公司大事记
1.99.8.10公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 510440417.55 536819491.63
股东权益 452024691.21 439977095.59
主营业务收入 48331912.33 57745571.47
净利润 22848044.55 23726532.29
经营活动现金流量净额 -1117774.08
现金及现金等价物净增加额 31670765.96
每股收益（摊薄） 0.1000 0.1000
净资产收益率%（摊薄） 5.0500 5.3900
每股净资产 1.9100 1.8600
调整后每股净资产 1.9100 1.8600
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.25公布分红派息公告
上海凌桥自来水股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以1998年末公司总股本236600000股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，股权登记日为1999年8月27日，除息日为1999年8月30日。
3.99.12.15公布董事会决议公告
上海凌桥自来水股份有限公司于1999年12月14日召开公司三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
为实现优势互补，加强竞争实力，会议同意：组成以董事长为主的工作小组就上海市原水股份有限公司吸
收合并上海凌桥自来水股份有限公司事宜与上海市原水股份有限公司进行磋商与洽谈。
有关吸收合并事宜尚处于初步洽谈阶段，董事会将根据工作进程及时披露有关信息。
4.2000.4.15公布99年报，每股收益 0.19元
公布董、监事会决议公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年4月12日下午召开三届六次董事会和三届三次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、1999年年度报告及其摘要。
二、1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：拟以1999年年末总股本236600000股为基数，向全
体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)，另以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司1999年度股东大会召开事宜将另行公告。
5.2000.05.25公布董事会决议暨召开1999年度股东大会的公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年5月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于上海凌桥自来水股份有限公司终止与上海市原水股份有限公司洽商吸收合并事宜的决议。
二、决定于2000年6月30日召开公司1999年度股东大会。
公布关于终止与上海市原水股份有限公司洽商吸收合并事宜的公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年5月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
根据与原水股份有限公司吸收合并洽谈的情况，董事会认为经过5个多月的洽商，遇到许多难以解决的问题
：(1)凌桥公司与原水公司在二级市场的股价相差较大，最近一段时间，股价更是相差悬殊；(2)凌桥公司与原
水公司股本盘子相差悬殊，凌桥公司总股本23660万股，流通股3120万股，转配股1680万股，原水公司总股本1
71308余万股，流通股25561万股，转配股25425余万股，总股本原水公司是凌桥公司的7倍多，流通股原水公司
是凌桥公司的15倍之多； (3)凌桥公司与原水公司每股净资产相差较大，根据99年报，凌桥公司每股净资产为
1.84元，原水公司为2.57元，原水公司高出凌桥公司0.73元， 两者之比原水公司是凌桥公司的1.391倍。由于
以上这些原因，在同股同权的前提下，各方股东均难以找到共同点，无法达成统一的意见。因此，吸收合并条
件尚不具备， 决定终止与原水股份有限公司继续进行吸收合并的洽谈工作， 同时撤消以董事长为主的吸收合
并洽谈工作小组。
公布董事会公告
2000年5月23日上海凌桥自来水股份有限公司接公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司通知： 拟将
所持上海凌桥自来水股份有限公司2500万股国有法人股(其中上海市城市建设投资开发总公司所属全资子公司上
海市自来水公司名下的2000万股)，转让予上海市原水股份有限公司，占上海凌桥自来水股份有限公司总股本的
10.6%。 转让价格为1.84元/股。转让完成后，上海市城市建设投资开发总公司授权持有上海凌桥自来水股份有
限公司国家股15060万股，占总股本的63.65%。此项转让上述双方已草签协议，待报政府有关部门批准。
6.2000.06.14公布董事会公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年 6月13日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据第一大股东 (上海市城市建设投资开发总公司以下简称城投公司，持有公司15060万股国家股，占
公司总股本63.65%，发起人法人股500万股，占公司总股本2.11%) 提议，审核同意拟投资11654.6万元受让城投
公司持有的3800万股上海浦东发展银行股份有限公司国有法人股，受让价格 3.067 元/股；拟投资5160万元受
让城投公司持有的4000万股大众保险股份有限公司国有法人股，受让价格1.29元/股，所需资金自筹解决。
二、根据第一大股东提议，审核同意修改公司1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：拟将公
司1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案修改为每10股送1.5股和每10股转增3股。
以上议案需提交1999年度股东大会审议。
三、决定聘请“上海金茂律师事务所”为公司的常年法律顾问。
公布关联交易公告
上海凌桥自来水股份有限公司拟投资 11654.6万元受让上海市城市建设投资开发总公司(以下简称城投公司
)持有的3800万股上海浦东发展银行股份有限公司国有法人股，受让价3.067元/股(此转让事宜待报政府有关部
门批准)，所需受让资金自筹解决。国有法人股受让后，凌桥公司所持有的股份占浦发银行总股本的1.58%，成
为第九大股东，本交易尚未签署合约。
公司拟投资5160万元受让城投公司持有的4000万股大众保险国有法人股，受让价 1.29元/股(此转让事宜待
报政府有关部门批准)，所需受让资金自筹解决。国有法人股受让后，凌桥公司所持有的股份占大众保险总股本
的 9.52%，本交易尚未签署合约。
上述两项交易构成关联交易，关联方均为城投公司。
7.2000.06.20公布董事会公告
