|
|
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 岳阳兴长 |
000819 |
5194234 |
113909551.62 |
3.42 |
| 恒生电子 |
600570 |
5249713 |
100007032.65 |
3 |
| 中国石化 |
600028 |
10000000 |
99300000 |
2.98 |
| 锡业股份 |
000960 |
5000420 |
96258085 |
2.89 |
| 石油济柴 |
000617 |
5126541 |
95866316.7 |
2.88 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
93701190 |
2.81 |
| 雅戈尔 |
600177 |
5872128 |
91546475.52 |
2.75 |
| 苏宁环球 |
000718 |
5500000 |
88990000 |
2.67 |
| 南方航空 |
600029 |
11000000 |
81730000 |
2.45 |
| 电广传媒 |
000917 |
5720000 |
81395600 |
2.44 |
| 歌华有线 |
600037 |
2500826 |
74999771.74 |
2.25 |
| 20国债(10) |
010010 |
|
68863050 |
2.07 |
| 21国债(3) |
010103 |
|
10087000 |
0.3 |
| 07武钢债 |
126005 |
|
4868000 |
0.15 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 神火股份 |
000933 |
10001647 |
112118462.87 |
5.66 |
| 南方航空 |
600029 |
26900000 |
110021000 |
5.56 |
| 中储股份 |
600787 |
12534386 |
78339912.5 |
3.96 |
| 云铝股份 |
000807 |
7275000 |
77551500 |
3.92 |
| 顺鑫农业 |
000860 |
7806192 |
61200545.28 |
3.09 |
| 锡业股份 |
000960 |
6891100 |
61124057 |
3.09 |
| 石油济柴 |
000617 |
3414749 |
58016585.51 |
2.93 |
| 岳阳兴长 |
000819 |
3176289 |
56537944.2 |
2.86 |
| 峨眉山A |
000888 |
5798923 |
55611671.57 |
2.81 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
54270000 |
2.74 |
| 武钢股份 |
600005 |
8004776 |
50910375.36 |
2.57 |
| 中材国际 |
600970 |
1728326 |
49948621.4 |
2.52 |
| S山东铝 |
600205 |
2200973 |
49719980.07 |
2.51 |
| S兰铝 |
600296 |
3699917 |
47765928.47 |
2.41 |
| 恒生电子 |
600570 |
5101550 |
47546446 |
2.4 |
| 济南钢铁 |
600022 |
6000608 |
46084669.44 |
2.33 |
| 承德露露 |
000848 |
2910292 |
45924407.76 |
2.32 |
| 20国债(10) |
010010 |
|
44224400 |
2.23 |
| 宝钛股份 |
600456 |
1386000 |
42966000 |
2.17 |
| 太原重工 |
600169 |
4654176 |
38583119.04 |
1.95 |
| 航天信息 |
600271 |
1096800 |
38398968 |
1.94 |
| 思源电气 |
002028 |
1266536 |
37882091.76 |
1.91 |
| 凤凰光学 |
600071 |
6961170 |
36894201 |
1.86 |
| S乐凯 |
600135 |
7544240 |
36287794.4 |
1.83 |
| 上实医药 |
600607 |
5004769 |
33932333.82 |
1.71 |
| 同方股份 |
600100 |
3009818 |
32536132.58 |
1.64 |
| 常山股份 |
000158 |
7500825 |
30378341.25 |
1.53 |
| 广钢股份 |
600894 |
10000833 |
28102340.73 |
1.42 |
| 歌华有线 |
600037 |
1000000 |
24860000 |
1.26 |
| 德豪润达 |
002005 |
4995272 |
23677589.28 |
1.2 |
| 安徽合力 |
600761 |
1000000 |
22250000 |
1.12 |
| 云维股份 |
600725 |
3216600 |
21422556 |
1.08 |
| 白云山A |
000522 |
6003722 |
20112468.7 |
1.02 |
| 永安林业 |
000663 |
4009726 |
19126393.02 |
0.97 |
