公司大事记
1.99.7.28公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告经审计，无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 916758354.78 638726543.15
股东权益 466966235.14 373891703.78
主营业务收入 121256547.51 84131011.27
净利润 30458442.02 24578937.19
经营活动现金流量净额 42700169.72
现金及现金等价物净增加额 9053516.79
每股收益（摊薄） 0.1770 0.1400
净资产收益率%（摊薄） 6.5300 6.5700
每股净资产 2.7100 2.1700
调整后每股净资产 2.6600 2.1300
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
新疆屯河股份有限公司于1999年7月25日召开公司二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1999年度中期利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、关于前次募集资金使用情况说明。
三、关于1999年配股募集资金投向的可行性报告。
四、由于工作变动关系，免去虞和惕、李鹏公司副总经理职务，免去斯楚湘公司总会计师职务，经总经理
提名，聘任赵斌为公司副总会计师。
2.99.7.29公布关于内部职工股上市的提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，“新疆屯河”内部职工股将于1999年8月2日(星期一)上市流通
。新疆屯河股份有限公司内部职工股数量为2214万股，其中本公司董事、监事及高级管理人员(包括去职未满六
个月的)所持214020股暂时锁定，本次实际可上市流通21925980股。
3.2000.2.23公布配股说明书
新疆屯河股份有限公司1999年配股方案已经中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处以乌证监办函[199
9]03号文出具了初审意见，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]11号文核准。本次配股方案为每
10股配售3股，配股价为每股人民币 12.5元。股权登记日为2000年 3月 8日， 除权基准日为2000年3月9日，配
股认购起止日为2000年3月9日至2000年3月22日(期内证券交易营业日)。
社会公众股股东在认购本次配股部分时，填写“屯河配股”，代码为700737；转配股股东认购配股部分时
，填写“屯河转配”代码为701737。
4.2000.03.16公布董事会公告
根据有关规定，新疆屯河股份有限公司将公司法人股东协议转让部分法人股的有关事宜公告如下：
根据新疆屯河集团有限责任公司分别与新疆三维投资有限责任公司、上海创基投资发展有限公司签订的法
人股股权转让协议书，新疆屯河集团有限责任公司将其持有的新疆屯河股份有限公司法人股1420万股转让给新
疆三维投资有限责任公司，同时新疆屯河集团有限责任公司将其持有的新疆屯河股份有限公司法人股1400万股
转让给上海创基投资发展有限公司。转让完毕后，新疆屯河集团有限责任公司持有新疆屯河股份有限公司法人
股2906.16万股，占总股本的16.88%，仍为公司第一大股东；新疆三维投资有限责任公司受让新疆屯河集团有限
责任公司转让股份后，持有新疆屯河股份有限公司法人股1420万股，占总股本的8.25%， 为公司第三大股东，
上海创基投资发展有限公司受让新疆屯河集团有限责任公司转让股份后，持有新疆屯河股份有限公司法人股14
00万股，占总股本的8.13%，为公司第五大股东。
5.2000.3.18公布关于配股的提示性公告
新疆屯河股份有限公司实施1999年度配股方案为：以1998年末总股本17220万股为基数，每10股配3股，每
股配股价为人民币12.5元。股权登记日为2000年3月8日，除权基准日为2000年3月9日。本次配股缴款起止日期
为2000年3月9日至2000年3月22日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购配股时填写“屯河配股”单，代码为700737。
转配股股东认购配股时填写“屯河转配”单，代码为701737。
6.2000.03.28新疆屯河（600737）99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元 主营业务收入
311,765,951.68 净利润 88,750,214.93 总资产
1,030,122,150.13 股东权益 523,038,709.11 每股收益(摊簿)
0.515 每股收益(加权) 0.515 扣除非经营性损益后的每股收益
0.507 每股净资产 3.037 调整后的每股净资产
2.970 每股经营活动产生的现金流量净额 0.251 净资产收益率(%)
16.97
7.2000.04.10公布股份变动及99年度配股获配可流通股份上市公告
