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记者 戴文
本报讯 不经意间,A股已站上2245点。后市股指将会如何演变,热点板块何在成了投资者急切关心的问题。中信建投昨日发布的一研报认为,虽然上市公司基本面依然不甚明朗,但预期的改变促使业绩因素暂时退居次席,取而代之的是政策刺激与未来预期情况,反映在市场中就是主题类投资大行其道。
中信建投判断,2月份市场以震荡盘升为主,超额收益主要来自于对早周期行业的提前布局和主题类投资的捕捉,并建议投资者重点关注新能源、并购重组、农业、创投四大主题性机会。
创投概念向现实前行
中信建投指出,2009年3月“两会”召开前后将会是创业板比较敏感的时间与政策窗口,建议投资者关注。
中信建投建议投资者关注以下几类投资机会,一是纯粹的创业投资上市公司,目前市场上只有被山东高新借壳上市的鲁信高新一家,而其表现也是有目共睹。二是持有优秀创投公司股权比例大、创投公司股份与公司股本比大的上市公司,建议关注电广传媒、紫光股份、力合股份、钱江水利和北京城建等。三是本身向创业投资企业转型的企业,典型的如同方股份和综艺股份。四是产业园区类企业,典型的如张江高科。五是有望受益于创业板推出的金融服务类企业,主要集中在券商板块。
并购重组将是持续热点
中信建投判断并购重组将是2009年资本市场的持续热点。投资者可重点关注两类机会:一是央企和地方国资委所属上市公司进行的资产重组;二是基于行业发展需要,企业自发进行行业内的垂直整合和行业间的并购。对于第一条主线,建议重点关注军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、航运等行业的央企整合与重组。对于第二条主线,重点关注周期性行业中的钢铁、水泥、汽车、交通运输等跌破重置成本的企业。
新能源成色不改
中信建投指出,前期新能源板块涨幅非常大,且市场对新能源的挖掘已经从单纯的能源提取向能源应用领域拓展,典型的是围绕新能源汽车相关行业进行的主题类投资。建议关注天威保变、福田汽车、川投能源等。
关注农业政策与价格反弹
中信建投认为对于“三农”主题投资机会的把握应该以一个中长期的视角,寻找受惠于“三农”政策并且有实质性业绩增长的优质公司,对于单纯的概念型炒作应该回避。
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