| 华北制药 |
600812 |
8002965 |
19047056.7 |
0.96 |
| 工商银行 |
601398 |
3057360 |
18955632 |
0.96 |
| 中电广通 |
600764 |
4007083 |
18953502.59 |
0.96 |
| 莱钢股份 |
600102 |
2999960 |
18389754.8 |
0.93 |
| 天威保变 |
600550 |
1000000 |
18250000 |
0.92 |
| 云南铜业 |
000878 |
1600000 |
17488000 |
0.88 |
| 天富热电 |
600509 |
2000000 |
15680000 |
0.79 |
| 界龙实业 |
600836 |
2034223 |
13019027.2 |
0.66 |
| 方正科技 |
600601 |
3000000 |
12570000 |
0.63 |
| 包头铝业 |
600472 |
1380000 |
12213000 |
0.62 |
| 澄星股份 |
600078 |
2017960 |
11865604.8 |
0.6 |
| 曙光股份 |
600303 |
2000000 |
11520000 |
0.58 |
| 山西焦化 |
600740 |
1302998 |
10827913.38 |
0.55 |
| 诚志股份 |
000990 |
2500922 |
10603909.28 |
0.54 |
| 黔轮胎A |
000589 |
2182740 |
10106086.2 |
0.51 |
| 东方集团 |
600811 |
1000000 |
8720000 |
0.44 |
| 海泰发展 |
600082 |
1192287 |
8656003.62 |
0.44 |
| 北辰实业 |
601588 |
1272683 |
8501522.44 |
0.43 |
| 宝商集团 |
000796 |
2268048 |
8028889.92 |
0.41 |
| 风神股份 |
600469 |
1510000 |
8003000 |
0.4 |
| 山东海化 |
000822 |
1629804 |
7888251.36 |
0.4 |
| 国药股份 |
600511 |
450000 |
7834500 |
0.4 |
| 宝新能源 |
000690 |
760000 |
7250400 |
0.37 |
| 龙头股份 |
600630 |
1999916 |
6719717.76 |
0.34 |
| 上海家化 |
600315 |
360769 |
6663403.43 |
0.34 |
| 轻纺城 |
600790 |
999930 |
5609607.3 |
0.28 |
| 空港股份 |
600463 |
800000 |
5344000 |
0.27 |
| 西安民生 |
000564 |
1309702 |
4819703.36 |
0.24 |
| 双环科技 |
000707 |
1224248 |
4774567.2 |
0.24 |
| 同洲电子 |
002052 |
217610 |
4545872.9 |
0.23 |
| 漳州发展 |
000753 |
1499976 |
4379929.92 |
0.22 |
| 大秦铁路 |
601006 |
478670 |
3877227 |
0.2 |
| 日照港 |
600017 |
488476 |
3526796.72 |
0.18 |
| 鲁银投资 |
600784 |
779119 |
3178805.52 |
0.16 |
| 中国人寿 |
601628 |
118000 |
2227840 |
0.11 |
| 孚日股份 |
002083 |
212747 |
1842389.02 |
0.09 |
| 滨州活塞 |
600960 |
225523 |
1736527.1 |
0.09 |
| 大商股份 |
600694 |
57800 |
1698742 |
0.09 |
| 平煤天安 |
601666 |
155623 |
1688509.55 |
0.09 |
| 山河智能 |
002097 |
51885 |
1681592.85 |
0.08 |
| 万丰奥威 |
002085 |
143352 |
1050770.16 |
0.05 |
| 网盛科技 |
002095 |
17772 |
979592.64 |
0.05 |
| 中材科技 |
002080 |
40603 |
787698.2 |
0.04 |
| 东方海洋 |
002086 |
66640 |
775023.2 |
0.04 |
| 东源电器 |
002074 |
42423 |
598588.53 |
0.03 |
| 苏州固锝 |
002079 |
53560 |
550596.8 |
0.03 |
| 上海新梅 |
600732 |
118199 |
538987.44 |
0.03 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中储股份 |
600787 |
12000000 |
69360000 |
4.43 |
| 石油济柴 |
000617 |
3520000 |
55968000 |
3.57 |
| 中海发展 |
600026 |
7003171 |
55955336.29 |
3.57 |
| 承德钒钛 |
600357 |
10500000 |
43260000 |
2.76 |
| 峨眉山A |
