公司大事记
1.99.4.20公布董事会决议和关于召开第七次股东大会(1998年年会)的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于1999年4月16日召开二届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、公司1998年年度利润分配预案：本年度不分配股利，也不以资本公积金转增股本；
二、聘任会计师事务所的提案；
三、更换部分董事的提案。
董事会决定于1999年5月28日下午召开公司第七次股东大会(1998年年会)，审议以上事项。
99.4.20公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 60186314.00 75064853.00
其它应收款 8591786.00 12120881.00
总资产 604484044.00 658600328.00
股本 132556270.00 120505700.00
股本溢价 166391274.00 166391274.00
股东权益 389999407.00 374904869.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 414302010.00 491569785.00
主营业务利润 88013317.00 98838215.00
其他业务利润 431115.00
投资收益 4832935.00 15970511.00
营业外收支净额 -1009383.00 643647.00
补贴收入
利润总额 16911309.00 43369389.00
净利润 14992240.00 36404512.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 43671596.00
投资活动现金流量净额 4277868.00
筹资活动现金流量净额 -52688806.00
现金及现金等价物净增加额 -4739342.00
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.110 0.300
（加权） 0.110 0.300
净资产收益率%（摊薄） 3.760 9.710
（加权） 3.840 10.160
每股净资产 2.940 3.110
调整后每股净资产 2.820 3.020
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.5.29公布股东大会决议公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于1999年5月28日召开第七次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘沪江德勤会计师事务所的报告。
三、批准陈联满先生、周龙山先生辞去董事职务的请求和宗长春先生辞去监事职务的请求，选举刘厚彬先
生、朱谔言先生为公司董事、周龙山先生为公司监事。
3.99年6月5日公布监事会决议公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于1999年6月3日召开二届五次监事会，会议审议通过选举周龙山为监事
会监事长。
4.99.8.20公布董事会决议公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于1999年8月18日召开二届五次董事会，会议审议通过1999年中期利润分
配预案：不分配、不转增。
上海中国国际旅行社股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 611226850.00 636558494.00
股东权益 395627675.00 385171107.00
主营业务收入 228555973.00 193889939.00
净利润 5850719.00 10266241.00
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0440 0.0770
净资产收益率%（摊薄） 1.4800 2.6700
每股净资产 2.9800 2.9100
调整后每股净资产 2.8700 2.8200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.12.21公布关于阳光大酒店股权转让的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于1999年12月17日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
公司占53.1%股权的阳光大酒店以协议方式经上海产权交易所转让给上海紫江(集团)有限公司和上海华都企
业发展有限公司。由上海上审资产评估事务所出具上审评资(1998)54号、(1999)157号文和上海市资产评审中心
出具沪评审(1998)621号、(1999)743号文确认，截止1999年10月31日阳光大酒店帐面净资产为2618837.39元，
评估值为37691105.35元，其中土地评估值为21187576.00元。经“国旅Ｂ股”会同其他投资方与受让方协商一
致，由受让方承继阳光大酒店部分债权和债务，其他债权和债务均由出让方共同享有和承担，协议转让价为42
00万元。按协议规定，受让方已支付2200万元，余款2000万元于协议生效之日起七天内到帐。
6.2000.4.15公布99年报，每股收益 0.11 元
7.2000.06.01公布股东大会决议公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于2000年5月31日召开第八次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下
决议：
一、1999年度利润分配方案的报告：每10股派发现金红利人民币 1.30元(含税)；
二、2000年度续聘沪江德勒会计师事务所的报告。
8.2000.06.05公布1999年度分红公告
上海中国国际旅行社股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：每股派发红利0.015706美元，B股最后交
易日为2000年6月13日，除息日为2000年6月14日，股权登记日为2000年6月16日。
9.2000.08.08公布监事会决议公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于2000年8月4日召开监事会，会议审议通过公司2000年度中期报告。
国旅B股2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.05元
每股净资产 2.98元净资产收益率(摊薄) 1.69% 调整后每股净资产 2.86元公司2000年
中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.12.29公布关于国安大厦诉讼案一审判决结果的公告
上海市静安区人民法院于2000年12月22日出具(1999)静民初字第2069号民事判决书，对原告(反诉被告)上
海第四棉纺织厂与被告(反诉原告)上海中国国际旅行社股份有限公司关于房屋联建纠纷一案 (注：即公司信息
披露中的国安大厦纠纷案)作出一审判决。判决的主要内容如下：
1、原告与被告签订的《联合建造国安大厦合同》应继续履行。
2、被告上海中国国际旅行社股份有限公司在判决生效十日内支付原告上海第四棉纺织厂违约金人民币300
万元(1997年5月11日至1999年6月30日)。
3、反诉原告上海中国国际旅行社股份有限公司的诉讼请求不予支持。
4、案件受理费及审价费合计人民币269820元，由被告上海中国国际旅行社股份有限公司负担。
针对上述判决，公司将在法律规定的诉讼时效内提出上诉，并按信息披露的有关规定及时公告二审结果。
11.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于2001年4月6日召开二届九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、公司2000年年度利润分配预案：每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。
二、公司2001年度聘请会计师事务所提案。
三、公司董、监事会换届选举议案。
四、公司2000年年度报告(全文和摘要)。
董事会决定于2001年5月18日下午召开公司第九次股东大会(2000年会)。具体时间和地址，于2001年5月15
日在《上海证券报》另行通知，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.13元 每
股净资产 3.00元净资产收益率(摊薄) 4.18% 调整后每股净资产 2.88元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.5元(含税)。
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