公司大事记
【1】公司本次发行5000万股人民币普通股(A股),采取上网定价的方式发行.发行日期为2000年9月4日.此次
发行每股面值1元,发行价5.86元/股.发行市盈率全面摊薄为40.41倍.
发行前公司总股本9000万股,每股净资产1.53元,发行后公司总股本14000万股,发行后净资产总额为41748.
12万元,每股净资产2.98元.
【2】自公司设立之日起至2000年六月三十日止的经会计师事务所审计的滚存 未分配利润由原发起股东享
有,该日后的公司利润由公司股票公开发行后的新老股 东享有,预计上市后首次股利分配时间在2001年6月底以
前.
【3】本次发行预计可募集资金净额27978万元,主要用于:① 旅游电子商务服务项目,拟投资2868万元,该项
目包括了电子化管理系统,公司内联网及管理信息系统, B TO B电子商务交易平台.建设期2年,投资回收期7年,
年平均投资收益率为19%;②北京天马旅游汽车公司购买豪华旅游大客车项目,拟投资2600万元,建设期6个月,预
计年增税后利润204.44万元,投资收益率7.86%,投资回收期6.7年;③华东地区休闲度假地("绿色家庭")建设项目
,该系列项目计划总投资13860万元,包括:A."绿色家园"休闲度假地之大奇山竞技乐园项目,总投资2350万元,建
设期8个月,投资收益率16.2%,投资回收期5年;B."绿色家园"休闲度假地之红灯笼乡村家园外婆家项目,总投资2
520万元,建设期1年,投资收益率17.30%,投资回收期6年; C."绿色家园"休闲度假地之江心洲大风车农庄项目,总
投资2996万元,建设期1年,投资收益率16.4%,静态投资回收期5.07年;D."绿色家园"休闲度假地之江竞技百汇娱
乐中心项目, 总投资2996万元,建设期1年,投资收益率11.7%,投资回收期5.4年;E."绿色家园"休闲度假地之 江
欧亚温泉总会项目,总投资2998万元,建设期1年,投资收益率10.85,投资回收期5.6年%.
上述项目共需投资19328万元,本次发行募集资金净额27978万元全部投入, 剩余8650万元用于补充公司流动
资金.
【4】公司近三年主要财务指标
主要财务指标 2000年6月30日 1999年 1998年 1997年
流动比率 0.67 0.85 0.66 0.98
速动比率 0.62 0.80 0.60 0.88
资产负债率（%） 51.35 51.52 44.70 47.07
应收帐款周转率 6.14 6.64 6.13 6.43
存货周转率 11.75 11.51 8.22 8.36
净资产收益率（%） 6.88 14.89 18.26 21.19
每股净利（元/股） 0.105 0.226 0.27 0.207
注：（1）计算每股净利所用的总股本为9,000万股；
（2）97、98年分公司同原发起人合并纳税，故未计算所得税，99年公司所得 税按15%计提，2000年按33%
计提。
【5】盈 利 预 测 表 单位:人民币元
项目 99年已审实际数 2000年预测数 2001年度预测数
一、主营业务收入 145742000.00 155660000.00 166330000.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 145742000.00 155660000.00 166330000.00
减：营业成本 79852000.00 81399000.00 86610000.00
主营业务税金及附加 4472000.00 5622000.00 5950000.00
二、主营业务利润 61418000.00 68639000.00 73770000.00加：其他业务利润
1992000.00 1639000.00 1700000.00减：存货跌价损失 139000.00
营业费用 18115000.00 18270000.00 19670000.00管理费用 1
6835000.00 15774000.00 18340000.00财务费用 3260000.00 5666600.0
0 5666600.00
三、营业利润 25061000.00 30567400.00 31793400.00
加：投资收益 430000.00
补贴收入
营业外收入 719000.00 40000.00
减：营业外支出 385000.00 165000.00
四、利润总额 25395000.00 30872400.00 31793400.00
减:所得税 4669000.00 9668142.00 10152643.61
少数股东本期损益 427000.00 963968.80 921972.40
五、净利润 20299000.00 20240289.20 20718783.99
七、每股盈利（元/股） 0.226 0.145 0.148
注:以上每股收益1999年按发行前总股本9000万股摊薄计算,2000年,2001年度 按发行后总股本14000万股摊
薄计算.
【6】公司2000年度中期实现净利润947.3 万元每股收益按发行前总股本摊薄计算为0.105元,按发行后总股
本摊薄计算为0.068元.
7.2000.09.16国旅联合将于9月22日上市交易
国旅联合股份有限公司5000万元人民币普通股股票将于2000年9月22日起在上海证券交易所交易市场上市交
易，证券简称为“国旅联合”，证券代码为“600358”，属“综合类”股票。
8.2000.12.05国旅联合公布董事会决议公告
国旅联合股份有限公司于2000年11月30日至12月1日召开公司2000年第三次董事会，会议审议通过《关于修
改<公司章程>并报请下一次公司股东大会审议的决议》。
9.2001.01.04公布办公地点迁址公告
国旅联合股份有限公司办公地点于2001年元月1日迁至南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座。联系电话：
025-4700028；传真：025-4702099；邮编：210029。
10.2001.02.21公布董、监事会决议公告
国旅联合股份有限公司于2001年2月15、16日召开2001年第一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过《关于公司2000年年度报告》；本次利润分配预案：拟不再进行利润分配，也不拟用资本公积金
转增股本。
二、通过《关于公司董事会下设专业委员会的决议》。
三、通过《关于同意张士军、许国强辞去公司董事职务的决议》。
四、通过《关于调整公司管理组织架构的决议》。
五、通过《关于续聘深圳中天勤会计师事务所承担公司审计业务的决议》。
公司2000年度股东大会召开事宜另行公告。
国旅联合公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.1353元
每股净资产 3.0498元净资产收益率(摊薄) 4.44% 调整后每股净资产 3.0059元公司2000年年
报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
11.2001.03.16公布关于召开2000年度股东大会的公告
根据有关规定，国旅联合股份有限公司2001年第一次董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年度股东大
会，审议《公司2000年度利润分配方案》等事项。
12.2001.03.28公布关于召开2000年度股东大会的补充公告
因校对原因，2001年3月16日刊登在《上海证券报》上的《公司关于召开2000年度股东大会的公告》的会议
议程中遗漏了审议《公司2001年经营活动预算的议案》。该议案已于2001年第一次董事会审议通过，并于2月2
1日在《上海证券报》公告报股东大会审议。
鉴于以上情况，特补充公告如下：《公司2001年经营活动预算的议案》列入公司2000年度股东大会审议议
案，公司2000年度股东大会其它事项不变，会议将如期召开。
13.2001.04.19公布2000年度股东大会决议公告
国旅联合股份有限公司于2001年4月18日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于公司2000年度利润分配方案的决议：本年度拟不再进行利润分配，也不拟用资本公积金转增
股本。
二、通过公司2000年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的特别决议。
四、通过关于续聘深圳中天勤会计师事务所的决议。
五、通过关于同意许国强、张士军辞去公司董事职务的决议。
六、通过关于补选周新宏、涂建为公司董事的决议。
|