000888 |
5505957 |
42450928.47 |
2.71 |
| 岳阳兴长 |
000819 |
3000339 |
39754491.75 |
2.54 |
| 锡业股份 |
000960 |
7001098 |
39346170.76 |
2.51 |
| 神火股份 |
000933 |
5000412 |
39303238.32 |
2.51 |
| 宝钛股份 |
600456 |
1386000 |
36881460 |
2.36 |
| 中材国际 |
600970 |
1500000 |
36585000 |
2.34 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中储股份 |
600787 |
14000000 |
79660000 |
6.94 |
| 石油济柴 |
000617 |
2700093 |
55999928.82 |
4.88 |
| 太原重工 |
600169 |
8706267 |
51541100.64 |
4.49 |
| 岳阳纸业 |
600963 |
6700559 |
45429790.02 |
3.96 |
| 航天通信 |
600677 |
4206255 |
37856295 |
3.3 |
| 中材国际 |
600970 |
1394551 |
37429748.84 |
3.26 |
| 思源电气 |
002028 |
1418150 |
30802218 |
2.68 |
| 峨眉山A |
000888 |
4505957 |
30189911.9 |
2.63 |
| 云南铜业 |
000878 |
3000000 |
29640000 |
2.58 |
| 凤凰光学 |
600071 |
7299950 |
27082814.5 |
2.36 |
| 长电科技 |
600584 |
3282306 |
26750793.9 |
2.33 |
| 桂冠电力 |
600236 |
4200000 |
25368000 |
2.21 |
| 锡业股份 |
000960 |
3486297 |
23358189.9 |
2.04 |
| 永安林业 |
000663 |
3388044 |
22428851.28 |
1.96 |
| 电广传媒 |
000917 |
1999960 |
21699566 |
1.89 |
| 航天信息 |
600271 |
711500 |
21352115 |
1.86 |
| 中卫国脉 |
600640 |
3468515 |
20915145.45 |
1.82 |
| *ST成商 |
600828 |
2803668 |
19597639.32 |
1.71 |
| *ST耀华 |
600716 |
5204115 |
18786855.15 |
1.64 |
| 华闻传媒 |
000793 |
3000000 |
17970000 |
1.57 |
| 包钢股份 |
600010 |
6738844 |
17184052.2 |
1.5 |
| 宏达股份 |
600331 |
1000000 |
16920000 |
1.47 |
| 承德露露 |
000848 |
1702568 |
16123318.96 |
1.41 |
| 莱钢股份 |
600102 |
2917030 |
15956154.1 |
1.39 |
| 东风科技 |
600081 |
3937904 |
15790995.04 |
1.38 |
| 南钢股份 |
600282 |
4000910 |
15323485.3 |
1.34 |
| 株冶集团 |
600961 |
1810000 |
15294500 |
1.33 |
| 大杨创世 |
600233 |
4243118 |
14935775.36 |
1.3 |
| 中视传媒 |
600088 |
999918 |
14498811 |
1.26 |
| *ST兴发 |
000780 |
6001924 |
14164540.64 |
1.23 |
| 神火股份 |
000933 |
1349799 |
13255026.18 |
1.16 |
| 华北制药 |
600812 |
3999942 |
12719815.56 |
1.11 |
| 中国联通 |
600050 |
5022247 |
12153837.74 |
1.06 |
| 航天机电 |
600151 |
808490 |
11472473.1 |
1 |
| *ST秦岭 |
600217 |
4000000 |
10400000 |
0.91 |
| 皖维高新 |
600063 |
2500000 |
9400000 |
0.82 |
| 云铝股份 |
000807 |
1499960 |
9119756.8 |
0.79 |
| 江西长运 |
600561 |
2000929 |
9024189.79 |
0.79 |
| S兰铝 |
600296 |
999950 |
8739563 |
0.76 |
| 包头铝业 |
600472 |
959665 |
8022799.4 |
0.7 |
| 重庆啤酒 |
600132 |
300000 |
7449000 |
0.65 |
| 南山铝业 |
600219 |
1200944 |
6869399.68 |
0.6 |
| 中国卫星 |
600118 |
399930 |
6598845 |
0.58 |
| 香梨股份 |
600506 |
1499922 |
6299672.4 |
0.55 |
| S东湖新 |
600133 |
