公司大事记
1.公司于99年10月18日在上交所上网定价发行社会公众股45000万股,每股 面值1元,发行价每股5.30元,发
行市盈率为16.65倍,每一帐户申购上限为4.5万股, 发行中签率为0.13760178%,发行前公司总股本8900万股,每
股净资产为1.87元;发行后公司总股本13400万股,净资产总额39270.36万元,每股净资产约为2.93元.
2.1999年上半年实现可分配利润1062.35万元,决定以发行新股前总股本8900万股为基数,每10股派股利1元
,节余未分配利润和公司1999年下半年实现净利润由本公司发行股票后的新老股东共享.
3.公司历年分红派息情况:①1992年8月1日—1992年12月31日,每股派发红 利0.10元；②1993年1月1日—1
993年12月31日,每股派发红利0.15元；③1994年1月1日—1994年12月31日,每股派发红利0.15元；④1995年1月
1日—1995年12月31日, 每股派发红利0.17元；⑤1996年1月1日—1996年12月31日,每股派发红利0.21元； ⑥1
997年1月1日—1997年12月31日,每股派发红利0.22元；⑦1998年1月1日—1998 年12月31日,每股派发红利0.27
元；⑧1999年1月1日—1999年6月30日，每股派发红利0.10元。
4.本次募集资金的使用:本次发行新股,预计募集资金22590万元,用于以下 项目:①提高油脂产品质量、增
加花色品种技改项目,项目总投资2996万元,建设期10个月,所需资金全部由本次募集资金投入.建设期10个月,投
资回收期3.2年,项目建成达产后,每年可增加销售收入2500万元,净利润750万元;②天香动物养殖基地工程项目
,总投资10370万元,所需资金全部由本次募集资金投入,建设期1年,财务内部收益率28.58％,投资回收期4.5年,
投资利润率30.12％;③天香南方锥栗生产基地项目,总投资7750万元,全部投资由本次募集资金投入,该项目万亩
锥栗高产示范区1年种成,第4年投产,保鲜库和综合加工厂一年内可竣工,财务内部收益率26.5％,投资回 收期5
.46年,投资利润率32.8％;④兼并国营屏南仙山牛场,拟运用募集资金2400万 元采用控股方式兼并、发展屏南仙
山牛场,开发畜牧产品和反季节蔬菜等纯天然绿 色产品,同时发展旅游观光农业.公司已与福建省屏南县畜牧水
产局签定“关于兼并屏南县仙山牛场及设立‘福建天香仙山牛场有限公司’的合同”。
本次募集资金扣除发行费用后共22590万元,按照以下投资顺序使用：首先投资 天香油脂产品技改项目299
6万元和天香动物养殖基地10370万元及投入天香南方锥 栗开发项目7750万元；其次兼并国营屏南仙山牛场240
0万元；资金不足部分926万 元通过企业自筹或银行贷款解决。
5.前次募集资金投入情况说明:公司成立时通过定向募集股份共募集资金3493.446万元,扣除发行费用84.6
3万元,募集资金净额3408.816万元,募集资金全部按照公司定向募集招股说明书公布的资金投向项目使用:①投
资449万元用于高山油厂的技改；②投资835万元创办了天香动物养殖中心；③投资369万元改善天香营销网络，
促进产品的市场推广；④投资1775.816万元对天香油脂城项目的设备进行更新和技术改造（原计划投资3632万
元，因募集资金不足，投入资金缺口由公司通过银行贷款和企业自筹解决）。通过募集资金的投入,公司解决了
企业发展所缺资金,企业生产设备和生产技术得到了更新、改造，经营机制、营销网络、产品品种和质量都得到
迅速改善和提高.
