公司大事记
1.公司于99年8月25日上网定价发行社会公众股4000万股,每股面值1.00元,发行价每股7.92元,发行市盈率
17.22倍,每一帐户申购上限为4万股,发行中签率为0.70494184%,发行前公司总股本7800万股,每股净资产为1.2
5元,发行后公司总股本11800万股,净资产总额为40541.53万元,每股净资产3.44元.
2.南自总厂承诺,自资产评估基准日(1998年12月31日)后公司产生的利润由股票发行后全体股东共同享有,
本公司预计首次股利分配的日期在2000年第二季度,具体分配时间由公司创立后的股东大会决定.
3.本次发行新股预计可募集资金30771万元,公司拟投入以下项目:①铁路变电站综合自动化系统技术改造项
目,总投资3412万元,拟全部使用募集资金.建设期1年,预计2001年达到设计生产能力,达产后可实现年销售收入
5520万元,净利润1243.3万元,投资回收期为4.1年;②变电站自动化系统装置制造、检测技术改造项目.总 投资
为6516.4万元,拟全部使用募集资金,建设期1年,预计2001年达到设计生产能力.届时将实现年销售收入14000万
元,净利润1404.8万元,投资回收期4.8年;③开发水电自动化系统技术改造项目.总投资为5200.8万元,拟全部使
用募集资金.建设期1年,预计到2001年达到设计的生产能力.届时将实现年销售收入7000万元,净利润1659.9万元
,投资回收期为4.2年;④研究开发中心技术改造项目.项目固定资产投资规模4995.6万元,建设期为二年,拟全部
使用募集资金.本项目为研究开发项目,主要为公 司提供技术支持,包括研究开发,检测,技术服务,人员培训等,
同时,中心可利用自身优势直接为社会提供技术服务.预计每年输出技术成果3000万元,财务评价的结果可达到国
家规定的要求;⑤电力主设备微机保护制造、检测技术改造项目.总投资4700万元,本项目于1996年2月开工,目前
已完成投资额3236.29万元,本次拟使用募集资 金1464万元弥补资金缺口.项目计划1999年建成,并于2000年达到
设计生产能力.届 时可新增年销售收入12000万元,净利润1206万元;⑥高压输变电线路微机保护装置 制造、检
测技术改造项目.总投资为4900万元,改造内容为:A.建立一条电气装焊生 产线及配套的检测设备;B.新建模拟仿
真试验室.C.改造扩建生产厂房及辅助设施;D.引进先进生产技术和专业人才.本项目1997年2月开工,目前完成投
资额1400万元, 计划投入本次募集资金3500万元弥补资金缺口,以加快建设进度,提高项目的经济效益.本项目2
000年达到设计生产能力后,届时可实现年销售收入17000万元,净利润1252万元;⑦电力专用控制屏柜制造、检测
技术改造项目.总投资为5712.1万元,拟投 入本次募集资金5682.2万元,其余的资金缺口申请贷款解决.建设期1
年,预计2001年达到设计的生产能力达产后,将实现年销售收入10000万元,净利润1924.7万元,投资回收期为4年
.
4.公司近来主要财务指标:
项目 1999年4月30日 1998年 1997年 1996年
流动比率 1.16 1.14 1.24 1.24
速动比率 0.80 0.76 0.77 0.59
资产负债率（％） 71.82 72.55 70.03 71.58
应收帐款周转率 0.54 2.12 2.72 4.15
存货周转率 0.66 1.19 1.85 1.47
净资产收益率（％） 7.97 35.97 38.58 35.17
每股净利（元） 0.11 0.45 0.42 0.27
注:以上每股净利均按发行前总股本7800万股计算.
5.盈利预测: 单位:人民币万元
项 目 1998年度已审 1999年1-4月 1999年5-12月 1999年度
实际数 已审实现数 预测数 合并预测数
一、主营业务收入 31514.00 9989.00 25511.00 35500.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 31514.00 9989.00 25511.00 35500.00
减:营业业务成本 20439.00 6452.00 17098.00 23550.00
营业税金及附加 290.00 88.00 213.00 301.00
二、主营业务利润 10785.00 3449.00 8200.00 11649.00加:其他业务利润 555.00
32.00 108.00 140.00
减:存货跌价损失
销售费用 861.00 356.00 594.00 950.00
管理费用 4200.00 1409.00 2838.00 4247.00
财务费用 1271.00 466.00 725.00 1191.00
三、营业利润 5008.00 1250.00 4151.00 5401.00
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 16.00 5.00 5.00
减:营业外支出 130.00 5.00 51.00 56.00
四、利润总额 4894.00 1250.00 4100.00 5350.00
减:少数股东损益 3.00 4.00 7.00
减:所得税
按33%所得税率 1380.00 401.00 1289.00 1690.00
按15%所得税率 266.00 730.00 996.00
按实际税赋 401.00 782.00 1183.00
五、净利润
按33%所得税率 3514.00 846.00 2807.00 3653.00
按15%所得税率 981.00 3366.00 4347.00
按实际税赋 846.00 3314.00 4160.00
六.每股收益
按33%所得税计算 0.45元 0.31元
按15%所得税计算 0.37元
按实际税赋 0.35元
注:1.每股收益中,98年以总股本7800万股为基数,99年以新股上市后总股本11800万股为基数全面摊薄计算.
2.公司1999年1-8月公司设立前按应纳税所得额33%预测;9-12月公司设立后 所得税按应纳税所得额15%预测.