824006 |
6213005.24 |
0.54 |
| 天坛生物 |
600161 |
400000 |
5820000 |
0.51 |
| 招商地产 |
000024 |
500916 |
5254608.84 |
0.46 |
| 吉林森工 |
600189 |
999936 |
5009679.36 |
0.44 |
| 悦达投资 |
600805 |
1270500 |
4713555 |
0.41 |
| *ST长钢 |
000569 |
1000000 |
4100000 |
0.36 |
| 同洲电子 |
002052 |
17211 |
702036.69 |
0.06 |
| 中工国际 |
002051 |
38791 |
679618.32 |
0.06 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中储股份 |
600787 |
13841331 |
55642150.62 |
7.53 |
| 中材国际 |
600970 |
2000000 |
35720000 |
4.83 |
| 太原重工 |
600169 |
7119984 |
28408736.16 |
3.84 |
| 焦作万方 |
000612 |
4650938 |
26045252.8 |
3.52 |
| 万科A |
000002 |
3700000 |
24235000 |
3.28 |
| 华能国际 |
600011 |
4058961 |
23988459.51 |
3.24 |
| 凤凰光学 |
600071 |
6809908 |
23630380.76 |
3.2 |
| 巴士股份 |
600741 |
8051855 |
22464675.45 |
3.04 |
| 东方锅炉 |
600786 |
1300818 |
21944799.66 |
2.97 |
| 桂冠电力 |
600236 |
4242922 |
21638902.2 |
2.93 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中国石化 |
600028 |
11757758 |
54791152.28 |
7.78 |
| 上海机场 |
600009 |
3155055 |
45495893.1 |
6.46 |
| 05国债02 |
050002 |
|
39262807.05 |
5.57 |
| 中国联通 |
600050 |
12342983 |
34560352.4 |
4.91 |
| 中材国际 |
600970 |
1599995 |
24767922.6 |
3.52 |
| 雅戈尔 |
600177 |
5999913 |
20459703.33 |
2.9 |
| 华能国际 |
600011 |
3399962 |
19515781.88 |
2.77 |
| 扬子石化 |
000866 |
1599942 |
18783319.08 |
2.67 |
| 中色股份 |
000758 |
3473911 |
18620162.96 |
2.64 |
| 南宁糖业 |
000911 |
3251218 |
18564454.78 |
2.64 |
| 长电科技 |
600584 |
3028492 |
17595538.52 |
2.5 |
| 华海药业 |
600521 |
1782533 |
17397522.08 |
2.47 |
| 太原重工 |
600169 |
4100269 |
17016116.35 |
2.42 |
| S上石化 |
600688 |
3999993 |
16719970.74 |
2.37 |
| 凤凰光学 |
600071 |
5019944 |
15863023.04 |
2.25 |
| 巴士股份 |
600741 |
4573255 |
15549067 |
2.21 |
| 美克股份 |
600337 |
2958781 |
15356073.39 |
2.18 |
| 丰原生化 |
000930 |
4000000 |
15040000 |
2.14 |
| 特变电工 |
600089 |
1999919 |
14539411.13 |
2.06 |
| 银河科技 |
000806 |
3625320 |
14501280 |
2.06 |
| 航天信息 |
600271 |
799990 |
14415819.8 |
2.05 |
| 许继电气 |
000400 |
3156965 |
14206342.5 |
2.02 |
| 思源电气 |
002028 |
907529 |
12242566.21 |
1.74 |
| 瑞贝卡 |
600439 |
1370180 |
12043882.2 |
1.71 |
| 中原油气 |
000956 |
1210250 |
11666810 |
1.66 |
| 欧亚集团 |
600697 |
1831415 |
10677149.45 |
1.52 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
1094100 |
9606198 |
1.36 |
| 王府井 |
600859 |
1648600 |
9413506 |
1.34 |
| 山东高速 |
600350 |
2404300 |
9352727 |
1.33 |
| 平高电气 |
600312 |
1343336 |
8919751.04 |
1.27 |
| 海螺型材 |
000619 |
1399993 |
