公司大事记
【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行与向二级 市场投资者配售相结合的方
式发行.其中上网定价发行2000万股,申购日为2000年7 月7日,向二级市场投资者配售2000万股,申购日为2000年
7月8日.本次发行每股面 值1.00元,发行价11.83元/股,发行市盈率加权为34.80倍,全面摊薄为40.79倍,每一股
票帐户每种方式申购股票的数量上限为4万股.
其中向二级市场投资者配售部分中签率为0.07292470%.
发行前公司总股本11600万股,净资产总额为23481万元,每股净资产2.02元,发 行后公司总股本15600万股,
净资产总额为69460万元,每股净资产4.45元.
【2】历年股利分配情况:经股份公司98年2月16日一届股东大会决议,将自资产评估基准日(97年8月31日)至
本公司成立前这一期间实现的可供股东分配利润全部 分配给浙江海正集团有限公司与原国投兴业有限公司(现
更名为国投药业投资有限 公司);1999年3月8日召开的第二届股东大会决议通过,98年利润分配现金红利0.08 元
/股;2000年3月2日召开的第三届股东大会决议通过,99年度每股分配现金红利0.08元.
【3】本公司股东大会已经作出决议,99年度未分配利润结转至下年度,连同以 前年度滚存的未分配利润由
新老股东共同享有,预计本次A股发行完成后,首次派发 股利时间为2001年6月30日前.
【4】本次发行预计可募集资金净额45979万元,用于:①年产5吨富表甲氨基阿 维菌素项目,投资估算总额1
0438.50万元,建设期2年,投资利润率45.53%,投资回收 期4.77年;②年产1000吨D-羟基苯甘氨酸项目,投资估算
总额7172万元,建设期2年, 投资利润率37.51%,投资回收期4.26年;③年产300kg盐酸柔红霉素项目和年产100kg
盐酸阿霉素项目,其中A.年产300kg盐酸柔红霉素项目投资估算总额2921.36万元,建设期2年,投资利润率39.58%
,投资回收期5.19年;B.年产100kg盐酸阿霉素项目,投资估算总额2269.39万元,建设期2年,投资利润率45.05%,投
资回收期4.88年;④引进年产600万支抗肿瘤制剂关键设备技改项目,投资估算总额3214.75万元,本项目已通过银
行贷款实施,本次投入募集资金3214.75万元中2140万元用于归还本项目银行贷款,1074.75万元用于追加投资;⑤
抗肿瘤制剂生产线配套工程技改项目,投资估算总额2904.68万元,建设期2年,与引进年产600万支抗肿瘤制剂关
键设备技改项目配套,两个项目建成投产后,可年新增净利润4187万元,投资利润率43.16%,投资回收期6.58 年,
本公司已于98年通过银行贷款实施本项目,本次投入募集资金中1960万元用于归还银行贷款,944.68万元用于追
加投资;⑥引进抗肿瘤药物关键生产设备项目,投资 估算总额2998.59万元,建设期7个月,投资利润率32.25%,投
资回收期4.76年;⑦浙江省医药高新技术研究开发中心,投资估算总额4963.24万元;⑧中药提取及制剂车间 技改
项目,投资估算总额2958万元,建设期1年.投资利润率63.74%,投资回收期3.16 年;⑨固体制剂车间技改项目,投
资估算总额2995万元,建设期1年,投资利润率47.34%,投资回收期3.91年;⑩3143.49万元用于补充流动资金.
【5】公司近三年主要财务指标
指标名称 1999年 1998年 1997
流动比率 0.879 0.795 1.493
速动比率 0.502 0.563 1.236
资产负债率(%) 62.82 59.38 47.80
存货周转率 2.905 4.244
应收帐款周转率 5.699 3.932
每股净利(元/股) 0.43 0.41 0.45
每股净资产 2.02 1.68 1.57
净资产收益率(%) 21.06 24.32 28.82
【6】盈 利 预 测 表 单位:人民币千元
项 目 1999年已审实现数 2000年预测数
一、主营业务收入 357911 549164
减:折扣与折让
主营业务收入净额 357911 549164
减:主营业务成本 183849 349622
主营业务税金及附加 2934 3724
二、主营业务利润 171428 195818
加：其他业务利润 1462 1200
减：存货跌价损失 335 500
减：营业费用 21452 37950
管理费用 83643 83645
财务费用 6679 5561
三、营业利润 60781 69362
加：投资收益 -99 -99
补贴收入
营业外收入 52 30
减：营业外支出 2939 2500
四、利润总额 57795 66793
减：所得税
按15%所得税率计算 7648
按33%所得税率计算 22596
少数股东本期损益 690 -927
五、净利润
按15%所得税率计算 49457
按33%所得税率计算 45125
六、每股收益 0.43 0.29
注:以上每股收益1999年按发行前总股本11600万股摊薄计算,2000年度按发行 后总股本15600万股摊薄计算
.
