公司大事记
【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2000年10月1
2日.每股面值1元,发行价9.80元/股.发行当年加权平均市盈率28.25倍,全面摊薄市盈率为39.84倍.本次定价发
行每个股票帐户申购数量上限为40000股(证券投资基金除外).
发行前公司总股本7500万股,每股净资产1.72元,发行后公司总股本11500万股, 发行后净资产总额为50418
.8万元,每股净资产4.38元.
【2】根据2000年6月28日召开的本公司99年度股东大会决议,本公司公开发行A股以前形成的滚存利润,由本
公司社会公众股股东和发起人股东共同享有.预计本次A股发行完成后,将在首个会计年度结束之后6个月内宣派
股利.
本公司自成立之日起到目前为止,没有分配过股利.截止2000年6月30日,本公司 尚有2607.94万元未分配利润
.
【3】本次发行扣除发行费用1683.2万元后,预计募集资金净额为37516.8万元.主要用于以下项目:①环保治
理一期工程———罗红霉素技改工程项目.该项目总投资12104万元,其中固定资产投资9964万元,铺底流动资
金2140万元.项目建设期为一年.项目建成后,预计每年可实现销售收入37485万元,实现税金3751万元,实现税后
利润3309万元,投资利润率为17%,投资利税率为34.7%,投资回收期6.58年,项目内部收益率20%。②二类
新药泛昔洛韦等新药制剂车间技改项目.该项目估算总投资额为3882万元,其中固定资产投资2980万元,铺底流
动资金902万元.项目建设期为一年.项目建成后,预计每年可新增销售收入38850万元,年新增利润5000万元,投
资回收期2.7年,投资利润率83.50%,财务内部收益率83.41%.③医药零售连锁经营网络建设项目.该项目计划
总投资6500万元,项目建设期1.4年.项目完成后,预计每年可新增销售收入57000万元,新增利润1710万元。该
项目投资回收期5.2年,投资利润率21.30%,财务内部收益率26.31%.④植物药提取车间技改项目.该项目预
算投资总额3743万元,项目建设期为一年,其中固定资产投资2949万元,铺底流动资金794万元.达产后,预计每年
可新增销售收入26980万元,新增利润3596万元,投资回收期3.2年,投资利润率64.27%.⑤地红霉素、注射用阿
奇霉素原料药技改项目.本项目计划总投资3763万元,其中固定资产投资2907万元,铺底流动资金856万元。建
设期一年.项目完工达产后,预计每年可新增销售收入27600万元,新增税金1146万元,新增利润2430万元。项
目投资回收期4年,投资利润率42.18%,全部投资内部收益率44.48%。⑥大输液生产车间技改项目.该项目估
算投资总额3275万元,其中固定资产投资2995万元,铺底流动资金280万元,建设期1年.项目达产后,预计每年
可新增销售收入9900万元,税金642万元,利润1485万元.项目的投资回收期4.2年,投资利润率37.73%,财务
内部收益率35.35%。⑦重组人粒细胞集落刺激因子技改项目.该项目估算投资总额3614万元,其中固定资产投
资2996万元,铺底流动资金618万元。项目建设期1年。达产后,可年产重组人粒细胞集落刺激因子80万支。预
计每年可新增销售收入11840万元,税金1514万元,利润2535万元。项目的投资回收期2.89年,投资利润率59.
54%。⑧透明质酸钠技改项目.项目建设期1年。项目估算投资总额3096万元,其中固定资产投资2598万元,铺
底流动资金498万元。项目达产后,可年产透明质酸钠水针剂100万支。预计每年可新增销售收入14208万元,税
金1892万元,利润2736万元。项目的投资回收期3.06年,投资利润率54.12%。
项目资金缺口2460.2万元由本公司自筹解决.