8483957.58 |
1.2 |
| 金陵药业 |
000919 |
1167724 |
8384258.32 |
1.19 |
| S兰铝 |
600296 |
1699940 |
8329706 |
1.18 |
| 申能股份 |
600642 |
1475482 |
8174170.28 |
1.16 |
| 新大陆 |
000997 |
869880 |
7489666.8 |
1.06 |
| 合加资源 |
000826 |
1748640 |
7414233.6 |
1.05 |
| 北大荒 |
600598 |
1749129 |
7153937.61 |
1.02 |
| 中科三环 |
000970 |
999996 |
6979972.08 |
0.99 |
| 华联控股 |
000036 |
1868075 |
6930558.25 |
0.98 |
| 江淮汽车 |
600418 |
2000000 |
6900000 |
0.98 |
| 复星医药 |
600196 |
1450000 |
6873000 |
0.98 |
| 红星发展 |
600367 |
1151444 |
5089382.48 |
0.72 |
| 新安股份 |
600596 |
400000 |
4292000 |
0.61 |
| 雅戈转债 |
100177 |
|
4267981.4 |
0.61 |
| 农产品 |
000061 |
992300 |
4266890 |
0.61 |
| 国电南自 |
600268 |
423718 |
4203282.56 |
0.6 |
| 大杨创世 |
600233 |
1440557 |
4177615.3 |
0.59 |
| 石油大明 |
000406 |
504141 |
3796181.73 |
0.54 |
| 深高速 |
600548 |
937800 |
3619908 |
0.51 |
| 七匹狼 |
002029 |
468500 |
2857850 |
0.41 |
| 外运发展 |
600270 |
368669 |
2831377.92 |
0.4 |
| 江钻股份 |
000852 |
310751 |
2019881.5 |
0.29 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05浦发01 |
050901 |
|
96854500 |
13.32 |
| 上海机场 |
600009 |
3555055 |
55743262.4 |
7.67 |
| 05国债02 |
050002 |
|
39262807.05 |
5.4 |
| 华海药业 |
600521 |
2243534 |
31746006.1 |
4.37 |
| 农产品 |
000061 |
6015403 |
26648235.29 |
3.67 |
| 长江电力 |
600900 |
3545147 |
26375893.68 |
3.63 |
| 中色股份 |
000758 |
5027071 |
25989957.07 |
3.58 |
| 华能国际 |
600011 |
3559886 |
21359316 |
2.94 |
| 广州友谊 |
000987 |
2712736 |
20589666.24 |
2.83 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
19034000 |
2.62 |
| 中国石化 |
600028 |
4081690 |
16857379.7 |
2.32 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
15911480 |
2.19 |
| 中原高速 |
600020 |
1900000 |
13623000 |
1.87 |
| 云天化 |
600096 |
1391286 |
12799831.2 |
1.76 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 包钢转债 |
110010 |
|
153017200 |
15.98 |
| 上海机场 |
600009 |
4757263 |
80397744.7 |
8.4 |
| 05国债02 |
050002 |
|
39262807.05 |
4.1 |
| 海正药业 |
600267 |
4132337 |
36281918.86 |
3.79 |
| 华海药业 |
600521 |
2530616 |
33859642.08 |
3.54 |
| 中色股份 |
000758 |
6999015 |
31565557.65 |
3.3 |
| 华能国际 |
600011 |
4770000 |
29335500 |
3.06 |
| 中国联通 |
600050 |
11000000 |
28820000 |
3.01 |
| 中科三环 |
000970 |
4830885 |
25796925.9 |
2.69 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
25352000 |
2.65 |
| 江淮汽车 |
600418 |
3558718 |
25231310.62 |
2.64 |
| 太原重工 |
600169 |
5670587 |
24667053.45 |
2.58 |
| 长江电力 |
600900 |
2699419 |
22054253.23 |
2.3 |
| 北大荒 |
600598 |
