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基金代码：040002　基金简称：华安MSCI中国A股 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 1900789 33035712.82 3.67 民生银行 600016 2100000 26124000 2.9 06进出02 060302 250000 24992500 2.77 中国联通 600050 3450000 19492500 2.16 宝钢股份 600019 1900000 18810000 2.09 万科A 000002 1116000 18514440 2.05 云维股份 600725 606310 7124142.5 0.79 中捷股份 002021 360700 4898306 0.54 南京中商 600280 151600 2481692 0.28 07武钢债 126005 16080 1608000 0.18 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 4150000 67894000 6.93 民生银行 600016 2950000 30090000 3.07 04国开01 040201 300000 30024000 3.06 万科A 000002 1900000 29336000 2.99 中国联通 600050 5200000 24284000 2.48 宝钢股份 600019 2500000 21650000 2.21 浦发银行 600000 900000 19179000 1.96 长江电力 600900 1950000 19051500 1.94 贵州茅台 600519 200000 17566000 1.79 中国石化 600028 1900000 17328000 1.77 五粮液 000858 720000 16452000 1.68 上海机场 600009 750000 14182500 1.45 中信证券 600030 450000 12321000 1.26 武钢股份 600005 1900000 12084000 1.23 中集集团 000039 550000 10362000 1.06 中国银行 601988 1850000 10045500 1.03 盐湖钾肥 000792 410000 9659600 0.99 深发展A 000001 650000 9405500 0.96 双汇发展 000895 300000 9351000 0.95 鞍钢股份 000898 900000 9180000 0.94 华侨城A 000069 411400 9054914 0.92 中兴通讯 000063 219500 8582450 0.88 振华港机 600320 700000 8232000 0.84 华夏银行 600015 1100000 8129000 0.83 苏宁电器 002024 170000 7718000 0.79 金融街 000402 450000 7582500 0.77 太钢不锈 000825 572859 7481538.54 0.76 上海汽车 600104 900000 7353000 0.75 大商股份 600694 250000 7347500 0.75 烟台万华 600309 300000 7269000 0.74 金地集团 600383 390000 7207200 0.74 歌华有线 600037 280000 6960800 0.71 海油工程 600583 200000 6934000 0.71 伊利股份 600887 250000 6625000 0.68 中远航运 600428 600000 6522000 0.67 航天信息 600271 180000 6301800 0.64 华闻传媒 000793 677700 6112854 0.62 云南铜业 000878 550000 6011500 0.61 泸州老窖 000568 228444 5788770.96 0.59 江西长运 600561 900000 5715000 0.58 东方明珠 600832 459538 5252519.34 0.54 中信国安 000839 230000 5246300 0.54 亚泰集团 600881 700000 4753000 0.49 雅戈尔 600177 520645 4592088.9 0.47 海螺水泥 600585 150000 4500000 0.46 冀东水泥 000401 900000 4491000 0.46 西山煤电 000983 500000 4475000 0.46 中海发展 600026 430000 4450500 0.45 安徽合力 600761 200000 4450000 0.45 福耀玻璃 600660 300000 4431000 0.45 中金岭南 000060 250000 4332500 0.44 青岛啤酒 600600 300000 4167000 0.43 华能国际 600011 638140 4116003 0.42 恒瑞医药 600276 126118 4068566.68 0.42 大秦铁路 601006 500000 4050000 0.41 兰花科创 600123 200000 3966000 0.4 新兴铸管 000778 700000 3843000 0.39 四川长虹 600839 900000 3798000 0.39 柳工 000528 221800 3792780 0.39 中联重科 000157 170000 3779100 0.39 申能股份 600642 506038 3699137.78 0.38 青岛海尔 600690 400000 3688000 0.38 百联股份 600631 381387 3626990.37 0.37 国电电力 600795 582300 3592791 0.37 天津港 600717 400000 3564000 0.36 火箭股份 600879 230000 3539700 0.36 赣粤高速 600269 415000 3523350 0.36 华泰股份 600308 256004 3489334.52 0.36 长安汽车 000625 390000 3478800 0.36 特变电工 600089 230000 3438500 0.35 邯郸钢铁 600001 785860 3426349.6 0.35 驰宏锌锗 600497 60000 3393600 0.35 神火股份 000933 300000 3363000 0.34 唐钢股份 000709 600000 3360000 0.34 吉林敖东 000623 100000 3310000 0.34 格力电器 000651 275000 3264250 0.33 盐田港 000088 350000 3209500 0.33 深圳机场 000089 500000 3200000 0.33 山推股份 000680 390000 3190200 0.33 包钢股份 600010 1000000 3120000 0.32 泸天化 000912 390000 3100500 0.32 小商品城 600415 40000 3100000 0.32 山东高速 600350 700000 3059000 0.31 建发股份 600153 370000 3030300 0.31 云南白药 000538 120548 3000439.72 0.31 攀钢钢钒 000629 700000 2996000 0.31 新世界 600628 280000 2940000 0.3 招商地产 000024 102067 2896661.46 0.3 长春高新 000661 497508 2885546.4 0.29 首创股份 600008 500000 2875000 0.29 泰达股份 000652 500000 2845000 0.29 东阿阿胶 000423 205100 2807819 0.29 陆家嘴 600663 200000 2776000 0.28 张江高科 600895 400000 2768000 0.28 云天化 600096 200000 2754000 0.28 一汽夏利 000927 500000 2695000 0.28 浙大网新 600797 415220 2694777.8 0.28 中化国际 600500 394208 2688498.56 0.27 白云机场 600004 350000 2639000 0.27 广州控股 600098 459243 2636054.82 0.27 宇通客车 600066 200000 2634000 0.27 S上石化 600688 420000 2562000 0.26 农产品 000061 200000 2550000 0.26 粤电力A 000539 450000 2533500 0.26 方正科技 600601 600000 2514000 0.26 深能源A 000027 301000 2507330 0.26 许继电气 000400 270000 2500200 0.26 马钢股份 600808 550000 2475000 0.25 生益科技 600183 300000 2466000 0.25 江淮汽车 600418 500000 2460000 0.25 南方航空 600029 600000 2454000 0.25 中华企业 600675 226654 2443330.12 0.25 燕京啤酒 000729 250000 2442500 0.25 宏源证券 000562 200000 2432000 0.25 王府井 600859 100000 2430000 0.25 济南钢铁 600022 309030 2373350.4 0.24 美的电器 000527 200000 2370000 0.24 新安股份 600596 130000 2363400 0.24 东软股份 600718 100000 2359000 0.24 云铝股份 000807 220000 2345200 0.24 西飞国际 000768 200000 2340000 0.24 东方集团 600811 267455 2332207.6 0.24 江西铜业 600362 200000 2320000 0.24 S湘火炬 000549 250000 2225000 0.23 一汽轿车 000800 550000 2216500 0.23 韶钢松山 000717 600000 2160000 0.22 晨鸣纸业 000488 407987 2137851.88 0.22 沈阳机床 000410 106570 2136728.5 0.22 中青旅 600138 166722 2135708.82 0.22 国投电力 600886 294440 2119968 0.22 铜都铜业 000630 300000 2028000 0.21 福建高速 600033 396250 2016912.5 0.21 华电国际 600027 655723 1999955.15 0.2 原水股份 600649 350000 1998500 0.2 水井坊 600779 150000 1966500 0.2 S兰铝 600296 151879 1960757.89 0.2 威孚高科 000581 251298 1945046.52 0.2 海信电器 600060 300995 1941417.75 0.2 同仁堂 600085 112786 1937663.48 0.2 *ST大唐 600198 150000 1924500 0.2 华菱管线 000932 450000 1903500 0.19 山东黄金 600547 60000 1894800 0.19 中粮地产 000031 200000 1844000 0.19 中科三环 000970 200000 1842000 0.19 星新材料 600299 100000 1828000 0.19 外运发展 600270 232767 1827220.95 0.19 现代投资 000900 183000 1822680 0.19 上海能源 600508 250000 1802500 0.18 北大荒 600598 300000 1779000 0.18 兖州煤业 600188 248125 1754243.75 0.18 重庆啤酒 600132 69273 1738752.3 0.18 东方锅炉 600786 60000 1734000 0.18 锌业股份 000751 306848 1706074.88 0.17 中原高速 600020 360000 1692000 0.17 S山东铝 600205 72157 1630026.63 0.17 三一重工 600031 50000 1611500 0.16 东风汽车 600006 500000 1610000 0.16 安阳钢铁 600569 558879 1559272.41 0.16 同方股份 600100 142737 1542986.97 0.16 天士力 600535 100000 1542000 0.16 徐工科技 000425 232987 1540044.07 0.16 复星医药 600196 250000 1537500 0.16 第一食品 600616 109570 1523023 0.16 北京城建 600266 132554 1520394.38 0.16 酒钢宏兴 600307 335640 1517092.8 0.15 用友软件 600588 50000 1511500 0.15 金牛能源 000937 250000 1490000 0.15 国阳新能 600348 100000 1487000 0.15 南玻A 000012 132600 1458600 0.15 海螺型材 000619 186000 1400580 0.14 通宝能源 600780 469500 1389720 0.14 国电南瑞 600406 59000 1348150 0.14 大众公用 600635 370000 1302400 0.13 光明乳业 600597 200000 1274000 0.13 综艺股份 600770 106750 1269257.5 0.13 电广传媒 000917 165000 1263900 0.13 上海航空 600591 350000 1246000 0.13 内蒙华电 600863 450000 1237500 0.13 上海机电 600835 129623 1226233.58 0.13 四川美丰 000731 100000 1215000 0.12 凯迪电力 000939 148269 1184669.31 0.12 安泰科技 000969 108560 1181132.8 0.12 开滦股份 600997 150000 1180500 0.12 鲁泰A 000726 150000 1180500 0.12 湖北宜化 000422 250000 1167500 0.12 万向钱潮 000559 275000 1166000 0.12 亿阳信通 600289 75248 1098620.8 0.11 杉杉股份 600884 200000 1068000 0.11 辽宁成大 600739 59578 1062275.74 0.11 S深宝安A 000009 250000 1057500 0.11 佛山照明 000541 110976 1046503.68 0.11 S爱建 600643 120000 1045200 0.11 海虹控股 000503 121713 1034560.5 