公司大事记
1.99.5.19公布1998年度股东大会决议公告
上海华源股份有限公司于1999年5月18日召开1998年度股东大会，会议审议通过1998年度利润分配预案：按
98年期末股本总数28623.6万股为基数，向全体股东每10股派发红利1.00元人民币（含税），B股红利分配按有
关规定以美元支付。
2.99年6月5日公布临时董事会决议公告
上海华源股份有限公司于1999年6月4日召开1999年第一次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意周玉成辞去公司董事长职务，由副董事长吴云生担任董事长职务。
二、吴云生不再担任公司总经理，聘任董云雄为公司总经理。
三、副总经理兼总会计师宋建文不再兼任公司总会计师，聘任宋建文为公司常务副总经理，聘任戚建敏为
公司总会计师。
3.99年7月7日公布分红派息公告
上海华源股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以1998年期末股本总数28623.6万股为基数向全体股东
每10股派发红利1.00元人民币(含税)，B股红利以美元支付，美元与人民币汇率按1999年5月19日中国人民银行
公布的美元兑换人民币中间价“1美元兑换8.2783元人民币”计算，每10股派发现金红利0.12080美元。A股股权
登记日为1999年7月9日，除息日为1999年7月12日；B股最后交易日为1999年7月9日，除息日为1999年7月12日，
股权登记日为1999年7月14日。
4.99.7.27公布董、监事会及召开临时股东大会公告
上海华源股份有限公司于1999年7月23日召开一届七次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、收购常州华源蕾迪斯聚合物有限公司部分股权的议案；
二、转让赫司特华新纤维有限公司股权的议案；
三、建设公司科技开发中心的议案；
四、建设公司营销中心的议案；
五、第二届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于1999年8月30日召开1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
关于提交董事会审议几项议案的说明公告
上海华源股份有限公司提交一届七次董事会审议的几项议案的说明：
一、以自筹资金收购常州华源蕾迪斯聚合物有限公司部分股权的说明：常州华源向公司转让其所持之合资
公司51%的股权，转让价格为765万美元。公司拟以自筹资金受让该股权。
二、关于转让赫司特华新纤维有限公司股权的说明：赫司特(中国)投资有限公司同意以公司原始投资额28
6万美元的价格， 收购公司所持赫司特华新纤维有限公司14%的股权。
三、关于建设公司科技开发中心的说明：计划以自筹资金投资2700万元，用于公司科技开发中心基础设施
建设。
四、关于建设公司营销中心的说明：计划以自筹资金投资2600万元，用于公司营销中心基础设施建设。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2152886085.35 1546483304.87
股东权益 787514223.34 787737317.79
主营业务收入 476521251.17 246562308.02
净利润 10977656.06 40186631.88
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0380 0.1400
净资产收益率%（摊薄） 1.3900 5.1000
每股净资产 2.7510 2.7520
调整后每股净资产 2.6820 2.7260
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布迁址公告
上海华源股份有限公司自8月1日起，公司办公地址迁至上海浦东陆家嘴路66号招商局大厦31楼。联系电话
：58793938(总机)、58823020(直线)；传真：58825887；邮编：200120。
5.99.9.1公布临时股东大会决议公告
上海华源股份有限公司于1999年8月30日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于收购常州华源蕾迪斯聚合物有限公司部分股权的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于第二届董事候选人的议案。
四、关于第二届监事候选人的议案。
董、监事会决议公告
上海华源股份有限公司于1999年8月30日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴云生为董事长、董云雄为副董事长。
二、聘任董云雄为公司总经理，张乐生为董事会秘书；经总经理提名，聘任朱春林、张柏林、刘晃(火+晃
)松为公司副总经理，倪学明为公司总会计师，余庆培为公司总工程师。
三、收购上海中纺铝塑建材有限公司部分股权的议案。
