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现金流量(2000年报)
一、经营活动产生的现金流量
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子公司支付给少数股东的股利(元)
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0.00
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销售商品、提供劳务收到的现金(元)
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199942274.80
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偿付利息所支付的现金(元)
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5026902.16
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收到的租金(元)
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0.00
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融资租赁所支付的现金(元)
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0.00
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款(元)
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0.00
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减少注册资本所支付的现金(元)
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0.00
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收到的除增值税以外的其他税费返还(元)
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0.00
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子公司依法减资支付给少数股东的现金(元)
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0.00
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收到的与其他经营活动有关的现金(元)
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2059219.55
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支付的其他与筹资活动有关的现金(元)
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104506.05
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现金流入小计(元)
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202001494.30
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现金流出小计(元)
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116531408.20
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购买商品、接受劳务支付的现金(元)
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139123564.50
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筹资活动产生的现金流量净额(元)
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114831441.70
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经营租赁所支付的现金(元)
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0.00
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四、汇率变动对现金的影响额(元)
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-134741.24
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支付给职工以及为职工支付的现金(元)
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16344408.77
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五、现金及现金等价物净增加额(元)
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136400611.50
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支付的所得税款(元)
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2917658.78
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以投资偿还债务(元)
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0.00
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支付的增值税款(元)
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10281476.44
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以固定资产偿还债务(元)
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0.00
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费(元)
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1288718.79
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以固定资产进行长期投资(元)
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0.00
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支付的其他与经营活动有关的现金(元)
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9837143.43
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以存货偿还债务(元)
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0.00
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现金流出小计(元)
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179792970.70
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融资租赁固定资产(元)
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0.00
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经营活动产生的现金流量净额(元)
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22208523.63
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净利润(元)
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15668252.94
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二、投资活动产生的现金流量
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少数股东净利润(元)
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0.00
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收回投资所收到的现金(元)
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24444131.24
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐(元)
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1016179.45
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分得股利或利润所收到的现金(元)
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0.00
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固定资产折旧(元)
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7043643.38
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取得债券利息收入所收到的现金(元)
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0.00
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无形资产摊销(元)
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210930.98
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额(元)
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2765032.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)(元)
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55883.51
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收到的其他与投资活动有关的现金(元)
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0.00
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固定资产报废损失(元)
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0.00
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现金流入小计(元)
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27209163.24
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财务费用(元)
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3419773.74
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元)
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1714577.16
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投资损失(减:收益)(元)
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99605.13
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权益性投资所支付的现金(元)
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1000000.00
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递延税款贷项(减:借项)(元)
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0.00
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债权性投资所支付的现金(元)
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24999198.72
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存货的减少(减:增加)(元)
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-7204465.89
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支付的其他与投资活动有关的现金(元)
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0.00
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待摊费用摊销(减:增加)(元)
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0.00
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现金流出小计(元)
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27713775.88
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经营性应收项目的减少(减:增加)(元)
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0.00
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投资活动所产生的现金流量净额(元)
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-504612.64
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经营性应付项目的增加(减:减少)(元)
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0.00
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三、筹资活动产生的现金流量
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增值税增加净额(减:减少)(元)
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0.00
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吸收权益性投资所收到的现金(元)
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135511880.00
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其他(元)
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0.00
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子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(元)
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0.00
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经营活动产生的现金流量净额(元)
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22208523.63
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发行债券所收到的现金(元)
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0.00
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货币资金的期末余额(元)
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149619164.90
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借款所收到的现金(元)
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94400000.00
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减:货币资金的期初余额(元)
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13218553.49
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收到的其他与筹资活动有关的现金(元)
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1450969.91
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现金等价物的期末余额(元)
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0.00
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现金流入小计(元)
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231362849.90
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减:现金等价物的期初余额(元)
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0.00
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偿还债务所支付的现金(元)
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111400000.00
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现金及现金等价物净增加额(元)
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136400611.50
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发生筹资费用所支付的现金(元)
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0.00
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发布日期
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2001.03.10
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分配股利或利润所支付的现金(元)
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0.00
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年度
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