公司大事记
【1】公司于1999年12月21日在上交所发行社会公众股12000万股,其中上网定 价发行9000万股,向证券投资
基金配售3000万股,每股面值1元,发行价每股8.00元, 发行市盈率为17.17倍,每一帐户申购上限为9万股,发行中
签率为0.59978468%, 发行前公司总股本25265万股,每股净资产为1.64元;发行后公司总股本37265万股,净资产
总额135610万元,每股净资产约为3.64元.
【2】公司自成立至1998年12月31日期间产生的利润已在公司现有股东之间分 配,1998年12月31日至本次股
票发行之前产生的利润由新老股东共同享有. 本次发行后,预计于2000年召开股东大会年会后的两个月内进行上
市后首次分配.
【3】公司本次发行新股预计筹资总额为94139万元(已扣发行费用),主要用于:⑴订购两条5000吨级以上新
型不锈钢液体化工品船.本项目计划投资24500万元,经测算,财务内部收益率为14.21%,净现值为5481.69万元
,投资回收期为6.04年,年投资利润率为l1.15%。⑵投资16000万元用于合资建设铝塑板、 铝蜂窝板生产线项目
.本公司将与常州中化勤丰塑料有限公司和美国聚合物公司在常州共同出资建立合资公司,由该合资公司建设铝
塑板、铝蜂窝板生产线项目,该项目总投资22000万元, 合资公司注册资本预计为22000万元,本公司以本次募股
资金16000万元投入,占合资公司注册资本的72.73%.本项目主要内容是: (1)在原铝塑板生产线的基础上进行技
术改造,使其达到年产4mm铝塑板80万平方米的能力.(2)新建一条年产3mm铝塑板120万平方米的自动化生产线。
(3)配套一条年产250万平方米的铝板涂装生产线及相应的公用工程、厂房等设施. 4)新建一条年产100万平方米
的铝蜂窝板生产线。该项目投资期1年。项目投产后,财务内部收益率为27.10%, 财务净现值为16596万元,预计
年均税后利润5020万元,年均投资收益率22%,投资回收期3.8年,本公司从本项目可年均新增利润3651万元。⑶
投资15000万元收购中化总公司持有的交通银行1亿股的股权.收购后,每年不但会获得可观稳定的经营收益, 而
且此项投资的实际价值将随 着交通银行的盈利增长和每股净资产数额的增长而增长. ⑷其余38639万元用于本
公司进出口贸易所需流动资金.
【4】公司近年主要财务指标:
指标名称 1998年 1997年 1996年
1、流动比率 1.34 1.35 1.27
2、速动比率 0.86 1.07 0.89
3、应收账款周转率 21.38 16.58 —
4、存货周转率 13.2 13.66 —
5、资产负债率 68.17% 70% 76.54%
6、净资产收益率 28.09% 25.98% 19.44%
7、每股税后利润 0.40元 0.36元 0.21元
8、每股净资产 1.43元 1.39元 1.09元
注:以上每股净利均按发行前总股本25265万股为基数计算.
【5】1999,2000年盈利预测表 单位;人民币元编制单位:中化国际贸易股份有限公司
单位:人民币元
项目 1998年已审实现数 1999年度预测数 2000年度预算数
(未审)
一、主营业务收入 4181904547.59 3288253764.26 5364897300.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 4181904547.59 3288253764.26 5364897300.00
减:营业成本 3956277753.39 3063688460.51 5015081200.00
营业税金及附加 4272491.55 3529300.60 5037300.00
二、主营业务利润 221354302.65 221036003.15 344778800.00加:其他业务利润
22551664.09 25103527.44 21718200.00
减:存货跌价损失 -2606131.11
销售费用 84741554.62 65286378.05 109856800.00
管理费用 23679252.91 32916731.85 62728000.00
财务费用 5802257.85 6684157.31 5000000.00
三、营业利润 132289032.47 141252263.38 188912200.00
加:投资收益 8367671.56 19104029.48 10081500.00
补贴收入 179150.00 47841.40
营业外收入 8144350.87 2352052.02
减:营业外支出 2078314.91 162621.21
四、利润总额 146901889.99 162593565.07 198993700.00
减:所得税 45148597.44 44743786.94 62341026.00
少数股东损益 226407.24 116447.20 210000.00
五、净利润 101526885.31 117733330.93 136442674.00
六、每股收益 0.40 0.32 0.37
注:1.以上每股收益98年以发行新股前总股本25265万股为基数,1999年度,2000
年度均按发行新股后总股本37265万股为基数摊薄计算.