【7】公司1999年度实现净利润4945.66万元,每股收益按发行前总股本摊薄计 算为0.43元,按发行后总股本
摊薄计算为0.32元.
8.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.20元
每股净资产 2.23元净资产收益率(摊薄) 9.07% 调整后每股净资产 2.20元注：募
集资金到位后，每股收益(摊薄) 0.15元
净资产收益率(摊薄) 3.26%公司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增
股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2000年8月15日召开一届六次董事会及一届五次监事会，会议审议通过了公司
2000年中期报告及摘要。
9.2001.02.06公布董事会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2001年1月31日召开2001年第二次临时董事会，会议审议通过了关于组建“杭
州海健医药科技发展有限公司”项目的议案：公司与美国双健现代药物技术有限公司合资组建“杭州海健医药
科技发展有限公司”。第一期总投资200万美元，注册资本140万美元，其中公司以自有资金(现金和实物资本)
投入，占注册资本65%，美国双健现代药物技术有限公司以专有技术作价出资(脂质体制剂技术、渗透泵制剂技
术、微乳制剂技术、软胶囊技术，等值于US$490000)，占注册资本的35%。双方资金组成总计140万美元，尚缺
资金60万美元，由新公司成立后商请银行贷款解决。
10.2001.03.29公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江海正药业股份有限公司于2001年 3月27日召开一届七次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》。
二、审议通过了《2000年利润分配预案》:以2000年末总股本15600万股为基数，向全体股东每10股派送红
股3股、派现金1元(含税)，并以资本公积金每10股转增3股。
三、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、审议通过了《关于2001年非募集资金项目投资计划的议案》。
五、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
六、逐项审议通过了《关于转让“研发中心”和“中药项目”的议案》。
七、审议通过了《关于董、监事会换届选举和新一届董事候选人人选的议案》。
八、审议通过了《续聘浙江天健会计师事务所的议案》：同意续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计
机构。
九、通过了《关于在美国建立中外合资DRUG SOURCE有限责任公司的议案》：公司拟与WEBDRUGSOURCE.COM
.INC、CAPCOLABORATORIES，INC及PARKFIELDGLOBALLTD三家公司合资，在美国德拉华州设立DRUG SOURCE有限责
任公司，该项目总投资50万美元，公司以现汇出资，出资额为12.5万美元，占总投资的25%。
董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
公布关联交易公告
经浙江海正药业股份有限公司一届七次董事会审议通过，公司拟将“浙江省医药高新技术研究开发中心项
目”和“中药提取及制剂车间技改项目”转让给浙江海正集团有限公司(以下简称“集团公司”)投资经营。20
01年3月16日,公司与集团公司签定了《项目转让协议》。经评估，以2001年2月28日为评估基准日,拟转让项目
的评估值为27855082元。合约双方约定，以27855082元作为本次项目转让的交易价格。以上项目转让所得款项
，连同以上项目的募集资金余额，将用于年产5000公斤心血管药物他汀类项目。项目投资概算7976万元，不足
部分由公司自筹解决。由于集团公司持有公司8667.16万股国家股，占公司总股本的55.56%，是公司的控股股东
，根据有关规定，本次转让活动属关联交易，其正式实施尚须获得公司股东大会的批准。
海正药业公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.3576元
每股净资产 4.7688元净资产收益率(摊薄) 7.50% 调整后每股净资产 4.7451元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送3股转增
3股派1.00元(含税)。
11.2001.04.04公布公告
浙江海正药业股份有限公司董事会于2001年3月29日刊登了一届七次董事会、一届六次监事会及关联交易公
告，拟在2001年5月10日上午9时召开2000年年度股东大会，审议关联交易等事项(公告刊载于2001年3月29日《
中国证券报》、《上海证券报》)。关联交易公告中拟将“浙江省医药高新技术研究开发中心项目”和“中药提
取及制剂车间技改项目”转让给海正集团有限公司投资经营，该项目转让评估基准日为2001年2月28日，评估价
值27855082.00元，自评估基准日起，有效期为一年，至2002年2月28日起失效，本次评估结果已经浙江省财政
厅浙财国资字(2001)83号文确认。
12.2001.05.11公布股东大会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2000年年度报告及摘要。
二、通过了公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本15600万股为基数，向全体股东每10股派送红股
3股、派现金1元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过了关于2001年非募集资金项目投资计划的议案。
五、通过了关于变更部分募集资金投向的议案。
六、通过了关于转让“研发中心”和“中药项目”的议案：同意将“研发中心”和“中药项目”转让给海
正集团有限公司；转让价格27855082元。
七、选举公司二届董、监事会成员。
八、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
公布董、监事会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2001年5月10日召开二届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白骅为董事长；徐阿堂、周益成为副董事长。
二、聘任白骅为公司总经理。
三、聘任徐阿堂、蔡时红、陶正利、周令闻、许雷、卢大卫为公司副总经理。
四、聘任张薇为董事会秘书。
五、聘任蔡时红为公司财务总监。
六、选举王若松为监事会召集人。
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