公司大事记
【1】公司于99年5月26日发行社会公众股6800万股,其中上网定价发行6120万 股,另向现有的10家证券投资
基金各配售68万股,计680万股,发行价每股4.68元,发 行市盈率17倍,每一帐户申购上限为61000股,发行中签率
为0.23461647%,发行前公 司总股本13000万股;发行后公司总股本19800万股,净资产总额45017.8万元,每股净资
产2.27元.
【2】老股东按比例分配98年股利2600万元,剩余利润结转99年,99年新增利润 一并归新老股东共享,预计公
司首次股利分配将在2000年上半年以前进行.
【3】本次发行新股,预计可募集资金30701万元,计划用于以下项目:①拟投资4949万元进行计算机扩产技改
项目(新增三条计算机生产线项目),项目投产后,年新 增销售收入150420万元,年利润总额9972万元,投资利润率
为28.51%,内部收益率39.26%,投资回收期4.58年;②拟投资3025万元进行年产海星牌笔记本电脑1.5万台(投 产
第一年生产5000台)生产线项目建设,项目投产首年销售收入10750万元,年利润总额683万元,投资利润率17.83%
,内部收益率34.18%,投资回收期4.58年;③拟投资5868万元进行年产6万台电脑电视生产线项目建设,项目扩产后
年新增销售收入52800万元,年利润总额3305万元,投资利润率22.67%,内部收益率39.05%,投资回收期为5年;④拟
投资建设我国西北地区最大的软件开发基地,重点开发包括大型商业信息咨询 分析系统软件,商业管理软件,家
庭教育软件,娱乐软件在内的软件产品.形成年产值7000万元的开发能力,项目投资3830万元.建成后年新增销售
收入7000万元,年利润 总额2996万元,投资利润率60.33%,内部收益率100%,投资回收期2.14年;⑤拟投资6000万
元,进一步加强公司原有营销网点及收购的海星集团营销网络的建设.项目年新增销售收入30000万元,年新增利
润总额1239万元,投资利润率20.65%,内部收益率20.73%,投资回收期4.54年;⑥拟投资5829万元用于连锁电脑超
级市场项目.项目建成 后年新增销售收入36288万元,年利润总额2738万元,投资利润率46.97%,内部收益率29.1
2%,投资回收期4.73年;⑦公司将出资5100,与西安西京电气总公司,陕西省技术进步投资公司共同组建"陕西海京
信息产业有限责任公司"(投资LCD液晶显示器项目),该有限责任公司注册资金10000万元.该公司将投资建设年产
LCD显示器12万台项 目,建成投产后第一年产量1.5万台,第二年生产3.5万台,第三年12万台.该公司年销售收入
将达人民币1.3亿元左右,年利润总额1305万元左右.
公司拟投资的上述7个项目共需资金34601万元,尚有3899.86万元资金缺口公司拟以银行贷款解决.
【4】公司主要财务指标:
98年 97年 96年 流动比率 1.33
1.32 3.56速动比率 0.92 0.91 2.59资产负债率(%
) 58.59 49.85 24.57 应收账款周转率(次/年) 5.15 3.79
3.24存货周转率(次/年) 5.12 4.32 5.36净资产收益率(%) 7.
30 27.75 25.76 每股净利(元) 0.30 0.51 0.42
注:以上每股净利96年,97年以总股本7028万股为基数计算,98年以发行新股前 总股本13000万股为基数摊薄
计算.
【5】99年合并盈利预测: 单位：人民币元项目 上年已审实际数 1999年
预测数
一、主营业务收入 480702107.84 711352000
减:折扣与折让
主营业务收入净额 480702107.84 711352000
减:营业成本 392399323.17 597095000
主营业务税金及附加 1315034.64 3109500
二、主营业务利润 86987750.03 111147500 加:其他业务利润 2368275.
02 200000 营业费用 15046392.77 23292000 管理费
用 13284149.10 17051000 财务费用 6477613.60
4950000
三、营业利润 54547869.58 66054500
加:投资收益 -17357.95
补贴收入
营业外收入 71925.17 80000
减:营业外支出 124380.81
四、利润总额 54478055.99 65974500
减:所得税 11028520.27 14624415
少数股东本期损益 4361673.73 4684095
五、净利润 39087861.99 46665990
六、每股收益 0.30元 0.236元
注:1.以上每股收益98年以发行新股前总股本13000万股为基数摊薄计算,99年 以发行新股后总股本19800万股为基数摊薄计算.
