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基金代码：040004　基金简称：华安宝利配置 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 1700000 171618315.83 8.31 冀东水泥 000401 12482863 101984990.71 4.94 07央行票据30 0701030 1000000 99340000 4.81 06央行票据60 0601060 1000000 97280000 4.71 浦发银行 600000 3353023 89592774.56 4.34 07央行票据24 0701024 900000 89415000 4.33 上海机场 600009 3259130 79424998.1 3.84 安徽合力 600761 3258801 78439340.07 3.8 宝钛股份 600456 1721395 70577195 3.42 大秦铁路 601006 5252081 67489240.85 3.27 新安股份 600596 1900000 57475000 2.78 盐湖钾肥 000792 2000060 56081682.4 2.71 民生银行 600016 4000285 49763545.4 2.41 06国开02 060202 500000 49405300 2.39 中国重汽 000951 1501394 45717447.3 2.21 海化转债 125822 119571 26791078.26 1.3 桂冠转债 100236 113250 18260430 0.88 创业转债 110874 70840 11912454.4 0.58 万华HXB1 580005 250000 8928500 0.43 晨鸣转债 125488 40000 6451600 0.31 招商转债 125024 5410 1182301.4 0.06 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 1700000 171618315.83 10.1 浦发银行 600000 4000000 85240000 5.02 五粮液 000858 3502643 80035392.55 4.71 中国石化 600028 6500000 59280000 3.49 盐湖钾肥 000792 2500060 58901413.6 3.47 大商股份 600694 1800727 52923366.53 3.11 上海机场 600009 2662657 50350843.87 2.96 06国开02 060202 500000 49405300 2.91 06央行票据08 0601008 500000 48990000 2.88 安徽合力 600761 2100000 46725000 2.75 歌华有线 600037 1691218 42043679.48 2.47 新安股份 600596 2259513 41077946.34 2.42 06马钢债 126001 478800 39864888 2.35 恒瑞医药 600276 1200270 38720710.2 2.28 金地集团 600383 2000000 36960000 2.18 宝钛股份 600456 1141395 35383245 2.08 大秦铁路 601006 4252081 34441856.1 2.03 江西长运 600561 5000000 31750000 1.87 中国重汽 000951 1261394 31534850 1.86 厦门钨业 600549 1757000 30185260 1.78 柳工 000528 1599134 27345191.4 1.61 神火股份 000933 2413803 27058731.63 1.59 国电南自 600268 2250000 23445000 1.38 赣粤高速 600269 2644549 22452221.01 1.32 浙江阳光 600261 1752849 22261182.3 1.31 农产品 000061 1701600 21695400 1.28 冀东水泥 000401 4251599 21215479.01 1.25 华泰股份 600308 1500000 20445000 1.2 五粮YGC1 030002 1300600 18858700 1.11 华鲁恒升 600426 1320351 15250054.05 0.9 海化转债 125822 119571 14287538.79 0.84 中国卫星 600118 685400 13639460 0.8 首钢转债 125959 107000 12679500 0.75 华仪电气 600290 817692 12649695.24 0.74 桂冠转债 100236 113250 12644362.5 0.74 包钢股份 600010 3900000 12168000 0.72 航天电器 002025 593200 11905524 0.7 华兰生物 002007 498432 11463936 0.67 泸州老窖 000568 411224 10420416.16 0.61 晋西车轴 600495 500000 10415000 0.61 中国人寿 601628 529200 9991296 0.59 张裕A 000869 196866 9807864.12 0.58 长江电力 600900 1000000 9770000 0.58 烟台万华 600309 400000 9692000 0.57 思源电气 002028 300000 8973000 0.53 创业转债 110874 70840 7879533.2 0.46 金山股份 600396 1002014 7735548.08 0.46 中国银行 601988 1414711 7681880.73 0.45 万华HXB1 580005 317600 7070093.6 0.42 金融街 000402 400000 6740000 0.4 长春高新 000661 1000000 5800000 0.34 柳化股份 600423 500000 5525000 0.33 中化国际 600500 800000 5456000 0.32 晨鸣转债 125488 40000 4691200 0.28 招商轮船 601872 392160 3117672 0.18 长园新材 600525 99868 2776330.4 0.16 营港转债 110317 19770 2646807.6 0.16 平煤天安 601666 228247 2476479.95 0.15 邯钢转债 110001 10440 1438840.8 