四、收购安徽华源化纤有限公司和安徽飞达合成纤维有限公司部分股权的议案。
五、减持巴斯夫华源尼龙有限公司股权的议案。
六、选举邹木法为公司第二届监事会主席。
上述三、四、五项议案同时刊登说明公告，其中三、四两项属关联交易。
6.2000.03.27公布华源B股99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元主营业务收入 987
,622,833.29 净利润 96,302,192,.19 总资产 2,408,227,268.30
股东权益 808,764,021.61 （不含少数股东权益）每股收益 0.34 ①加
权每股收益 0.34 ②扣除非经常性损益 0.27 每股收益每股净资产 2.83
调整后的每股净资产 2.76 每股经营活动产生的现 0.27 金流量净额净资产收益率（%）
11.91① 加权平均净资 12.40 产收益率（%）
7.2000.05.15公布1999年度股东大会决议公告
上海华源股份有限公司于2000年5月12日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：以99年年末总股本28623.6万股为基数，向全体股
东每10股送1股红股、每10股派发现金红利1元人民币(含税)、每10股转增4股；
二、公司2000年配股预案：以公司现有总股本28623.60万股为基数，按每10股配8股的比例向全体股东配股
，每股配股价格为7.00-9.00元人民币；
三、本次配股募集资金拟投资项目的可行性报告；
四、前次募集资金使用及效益情况的说明。
8.2000.05.16公布1999年度股东大会决议补充公告
上海华源股份有限公司2000年 5月13日刊登的1999年度股东大会决议公告，在“国有法人股股东中国华源
集团有限公司可配售 1553.28万股，该公司拟以其拥有的经评估确认后的上海华源生命学研究开发有限公司的
90%股权和安徽省阜阳制药厂的全部净资产及部分现金全部认配其应配股份，并认配常州华源化学纤维有限公
司转让的846.72万股配股权，合计共认配2400万股”之后，应加上“以上认配方案已上报财政部，以财政部审
核批准的方案为准。”。
9.2000.06.02公布1999年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
上海华源股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以1999年年末总股本 28623
.6万股为基数，向全体股东每10股送1股派1元人民币(含税)转增4股。B股红利以美元支付，每10股派发现金红
利 0.120810美元。A股股权登记日为2000年6月8日，除权除息及新增流通股上市日为2000年 6月9日。B股最后
交易日为2000年6月8日，除权除息日为6月9日，股权登记日为 6月13日，新增流通股上市日为6月14日。
本次送股后的股本结构(单位：万股)
本次变动前 送红股 公积金转股 本次变动后 比例%
一、未上市流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股份 10023.6 1002.36 4009.44 15035.4 35.02
未上市流通股份合计 10023.6 1002.36 4009.44 15035.4 35.02
二、已上市流通股份1、人民币普通股 4800 480 1920 7200 16.782、境内上市
的外资股 13800 1380 5520 20700 48.21已上市流通股份合计 18600 1860
7440 27900 64.98
三、股份总数 28623.6 2862.36 11449.44 42935.4 100.00
本次实施送红股和转增股后，按最新股本42935.4万股摊薄计算，公司1999年
度每股收益为0.224元。
10.2000.07.01公布公告
上海华源股份有限公司法人股股东上海中国纺织国际科技产业城发展公司因
借款逾期未还，借方上海浦东发展银行社会保险基金部向上海市第二中级人民法
院起诉，提出财产保全申请。上海市第二中级人民法院于日前冻结了上海中国纺
织国际科技产业城发展公司托管在上海证券中央登记结算公司的2194.2万股法人
股，占公司总股本的5.11%，冻结期自2000年6月27日至2001年6月26日。
11.2000.07.28公布董、监事会决议公告
上海华源股份有限公司于2000年 7月27日召开二届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告及摘要。
二、收购吴县市农药化工集团的议案。
三、成立上海华源创业投资管理有限公司的议案。
四、修改公司章程的说明。
五、调整公司董事会成员的议案。
六、聘任忻佩妮为公司财务总监。
七、公司2000年第一次临时股东大会如果通过吕振远辞去公司董事职务，公
司监事会拟推荐吕振远担任公司监事候选人。
八、召开2000年第一次临时股东大会的说明(具体召开通知另行公告)。
公布公告
接上海市第二中级人民法院(2000)沪二中经初字第 468号民事裁定书，上海