2000年6月14日，上海凌桥自来水股份有限公司董事会公告了第三届董事会第九次会议审核通过的：拟投资
11654.6万元受让上海市城市建设投资开发总公司持有的3800万股上海浦东发展银行股份有限公司国有法人股和
拟投资5160万元受让上海市城市建设投资开发总公司持有的4000万股大众保险股份有限公司国有法人股的会议
公告。
上述两项受让股权投资项目的准备工作正在抓紧进行，到目前为止已完成了独立财务报告的编制工作。
8.2000.07.01公布股东大会决议公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》：以公司1999年末总股本2366
00000股为基数，向全体股东每10股派送1.5股红股并转增3股。
二、审议通过了《受让城投总公司持有的3800万股上海浦东发展银行股份有限公司和4000万股大众保险股
份有限公司国有法人股方案》：投资11654.6万元受让城投总公司持有的3800万股上海浦东发展银行国有法人股
，受让价格3.067元/股；投资5160万元受让城投总公司持有的4000万股大众保险股份有限公司国有法人股，受
让价格1.29元/股。
9.2000.07.11公布1999年度利润分配及资本公积金转增股本公告
上海凌桥自来水股份有限公司实施1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以公司1999年度
末总股本236600000股为基数，向全体股东每10股派送1.5股红股，同时每10股转增3股。股权登记日为2000年7
月17日，除权及新增可流通股份上市日为2000年7月18日。本次送转股后，按新股本摊薄计算，公司1999年度每
股收益为0.13元。
10.2000.08.04公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.1073元
每股净资产 2.11元净资产收益率(摊薄) 5.09% 调整后每股净资产 2.11元公
司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
公布董、监事会决议及预付股权转让款项的说明
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年8月1日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2000年中期报告及其摘要。
二、通过2000年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、关于预付股权转让款项的说明：
根据公司第三届董事会第九次会议和1999年度股东大会决议，投资受让上海市城市建设投资开发总公司(以
下简称：城投公司)持有的3800万股上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称：浦发银行)的国有法人股和400
0万股大众保险股份有限公司(以下简称：大众保险)的国有法人股股权。根据2000年6月16日双方签署的《股权
转让协议书》有关条款规定，公司于6月26日、7月18日、7月26日分别向城投公司预付受让浦发银行和大众保险
国有法人股的股权转让款56049000元、55000000元及57097000元，共计168146000元。公司已按《股权转让协议
书》中有关条款的规定，付清了股权转让的初定价款。股权受让最终价格按政府有关部门核准的价格为准。20
00年的收益归公司享有。根据双方签署的《股权转让协议书》有关条款规定，若股权转让没有获得政府有关部
门批准，则城投总公司应及时将公司已支付的转让价款全部退还给公司，并按银行同期存款利率结付利息。由
于对未经政府批准的股权转让事宜披露的有关规定把握不准，未及时披露，特向广大股东致歉。
11.2000.09.02公布公告
上海凌桥自来水股份有限公司根据1999年度股东大会所通过的有关决议，公司已向上海市工商行政管理局
申请变更经营范围、注册资金和注册地址，现已得到其核准。公告如下：
一、经营范围：
原经营范围增加一款“对外投资”，变更后经营范围为自来水，给水专用设备，给水设计，水厂建设和排
管施工工程，城市输配管网优化设计，给净水专用仪表制造，对外投资，附设分支机构。
二、注册资金：
原注册资金：23660万元，变更后注册资金为34307万元。
三、注册地址：
变更后注册地址为上海市浦东新区浦电路389号，邮政编码：200122。
办公地址：上海市浦东新区浦电路389号，邮政编码：200122。
12.2000.09.19公布董事会决议公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2000年9月18日召开三届十一次董事会，会议同意拟以货币方式出资2000万
元人民币，投资参股上海东方交通卡股份有限公司，约占该公司拟注册资本总额的16%，所需资金自筹解决。
13.2000.12.08凌桥股份公布重大事项公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上海凌桥自来水股份有限公司董事会特发布公告：为了
进一步提高公司的资产质量，拓展公司的长远发展空间，有利于全体股东的利益，经有关部门同意，公司拟对
凌桥股份进行重大资产重组，拟将公司下属的凌桥水厂(日供水40万吨的生产规模，帐面资产价值约2.27亿元)
，转让给上海市自来水浦东有限公司(转让价格以评估价值为准)，同意拟以3亿元左右的价格整体收购上海地铁
运营有限公司(上海城市建设投资开发总公司持有该公司1.8亿股，上海久事公司持有1.2亿股，分别占股权的6
0%和40%)。上海久事公司出让股权所得1.2亿元用于受让上海市城市建设投资开发总公司(为凌桥股份的控股股
东，占总股本的63.65%)所持有的凌桥股份部分国家股。凌桥公司完成重大资产重组后拟更名为“上海建设股份
有限公司”。目前，该重大资产重组事宜正按有关规定进行。该重大资产重组事宜为关联交易，公司董事会将
审议并形成决议，提交股东大会审议通过后方能实施。
14.2001.01.09公布关于转配股上市的提示性公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，上海凌桥自来水股份有限公司24360000股转配股定于2001年1月
12日上市流通。
15.2001.03.05公布董、监事会决议公告
上海凌桥自来水股份有限公司于2001年3月1日召开三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、2000年年度报告及2000年年度报告摘要。
二、2000年度利润分配预案：拟以2000年年末总股本343070000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元(含税)。
三、2000年度股东大会召开事宜将另行公告。
凌桥股份2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.16元 每
股净资产 1.39元净资产收益率(摊薄) 11.38% 调整后每股净资产 1.39元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
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