96年公司增资扩股募集资金6395.24万元,用于油脂技改800万元；建设天香畜 牧养殖厂2000万元；参股厦
门联合信托投资公司830万元；投资厦门中润粮油饲料 工业公司1800万元；补充流动资金965.24万元。
6.公司近年主要财务指标:
项 目 1999年1—6月 1998年 1997年 1996年
流动比率（倍） 1.12 1.14 1.27 0.97
速动比率（倍） 0.93 0.88 0.83 0.80
资产负债率 66.23％ 58.65％ 52.97％ 67.25％
应收帐款周转率 3.00 8.92 8.36 3.08
存货周转率 2.78 4.42 4.99 4.79
净资产收益率 8.45％ 20.22％ 17.01％ 15.69％
每股净利(元/股) 0.137 0.32 0.26 0.25
注:以上每股净利1996年以总股本2646.55万股为基数,1997,1998,1999年1-6月均以发行新股前总股本8900
万股摊薄计算.
7.1999年盈利预测表 单位:元
1999年 1999年
项目 上年已审实现数 1至6月已 7至12月 合计
审实际数 预测数
一、主营业务收入 363181511.91 185117114.02 211773985.98 396891100.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 363181511.91 185117114.02 211773985.98 396891100.00
减：主营业务成本 294459051.11 152681219.83 173399740.17 326080960.00
主营业务税金及附加 3402595.75 1217855.80 2002944.20 3220800.00
二、主营业务利润 65319865.05 31218038.39 36371301.61 67589340.00加：其他业务利润 23563
2.34 6816.33 533183.67 540000.00减：存货跌价损失营业费用 8611768.07 328
1678.54 4880233.46 8161912.00管理费用 10064798.06 5773824.00 4509076.00 102
82900.00财务费用 8471570.75 5328225.17 3969374.83 9297600.00
三、营业利润 38407360.51 16841127.01 23545800.99 40386928.00
加：投资收益 3461355.09 2228291.62 917408.38 3145700.00
补贴收入 1020000.00 1000000.00 1000000.00
营业外收入 60838.64 76406.87 76406.87
减：营业外收支 898526.85 297649.83 297649.83
四、利润总额 42051027.39 18848175.67 25463209.37 44311385.04
减：所得税
(1)按33%的税率 4956593.02 6534110.42 11490703.44
(2)按24%的税负 8257227.60 3753297.72 4898784.63 8652082.35
(3)1-9月按24%的税负 3753297.72 3700551.55 7453849.27
10-12月按15%的税负
少数股东权益 5362617.36 2934928.60 3198973.40 6133902.00
五、净利润
(1)按33%的税率 10956654.05 15730125.55 26686779.60
(2)按24%的税负 28431182.43 12159949.35 17365451.34 29525400.69
(3)1-9月按24%的税负 12159949.35 18563684.42 30723633.77
10-12月按15%的税负
六、每股收益
(1)按33%的税率 0.199元
(2)按24%的税负 0.32元 0.22元
(3)1-9月按24%的税负 0.229元
10-12月按15%的税负
注:1.以上每股收益1998年以发行新股前总股本8900万股为基数,1999年按发行后总股本13400万股为基数摊薄计算.
2.因预计公司1999年9月份发行上市,因此在计税时,1-9月所实现利润按24%税负测算,10-12月按15%税负测算.
8.99年1-6月公司实现净利润1215.995万元,以发行新股前总股本8900万股 摊薄计算每股收益为0.137元,按发行新股后总股本13400万股摊薄计算,每股收益为0.091元.