2.本公司成立后,将继续执行15%的所得税率.
【6】98年公司实现净利润3908.79万元,以发行新股前总股本13000万股摊薄计算每股收益为0.30元,按发行新股后总股本19800万股摊薄计算,每股收益为0.2元.
【7】定于99年6月9日召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过:①审议公司 章程;②选举第一届董事会,监事会成员;③聘请会计师事务所的议案.
【8】99年6月10日刊登上市公告书,本公司社会公众股6120万股于99年6月11日起上市交易,另向证券投资基金配售的680万股自本次上市流通股上市之日起2个月 后可以上市流通.
9.99.8.7公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 731693245.65 368567350.12
股东权益 471617729.48 148223935.35
主营业务收入 273934033.42 274703507.25
净利润 21392028.95 18141301.82
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1080 0.1400
净资产收益率%（摊薄） 4.5400 12.2400
每股净资产 2.3800 1.1400
调整后每股净资产 2.3700 1.1300
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布关于向证券投资基金定向配售股份上市的公告
西安海星现代科技股份有限公司向证券投资基金定向配售股份时间已
满两个月，从1999年8月11日开始可以上市流通。
9.99.10.21公布关于有关问题的说明
西安海星现代科技股份有限公司99年度中期报告已于99年8月7日在指定报刊
上刊登。就个别投资人提出的有关问题，说明如下：
一、中期业绩问题：
99年上半年公司完成净利润2139.20万元，扣除新股申购冻结资金利息影响
后的净利润为1285.18万元，低于去年同期，主要原因在于：
1、99年上半年为了配合公司上市后的发展，公司重点进行了机构调整和业
务整合，为公司更好发展奠定了基础。
2、IT行业的市场销售有一定的周期性，通常四季度为销售旺季，公司上半
年的销售业绩较为正常，目前公司经营状况良好。
3、IT行业竞争更趋激烈。
二、关于募集资金投向问题：
1、公司股票于99年5月26日公开发行，所募集资金于6月3号到位，距6月30
日中报报告截止日仅27天。在不足一个月里，公司已就两个项目投入3565.49万
元，超过募集资金总额10%。
2、公司董事会慎重对待募集资金投资项目，将在充分调研的基础上，根据
市场变化在下半年审慎履行招股说明书有关项目，力求给投资者以良好回报，并
将按有关规定及时进行信息披露。
10.99.12.22公布董事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于1999年12月16日召开公司一届四次董事会，
会议审议通过如下决议：
同意公司以募集资金与林作良先生共同出资设立“西安海星万山计算机软件
有限公司”，以其作为海星“软件开发中心项目”组成部分。该软件公司注册资
本1926.5万元，其中；海星科技以现金出资1830万元，占注册资本的95%，林作良
以现金出资96.5万元，占注册资本的5%。
11.2000.1.27公布董事会公告
西安海星现代科技股份有限公司为美国康柏 (COMPAQ) 电脑中国总经销商，
为了便于对康柏公司进行财务结算，节省财务费用，提高公司流动资金使用效
率，公司向中国银行陕西省分行申请了以康柏电脑(上海)有限公司 (3000万元
人民币)和康柏电脑(深圳)有限公司(2000万元人民币) 为收益人的两份《付款
保函》，合计申请保函金额 5000 万元人民币，现已获该行批准。保函到期日
为2000年12月28日，由公司第一大股东西安海星科技实业(集团)公司以其持有
的公司法人股3000万股向中行提供质押担保，该项出质股份占西安海星科技实
业(集团)公司持有公司股份的47.71%，占公司股份总数的15.15%。
12.2000.03.29公布董、监事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2000年3月27日召开一届五次董事会及
一届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司1999年度报告及报告摘要，同意予以公告；
二、通过公司1999年度利润分配预案：本年度不向股东分配股利，也不进
行资本公积金转增股本；
三、通过公司计提四项资产减值准备的议案；
四、决定公司第二次股东大会召开时间、议程另行公告。
13.2000.05.29公布关于召开1999年度股东大会的公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会决定于2000年6月28日召开1999
年度股东大会，审议公司1999年度利润分配预案等事项。
14.2000.05.31公布关于召开股东大会的更正公告
根据有关规定，西安海星现代科技股份有限公司对5月27日所作《关于召开
