78 |
0.23 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1849005 |
18933811.2 |
0.23 |
| 一汽轿车 |
000800 |
3050290 |
18881295.1 |
0.22 |
| *ST北巴 |
600386 |
1567663 |
18874662.52 |
0.22 |
| 四川美丰 |
000731 |
1900000 |
18088000 |
0.22 |
| 武汉中百 |
000759 |
3597823 |
17809223.85 |
0.21 |
| 大众公用 |
600635 |
2959954 |
17197332.74 |
0.2 |
| 山东药玻 |
600529 |
2045695 |
16631500.35 |
0.2 |
| 山东高速 |
600350 |
3944873 |
16410671.68 |
0.2 |
| 国阳新能 |
600348 |
1564964 |
16150428.48 |
0.19 |
| 原水股份 |
600649 |
2403277 |
16125988.67 |
0.19 |
| 重庆百货 |
600729 |
2467038 |
15789043.2 |
0.19 |
| 上海航空 |
600591 |
3129825 |
15649125 |
0.19 |
| S兰铝 |
600296 |
2724314 |
15610319.22 |
0.19 |
| 天士力 |
600535 |
1507694 |
15378478.8 |
0.18 |
| 民生银行 |
600016 |
2399945 |
15023655.7 |
0.18 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
13954200 |
0.17 |
| 上海医药 |
600849 |
2251685 |
13712761.65 |
0.16 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
13607065.8 |
0.16 |
| 友谊股份 |
600827 |
1575873 |
13142780.82 |
0.16 |
| 中信国安 |
000839 |
1021800 |
12946206 |
0.15 |
| S上石化 |
600688 |
2092994 |
12578893.94 |
0.15 |
| 东方集团 |
600811 |
2330859 |
11957306.67 |
0.14 |
| 深赤湾A |
000022 |
617158 |
11540854.6 |
0.14 |
| 亚泰集团 |
600881 |
2694417 |
11532104.76 |
0.14 |
| 江南重工 |
600072 |
2179992 |
11401358.16 |
0.14 |
| 万家乐 |
000533 |
2564172 |
11282356.8 |
0.13 |
| 长航凤凰 |
000520 |
1829105 |
10645391.1 |
0.13 |
| 漳泽电力 |
000767 |
1004542 |
10597918.1 |
0.13 |
| 大众交通 |
600611 |
1447159 |
10419544.8 |
0.12 |
| 建投能源 |
000600 |
936657 |
10069062.75 |
0.12 |
| 中新药业 |
600329 |
1341527 |
10048037.23 |
0.12 |
| 升华拜克 |
600226 |
1499872 |
9989147.52 |
0.12 |
| 特变电工 |
600089 |
939014 |
9399530.14 |
0.11 |
| 上海家化 |
600315 |
1130088 |
8859889.92 |
0.11 |
| 鲁泰A |
000726 |
845000 |
8576750 |
0.1 |
| 大商股份 |
600694 |
1050000 |
8295000 |
0.1 |
| 新乡化纤 |
000949 |
1462621 |
8278434.86 |
0.1 |
| 华北制药 |
600812 |
1631580 |
8255794.8 |
0.1 |
| 中国软件 |
600536 |
454925 |
7892948.75 |
0.09 |
| 楚天高速 |
600035 |
1527993 |
7762204.44 |
0.09 |
| 太钢不锈 |
000825 |
1695403 |
7510635.29 |
0.09 |
| 格力电器 |
000651 |
731750 |
7500437.5 |
0.09 |
| 益民百货 |
600824 |
1256692 |
7414482.8 |
0.09 |
| 王府井 |
600859 |
1478070 |
7316446.5 |
0.09 |
| 营港转债 |
110317 |
|
7190796 |
0.09 |
| 山东黄金 |
600547 |
600000 |
7164000 |
0.09 |
| 动力源 |
600405 |
541207 |
7008630.65 |
0.08 |
| 南钢股份 |
600282 |
875979 |
6981552.63 |
0.08 |
| 天药股份 |
600488 |
825844 |
6937089.6 |
0.08 |
| 锦江股份 |
600754 |
1141278 |
6699301.86 |
0.08 |
| 山西焦化 |
600740 |
660000 |
6639600 |
0.08 |
| 铜都铜业 |
000630 |
720000 |
6595200 |
0.08 |
| 张裕A |
000869 |
622371 |
6273499.68 |
0.07 |
| 广州控股 |
600098 |
631143 |
5964301.35 |
0.07 |
| 华海药业 |
600521 |
417940 |
5951465.6 |
0.07 |
| 维维股份 |
600300 |
762619 |
5826409.16 |
0.07 |
| 广州友谊 |