新疆屯河股份有限公司经实施配股后公司股本结构变动情况如下：
数量单位：股
股份类别 本次变动前 配股增加 本次变动后
一、尚未流通股份
1、境内法人持有股份 95076000 0 95076000
2、转配股 11934000 53525 11987525
尚未流通股份合计 107010000 53525 107063525
二、已流通股份境内上市人民币普通股 65190000 19557000 84747000
三、股份合计 172200000 19610525 191810525
经上海证券交易所批准，公司获配股票可流通股份的上市交易时间为2000年
4月11日。
8.2000.04.29公布1999年度股东大会决议公告
新疆屯河股份有限公司于2000年4月28日召开1999年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、《公司1999年度利润分配方案》；
二、《关于公司出售部分水泥实物资产的议案》。
董、监事会决议公告
新疆屯河股份有限公司于2000年4月28日上午召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举何贵品为公司第三届董事会董事长；
二、聘任张国玺为公司总经理，聘任刘涛为公司董事会秘书。
9.2000.06.21公布重大事项公告
新疆屯河股份有限公司与中国科学院石家庄农业现代化研究所于2000年 6月
20日在新疆乌鲁木齐市签署了《"胡萝卜保健食品"工业化生产技术转让合同书》。
该项目一期工程将在公司吉木萨尔番茄制品分公司的番茄酱生产线上实施，该工
程总投资约1500万元。
10.2000.07.28公布董、监事会决议公告
新疆屯河股份有限公司于2000年 7月26日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告及摘要。
二、公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以2000年 6月30
日公司总股本 19181.0525 万股为基数，拟向全体股东每10股送红股 5股并派发
1.25元现金红利(含税)，同时，拟向全体股东每10股转增5股。
此项利润分配及公积金转增股本预案须提请公司 2000 年临时股东大会审议。
公司2000年临时股东大会召开的时间另行公告。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.234元 每股净资产 4.08元
净资产收益率(摊薄) 5.56% 调整后每股净资产 3.78元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10送5转5派1.25元(含税)。
11.2000.08.22公布关于召开临时股东大会的公告
新疆屯河股份有限公司董事会决定于2000年 9月21日上午11：00时召开2000
年第一次临时股东大会，审议《公司2000年中期利润分配预案》及《公司2000年
资本公积金转增股本预案》。
12.2000.09.22新疆屯河公布临时股东大会决议公告
新疆屯河股份有限公司于2000年 9月21日召开2000年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：通过了公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本
的预案：以2000年 6月30日公司总股本19181.0525万股为基数，向全体股东每10
股送红股5股并派发1.25元现金红利(含税)转增5股。
新疆屯河公布实施2000年中期利润分配和资本公积金转增股本公告
新疆屯河股份有限公司实施2000年中期利润分配和资本公积金转增股本方案
为以2000年 6月30日公司总股本19181.0525万股为基数，向全体股东每10股送红
股 5股并派发1.25元现金红利(含税)转增5股。股权登记日为2000年9月27日，除
权日为2000年9月28日，新增可流通股份上市日为2000年9月28日。
股本结构变动表(单位：股)
原有股数 本次所送红股数 本次转增股本数 本次送红股及
转增股本后
1、未上市流通股份
境内法人持有股份 95076000 47538000 47538000 190152000
转配股 11987525 5993762.5 5993762.5 23975050
未上市流通股份合计 107063525 53531762.5 53531762.5 214127050
2、已上市流通股份
人民币普通股 84747000 42373500 42373500 169494000
已上市流通股份合计 84747000 42373500 42373500 169494000
3、股份总数 191810525 95905262.5 95905262.5 383621050
本次实施利润分配和资本公积金转增股本后，按股份总额383621050股摊薄计
算，公司2000年中期每股收益为0.117元。
13.2000.10.16公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
新疆屯河股份有限公司于2000年10月13日召开三届三次董事会，会议审议
并通过了关于更改公司名称的议案，鉴于目前公司的发展情况，建议将公司名