华源股份有限公司法人股股东上海中国纺织国际科技产业城发展公司托管在上海
证券中央登记结算公司被冻结的2194.2万股法人股 (冻结期自2000年 6月27日至
2001年6月26日)，因原告上海浦东发展银行社会保险基金部提出撤诉申请，上海
市第二中级人民法院已于日前依法解除冻结。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.15元 每股净资产(摊薄) 2.03元
净资产收益率(摊薄) 7.24% 调整后每股净资产 1.98元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
12.2000.08.07公布关于公司中期报告“战略投资”的补充说明公告
上海华源股份有限公司在今年中期报告期末短期投资中的股票投资金额
为104040364.77元，其中：对经纬纺机战略投资认购股票为1400万股，每股
成本为7.21元，共计投资成本为100940000.00元，认购日期为5月30日，该
股票锁定日期为6个月，在报告期末该股票市价为8.51元/股。由于从争取得
到以上战略投资额度到认购时间很紧，一时筹措资金有困难，向公司控股股
东中国华源集团调头寸暂借资金，到6月30日累计借款金额为6489万元，该
资金已在分批归还之中，到7月中旬已归还资金3000万元。
13.2000.08.08公布2000年配股说明书
上海华源股份有限公司本次配股方案已经中国证监会上海证券监管办公室沪
证司[2000]026号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]112号
文复审批准，实施本次配股方案为：以公司1999年末总股本28623.60万股为基数，
每10股配售8股(即以公司2000年 6月实施1999年度利润分配及资本公积金转增股
本后的现有总股本42935.4万股为基数，每10股配售5.33股)。配股价格为人民币
9.00元/股。A股股权登记日为2000年8月22日，A股除权基准日为2000年8月23日；
B股最后交易日为2000年8月22日，B股股权登记日为2000年8月25日。配股缴款起
止日期为2000年8月23日至2000年9月5日(期内券商营业日期)。
社会公众股股东认购配股时，填写“华源配股”，配股交易代码为“700094”。
14.2000.09.05华源B股公布关于配股提示性公告
上海华源股份有限公司实施 2000 年配股方案为：以公司 1999 年末总股本
28623.60万股为基数，按每10股配8股的比例向全体股东配股，即以公司2000年6
月实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本后的现有总股本 42935.4万股为
基数，按每10股配售5.33股的比例向全体股东配股。配股价格为每股人民币9.00
元。A股股权登记日为2000年8月22日，A股除权基准日为2000年 8月23日；B股最
后交易日为2000年8月22日，B股股权登记日为2000年 8月25日；配股缴款起止日
期为2000年8月23日至2000年9月5日(期内券商营业日期)。A股社会公众股股东认
购配股时，填写“华源配股”， 配股交易代码为“700094”；B股股东在配股缴
款期内向主承销商中信证券股份有限公司提出配股申请。
15.2000.09.15公布公告
上海华源股份有限公司获悉，公司第三大股东上海中国纺织国际科技产业城
发展公司日前与公司第二大股东中国华源集团有限公司签订了《股权转让合同》。
根据股权转让合同，上海中国纺织国际科技产业城发展公司将其持有的华源股份
2194.2万股法人股全部转让给中国华源集团有限公司，占华源股份总股本的5.11%，
转让价格为每股1.80元人民币。转让后，上海中国纺织国际科技产业城发展公司
不再持有华源股份法人股，中国华源集团有限公司持有华源股份法人股由2912.4
万股增至5106.6万股，持股比例由6.78%变更为11.89%，仍为华源股份第二大股东。
16.2000.09.28公布股份变动及获配可流通股上市公告
上海华源股份有限公司因实施2000年配股方案后，本次股份变动情况如
下：
股本结构 配股前(万股) 配股增加(万股) 配股后(万股) 比例(配股后)
一、尚未流通股份
发起人法人股 15035.4 2400 17435.4 35.46%
其中：
国家持有股份 13093.2 2400 15493.2 31.51%
境内法人持有股份 1942.2 0 1942.2 3.95%
尚未流通股份合计 15035.4 2400 17435.4 35.46%
二、已流通股份 1、流通A股 7200 3840 11040 22.45%2、流通B股
20700 0 20700 42.09%已流通股份合计 27900 3840
31740 64.54%股份总数 42935.4 6240 49175.4 100%
公司此次获配股票中社会公众股3840万股的上市交易日为2000年10月10日。其中公司董事、监事及高级管
理人员本次获配的股份23026股暂时冻结。