0.11 中色股份 000758 125000 1031250 0.11 泰山石油 000554 177162 1029311.22 0.11 葛洲坝 600068 300000 1023000 0.1 双环科技 000707 262000 1021800 0.1 巨化股份 600160 195874 1012668.58 0.1 世茂股份 600823 201938 1011709.38 0.1 张裕A 000869 20000 996400 0.1 山东海化 000822 200000 968000 0.1 大显股份 600747 420000 966000 0.1 珠海中富 000659 300000 936000 0.1 华联控股 000036 200000 928000 0.09 八一钢铁 600581 209576 922134.4 0.09 四环生物 000518 390000 900900 0.09 南山铝业 600219 100000 899000 0.09 东方电子 000682 315000 885150 0.09 华海药业 600521 65201 882821.54 0.09 上海贝岭 600171 156906 844154.28 0.09 广汇股份 600256 150000 837000 0.09 凌钢股份 600231 164087 836843.7 0.09 山西焦化 600740 100000 831000 0.08 太原重工 600169 100000 829000 0.08 江苏阳光 600220 200000 828000 0.08 沈阳化工 000698 150000 820500 0.08 南钢股份 600282 200000 774000 0.08 广电电子 600602 248500 770350 0.08 华北制药 600812 292066 695117.08 0.07 首钢股份 000959 200000 682000 0.07 风华高科 000636 180000 646200 0.07 紫江企业 600210 224885 591447.55 0.06 中国人寿 601628 30000 566400 0.06 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 3150000 31311000 3.48 06农发04 060404 300000 29658961.96 3.29 民生银行 600016 3800000 20482000 2.27 中国石化 600028 2800000 19012000 2.11 万科A 000002 2450000 18546500 2.06 中国联通 600050 7000000 17500000 1.94 招商转债 125024 6000 767280 0.09 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 3900000 30069000 3.17 06农发04 060404 300000 29658961.96 3.13 中国石化 600028 3900000 24375000 2.57 长江电力 600900 2900000 19865000 2.1 宝钢股份 600019 4300000 18748000 1.98 中国联通 600050 7700000 18634000 1.97 民生银行 600016 4100000 17917000 1.89 上海机场 600009 1150000 16571500 1.75 贵州茅台 600519 338987 16081543.28 1.7 浦发银行 600000 1600000 15856000 1.67 万科A 000002 2800000 15820000 1.67 烟台万华 600309 1000000 14500000 1.53 中兴通讯 000063 450000 12874500 1.36 五粮液 000858 850000 12359000 1.3 冀东水泥 000401 3009940 11558169.6 1.22 国电电力 600795 1250000 10137500 1.07 振华港机 600320 500000 9870000 1.04 神火股份 000933 1000000 9820000 1.04 中集集团 000039 600000 9660000 1.02 双汇发展 000895 300000 9351000 0.99 伊利股份 600887 390000 8888100 0.94 上港集箱 T00018 500000 8575000 0.9 盐湖钾肥 000792 420000 8526000 0.9 上海汽车 600104 1450000 8497000 0.9 深发展A 000001 1100000 8316000 0.88 金融街 000402 1000000 8200000 0.86 鞍钢股份 000898 1300000 7956000 0.84 中信证券 600030 502091 7953121.44 0.84 苏宁电器 002024 150000 7680000 0.81 武钢股份 600005 2550000 7242000 0.76 东方明珠 600832 700000 7175000 0.76 上海机电 600835 881361 6971565.51 0.74 赣粤高速 600269 654500 6427190 0.68 大商股份 600694 150000 6202500 0.65 华夏银行 600015 1350000 6088500 0.64 太钢不锈 000825 950000 5956500 0.63 攀钢钢钒 000629 1600000 5872000 0.62 兰花科创 600123 450000 5850000 0.62 福耀玻璃 600660 700000 5684000 0.6 S上石化 600688 900000 5598000 0.59 申能股份 600642 906038 5563073.32 0.59 金地集团 600383 643387 5513826.59 0.58 云南铜业 000878 552950 5463146 0.58 云南白药 000538 180000 5211000 0.55 华侨城A 000069 450000 5179500 0.55 天津港 600717 600000 5040000 0.53 同仁堂 600085 307586 5035182.82 0.53 盐田港 000088 550000 5005000 0.53 江淮汽车 600418 1000000 4960000 0.52 中信国安 000839 250000 4875000 0.51 丰原生化 000930 850000 4870500 0.51 西山煤电 000983 600000 4842000 0.51 火箭股份 600879 350000 4721500 0.5 燕京啤酒 000729 550000 4702500 0.5 中海发展 600026 712698 4547013.24 0.48 四川长虹 600839 1252650 4522066.5 0.48 深圳机场 000089 800000 4440000 0.47 百联股份 600631 550000 4416500 0.47 首创股份 600008 900000 4401000 0.46 长安汽车 000625 800000 4344000 0.46 柳工 000528 521800 4237016 0.45 生益科技 600183 385922 4229705.12 0.45 中联重科 000157 300000 4158000 0.44 白云机场 600004 600000 4122000 0.43 格力电器 000651 300000 4122000 0.43 深能源A 000027 501000 4063110 0.43 华能国际 600011 800000 4024000 0.42 唐钢股份 000709 1000000 3960000 0.42 海螺水泥 600585 285704 3939858.16 0.42 外运发展 600270 359509 3918648.1 0.41 雅戈尔 600177 620645 3916269.95 0.41 青岛啤酒 600600 313588 3882219.44 0.41 特变电工 600089 300000 3867000 0.41 小商品城 600415 60000 3796200 0.4 青岛海尔 600690 800000 3744000 0.39 云天化 600096 389605 3728519.85 0.39 歌华有线 600037 250240 3688537.6 0.39 原水股份 600649 650000 3679000 0.39 国阳新能 600348 275343 3670322.19 0.39 中原高速 600020 882900 3664035 0.39 陆家嘴 600663 500000 3605000 0.38 航天信息 600271 120000 3601200 0.38 杉杉股份 600884 557415 3584178.45 0.38 铜都铜业 000630 550000 3547500 0.37 沈阳机床 000410 256570 3543231.7 0.37 邯郸钢铁 600001 900000 3537000 0.37 中化国际 600500 624208 3533017.28 0.37 东方集团 600811 493964 3507144.4 0.37 鲁泰A 000726 450000 3460500 0.36 S山东铝 600205 183690 3350505.6 0.35 国投电力 600886 555552 3349978.56 0.35 中金岭南 000060 251000 3345830 0.35 美的电器 000527 397889 3322373.15 0.35 复星医药 600196 500000 3320000 0.35 山东高速 600350 900000 3285000 0.35 晨鸣纸业 000488 627987 3265532.4 0.34 泸天化 000912 450000 3222000 0.34 广州控股 600098 700000 3220000 0.34 方正科技 600601 800000 3200000 0.34 一汽轿车 000800 900000 3195000 0.34 张江高科 600895 704260 3162127.4 0.33 招商地产 000024 300000 3147000 0.33 许继电气 000400 417818 3129456.82 0.33 新兴铸管 000778 496800 3095064 0.33 威孚高科 000581 451298 3050774.48 0.32 华泰股份 600308 385304 3043901.6 0.32 南方航空 600029 1103934 3024779.16 0.32 泸州老窖 000568 200000 2926000 0.31 宇通客车 600066 352357 2924563.1 0.31 安泰科技 000969 308560 2894292.8 0.31 东阿阿胶 000423 255100 2849467 0.3 福建高速 600033 350000 2842000 0.3 恒瑞医药 600276 120091 2840152.15 0.3 酒钢宏兴 600307 695640 2803429.2 0.3 建发股份 600153 550000 2772000 0.29 中远航运 600428 395815 2735081.65 0.29 南钢股份 600282 700000 2681000 0.28 北大荒 600598 584029 2645651.37 0.28 湖北宜化 000422 550000 2640000 0.28 S兰铝 600296 300000 2622000 0.28 马钢股份 600808 900000 2583000 0.27 开滦股份 600997 345000 2566800 0.27 山东海化 000822 550000 2557500 0.27 包钢股份 600010 1000000 2550000 0.27 天士力 600535 150000 2518500 0.27 大众公用 600635 700000 2464000 0.26 中华企业 600675 500000 2455000 0.26 S湘火炬 000549 450000 2430000 0.26 光明乳业 600597 300000 2385000 0.25 内蒙华电 600863 800000 2360000 0.25 济南钢铁 600022 549606 2324833.38 0.25 江西铜业 600362 201912 2291701.2 0.24 双环科技 000707 512000 2263040 0.24 安徽合力 600761 150000 2208000 0.23 兖州煤业 600188 298125 2176312.5 0.23 通宝能源 600780 700000 2170000 0.23 上海能源 600508 300000 2133000 0.22 凯迪电力 000939 242791 2114709.61 0.22 海螺型材 000619 305000 2095350 0.22 佛山照明 000541 210976 2052796.48 0.22 浙大网新 600797 565220 2023487.6 0.21 *ST大唐 600198 235000 2004550 0.21 韶钢松山 000717 600000 1968000 0.21 杭钢股份 600126 500000 1955000 0.21 海信电器 600060 294995 1879118.15 0.2 金牛能源 000937 300000 1866000 0.2 华电国际 600027 504402 1785583.08 0.19 海欣股份 600851 450847 1758303.3 0.19 东方锅炉 600786 70000 1748600 0.18 驰宏锌锗 600497 50000 1745000 0.18 华菱管线 000932 450000 1728000 0.18 中粮地产 000031 300000 1719000 0.18 吉林敖东 000623 100000 1698000 0.18 葛洲坝 600068 500000 1690000 0.18 海正药业 600267 257899 1671185.52 0.18 现代投资 000900 183000 1647000 0.17 东风汽车 600006 418525 1632247.5 0.17 粤电力A 000539 350000 1627500 0.17 泰山石油 000554 277162 1590909.88 0.17 泰达股份 000652 300000 1590000 0.17 广电电子 600602 448500 1560780 0.16 东方电子 000682 500000 1545000 0.16 大显股份 600747 683941 1538867.25 0.16 云铝股份 000807 250000 1520000 0.16 海虹控股 000503 181713 1508217.9 0.16 上海航空 600591 500000 1465000 0.15 锌业股份 000751 306848 1451391.04 0.15 亿阳信通 600289 125248 