称更改为“新疆屯河投资股份有限公司”。
董事会决定于2000年11月15日以通讯方式召开2000年第二次临时股东大会，
审议以上事项。
14.2000.10.25新疆屯河公布董事会公告
新疆屯河股份有限公司受让新世纪金融租赁有限责任公司部分股权的方案已
经中国人民银行上海分行上海银复[2000]332号文件批准，现将有关事宜公告如下：
公司于2000年7月25日分别与昆山中联综合开发公司、海南港澳国际旅游有限
公司、北京和讯信息科技有限公司签署《股权转让协议》。根据国家对金融机构
的相关管理要求，本次股权转让协议正式生效需经中国人民银行上海分行批准。
本次收购价格为：公司通过协议转让形式出资26074500元(人民币，下同)受让昆
山中联综合开发公司持有新世纪公司16.10%的股权，出资12437250元受让海南港
澳国际旅游有限公司持有新世纪公司7.68%的股权，出资12437250元受让北京和讯
信息科技有限公司持有新世纪7.68%的股权，以上三项，公司共需出资50949000元
，以现金方式按所签协议分期支付。
15.2000.11.06公布关于出售部分水泥实物资产有关事宜的公告
新疆屯河股份有限公司出售部分水泥实物资产的工作已于2000年10月份全部
结束，根据有关规定，公司董事会现将有关事宜公告如下：
1、公司2000年4月与新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)签订了
《关于购买水泥实物资产合同书》和《关于共同设立有限责任公司协议书》，公
司同意出售部分水泥实物资产，具体方式为：对公司现有的 100万吨水泥生产能
力进行资产评估，扣除双方新设立的有限责任公司将承担的相应银行负债，天山
股份用2000年配股募集资金购买新设立公司 51%的股份，公司在新设立的公司中
占49%的股份。
2、天山股份 2000年配股募集资金到位后，已于 2000年9月底向公司支付了
17850 万元。新设立的公司名称为：新疆屯河水泥有限责任公司，其注册资本为
35000万元，天山股份出资17850万元占51%的股份，公司以实物资产出资17150万
元占 49%的股份。该公司已于2000年10月16日在新疆昌吉州工商行政管理局注册
成立。
16.2000.11.09新疆屯河公布董事会公告
新疆屯河股份有限公司已于近日与新疆天山水泥股份有限公司共同完成了
水泥产业的重组工作，在新设立的新疆屯河水泥有限责任公司中，新疆天山水
泥股份有限公司占51%的股权，公司占49%的股权，今后水泥产业产生的利润在
公司将体现为投资收益。
公司决定把番茄酱及果蔬深加工做为新的主业。目前公司已建成亚洲第一、
世界第二大的番茄酱生产企业，初步完成了番茄产业的战略工作。
同时，公司仍将继续加大在金融领域的投资力度，公司先后于1995年参股
了新疆金融租赁有限公司，1997年参股了新疆金新信托投资股份有限公司，近
日又参股了新世纪金融租赁有限责任公司，使公司的产业资本与金融资本有机
地结合起来，有效地分散了公司的经营风险，并极大的提升了公司的盈利能力。
17.2000.11.11新疆屯河公布董事会提示性公告
根据新疆屯河股份有限公司(以下简称“公司”)与山东永新实业总公司
(以下简称“山东永新”)达成的股权转让意向，山东永新同意将其持有的北
京汇源果汁饮料集团总公司(以下简称“汇源集团”)75%的股份转让给公司，
转让完成后，公司持有汇源集团75%的股份，山东永新持有汇源集团25%的股
份。
公司与山东永新达成的是初步意向，双方尚需进一步了解和沟通，公司
承诺将严格履行信息披露义务，并根据此次股权转让工作进展情况披露有关
事宜。
18.2000.11.16新疆屯河公布临时股东大会决议公告
新疆屯河股份有限公司于2000年11月15日召开2000年第二次临时股东大会，
大会以通讯表决的方式通过了《新疆屯河股份有限公司关于变更公司名称的议
案》，将公司更名为“新疆屯河投资股份有限公司》”。
19.2000.11.27公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
新疆屯河投资股份有限公司于2000年11月23日召开三届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于受让新疆天山建材投资有限公司部分股权的议案。
新疆天山建材(集团)有限责任公司同意将其持有的新疆天山建材投资有限
公司30%的股权转让给公司，转让完成后，公司持有新疆天山建材投资有限公
司30%的股权。公司受让新疆天山建材投资有限公司30%的股权的价格为10900.9
万元。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2000年12月25日召开2000年第三次临时股东大会，审议以上
事项。
20.2000.12.20公布董事会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司于2000年12月17日召开三届五次董事会，会议审
议通过如下决议：董事会决定以自有资金3000万元参股厦门联合信托投资有限责
任公司，占该公司总股本的9.48%。