17.2000.10.26公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海华源股份有限公司于2000年10月25日召开2000年第二次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、在缅甸建设棉纺厂的议案；
二、常州华源蕾迪斯有限公司增资扩建的议案；
三、组建江苏华源农用生物化学品有限公司的议案；
四、组建安徽华源生物药业有限公司的议案；
五、调整公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2000年11月28日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及修改公司章程的议
案、调整公司董、监事会成员的议案。
公布临时董事会审议的几项议案说明公告
上海华源股份有限公司2000年第二次临时董事会审议的几项议案的说明：
一、关于在缅甸投资建设棉纺厂的说明：公司拟出资2898万美元，在缅甸独资设立26000锭环锭及1000头转
杯纺棉纺厂；
二、关于常州华源蕾迪斯有限公司增资扩建的说明：常州华源蕾迪斯有限公司是由公司、意大利蕾迪斯集
团和香港球乐发展有限公司共同投资组建的中外合资公司，投资总额5986万美元，注册资本3000万美元。在注
册资本金中，公司占51%。现拟将该公司的投资总额增加至9986万美元，注册资本也相应地增加至4000万美元。
上述增加的注册资本，将从常州华源蕾迪斯有限公司未分配利润中解决，本次增资后，公司在常州华源蕾迪斯
有限公司中的出资额将达到2040万美元，仍占该公司注册资本的51%。此外，注册资本和投资总额之间的差额部
分，将由各投资方按出资比例分别筹措并提供相应担保，届时公司将承担1530万美元的担保责任；
三、关于组建江苏华源农用生物化学品有限公司的说明：公司以安置职工的方式成功购并了吴县市农药化
工集团公司(简称吴农集团)。公司拟在原吴农集团的基础上组建江苏华源农用生物化学品有限公司(简称“华源
农化”)。华源农化注册资本设定为3000万元。公司拟以原吴农集团扣除职工安置费后的净资产为基础，增加部
分资产或现金共出资2800万元，占93.3%的股权。
四、关于组建安徽华源生物药业有限公司的说明：公司拟在阜阳制药厂的基础上组建安徽华源生物药业有
限公司(简称华源药业)。华源药业的注册资本拟设定为4600万元，公司以原阜阳制药厂全部净资产4546.87万元
作为出资，其中注册资本4500万元，占注册资本的97.8%，其余46.87万元作为资本公积。
18.2000.11.29公布临时股东大会决议公告
上海华源股份有限公司于2000年11月28日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、在缅甸投资建设棉纺厂的议案。
二、修改公司章程的议案。
三、调整公司董、监事会成员的议案。
临时监事会决议公告
上海华源股份有限公司于2000年11月28日召开监事会，会议一致推选吕振远担任监事会专职监事、监事会
副主席。
19.2001.04.10公布董、监事会决议公告
上海华源股份有限公司于2001年4月8日召开二届四次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年利润分配预案：以2000年末总股本49175.4万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元人民
币(含税)。
二、2000年年度报告及年度报告摘要。
三、参资组建上海天诚创业投资有限公司的议案：该公司注册资本2亿元，公司拟以自筹资金出资5000万元
人民币参股组建上海天诚创业投资有限公司，占25%的股份。
四、增持扬州华源有限公司部分股权的议案：公司拟以自筹资金出资不高于2800万元增持扬州华源有限公
司26.46%的股权。该公司系公司子公司，现持有其71.54%的股权。z
五、新乡华源护神分公司改制为有限公司的议案。
六、常州华源蕾迪斯有限公司改制为股份公司的议案。
七、调整公司董事会成员的议案。
八、调整公司高级管理人员的议案：因工作需要，刘(火加晃)松拟不再担任公司副总经理，拟聘任吴海生
为公司副总经理。
九、修改公司章程的议案。
十、召开2000年度股东大会的议案：会议通知另行公告。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.25元 每
股净资产 2.90元净资产收益率(摊薄) 8.58% 调整后每股净资产 2.81元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
20.2001.05.10公布关于召开2000年度股东大会的公告
上海华源股份有限公司二届四次董事会决定于2001年6月12日上午召开2000年度股东大会，审议2000年度利
润分配预案等事项。
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