1999年度股东大会的公告》有关内容作以下更正：
原文中股东向大会提交临时提案送达公司董事会秘书处的时间由6月20日17
时之前更改为6月16日17时之前。原公告其它内容不变。
15.2000.06.13公布董事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司第一届董事会第六次会议对公司募集资金投
向问题进行了研究。会议作出如下决议：
一、决定取消募集资金投向中的电脑电视生产线项目，减少投资5868万元。
二、决定在不改变原项目生产内容和生产能力的基础上，减少笔记本电脑生
产线技改项目投资1000万元。
三、决定以变更后的募集资金约6800万元用于收购西安海星科技(集团)公司
持有的郑州海星邦和生物制药有限公司部分股权，使公司进入生物制药领域。
四、决定召开2000年度临时股东大会，审议上述募集资金投向变更事项，会
议日期另行公告。
16.2000.06.16公布董事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2000年 6月14日召开一届七次董事会，会
议审议同意公司自筹资金800万美元，投资美国特拉华州Portable Information
International，Inc.,(简称PI公司)，共同开发便携信息阅读系统(E-BOOK)项目。
上述决议尚待临时股东大会审议及政府有关部门审批后实施。临时股东大会
会议日期另行公告。
17.2000.06.29公布股东大会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2000年6月28日召开1999年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、决定继续聘请西安希格玛会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年。
18.2000.07.22公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
西安海星现代科技股份有限公司于2000年7月18日召开一届八次董事
会，会议审议同意以变更投向后的募集资金收购西安海星科技实业(集团)
公司持有的郑州海星邦和生物制药有限公司45%的股权，使公司进入生物
制药领域。收购价格为4906.97万元，其余募集资金1961.03万元用于增
补公司流动资金。
董事会决定于2000年8月29日召开公司2000年度第一次临时股东大会，
会议主要议程如下：
1、审议公司募集资金投向变更事项。
2、审议公司自筹资金800万美元投资美国特拉华州PI公司(E--BOOK
项目)。
关联交易公告
西安海星现代科技股份有限公司第一届第八次董事会审议通过了收购
西安海星科技实业(集团)公司(以下简称“海星集团”)持有的郑州海星邦
和生物制药有限公司(以下简称“海星邦和”)部分股权的议案，公告如下：
海星科技拟变更部分募集资金投向，将取消原定电脑电视项目和减少
笔记本电脑生产线技改项目投资1000万元，二项目变更投向募集资金共计
6868万元，用于收购海星集团所持有的海星邦和45%股权，共计收购2385
万元股权，使海星科技进入生物制药领域，收购使用资金4906.97万元，
余款1961.03万元由海星科技用于增补流动资金。海星集团持有海星科技
31.25%的股份，为第一大股东，根据《上海证券交易所上市规则》，上述
收购事项属公司与大股东的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准。
19.2000.07.27公布关于法人股东改制更名的公告
西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技实业(集团)公司
为了建立现代企业制度、完善法人治理结构，根据国家有关规定改制为股份制，
企业性质变为有限责任公司，现企业名称变为西安海星科技实业(集团)有限公
司。原西安海星科技实业(集团)公司的全部债权债务由改制后的西安海星科技
实业(集团)有限公司承担。
20.2000.08.09公布董、监事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2000年8月7日召开一届九次董事会和一届
六次监事会，会议审议通过公司2000年度中期报告及其摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.0659元 每股净资产 2.51元
净资产收益率(摊薄) 2.62% 调整后每股净资产 2.48元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
21.2000.08.10公布关于股东股权质押的公告
西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技实业(集团)有限
公司将其持有的公司法人股3200万股向光大银行西安新城支行质押，为西安海
星现代饮品有限公司借款提供担保，质押期限为2000年8月7日至2001年11月30
