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基金代码：020005　基金简称：国泰金马稳健回报 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 1451889 45255380.13 6.02 同方股份 600100 1730000 41277800 5.49 中信证券 600030 880000 37866400 5.03 新世界 600628 2800000 33796000 4.49 神火股份 000933 2100000 32403000 4.31 中国石化 600028 2999990 29789900.7 3.96 科达机电 600499 2079940 26976821.8 3.59 重庆港九 600279 2525612 24473180.28 3.25 恒生电子 600570 1114999 21240730.95 2.82 20国债(10) 010010 　 19845627.3 2.64 上海机场 600009 800000 19496000 2.59 五粮YGC1 030002 500000 8551000 1.14 02国债(14) 010214 　 5021500 0.67 邯钢JTB1 580003 799905 2961248.31 0.39 钢钒GFC1 031002 718750 2800250 0.37 茅台JCP1 580990 384000 298752 0.04 07云化债 126003 　 204178 0.03 云化CWB1 580012 14040 182913.12 0.02 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 1451889 45255380.13 8.34 新世界 600628 3322104 34882092 6.43 中国石化 600028 2840000 25900800 4.78 招商银行 600036 1580000 25848800 4.77 卧龙电气 600580 2650576 22635919.04 4.17 中信证券 600030 770000 21082600 3.89 桂林旅游 000978 1870278 20853599.7 3.84 20国债(10) 010010 　 19841679.1 3.66 贵州茅台 600519 199972 17563540.76 3.24 保利地产 600048 380000 16461600 3.04 鞍钢股份 000898 1350000 13770000 2.54 首旅股份 600258 700000 13538000 2.5 中信国安 000839 569915 12999761.15 2.4 民生银行 600016 1200000 12240000 2.26 五粮液 000858 460000 10511000 1.94 中兴通讯 000063 260000 10166000 1.87 华泰股份 600308 649951 8858832.13 1.63 建发股份 600153 1000000 8190000 1.51 神火股份 000933 700000 7847000 1.45 长安汽车 000625 850000 7582000 1.4 中视传媒 600088 500000 7495000 1.38 中国联通 600050 1500000 7005000 1.29 大厦股份 600327 805310 6998143.9 1.29 金融街 000402 400000 6740000 1.24 片仔癀 600436 310000 6627800 1.22 吉林敖东 000623 200000 6620000 1.22 长城信息 000748 1000000 6610000 1.22 小商品城 600415 80000 6200000 1.14 长江电力 600900 600000 5862000 1.08 国电南瑞 600406 250600 5726210 1.06 山东黄金 600547 180000 5684400 1.05 中金岭南 000060 300000 5199000 0.96 华联股份 000882 750000 5175000 0.95 獐子岛 002069 69894 5174951.76 0.95 海螺水泥 600585 170000 5100000 0.94 02国债(14) 010214 　 5025000 0.93 三一重工 600031 150000 4834500 0.89 格力电器 000651 400000 4748000 0.88 上海机场 600009 250000 4727500 0.87 福耀玻璃 600660 300000 4431000 0.82 华侨城A 000069 200000 4402000 0.81 邯钢JTB1 580003 2000000 4052000 0.75 中创信测 600485 300000 3858000 0.71 火箭股份 600879 250000 3847500 0.71 工商银行 601398 504720 3129264 0.58 用友软件 600588 100000 3023000 0.56 侨城HQC1 031001 190000 2669500 0.49 万科A 000002 150000 2316000 0.43 苏宁电器 002024 50000 2270000 0.42 S阿胶 000423 150000 2053500 0.38 中核科技 000777 200000 1856000 0.34 盾安环境 002011 200000 1316000 0.24 万向钱潮 000559 300000 1272000 0.23 钢钒债1 115001 　 716100 0.13 沪场JTP1 580996 487500 468975 0.09 钢钒GFC1 031002 218750 418468.75 0.08 中国人寿 601628 22050 416304 0.08 茅台JCP1 580990 384000 402048 0.07 