9.2000.4.7公布99年报
主要会计数据和财务指标： 单位元
主营业务收入 334 ,3 1 9,928. 8
净利润 25 ,2 4,239.52
总资产 837,095,578.73
股东权益 375 ,8 74 ,60 7. 57 （不含少数股东权益）
每股收益 0. 88
每股净资产 2 .805
调整后的每股净资产 2. 735
每股经营活动产生的现金流量净额 - 0. 756
净资产收益率 6. 71 %
扣除非经营性损益
后的每股收益 0. 152
按月平均加权法
计算的每股收益 0.252
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
福建天香实业股份有限公司于2000年4月3日召开三届十四次董事会及一届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《1999年年度报告》及《1999年度报告摘要》。
二、审议通过了1999年度利润分配预案：不分配也不实施资本公积金转增股
本。
董事会决定于2000年5月7日上午9：30分召开1999年度股东大会， 审议以上
事项。
10.2000.4.18公布关于延期召开1999年度股东大会的公告
福建天香实业股份有限公司曾在2000年4月7日的《中国证券报》和《上海证
券报》上通知于2000年5月7日召开公司1999年度股东大会。现因“五一”放假之
故，延期至2000年5月9日召开，地点不变。股权登记日仍为4月28日。
11.2000.05.10公布股东大会决议公告
福建天香实业股份有限公司于2000年5月9日召开1999年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配预案：决定不分配不转增。
二、董、监事会换届选举的议案。
三、2000年继续聘任福州闽都会计师事务所为公司会计报表审计机构的议案。
四、关于授权董事会贷款及担保的议案：授权董事会对每笔1亿元以下的贷款
及担保行使职权。
五、通过了公司更名为“福建天香集团股份有限公司”的议案。
董、监事会决议公告
福建天香实业股份有限公司于2000年5月9日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举陈海遂为四届董事会董事长；选举姜东溟、黄玉森为副董事长。
二、同意黄玉森辞去公司总经理职务，聘任吴亮灿为公司总经理。
三、投资设立福建建瓯天香绿色食品工程有限公司，注册资本2000万元，天
香实业投资1700万元，占注册资本的85%。
四、设立“福建天香实业有限公司”，注册资本5000万元，天香实业投资4750
万元，占注册资本的95%。
五、公司更名为“福建天香集团股份有限公司”。
六、聘任吴唐青为董事会秘书。
七、选举梁永新为监事会主席。
12.2000.06.20公布董事会公告
福建天香集团股份有限公司经公司2000年5月9日召开的1999年度股东大会审
议通过，公司名称变更为“福建天香集团股份有限公司”。公司董事会已按照股
东大会的授权，完成了相应的工商注册变更登记。经公司申请和上海证券交易所
批准，公司股票简称自6月26日起变更为“天香集团”。
13.2000.07.29公布董、监事会决议公告
福建天香集团股份有限公司于2000年 7月26日召开四届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、审议通过了2000年中期报告和中报摘要，并决定2000年中期不进行分配，
也不进行资本公积金转增股本。
二、决定投资2000万元人民币用于购买福州环球广场32层并装修，作为公司
办公场所。
三、同意黄照华辞去公司财务总监职务，由王庆荣主持财务工作。
四、与福建省福发股份有限公司(上市公司)签定银行贷款互保协议，双方同
意在人民币壹亿元额度内提供互保。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.0598元 每股净资产 2.86元
净资产收益率(摊薄) 2.09% 调整后每股净资产 2.79元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.2000.08.24公布警示性公告
由于最近市场上针对福建天香集团股份有限公司的谣言很多，其中2000年8
月20日的《江南时报》“专刊沪股版”刊登公司“中报分配预案”为“10送1转
增5派0.5元”。现公司董事会在此提醒广大投资者：公司2000年中期报告摘要
已于2000年7月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，2000年中期不
分配、不转增。董事会在此郑重重申：《中国证券报》和《上海证券报》是公
司选定的信息披露报刊，公司对其它报刊刊登有关公司的谣言概不负责。
此外，公司兼并的原福州日化厂一套闲置水解设备正在商谈出售，该套设
备原值2200万元，现拟以900万元出售。待董事会作出正式决议后，公司将另行
公告。
15.2000.08.28公布董事会公告
福建天香集团股份有限公司2000年 8月25日接通知，公司第四大股东—厦门
中润实业集团有限公司将所持公司法人股份 960.577万股抵押给中国工商银行厦
门市象屿保税区支行，质押期限为：2000年 8月25日—2001年12月31日止。厦门
中润集团有限公司持有公司960.577万股，占公司总股本的7.17%。