5204038 |
21700838.46 |
2.27 |
| 天津港 |
600717 |
2938000 |
21094840 |
2.2 |
| 华侨城A |
000069 |
2282094 |
20721413.52 |
2.16 |
| 友谊股份 |
600827 |
3317510 |
19341083.3 |
2.02 |
| 山东高速 |
600350 |
4148995 |
18463027.75 |
1.93 |
| 中材国际 |
600970 |
1142977 |
18424789.24 |
1.92 |
| 盐田港 |
000088 |
1821133 |
17701412.76 |
1.85 |
| 抚顺特钢 |
600399 |
3717136 |
16912968.8 |
1.77 |
| 白云机场 |
600004 |
2100000 |
16149000 |
1.69 |
| 中原高速 |
600020 |
1700000 |
13549000 |
1.42 |
| 农产品 |
000061 |
3877805 |
13184537 |
1.38 |
| 东方集团 |
600811 |
3470007 |
12873725.97 |
1.34 |
| 强生控股 |
600662 |
1905664 |
11853230.08 |
1.24 |
| 南京中商 |
600280 |
1383327 |
11647613.34 |
1.22 |
| 广州友谊 |
000987 |
2069598 |
11403484.98 |
1.19 |
| 中国石化 |
600028 |
2999920 |
10589717.6 |
1.11 |
| 中国玻纤 |
600176 |
2306650 |
10218459.5 |
1.07 |
| 海特高新 |
002023 |
865917 |
9351903.6 |
0.98 |
| 南方航空 |
600029 |
2887302 |
8575286.94 |
0.9 |
| 中油化建 |
600546 |
1207079 |
8196066.41 |
0.86 |
| 天威保变 |
600550 |
1025105 |
8006070.05 |
0.84 |
| 金牛能源 |
000937 |
1355609 |
7713415.21 |
0.81 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
2000000 |
7400000 |
0.77 |
| 海油工程 |
600583 |
300000 |
6987000 |
0.73 |
| 上实医药 |
600607 |
1132214 |
6397009.1 |
0.67 |
| 大杨创世 |
600233 |
1851875 |
6240818.75 |
0.65 |
| 中化国际 |
600500 |
1000000 |
5580000 |
0.58 |
| 华联控股 |
000036 |
1499915 |
5279700.8 |
0.55 |
| 金融街 |
000402 |
611379 |
5013307.8 |
0.52 |
| 驰宏锌锗 |
600497 |
500000 |
4765000 |
0.5 |
| 大连国际 |
000881 |
1455247 |
4423950.88 |
0.46 |
| 泸州老窖 |
000568 |
1202023 |
4339303.03 |
0.45 |
| 宗申动力 |
001696 |
753690 |
3791060.7 |
0.4 |
| 王府井 |
600859 |
682190 |
3622428.9 |
0.38 |
| 首创股份 |
600008 |
700000 |
3003000 |
0.31 |
| 复星医药 |
600196 |
537300 |
2654262 |
0.28 |
| 铜都铜业 |
000630 |
500000 |
2205000 |
0.23 |
| 江苏三友 |
002044 |
110159 |
571725.21 |
0.06 |
| 登海种业 |
002041 |
10605 |
228325.65 |
0.02 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 包钢转债 |
110010 |
|
148800000 |
14.07 |
| 上海机场 |
600009 |
5966455 |
98446507.5 |
9.31 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
80024000 |
7.57 |
| 中科三环 |
000970 |
6996800 |
50097088 |
4.74 |
| 华能国际 |
600011 |
7058901 |
49906430.07 |
4.72 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
43711763 |
4.13 |
| 南方航空 |
600029 |
10750819 |
41928194.1 |
3.96 |
| 金牛转债 |
125937 |
|
39490692 |
3.73 |
| 华海药业 |
600521 |
2123551 |
36418899.65 |
3.44 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
6700000 |
35778000 |