柳化转债 110423 　 191276.4 0.04 太阳纸业 002078 8415 160305.75 0.03 北辰实业 601588 21570 144087.6 0.03 06中化债 126002 　 56497 0.01 攀钢钢钒 000629 8750 37450 0.01 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 1451889 45255380.13 12.02 新世界 600628 3407500 24738450 6.57 桂林旅游 000978 2258322 20189398.68 5.36 06农发02 060402 　 19958050 5.3 招商银行 600036 1500000 14910000 3.96 中视传媒 600088 810000 11874600 3.15 名流置业 000667 1499994 9899960.4 2.63 华联股份 000882 1349958 9679198.86 2.57 中兴通讯 000063 280000 8951600 2.38 贵州茅台 600519 179972 8536071.96 2.27 片仔癀 600436 406060 7589261.4 2.02 柳化转债 110423 　 166536.3 0.04 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 1451889 45255380.13 12.19 新世界 600628 3065663 26947177.77 7.26 益佰制药 600594 2008231 24761488.23 6.67 桂林旅游 000978 2328322 21257579.86 5.73 06农发02 060402 　 19958050 5.38 招商银行 600036 1599923 12335406.33 3.32 栖霞建设 600533 1000000 11160000 3.01 天通股份 600330 1750000 10062500 2.71 哈空调 600202 800000 9736000 2.62 振华港机 600320 449950 8882013 2.39 中电广通 600764 1300000 8814000 2.37 山东黄金 600547 300000 8664000 2.33 上海家化 600315 460000 7810800 2.1 上海机场 600009 483179 6962609.39 1.88 岳阳纸业 600963 1000000 6780000 1.83 中视传媒 600088 425750 6173375 1.66 贵州茅台 600519 130000 6167200 1.66 武汉中百 000759 820000 5904000 1.59 东方明珠 600832 550000 5637500 1.52 电广传媒 000917 500000 5425000 1.46 用友软件 600588 260000 5366400 1.45 海油工程 600583 200000 4580000 1.23 士兰微 600460 450000 4423500 1.19 中兴商业 000715 300000 4137000 1.11 亚宝药业 600351 800000 4056000 1.09 重庆百货 600729 400000 4028000 1.09 华冠科技 600371 471495 3795534.75 1.02 金融街 000402 450000 3690000 0.99 宜科科技 002036 448358 3654117.7 0.98 中化国际 600500 600000 3396000 0.91 国电南瑞 600406 120000 3285600 0.89 外运发展 600270 300000 3270000 0.88 龙头股份 600630 900000 3222000 0.87 吉恩镍业 600432 200000 3078000 0.83 中信国安 000839 150000 2925000 0.79 中联重科 000157 200000 2772000 0.75 S南航 600029 1000000 2740000 0.74 吉林敖东 000623 150000 2547000 0.69 *ST长钢 000569 600000 2460000 0.66 中国联通 600050 1000000 2420000 0.65 中信证券 600030 150000 2376000 0.64 泸州老窖 000568 150000 2194500 0.59 五粮液 000858 150000 2181000 0.59 片仔癀 600436 115200 2109312 0.57 中捷股份 002021 260000 1978600 0.53 云南铜业 000878 200000 1976000 0.53 青岛啤酒 600600 150000 1857000 0.5 锦江股份 600754 197099 1789658.92 0.48 S兰铝 600296 200000 1748000 0.47 张裕A 000869 39978 1503572.58 0.41 法拉电子 600563 150000 1483500 0.4 三一重工 600031 100000 1439000 0.39 黄山旅游 600054 120532 1395760.56 0.38 凌云股份 600480 300000 1347000 0.36 高新发展 000628 199943 1321623.23 0.36 西藏矿业 000762 120000 1302000 0.35 中国石化 600028 200000 1250000 0.34 索芙特 000662 150000 1188000 0.32 申能股份 600642 171560 1053378.4 0.28 置信电气 600517 100000 1050000 0.28 峨眉山A 000888 150000 1005000 0.27 金宇集团 600201 100000 646000 0.17 云南白药 000538 20000 