1449119.36 0.15 三一重工 600031 100000 1439000 0.15 农产品 000061 150000 1431000 0.15 上海贝岭 600171 256906 1415552.06 0.15 南玻A 000012 162600 1391856 0.15 综艺股份 600770 146750 1383852.5 0.15 八一钢铁 600581 459576 1369536.48 0.14 S三星 000068 276099 1369451.04 0.14 安阳钢铁 600569 558879 1346898.39 0.14 东软股份 600718 112125 1342136.25 0.14 万向钱潮 000559 375000 1335000 0.14 新世界 600628 150000 1318500 0.14 S爱建 600643 200000 1314000 0.14 同方股份 600100 142737 1306043.55 0.14 山推股份 000680 240000 1300800 0.14 王府井 600859 100000 1295000 0.14 徐工科技 000425 207600 1287120 0.14 中青旅 600138 166722 1275423.3 0.13 S深宝安A 000009 343800 1247994 0.13 重庆啤酒 600132 50000 1241500 0.13 中科三环 000970 100000 1238000 0.13 华闻传媒 000793 200000 1198000 0.13 水井坊 600779 162446 1187480.26 0.13 S仪化 600871 300000 1179000 0.12 四环生物 000518 500000 1145000 0.12 沈阳化工 000698 200000 1142000 0.12 江苏阳光 600220 200000 1142000 0.12 四川美丰 000731 100000 1096000 0.12 华海药业 600521 95201 1069107.23 0.11 北京城建 600266 182554 1038732.26 0.11 中色股份 000758 125000 1037500 0.11 用友软件 600588 50000 1032000 0.11 *ST东方A 000725 300000 996000 0.11 经纬纺机 000666 200000 988000 0.1 珠海中富 000659 300000 942000 0.1 山东黄金 600547 30000 866400 0.09 广汇股份 600256 150000 834000 0.09 山西焦化 600740 100000 821000 0.09 华北制药 600812 250000 795000 0.08 郑州煤电 600121 174469 772897.67 0.08 东莞控股 000828 200000 772000 0.08 张裕A 000869 20000 752200 0.08 鲁能泰山 000720 256000 747520 0.08 星湖科技 600866 293544 742666.32 0.08 宁波富达 600724 100000 720000 0.08 世茂股份 600823 133663 684354.56 0.07 风华高科 000636 180000 664200 0.07 凌钢股份 600231 164087 607121.9 0.06 中国银行 601988 194000 597520 0.06 首钢股份 000959 200000 592000 0.06 紫江企业 600210 224885 591447.55 0.06 复旦复华 600624 150505 582454.35 0.06 南山铝业 600219 100000 572000 0.06 电广传媒 000917 50000 542500 0.06 煤气化 000968 100000 490000 0.05 广电信息 600637 104718 468089.46 0.05 上海建工 600170 95188 415019.68 0.04 锡业股份 000960 29200 195640 0.02 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 10800000 69444000 5.21 长江电力 600900 9322259 59755680.19 4.49 上海机场 600009 3837616 43595317.76 3.27 中国联通 600050 14207828 38361135.6 2.88 宝钢股份 600019 9000000 37800000 2.84 皖通高速 600012 600000 3552000 0.27 一汽四环 600742 900000 3006000 0.23 驰宏锌锗 600497 150000 2832000 0.21 合加资源 000826 300000 1392000 0.1 五粮YGP1 038004 555739 895851.27 0.07 五粮YGC1 030002 528629 564575.77 0.04 包钢JTB1 580002 698906 408161.1 0.03 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 35009730 98027244 6.4 长江电力 600900 12507059 86548848.28 5.65 宝钢股份 600019 18562758 76478562.96 4.99 招商银行 600036 11293241 74309525.78 4.85 民生银行 600016 11369376 46159666.56 3.01 中国石化 600028 9527260 44397031.6 2.9 上海机场 600009 2804719 40444047.98 2.64 烟台万华 600309 2723235 38261451.75 2.5 浦发银行 600000 3530416 34421556 2.25 武钢股份 600005 12114074 32829140.54 2.14 贵州茅台 600519 629112 28700089.44 1.87 福耀玻璃 600660 4676246 24643816.42 1.61 上港集箱 T00018 2130942 24100954.02 1.57 云天化 600096 2658164 22860210.4 1.49 福建高速 600033 2811370 20579228.4 1.34 复星医药 600196 4093516 19403265.84 1.27 海油工程 600583 754260 19399567.2 1.27 上海汽车 600104 5223438 17289579.78 1.13 北大荒 600598 3761048 15382686.32 1 申能股份 600642 2721694 15078184.76 0.98 赣粤高速 600269 1574417 14169753 0.93 伊利股份 600887 958442 14127435.08 0.92 首创股份 600008 2470992 13812845.28 0.9 齐鲁石化 600002 1571522 13797963.16 0.9 中联重科 000157 2104150 13487601.5 0.88 东方明珠 600832 1052075 12982605.5 0.85 S上石化 600688 2989156 12494672.08 0.82 云南白药 000538 580000 12006000 0.78 同仁堂 600085 851153 11839538.23 0.77 振华港机 600320 1288097 10923062.56 0.71 天津港 600717 2157046 10720518.62 0.7 山东高速 600350 2742978 10670184.42 0.7 国电电力 600795 1701041 10597485.43 0.69 盐湖钾肥 000792 900100 10405156 0.68 华能国际 600011 1779183 10212510.42 0.67 南方航空 600029 3700700 9806855 0.64 国阳新能 600348 1011405 9224013.6 0.6 兰花科创 600123 800000 9024000 0.59 皖通高速 600012 1486116 8916696 0.58 中海发展 600026 1578106 8679583 0.57 华夏银行 600015 1798021 8522619.54 0.56 中原高速 600020 1371876 8382162.36 0.55 广州控股 600098 2036226 8368888.86 0.55 青岛海尔 600690 2008194 8233595.4 0.54 雅戈尔 600177 2341493 7984491.13 0.52 金融街 000402 830000 7959700 0.52 百联股份 600631 1478353 7953539.14 0.52 航天信息 600271 430790 7762835.8 0.51 白云机场 600004 1093658 7393128.08 0.48 青岛啤酒 600600 806928 6713640.96 0.44 泸天化 000912 1006431 6712894.77 0.44 方正科技 600601 2066298 6612153.6 0.43 火箭股份 600879 586542 6416769.48 0.42 中化国际 600500 1602636 6410544 0.42 鲁泰A 000726 932417 6153952.2 0.4 深赤湾A 000022 457520 6094166.4 0.4 内蒙华电 600863 2016945 6030665.55 0.39 中信证券 600030 1159289 5981931.24 0.39 包钢股份 600010 2659777 5878107.17 0.38 海正药业 600267 807580 5725742.2 0.37 中远航运 600428 864627 5663306.85 0.37 江淮汽车 600418 1631232 5627750.4 0.37 原水股份 600649 1055459 5604487.29 0.37 巨轮股份 002031 751700 5412240 0.35 马钢股份 600808 1942113 5301968.49 0.35 外运发展 600270 685958 5268157.44 0.34 邯郸钢铁 600001 1631714 5058313.4 0.33 金地集团 600383 738898 5046673.34 0.33 海螺水泥 600585 524088 5020763.04 0.33 天士力 600535 504831 4977633.66 0.32 长安汽车 000625 1352337 4922506.68 0.32 通宝能源 600780 2101416 4896299.28 0.32 兖州煤业 600188 815635 4828559.2 0.32 东风汽车 600006 1709787 4787403.6 0.31 上海航空 600591 1350722 4673498.12 0.31 桂冠电力 600236 1167712 4670848 0.3 中华企业 600675 1115650 4596478 0.3 深圳机场 000089 700120 4494770.4 0.29 神火股份 000933 638200 4467400 0.29 国投电力 600886 775286 4302837.3 0.28 S山东铝 600205 386947 4256417 0.28 大商股份 600694 246716 4253383.84 0.28 建发股份 600153 1000737 4163065.92 0.27 友谊股份 600827 596030 4041083.4 0.26 宁沪高速 600377 610098 3892425.24 0.25 张江高科 600895 1197697 3760768.58 0.25 五矿发展 600058 654250 3729225 0.24 上海电力 600021 946467 3710150.64 0.24 广电电子 600602 965429 3639667.33 0.24 生益科技 600183 506804 3608444.48 0.24 歌华有线 600037 235472 3539144.16 0.23 东方锅炉 600786 268498 3538803.64 0.23 大众公用 600635 1189385 3496791.9 0.23 特变电工 600089 470963 3423901.01 0.22 南钢股份 600282 1209835 3387538 0.22 福田汽车 600166 1157468 3287209.12 0.21 五粮液 000858 450000 3267000 0.21 中科三环 000970 452250 3156705 0.21 楚天高速 600035 917872 3120764.8 0.2 卧龙电气 600580 500000 3080000 0.2 光明乳业 600597 690524 3045210.84 0.2 华鲁恒升 600426 418740 3023302.8 0.2 开滦股份 600997 435602 2996941.76 0.2 江西铜业 600362 588587 2990021.96 0.2 *ST安彩 600207 813986 2824531.42 0.18 上海能源 600508 287776 2788549.44 0.18 海欣股份 600851 826399 2784964.63 0.18 燕京啤酒 000729 410000 2775700 0.18 恒源煤电 600971 288522 2766925.98 0.18 营口港 600317 277431 2655014.67 0.17 上海贝岭 600171 451688 2597206 0.17 陆家嘴 600663 417402 2579544.36 0.17 天坛生物 600161 435326 2485711.46 0.16 三一重工 600031 373227 2478227.28 0.16 上海医药 600849 618414 2417998.74 0.16 上海机电 600835 646550 2405166 0.16 山西焦化 600740 361142 2296863.12 0.15 S兰铝 600296 450734 2208596.6 0.14 四川长虹 600839 582531 2207792.49 0.14 深高速 600548 570351 2201554.86 0.14 华北制药 600812 1024119 2181373.47 0.14 晨鸣纸业 000488 500000 2165000 0.14 东方集团 600811 578660 2146828.6 0.14 中集集团 000039 250000 2110000 0.14 广电网络 600831 264327 2093469.84 0.14 浙大网新 600797 790142 1999059.26 0.13 长春燃气 600333 439738 1992013.14 0.13 S*ST北亚 600705 1075338 