【4】公司近三年主要财务指标
时间 2000年6月30日 1999年12月31日项 目 合 并 母公司 合 并
母公司资产负债率(%) 70.37 68.37 68.94 67.83流动比率 1.07 1
.07 1.04 1.04速动比率 0.70 0.71 0.65 0.70存货周转率
2.04 2.40 3.43 3.64应收帐款周转率 2.37 1.98 3.88 3.64每股收益
(元) 0.20 0.17 0.23 0.25每股净资产(元) 1.72 1.71 1.52
1.54净资产收益率(%) 11.89 10.08 15.17 16.47主营业务利润率(%)18.23 14.70
16.62 15.62
时间 1998年12月31日 1997年12月31日
项 目 合 并 母公司资产负债率(%) 71.37 69.60 71.84流动比率
1.16 1.18 1.18速动比率 0.73 0.71 0.74存货周转率
3.20 3.20 2.48应收帐款周转率 3.42 3.42 2.66每股收益
(元) 0.1634 0.1731 0.0352每股净资产(元) 1.43 1.44 1.34净资
产收益率(%) 11.43 12.03 2.64主营业务利润率(%)13.33 13.34 15.52
【5】盈 利 预 测 表 单位:人民币元
1999年度 2000年预测数 2001年预测数
项 目 已审实现数 合计数
一、主营业务收入 436150962.70 583803321.75 682582216.20
销售折扣与折让
主营业务收入净额 436150962.70 583803321.75 682582216.20
减:主营业务成本 362556679.11 479766163.21 560371334.42
主营业务税金及附加 1107645.31 2033064.51 2394639.14
二、主营业务利润 72486638.28 102004094.03 119816242.64
加:其他业务利润 -770.26 33884.89
减:存货跌价损失 -1441291.98 -283660.22
营业费用 25124046.90 23824269.49 30990433.81
管理费用 19201764.26 31562549.40 35129860.82
财务费用 7357342.86 7717521.71 8039946.23
三、营业利润 22244005.98 39217298.54 45656001.78
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 5347997.43 116355.78
营业外支出 558433.07 12040.72
四、利润总额 27033570.34 39321613.60 45656001.78
减:所得税 9424799.49 9814022.65 10820977.13
减:少数股东损益 358787.04 1178492.42 1257627.39
五、净利润 17249983.81 28329098.54 33577397.27
六、每股收益 0.23 0.25 0.29
注:以上每股收益1999年按发行前总股本7500万股摊薄计算,2000年,2001年度 按发行后总股本11500万股摊
薄计算.
【6】公司2000年度中期实现净利润3357.74万元,每股收益按发行前总股本7500万股摊薄计算为0.45元,按
发行后总股本11500万股摊薄计算为0.29元.
7.2000.11.11美罗药业将于11月16日上市交易
大连美罗药业股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2000年11月16日起在上海证券交易所交易市场
上市交易。证券简称为“美罗药业”,证券代码为“600297”。
8.2000.11.15美罗药业公布更正公告
大连美罗药业股份有限公司2000年11月11日刊登的公司上市公告书中的资产负债表、利润表及利润分配表
有误,现作出更正,内容详见2000年11月15日《上海证券报》。
9.2000.12.28公布董事会公告
大连美罗药业股份有限公司于2000年12月26日召开一届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、聘用中天信会计师事务所为公司审计机构;
二、成立大连美罗生物技术有限公司:该公司注册资本50万元人民币,公司以自有资金出资32.5万元,占
总股本的65%。
10.2001.02.09公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
大连美罗药业股份有限公司于2001年2月6日召开一届七次董事会及一届六次监事会,会议审议通过如下决
议:
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案:以2000年末总股本11500万股为基数,每10股派发现金人民币1元(含税)
,本年度不进行资本公积金转增股本。
董事会决定于2001年3月16日召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
美罗药业2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.25元
每股净资产 4.41元净资产收益率(摊薄) 5.71% 调整后每股净资产 4.34元公司20
00年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10派1.00元(含税)
。
11.2001.02.28公布董事会公告
一、关于公司所得税事项的公告
公司从设立之日起执行33%的所得税。
根据大连市财政局“大财指工字[2000]625号”文—《关于返还股份制上市公司所得税的通知》,按照所得
税先征33%再返还18%的政策,返还公司2000年度所得税327万元,直接冲减报告期所得税费用。
根据财政部“财税[2000]99号”和大连市财政局“大财税字[2001]4号文件精神,公司2001年度所得税继续
执行先按33%征收,再返还18%(实缴15%)的政策”。该政策执行至2001年12月31日止。
二、关于召开公司2000年年度股东大会的提示:公司定于2001年3月16日上午召开2000年度股东大会,有关
会议的相关事宜,详见公司刊登在2001年2月9日中国证券报上的股东大会公告。
12.2001.03.19公布股东大会决议公告
大连美罗药业股份有限公司于2001年3月16日召开2000年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》:以2000年末总股本11500万股为基数,每
10股派发现金人民币1元(含税),不进行资本公积金转增股本。
二、通过了《更换会计师事务所的议案》。
13.2001.03.20公布2000年度分红派息实施公告
大连美罗药业股份有限公司实施2000年度利润分配方案为:以2000年末股份总数115000000股为基数,向全
体股东按每10股派发现金1.00元(含税),个人股东扣税后实际每10股派送0.8元。本次派发股息登记日为2001年
3月26日,除息日为2001年3月27日,社会公众股股息的派发日为2001年4月2日。
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