579000 0.16 中工国际 002051 19396 339817.92 0.09 广电网络 600831 20000 326200 0.09 东方电子 000682 100000 309000 0.08 中国银行 601988 62000 190960 0.05 通葡股份 600365 20000 162000 0.04 云南盐化 002053 8801 116173.2 0.03 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) S双汇 000895 1451889 26830908.72 9.31 新世界 600628 3380000 26600600 9.23 益佰制药 600594 1560793 22319339.9 7.74 04国债(5) 010405 　 20434393.2 7.09 栖霞建设 600533 1664971 17498845.21 6.07 哈空调 600202 1656347 12853252.72 4.46 振华港机 600320 849938 10836709.5 3.76 贵州茅台 600519 150000 9340500 3.24 招商银行 600036 1418418 9120427.74 3.16 东方明珠 600832 600000 8814000 3.06 张江高科 600895 2099931 8609717.1 2.99 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 01国开09 010209 　 51775000 8.3 新世界 600628 6561664 42060266.24 6.74 益佰制药 600594 2965943 39209766.46 6.28 S双汇 000895 2492732 31882042.28 5.11 04国债(5) 010405 　 30503494.4 4.89 航天机电 600151 3906664 25315182.72 4.06 东方明珠 600832 1862302 22980806.68 3.68 申能股份 600642 3653296 20239259.84 3.24 华兰生物 002007 1800000 19008000 3.05 哈空调 600202 2428445 18334759.75 2.94 栖霞建设 600533 2146874 18269897.74 2.93 上海机场 600009 1200000 17304000 2.77 湘电股份 600416 2655084 16222563.24 2.6 士兰微 600460 960046 14179879.42 2.27 中国石化 600028 3000000 13980000 2.24 中国联通 600050 4542421 12718778.8 2.04 中兴商业 000715 1900182 12275175.72 1.97 招商银行 600036 1784980 11745168.4 1.88 新安股份 600596 1006001 10794390.73 1.73 中信证券 600030 2000000 10320000 1.65 用友软件 600588 497792 9358489.6 1.5 川化股份 000155 1769196 9217511.16 1.48 恒顺醋业 600305 1076366 8987656.1 1.44 法拉电子 600563 1033243 8441595.31 1.35 华海药业 600521 850000 8296000 1.33 川投能源 600674 2104800 7724616 1.24 中化国际 600500 1800567 7202268 1.15 金宇集团 600201 1777148 6682076.48 1.07 金融街 000402 680355 6524604.45 1.05 通葡股份 600365 1230000 6519000 1.04 华侨城A 000069 500000 6440000 1.03 天津港 600717 1185000 5889450 0.94 05国债(6) 010506 　 5818191.6 0.93 西山煤电 000983 1000000 5640000 0.9 雅戈尔 600177 1614615 5505837.15 0.88 赣粤高速 600269 590000 5310000 0.85 广电网络 600831 666601 5279479.92 0.85 亚宝药业 600351 1180000 5074000 0.81 中原油气 000956 522039 5032455.96 0.81 同仁堂 600085 356850 4963783.5 0.8 02国债(14) 010214 　 4894773.6 0.78 海油工程 600583 189089 4863369.08 0.78 民生银行 600016 1185037 4811250.22 0.77 上港集箱 T00018 400000 4524000 0.73 S*ST石炼 000783 1527000 4413030 0.71 火箭股份 600879 400000 4376000 0.7 天威保变 600550 315452 3883214.12 0.62 重庆百货 600729 544825 3704810 0.59 新希望 000876 500000 3525000 0.57 沪东重机 600150 412000 3440200 0.55 S藏药业 600211 430000 3113200 0.5 龙头股份 600630 1093680 3073240.8 0.49 创业环保 600874 800000 2968000 0.48 星新材料 600299 200391 2619110.37 0.42 益民百货 600824 700000 2555000 0.41 振华港机 600320 300000 2544000 0.41 片仔癀 600436 145300 2457023 0.39 隧道股份 600820 600000 2178000 0.35 华夏银行 600015 