1967868.54 0.13 海信电器 600060 288954 1915765.02 0.13 梅雁水电 600868 1025453 1866324.46 0.12 综艺股份 600770 205445 1812024.9 0.12 杭钢股份 600126 442418 1800641.26 0.12 酒钢宏兴 600307 421902 1793083.5 0.12 济南钢铁 600022 382530 1771113.9 0.12 东软股份 600718 222893 1745252.19 0.11 水井坊 600779 421899 1738223.88 0.11 安阳钢铁 600569 815301 1712132.1 0.11 江苏阳光 600220 818598 1694497.86 0.11 宇通客车 600066 219142 1588779.5 0.1 凯诺科技 600398 357576 1544728.32 0.1 长电科技 600584 264000 1533840 0.1 彩虹股份 600707 576147 1532551.02 0.1 S乐凯 600135 429852 1508780.52 0.1 大显股份 600747 714891 1422633.09 0.09 桂林旅游 000978 200000 1230000 0.08 S爱建 600643 320627 1141432.12 0.07 夏新电子 600057 328634 1094351.22 0.07 广钢股份 600894 599748 1085543.88 0.07 安泰集团 600408 247228 1077914.08 0.07 北京城建 600266 194242 1076100.68 0.07 浦东金桥 600639 174215 1071422.25 0.07 S仪化 600871 388677 1041654.36 0.07 东方航空 600115 424108 1022100.28 0.07 八一钢铁 600581 314313 996372.21 0.07 承德钒钛 600357 367951 864684.85 0.06 星湖科技 600866 417388 780515.56 0.05 中金黄金 600489 98335 744395.95 0.05 紫江企业 600210 308616 666610.56 0.04 世茂股份 600823 176413 650963.97 0.04 万业企业 600641 154258 637085.54 0.04 常林股份 600710 294756 633725.4 0.04 郑州煤电 600121 213360 610209.6 0.04 铜峰电子 600237 173358 606753 0.04 曙光股份 600303 135966 547942.98 0.04 凌钢股份 600231 124308 529552.08 0.03 中信国安 000839 50000 523500 0.03 波导股份 600130 148770 504330.3 0.03 ST金杯 600609 267712 420307.84 0.03 广电信息 600637 104824 416151.28 0.03 海南航空 600221 144393 355206.78 0.02 长丰汽车 600991 79355 327736.15 0.02 航天机电 600151 44460 288100.8 0.02 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宝钢股份 600019 24611167 105335794.76 6.26 长江电力 600900 13553632 100839022.08 5.99 中国联通 600050 37364860 95280393 5.66 招商银行 600036 11211056 70517542.24 4.19 中国石化 600028 13900000 57407000 3.41 招行转债 110036 150000 15804000 0.94 华鲁恒升 600426 1690059 12895150.17 0.77 中联重科 000157 1980554 12695351.14 0.75 深赤湾A 000022 704706 12120943.2 0.72 五粮液 000858 1589864 11892182.72 0.71 晨鸣转债 125488 109220 11435334 0.68 扬子石化 000866 1226300 11294223 0.67 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宝钢股份 600019 25266210 125825725.8 5.85 中国联通 600050 39008394 102201992.28 4.75 招商银行 600036 15253133 92433985.98 4.29 长江电力 600900 9902700 80905059 3.76 上海机场 600009 3901590 65936871 3.06 中国石化 600028 17517324 61836153.72 2.87 武钢股份 600005 17268247 58712039.8 2.73 民生银行 600016 11350813 53802853.62 2.5 04国开17 040217 500000 49980000 2.32 烟台万华 600309 3652600 41968374 1.95 浦发银行 600000 4889763 37406686.95 1.74 上港集箱 T00018 2265404 36676890.76 1.7 贵州茅台 600519 660216 35420588.4 1.65 福耀玻璃 600660 3410236 22575762.32 1.05 国电电力 600795 3238790 21149298.7 0.98 福建高速 600033 2520442 21070895.12 0.98 振华港机 600320 2181903 20444431.11 0.95 同仁堂 600085 914667 20397074.1 0.95 海油工程 600583 829844 19327066.76 0.9 复星医药 600196 3909608 19313463.52 0.9 兰花科创 600123 2118600 19194516 0.89 上海汽车 600104 4393004 18889917.2 0.88 天津港 600717 2570827 18458537.86 0.86 申能股份 600642 2300000 17848000 0.83 中海发展 600026 2564250 17308687.5 0.8 伊利股份 600887 1302615 17129387.25 0.8 华能国际 600011 2766397 17013341.55 0.79 盐湖钾肥 000792 1700868 16923636.6 0.79 招行转债 110036 156270 16167694.2 0.75 云南白药 000538 852427 15181724.87 0.71 S上石化 600688 4078817 14479800.35 0.67 北大荒 600598 3458933 14423750.61 0.67 扬子石化 000866 1503327 14251539.96 0.66 齐鲁石化 600002 2221400 13772680 0.64 广州控股 600098 2466479 13738288.03 0.64 云天化 600096 1439202 13715595.06 0.64 国阳新能 600348 1446837 13672609.65 0.64 南方航空 600029 4586882 13623039.54 0.63 皖通高速 600012 2054200 13619346 0.63 山东高速 600350 3028116 13475116.2 0.63 雅戈尔 600177 3572250 13145880 0.61 兖州煤业 600188 1231380 12806352 0.6 首创股份 600008 2907695 12474011.55 0.58 中集集团 000039 1280000 12108800 0.56 中兴通讯 000063 520000 11980800 0.56 威孚高科 000581 1412195 11933047.75 0.55 东方明珠 600832 834388 11648056.48 0.54 华鲁恒升 600426 1477785 11644945.8 0.54 方正科技 600601 3410604 11630159.64 0.54 鲁泰A 000726 1501528 11441643.36 0.53 青岛海尔 600690 2385980 11142526.6 0.52 中化国际 600500 1995700 11136006 0.52 火箭股份 600879 1552573 11007742.57 0.51 西山煤电 000983 1600000 10976000 0.51 白云机场 600004 1360941 10465636.29 0.49 青岛啤酒 600600 1160658 10422708.84 0.48 晨鸣转债 125488 94200 9934332 0.46 航天信息 600271 731321 9909399.55 0.46 中原高速 600020 1225963 9770925.11 0.45 中远航运 600428 1263300 9752676 0.45 深赤湾A 000022 349374 9670672.32 0.45 邯郸钢铁 600001 1904185 9292422.8 0.43 神火股份 000933 733030 8906314.5 0.41 歌华有线 600037 523650 8488366.5 0.39 福田汽车 600166 2084768 8255681.28 0.38 国电南瑞 600406 648600 7841574 0.36 马钢股份 600808 2583612 7828344.36 0.36 通宝能源 600780 2803515 7709666.25 0.36 原水股份 600649 1507553 7537765 0.35 桂冠电力 600236 1490704 7229914.4 0.34 江淮汽车 600418 980930 6954793.7 0.32 上海航空 600591 1965970 6841575.6 0.32 天士力 600535 548225 6770578.75 0.31 华夏银行 600015 1800100 6750375 0.31 海螺水泥 600585 1014392 6725418.96 0.31 广电电子 600602 1407269 6628236.99 0.31 内蒙华电 600863 1787687 6435673.2 0.3 光明乳业 600597 1512625 6232015 0.29 东风汽车 600006 2183316 5960452.68 0.28 中信证券 600030 1000394 5922332.48 0.28 百联股份 600631 1003290 5919411 0.28 安阳钢铁 600569 2190109 5825689.94 0.27 五矿发展 600058 914550 5816538 0.27 外运发展 600270 867030 5601013.8 0.26 上海机电 600835 1203588 5500397.16 0.26 楚天高速 600035 1773899 5445869.93 0.25 赣粤高速 600269 559200 5407464 0.25 江西铜业 600362 1209959 5227022.88 0.24 生益科技 600183 1139174 5103499.52 0.24 长春燃气 600333 1007266 4865094.78 0.23 张江高科 600895 1146107 4790727.26 0.22 南钢股份 600282 1371275 4648622.25 0.22 梅雁水电 600868 2203126 4582502.08 0.21 包钢股份 600010 1124134 4485294.66 0.21 宁沪高速 600377 698424 4469913.6 0.21 张裕A 000869 259924 4421307.24 0.21 晨鸣纸业 000488 800000 4416000 0.21 开滦股份 600997 627282 4347064.26 0.2 S山东铝 600205 578074 4335555 0.2 上海贝岭 600171 672011 4307590.51 0.2 大众公用 600635 1222579 4010059.12 0.19 金地集团 600383 931830 3960277.5 0.18 三一重工 600031 504200 3877298 0.18 海欣股份 600851 949958 3847329.9 0.18 *ST安彩 600207 808859 3825903.07 0.18 长安汽车 000625 700000 3766000 0.17 中华企业 600675 1009150 3713672 0.17 上海医药 600849 947369 3647370.65 0.17 上海电力 600021 700000 3521000 0.16 东方集团 600811 939200 3484432 0.16 四川长虹 600839 888329 3473366.39 0.16 上海能源 600508 379477 3464625.01 0.16 恒源煤电 600971 362400 3435552 0.16 宜华木业 600978 584200 3400044 0.16 五粮液 000858 450000 3384000 0.16 彩虹股份 600707 873063 3378753.81 0.16 东方航空 600115 1166508 3359543.04 0.16 深高速 600548 781776 3346001.28 0.16 风神股份 600469 500000 3320000 0.15 营口港 600317 348145 3237748.5 0.15 S*ST北亚 600705 1621626 3162170.7 0.15 凯诺科技 600398 609043 3118300.16 0.14 海正药业 600267 343246 3013699.88 0.14 建发股份 600153 666496 2985902.08 0.14 华北制药 600812 1289038 2913225.88 0.14 浙大网新 600797 800000 2728000 0.13 东软股份 600718 375150 2674819.5 0.12 济南钢铁 600022 502799 2654778.72 0.12 S兰铝 600296 694953 2578275.63 0.12 陆家嘴 600663 509218 2571550.9 0.12 长电科技 600584 500933 2494646.34 0.12 酒钢宏兴 600307 523195 2474712.35 0.11 大显股份 600747 830375 2424695 0.11 山西焦化 600740 284205 2327638.95 0.11 铜都铜业 000630 519700 2291877 0.11 中联重科 000157 368800 2271808 