3.按实际税赋计算,系股份公司设立前按应纳税所得额33%计缴所得税,股份公司设立后按应纳税所得额15%所得税计算的净利润.
6.公司98年实现净利润3514.57万元,按发行前总股本7800万股计算,每股收益0.45元,按发行后总股本11800万股计算,每股摊薄收益0.30元.
7.公司99年1-4月实现净利润845.90万元,按发行前总股本7800万股计算,每股收益0.11元,按发行后总股本11800万股计算,每股摊薄收益0.07元.
8.99年9月12日召开创立大会暨第一届股东大会,审议通过:①选举产生第一届董事会,监事会成员;②公司股票在上海证券交易所上市的议案;③对公司设立费 用进行审核;④公司章程;⑤授权公司董事会投资决策权限的议案等.
同日召开的董事会选举王佩文先生为公司首届董事会董事长,蒋金华先生为副 董事长,聘任程传玲先生为公司总经理,并聘任其他高管人员,监事会选举李之宁先 生为首届监事会召集人.
9.1999年11月13日《上海证券报》第8版<上市公告书>
公司社会公众股4000万股于1999年11月18日上市交易.
10.2000.03.15公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
国电南京自动化股份有限公司于2000年 3月13日召开一届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意公司1999年度利润分配预案：以1999年末 118000000股的总股本
为基准，每10股派发现金红利1.20元（含税）；本年度不进行资本公积金转增
股本；
二、同意公司1999年度报告及报告摘要；
三、同意公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议
案；
四、同意聘任宣勇为公司副总经理的议案；
五、同意收购深圳海达实业有限公司的议案。
董事会决定于2000年4月15日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
国电南自（600268）99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 381533670.26
净利润 33556161.90
总资产 645247098.60
股东权益 428684381.02
每股经营活动产生
的现金净流量 -0.30
每股收益（摊薄） 0.284
按月平均加权法每股收益 0.367
每股收益
（扣除非经常性损益后） 0.258
每股净资产 3.63
调整后的每股净资产 3.57
净资产收益率（%） 7.83
11.2000.04.18公布股东大会决议公告
国电南京自动化股份有限公司于2000年4月15日召开1999年股东年会暨第二次
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：以1999年末118000000股的总股本为基准，每10
股派发现金红利1.20元(含税)；本年度不进行资本公积金转增股本。
二、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案。
12.2000.07.01公布临时董、监事会决议及召开临时股东大会公告
国电南京自动化股份有限公司于2000年 6月30日召开2000年第一次临时董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、蒋金华因工作变动，不再担任公司副董事长；
二、同意江自生、乔焕儒为公司董事候选人。
三、因工作变动，同意职工代表监事杨闽泉辞去公司监事职务；增补顾勇刚
为公司职工代表监事。
董事会决定于2000年8月1日上午9:00召开2000年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
13.2000.08.02公布临时股东大会决议公告
国电南京自动化股份有限公司于2000年8月1日召开2000年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、蒋金华因工作变动，不再担任公司董事。
二、增补江自生为公司第一届董事会董事。
14.2000.09.15公布董事会决议公告
国电南京自动化股份有限公司于2000年9月14日召开一届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意收购南京新宁电力技术有限公司： 该公司注册资金200万元人民币，
股本构成为：国家电力公司南京电力自动化设备总厂90万元人民币；国家电力公司
南京电力自动化设备总厂职工持股会80万元人民币；公司内部职工股30万元人民币。
主营业务为继电保护及自动化装置。截止2000年8月31日，公司帐面净资产315万元，
总资产658万元。
二、同意聘请上海震旦律师事务所为公司见证律师。
三、同意邹峰先生辞去公司副总经理的申请。
四、同意公司二项投资项目的议案：1、投资设立“北京国电商务网有限公司”，
该公司注册资本2000万元人民币。国电南自拟投入400万元人民币， 占公司股权20%。
2、投资设立“上海国电电气工程有限公司”，该公司注册资本1000万元人民币，
国电南自拟投入301万元人民币，占公司股权30.1%。董事会同意授权公司经理层办
理上述二项投资项目的具体事宜。
15.2001.03.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
国电南京自动化股份有限公司于2001年3月12日召开一届五次董事会及一届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2000年度利润分配预案：以2000年末118000000股的总股本为基
数，每10股派发现金红利2元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
二、同意公司2000年年度报告及报告摘要。
三、同意聘任戴辉林为公司总经济师。
四、同意卢强辞去公司董事的申请，并聘请为公司高级顾问。
五、同意修改公司章程的议案。
六、同意对外租赁柔性生产线的议案：同意将柔性生产线租赁给控股股东国家
电力公司南京电力自动化设备总厂，租赁期拟定为6年，租赁费拟定每年250万元。
七、同意公司投资设立“国电南自(海南)自动化有限公司”：该公司注册资本
1500万元，公司投资600万元人民币，占股权40%。
董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
国电南自公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.401元 每股净资产 3.834元
净资产收益率(摊薄) 10.467% 调整后每股净资产 3.734元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
16.2001.04.19公布2000年度股东大会决议公告
国电南京自动化股份有限公司于2001年4月18日召开2000年度股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、公司2000年度利润分配方案：以2000年末118000000股的总股本为基数，
每10股派发现金红利2.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过《对外租赁柔性生产线的议案》：同意将柔性生产线租赁给控股股
东国家电力公司南京电力自动化设备总厂，租赁期拟定6年，租赁费拟定每年250
万元。
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