0.08 青岛软控 002073 29813 1411645.55 0.08 水运转债 100087 11730 1321149.9 0.08 德棉股份 002072 187094 944824.7 0.06 众和股份 002070 53328 735926.4 0.04 江苏宏宝 002071 102417 717943.17 0.04 雪莱特 002076 32558 611113.66 0.04 海鸥卫浴 002084 25565 569332.55 0.03 太阳纸业 002078 16831 320630.55 0.02 山东药玻 600529 6000 47580 0 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 1200000 121071041.37 9.15 安徽合力 600761 4800000 74352000 5.62 宝钛股份 600456 2300000 61203000 4.63 烟台万华 600309 4000000 60120000 4.54 金融街 000402 5500000 55110000 4.16 恒瑞医药 600276 2340000 49982400 3.78 06央行票据73 0601073 500000 49690000 3.76 06国开02 060202 500000 49245900 3.72 中国石化 600028 6000000 40740000 3.08 歌华有线 600037 2680000 40200000 3.04 06国开14 060214 400000 39740000 3 盐湖钾肥 000792 2000000 36800000 2.78 国电南自 600268 3451725 34689836.25 2.62 海油工程 600583 1500000 33870000 2.56 海化转债 125822 189781 20712698.34 1.57 创业转债 110874 179010 19540731.6 1.48 首钢转债 125959 88000 9515440 0.72 桂冠转债 100236 73250 7931510 0.6 晨鸣转债 125488 56070 5932766.7 0.45 万华HXB1 580005 450000 5275350 0.4 营港转债 110317 39600 4858920 0.37 雅戈QCB1 580006 130000 403000 0.03 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 1000000 100950206.78 7.64 烟台万华 600309 5000000 72500000 5.49 安徽合力 600761 4250000 62560000 4.74 上海机场 600009 4000000 57640000 4.36 宝钛股份 600456 1200000 57228000 4.33 金融街 000402 6950000 56990000 4.32 恒瑞医药 600276 1875685 44359950.25 3.36 歌华有线 600037 2980000 43925200 3.33 盐湖钾肥 000792 2000000 40600000 3.07 04国开12 040212 400000 40036000 3.03 海油工程 600583 1500000 34350000 2.6 国电南自 600268 2201150 33567537.5 2.54 兰花科创 600123 2500000 32500000 2.46 云南白药 000538 1000000 28950000 2.19 银座股份 600858 1800000 28800000 2.18 贵州茅台 600519 600000 28464000 2.16 大商股份 600694 650000 26877500 2.04 华西转债 125936 179211 25926455.37 1.96 鞍钢股份 000898 4000000 24480000 1.85 华侨城A 000069 2000000 23020000 1.74 海化转债 125822 189781 21659705.53 1.64 东方集团 600811 3000000 21300000 1.61 中兴通讯 000063 712340 20380047.4 1.54 创业转债 110874 180000 20374200 1.54 华电转债 100726 162920 20171125.2 1.53 农产品 000061 2098935 20023839.9 1.52 赣粤高速 600269 2000000 19640000 1.49 航天电器 002025 509375 13004343.75 0.98 燕京啤酒 000729 1481905 12670287.75 0.96 首钢转债 125959 115010 12643049.3 0.96 中国银行 601988 3992422 12296659.76 0.93 合加资源 000826 2000000 12160000 0.92 浙江阳光 600261 720000 9777600 0.74 国电电力 600795 1181700 9583587 0.73 昆明机床 600806 1250505 9003636 0.68 山西汾酒 600809 500000 8685000 0.66 桂冠转债 100236 73250 7856062.5 0.59 晨鸣转债 125488 56070 6052756.5 0.46 大族激光 002008 400000 6040000 0.46 长春高新 000661 1005727 5702472.09 0.43 航天通信 600677 622857 5605713 0.42 万华HXB1 580005 450000 5439150 0.41 营港转债 110317 42130 5046331.4 0.38 云南铜业 000878 500000 4940000 0.37 国电转债 100795 38220 4731253.8 0.36 大同煤业 601001 453466 4634422.52 0.35 建发股份 600153 902364 4547914.56 0.34 祁连山 600720 1299775 4289257.5 0.32 华新水泥 600801 500548 3058348.28 0.23 张裕A 000869 80000 3008800 0.23 西飞国际 000768 276389 2346542.61 0.18 中工国际 002051 116373 2038854.96 0.15 招商银行 600036 99900 770229 