0.11 天坛生物 600161 461183 2245961.21 0.1 杭钢股份 600126 454047 2206668.42 0.1 海信电器 600060 391994 2199086.34 0.1 八一钢铁 600581 554323 2189575.85 0.1 江苏阳光 600220 1051397 2113307.97 0.1 铜峰电子 600237 442966 2112947.82 0.1 凌钢股份 600231 412517 1947080.24 0.09 广电信息 600637 439901 1913569.35 0.09 波导股份 600130 462472 1896135.2 0.09 中金黄金 600489 282900 1855824 0.09 国电转债 100795 15680 1706768 0.08 S爱建 600643 300000 1701000 0.08 S乐凯 600135 473764 1700812.76 0.08 夏新电子 600057 487032 1690001.04 0.08 航天机电 600151 496959 1684691.01 0.08 承德钒钛 600357 559588 1645188.72 0.08 北京城建 600266 246400 1554784 0.07 广钢股份 600894 693389 1553191.36 0.07 海南航空 600221 626709 1547971.23 0.07 辽宁成大 600739 402432 1509120 0.07 浦东金桥 600639 296214 1475145.72 0.07 星湖科技 600866 596408 1425415.12 0.07 广电网络 600831 215300 1392991 0.06 水井坊 600779 359418 1380165.12 0.06 国投电力 600886 150000 1209000 0.06 安信信托 600816 499973 1159937.36 0.05 中青旅 600138 208000 1156480 0.05 郑州煤电 600121 299536 1126255.36 0.05 常林股份 600710 472245 1119220.65 0.05 综艺股份 600770 130562 1091498.32 0.05 安泰集团 600408 175500 1044225 0.05 曙光股份 600303 200000 1018000 0.05 S仪化 600871 442120 1016876 0.05 中材国际 600970 56567 911860.04 0.04 万业企业 600641 231722 892129.7 0.04 长江通信 600345 125949 813630.54 0.04 世茂股份 600823 231137 806668.13 0.04 宁波华翔 002048 95571 795150.72 0.04 ST金杯 600609 468336 786804.48 0.04 飞亚股份 002042 135852 703713.36 0.03 三花股份 002050 67962 688455.06 0.03 *ST春兰 600854 139993 551572.42 0.03 九发股份 600180 115400 490450 0.02 中卫国脉 600640 115500 466620 0.02 江南重工 600072 149495 463434.5 0.02 ST三元 600429 146592 316638.72 0.01 莱钢股份 600102 65000 296400 0.01 首旅股份 600258 33699 186018.48 0.01 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开12 040212 1200000 120000000 7.68 中国联通 600050 23526400 62815488 4.02 长江电力 600900 6503705 56257048.25 3.6 宝钢股份 600019 8184680 50499475.6 3.23 04国开17 040217 500000 49980000 3.2 招商银行 600036 5661930 48975694.5 3.13 上海机场 600009 2410000 39765000 2.54 05国债(2) 010502 400000 39200000 2.51 04国开16 040216 300000 30147000 1.93 招行转债 110036 275340 27690943.8 1.77 云南白药 000538 750300 15133551 0.97 盐湖钾肥 000792 850000 8738000 0.56 金融街 000402 829981 8640102.21 0.55 扬子石化 000866 730000 7803700 0.5 云天化 600096 791660 7647435.6 0.49 晨鸣转债 125488 47950 5131129.5 0.33 营港转债 110317 46840 4910705.6 0.31 燕京转债 125729 30000 3433500 0.22 国电转债 100795 15680 1626486.4 0.1 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开12 040212 1200000 120000000 7.54 中国联通 600050 22614498 69200363.88 4.35 长江电力 600900 6783506 59627017.74 3.75 04国开17 040217 500000 49980000 3.14 宝钢股份 600019 7840805 47044830 2.96 招商银行 600036 5361930 44772115.5 2.81 04农发01 040401 400000 40032000 2.52 04国债(5) 010405 409400 38491788 2.42 中国石化 600028 8253754 35986367.44 2.26 上海机场 600009 2301765 35032863.3 2.2 04国债(1) 010401 344390 33640015.2 2.11 武钢股份 600005 8218460 33284763 2.09 民生银行 600016 5798144 31541903.36 1.98 上港集箱 T00018 1642730 25035205.2 1.57 浦发银行 600000 3395213 23766491 1.49 烟台万华 600309 1728612 22108947.48 1.39 贵州茅台 600519 599873 21979346.72 1.38 南方航空 600029 3950000 21053500 1.32 同仁堂 600085 873992 18432491.28 1.16 国电电力 600795 2827314 17614166.22 1.11 中海发展 600026 1595658 14664097.02 0.92 国电南瑞 600406 1063774 14243933.86 0.9 上海汽车 600104 2686022 12758604.5 0.8 申能股份 600642 1862010 12475467 0.78 天津港 600717 1797550 12043585 0.76 S上石化 600688 2228936 11189258.72 0.7 云南白药 000538 716729 11188139.69 0.7 国阳新能 600348 802730 10893046.1 0.68 北大荒 600598 1760148 10701699.84 0.67 中远航运 600428 933311 10555747.41 0.66 方正科技 600601 1983452 10155274.24 0.64 海油工程 600583 512238 10014252.9 0.63 东方明珠 600832 660578 9902064.22 0.62 福耀玻璃 600660 1423034 9562788.48 0.6 兖州煤业 600188 767169 9543582.36 0.6 华夏银行 600015 2295371 9525789.65 0.6 双汇发展 000895 758702 9423078.84 0.59 福建高速 600033 1237055 9129465.9 0.57 青岛啤酒 600600 940955 9108444.4 0.57 原水股份 600649 1506734 9100673.36 0.57 同方股份 600100 585537 8654236.86 0.54 马钢股份 600808 2155897 8537352.12 0.54 中原高速 600020 1138742 8415303.38 0.53 上海航空 600591 1200465 8079129.45 0.51 中化国际 600500 865364 8004617 0.5 白云机场 600004 897002 7768037.32 0.49 山东高速 600350 1913316 7653264 0.48 梅雁水电 600868 2457107 7543318.49 0.47 雅戈尔 600177 1424575 7507510.25 0.47 华能国际 600011 1010161 7333768.86 0.46 皖通高速 600012 1179838 7303197.22 0.46 广州控股 600098 862093 7276064.92 0.46 青岛海尔 600690 1412306 7273375.9 0.46 光明乳业 600597 1042515 7120377.45 0.45 齐鲁石化 600002 999443 7066062.01 0.44 邯郸钢铁 600001 1486450 6837670 0.43 紫江企业 600210 1905931 6766055.05 0.43 广电电子 600602 835250 6757172.5 0.42 中信证券 600030 1117523 6604560.93 0.42 伊利股份 600887 719213 6587991.08 0.41 生益科技 600183 784733 6536825.89 0.41 桂冠电力 600236 649601 6424553.89 0.4 四川长虹 600839 1789318 6334185.72 0.4 歌华有线 600037 297740 6276359.2 0.39 S山东铝 600205 575658 6050165.58 0.38 首创股份 600008 690663 5704876.38 0.36 海螺水泥 600585 683361 5589892.98 0.35 大众公用 600635 1098864 5582229.12 0.35 安阳钢铁 600569 1562196 5577039.72 0.35 振华港机 600320 592804 5441940.72 0.34 上海机电 600835 931274 5401389.2 0.34 东方航空 600115 1205368 5339780.24 0.34 燕京啤酒 000729 436964 5191132.32 0.33 云天化 600096 495159 5189266.32 0.33 张江高科 600895 780752 5059272.96 0.32 江西铜业 600362 863057 4919424.9 0.31 深赤湾A 000022 206496 4887760.32 0.31 盐湖钾肥 000792 559903 4798368.71 0.3 鲁泰A 000726 483374 4630722.92 0.29 内蒙华电 600863 1045337 4547215.95 0.29 江淮汽车 600418 807181 4544429.03 0.29 上海能源 600508 353814 4475747.1 0.28 *ST安彩 600207 572799 4462104.21 0.28 海欣股份 600851 443497 4390620.3 0.28 上海贝岭 600171 516054 4370977.38 0.27 五矿发展 600058 705391 4267615.55 0.27 外运发展 600270 572782 4169852.96 0.26 福田汽车 600166 609111 4099317.03 0.26 华北制药 600812 1027882 4090970.36 0.26 扬子石化 000866 376656 4079184.48 0.26 南宁糖业 000911 469557 3939583.23 0.25 凯诺科技 600398 583708 3928354.84 0.25 上海电力 600021 557259 3917530.77 0.25 中捷股份 002021 444700 3908913 0.25 东风汽车 600006 1165603 3904770.05 0.25 东阿阿胶 000423 479200 3881520 0.24 东方集团 600811 1001164 3784399.92 0.24 复星医药 600196 750621 3663030.48 0.23 上海医药 600849 741841 3627602.49 0.23 S*ST北亚 600705 1214094 3581577.3 0.23 东方电机 600875 284600 3477812 0.22 中华企业 600675 777349 3474750.03 0.22 三爱富 600636 420000 3427200 0.22 燕京转债 125729 30000 3382200 0.21 开滦股份 600997 350000 3311000 0.21 彩虹股份 600707 558476 3267084.6 0.21 东软股份 600718 289218 3218996.34 0.2 建发股份 600153 556844 3029231.36 0.19 酒钢宏兴 600307 470817 3017936.97 0.19 大显股份 600747 696808 2940529.76 0.18 神火股份 000933 200000 2940000 0.18 莱钢股份 600102 487309 2918980.91 0.18 陆家嘴 600663 422303 2909667.67 0.18 江苏阳光 600220 921624 2903115.6 0.18 三一重工 600031 167370 2878764 0.18 营口港 600317 302928 2844493.92 0.18 南京水运 600087 629176 2768374.4 0.17 天士力 600535 219592 2597773.36 0.16 S兰铝 600296 572129 2597465.66 0.16 海信电器 600060 423236 2590204.32 0.16 八一钢铁 600581 462086 2569198.16 0.16 通宝能源 600780 536080 2535658.4 0.16 S乐凯 600135 338272 2533657.28 0.16 中金黄金 600489 350183 2503808.45 0.16 深高速 600548 533356 2432103.36 0.15 山东黄金 600547 193982 2401497.16 0.15 七匹狼 002029 260102 2392938.4 