2.所得税均按33%税率计算.
【6】98年公司实现净利润10152.69万元,以发行新股前总股本25265万股摊薄
计算每股收益为0.40元,按发行新股后总股本37265万股摊薄计算,每股收益为0.27
元.
【7】99年1-5月公司实现净利润5330.37万元,以发行新股前总股本25265万股
摊薄计算每股收益为0.21元,按发行新股后总股本37265万股摊薄计算,每股收益为
0.143元.
【8】2000年2月25日《上海证券报》第4版<上市公告书>
公司上网发行的9000万元及向证券投资基金的1500万股共计社会公众股10500
万股于2000年3月1日在上交所上市挂牌交易,向证券投资基金配售的其余1500万股,
于该股票配售之日起6个月后方能上市交易.
9.2000.05.17公布董、监事会决议公告暨召开股东大会的通知
中化国际贸易股份有限公司于2000年 5月15日召开一届六次董事会和一届三
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、1999年度利润分配预案:按年末总股本 37265万股,以每10股派发人民
币现金股息0.5元(含税)。
二、关于修订公司章程部分条款的议案。
三、同意王引平董事、林叶董事、纪文志董事和李向时董事因工作调动提出
的辞职请求,同意推荐潘正义、陈国钢、柴国强和杨峰为董事候选人。
四、同意聘请中庆会计师事务所为公司审计事务所。
五、同意王可强监事因工作原因提出的辞职请求,推荐王引平作为监事候选
人。
董事会决定于2000年 6月20日上午召开1999年年度股东大会,审议以上有关
事项。
10.00.06.16公布向证券投资基金配售股票上市公告书
根据有关规定,并经上海证券交易所的安排,中化国际贸易股份有限公司向
证券投资基金配售的1500万股A股股票将于2000年6月21日上市交易。
11.2000.06.21公布股东大会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2000年6月20日召开1999年年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、公司1999年度利润分配方案:拟按年末总股本37265万股,每10股派发人
民币现金股息0.5元(含税)。
二、通过《第一届董、监事会部分成员变更的议案》。
三、聘请中庆会计师事务所为公司2000年度审计机构的议案。
12.2000.08.24公布董、监事会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2000年8月22日召开一届七次董事会及一届四
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、批准中化国际贸易股份有限公司2000年度中期报告及摘要;
二、决定2000年中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
中化国际公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.165元 每股净资产 3.93元
净资产收益率(摊薄) 4.20% 调整后每股净资产 3.91元
公司2000年中报已经审计,审计意见类型:无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
13.2000.09.30公布董事会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2000年9月29日召开一届八次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、同意包林生因工作原因辞去董事会秘书职务的请求,同意聘任王克
明为公司董事会秘书。
二、同意纪文志不再担任公司副总经理职务。
三、同意胡学静不再担任公司财务部经理,同意聘任李超为公司财务部
经理。
14.2000.12.15公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中化国际贸易股份有限公司于2000年12月11日召开一届十一次董事会及一届
五次监事会,会议审议通过如下决议:
同意变更部分前次募集资金投向的议案:公司将放弃合资建设铝塑板、铝蜂
窝板生产线项目。该项目原定以募股资金投入16000万元。 公司拟使用原用于铝
塑板、铝蜂窝板项目的16000 万元资金收购中国化工进出口总公司持有的中化浦
东贸易有限公司(以下简称“中化浦东”) 50%的股权以及中化浦东职工持股会所
持有的中化浦东32%的股权,收购价格初步拟定为每股 2.64元人民币,并在收购
完成后将中化浦东的注册资本由2500万元增加到16000万元。本次收购并增资中,
资金需求超过16000万元的部分,由公司自筹解决。
董事会决定于2001年1月15日上午9时召开公司2001年第一次临时股东大会,
审议以上事项。
公布关联交易暨重大收购事项公告
中化国际贸易股份有限公司于2000年12月11日分别与中国化工进出口总公司
(以下简称“中化总公司”)、中化浦东贸易有限公司职工持股会 (以下简称“浦
东持股会”)签订了《股权转让协议》, 拟以人民币3300万元收购中化总公司所
持有的中化浦东贸易有限公司(以下简称“中化浦东”)50%的股权, 拟以人民币
2112万元收购浦东持股会所持有的中化浦东 32%的股权。由于中化总公司持有公
司64.40%的股权,为公司控股股东,根据有关规定,此次收购中化总公司所持中