16.2000.12.02天香集团公布公告
经福建天香集团股份有限公司董事会审议决定：同意公司与福建三农集团
股份有限公司就向金融机构融资事项建立互保关系。互保最高限额为人民币
3000万元，互保期限壹年(自该担保事项发生之日起计算)。
17.2000.12.20公布董事会决议公告
福建天香集团股份有限公司于2000年12月17日召开董事会，会议审议通过如
下决议：
一、投资600万元人民币，受让原股东井侠所持之北京金伟凯医学生物技术有
限公司600万股股权，占该公司60%股份。同意为北京金伟凯医学生物技术有限公
司向中国农业银行北京翠微大厦分理处借款人民币捌佰万元整提供担保，并负本
金及利息的连带清偿责任，该项担保采取反担保形式。
二、投资800万元向厦门中润吉粮实业有限公司购买福建天润粮油饲料实业有
限公司800万股股份，占50%股权。
18.2001.01.19公布董事会决议及召开临时股东大会的通知
福建天香集团股份有限公司于2001年1月17日召开四届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、变更募股资金投向：决定对公司1999年公开发行股票募股资金投向进行
更改：放弃兼并国营屏南仙山牛场项目，停止动物养殖基地项目中的养殖与加工
部分的投入，减少天香南方锥栗项目的投入，转而投资高科技的生物工程和生物
制药项目，即1、投资2065万元与上海瑞金医院合作设立生物制品有限公司；2、
投资6800万元建设中关村丰台园预防医学生物科技园区；3、投资2400万元与毕胜
利教授设立北京天香生物工程有限公司。
二、关于董事人员变更的议案。
董事会决定于2001年2月18日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
19.2001.02.09公布董事会公告
福建天香集团股份有限公司2001年2月8日接通知，公司第二大股东——华通
国际招商集团股份有限公司将所持公司法人股份958万股抵押给交通银行福州分行，
质押期限为2001年2月8日—2002年9月8日止。华通国际招商集团股份有限公司持有
公司1758万股，占公司总股本的13.12%。
20.2001.02.20公布2001年第一次临时股东大会决议公告
福建天香集团股份有限公司于2001年2月18日召开2001年度第一次临时股东
大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过《关于变更募股资金投向的议案》。
二、通过《关于增补林文琰、卢少辉、傅良园为公司董事的议案》。
21.2001.04.09公布公告
根据有关规定，现就厦门中润实业集团股份有限公司将所持有的福建天香集
团股份有限公司9605770股法人股(占总股本的7.17%)全部转让给杭州太宇科技开
发有限公司的有关事宜公告如下：
根据厦门中润实业集团有限公司与杭州太宇科技开发有限公司2001年4月5日
签署的股权转让协议，厦门中润实业集团股份有限公司将其持有的公司9605770
股法人股(占公司总股本的7.17%)以每股2.5元、总价款人民币24014425元的价格
转让给杭州太宇科技开发有限公司。本次转让后，杭州太宇科技开发有限公司持
有公司9605770股法人股(占公司总股本的7.17%)，厦门中润实业集团有限公司不
再持有公司股份。
22.2001.04.21公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
福建天香集团股份有限公司于2001年4月20日召开四届七次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、2000年年度报告及其摘要。
二、公司2000年利润分配预案及公积金转增股本预案：以2000年末总股本
13400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，同时
用资本公积金向全体股东每10股转增5股。
三、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2001年5月29日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
天香集团公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.246元 每股净资产 3.00元
净资产收益率(摊薄) 8.22% 调整后每股净资产 2.89元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增5股派0.50元(含税)。
23.2001.04.28公布更正公告
福建天香集团股份有限公司董事会于2000年12月20日在《中国证券报》、《
上海证券报》上公告：公司同意为下属的控股子公司北京金伟凯医学生物技术有
限公司向中国农业银行北京翠微大厦分理处借款人民币捌佰万元整提供担保，因
工作人员失误，现更正为：公司同意为下属控股子公司北京金伟凯医学生物技术
有限公司向中国农业银行海淀区支行借款人民币捌佰万元整提供担保。其余内容
不变。特此订正。
另，公司董事会秘书传真号码原为0591-7545948，现更改为0591-7557949。
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