0.15 航天信息 600271 89632 2350151.04 0.15 华侨城A 000069 339000 2305200 0.14 晨鸣纸业 000488 209500 2245840 0.14 海南航空 600221 581418 2232645.12 0.14 悦达投资 600805 653184 2162039.04 0.14 水井坊 600779 307791 2154537 0.14 上海建工 600170 409357 2140937.11 0.13 郑州煤电 600121 406517 2126083.91 0.13 包钢股份 600010 503780 2125951.6 0.13 夏新电子 600057 277187 2089989.98 0.13 首旅股份 600258 312910 2065206 0.13 长春燃气 600333 269400 2050134 0.13 广钢股份 600894 548688 1958816.16 0.12 承德钒钛 600357 508340 1941858.8 0.12 兰花科创 600123 173826 1912086 0.12 杭钢股份 600126 271235 1855247.4 0.12 航天机电 600151 386802 1833441.48 0.12 S爱建 600643 258341 1715384.24 0.11 星湖科技 600866 455917 1686892.9 0.11 宁沪高速 600377 301631 1661986.81 0.1 浦东金桥 600639 280535 1627103 0.1 长电科技 600584 262300 1586915 0.1 S仪化 600871 362874 1553100.72 0.1 北京城建 600266 285219 1474582.23 0.09 综艺股份 600770 106755 1463611.05 0.09 常林股份 600710 320092 1389199.28 0.09 升华拜克 600226 250724 1373967.52 0.09 风神股份 600469 230434 1345734.56 0.08 山西焦化 600740 100000 1338000 0.08 ST三元 600429 429995 1285685.05 0.08 浙江东方 600120 339666 1243177.56 0.08 明天科技 600091 232735 1233495.5 0.08 *ST春兰 600854 298796 1228051.56 0.08 安信信托 600816 362311 1220988.07 0.08 天坛生物 600161 157992 1211798.64 0.08 百联股份 600631 181484 1176016.32 0.07 ST金杯 600609 406245 1157798.25 0.07 万业企业 600641 256113 1032135.39 0.06 楚天高速 600035 250000 1002500 0.06 世茂股份 600823 163419 1001758.47 0.06 长江通信 600345 102635 942189.3 0.06 天宸股份 600620 259450 895102.5 0.06 中卫国脉 600640 141752 834919.28 0.05 中青旅 600138 100000 755000 0.05 天房发展 600322 198028 752506.4 0.05 凌钢股份 600231 106282 660011.22 0.04 波导股份 600130 50000 641000 0.04 江南重工 600072 130131 542646.27 0.03 南钢股份 600282 67498 504885.04 0.03 长春经开 600215 117591 489178.56 0.03 广电信息 600637 70000 483700 0.03 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开12 040212 1200000 120000000 7.46 04农发01 040401 1000000 100080000 6.23 中国联通 600050 22337688 73267616.64 4.56 04国债(5) 010405 680000 63743200 3.97 长江电力 600900 5968406 52104184.38 3.24 招商银行 600036 5070947 47464063.92 2.95 宝钢股份 600019 7105877 46898788.2 2.92 中国石化 600028 8672849 40849118.79 2.54 04国债(1) 010401 406630 39691154.3 2.47 扬子石化 000866 536378 6468718.68 0.4 三爱富 600636 817144 6055037.04 0.38 20国债(10) 010010 50000 4821000 0.3 云南白药 000538 278469 4277283.84 0.27 燕京啤酒 000729 324932 4136384.36 0.26 威孚高科 000581 387777 3637348.26 0.23 燕京转债 125729 30000 3619500 0.23 截止日期：2004-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 03国开02 0302020 　 210000000 16.86 中国联通 600050 13357131 46082101.95 3.7 长江电力 600900 4819644 40870581.12 3.28 03国开09 030209 　 39058378.08 3.14 招商银行 600036 4036011 34225373.28 2.75 宝钢股份 600019 5017313 31558898.77 2.53 中国石化 600028 6218552 29786864.08 2.39 民生银行 600016 4097649 25651282.74 2.06 上海汽车 600104 2565290 21856270.8 1.75 浦发银行 600000 2298257 20201679.03 1.62 上海机场 600009 1589264 17640830.4 1.42 上港集箱 T00018 1353719 16989173.45 1.36 四川长虹 600839 1898698 14676935.54 1.18 S上石化 600688 2353128 14142299.28 1.14 南方航空 600029 3232524 14061479.4 1.13 申能股份 600642 1908714 13532782.26 1.09 国电电力 600795 1937386 13174224.8 1.06 武钢股份 600005 2008416 13094872.32 1.05 华夏银行 600015 2322149 11982288.84 0.96 华能国际 600011 1154850 11132754 0.89 齐鲁石化 600002 1096170 10589002.2 0.85 贵州茅台 600519 288195 9755400.75 0.78 中海发展 600026 1120977 9270479.79 0.74 伊利股份 600887 848231 8592580.03 0.69 烟台万华 600309 919950 8555535 0.69 原水股份 600649 1221285 8194822.35 0.66 方正科技 600601 882419 8135903.18 0.65 邯钢转债 110001 　 8133888 0.65 马钢股份 600808 1735280 7930229.6 0.64 广电电子 600602 863189 7777332.89 0.62 东方明珠 600832 592311 7605273.24 0.61 S山东铝 600205 664159 7504996.7 0.6 同方股份 600100 522908 7310253.84 0.59 外运发展 600270 800384 7163436.8 0.58 青岛海尔 600690 813153 6944326.62 0.56 中信证券 600030 978528 6810554.88 0.55 *ST安彩 600207 632991 6557786.76 0.53 天津港 600717 564106 6453372.64 0.52 白云机场 600004 771262 6386049.36 0.51 兖州煤业 600188 459819 6354698.58 0.51 福耀玻璃 600660 799936 6231501.44 0.5 北大荒 600598 1011499 6068994 0.49 首创股份 600008 594962 5973418.48 0.48 华北制药 600812 1153818 5838319.08 0.47 张江高科 600895 877471 5826407.44 0.47 山东高速 600350 1399399 5821499.84 0.47 同仁堂 600085 311950 5746119 0.46 梅雁水电 600868 1632646 5616302.24 0.45 上海机电 600835 578228 5574117.92 0.45 雅戈尔 600177 913418 5498776.36 0.44 东风汽车 600006 1156368 5469620.64 0.44 海油工程 600583 403003 5468750.71 0.44 江西铜业 600362 763819 5453667.66 0.44 海螺水泥 600585 448483 5341432.53 0.43 紫江企业 600210 1051586 5278961.72 0.42 海欣股份 600851 428897 5206809.58 0.42 内蒙华电 600863 980214 5106914.94 0.41 三一重工 600031 221439 5066524.32 0.41 上海贝岭 600171 558487 4987288.91 0.4 大众公用 600635 852192 4951235.52 0.4 光明乳业 600597 699611 4904273.11 0.39 生益科技 600183 607431 4877670.93 0.39 青岛啤酒 600600 531212 4786220.12 0.38 中化国际 600500 665480 4771491.6 0.38 安阳钢铁 600569 1236790 4749273.6 0.38 国阳新能 600348 450500 4649160 0.37 上海医药 600849 738405 4496886.45 0.36 陆家嘴 600663 495109 4455981 0.36 上海电力 600021 510900 4388631 0.35 歌华有线 600037 245113 4318891.06 0.35 桂冠电力 600236 409377 4192020.48 0.34 东方集团 600811 813192 4171674.96 0.33 飞乐音响 600651 724741 4080291.83 0.33 广电信息 600637 451339 3989836.76 0.32 酒钢宏兴 600307 655799 3941351.99 0.32 上海能源 600508 374171 3925053.79 0.32 综艺股份 600770 334213 3910292.1 0.31 S哈药 600664 504355 3858315.75 0.31 扬子石化 000866 328651 3838643.68 0.31 江淮汽车 600418 293347 3813511 0.31 上海建工 600170 602576 3802254.56 0.31 百联股份 600631 409584 3796843.68 0.3 中远航运 600428 318684 3773218.56 0.3 上海航空 600591 753348 3766740 0.3 04国债(1) 010401 　 3751440 0.3 *STTCL 000100 535947 3692674.83 0.3 广州控股 600098 384684 3635263.8 0.29 国电南瑞 600406 238442 3621933.98 0.29 飞乐股份 600654 740243 3619788.27 0.29 大显股份 600747 700004 3556020.32 0.29 皖通高速 600012 646737 3479445.06 0.28 S*ST北亚 600705 1015150 3431207 0.28 威孚高科 000581 351148 3300791.2 0.27 海信电器 600060 413779 3289543.05 0.26 爱使股份 600652 538575 3274536 0.26 中华企业 600675 649627 3261127.54 0.26 金地集团 600383 307991 3243145.23 0.26 福建高速 600033 562110 3226511.4 0.26 ST金杯 600609 794192 3216477.6 0.26 S兰铝 600296 554596 3177835.08 0.26 北京城建 600266 392426 3159029.3 0.25 福田汽车 600166 428208 3125918.4 0.25 深高速 600548 525523 3121606.62 0.25 航天信息 600271 135299 2981989.96 0.24 凌钢股份 600231 436824 2904879.6 0.23 金发科技 600143 200000 2864000 0.23 S爱建 600643 441267 2797632.78 0.22 莱钢股份 600102 446892 2797543.92 0.22 五矿发展 600058 277023 2778540.69 0.22 悦达投资 600805 604246 2700979.62 0.22 东方航空 600115 654255 2688988.05 0.22 隧道股份 600820 537841 2683826.59 0.22 八一钢铁 600581 533340 2672033.4 0.21 南钢股份 600282 333601 2658799.97 0.21 东软股份 600718 232434 2635801.56 0.21 常林股份 600710 404323 2624056.27 0.21 杭钢股份 600126 355553 2545759.48 0.2 巴士股份 600741 546109 2544867.94 0.2 长安汽车 000625 285271 2538911.9 0.2 复星医药 600196 536636 2500723.76 0.2 S乐凯 600135 245104 2458393.12 0.2 健康元 600380 324536 2411302.48 0.19 包钢股份 600010 595145 2392482.9 0.19 深赤湾A 000022 126732 2369888.4 0.19 曙光股份 600303 258631 2025080.73 0.16 郑州煤电 600121 375119 1988130.7 0.16 莲花味精 600186 