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现金流量(2000年报)
一、经营活动产生的现金流量
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子公司支付给少数股东的股利(元)
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0.00
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销售商品、提供劳务收到的现金(元)
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1160506484.25
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偿付利息所支付的现金(元)
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14445305.48
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收到的租金(元)
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21823696.77
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融资租赁所支付的现金(元)
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0.00
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收到的增值税销项税额和退回的增值税款(元)
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190888474.09
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减少注册资本所支付的现金(元)
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0.00
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收到的除增值税以外的其他税费返还(元)
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333511.70
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子公司依法减资支付给少数股东的现金(元)
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0.00
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收到的与其他经营活动有关的现金(元)
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467786.64
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支付的其他与筹资活动有关的现金(元)
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0.00
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现金流入小计(元)
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1374019953.45
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现金流出小计(元)
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244251834.95
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购买商品、接受劳务支付的现金(元)
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1034136506.28
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筹资活动产生的现金流量净额(元)
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485091662.61
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经营租赁所支付的现金(元)
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2870789.27
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四、汇率变动对现金的影响额(元)
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0.00
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支付给职工以及为职工支付的现金(元)
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32309009.51
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五、现金及现金等价物净增加额(元)
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426903921.63
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支付的所得税款(元)
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4637792.09
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以投资偿还债务(元)
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0.00
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支付的增值税款(元)
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188501207.07
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以固定资产偿还债务(元)
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0.00
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支付的除增值税、所得税以外的其他税费(元)
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6760149.82
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以固定资产进行长期投资(元)
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0.00
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支付的其他与经营活动有关的现金(元)
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59851974.59
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以存货偿还债务(元)
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0.00
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现金流出小计(元)
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1329067428.63
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融资租赁固定资产(元)
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0.00
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经营活动产生的现金流量净额(元)
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44952524.82
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净利润(元)
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38527630.40
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二、投资活动产生的现金流量
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少数股东净利润(元)
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0.00
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收回投资所收到的现金(元)
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23960000.00
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐(元)
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-878404.66
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分得股利或利润所收到的现金(元)
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5020698.83
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固定资产折旧(元)
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4887386.43
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取得债券利息收入所收到的现金(元)
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1700000.00
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无形资产摊销(元)
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4504862.79
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额(元)
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912900.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)(元)
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-329044.40
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收到的其他与投资活动有关的现金(元)
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18175.34
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固定资产报废损失(元)
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59551.18
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现金流入小计(元)
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31611774.17
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财务费用(元)
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12903356.40
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元)
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13714569.51
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投资损失(减:收益)(元)
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2054825.00
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权益性投资所支付的现金(元)
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11377470.46
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递延税款贷项(减:借项)(元)
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1364.28
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债权性投资所支付的现金(元)
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109660000.00
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存货的减少(减:增加)(元)
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-52241759.77
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支付的其他与投资活动有关的现金(元)
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0.00
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待摊费用摊销(减:增加)(元)
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0.00
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现金流出小计(元)
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134752039.97
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经营性应收项目的减少(减:增加)(元)
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0.00
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投资活动所产生的现金流量净额(元)
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-103140265.80
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经营性应付项目的增加(减:减少)(元)
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0.00
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三、筹资活动产生的现金流量
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增值税增加净额(减:减少)(元)
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0.00
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吸收权益性投资所收到的现金(元)
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438664441.58
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其他(元)
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0.00
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子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(元)
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0.00
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经营活动产生的现金流量净额(元)
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44952524.82
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发行债券所收到的现金(元)
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0.00
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货币资金的期末余额(元)
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537407268.39
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借款所收到的现金(元)
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267796129.47
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减:货币资金的期初余额(元)
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110503346.76
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收到的其他与筹资活动有关的现金(元)
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22882926.51
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现金等价物的期末余额(元)
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0.00
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现金流入小计(元)
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729343497.56
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减:现金等价物的期初余额(元)
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0.00
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偿还债务所支付的现金(元)
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227246129.47
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现金及现金等价物净增加额(元)
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426903921.63
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发生筹资费用所支付的现金(元)
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10000.00
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发布日期
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2001.03.23
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分配股利或利润所支付的现金(元)
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2550400.00
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年度
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