400000 1896000 0.3 张江高科 600895 500000 1570000 0.25 长江电力 600900 200000 1384000 0.22 万科A 000002 300000 1293000 0.21 97国债(4) 009704 　 1145820 0.18 风帆股份 600482 137490 944556.3 0.15 齐鲁石化 600002 100000 878000 0.14 通宝能源 600780 150000 349500 0.06 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 新世界 600628 7738880 53166105.6 7.2 01国开09 010209 　 51775000 7.02 S双汇 000895 2458832 32431994.08 4.39 益佰制药 600594 2013775 31938471.5 4.33 04国债(5) 010405 　 28551000 3.87 02国债(14) 010214 　 26312411 3.57 东方明珠 600832 2198122 25871895.94 3.51 上海机场 600009 1445568 22666506.24 3.07 长江电力 600900 2567448 19101813.12 2.59 申能股份 600642 3059506 18112275.52 2.45 湘电股份 600416 2269281 15816888.57 2.14 20国债(4) 010004 　 15400628.8 2.09 中国联通 600050 6018618 15347475.9 2.08 中国石化 600028 3500000 14455000 1.96 21国债(15) 010115 　 10230000 1.39 晨鸣转债 125488 　 8087211.44 1.1 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 03国开22(增发) 030222 　 51775000 6.56 上港集箱 T00018 2803416 45387305.04 5.75 招商银行 600036 6563092 39772337.52 5.04 新世界 600628 5491039 39315839.24 4.98 上海机场 600009 2012519 34011571.1 4.31 04国开10 040210 　 30084000 3.81 04国债(5) 010405 　 28605000 3.63 长江电力 600900 3456500 28239605 3.58 中国联通 600050 10000000 26200000 3.32 中海发展 600026 3771068 25454709 3.23 宝钢股份 600019 4632600 23070348 2.92 申能股份 600642 2860038 22193894.88 2.81 S双汇 000895 1452013 21910876.17 2.78 广州控股 600098 3312703 18451755.71 2.34 南京中商 600280 2065977 17395526.34 2.21 赣粤高速 600269 1731088 16739620.96 2.12 福建高速 600033 1851148 15475597.28 1.96 古越龙山 600059 2241929 15155440.04 1.92 20国债(4) 010004 　 15151152 1.92 青岛啤酒 600600 1619961 14547249.78 1.84 东方明珠 600832 905452 12640109.92 1.6 雅戈尔 600177 3099547 11406332.96 1.45 晨鸣转债 125488 　 11336038.44 1.44 西山煤电 000983 1609820 11043365.2 1.4 中国石化 600028 3100000 10943000 1.39 晨鸣纸业 000488 1844585 10182109.2 1.29 金牛能源 000937 1728700 9836303 1.25 同仁堂 600085 415371 9262773.3 1.17 天津港 600717 1208300 8675594 1.1 中化国际 600500 1499973 8369849.34 1.06 新华传媒 600825 1430630 7639564.2 0.97 S南航 600029 2519976 7484328.72 0.95 紫江企业 600210 2300000 6693000 0.85 华海药业 600521 500000 6690000 0.85 民生银行 600016 1400000 6636000 0.84 张江高科 600895 1500000 6270000 0.79 益佰制药 600594 506222 6191095.06 0.78 华能国际 600011 979453 6023635.95 0.76 贵州茅台 600519 100000 5365000 0.68 深能源A 000027 642522 4324173.06 0.55 皖通高速 600012 402699 2669894.37 0.34 龙溪股份 600592 342482 2637111.4 0.33 中材国际 600970 65618 1057762.16 0.13 兔宝宝 002043 60775 413270 0.05 北大荒 600598 93600 390312 0.05 登海种业 002041 14942 321701.26 0.04 轴研科技 002046 16751 197661.8 0.03 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 长江电力 600900 5770000 49910500 5.79 上海机场 600009 2812519 46406563.5 5.38 中海发展 600026 4000721 37806813.45 4.38 上港集箱 T00018 