565548 1985073.48 0.16 星湖科技 600866 502135 1978411.9 0.16 航天机电 600151 336748 1976710.76 0.16 江苏阳光 600220 552880 1957195.2 0.16 营口港 600317 241924 1952326.68 0.16 中青旅 600138 234412 1933899 0.16 长春经开 600215 312372 1933582.68 0.16 广钢股份 600894 451016 1925838.32 0.15 浦东金桥 600639 266940 1919298.6 0.15 万业企业 600641 362036 1893448.28 0.15 中视传媒 600088 207528 1838698.08 0.15 *ST春兰 600854 294080 1823296 0.15 彩虹股份 600707 220910 1807043.8 0.15 海南航空 600221 442277 1800067.39 0.14 天士力 600535 166484 1698136.8 0.14 华泰股份 600308 155813 1606432.03 0.13 明天科技 600091 250850 1597914.5 0.13 宁沪高速 600377 240901 1580310.56 0.13 升华拜克 600226 237161 1579492.26 0.13 ST华光 600076 241272 1551378.96 0.12 S仪化 600871 344440 1525869.2 0.12 *ST万杰 600223 269939 1511658.4 0.12 邯郸钢铁 600001 286450 1509591.5 0.12 凯诺科技 600398 222181 1499721.75 0.12 安信信托 600816 331960 1483861.2 0.12 航天通信 600677 272122 1461295.14 0.12 中国国贸 600007 251675 1449648 0.12 承德钒钛 600357 175242 1338848.88 0.11 海正药业 600267 72168 1336551.36 0.11 川投能源 600674 249371 1314185.17 0.11 国药股份 600511 175459 1293132.83 0.1 中卫国脉 600640 146468 1246442.68 0.1 首旅股份 600258 156357 1224275.31 0.1 浙江东方 600120 273770 1210063.4 0.1 中金黄金 600489 156700 1147044 0.09 ST三元 600429 257248 1139608.64 0.09 天地源 600665 214102 1096202.24 0.09 建发股份 600153 200000 1032000 0.08 天房发展 600322 188882 931188.26 0.07 世茂股份 600823 116502 891240.3 0.07 江南重工 600072 162234 848483.82 0.07 九龙山 600555 136754 815053.84 0.07 武昌鱼 600275 223831 803553.29 0.06 南京水运 600087 140000 793800 0.06 东方金钰 600086 199201 768915.86 0.06 上海九百 600838 162742 729084.16 0.06 *ST建机 600984 22000 140800 0.01 盾安环境 002011 12000 137040 0.01 宁波热电 600982 32000 134400 0.01 东信和平 002017 11000 114730 0.01 凯恩股份 002012 14000 98420 0.01 永新股份 002014 10000 86300 0.01 威尔科技 002016 11000 82500 0.01 华星化工 002018 7000 59850 0 中航精机 002013 8000 48960 0 霞客环保 002015 7000 46340 0 截止日期：2004-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 12409685 57482035.38 4.04 宝钢股份 600019 5663684 41643204.79 2.93 中国石化 600028 6914888 37997492.5 2.67 招商银行 600036 3093265 33894640.95 2.38 上海汽车 600104 1899363 28345445.73 1.99 长江电力 600900 2970190 26898741 1.89 浦发银行 600000 2055491 22339096.02 1.57 上港集箱 T00018 1505192 21921783.2 1.54 民生银行 600016 1985616 21387877.2 1.5 上海机场 600009 1506265 18112945.29 1.27 华泰股份 600308 278923 3504513.6 0.25 一汽轿车 000800 294538 2933304.9 0.21 深能源A 000027 248404 2762500 0.19 威孚高科 000581 212718 2635000 0.19 长安汽车 000625 154607 2538132 0.18 截止日期：2003-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 14115985 55475821.05 4.49 宝钢股份 600019 6470905 45749298.35 3.7 招商银行 600036 3756619 40609051.39 3.29 中国石化 600028 6783484 33578245.8 2.72 上海汽车 600104 2020486 27822092.22 2.25 浦发银行 600000 2463304 25938591.12 2.1 上港集箱 T00018 1737753 24676092.6 2 民生银行 600016 2324186 21963557.7 1.78 申能股份 600642 1273464 18427024.08 1.49 上海机场 600009 1807546 18039309.08 1.46 四川长虹 600839 2400399 16226697.24 1.31 S上石化 600688 2226456 13047032.16 1.06 国电电力 600795 1048466 12329960.16 1 天津港 600717 863666 10899464.92 0.88 白云机场 600004 1200575 10697123.25 0.87 马钢股份 600808 2160341 10153602.7 0.82 华能国际 600011 556837 9772489.35 0.79 方正科技 600601 1090938 9338429.28 0.76 同仁堂 600085 541501 9313817.2 0.75 原水股份 600649 1157008 9209783.68 0.75 同方股份 600100 616209 8867247.51 0.72 青岛海尔 600690 1033221 8844371.76 0.72 齐鲁石化 600002 1185086 8532619.2 0.69 长江电力 600900 947247 8222103.96 0.67 山东高速 600350 1635838 8179190 0.66 梅雁水电 600868 1998983 8155850.64 0.66 中信证券 600030 1038224 8108529.44 0.66 首创股份 600008 696431 8078599.6 0.65 青岛啤酒 600600 876123 8060331.6 0.65 邯郸钢铁 600001 1375886 7980138.8 0.65 外运发展 600270 493945 7947575.05 0.64 烟台万华 600309 575948 7850171.24 0.64 伊利股份 600887 661666 7827508.78 0.63 安阳钢铁 600569 1056310 7806130.9 0.63 中海发展 600026 891422 7666229.2 0.62 S山东铝 600205 413547 7377678.48 0.6 北大荒 600598 1097139 7328888.52 0.59 东风汽车 600006 583087 7224447.93 0.59 福耀玻璃 600660 456295 7077135.45 0.57 大众公用 600635 1046518 6959344.7 0.56 华夏银行 600015 876530 6696689.2 0.54 武钢股份 600005 961261 6623088.29 0.54 陆家嘴 600663 638253 6554858.31 0.53 江西铜业 600362 839635 6532360.3 0.53 光明乳业 600597 547848 6376950.72 0.52 东方集团 600811 915225 6342509.25 0.51 上海机电 600835 669506 6333526.76 0.51 广电信息 600637 610945 6329390.2 0.51 海螺水泥 600585 544514 6223795.02 0.5 南方航空 600029 1238219 6129184.05 0.5 *ST安彩 600207 704728 6088849.92 0.49 内蒙华电 600863 887642 6018212.76 0.49 上海贝岭 600171 684024 5992050.24 0.49 华北制药 600812 1188847 5968011.94 0.48 深高速 600548 763523 5886762.33 0.48 紫江企业 600210 564987 5774167.14 0.47 广州控股 600098 508330 5698379.3 0.46 张江高科 600895 881319 5561122.89 0.45 兖州煤业 600188 495499 5391029.12 0.44 酒钢宏兴 600307 652641 5364709.02 0.43 贵州茅台 600519 210910 5357114 0.43 生益科技 600183 655953 5280421.65 0.43 上海建工 600170 733873 5269208.14 0.43 海欣股份 600851 407527 5216345.6 0.42 上海医药 600849 740885 5186195 0.42 雅戈尔 600177 563710 5141035.2 0.42 福田汽车 600166 473388 5126792.04 0.42 海信电器 600060 800958 4941910.86 0.4 S爱建 600643 487008 4797028.8 0.39 飞乐音响 600651 527861 4745470.39 0.38 中化国际 600500 551812 4717992.6 0.38 上海能源 600508 390457 4560537.76 0.37 皖通高速 600012 775101 4394822.67 0.36 桂冠电力 600236 384894 4291568.1 0.35 福建高速 600033 516277 4269610.79 0.35 飞乐股份 600654 816478 4131378.68 0.33 莱钢股份 600102 588221 4123429.21 0.33 杭钢股份 600126 454381 4071253.76 0.33 广电电子 600602 387102 4037473.86 0.33 上海航空 600591 428756 3987430.8 0.32 悦达投资 600805 655044 3956465.76 0.32 包钢股份 600010 762780 3890178 0.32 健康元 600380 481046 3790642.48 0.31 八一钢铁 600581 555758 3745808.92 0.3 威孚高科 000581 323394 3719031 0.3 北京城建 600266 429092 3612954.64 0.29 中华企业 600675 735079 3543080.78 0.29 南钢股份 600282 385196 3505283.6 0.28 歌华有线 600037 199733 3479348.86 0.28 爱使股份 600652 479410 3303134.9 0.27 东软股份 600718 317920 3265038.4 0.26 隧道股份 600820 541033 3181274.04 0.26 巴士股份 600741 733541 3161561.71 0.26 S乐凯 600135 263111 2962629.86 0.24 中远航运 600428 328439 2955951 0.24 烽火通信 600498 365478 2942097.9 0.24 华银电力 600744 493501 2891915.86 0.23 百联股份 600631 407788 2846360.24 0.23 郑州煤电 600121 433868 2837496.72 0.23 S*ST北亚 600705 493409 2832167.66 0.23 复星医药 600196 277208 2733270.88 0.22 广钢股份 600894 417484 2713646 0.22 万业企业 600641 442679 2616232.89 0.21 五矿发展 600058 222724 2550189.8 0.21 海南航空 600221 483687 2457129.96 0.2 东方航空 600115 580906 2410759.9 0.2 用友软件 600588 77436 2323854.36 0.19 S仪化 600871 433690 2285546.3 0.19 星湖科技 600866 375454 2282760.32 0.18 浦东金桥 600639 305474 2254398.12 0.18 天士力 600535 236675 2215278 0.18 S哈药 600664 177955 2181728.3 0.18 明天科技 600091 316382 2132414.68 0.17 ST华光 600076 277930 2065019.9 0.17 *ST春兰 600854 333334 2050004.1 0.17 航天机电 600151 314364 1977349.56 0.16 华泰股份 600308 160045 1856522 0.15 莲花味精 600186 329291 1764999.76 0.14 金地集团 600383 182686 1762919.9 0.14 ST金杯 600609 292940 1734204.8 0.14 中青旅 600138 247055 1689856.2 0.14 申达股份 600626 246676 1657662.72 0.13 *ST万杰 600223 267769 1593225.55 0.13 宝钛股份 600456 142189 1583985.46 0.13 安信信托 600816 