化浦东股权的行为系关联交易,此项交易需获得股东大会批准。
中化浦东截至2000年8月31日经审计的净利润为5059.79万元,公司将收购其
82%的股权,按82%比例计算涉及相应净利润为 4149.20万元,而公司2000年中期
经审计的净利润为6147万元,根据有关规定,本次交易为重大资产收购行为,交
易实施尚需股东大会批准。
15.2000.12.27公布董事会决议及关联交易公告
中化国际贸易股份有限公司于2000年12月25日召开一届十二次董事会,会议
审议通过如下决议:同意与中化国际信息公司签订《债权转让协议》,将天津中
坤贸易有限公司拖欠公司的16160363.36元人民币应收帐款按照帐面原值转让给中
化国际信息公司,转让价款以现金方式一次性支付。
鉴于中化信息公司为中国化工进出口总公司(以下简称“中化总公司”)的全
资子公司,而中化总公司又持有公司64.40%的股权,为公司控股股东,根据有关
规定,此次债权转让行为属于关联交易。
16.2001.01.16公布临时股东大会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2001年1月15日召开2001年第一次临时股东大
会,会议审议通过如下决议:
一、审议通过《关于放弃使用前次募集资金投资铝塑板、蜂窝板项目的议
案》。
二、审议通过《关于使用前次募集资金收购中化浦东贸易有限公司82%股权
的议案》。
三、审议通过《关于使用前次募集资金对中化浦东贸易有限公司进行增资
至人民币16000万元的议案》。
四、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次收购及增资具体事项的
议案》。
17.2001.02.06公布董、监事会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2001年2月1日召开一届十四次董事会及2001年
1月31日召开一届六次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、同意罗东江辞去公司总经理职务的请求。
二、同意聘王引平为公司总经理。
三、同意聘王健为公司常务副总经理。
四、通过公司监事会主席王引平提出的辞去公司监事职务的请求,会议推举
由姜爱萍监事在公司召开下一次股东大会前代为行使监事会主席职权。
18.2001.03.10公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
中化国际贸易股份有限公司于2001年3月7日召开一届十六次董事会及一届七
次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、2000年年度报告正文及年度报告摘要。
二、公司2000年度利润分配预案:以2000年末总股本372650000股为基数,向
全体股东按每10股派现2.5元(含税)。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
四、同意续聘中兴宇会计师事务所为公司2001年度审计机构。
董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事
项。
中化国际公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.35元 每股净资产 3.86元
净资产收益率(摊薄) 9.07% 调整后每股净资产 3.85元
公司2000年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10派2.5元(含税)。
19.2001.03.30公布关于召开2000年度股东大会的补充公告
中化国际贸易股份有限公司定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会,
现公司第一大股东中国化工进出口总公司(持有公司64.4%的股份)根据有关要求,
提出在公司2000年度股东大会上增加一项新的议案:《关于修订〈公司章程〉的
议案》。经公司董事会认真审核,认为上述议案及提案程序符合有关规定,同意
将上述提案提交4月10日召开的2000年度股东大会审议表决。
20.2001.04.11公布股东大会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、通过公司2000年年度报告正文及年度报告摘要。
二、通过公司2000年度利润分配方案:以2000年末总股本37265万股为基数,
向全体股东每10股派发人民币现金股息2.50元(含税),本年度公司不进行资本公
积金转增股本。
三、通过关于调整更换董事、监事的预案。
四、通过关于续聘中兴宇会计师事务所为2001年度审计机构的预案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
21.2001.04.26公布董、监事会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2001年4月24日召开一届十八次董事会及一届八
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举新任副董事长方案:同意冯志斌董事为公司董事会副董事长。
二、选举姜爱萍监事担任监事会主席职务。
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