21.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司于2000年12月25日召开2000年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于受让新疆天山建材投资有限公司部分股权的议案：根据新疆天山建
材(集团)有限责任公司与公司签署的《关于出让新疆天山建材投资有限公司股权
合同书》，新疆天山建材(集团)有限责任公司同意将其持有的新疆天山建材投资
有限公司30%的股权转让给公司， 转让后，公司持有新疆天山建材投资有限公司
30%的股权。本次股权转让为协议受让股权方式，价格为10900.9万元，支付方式
以现金方式一次性支付。
二、关于修改公司章程部分条款的议案：公司注册名称修改为：新疆屯河投
资股份有限公司，英文名称：XINJIANG TUNHE INVESTMENT CO., LTD.。
22.2001.01.09公布转配股上市提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，新疆屯河投资股份有限公司
23975050股转配股定于2001年1月12日上市流通。
23.2001.03.06公布董事会决议及召开2001年第一次临时股东大会的公告
新疆屯河投资股份有限公司于2001年3月5日召开三届六次董事会，会议审议
通过了如下决议：
审议合资组建汇源食品饮料(集团)有限公司的议案：公司与山东永新实业总
公司(以下简称山东永新)达成股权转让意向，山东永新将持有的北京汇源果汁饮
料集团总公司(以下简称汇源果汁)75%的股份转让给公司，转让完成后，公司持
有汇源果汁75%的股份，山东永新持有汇源果汁25%的股份。经双方协商，同意修
改此方案,现改为与汇源果汁合资组建“汇源食品饮料(集团)有限公司”(以下简
称“汇源集团”)。
公司董事会同意与汇源果汁签署《合作协议书》，决定与汇源果汁共同合资
组建汇源集团。合资公司注册资本83336万元，公司将持有“汇源集团”51%的股
权。公司承诺将以现金方式出资51000万元,公司将按1.2:1的折股比例折股42500
万元人民币(注册资本)。同时终止公司2000年11月与山东永新实业总公司达成的
《关于汇源果汁的股权转让意向书》。
董事会决定于2001年4月6日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
24.2001.03.07公布更正公告
新疆屯河投资股份有限公司董事会于2001年3月6日在《中国证券报》、《上
海证券报》刊登《公司三届六次董事会决议公告及关于召开2001年第一次临时股
东大会的公告》，由于校对有误，现更正如下：
“汇源果汁出资包括：经会计师事务所审计评估后的实物资产以及对下属的
7家控股公司的股权”。现更正为“汇源果汁出资包括：经会计师事务所审计评
估后的实物资产以及对下属的1家全资公司及6家控股公司的股权”。
“汇源果汁下属的7家控股公司的基本情况：”现更正为“汇源果汁下属的1
家全资及6家控股公司的基本情况”。
“北京汇源果汁饮料集团总公司怀柔工厂，持有55%股权。”现更正为“北
京汇源果汁饮料集团总公司怀柔工厂，持有100%的股权”。
“北京汇源果汁饮料有限公司”，更正为“北京汇源食品饮料有限公司”。
25.2001.03.30公布关于延期召开股东大会的公告
新疆屯河投资股份有限公司董事会原定于2001年4月6日召开2001年第一次临
时股东大会。但由于股东大会审议合资组建汇源食品饮料(集团)有限公司的议案
中涉及的资产金额较大，全资及附属子公司分布较分散，中介机构评估、审计需
要较长时间，目前资产评估和审计的工作仍在进行中。为此，公司董事会决定将
2001年第一次临时股东大会延期至2001年4月26日上午召开。
26.2001.04.11公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
新疆屯河投资股份有限公司于2001年4月6日召开三届七次董事会及三届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
董事会决定于2001年5月12日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.24元 每股净资产 2.18元
净资产收益率(摊薄) 10.98% 调整后每股净资产 2.16元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
27.2001.05.16公布2001年第一次临时股东大会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司于2001年5月15日召开2001年第一次临时股东大
会，会议审议通过了合资组建汇源食品饮料(集团)有限公司(以下简称汇源集团)
的议案：合资公司注册资本83336万元，公司将持有“汇源集团”51%的股权，北
京汇源果汁饮料集团总公司(以下简称汇源果汁)将持有“汇源集团”49%的股权。
公司以现金方式出资51000万元，考虑到汇源果汁未来的盈利能力和遍布全国的
营销网络，公司将按1.2：1的折股比率折股42500万元人民币(注册资本)。汇源
果汁以实物和现金出资40836万元。
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