332269 1561664.3 0.13 国药股份 600511 185576 1521723.2 0.12 东方明珠 600832 102346 1486063.92 0.12 航天通信 600677 306950 1451873.5 0.12 锦江股份 600754 254308 1444469.44 0.12 天地源 600665 259320 1379582.4 0.11 金健米业 600127 283449 1374727.65 0.11 昌河股份 600372 152693 1358967.7 0.11 新黄浦 600638 204936 1344380.16 0.11 中国国贸 600007 216867 1320720.03 0.11 九龙山 600555 161148 1273069.2 0.1 京能热电 600578 146871 1201404.78 0.1 大显股份 600747 195896 1144032.64 0.09 天房发展 600322 212958 1107381.6 0.09 首旅股份 600258 126091 1098252.61 0.09 上实发展 600748 146933 897760.63 0.07 天药股份 600488 105465 745637.55 0.06 长春经开 600215 99386 668867.78 0.05 *ST源发 600757 108691 524977.53 0.04 凯诺科技 600398 71195 488397.7 0.04 天方药业 600253 92216 454624.88 0.04 长江通信 600345 52952 424145.52 0.03 江南重工 600072 77979 419527.02 0.03 浙江东方 600120 85200 414072 0.03 武昌鱼 600275 100000 384000 0.03 上海九百 600838 80000 380800 0.03 升华拜克 600226 50000 299000 0.02 S*ST黑龙 600187 50000 246500 0.02 新赛股份 600540 27000 180090 0.01 截止日期：2003-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中国联通 600050 17862537 55470544.4 3.68 宝钢股份 600019 8444700 44243414.25 2.94 招商银行 600036 4641430 43503764.64 2.89 上海汽车 600104 2952184 33979989.33 2.26 中国石化 600028 9791013 33663299.92 2.23 浦发银行 600000 3184941 30155054.72 2 上港集箱 T00018 2296225 27377400 1.82 上海机场 600009 1991794 21009613.88 1.39 申能股份 600642 1847292 20993535.75 1.39 S哈药 600664 1422976 20817474.32 1.38 白云机场 600004 1744880 14798425.5 0.98 华泰股份 600308 687347 7083506.12 0.47 华夏银行 600015 929189 6657384 0.44 威孚高科 000581 575592 6191186.4 0.41 中原高速 600020 527229 4111380 0.27 截止日期：2003-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 4361621 49373549.72 3.83 中国联通 600050 14185300 45676666 3.55 宝钢股份 600019 6994206 35740392.66 2.77 浦发银行 600000 2903488 33883704.96 2.63 上海汽车 600104 2849486 33880388.54 2.63 中国石化 600028 6975410 26088033.4 2.02 上港集箱 T00018 2058787 24520153.17 1.9 民生银行 600016 2449300 24419521 1.9 申能股份 600642 1843029 21821463.36 1.69 上海机场 600009 2023163 21526454.32 1.67 白云机场 600004 1784410 15506522.9 1.2 国电电力 600795 1562112 15261834.24 1.18 华能国际 600011 996837 14803029.45 1.15 方正科技 600601 1153542 13842504 1.07 S哈药 600664 603175 13149215 1.02 天津港 600717 1148040 12685842 0.98 东方明珠 600832 551184 11486674.56 0.89 S上石化 600688 2613770 11291486.4 0.88 东风汽车 600006 878066 11204122.16 0.87 原水股份 600649 1487186 11124151.28 0.86 同仁堂 600085 532775 10495667.5 0.81 广电电子 600602 1042926 10116382.2 0.79 马钢股份 600808 2460111 10111056.21 0.78 首创股份 600008 942808 10088045.6 0.78 四川长虹 600839 1382010 9356207.7 0.73 伊利股份 600887 407494 9241963.92 0.72 华北制药 600812 1413422 8862155.94 0.69 同方股份 600100 569123 8644978.37 0.67 山东高速 600350 1720384 7913766.4 0.61 光明乳业 600597 575335 7525381.8 0.58 青岛海尔 600690 800532 7500984.84 0.58 中信证券 600030 986500 7497400 0.58 烟台万华 600309 640880 7447025.6 0.58 上海机电 600835 702395 7438363.05 0.58 梅雁水电 600868 1965647 7430145.66 0.58 安阳钢铁 600569 1119637 7423193.31 0.58 陆家嘴 600663 568141 7414240.05 0.58 生益科技 600183 825842 7292184.86 0.57 外运发展 600270 373725 7179257.25 0.56 雅戈尔 600177 690291 7047871.11 0.55 贵州茅台 600519 281153 7017578.88 0.54 大众公用 600635 884094 6931296.96 0.54 双鹤药业 600062 450913 6741149.35 0.52 广电信息 600637 552582 6691768.02 0.52 福耀玻璃 600660 556541 6678492 0.52 上海建工 600170 853894 6617678.5 0.51 上海医药 600849 742338 6577114.68 0.51 歌华有线 600037 312640 6540428.8 0.51 S爱建 600643 587412 6514399.08 0.51 威孚高科 000581 572158 6465385.4 0.5 武钢股份 600005 1376794 6305716.52 0.49 邯郸钢铁 600001 1105270 6078985 0.47 北大荒 600598 982142 6000887.62 0.47 S山东铝 600205 519949 5989812.48 0.46 健康元 600380 309363 5760339.06 0.45 青岛啤酒 600600 650571 5568887.76 0.43 中海发展 600026 994557 5480009.07 0.43 海螺水泥 600585 673781 5235278.37 0.41 中化国际 600500 605651 5196485.58 0.4 兖州煤业 600188 570158 5091510.94 0.4 江西铜业 600362 990763 5052891.3 0.39 万业企业 600641 534516 4874785.92 0.38 齐鲁石化 600002 907572 4855510.2 0.38 紫江企业 600210 357650 4785357 0.37 海欣股份 600851 392523 4780930.14 0.37 广州控股 600098 443671 4742842.99 0.37 上海贝岭 600171 427066 4684914.02 0.36 S*ST北亚 600705 690215 4679657.7 0.36 内蒙华电 600863 823554 4661315.64 0.36 张江高科 600895 743958 4605100.02 0.36 南钢股份 600282 536387 4532470.15 0.35 桂冠电力 600236 376176 4514112 0.35 海信电器 600060 600774 4475766.3 0.35 莱钢股份 600102 605874 4295646.66 0.33 百联股份 600631 614442 4288805.16 0.33 复星医药 600196 381475 4268705.25 0.33 东方集团 600811 755371 4252738.73 0.33 *ST安彩 600207 449194 4235899.42 0.33 S乐凯 600135 320148 4197140.28 0.33 隧道股份 600820 607340 4135985.4 0.32 强生控股 600662 480898 3751004.4 0.29 上海能源 600508 332780 3740447.2 0.29 北京城建 600266 397405 3719710.8 0.29 长电科技 600584 300000 3684000 0.29 东软股份 600718 309995 3676540.7 0.29 皖通高速 600012 645952 3675466.88 0.29 巴士股份 600741 704127 3668501.67 0.28 包钢股份 600010 703872 3463050.24 0.27 福建高速 600033 413565 3407775.6 0.26 中青旅 600138 366654 3406215.66 0.26 *ST广厦 600052 603334 3270070.28 0.25 福田汽车 600166 234965 3261314.2 0.25 中华企业 600675 509663 3236360.05 0.25 酒钢宏兴 600307 506718 3222726.48 0.25 杭钢股份 600126 398294 3214232.58 0.25 安信信托 600816 472023 3143673.18 0.24 用友软件 600588 59804 3077513.84 0.24 烽火通信 600498 258145 2940271.55 0.23 五矿发展 600058 285110 2862504.4 0.22 浦东金桥 600639 280189 2821503.23 0.22 星湖科技 600866 346762 2819175.06 0.22 金地集团 600383 194760 2785068 0.22 东北高速 600003 598592 2777466.88 0.22 *ST春兰 600854 382665 2617428.6 0.2 悦达投资 600805 385700 2588047 0.2 广钢股份 600894 370277 2554911.3 0.2 上实发展 600748 301231 2433946.48 0.19 航天机电 600151 303939 2425433.22 0.19 复旦复华 600624 289490 2411451.7 0.19 *ST大唐 600198 212657 2354112.99 0.18 稀土高科 600111 265565 2302448.55 0.18 海南航空 140010 408766 2293177.26 0.18 中远航运 600428 284738 2292140.9 0.18 东方航空 600115 490113 2097683.64 0.16 首旅股份 600258 164801 1956187.87 0.15 宝钛股份 600456 152300 1943348 0.15 莲花味精 600186 278336 1934435.2 0.15 ST华光 600076 228198 1912299.24 0.15 天士力 600535 154190 1911956 0.15 *ST源发 600757 221498 1898237.86 0.15 华联商厦 600632 266865 1881398.25 0.15 综艺股份 600770 159789 1872727.08 0.15 昌河股份 600372 197389 1871247.72 0.15 青山纸业 600103 493853 1866764.34 0.14 申达股份 600626 242683 1866232.27 0.14 上海梅林 600073 201078 1866003.84 0.14 友好集团 600778 293803 1836268.75 0.14 京能热电 600578 191183 1835356.8 0.14 九龙山 600555 189029 1797665.79 0.14 *ST云大 600181 248356 1785679.64 0.14 上海航空 600591 216726 1644950.34 0.13 上海九百 600838 283871 1620903.41 0.13 亚星化学 600319 190537 1619564.5 0.13 凯诺科技 600398 156580 1521957.6 0.12 中国国贸 600007 213685 1397499.9 0.11 天地源 600665 141100 1048373 0.08 三一重工 600031 54000 840240 0.07 中视传媒 600088 82850 811930 0.06 兰花科创 600123 92376 807366.24 0.06 亚泰集团 600881 83897 452204.83 0.04 北方天鸟 600435 18000 172800 0.01 瑞贝卡 600439 7000 72800 0.01 截止日期：2003-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 华东科技 000727 1089812 7743600 0.41 威孚高科 000581 622614 6820092.88 0.36 格力电器 000651 537068 4810038.22 0.25 华泰股份 600308 205077 2904644.23 0.15 海虹控股 000503 26793 436105.95 0.02

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