2156095 35554006.55 4.12 02国债(14) 010214 　 33150150 3.84 04国开10 040210 　 30084000 3.49 05国债02 050002 　 29358903.29 3.4 西山煤电 000983 1891051 28668333.16 3.32 新世界 600628 3929608 26328373.6 3.05 招商银行 600036 2797088 24194811.2 2.81 申能股份 600642 3640038 23332643.58 2.71 福建高速 600033 2786430 23127369 2.68 南京中商 600280 3153401 22672953.19 2.63 04国开17 040217 　 19994000 2.32 21国债(3) 010103 　 14834000 1.72 晨鸣转债 125488 　 13637462.13 1.58 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国开10 040210 　 60168000 6.38 长江电力 600900 6500521 57139579.59 6.06 宝钢股份 600019 6995421 41972526 4.45 晨鸣纸业 000488 3910138 41916679.36 4.44 云天化 600096 3745790 39255879.2 4.16 申能股份 600642 5795650 38830855 4.12 04国债(5) 010405 　 37608000 3.99 中国联通 600050 12014767 36765187.02 3.9 鲁泰A 000726 3265606 31284505.48 3.32 许继电气 000400 3463370 29958150.5 3.18 雅戈尔 600177 5589360 29455927.2 3.12 04国债(1) 010401 　 29304000 3.11 上港集箱 T00018 1873395 28550539.8 3.03 中海发展 600026 2900721 26657625.99 2.83 西山煤电 000983 1781929 26497284.23 2.81 新世界 600628 4643851 26469950.7 2.81 02国债(14) 010214 　 22677116 2.4 安彩高科 600207 2798149 21797580.71 2.31 华海药业 600521 1084289 20590648.11 2.18 04国开17 040217 　 19994000 2.12 南京中商 600280 2413411 19162483.34 2.03 中国石化 600028 3656647 15942980.92 1.69 上海机场 600009 1012519 15410539.18 1.63 紫江企业 600210 4041353 14346803.15 1.52 国阳新能 600348 1023608 13890360.56 1.47 天津港 600717 2000000 13400000 1.42 青岛啤酒 600600 1352005 13087408.4 1.39 S双汇 000895 1016213 12621365.46 1.34 古越龙山 600059 1053029 6170749.94 0.65 升华拜克 600226 928028 5085593.44 0.54 综艺股份 600770 300000 4113000 0.44 航天信息 600271 135099 3542295.78 0.38 新华传媒 600825 342400 2780288 0.29 小商品城 600415 78968 2369040 0.25 巴士股份 600741 533611 2315871.74 0.25 浦发银行 600000 200000 1400000 0.15 S南航 600029 187842 1001197.86 0.11 沪东重机 600150 126709 949050.41 0.1 贵州茅台 600519 20110 736830.4 0.08 益佰制药 600594 14000 324380 0.03 振华港机 600320 30000 275400 0.03 川化股份 000155 39269 172783.6 0.02 招商银行 600036 10000 83500 0.01 苏宁电器 002024 1000 46200 0 中兴通讯 000063 500 13345 0 中化国际 600500 750 6937.5 0 武钢股份 600005 1000 4050 0 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 04国债(5) 010405 　 84366000 7.5 宝钢股份 600019 9949671 65667828.6 5.83 中国联通 600050 20000000 65600000 5.83 长江电力 600900 7201666 62870544.18 5.59 04国债(1) 010401 　 49144682.8 4.37 申能股份 600642 7033826 48674075.92 4.32 04央行票据39 0401039 　 48412808.22 4.3 04央行票据42 0401042 　 48401547.95 4.3 04国开09 040209 　 39988000 3.55 鲁泰A 000726 2950642 34788069.18 3.09 中国石化 600028 7316947 34462820.37 3.06 许继电气 000400 3302270 32923631.9 2.92 云天化 600096 2654240 32779864 2.91 安彩高科 600207 3079030 27680479.7 2.46 中海发展 600026 2529200 24684992 2.19

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