公司大事记
【1】公司于99年3月18日发行社会公众股8000万股,其中上网定价发行7200万股,向裕阳基金配售134万股,
向兴华基金配售100万股,向安信基金配售316万股,向开元基金配售100万股,向普惠基金配售150万股,合计800万
股,发行价每股4.42元, 每一证券帐户申购上限7.2万股,发行市盈率16.8倍,发行中签率为0.42130564%,发行前
公司总股本15000万股, 发行后公司总股本23000万股.
【2】公司98年度实现利润及以前年度累积未分配利润,由新老股东共享,本公司在股票发行后,第一个盈利
年度派发第一次股利,时间为该年度6月底之前.
【3】公司本次发行可募集资金资金34460万元,将用于:①1＃窑技术改造工程(2000T／D),预计需总投资36
446万元,建设期为2年,生产期年平均销售收入（不含增值税)14345万元,年均利润4972万元,所得税前投资回收
期为7.54年,所得税前财务内部收益率为15.89％;②兼并收购牡丹江特种水泥厂,该厂破产时清算总资产为2865
.5万元,总负债为9482.2万元,资产负债率为331％,本公司拟采用按破产程序重整后承债式兼并该企业,兼并该厂
后,承担相应债务2865.5万元,通过实施改革措施,确保达到年产白水泥3万吨,彩色水泥1万吨,普通水泥2.5万吨
的设计能力,力争实现销售收入4068万元,利润553万元,税金369万元;③兼并收购牡丹江水泥制品厂,该厂破产时
清算总资产额为186.87万元,总负债为729.32万元,资产负债率为390.3％,本公司拟采用按破产程序重整后承债
式兼并该企业,本公司承担相应债务186.87万元,通过改革措施,确保年生产水泥电杆15000标根,水泥管桩5000根
,水泥排水管30000标米的生产能力,力争实现销售收入460万元,利润100万元,税金50万元.
以上项目共需资金39498.4万元,本次募股实际可筹集资金约34460万元,资金缺口为5038.4万元,本公司拟将
通过募股资金滚动使用及银行贷款解决。
【4】公司近三年主要财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
流动比率 1.40 1.28 1.01
速动比率 1.02 0.90 0.69
资产负债率 53.24％ 48.14％ 54.45％
应收帐款周转率 244.56％ 327.07％ 472.30％
存货周转率 369.66％ 390.21％ 338.49％
净资产收益率 20.67％ 15.57％ 17.68％
每股净利 0.365元／股 0.25元／股 0.24元／股
注:以上每股净利,均以发行新股前总股本15000万股为基数摊薄计算.
【5】99年合并盈利预测表: 单位:元
项目 98年已审实际数 1999年预测数
一、主营业务收入 389143829.17 388125000.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 389143829.17 388125000.00
减:营业业务成本 267050009.28 265558500.00
营业税金及附加 2902411.79 2905875.00
二、主营业务利润 119191408.10 119660625.00
加:其他业务利润 829664.33
减:存货跌价损失
销售费用 34064779.97 35647762.60
管理费用 10796481.39 11082450.00
财务费用 11046577.47 7420637.40
三、营业利润 64113233.60 65509775.00
加:投资收益 260000.00
补贴收入
营业外收入 542546.87
减:营业外支出 432722.83 500000.00
四、利润总额 64483057.64 65009775.00
减:所得税
按15%所得税负计算 9677795.95 9751466.25
按33%所得税率计算 21291151.09 21453225.75
五、净利润
按15%所得税负计算 54805261.69 55258308.75
按33%所得税率计算 43191906.55 43556549.25
六、每股收益
按15％所得税负计算 0.365元 0.24元
按33％所得税率计算 0.288元 0.19元
注:1.以上每股收益98年以发行新股前总股本15000万股为基数摊薄计算,99年以发行新股后总股本23000万股为基数摊薄计算.
2.按照黑龙江省黑政函[1998]67号文批准,公司自98年1月1日起,先按33％税率征收所得税,由地方财政返还18％,实际税负为15％。
【6】98年公司实现净利润5480.53万元,以发行新股前总股本15000万股摊薄计算每股收益为0.365元,按发行新股后总股本23000万股摊薄计算,每股收益为0.238元.
【7】公司社会公众股7200万股于99年4月15日上市流通.另向证券投资基金配售的800万股于本次社会公众股上市满2个月后才上市流通.