0.06 雅戈QCB1 580006 130000 495820 0.04 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 烟台万华 600309 3300000 57783000 6.18 06央行票据07 0601007 500000 49780000 5.32 宝钛股份 600456 2100000 46410000 4.96 盐湖钾肥 000792 2500000 40675000 4.35 04国开12 040212 400000 40232000 4.3 06央行票据09 0601009 400000 39824000 4.26 创业转债 110874 374180 38566732.6 4.13 金融街 000402 4663296 37679431.68 4.03 招商银行 600036 5000000 32150000 3.44 安徽合力 600761 4607831 30918546.01 3.31 海油工程 600583 1000000 30000000 3.21 恒瑞医药 600276 1356548 24431429.48 2.61 云南白药 000538 879337 24102627.17 2.58 大商股份 600694 950543 23288303.5 2.49 华西转债 125936 170706 18156290.16 1.94 华电转债 100726 162920 17367272 1.86 海化转债 125822 124781 13062075.08 1.4 首钢转债 125959 115010 11934587.7 1.28 桂冠转债 100236 73250 7828227.5 0.84 晨鸣转债 125488 56070 5803805.7 0.62 营港转债 110317 42130 4656628.9 0.5 国电转债 100795 35850 3916971 0.42 燕京转债 125729 22380 2443224.6 0.26 包钢JTB1 580002 1363863 796495.99 0.09 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 1000000 101039652.96 9.5 烟台万华 600309 3561223 50035183.15 4.7 04国开12 040212 400000 40376000 3.79 05国债(15) 010515 400000 39892000 3.75 招行转债 110036 371710 39672608.3 3.73 创业转债 110874 377180 38819365.6 3.65 贵州茅台 600519 802252 36598736.24 3.44 华侨城A 000069 2787571 35903914.48 3.37 金融街 000402 3372926 32346360.34 3.04 赣粤高速 600269 3351013 30159117 2.83 盐湖钾肥 000792 2601202 30069895.12 2.83 航天电器 002025 980053 28588146.01 2.69 浙江阳光 600261 2502100 27022680 2.54 海油工程 600583 1050322 27014281.84 2.54 云南白药 000538 1300870 26928009 2.53 复星医药 600196 5305298 25147112.52 2.36 中国石化 600028 5000356 23301658.96 2.19 平高电气 600312 3400551 22579658.64 2.12 巨轮股份 002031 2852641 20539015.2 1.93 友谊股份 600827 2800000 18984000 1.78 华西转债 125936 170706 17517849.72 1.65 华电转债 100726 162920 17380305.6 1.63 通威股份 600438 1164100 13119407 1.23 宝钛股份 600456 981356 12698746.64 1.19 建发股份 600153 3014991 12542362.56 1.18 马应龙 600993 519998 12511151.88 1.18 营港转债 110317 117130 12264682.3 1.15 首钢转债 125959 115010 11526302.2 1.08 中科三环 000970 1600605 11172222.9 1.05 银座股份 600858 1422710 10954867 1.03 广州国光 002045 1252379 10457364.65 0.98 桂林旅游 000978 1592000 9790800 0.92 云化转债 100096 77990 9784625.4 0.92 浦发银行 600000 1000000 9750000 0.92 宇通客车 600066 1295282 9390794.5 0.88 兰花科创 600123 727600 8207328 0.77 登海种业 002041 407058 7917278.1 0.74 丝绸转2 126301 77779 7686120.78 0.72 柳工 000528 1558477 7620952.53 0.72 航天信息 600271 400000 7208000 0.68 驰宏锌锗 600497 600478 7127673.86 0.67 海化转债 125822 67730 6894914 0.65 包钢转债 110010 59950 6756365 0.63 包钢股份 600010 2994260 6617314.6 0.62 安徽合力 600761 1200824 6616540.24 0.62 龙溪股份 600592 727646 6483325.86 0.61 新和成 002001 602675 5707332.25 0.54 晨鸣转债 125488 56070 5685498 0.53 华菱转债 125932 49276 5315894.88 0.5 桂冠转债 100236 50000 5243000 0.49 国电转债 100795 48010 5223007.9 0.49 神火股份 000933 671840 4702880 0.44 歌华转债 110037 36460 4392336.2 0.41 邯钢转债 110001 40000 4185200 0.39 S上石化 600688 1000000 4180000 0.39 火箭股份 600879 366900 4013886 0.38 文山电力 600995 600675 3994488.75 