3.38 |
| 中国石化 |
600028 |
8354289 |
34920928.02 |
3.3 |
| 太原重工 |
600169 |
3086836 |
23552558.68 |
2.23 |
| 海正药业 |
600267 |
2372892 |
23491630.8 |
2.22 |
| 友谊股份 |
600827 |
3680000 |
22227200 |
2.1 |
| 04国债(5) |
010405 |
|
21850000 |
2.07 |
| 营港转债 |
110317 |
|
10515000 |
0.99 |
截止日期：2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 包钢转债 |
110010 |
|
168851315.2 |
14.55 |
| 上海机场 |
600009 |
6296515 |
95832958.3 |
8.26 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
79790211.8 |
6.87 |
| 华能国际 |
600011 |
8561761 |
62158384.86 |
5.35 |
| 中科三环 |
000970 |
8006947 |
50363696.63 |
4.34 |
| 南方航空 |
600029 |
8450819 |
45042865.27 |
3.88 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
44446982.6 |
3.83 |
| 04国债(1) |
010401 |
|
43956000 |
3.79 |
| 鞍钢股份 |
000898 |
7301900 |
41474792 |
3.57 |
| 中国石化 |
600028 |
9454289 |
41220700.04 |
3.55 |
| 华海药业 |
600521 |
2000049 |
37980930.51 |
3.27 |
| 友谊股份 |
600827 |
4211885 |
30409809.7 |
2.62 |
| 04国开19 |
040219 |
|
30000000 |
2.58 |
| 万科A |
000002 |
5504958 |
28956079.08 |
2.49 |
| S上石化 |
600688 |
5099962 |
25601809.24 |
2.21 |
| 海正药业 |
600267 |
2272892 |
24729064.96 |
2.13 |
| 金融街 |
000402 |
2076067 |
20885234.02 |
1.8 |
| 锦州石化 |
000763 |
4091942 |
20623387.68 |
1.78 |
| 宝钢股份 |
600019 |
3312559 |
19875354 |
1.71 |
| 中色股份 |
000758 |
3518053 |
17449542.88 |
1.5 |
| 华鲁恒升 |
600426 |
1332623 |
17310772.77 |
1.49 |
| 四川美丰 |
000731 |
1349576 |
14534933.52 |
1.25 |
| 南京中商 |
600280 |
1780986 |
14141028.84 |
1.22 |
| 上港集箱 |
T00018 |
860171 |
13109006.04 |
1.13 |
| 铜都铜业 |
000630 |
2232182 |
11897530.06 |
1.02 |
| 福田汽车 |
600166 |
1717814 |
11560888.22 |
1 |
| 营港转债 |
110317 |
|
10608000 |
0.91 |
| 鲁西化工 |
000830 |
1615358 |
8658318.88 |
0.75 |
| 招商银行 |
600036 |
1000000 |
8350000 |
0.72 |
| 士兰微 |
600460 |
565000 |
6723500 |
0.58 |
| 大连国际 |
000881 |
1498858 |
6579986.62 |
0.57 |
| 振华港机 |
600320 |
706695 |
6487460.1 |
0.56 |
| 大厦股份 |
600327 |
1000000 |
6060000 |
0.52 |
| 兰花科创 |
600123 |
546400 |
6010400 |
0.52 |
| 金地集团 |
600383 |
573520 |
5666377.6 |
0.49 |
| *ST北巴 |
600386 |
511900 |
5042215 |
0.43 |
| 太原重工 |
600169 |
728007 |
4950447.6 |
0.43 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
685500 |
4606560 |
0.4 |
| 大杨创世 |
600233 |
1054762 |
4387809.92 |
0.38 |
| 东方钽业 |
000962 |
500000 |
3685000 |
0.32 |
| 皖通高速 |
600012 |
375390 |
2323664.1 |
0.2 |
| 海特高新 |
002023 |
30000 |
513300 |
0.04 |
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