|
|
现金流量(2000年报)
一、经营活动产生的现金流量
|
|
子公司支付给少数股东的股利(元)
|
0.00
|
销售商品、提供劳务收到的现金(元)
|
305942700.22
|
偿付利息所支付的现金(元)
|
13057128.25
|
收到的租金(元)
|
0.00
|
融资租赁所支付的现金(元)
|
0.00
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款(元)
|
0.00
|
减少注册资本所支付的现金(元)
|
0.00
|
收到的除增值税以外的其他税费返还(元)
|
9627410.92
|
子公司依法减资支付给少数股东的现金(元)
|
0.00
|
收到的与其他经营活动有关的现金(元)
|
6370885.48
|
支付的其他与筹资活动有关的现金(元)
|
250897.80
|
现金流入小计(元)
|
321940996.62
|
现金流出小计(元)
|
164294090.51
|
购买商品、接受劳务支付的现金(元)
|
190995738.81
|
筹资活动产生的现金流量净额(元)
|
297140236.35
|
经营租赁所支付的现金(元)
|
94683.60
|
四、汇率变动对现金的影响额(元)
|
-79838.05
|
支付给职工以及为职工支付的现金(元)
|
22495679.80
|
五、现金及现金等价物净增加额(元)
|
320436147.24
|
支付的所得税款(元)
|
3005696.31
|
以投资偿还债务(元)
|
0.00
|
支付的增值税款(元)
|
13531245.27
|
以固定资产偿还债务(元)
|
0.00
|
支付的除增值税、所得税以外的其他税费(元)
|
4420991.99
|
以固定资产进行长期投资(元)
|
0.00
|
支付的其他与经营活动有关的现金(元)
|
25770909.73
|
以存货偿还债务(元)
|
0.00
|
现金流出小计(元)
|
260314945.51
|
融资租赁固定资产(元)
|
0.00
|
经营活动产生的现金流量净额(元)
|
61626051.11
|
净利润(元)
|
92776321.42
|
二、投资活动产生的现金流量
|
|
少数股东净利润(元)
|
10115390.62
|
收回投资所收到的现金(元)
|
0.00
|
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐(元)
|
590178.90
|
分得股利或利润所收到的现金(元)
|
21754275.63
|
固定资产折旧(元)
|
6835854.34
|
取得债券利息收入所收到的现金(元)
|
0.00
|
无形资产摊销(元)
|
4455346.76
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额(元)
|
3612101.97
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)(元)
|
2346.67
|
收到的其他与投资活动有关的现金(元)
|
0.00
|
固定资产报废损失(元)
|
127576.00
|
现金流入小计(元)
|
25366377.60
|
财务费用(元)
|
15134686.56
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元)
|
6991879.77
|
投资损失(减:收益)(元)
|
-79795196.02
|
权益性投资所支付的现金(元)
|
56624800.00
|
递延税款贷项(减:借项)(元)
|
0.00
|
债权性投资所支付的现金(元)
|
0.00
|
存货的减少(减:增加)(元)
|
10852957.12
|
支付的其他与投资活动有关的现金(元)
|
0.00
|
待摊费用摊销(减:增加)(元)
|
0.00
|
现金流出小计(元)
|
63616679.77
|
经营性应收项目的减少(减:增加)(元)
|
0.00
|
投资活动所产生的现金流量净额(元)
|
-38250302.17
|
经营性应付项目的增加(减:减少)(元)
|
0.00
|
三、筹资活动产生的现金流量
|
|
增值税增加净额(减:减少)(元)
|
0.00
|
吸收权益性投资所收到的现金(元)
|
368100000.00
|
其他(元)
|
0.00
|
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(元)
|
0.00
|
经营活动产生的现金流量净额(元)
|
61626051.11
|
发行债券所收到的现金(元)
|
0.00
|
货币资金的期末余额(元)
|
414970928.38
|
借款所收到的现金(元)
|
77465250.00
|
减:货币资金的期初余额(元)
|
94534781.14
|
收到的其他与筹资活动有关的现金(元)
|
15869076.86
|
现金等价物的期末余额(元)
|
0.00
|
现金流入小计(元)
|
461434326.86
|
减:现金等价物的期初余额(元)
|
0.00
|
偿还债务所支付的现金(元)
|
135778143.08
|
现金及现金等价物净增加额(元)
|
320436147.24
|
发生筹资费用所支付的现金(元)
|
10968940.23
|
发布日期
|
2001.03.16
|
分配股利或利润所支付的现金(元)
|
4238981.15
|
|
|
年度
|
|