0.38 山东高速 600350 1000000 3890000 0.37 华兰生物 002007 339622 3586408.32 0.34 洪都航空 600316 350000 3363500 0.32 南山转债 110219 31020 3183582.6 0.3 天威保变 600550 201900 2485389 0.23 西钢转债 100117 20000 2004000 0.19 峨眉山A 000888 200000 1084000 0.1 广电网络 600831 120000 950400 0.09 燕京转债 125729 9100 942760 0.09 法拉电子 600563 100000 817000 0.08 云天化 600096 66 567.6 0 招商银行 600036 6 39.48 0 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 700000 70695500 8.32 04国开12 040212 400000 40576000 4.78 创业转债 110874 376080 38871628.8 4.58 烟台万华 600309 2939900 34396830 4.05 招行转债 110036 268260 28263873.6 3.33 赣粤高速 600269 2901417 27621489.84 3.25 金融街 000402 3100826 27504326.62 3.24 海油工程 600583 1050322 26783211 3.15 华侨城A 000069 2437571 23278803.05 2.74 复星医药 600196 4475310 21794759.7 2.57 盐湖钾肥 000792 1633000 18991790 2.24 浙江阳光 600261 1467801 17921850.21 2.11 华电转债 100726 162920 17225531.6 2.03 巨轮股份 002031 1750782 16807507.2 1.98 马应龙 600993 601750 16602282.5 1.95 华西转债 125936 123130 12542021.8 1.48 云化转债 100096 78260 10935269.8 1.29 首钢转债 125959 58810 5940398.1 0.7 海化转债 125822 49900 5283412 0.62 国电转债 100795 38420 4183938 0.49 邯钢转债 110001 40000 4144400 0.49 华菱转债 125932 39656 4090119.84 0.48 晨鸣转债 125488 39051 4088639.7 0.48 包钢转债 110010 29630 3218410.6 0.38 南山转债 110219 31020 3165591 0.37 歌华转债 110037 26460 2841539.4 0.33 西钢转债 100117 20000 2004200 0.24 丝绸转2 126301 10000 995900 0.12 燕京转债 125729 6100 642025 0.08 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 600000 60780000 9.56 04国开12 040212 400000 40696000 6.4 烟台万华 600309 2929411 33658932.39 5.29 宝钢股份 600019 6500000 32370000 5.09 创业转债 110874 304980 30860926.2 4.85 华电转债 100726 228730 23792494.6 3.74 华侨城A 000069 2437571 22133144.68 3.48 复星医药 600196 4425310 21861031.4 3.44 赣粤高速 600269 2200022 21274212.74 3.35 05国开投CP01 0581004 200000 19902230.77 3.13 盐湖钾肥 000792 1500383 14928810.85 2.35 海油工程 600583 600634 13988765.86 2.2 伊利股份 600887 1050432 13813180.8 2.17 招商银行 600036 2236588 13553723.28 2.13 航天电器 002025 750000 13320000 2.09 神火股份 000933 1050000 12757500 2.01 华西转债 125936 123570 12164230.8 1.91 宇通客车 600066 1550057 11609926.93 1.83 金融街 000402 1300000 10660000 1.68 云化转债 100096 73120 10274822.4 1.62 三爱富 600636 1258500 10042830 1.58 中科三环 000970 1650784 8815186.56 1.39 现代投资 000900 782650 8523058.5 1.34 巨轮股份 002031 1000000 8140000 1.28 福耀玻璃 600660 1099965 7281768.3 1.15 歌华转债 110037 63490 6556612.3 1.03 福建高速 600033 755709 6317727.24 0.99 上海机场 600009 352300 5953870 0.94 首钢转债 125959 59460 5793187.8 0.91 兰花科创 600123 600000 5436000 0.85 龙溪股份 600592 701065 5398200.5 0.85 威孚高科 000581 600000 5070000 0.8 马应龙 600993 175524 4439001.96 0.7 国电转债 100795 38420 4182017 0.66 邯钢转债 110001 40000 4117600 0.65 晨鸣转债 125488 38180 4026462.8 0.63 通威股份 600438 410491 3838090.85 0.6 宜华木业 600978 601770 3502301.4 0.55 中兴通讯 000063 149958 3455032.32 0.54 万科转2 126002 30300 3170289 0.5 南山转债 110219 31020 3053919 0.48 招行转债 110036 28000 2896880 0.46 云天化 600096 277777 2647214.81 0.42 浙江医药 600216 500000 2125000 0.33 海化转债 