8.99.6.16公布关于向证券投资基金定向配售股份上市的公告
经中国证券监督管理委员会批准，牡丹江水泥股份有限公司于1999年3月18日公开发行社会公众股8000万股，其中公开上网发行7200万股，向证券投资基金定向配售800万股。社会公众认购的7200万股，已于1999年4月15日在上海证券交易所挂牌上市。根据公司招股说明书和股票上市公告书的承诺，证券投资基金配售购入的公司股票800万股，自公司股票上市之日起持有时间不应少于2个月。截止1999年6月15日，证券投资基金持有的该部分股票时间已满2个月，将于1999年6月17日开始上市流通。
9.99.8.11公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 913065469.23 544534498.15
股东权益 630497647.89 257096532.80
主营业务收入 179397615.49 177902614.06
净利润 18576811.06 15809949.77
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0807 0.0687
净资产收益率%（摊薄） 2.9500 6.1500
每股净资产 2.7400 1.7100
调整后每股净资产 2.7300 1.7100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
附注：98中期净资产收益率按股本23000万股摊薄计算为2.51%
公布董事会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于1999年8月9日召开公司一届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、审议通过公司1999年度中期利润分配方案：不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本。
二、拟自筹200万元，投资中国C网牡丹江地区(电话0453区号内)的经营权，
使企业开始涉足信息产业。已与四川中城网络发展股份有限公司签订《中国C网
牡丹江地区二级站经营协议》，现正着手做开通前的各项准备工作。
10.2000.02.15公布董事会公告
由于牡丹江水泥股份有限公司股票连续三个交易日涨停，根据有关规定，为
保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
1、公司经营活动正常，到目前为止，没有应披露而未披露的信息。
2、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，《上海证券报》为公司指定信
息披露报刊，公司所有信息均在上述报刊刊登。
3、公司如有需要披露的信息，将严格按照有关规定及时、准确、完整地予以
披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
11.2000.02.18公布董事会公告
由于牡丹江水泥股份有限公司股票连续三个交易日涨停板，根据有关规定，
公司董事会特作如下公告：
一、公司经营活动正常，到目前为止，没有应披露而未披露的信息。
二、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，《上海证券报》为公司指定
信息披露报刊，公司所有信息均在上述报刊刊登。
三、公司如有需要披露的信息，将严格按照有关规定及时、准备、完整地予
以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
12.2000.03.29公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年 3月27日召开一届十七次董事会及一届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了1999年度报告正文和年度报告摘要；
二、审议通过了《关于资产减值准备内控制度》；
三、审议通过了1999年度利润分配预案：拟以1999年末总股本 230000000
股为基数，每10股派发1.80元现金红利（含税）；
四、讨论了公司第一届董、监事会换届选举有关事宜；
五、审议通过了继续聘请黑龙江兴业会计师事务所从事公司财务审计的议
案。
董事会决定于2000年5月8日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事
项。
13.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年5月8日召开1999年度股东大会，会议审
议通过了公司1999年度利润分配方案：以1999年度末总股本230000000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。
董、监事会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年5月8日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举王奎廷为公司第二届董事会董事长；
二、聘任王强为公司总经理，陈根详担任董事会秘书；
三、推选薛宝怀为公司第二届监事会主席。
14.2000.07.04公布1999年度分红派息公告
牡丹江水泥股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末总股
本23000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)，扣税后，
每10股实际派发现金红利1.44元。股权登记日为2000年7月7日，除息日为2000
年7月10日。
15.2000.07.19公布董、监事会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年7月17日召开二届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及其报告摘要。
二、同意聘请国浩律师事务所为公司的常年法律顾问。
牡丹江2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.0932元 每股净资产 2.77元
净资产收益率(摊簿) 3.37% 调整后每股净资产 2.76元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2000.09.27牡丹江公布董事会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年9月25日召开二届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
由北京实华开信息技术有限责任公司、上海大亚互联网商务有限公司和本公
司三方共同发起组建上海数字长城网络发展有限公司(公司名称待工商部门核准)。
新组建公司注册资本为人民币900万元，公司以自有资金投入150万元，占注册资
本16.67%。
17.2000.11.28公布董事会决议暨召开2000年临时股东大会的公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年11月27日召开二届五次董事会，会议审议
通过关于变更部分募集资金投向的议案：放弃承债式兼并收购牡丹江特种水泥厂
的议案；放弃承债式兼并收购牡丹江水泥制品厂的议案。
董事会决定于2000年12月28日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
18.2000.12.29公布2000年临时股东大会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第一次临时股东大会，
会议审议同意关于变更部分募集资金用途的议案：放弃收购兼并牡丹江特种水泥
厂和牡丹江水泥制品厂两户企业，可减少3052.4万元的资金缺口，将募集资金全
部投向1#窑技术改造工程，有利于加快项目建设进程。
19.2001.01.17公布董事会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2001年1月15日召开二届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司决定改聘安利达信隆会计师事务所为公司审计机构，本决议尚需公
司下次股东大会追认。
二、由于工作调整变动原因，同意免去张继民、李孝伦公司副总经理职务，
聘任于远友、彭跃贵为公司副总经理。
20.2001.03.06公布董、监事会决议及召开2000年股东大会的公告
牡丹江水泥股份有限公司于2001年3月4日召开二届七次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过《公司2000年度报告正本及年度报告摘要》。
二、通过《公司2000年度利润分配预案》：以2000年末总股本230000000股
为基数，向全体股东以每10股派发1.80元(含税)。
董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
牡丹江公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.254元 每股净资产 2.74元
净资产收益率(摊薄) 9.26% 调整后每股净资产 2.73元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.80元(含税)。
21.2001.04.04公布董事会公告
牡丹江水泥股份有限公司近期通过与重庆拓源实业有限公司的接触，拟受让
重庆拓源实业有限公司的部分股权，经过初次洽谈，还没有达成意向协议。公司
将严格按照信息披露的有关规定及时向广大投资者披露该项合作成功与否的情况，
提醒广大投资者注意投资风险。
22.2001.04.11公布股东大会决议公告
牡丹江水泥股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2000年度报告正文及报告摘要。
二、通过了关于聘用利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过了2000年度利润分配方案：以2000年末总股本23000万股为基数，向
全体股东每10股派发1.80元的现金红利(含税)。
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