日，该项出质股份占西安海星科技实业(集团)有限公司持有公司股份的50.89%，
占公司股份总数的16.16%。
22.2000.08.30公布临时股东大会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2000年8月29日召开2000年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司变更募集资金投向的议案：决定取消募集资金投向中的电脑电
视生产线项目，减少投资5868万元；决定在不改变原项目生产内容和生产能力的
基础上，减少笔记本电脑生产线技改项目投资1000万元。上述二项共计减少投资
6868万元，决定以变更投向后的募集资金收购西安海星科技实业(集团)公司持有
的郑州海星邦和生物制药有限公司45%的股权，使公司经营业务跻身生物制药领域
，收购价格为4906.97万元，其余募集资金1961.03万元用于增补公司流动资金。
二、批准公司以自筹资金800万美元投资美国特拉华州PI公司(E-BOOK项目)。
23.2001.01.20公布董事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2001年1月19日召开一届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意王愚辞去公司总经理职务，专职负责公司在北京地区的新兴业务；
鉴于高鹏飞目前专职负责公司上海地区的工作，同意其辞去公司副总经理职
务。
二、决定聘任林作良为公司总经理。
三、聘任韩钢、王愚、梁若涛、梁明、杨敬为公司副总经理。
24.2001.04.04公布董事会公告
经西安市体改委市体改发[2001]17号《西安市经济体制改革委员会关于西安
海星现代科技股份有限公司法人股股权性质确认的批复》确认，公司股东西安海
星科技实业(集团)有限公司、北京阜康对外贸易公司、西安飞机工业(集团)有限
公司、陕西省技术进步投资有限责任公司、西安海惠计算机公司、西安协同软件
股份有限公司、西安交通大学持有的公司股份为社会法人股。
25.2001.04.28公布董事会决议及召开股东大会的公告
西安海星现代科技股份有限公司于2001年4月26日召开一届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意用募集资金5751.65万元人民币收购西安海星智能大厦部分楼层用于
实施电脑超市项目。
二、同意以自有资金4618.79万元人民币收购西安海星科技实业(集团)有限公
司持有的西安国际信托投资有限公司4200万元股权(占其注册资本的14%)，收购价
格以西安国投经审计的2000年底净资产计算。
三、同意以自有资金1602.74万元人民币收购公司下属子公司——西安海星利
达电子有限公司30%的外方股权。收购价格以海星利达经审计的2000年底股东权益
数计算。本次收购尚须报请政府有关部门批准，收购完成后，海星利达将注销中
外合资企业法人资格，成为公司分公司。
四、同意改变LCD液晶显示器项目建设方式，由公司独立实施该项目。
五、同意以自有资金732万元人民币收购西安协同软件股份有限公司和陕西大
东科技实业有限公司持有的西安交大捷普网络科技有限公司366万元股权。
六、同意王愚因工作变动辞去公司董事及副总经理职务。
七、同意推荐林作良为公司董事候选人。
董事会决定于2001年5月29日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度
利润分配预案等及以上有关事项。
公布关联交易公告
西安海星现代科技股份有限公司一届十三次董事会审议通过了公司收购西安
海星科技实业(集团)公司(以下简称“海星集团”)下属控股子公司——西安海星
房地产综合开发有限公司(以下简称“海星房地产”)所有的西安海星智能大厦部
分楼层用于实施电脑超市项目的议案：公司拟收购位于西安市西新街11号的海星
智能大厦裙楼三层2095.26余平方米、主楼6层面积975.89平方米，13层面积1803.92
平方米以及1层大堂部分面积145.65平方米，总计面积为5020.72平方米的房产(产
权现属于“海星房地产”)用于实施海星电脑超市项目。经评估确认，以2001年3
月31日为评估基准日，海星智能大厦主楼六层评估值为4855470元，海星智能大
厦主楼十三层评估值为13540023元，海星智能大厦裙楼三层评估值为36237078元，
海星智能大厦一层大楼评估值为2883884元，评估值合计为57516455元。合同价格
以评估值确定，为人民币5751.65万元。协议签定日期为2001年4月18日。
会议经表决通过了公司以自有资金4618.79万元人民币收购西安海星科技实业
(集团)有限公司(“海星集团”)持有的西安国际信托投资有限公司4200万元股权
(占其注册资本的14%)的议案。双方已于2001年4月16日签署了《股权转让协议》。
由于“海星房地产”为“海星集团”下属控股95%股权的子公司；海星集团持
有海星科技31.25%的股份，为第一大股东，根据有关规定，上述收购事项属公司
与大股东的关联交易，此项交易尚须获得股东大会批准。
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