125822 19900 2085122 0.33 航天长峰 600855 400000 1880000 0.3 三花股份 002050 167962 1701455.06 0.27 伊力特 600197 509000 1674610 0.26 长江电力 600900 200000 1634000 0.26 华菱转债 125932 16083 1613607.39 0.25 成霖股份 002047 138062 1254983.58 0.2 铜都转债 125630 10909 1180681.07 0.19 铜都铜业 000630 241900 1066779 0.17 国电电力 600795 129400 844982 0.13 广州国光 002045 63467 726697.15 0.11 华菱管线 000932 181400 707460 0.11 燕京转债 125729 6100 670390 0.11 登海种业 002041 29165 627922.45 0.1 江苏三友 002044 110159 571725.21 0.09 轴研科技 002046 31879 376172.2 0.06 中材国际 600970 16970 273556.4 0.04 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 500000 50544050 9.73 04央行票据41 0401041 500000 48445000 9.32 04国开12 040212 400000 40500000 7.79 烟台万华 600309 1800000 32238000 6.2 复星医药 600196 3792468 20365553.16 3.92 侨城转债 125069 125122 18359151.06 3.53 盐湖钾肥 000792 1296383 13326817.24 2.56 赣粤高速 600269 1500172 12691455.12 2.44 宝钢股份 600019 2000000 12340000 2.38 巨轮股份 002031 1250497 12317395.45 2.37 神火股份 000933 806115 12011113.5 2.31 三爱富 600636 1600000 11568000 2.23 招商银行 600036 1291059 11167660.35 2.15 云南白药 000538 500687 10098856.79 1.94 20国债(4) 010004 95300 9195497 1.77 首钢转债 125959 59460 5824701.6 1.12 晨鸣转债 125488 38180 4085641.8 0.79 国电转债 100795 38420 3985306.6 0.77 华电转债 100726 35810 3679477.5 0.71 万科转2 126002 30300 3347544 0.64 金牛转债 125937 20000 2449600 0.47 云化转债 100096 17570 2397075.1 0.46 民生转债 100016 10370 1099323.7 0.21 复星转债 100196 7360 825571.2 0.16 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开17 040217 500000 50072307.7 8.39 04农发02 040402 400000 40128000 6.72 04国开12 040212 400000 40084000 6.71 04国开13 040213 400000 40048000 6.71 04国开09 040209 396000 39695040 6.65 三爱富 600636 1756783 14335349.28 2.4 东方电机 600875 1000000 12220000 2.05 宝钢股份 600019 2000000 12000000 2.01 国阳新能 600348 850238 11537729.66 1.93 S南航 600029 2000000 10660000 1.79 中国石化 600028 2300000 10028000 1.68 国电电力 600795 1600000 9968000 1.67 盐湖钾肥 000792 1151207 9865843.99 1.65 S阿胶 000423 1200000 9720000 1.63 烟台万华 600309 751978 9617798.62 1.61 福建高速 600033 1200184 8857357.92 1.48 国电南瑞 600406 499280 6685359.2 1.12 云南白药 000538 419956 6555513.16 1.1 南宁糖业 000911 703700 5904043 0.99 首钢转债 125959 59460 5701619.4 0.95 长江电力 600900 575323 5057089.17 0.85 金融街 000402 457337 4600810.22 0.77 国电转债 100795 38420 4149744.2 0.69 邯钢转债 110001 41200 4117940 0.69 侨城转债 125069 32282 3872225.9 0.65 华电转债 100726 35810 3727462.9 0.62 天津港 600717 500000 3350000 0.56 皖通高速 600012 500000 3095000 0.52 中捷股份 002021 288600 2536794 0.42 振华港机 600320 255124 2342038.32 0.39 桂冠电力 600236 234400 2318216 0.39 桂冠转债 100236 19350 1996146 0.33 鲁泰A 000726 200000 1916000 0.32 安徽合力 600761 300000 1731000 0.29 上海机场 600009 100000 1522000 0.25 山东药玻 600529 140000 1311800 0.22 金地集团 600383 88688 876237.44 0.15 宇通客车 600066 82900 785892 0.13 华侨城A 000069 100000 680000 0.11 华泰股份 600308 50000 595500 0.1 万科A 000002 100000 526000 0.09 江淮转债 110418 5000 525100 0.09 晨鸣纸业 000488 40000 428800 0.07

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