000987 |
1076398 |
5812549.2 |
0.07 |
| 中原油气 |
000956 |
600000 |
5730000 |
0.07 |
| 申通地铁 |
600834 |
873530 |
5354738.9 |
0.06 |
| 万业企业 |
600641 |
1001300 |
5236799 |
0.06 |
| 海正药业 |
600267 |
273766 |
5070146.32 |
0.06 |
| 上实医药 |
600607 |
659278 |
4891842.76 |
0.06 |
| 川投能源 |
600674 |
893005 |
4706136.35 |
0.06 |
| 中卫国脉 |
600640 |
533973 |
4544110.23 |
0.05 |
| 铁龙物流 |
600125 |
735852 |
4540206.84 |
0.05 |
| S乐凯 |
600135 |
448500 |
4498455 |
0.05 |
| 华北高速 |
000916 |
995388 |
4449384.36 |
0.05 |
| 上海电力 |
600021 |
500000 |
4295000 |
0.05 |
| 创业环保 |
600874 |
549617 |
3929761.55 |
0.05 |
| 恒生电子 |
600570 |
224896 |
3910941.44 |
0.05 |
| 强生控股 |
600662 |
675000 |
3753000 |
0.04 |
| 中孚实业 |
600595 |
632592 |
3725966.88 |
0.04 |
| 峨眉山A |
000888 |
377192 |
3296658.08 |
0.04 |
| 泸天化 |
000912 |
500000 |
2820000 |
0.03 |
| 锡业股份 |
000960 |
300000 |
2712000 |
0.03 |
| 中国国贸 |
600007 |
461550 |
2658528 |
0.03 |
| *ST万杰 |
600223 |
465390 |
2606184 |
0.03 |
| 申达股份 |
600626 |
450000 |
2551500 |
0.03 |
| 中储股份 |
600787 |
282400 |
2524656 |
0.03 |
| 江西铜业 |
600362 |
347100 |
2478294 |
0.03 |
| 彩虹股份 |
600707 |
300000 |
2454000 |
0.03 |
| S鲁润 |
600157 |
387278 |
2381759.7 |
0.03 |
| 辽河油田 |
000817 |
297290 |
2348591 |
0.03 |
| 电广传媒 |
000917 |
259390 |
2220378.4 |
0.03 |
| 东北高速 |
600003 |
499995 |
2189978.1 |
0.03 |
| 锦州石化 |
000763 |
415290 |
2147049.3 |
0.03 |
| 黄山旅游 |
600054 |
299997 |
2084979.15 |
0.02 |
| 莱钢股份 |
600102 |
300000 |
1878000 |
0.02 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
1638083 |
0.02 |
| 赤天化 |
600227 |
200000 |
1566000 |
0.02 |
| 大恒科技 |
600288 |
140000 |
1314600 |
0.02 |
| 豫园商城 |
600655 |
200000 |
1088000 |
0.01 |
| 赛迪传媒 |
000504 |
164226 |
1018201.2 |
0.01 |
| 旭光股份 |
600353 |
79960 |
887556 |
0.01 |
| 长丰汽车 |
600991 |
71000 |
868330 |
0.01 |
| 深高速 |
600548 |
142977 |
849283.38 |
0.01 |
| S*ST丹江 |
600173 |
164000 |
806880 |
0.01 |
| 威远生化 |
600803 |
133999 |
763794.3 |
0.01 |
| 湘邮科技 |
600476 |
69953 |
747797.57 |
0.01 |
| 博汇纸业 |
600966 |
57000 |
566010 |
0.01 |
| 金发科技 |
600143 |
26000 |
372320 |
0 |
| 振华科技 |
000733 |
52214 |
291354.12 |
0 |
| 江苏开元 |
600981 |
33000 |
268290 |
0 |
| 文山电力 |
600995 |
18000 |
211680 |
0 |
| 现代制药 |
600420 |
15000 |
181950 |
0 |
| 新五丰 |
600975 |
16000 |
167040 |
0 |
| 龙元建设 |
600491 |
9000 |
155700 |
0 |
| *ST建机 |
600984 |
22000 |
140800 |
0 |
| 盾安环境 |
002011 |
12000 |
137040 |
0 |
| 宁波热电 |
600982 |
32000 |
134400 |
0 |
| 东信和平 |
002017 |
9000 |
93870 |
0 |
| 凯恩股份 |
002012 |
13000 |
91390 |
0 |
| 永新股份 |
002014 |
9000 |
77670 |
0 |
| 威尔科技 |
002016 |
10000 |
75000 |
0 |
| 华星化工 |
002018 |
8000 |
68400 |
0 |
| 霞客环保 |
002015 |
7000 |
46340 |
0 |
| *ST安彩 |
600207 |
3600 |
37296 |
0 |
| 中航精机 |
002013 |
6000 |
36720 |
0 |
|
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